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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.13 00:00

基金名稱 102/08/12 102/08/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401

中國信託台灣活力基金 6.9600 6.9800 -0.0200 -0.2865

中國信託台灣優勢基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

中國信託全球固定收益組合基金 13.6917 13.6840 0.0077 0.0563

中國信託東方精選基金 7.1600 7.1400 0.0200 0.2801

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0448 13.0442 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7386 10.7381 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 11.8325 11.8290 0.0035 0.0296

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元大寶來2001基金 36.1200 36.1800 -0.0600 -0.1658

元大寶來上證50基金 18.6700 18.0100 0.6600 3.6646

元大寶來大中華價值指數基金 12.4960 12.4410 0.0550 0.4421

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1200 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6414 10.6430 -0.0016 -0.0150

元大寶來巴西指數基金 6.2430 6.1500 0.0930 1.5122

元大寶來巴菲特基金 17.8700 17.8300 0.0400 0.2243

元大寶來台股指數基金 9.2930 9.2370 0.0560 0.6063

元大寶來台商收成基金 19.9200 19.8100 0.1100 0.5553

元大寶來台灣中型100基金 28.2000 28.0400 0.1600 0.5706

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5210 15.4360 0.0850 0.5507

元大寶來台灣卓越50基金 54.9400 54.5600 0.3800 0.6965

元大寶來台灣金融基金 13.0500 12.9300 0.1200 0.9281

元大寶來台灣高股息基金 23.7600 23.5800 0.1800 0.7634

元大寶來台灣電子科技基金 23.1900 23.0800 0.1100 0.4766

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0900 7.1200 -0.0300 -0.4214

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9300 5.9500 -0.0200 -0.3361

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7000 7.6800 0.0200 0.2604

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6100 6.5900 0.0200 0.3035

元大寶來全球成長基金 16.3000 16.3100 -0.0100 -0.0613

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1887 9.1684 0.0203 0.2214

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0366 8.0688 -0.0322 -0.3991

元大寶來全球通訊基金 4.8500 4.8600 -0.0100 -0.2058

元大寶來全球短期收益基金 9.9372 9.9361 0.0011 0.0111

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646

元大寶來全球農業商機基金 15.6300 15.6300 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8800 10.8600 0.0200 0.1842

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4500 8.4400 0.0100 0.1185

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

元大寶來多元基金 11.0200 10.9800 0.0400 0.3643

元大寶來多多基金 13.7900 13.7800 0.0100 0.0726

元大寶來多福基金 41.0100 40.6500 0.3600 0.8856

元大寶來亞太成長基金 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0559 9.0516 0.0043 0.0475

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.9659 9.0516 -0.0857 -0.9468

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8900 7.9000 -0.0100 -0.1266

元大寶來卓越基金 32.4300 32.3700 0.0600 0.1854

元大寶來店頭基金 6.4100 6.4300 -0.0200 -0.3110

元大寶來泛歐成長基金 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420

元大寶來矽谷基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

元大寶來高科技基金 10.5600 10.5300 0.0300 0.2849

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8944 15.8937 0.0007 0.0044

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7202 11.7196 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 11.5200 11.4900 0.0300 0.2611

元大寶來華夏中小基金 7.1100 7.0000 0.1100 1.5714

元大寶來新中國基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250

元大寶來新主流基金 15.7000 15.6900 0.0100 0.0637

元大寶來新台灣基金 30.0000 29.7400 0.2600 0.8742

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3100 11.2600 0.0500 0.4441

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3449 10.3341 0.0108 0.1045

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4897 9.4798 0.0099 0.1044

元大寶來新興亞洲基金 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7745 14.7737 0.0008 0.0054

元大寶來經貿基金 22.8900 22.8400 0.0500 0.2189

元大寶來精準中小基金 14.7100 14.8200 -0.1100 -0.7422

元大寶來摩臺基金 26.8700 26.6900 0.1800 0.6744

元大寶來標智滬深300基金 12.8600 12.5700 0.2900 2.3071

元大寶來績效基金 27.5400 27.6400 -0.1000 -0.3618

元大寶來雙盈基金 19.4900 19.5100 -0.0200 -0.1025

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日盛MIT主流基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353

日盛上選基金 18.3700 18.2300 0.1400 0.7680

日盛大中華基金 5.4800 5.4500 0.0300 0.5505

日盛小而美基金 13.3500 13.2100 0.1400 1.0598

日盛中國內需動力基金 9.2200 9.1400 0.0800 0.8753

日盛日盛基金 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215

日盛全球抗暖化基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000

日盛全球新興債券基金A 9.9835 9.9838 -0.0003 -0.0030

日盛全球新興債券基金B 9.9835 9.9838 -0.0003 -0.0030

日盛亞洲星鑽基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5126 10.5064 0.0062 0.0590

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9847 9.9787 0.0060 0.0601

日盛金緻招牌組合基金 9.6188 9.6060 0.0128 0.1333

日盛首選基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782

日盛高科技基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896

日盛貨幣市場基金 14.4226 14.4219 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 23.6600 23.7400 -0.0800 -0.3370

