[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/08/08 102/08/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8400 8.7300 0.1100 1.2600

中國信託台灣活力基金 6.9900 6.8800 0.1100 1.5988

中國信託台灣優勢基金 10.0300 9.9300 0.1000 1.0071

中國信託全球固定收益組合基金 13.6989 13.6967 0.0022 0.0161

中國信託東方精選基金 7.2000 7.3600 -0.1600 -2.1739

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0440 13.0438 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7379 10.7377 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.8682 11.7691 0.0991 0.8420

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元大寶來2001基金 36.3700 35.9600 0.4100 1.1402

元大寶來上證50基金 18.0100 18.0600 -0.0500 -0.2769

元大寶來大中華價值指數基金 12.4350 12.6050 -0.1700 -1.3487

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1300 2.1400 -0.0100 -0.4673

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6434 10.6361 0.0073 0.0686

元大寶來巴西指數基金 5.9550 5.9810 -0.0260 -0.4347

元大寶來巴菲特基金 17.8800 17.6800 0.2000 1.1312

元大寶來台股指數基金 9.2930 9.2980 -0.0050 -0.0538

元大寶來台商收成基金 19.9600 20.0300 -0.0700 -0.3495

元大寶來台灣中型100基金 28.2100 28.1400 0.0700 0.2488

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5230 15.5220 0.0010 0.0064

元大寶來台灣卓越50基金 54.9500 55.0600 -0.1100 -0.1998

元大寶來台灣金融基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766

元大寶來台灣高股息基金 23.7500 23.7000 0.0500 0.2110

元大寶來台灣電子科技基金 23.1300 23.1500 -0.0200 -0.0864

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8000 8.8500 -0.0500 -0.5650

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3000 10.4200 -0.1200 -1.1516

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9000 7.9800 -0.0800 -1.0025

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9400 5.9400 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6800 7.7500 -0.0700 -0.9032

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5900 6.6500 -0.0600 -0.9023

元大寶來全球成長基金 16.2600 16.3400 -0.0800 -0.4896

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0856 9.1285 -0.0429 -0.4700

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.9959 8.0336 -0.0377 -0.4693

元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8900 -0.0300 -0.6135

元大寶來全球短期收益基金 9.9317 9.9274 0.0043 0.0433

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1000 12.1800 -0.0800 -0.6568

元大寶來全球農業商機基金 15.5200 15.5900 -0.0700 -0.4490

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

元大寶來印度指數基金 6.5780 6.6300 -0.0520 -0.7843

元大寶來印度基金 7.1600 7.2100 -0.0500 -0.6935

元大寶來多元基金 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465

元大寶來多多基金 13.7900 13.6100 0.1800 1.3226

元大寶來多福基金 40.8600 40.6700 0.1900 0.4672

元大寶來亞太成長基金 10.5500 10.7300 -0.1800 -1.6775

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0337 9.0224 0.0113 0.1252

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0337 9.0224 0.0113 0.1252

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8600 8.0100 -0.1500 -1.8727

元大寶來卓越基金 32.4100 32.1600 0.2500 0.7774

元大寶來店頭基金 6.4200 6.3700 0.0500 0.7849

元大寶來泛歐成長基金 8.9600 8.9900 -0.0300 -0.3337

元大寶來矽谷基金 10.3700 10.2400 0.1300 1.2695

元大寶來高科技基金 10.5600 10.4300 0.1300 1.2464

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8934 15.8931 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7194 11.7192 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5500 11.4800 0.0700 0.6098

元大寶來華夏中小基金 7.0200 7.1600 -0.1400 -1.9553

元大寶來新中國基金 8.0400 8.1500 -0.1100 -1.3497

元大寶來新主流基金 15.6900 15.4900 0.2000 1.2912

元大寶來新台灣基金 30.0600 30.0700 -0.0100 -0.0333

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2000 11.2800 -0.0800 -0.7092

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3296 10.3357 -0.0061 -0.0590

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4757 9.4813 -0.0056 -0.0591

元大寶來新興亞洲基金 8.2600 8.3800 -0.1200 -1.4320

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7735 14.7732 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 22.9700 22.7600 0.2100 0.9227

元大寶來精準中小基金 14.8800 14.6600 0.2200 1.5007

元大寶來摩臺基金 26.8700 26.9100 -0.0400 -0.1486

元大寶來標智滬深300基金 12.5500 12.5700 -0.0200 -0.1591

元大寶來績效基金 27.7500 27.5500 0.2000 0.7260

元大寶來雙盈基金 19.5000 19.4300 0.0700 0.3603

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日盛MIT主流基金 9.5300 9.4400 0.0900 0.9534

