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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.16 00:00
◆盤勢分析

週四晚間美股在經濟數據轉佳之下,市場對於QE退場疑慮加重,四大指數紛紛重挫,道瓊指數重挫225.47點,來到15112.19點跌破季線,從上升趨勢線來看,15000點不可有效跌破,一旦出現跌破則美股中線上有轉弱可能,高科技類股指數下跌63.15點來到3606.12點,且出現跳空缺口,走勢同樣偏弱。

週四台股受到美股拉回影響,雖MSCI對台股權重微升,但市場對於權重股賣壓仍不放手,盤面以中小型股表現較佳,終場指數下跌64.07點,有36.99點下影線,收盤指數7887.26點,成交量774.41億元。

週四指數跌破短線重要支撐7853點,但收盤仍站回7853點之上,可定義為賣壓不重但走勢不穩,而從指標看指數,日KD低檔微幅背離,有利於短線反彈,但目前均線結構不佳,且近期引領台股多空的10日均線仍未突破,因此對於指數的看法上就是防守有餘但攻擊不足,因此未來大盤要能止穩轉強,10日均線7969點必須站回,否則台股最好狀況就是低檔整理,個股表現。

三大法人賣超78.29億元,外資與陸資賣超70.35億元,投信賣超0.78億元,自營商賣超7.16億元。

MSCI對台股權重微幅調升,這與美國景氣好轉有關,與台灣本身基本面關聯度不大,而個股上,新增一檔1476儒鴻剔除2006東鋼,對於股價影響也不大,因此這次調整對於後續台股與個股變動上持平看待。

電子股為目前市場多空重心,畢竟目前唯一在五日線之上的僅有電子類股指數,隨著半年報陸續公佈,市場對於利空反應零星,對於利多反應較強,因此電子股理應成為8月中下的交易重點,而其中記憶體、IC設計、封測、與蘋果概念股、小米機、LTE等族群表現較為整齊,為多方指標,其中最重要的就是近期量能放大的蘋果股,6269台郡、4958F-臻鼎、5264F-鎧勝、3189景碩、4938和碩、2392正崴、3008大立光等拉回可找買點切入。IC設計則以跌深股表現較強,3041揚智、6231系微、2379瑞昱、3035智原、8081致新等為反彈指標,3006晶豪科、5351鈺創則可視為小米機概念股,強度應較強,而記憶體近期報價走強,3474華亞科短線操作,畢竟報價在下半年度持續上漲機會不大。小米新機紅米機市場熱炒,國內2454聯發科、6257矽格等應為指標。其餘業績股包括6274台燿、5425台半、4966F-譜瑞、5388中磊等表現強勢。LTE則可留意3062建漢與2314台揚,至於面板族群,中線回檔已深,基本面強度減弱,反彈看待,指標股6116彩晶。

傳產近期法人開始調節,強度上已不若7月,市場交易重心移往鋼鐵,因此操作上宜低接不宜追高,指標股9914美利達、2105正新、1312國喬、1476儒鴻、9934成霖、2640大車隊,鋼鐵股受惠中國庫存下降的拉貨需求,報價走升,2023燁輝、2014中鴻基期較低,拉回可留意,塑化股在下半年預期美元走強之下,高檔壓力將會加重,操作上宜重停利與停損。汽車股短線走勢分歧,短線整理難免,中多格局目前還在。隨著電價即將調漲,節能概念股包括8931大汽電與8926台汽電等走強,但實質受惠不大。生技族群可留意季報佳的個股包括4120友華、4107邦特、4162智擎等。

金融股外資開始調節,且服貿協議後延,類股指數收盤跌破前低,因此短多已經破壞,中線也需要整理,除非人為特意作價,不然要再度連續性走強的機會應不大,指標股2891中信金、2882國泰金、2881富邦金。

索羅斯吃蘋果,鮑森砍黃金,蘋果股近期走勢強勁,來到497美元,縱使美股昨日晚間重挫,蘋果股價仍僅小幅下滑0.12%,顯見市場對於9月蘋果新機發表充滿期待,對於國內相關零組件與組裝通路等業者在波段上仍宜偏多看待,拉回應站在多方思考,指標股6269台郡、4958F-臻鼎、2317鴻海、3008大立光等。

埃及暴動,油價暴漲,以近期油價走勢來看,呈現高檔震盪走勢,但未來美元在QE退場之下走強機會大,因此以美元計價商品,價格走弱的可能性增加,近期因政治因素導致油價的上揚,但在趨勢面有轉弱的因子之下,倘若埃及動盪趨緩,油價仍有下滑壓力,相關原物料股,宜趁高檔調節。

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