日盛精選五虎基金 23.9900 23.9300 0.0600 0.2507

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台新1699貨幣市場基金 13.1819 13.1813 0.0006 0.0046

台新2000高科技基金 18.6900 18.6600 0.0300 0.1608

台新大中華基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390

台新大眾基金 17.8000 17.7600 0.0400 0.2252

台新大眾貨幣市場基金 13.8452 13.8445 0.0007 0.0051

台新中國通基金 21.4700 21.5000 -0.0300 -0.1395

台新中國精選中小基金 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696

台新主流基金 12.7000 12.7100 -0.0100 -0.0787

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1400 15.0300 0.1100 0.7319

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6400 14.5300 0.1100 0.7571

台新亞美短期債券基金 9.9177 9.9185 -0.0008 -0.0081

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6316 9.6176 0.0140 0.1456

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1371 10.1224 0.0147 0.1452

台新真吉利貨幣市場基金 10.8551 10.8546 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 19.4466 19.5150 -0.0684 -0.3505

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8422 9.8367 0.0055 0.0559

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8422 9.8367 0.0055 0.0559

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8300 7.7300 0.1000 1.2937

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.7630 7.4890 0.2740 3.6587

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4760 10.3640 0.1120 1.0807

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未來資產台灣新趨勢基金 12.2100 12.1400 0.0700 0.5766

未來資產全球大消費基金 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5048 10.4950 0.0098 0.0934

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5132 10.5034 0.0098 0.0933

未來資產亞洲新富基金 12.9200 12.9500 -0.0300 -0.2317

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3013 12.3007 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.4500 7.4100 0.0400 0.5398

未來資產新興市場債券基金A 9.5534 9.5446 0.0088 0.0922

未來資產新興市場債券基金B 9.5534 9.5446 0.0088 0.0922

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

未來資產環球債券基金A 9.7748 9.7692 0.0056 0.0573

未來資產環球債券基金B 9.4569 9.4515 0.0054 0.0571

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永豐大中華基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619

永豐中小基金 33.0700 32.8700 0.2000 0.6085

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1182 2.1161 0.0021 0.0992

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1328 2.1306 0.0022 0.1033

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3533 10.3475 0.0058 0.0561

永豐中國經濟建設基金 11.5200 11.3900 0.1300 1.1414

永豐中概平衡基金 28.5700 28.7900 -0.2200 -0.7642

永豐主流品牌基金 13.3500 13.3000 0.0500 0.3759

永豐永豐基金 29.4100 29.5100 -0.1000 -0.3389

永豐全球平衡組合基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689

永豐全球投資等級債券基金 10.4529 10.4477 0.0052 0.0498

永豐全球債券組合基金 10.4032 10.3963 0.0069 0.0664

永豐全球新興向榮基金 7.2000 7.1500 0.0500 0.6993

永豐亞洲民生消費基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895

永豐高科技基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658

永豐貨幣市場基金 13.5892 13.5886 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3393 9.3327 0.0066 0.0707

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5029 9.4962 0.0067 0.0706

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2731 9.2644 0.0087 0.0939

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5587 10.5488 0.0099 0.0939

永豐臺灣加權ETF基金 40.2500 39.9900 0.2600 0.6502

永豐領航科技基金 14.9300 14.9000 0.0300 0.2013

永豐環球趨勢資源基金 8.7600 8.7300 0.0300 0.3436

永豐趨勢平衡基金 29.7000 29.8500 -0.1500 -0.5025

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兆豐國際中小基金 10.8300 10.7300 0.1000 0.9320

兆豐國際巨龍領航基金 7.9800 7.9000 0.0800 1.0127

兆豐國際民生動力基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056

兆豐國際生命科學基金 14.7200 14.7500 -0.0300 -0.2034

兆豐國際全球高股息基金 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382

兆豐國際全球基金 28.9300 28.8600 0.0700 0.2426

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

兆豐國際國民基金 21.3800 21.2300 0.1500 0.7066

兆豐國際第一基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3556 9.3509 0.0047 0.0503

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1925 9.1878 0.0047 0.0512

兆豐國際萬全基金 14.6600 14.5900 0.0700 0.4798

兆豐國際電子基金 16.7900 16.6500 0.1400 0.8408

兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619

兆豐國際綠鑽基金 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261

兆豐國際豐台灣基金 25.3500 25.2600 0.0900 0.3563

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2062 12.2056 0.0006 0.0049

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9714 9.9704 0.0010 0.0100

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7679 9.7668 0.0011 0.0113

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2053 10.2051 0.0002 0.0020

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7715 9.7713 0.0002 0.0021

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

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安多利永利貨幣市場基金 12.6539 12.6534 0.0005 0.0040