日盛上選基金 18.3400 18.1400 0.2000 1.1025

日盛大中華基金 5.4500 5.5400 -0.0900 -1.6246

日盛小而美基金 13.2600 13.1800 0.0800 0.6070

日盛中國內需動力基金 9.1500 9.3000 -0.1500 -1.6129

日盛日盛基金 9.3700 9.3000 0.0700 0.7527

日盛全球抗暖化基金 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435

日盛全球新興債券基金A 9.9833 9.9828 0.0005 0.0050

日盛全球新興債券基金B 9.9833 9.9828 0.0005 0.0050

日盛亞洲星鑽基金 11.6700 11.7100 -0.0400 -0.3416

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5048 10.5048 0.0000 0.0000

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9772 9.9773 -0.0001 -0.0010

日盛金緻招牌組合基金 9.6136 9.6255 -0.0119 -0.1236

日盛首選基金 9.1700 9.0700 0.1000 1.1025

日盛高科技基金 8.5200 8.4400 0.0800 0.9479

日盛貨幣市場基金 14.4216 14.4214 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.8500 23.6500 0.2000 0.8457

日盛精選五虎基金 24.2400 24.0700 0.1700 0.7063

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台新1699貨幣市場基金 13.1811 13.1808 0.0003 0.0023

台新2000高科技基金 18.7300 18.4900 0.2400 1.2980

台新大中華基金 8.8100 8.9300 -0.1200 -1.3438

台新大眾基金 17.8300 17.7000 0.1300 0.7345

台新大眾貨幣市場基金 13.8443 13.8441 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.6100 21.3300 0.2800 1.3127

台新中國精選中小基金 8.9300 9.0200 -0.0900 -0.9978

台新主流基金 12.8400 12.7700 0.0700 0.5482

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0500 15.1100 -0.0600 -0.3971

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5500 14.6100 -0.0600 -0.4107

台新印度基金 8.4800 8.5600 -0.0800 -0.9346

台新亞美短期債券基金 9.9171 9.9121 0.0050 0.0504

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6177 9.6247 -0.0070 -0.0727

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1224 10.1298 -0.0074 -0.0731

台新真吉利貨幣市場基金 10.8544 10.8542 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.4798 19.2425 0.2373 1.2332

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8253 9.8339 -0.0086 -0.0875

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8253 9.8339 -0.0086 -0.0875

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2400 7.2700 -0.0300 -0.4127

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7100 7.7200 -0.0100 -0.1295

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.2100 7.2460 -0.0360 -0.4968

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.1820 10.1860 -0.0040 -0.0393

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未來資產台灣新趨勢基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822

未來資產全球大消費基金 10.7300 10.8200 -0.0900 -0.8318

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7300 7.7900 -0.0600 -0.7702

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4804 10.4743 0.0061 0.0582

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4888 10.4827 0.0061 0.0582

未來資產亞洲新富基金 12.9200 13.0100 -0.0900 -0.6918

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3005 12.3003 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342

未來資產新興市場債券基金A 9.5396 9.5441 -0.0045 -0.0472

未來資產新興市場債券基金B 9.5396 9.5441 -0.0045 -0.0472

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538

未來資產環球債券基金A 9.7664 9.7677 -0.0013 -0.0133

未來資產環球債券基金B 9.4488 9.4500 -0.0012 -0.0127

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永豐大中華基金 8.6600 8.7700 -0.1100 -1.2543

永豐中小基金 32.9400 32.6500 0.2900 0.8882

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1128 2.1137 -0.0009 -0.0426

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1272 2.1280 -0.0008 -0.0376

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3471 10.3365 0.0106 0.1026

永豐中國經濟建設基金 11.4000 11.5500 -0.1500 -1.2987

永豐中概平衡基金 28.8900 28.6600 0.2300 0.8025

永豐主流品牌基金 13.2500 13.4300 -0.1800 -1.3403

永豐永豐基金 29.5800 29.3800 0.2000 0.6807

永豐全球平衡組合基金 11.8500 11.8700 -0.0200 -0.1685

永豐全球投資等級債券基金 10.4400 10.4330 0.0070 0.0671

永豐全球債券組合基金 10.4022 10.4071 -0.0049 -0.0471

永豐全球新興向榮基金 7.1400 7.1900 -0.0500 -0.6954

永豐亞洲民生消費基金 10.2600 10.3800 -0.1200 -1.1561

永豐高科技基金 12.1600 12.0800 0.0800 0.6623

永豐貨幣市場基金 13.5884 13.5883 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3278 9.3294 -0.0016 -0.0172

