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「國泰策略高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)受益權單位之收益分配

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.15 00:00
一、收益分配基準日︰中華民國一○二年八月一日。

二、收益分配計算方式及分配金額︰中華民國一○二年七月分配收益淨額計新台幣12,765,106 元整,依收益分配基準日發行在外之受益權單位總數245,129,872.2單位平均分配,每單位可收益分配淨額約為新台幣0.05207487元。

三、收益分配發放日︰中華民國一○二年八月二十日。

四、收益分配地點(基金保管銀行)︰玉山商業銀行(台北市民生東路三段117號)。

五、收益分配給付方式︰本基金依上述收益分配發放日將收益分配金額於扣除匯費後,依事先約定之收益分配指示給付;如未事先約定且有參加「國泰e家人」者,本公司將收益分配金額於扣除匯費後匯入至國泰e家人約定帳戶;如未事先約定且未參加「國泰e家人」者將開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據郵寄至通訊地址。但每月收益分配之給付金額未達新台幣壹千元時,收益分配之給付則以受益人為申購人之轉申購本基金B類型受益權單位方式為之(惟受益人透過銀行特定金錢信託或投資型保單方式申購本基金者,不在此限)。

六、特此公告。

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