安多利高科技基金 6.5100 6.5300 -0.0200 -0.3063

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.7700 11.7200 0.0500 0.4266

安泰ING中小基金 28.4300 28.3900 0.0400 0.1409

安泰ING中國機會基金 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342

安泰ING巴西基金 6.4600 6.3500 0.1100 1.7323

安泰ING日本基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109

安泰ING台灣高股息基金 15.8700 15.8300 0.0400 0.2527

安泰ING台灣運籌基金 19.7700 19.7200 0.0500 0.2536

安泰ING平衡基金 13.6200 13.6100 0.0100 0.0735

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7000 9.6600 0.0400 0.4141

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5600 11.5100 0.0500 0.4344

安泰ING全球生技醫療基金 12.2700 12.2000 0.0700 0.5738

安泰ING全球品牌基金 20.9700 20.9200 0.0500 0.2390

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0081 9.0099 -0.0018 -0.0200

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6335 10.6356 -0.0021 -0.0198

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2800 13.2500 0.0300 0.2264

安泰ING全球高股息基金累積型 15.4800 15.4500 0.0300 0.1942

安泰ING成長基金 19.4400 19.3900 0.0500 0.2579

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0788 10.0576 0.0212 0.2108

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2831 11.2594 0.0237 0.2105

安泰ING金磚七國基金 8.7700 8.7100 0.0600 0.6889

安泰ING泰國基金 39.4200 39.4700 -0.0500 -0.1267

安泰ING高科技基金 5.8400 5.8100 0.0300 0.5164

安泰ING貨幣市場基金 15.9057 15.9049 0.0008 0.0050

安泰ING新馬基金 16.6200 16.5800 0.0400 0.2413

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1873 9.1821 0.0052 0.0566

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5957 10.5897 0.0060 0.0567

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1400 8.0300 0.1100 1.3699

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9219 11.9215 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.9100 10.8600 0.0500 0.4604

安泰ING積極成長基金 8.1300 8.1000 0.0300 0.3704

安泰ING優質基金 22.8300 22.7700 0.0600 0.2635

安泰ING環球基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980

安泰ING鴻利基金 13.8900 13.8600 0.0300 0.2165

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6565 16.6561 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 13.7600 13.7600 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3038 12.2926 0.0112 0.0911

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.2276 67.1843 0.0433 0.0645

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9772 10.9743 0.0029 0.0264

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4681 64.4266 0.0415 0.0644

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5075 10.5047 0.0028 0.0267

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1460 2.1460 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4246 10.4289 -0.0043 -0.0412

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0655 2.0655 0.0000 0.0000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0711 10.0754 -0.0043 -0.0427

宏利台灣動力基金 15.8300 15.7900 0.0400 0.2533

宏利全球債券組合基金 12.2411 12.2337 0.0074 0.0605

宏利亞太入息債券基金A 11.1664 11.1613 0.0051 0.0457

宏利亞太入息債券基金B 9.7090 9.7046 0.0044 0.0453

宏利亞太中小企業基金 16.5800 16.5100 0.0700 0.4240

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9404 62.9275 0.0129 0.0205

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2895 10.2916 -0.0021 -0.0204

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5035 10.5007 0.0028 0.0267

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.8943 8.8919 0.0024 0.0270

宏利萬利貨幣市場基金 13.4381 13.4376 0.0005 0.0037

宏利精選中華基金 7.7000 7.6800 0.0200 0.2604

宏利臺灣高股息基金 17.3000 17.2800 0.0200 0.1157

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6959 12.6952 0.0007 0.0055

貝萊德寶利基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.6300 20.4700 0.1600 0.7816

保德信大俄羅斯基金 10.3600 10.2700 0.0900 0.8763

保德信中小型股基金 31.9800 31.9200 0.0600 0.1880

保德信中國品牌基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734

保德信日本基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387

保德信台商全方位基金 24.6600 24.5500 0.1100 0.4481

保德信全球中小基金 21.5700 21.5400 0.0300 0.1393

保德信全球消費商機基金 14.1400 14.1800 -0.0400 -0.2821

保德信全球基礎建設基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071

保德信全球組合基金 13.4900 13.5000 -0.0100 -0.0741

保德信全球債券組合基金 12.3895 12.4006 -0.0111 -0.0895

保德信全球資源基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538

保德信全球優質股息成長基金 11.4300 11.4400 -0.0100 -0.0874

保德信全球醫療生化基金 24.5300 24.5100 0.0200 0.0816

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1360 10.1346 0.0014 0.0138

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2526 10.2512 0.0014 0.0137

保德信亞太基金 17.7600 17.6400 0.1200 0.6803

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5540 9.5617 -0.0077 -0.0805

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2644 10.2727 -0.0083 -0.0808

保德信店頭市場基金 26.1900 26.2500 -0.0600 -0.2286

保德信拉丁美洲基金 8.2200 8.1400 0.0800 0.9828

保德信金平衡基金 21.8600 21.7800 0.0800 0.3673

保德信金滿意基金 30.0300 29.7900 0.2400 0.8056

保德信科技島基金 16.3100 16.2800 0.0300 0.1843

保德信高成長基金 65.9200 65.7100 0.2100 0.3196

保德信第一基金 19.2400 19.1500 0.0900 0.4700

保德信貨幣市場基金 15.4169 15.4162 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 8.6500 8.6000 0.0500 0.5814