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4912 9.4928 -0.0016 -0.0169

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2699 9.2756 -0.0057 -0.0615

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5550 10.5615 -0.0065 -0.0615

永豐臺灣加權ETF基金 40.2500 40.2600 -0.0100 -0.0248

永豐領航科技基金 14.9200 14.7400 0.1800 1.2212

永豐環球趨勢資源基金 8.6600 8.7200 -0.0600 -0.6881

永豐趨勢平衡基金 30.0500 29.8300 0.2200 0.7375

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兆豐國際中小基金 10.8000 10.7300 0.0700 0.6524

兆豐國際巨龍領航基金 7.9000 8.0100 -0.1100 -1.3733

兆豐國際民生動力基金 9.6800 9.7700 -0.0900 -0.9212

兆豐國際生命科學基金 14.7100 14.7100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球高股息基金 8.8800 8.9800 -0.1000 -1.1136

兆豐國際全球基金 28.7500 29.1900 -0.4400 -1.5074

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002

兆豐國際國民基金 21.3400 21.2900 0.0500 0.2349

兆豐國際第一基金 10.2500 10.1600 0.0900 0.8858

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3500 9.3606 -0.0106 -0.1132

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1870 9.1974 -0.0104 -0.1131

兆豐國際萬全基金 14.7000 14.6500 0.0500 0.3413

兆豐國際電子基金 16.7200 16.6000 0.1200 0.7229

兆豐國際精選二十基金 10.5500 10.5000 0.0500 0.4762

兆豐國際綠鑽基金 7.8900 7.9400 -0.0500 -0.6297

兆豐國際豐台灣基金 25.3600 25.2800 0.0800 0.3165

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2054 12.2052 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9774 9.9703 0.0071 0.0712

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7737 9.7667 0.0070 0.0717

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2000 10.2105 -0.0105 -0.1028

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8144 9.8245 -0.0101 -0.1028

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

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安多利永利貨幣市場基金 12.6532 12.6530 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.5300 6.4600 0.0700 1.0836

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安泰INGｅ科技基金 11.7500 11.5500 0.2000 1.7316

安泰ING中小基金 28.5600 28.1300 0.4300 1.5286

安泰ING中國機會基金 9.5900 9.7300 -0.1400 -1.4389

安泰ING巴西基金 6.1600 6.1900 -0.0300 -0.4847

安泰ING日本基金 9.1000 9.3200 -0.2200 -2.3605

安泰ING台灣高股息基金 15.8800 15.7600 0.1200 0.7614

安泰ING台灣運籌基金 19.8200 19.4800 0.3400 1.7454

安泰ING平衡基金 13.6500 13.5800 0.0700 0.5155

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6400 9.7400 -0.1000 -1.0267

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4800 11.5800 -0.1000 -0.8636

安泰ING全球生技醫療基金 12.2000 12.2600 -0.0600 -0.4894

安泰ING全球品牌基金 20.8100 20.9500 -0.1400 -0.6683

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0011 9.0052 -0.0041 -0.0455

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6252 10.6006 0.0246 0.2321

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1000 7.1200 -0.0200 -0.2809

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1800 13.1600 0.0200 0.1520

安泰ING全球高股息基金累積型 15.3700 15.3500 0.0200 0.1303

安泰ING成長基金 19.4400 19.2700 0.1700 0.8822

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5100 8.6400 -0.1300 -1.5046

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1900 10.3400 -0.1500 -1.4507

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0571 10.0748 -0.0177 -0.1757

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2588 11.2268 0.0320 0.2850

安泰ING金磚七國基金 8.6700 8.7600 -0.0900 -1.0274

安泰ING泰國基金 39.0400 38.7800 0.2600 0.6705

安泰ING高科技基金 5.8300 5.7300 0.1000 1.7452

安泰ING貨幣市場基金 15.9047 15.9044 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.5600 16.5600 0.0000 0.0000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1851 9.2306 -0.0455 -0.4929

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5931 10.5983 -0.0052 -0.0491

