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「匯豐亞洲高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)收益分配事宜

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.16 00:00
一、收益分配評價日:中華民國102年8月30日。

二、收益分配基準日:中華民國102年8月30日。

三、收益分配除息日:中華民國102年9月2日。

四、收益分配發放日:中華民國102年9月13日。

五、其他應公告事項:本基金配息型受益權單位之可分配收益,依收益分配基準日發行在外之配息型受益權單位總數平均分配,收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之。

六、特此公告。

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