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8944 9.8998 -0.0054 -0.0546

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8944 9.8998 -0.0054 -0.0546

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9487 8.9482 0.0005 0.0056

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1192 10.1187 0.0005 0.0049

保德信新興趨勢組合基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

保德信瑞騰基金 15.0828 15.0821 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1124 2.1105 0.0019 0.0900

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2434 2.2414 0.0020 0.0892

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3440 0.3438 0.0002 0.0582

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3650 0.3648 0.0002 0.0548

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2980 10.2914 0.0066 0.0641

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9409 10.9356 0.0053 0.0485

施羅德世界資源基金 8.2200 8.1500 0.0700 0.8589

施羅德台灣主動基金 13.0700 13.0400 0.0300 0.2301

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4724 8.4571 0.0153 0.1809

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1762 10.1578 0.0184 0.1811

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4366 11.4361 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.5900 11.5800 0.0100 0.0864

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.5600 8.4900 0.0700 0.8245

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6500 7.6000 0.0500 0.6579

柏瑞巨人基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4110 13.4104 0.0006 0.0045

柏瑞全球金牌組合基金 12.8400 12.8200 0.0200 0.1560

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0247 12.0191 0.0056 0.0466

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3938 8.3899 0.0039 0.0465

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276

柏瑞拉丁美洲基金 10.2000 10.0500 0.1500 1.4925

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0540 11.0456 0.0084 0.0761

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6359 8.6293 0.0066 0.0765

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2733 10.2712 0.0021 0.0205

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7265 9.7246 0.0019 0.0195

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5845 11.5555 0.0290 0.2510

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5106 9.4867 0.0239 0.2519

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7400 14.7200 0.0200 0.1359

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9512 12.9325 0.0187 0.1446

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1300 13.1000 0.0300 0.2290

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7000 18.6200 0.0800 0.4297

國泰小龍基金 11.8100 11.7600 0.0500 0.4252

國泰中小成長基金 32.2300 32.1300 0.1000 0.3112

國泰中國內需增長基金 11.7500 11.7800 -0.0300 -0.2547

國泰中國新興戰略基金 13.9100 13.9200 -0.0100 -0.0718

國泰中港台基金 8.7300 8.6800 0.0500 0.5760

國泰台灣計量基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

國泰台灣貨幣市場基金 12.1691 12.1686 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.0400 19.0300 0.0100 0.0526

國泰全球基礎建設基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899

國泰全球資源基金 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493

國泰全球環保趨勢基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6100 13.6300 -0.0200 -0.1467

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9400 11.9500 -0.0100 -0.0837

國泰科技生化基金 24.3000 24.2400 0.0600 0.2475

國泰紐幣保本基金 9.4930 9.5371 -0.0441 -0.4624

國泰國泰基金 14.5300 14.5000 0.0300 0.2069

國泰策略高收益債券基金A 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519

國泰新興高收益債券基金A 10.6217 10.6190 0.0027 0.0254

國泰新興高收益債券基金B 9.5286 9.5261 0.0025 0.0262

國泰價值卓越基金 12.1500 12.0400 0.1100 0.9136

國泰豐益債券組合基金 11.0982 11.0858 0.0124 0.1119

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第一金大中華基金 16.5200 16.4600 0.0600 0.3645

第一金小型精選基金 20.4300 20.4000 0.0300 0.1471

第一金中國世紀基金 7.0500 7.0000 0.0500 0.7143

第一金中概平衡基金 17.2600 17.2300 0.0300 0.1741

第一金台灣成長基金 7.0700 7.0300 0.0400 0.5690

第一金台灣貨幣市場基金 14.9017 14.9010 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 173.9440 173.9360 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 16.0100 16.0500 -0.0400 -0.2492

第一金全球不動產證券化基金A 6.9472 6.9288 0.0184 0.2656

第一金全球不動產證券化基金B 5.6351 5.6202 0.0149 0.2651

第一金全球台商基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5887 9.5812 0.0075 0.0783

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3473 9.3400 0.0073 0.0782

第一金全球品牌基金 11.6900 11.7100 -0.0200 -0.1708

第一金全球高收益債券基金A 13.7000 13.6982 0.0018 0.0131

第一金全球高收益債券基金B 11.0919 11.0904 0.0015 0.0135

第一金全球資源基金 9.9800 9.8800 0.1000 1.0122

第一金亞洲科技基金 12.7900 12.7700 0.0200 0.1566

第一金亞洲新興市場基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005

第一金店頭市場基金 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5260 9.5166 0.0094 0.0988