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7100 7.7000 0.0100 0.1299

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0700 8.1900 -0.1200 -1.4652

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9214 11.9213 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932

安泰ING積極成長基金 8.1300 8.0600 0.0700 0.8685

安泰ING優質基金 22.8200 22.6400 0.1800 0.7951

安泰ING環球基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

安泰ING鴻利基金 13.9200 13.7400 0.1800 1.3100

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6560 16.6558 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.8100 13.6000 0.2100 1.5441

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.9200 6.9800 -0.0600 -0.8596

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7400 11.7900 -0.0500 -0.4241

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2991 12.3046 -0.0055 -0.0447

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1712 67.1422 0.0290 0.0432

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9681 10.9586 0.0095 0.0867

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4139 64.3861 0.0278 0.0432

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4988 10.4897 0.0091 0.0868

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1464 2.1461 0.0003 0.0140

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4355 10.4259 0.0096 0.0921

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0657 2.0655 0.0002 0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0839 10.0739 0.0100 0.0993

宏利台灣動力基金 15.9000 15.8400 0.0600 0.3788

宏利全球債券組合基金 12.2418 12.2484 -0.0066 -0.0539

宏利亞太入息債券基金A 11.1504 11.1442 0.0062 0.0556

宏利亞太入息債券基金B 9.6950 9.6897 0.0053 0.0547

宏利亞太中小企業基金 16.3700 16.5000 -0.1300 -0.7879

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9229 62.9135 0.0094 0.0149

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2864 10.2797 0.0067 0.0652

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5118 10.5170 -0.0052 -0.0494

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9013 8.9057 -0.0044 -0.0494

宏利萬利貨幣市場基金 13.4375 13.4373 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.6900 7.8200 -0.1300 -1.6624

宏利臺灣高股息基金 17.4300 17.3700 0.0600 0.3454

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6950 12.6948 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.4000 12.3000 0.1000 0.8130

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.6100 20.9100 -0.3000 -1.4347

保德信大俄羅斯基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955

保德信中小型股基金 32.0400 31.8300 0.2100 0.6598

保德信中國品牌基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206

保德信日本基金 7.2800 7.4200 -0.1400 -1.8868

保德信台商全方位基金 24.6100 24.4400 0.1700 0.6956

保德信全球中小基金 21.4800 21.5800 -0.1000 -0.4634

保德信全球消費商機基金 14.1700 14.2500 -0.0800 -0.5614

保德信全球基礎建設基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219

保德信全球組合基金 13.4400 13.5000 -0.0600 -0.4444

保德信全球債券組合基金 12.3783 12.3688 0.0095 0.0768

保德信全球資源基金 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554

保德信全球優質股息成長基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875

保德信全球醫療生化基金 24.5300 24.4800 0.0500 0.2043

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1341 10.1313 0.0028 0.0276

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2507 10.2479 0.0028 0.0273

保德信亞太基金 17.5200 17.7600 -0.2400 -1.3514

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5459 9.5350 0.0109 0.1143

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2556 10.2439 0.0117 0.1142

保德信店頭市場基金 26.3100 26.1300 0.1800 0.6889

保德信拉丁美洲基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000

保德信金平衡基金 21.8700 21.7800 0.0900 0.4132

保德信金滿意基金 29.9100 29.8200 0.0900 0.3018

保德信科技島基金 16.2500 16.1200 0.1300 0.8065

保德信高成長基金 66.1300 66.0100 0.1200 0.1818

保德信第一基金 19.1900 19.0700 0.1200 0.6293

保德信貨幣市場基金 15.4160 15.4158 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9068 9.9162 -0.0094 -0.0948

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9068 9.9162 -0.0094 -0.0948

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9284 8.9234 0.0050 0.0560

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0963 10.0906 0.0057 0.0565

保德信新興趨勢組合基金 9.7300 9.8300 -0.1000 -1.0173

保德信瑞騰基金 15.0820 15.0817 0.0003 0.0020

保德信歐洲組合基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1091 2.1083 0.0008 0.0380

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2399 2.2391 0.0008 0.0357

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3434 0.3431 0.0003 0.0874

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3644 0.3641 0.0003 0.0824

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2835 10.2738 0.0097 0.0944

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9346 10.9206 0.0140 0.1282

施羅德世界資源基金 8.0700 8.1200 -0.0500 -0.6158

施羅德台灣主動基金 13.1300 13.0300 0.1000 0.7675

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4567 8.4456 0.0111 0.1314

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1572 10.1440 0.0132 0.1301

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4359 11.4357 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.6500 11.5500 0.1000 0.8658