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5989 8.5904 0.0085 0.0990

第一金萬得福基金 10.4700 10.4000 0.0700 0.6731

第一金電子基金 20.4000 20.1800 0.2200 1.0902

第一金旗艦基金 9.5600 9.6000 -0.0400 -0.4167

第一金福元基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032

第一金福王基金 10.8800 10.8300 0.0500 0.4617

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112

統一大滿貫基金 20.6700 20.6500 0.0200 0.0969

統一大龍印基金 11.9100 11.8200 0.0900 0.7614

統一中小基金 13.5000 13.4500 0.0500 0.3718

統一台灣動力基金 9.2000 9.1600 0.0400 0.4367

統一全天候基金 53.1500 53.1000 0.0500 0.0942

統一全球債券組合基金 11.1705 11.1504 0.0201 0.1803

統一亞太基金 21.4800 21.4000 0.0800 0.3738

統一亞洲大金磚基金 10.6000 10.5700 0.0300 0.2838

統一奔騰基金 32.6200 32.3900 0.2300 0.7101

統一強棒貨幣市場基金 16.2960 16.2952 0.0008 0.0049

統一強漢基金 16.0600 16.0300 0.0300 0.1872

統一統信基金 20.0500 19.9900 0.0600 0.3002

統一黑馬基金 31.6100 31.4800 0.1300 0.4130

統一新亞洲科技能源基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000

統一經建基金 23.4400 23.3800 0.0600 0.2566

統一龍馬基金 38.0100 37.9400 0.0700 0.1845

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964

凱基台商天下基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762

凱基台灣精五門基金 15.9200 15.8200 0.1000 0.6321

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9458 9.9249 0.0209 0.2106

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5912 9.5710 0.0202 0.2111

凱基亞洲四金磚基金 12.1100 12.0400 0.0700 0.5814

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3121 11.3116 0.0005 0.0044

凱基開創基金 16.8300 16.7300 0.1000 0.5977

凱基雲端趨勢基金 11.2800 11.2700 0.0100 0.0887

凱基新興市場中小基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0001 9.9996 0.0005 0.0050

凱基新興亞洲債券基金-配息型 10.0001 9.9996 0.0005 0.0050

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1000 8.0900 0.0100 0.1236

凱基資源國基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.5800 18.9800 0.6000 3.1612

富邦大中華成長基金 4.5300 4.4900 0.0400 0.8909

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0067 10.0071 -0.0004 -0.0040

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0067 10.0071 -0.0004 -0.0040

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0028 10.0169 -0.0141 -0.1408

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0028 10.0169 -0.0141 -0.1408

富邦丰益債券組合基金 9.4433 9.4377 0.0056 0.0593

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.0800 27.8500 0.2300 0.8259

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9600 32.6400 0.3200 0.9804

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5500 32.3300 0.2200 0.6805

富邦台灣心基金 13.9600 13.9700 -0.0100 -0.0716

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6800 12.6400 0.0400 0.3165

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874

富邦台灣釆吉50基金 31.3800 31.1700 0.2100 0.6737

富邦台灣科技指數基金 31.8400 31.7900 0.0500 0.1573

富邦台灣鳳凰基金 575.3300 574.6700 0.6600 0.1149

富邦全球不動產基金 7.3600 7.3300 0.0300 0.4093

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5609 10.5624 -0.0015 -0.0142

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9355 9.9549 -0.0194 -0.1949

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3055 15.3048 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 43.9300 43.7500 0.1800 0.4114

富邦冠軍基金 23.0200 23.0200 0.0000 0.0000

富邦科技基金 16.9000 16.8600 0.0400 0.2373

富邦高成長基金 16.3400 16.3000 0.0400 0.2454

富邦富邦基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8404 10.8407 -0.0003 -0.0028

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3243 10.3605 -0.0362 -0.3494

富邦新興亞洲高成長基金 9.5600 9.4500 0.1100 1.1640

富邦農糧精選基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

富邦精準基金 38.5600 38.5000 0.0600 0.1558

富邦精銳中小基金 9.6300 9.6000 0.0300 0.3125

富邦價值基金 15.9000 15.8100 0.0900 0.5693

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.8400 19.7100 0.1300 0.6596

富達卓越領航全球組合基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.6100 9.5200 0.0900 0.9454

富蘭克林華美中華基金 10.8700 10.7700 0.1000 0.9285

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1900 10.1200 0.0700 0.6917

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6983 9.6934 0.0049 0.0506

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7763 9.7715 0.0048 0.0491

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2335 10.2372 -0.0037 -0.0361

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7903 10.7942 -0.0039 -0.0361

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4172 13.3989 0.0183 0.1366

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6463 10.6317 0.0146 0.1373

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9000 9.8941 0.0059 0.0596

富蘭克林華美第一富基金 24.2800 24.2000 0.0800 0.3306

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0555 10.0550 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6049 8.5458 0.0591 0.6916