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.4500 8.5500 -0.1000 -1.1696

柏瑞五國金勢力建設基金 7.5700 7.6200 -0.0500 -0.6562

柏瑞巨人基金 8.8700 8.7800 0.0900 1.0251

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4102 13.4100 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.8200 12.8500 -0.0300 -0.2335

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0250 12.0302 -0.0052 -0.0432

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3940 8.3976 -0.0036 -0.0429

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3100 10.4400 -0.1300 -1.2452

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7800 7.8800 -0.1000 -1.2690

柏瑞拉丁美洲基金 9.8800 9.9500 -0.0700 -0.7035

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0402 11.0172 0.0230 0.2088

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6250 8.6071 0.0179 0.2080

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2690 10.2506 0.0184 0.1795

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7225 9.7050 0.0175 0.1803

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5627 11.5725 -0.0098 -0.0847

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4926 9.5007 -0.0081 -0.0853

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7300 14.7900 -0.0600 -0.4057

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9353 12.9538 -0.0185 -0.1428

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1000 13.1700 -0.0700 -0.5315

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7000 18.6200 0.0800 0.4297

國泰小龍基金 11.8500 11.7900 0.0600 0.5089

國泰中小成長基金 32.3900 32.1100 0.2800 0.8720

國泰中國內需增長基金 11.8100 12.0000 -0.1900 -1.5833

國泰中國新興戰略基金 13.9300 14.2600 -0.3300 -2.3142

國泰中港台基金 8.7000 8.8200 -0.1200 -1.3605

國泰台灣計量基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990

國泰台灣貨幣市場基金 12.1684 12.1682 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.1200 19.0300 0.0900 0.4729

國泰全球基礎建設基金 10.3000 10.3600 -0.0600 -0.5792

國泰全球資源基金 6.6800 6.7300 -0.0500 -0.7429

國泰全球環保趨勢基金 7.7600 7.8500 -0.0900 -1.1465

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6600 13.7300 -0.0700 -0.5098

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9700 12.0200 -0.0500 -0.4160

國泰科技生化基金 24.3500 24.1300 0.2200 0.9117

國泰紐幣保本基金 9.5390 9.5470 -0.0080 -0.0838

國泰國泰基金 14.6000 14.4400 0.1600 1.1080

國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

國泰新興市場基金 7.9100 8.0200 -0.1100 -1.3716

國泰新興高收益債券基金A 10.6022 10.6138 -0.0116 -0.1093

國泰新興高收益債券基金B 9.5111 9.5215 -0.0104 -0.1092

國泰價值卓越基金 12.1500 12.1100 0.0400 0.3303

國泰豐益債券組合基金 11.0928 11.1071 -0.0143 -0.1288

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.5100 16.4100 0.1000 0.6094

第一金小型精選基金 20.4500 20.2100 0.2400 1.1875

第一金中國世紀基金 7.0000 7.0900 -0.0900 -1.2694

第一金中概平衡基金 17.3000 17.1900 0.1100 0.6399

第一金台灣成長基金 7.0800 7.0100 0.0700 0.9986

第一金台灣貨幣市場基金 14.9008 14.9006 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.9340 173.9310 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.0700 16.1600 -0.0900 -0.5569

第一金全球不動產證券化基金A 6.9170 6.9793 -0.0623 -0.8926

第一金全球不動產證券化基金B 5.6106 5.6611 -0.0505 -0.8921

第一金全球台商基金 10.2000 10.3900 -0.1900 -1.8287

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5761 9.5566 0.0195 0.2041

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3350 9.3160 0.0190 0.2040

第一金全球品牌基金 11.7200 11.8000 -0.0800 -0.6780

第一金全球高收益債券基金A 13.6921 13.7050 -0.0129 -0.0941

第一金全球高收益債券基金B 11.0855 11.0960 -0.0105 -0.0946

第一金全球資源基金 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078

第一金亞洲科技基金 12.8200 13.0100 -0.1900 -1.4604

第一金亞洲新興市場基金 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036

第一金店頭市場基金 6.7300 6.6800 0.0500 0.7485

第一金馬來西亞基金 12.2800 12.3400 -0.0600 -0.4862

第一金創新趨勢基金 11.4200 11.2600 0.1600 1.4210

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4527 9.4615 -0.0088 -0.0930

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5327 8.5407 -0.0080 -0.0937

第一金萬得福基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839

第一金電子基金 20.3000 19.9500 0.3500 1.7544

第一金旗艦基金 9.5900 9.7400 -0.1500 -1.5400

第一金福元基金 7.5200 7.4800 0.0400 0.5348

第一金福王基金 10.8600 10.7600 0.1000 0.9294

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.6200 9.7400 -0.1200 -1.2320