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1450 9.1174 0.0276 0.3027

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3607 9.3456 0.0151 0.1616

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9017 10.8841 0.0176 0.1617

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0509 10.0491 0.0018 0.0179

復華人生目標基金 20.2701 20.2170 0.0531 0.2627

復華大中華中小策略基金 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353

復華中小精選基金 28.7300 28.6200 0.1100 0.3844

復華全方位基金 14.5900 14.6000 -0.0100 -0.0685

復華全球大趨勢基金 14.0900 14.0500 0.0400 0.2847

復華全球平衡基金 14.9200 14.8900 0.0300 0.2015

復華全球原物料基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081

復華全球短期收益基金 10.9508 10.9487 0.0021 0.0192

復華全球債券基金 12.7086 12.7164 -0.0078 -0.0613

復華全球債券組合基金 13.6500 13.6300 0.0200 0.1467

復華全球資產證券化基金A 11.0400 10.9700 0.0700 0.6381

復華全球資產證券化基金B 8.6600 8.6100 0.0500 0.5807

復華有利貨幣市場基金 13.1568 13.1562 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.3400 11.3400 0.0000 0.0000

復華亞太成長基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.7962 13.7463 0.0499 0.3630

復華高成長基金 29.8700 29.7200 0.1500 0.5047

復華高益策略組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1081 14.1074 0.0007 0.0050

復華復華基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000

復華華人世紀基金 12.4000 12.3500 0.0500 0.4049

復華傳家二號基金 15.8774 15.8358 0.0416 0.2627

復華傳家基金 14.6229 14.5936 0.0293 0.2008

復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4300 0.0100 0.0693

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970

復華新興市場高收益債券基金B 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963

復華滬深300 A股基金 14.4700 14.0500 0.4200 2.9893

復華數位經濟基金 21.2000 21.0600 0.1400 0.6648

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 13.5400 13.5400 0.0000 0.0000

惠理康和兩岸價值基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.4100 14.4000 0.0100 0.0694

景順台灣科技基金 22.5300 22.3700 0.1600 0.7152

景順台灣精選成長基金 23.8400 23.7700 0.0700 0.2945

景順平衡基金 10.2300 10.1800 0.0500 0.4912

景順全球科技基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738

景順全球康健基金 15.2000 15.2600 -0.0600 -0.3932

景順貨幣市場基金 15.6340 15.6333 0.0007 0.0045

景順潛力基金 26.7200 26.6800 0.0400 0.1499

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9895 9.9827 0.0068 0.0681

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9805 9.9719 0.0086 0.0862

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9904 9.9836 0.0068 0.0681

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9805 9.9719 0.0086 0.0862

華南永昌中小型基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768

華南永昌台灣精選基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546

華南永昌永昌基金 11.3900 11.3400 0.0500 0.4409

華南永昌全球亨利組合基金 13.3556 13.3543 0.0013 0.0097

華南永昌全球神農水資源基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0300 5.9700 0.0600 1.0050

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4400 5.3900 0.0500 0.9276

華南永昌全球精品基金 12.8100 12.7800 0.0300 0.2347

華南永昌投資級收益組合基金 10.0940 10.0943 -0.0003 -0.0030

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4128 9.4113 0.0015 0.0159

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1090 10.1074 0.0016 0.0158

華南永昌前瞻科技基金 11.1900 11.1600 0.0300 0.2688

華南永昌黃河世紀基金 7.5700 7.5000 0.0700 0.9333

華南永昌愛台灣基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8895 15.8888 0.0007 0.0044

華南永昌龍盈平衡基金 14.1444 14.1228 0.0216 0.1529

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7018 11.7013 0.0005 0.0043

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.1800 20.0600 0.1200 0.5982

華頓台灣基金 17.5600 17.4200 0.1400 0.8037

華頓平安貨幣市場基金 11.2665 11.2659 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.4800 12.4600 0.0200 0.1605

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9798 9.9798 0.0000 0.0000

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9798 9.9798 0.0000 0.0000

華頓全球高收益債券基金A 12.1173 12.1090 0.0083 0.0685

華頓全球高收益債券基金B 10.3732 10.3661 0.0071 0.0685

華頓全球黑鑽油源基金 6.1700 6.1700 0.0000 0.0000

華頓全球新星股票基金 6.7000 6.7000 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 8.0200 7.9800 0.0400 0.5013

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314

匯豐中國動力基金 10.7200 10.6200 0.1000 0.9416

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2224 2.2207 0.0017 0.0766

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2223 2.2207 0.0016 0.0721

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8707 10.8731 -0.0024 -0.0221

匯豐五福全球債券組合基金 12.3068 12.3009 0.0059 0.0480

匯豐太平洋精典基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591

匯豐台灣精典基金 16.6400 16.5600 0.0800 0.4831

匯豐全球新富基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025

匯豐全球關鍵資源基金 7.3700 7.3300 0.0400 0.5457

匯豐安富基金 20.3700 20.3100 0.0600 0.2954

匯豐成功基金 31.6400 31.4800 0.1600 0.5083

匯豐拉丁美洲基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743

匯豐金磚動力基金 10.3800 10.2800 0.1000 0.9728

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7707 14.7700 0.0007 0.0047

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6073 15.6067 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8200 5.6800 0.1400 2.4648