統一大滿貫基金 20.8000 20.6800 0.1200 0.5803

統一大龍印基金 11.8800 12.0200 -0.1400 -1.1647

統一中小基金 13.5600 13.4100 0.1500 1.1186

統一台灣動力基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441

統一全天候基金 53.3400 52.9600 0.3800 0.7175

統一全球債券組合基金 11.1536 11.1758 -0.0222 -0.1986

統一亞太基金 21.3500 21.5300 -0.1800 -0.8360

統一亞洲大金磚基金 10.6400 10.7400 -0.1000 -0.9311

統一奔騰基金 32.6500 32.3700 0.2800 0.8650

統一強棒貨幣市場基金 16.2949 16.2946 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.9900 16.1700 -0.1800 -1.1132

統一統信基金 20.1500 20.0400 0.1100 0.5489

統一黑馬基金 31.7100 31.4600 0.2500 0.7947

統一新亞洲科技能源基金 9.9600 10.0900 -0.1300 -1.2884

統一經建基金 23.5300 23.3900 0.1400 0.5986

統一龍馬基金 38.2300 37.9600 0.2700 0.7113

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

凱基台商天下基金 8.3500 8.4900 -0.1400 -1.6490

凱基台灣精五門基金 15.8500 15.7000 0.1500 0.9554

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9321 9.9308 0.0013 0.0131

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5780 9.5768 0.0012 0.0125

凱基亞洲四金磚基金 12.0200 12.1400 -0.1200 -0.9885

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3114 11.3112 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.7600 16.5900 0.1700 1.0247

凱基雲端趨勢基金 11.1900 11.3100 -0.1200 -1.0610

凱基新興市場中小基金 11.9500 12.0000 -0.0500 -0.4167

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0700 8.1300 -0.0600 -0.7380

凱基資源國基金 8.7200 8.7900 -0.0700 -0.7964

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.9000 18.9500 -0.0500 -0.2639

富邦大中華成長基金 4.4900 4.5500 -0.0600 -1.3187

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0057 10.0058 -0.0001 -0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0057 10.0058 -0.0001 -0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0149 10.0152 -0.0003 -0.0030

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0149 10.0152 -0.0003 -0.0030

富邦丰益債券組合基金 9.4329 9.4360 -0.0031 -0.0329

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.1300 28.0800 0.0500 0.1781

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9300 32.9600 -0.0300 -0.0910

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5500 32.6000 -0.0500 -0.1534

富邦台灣心基金 14.0400 13.8100 0.2300 1.6655

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6600 12.4600 0.2000 1.6051

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4600 10.2900 0.1700 1.6521

富邦台灣釆吉50基金 31.3900 31.4600 -0.0700 -0.2225

富邦台灣科技指數基金 31.8900 31.9700 -0.0800 -0.2502

富邦台灣鳳凰基金 578.9000 570.9000 8.0000 1.4013

富邦全球不動產基金 7.3200 7.3600 -0.0400 -0.5435

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5463 10.5137 0.0326 0.3101

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9398 9.9090 0.0308 0.3108

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3045 15.3043 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 43.7500 43.4400 0.3100 0.7136

富邦冠軍基金 23.2000 23.0500 0.1500 0.6508

富邦科技基金 16.8500 16.5800 0.2700 1.6285

富邦高成長基金 16.4200 16.1900 0.2300 1.4206

富邦富邦基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8349 10.8607 -0.0258 -0.2376

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3550 10.3797 -0.0247 -0.2380

富邦新興亞洲高成長基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

富邦農糧精選基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000

富邦精準基金 38.5000 37.9000 0.6000 1.5831

富邦精銳中小基金 9.5700 9.4000 0.1700 1.8085

富邦價值基金 15.8300 15.7200 0.1100 0.6998

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.8300 19.8200 0.0100 0.0505

富達卓越領航全球組合基金 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766

富達動力領航組合基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.5200 9.6100 -0.0900 -0.9365

富蘭克林華美中華基金 10.7600 10.8900 -0.1300 -1.1938

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1800 10.0600 0.1200 1.1928

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7300 11.6600 0.0700 0.6003

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6615 9.6507 0.0108 0.1119

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7393 9.7284 0.0109 0.1120

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2279 10.2364 -0.0085 -0.0830

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7844 10.7933 -0.0089 -0.0825

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3786 13.3962 -0.0176 -0.1314

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6157 10.6296 -0.0139 -0.1308

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8875 9.9111 -0.0236 -0.2381

富蘭克林華美第一富基金 24.3600 24.0400 0.3200 1.3311

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0548 10.0546 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7900 9.8900 -0.1000 -1.0111

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.4649 8.5044 -0.0395 -0.4645

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0991 9.1207 -0.0216 -0.2368

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3409 9.3546 -0.0137 -0.1465

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8786 10.8946 -0.0160 -0.1469

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0485 10.0478 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.3089 20.1795 0.1294 0.6412

復華大中華中小策略基金 7.8400 7.9700 -0.1300 -1.6311

復華中小精選基金 28.7700 28.4300 0.3400 1.1959

復華全方位基金 14.5500 14.4100 0.1400 0.9716

復華全球大趨勢基金 13.9800 14.0600 -0.0800 -0.5690

復華全球平衡基金 14.8700 14.9600 -0.0900 -0.6016

復華全球原物料基金 9.2200 9.2700 -0.0500 -0.5394

復華全球短期收益基金 10.9532 10.9505 0.0027 0.0247

復華全球債券基金 12.7278 12.7171 0.0107 0.0841

復華全球債券組合基金 13.6500 13.6600 -0.0100 -0.0732

復華全球資產證券化基金A 10.9900 11.1000 -0.1100 -0.9910

復華全球資產證券化基金B 8.6200 8.7100 -0.0900 -1.0333

復華有利貨幣市場基金 13.1560 13.1558 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.3300 11.4000 -0.0700 -0.6140

復華亞太成長基金 9.7200 9.8600 -0.1400 -1.4199

復華東協世紀基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778

復華南非幣2017保本基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088

復華南非幣長期收益基金B 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172

復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.8056 13.7258 0.0798 0.5814

復華高成長基金 29.7900 29.4500 0.3400 1.1545

復華高益策略組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815

復華貨幣市場基金 14.1072 14.1070 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.0700 9.9800 0.0900 0.9018

復華華人世紀基金 12.2900 12.5000 -0.2100 -1.6800

復華傳家二號基金 15.8914 15.7837 0.1077 0.6824

復華傳家基金 14.6386 14.5837 0.0549 0.3765

復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4700 -0.0300 -0.2073

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7200 11.7600 -0.0400 -0.3401

復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967

復華新興市場高收益債券基金B 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 13.9900 14.0400 -0.0500 -0.3561

復華數位經濟基金 21.1200 20.9300 0.1900 0.9078

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1865 10.1667 0.0198 0.1948

惠理康和台灣紅不讓基金 13.6300 13.5200 0.1100 0.8136

惠理康和兩岸價值基金 9.5600 9.6600 -0.1000 -1.0352

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.5700 14.3800 0.1900 1.3213

景順台灣科技基金 22.3600 22.0600 0.3000 1.3599

景順台灣精選成長基金 23.8600 23.5300 0.3300 1.4025

景順平衡基金 10.2000 10.1400 0.0600 0.5917

景順全球科技基金 10.6800 10.7500 -0.0700 -0.6512

景順全球康健基金 15.2500 15.2700 -0.0200 -0.1310

景順貨幣市場基金 15.6330 15.6328 0.0002 0.0013

景順潛力基金 26.9900 26.6700 0.3200 1.1999

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9677 9.9774 -0.0097 -0.0972

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9669 9.9697 -0.0028 -0.0281

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9686 9.9783 -0.0097 -0.0972

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9669 9.9697 -0.0028 -0.0281

華南永昌中小型基金 8.4500 8.3300 0.1200 1.4406

華南永昌台灣精選基金 8.5000 8.3500 0.1500 1.7964

華南永昌永昌基金 11.4100 11.2500 0.1600 1.4222

華南永昌全球亨利組合基金 13.3643 13.3713 -0.0070 -0.0524

華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9800 6.0500 -0.0700 -1.1570