匯豐新鑽動力基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1617 8.1408 0.0209 0.2567

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8690 9.8482 0.0208 0.2112

匯豐龍鳳基金 35.1000 34.9100 0.1900 0.5443

匯豐龍騰電子基金 21.8500 21.6900 0.1600 0.7377

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5830 11.5792 0.0038 0.0328

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.9000 13.8200 0.0800 0.5789

新光中國成長基金 8.9200 8.8000 0.1200 1.3636

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5311 17.5305 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.2600 16.2100 0.0500 0.3085

新光全球冠軍組合基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128

新光吉星貨幣市場基金 15.1178 15.1171 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995

新光亞洲精選基金 22.1800 22.1000 0.0800 0.3620

新光兩岸優勢基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735

新光店頭基金 17.9200 17.9700 -0.0500 -0.2782

新光國家建設基金 17.3900 17.3700 0.0200 0.1151

新光創新科技基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897

新光傳產優勢基金 9.6300 9.6700 -0.0400 -0.4137

新光新興星鑽基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774

新光福運平衡基金 11.8122 11.7523 0.0599 0.5097

新光增長收益基金 9.4500 9.3700 0.0800 0.8538

新光靈活增益100基金 9.1100 9.0300 0.0800 0.8859

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0500 5.0300 0.0200 0.3976

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3390 11.3177 0.0213 0.1882

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8102 9.7918 0.0184 0.1879

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396

群益中小型股基金 31.6200 31.5200 0.1000 0.3173

群益台股指數基金 11.6320 11.5720 0.0600 0.5185

群益平衡王基金 18.3584 18.3190 0.0394 0.2151

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.8000 0.0200 0.2941

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5936 9.5629 0.0307 0.3210

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1617 9.1324 0.0293 0.3208

群益多利策略組合基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820

群益多重收益組合基金 12.5300 12.5200 0.0100 0.0799

群益多重資產組合基金 12.2300 12.2200 0.0100 0.0818

群益安家基金 15.6317 15.6473 -0.0156 -0.0997

群益安穩貨幣市場基金 15.7261 15.7253 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0100 14.0400 -0.0300 -0.2137

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6179 9.6156 0.0023 0.0239

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1384 9.1362 0.0022 0.0241

群益店頭市場基金 52.3900 52.4700 -0.0800 -0.1525

群益東方盛世基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151

群益長安基金 17.3800 17.2900 0.0900 0.5205

群益真善美基金 16.2287 16.1984 0.0303 0.1871

群益馬拉松基金 70.7500 70.6600 0.0900 0.1274

群益創新科技基金 20.3000 20.1500 0.1500 0.7444

群益華夏盛世基金 10.2400 10.1900 0.0500 0.4907

群益奧斯卡基金 18.1700 18.1100 0.0600 0.3313

群益新興大消費基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219

群益新興金鑽基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202

群益葛萊美基金 14.2200 14.1900 0.0300 0.2114

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.6200 20.6200 0.0000 0.0000

德信中國精選成長基金 8.1600 8.0600 0.1000 1.2407

德信台灣主流中小基金 11.6200 11.5800 0.0400 0.3454

德信新興股票組合基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000

德信萬保貨幣市場基金 11.6702 11.6696 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.8984 10.8971 0.0013 0.0119

德信數位時代基金 18.0200 17.9000 0.1200 0.6704

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.0400 12.0100 0.0300 0.2498

德盛全球生技大壩基金 24.6000 24.6800 -0.0800 -0.3242

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9700 11.9100 0.0600 0.5038

德盛安聯中國策略增長基金 10.4200 10.3200 0.1000 0.9690

德盛安聯台灣好息富基金 10.1500 10.0900 0.0600 0.5947

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2010 12.2003 0.0007 0.0057

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.9700 12.9400 0.0300 0.2318

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6299 13.6184 0.0115 0.0844

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9814 10.9692 0.0122 0.1112

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3815 10.3699 0.0116 0.1119

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6753 11.6771 -0.0018 -0.0154

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6149 11.6167 -0.0018 -0.0155

德盛安聯全球新興市場基金 14.9900 14.9100 0.0800 0.5366

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6300 8.6000 0.0300 0.3488

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1600 8.1600 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7900 9.7500 0.0400 0.4103

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7300 17.6200 0.1100 0.6243

德盛科技大壩基金 17.1900 17.0500 0.1400 0.8211

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3993 11.3987 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.9900 15.9900 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3200 18.2100 0.1100 0.6041

德銀遠東DWS全球神農基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2657 9.2456 0.0201 0.2174

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7324 10.7091 0.0233 0.2176

德銀遠東DWS科技基金 13.8700 13.8800 -0.0100 -0.0721

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摩根大歐洲基金 14.7700 14.7800 -0.0100 -0.0677

摩根中小基金 16.4800 16.6100 -0.1300 -0.7827

摩根中美G2新勢力基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978

摩根中國A股基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 8.9700 8.8900 0.0800 0.8999

摩根台灣金磚基金 13.0600 13.1300 -0.0700 -0.5331

摩根台灣基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108

摩根台灣貨幣市場基金 16.0517 16.0511 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 15.1500 15.2700 -0.1200 -0.7859

摩根台灣增長基金 35.3400 35.1800 0.1600 0.4548

摩根平衡基金 23.8500 23.8400 0.0100 0.0420

摩根全球α基金 13.4700 13.4900 -0.0200 -0.1483

摩根全球平衡基金 14.5379 14.5050 0.0329 0.2268

摩根全球通網基金 3.8200 3.8300 -0.0100 -0.2611

摩根全球發現基金 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000

摩根全球債券基金-分配型 9.6159 9.6159 0.0000 0.0000

摩根全球債券基金-累積型 10.0008 10.0008 0.0000 0.0000

摩根安家理財基金 10.9828 10.9827 0.0001 0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0181 11.0077 0.0104 0.0945

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5146 11.5037 0.0109 0.0948

摩根亞洲基金 36.1900 36.0400 0.1500 0.4162

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1835 10.1648 0.0187 0.1840

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3117 11.2909 0.0208 0.1842

摩根東方內需機會基金 11.5300 11.5000 0.0300 0.2609

摩根東方科技基金 19.4200 19.4100 0.0100 0.0515

摩根金龍收成基金 14.0800 14.0200 0.0600 0.4280

摩根神龍平衡基金 12.1200 12.1000 0.0200 0.1653

摩根第一貨幣市場基金 14.8118 14.8111 0.0007 0.0047

摩根絕對日本基金 8.9300 8.9900 -0.0600 -0.6674

摩根新金磚五國基金 9.3100 9.2200 0.0900 0.9761

摩根新絲路基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128

摩根新興日本基金 17.6100 17.6800 -0.0700 -0.3959

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4729 9.4598 0.0131 0.1385

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5474 10.5328 0.0146 0.1386

摩根新興科技基金 32.4500 32.1900 0.2600 0.8077

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5707 9.5649 0.0058 0.0606

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9114 9.9054 0.0060 0.0606

摩根資源活力股票基金 4.8100 4.7000 0.1100 2.3404

摩根價值成長基金 13.7800 13.7900 -0.0100 -0.0725

摩根龍揚基金 21.2200 21.1200 0.1000 0.4735

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3976 10.3812 0.0164 0.1580

摩根總收益組合基金-累積型 10.6787 10.6619 0.0168 0.1576

摩根縱橫台商基金 9.0500 9.0900 -0.0400 -0.4400

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聯邦中國龍基金 14.4500 14.3900 0.0600 0.4170

聯邦金鑽平衡基金 12.2529 12.3252 -0.0723 -0.5866

聯邦貨幣市場基金 12.8794 12.8787 0.0007 0.0054

聯邦精選科技基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4806 14.4702 0.0104 0.0719

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 23.9800 23.7900 0.1900 0.7987

聯博亞太地產基金-A類型 11.3500 11.2800 0.0700 0.6206

聯博亞太地產基金-B類型 8.8600 8.8100 0.0500 0.5675

聯博貨幣市場基金 14.7392 14.7385 0.0007 0.0048

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5620 9.5614 0.0006 0.0063

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5021 9.5015 0.0006 0.0063

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瀚亞中小型股基金 12.3200 12.3400 -0.0200 -0.1621

瀚亞中國基金 10.7700 10.6700 0.1000 0.9372

瀚亞巴西基金 5.8600 5.7400 0.1200 2.0906

瀚亞外銷基金 26.0000 25.9000 0.1000 0.3861

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8583 11.8608 -0.0025 -0.0211

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0272 10.0293 -0.0021 -0.0209

瀚亞全球綠色金脈基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0300 8.9700 0.0600 0.6689

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826

瀚亞亞太高股息基金 12.3300 12.2900 0.0400 0.3255

瀚亞亞太基礎建設基金 10.5900 10.5000 0.0900 0.8571

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2587 13.2580 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 12.9700 13.0200 -0.0500 -0.3840

瀚亞高科技基金 37.4000 37.5200 -0.1200 -0.3198

瀚亞理財通基金 18.0700 18.0300 0.0400 0.2219

瀚亞掌櫃基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877

瀚亞菁華基金 15.1900 15.1800 0.0100 0.0659

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8907 9.8790 0.0117 0.1184

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3779 9.3668 0.0111 0.1185

瀚亞電通網基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4699 12.4521 0.0178 0.1430

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3552 12.3375 0.0177 0.1435

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3400 12.2800 0.0600 0.4886

瀚亞歐洲基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411

瀚亞質量精選組合基金 11.7742 11.7378 0.0364 0.3101

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8469 9.8441 0.0028 0.0284

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5228 9.5200 0.0028 0.0294

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