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4000 5.4600 -0.0600 -1.0989

華南永昌全球精品基金 12.6800 12.8100 -0.1300 -1.0148

華南永昌投資級收益組合基金 10.0954 10.0944 0.0010 0.0099

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4224 9.3998 0.0226 0.2404

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1194 10.0951 0.0243 0.2407

華南永昌前瞻科技基金 11.2200 11.0300 0.1900 1.7226

華南永昌黃河世紀基金 7.4600 7.5700 -0.1100 -1.4531

華南永昌愛台灣基金 7.2200 7.1400 0.0800 1.1205

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8885 15.8883 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.1775 13.9935 0.1840 1.3149

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7011 11.7009 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.2800 20.2300 0.0500 0.2472

華頓台灣基金 17.6200 17.5100 0.1100 0.6282

華頓平安貨幣市場基金 11.2657 11.2655 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.4400 12.5400 -0.1000 -0.7975

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9989 9.9999 -0.0010 -0.0100

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9989 9.9999 -0.0010 -0.0100

華頓全球高收益債券基金A 12.1013 12.1192 -0.0179 -0.1477

華頓全球高收益債券基金B 10.3595 10.3748 -0.0153 -0.1475

華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.1900 -0.0300 -0.4847

華頓全球新星股票基金 6.6900 6.7300 -0.0400 -0.5944

華頓典範科技基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519

華頓新興亞太債券基金A 9.9605 9.9607 -0.0002 -0.0020

華頓新興亞太債券基金B 9.4512 9.4513 -0.0001 -0.0011

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6500 7.5700 0.0800 1.0568

匯豐中國動力基金 10.5900 10.7900 -0.2000 -1.8536

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2206 2.2178 0.0028 0.1263

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2206 2.2178 0.0028 0.1263

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8671 10.8478 0.0193 0.1779

匯豐五福全球債券組合基金 12.2964 12.2940 0.0024 0.0195

匯豐太平洋精典基金 13.0600 13.2700 -0.2100 -1.5825

匯豐台灣精典基金 16.6700 16.6800 -0.0100 -0.0600

匯豐全球新富基金 10.2000 10.2700 -0.0700 -0.6816

匯豐全球趨勢組合基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118

匯豐全球關鍵資源基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831

匯豐安富基金 20.4000 20.4000 0.0000 0.0000

匯豐成功基金 31.9000 31.9100 -0.0100 -0.0313

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5734 9.5725 0.0009 0.0094

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8215 10.8207 0.0008 0.0074

匯豐拉丁美洲基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000

匯豐金磚動力基金 10.2100 10.3300 -0.1200 -1.1617

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7698 14.7696 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6064 15.6062 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4100 5.4300 -0.0200 -0.3683

匯豐新鑽動力基金 8.5600 8.6600 -0.1000 -1.1547

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0725 8.0691 0.0034 0.0421

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7799 9.7766 0.0033 0.0338

匯豐龍鳳基金 35.1500 35.2000 -0.0500 -0.1421

匯豐龍騰電子基金 21.7700 21.6600 0.1100 0.5079

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5773 11.5797 -0.0024 -0.0207

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.9600 13.8300 0.1300 0.9400

新光中國成長基金 8.7900 8.9100 -0.1200 -1.3468

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5303 17.5300 0.0003 0.0017

新光台灣富貴基金 16.3400 16.2300 0.1100 0.6778

新光全球冠軍組合基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077

新光吉星貨幣市場基金 15.1169 15.1166 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

新光亞洲精選基金 21.9500 22.2800 -0.3300 -1.4812

新光兩岸優勢基金 9.0500 9.1700 -0.1200 -1.3086

新光店頭基金 18.0600 17.8800 0.1800 1.0067

新光國家建設基金 17.5400 17.4100 0.1300 0.7467

新光創新科技基金 10.2900 10.1800 0.1100 1.0806

新光傳產優勢基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231

新光新興星鑽基金 8.6300 8.7200 -0.0900 -1.0321

新光福運平衡基金 11.8183 11.7742 0.0441 0.3746

新光增長收益基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121

新光靈活增益100基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0000 5.0400 -0.0400 -0.7937

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2100 8.3300 -0.1200 -1.4406

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3156 11.3073 0.0083 0.0734

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7899 9.7827 0.0072 0.0736

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.0800 9.1800 -0.1000 -1.0893

群益中小型股基金 31.8800 31.4700 0.4100 1.3028

群益台股指數基金 11.6400 11.6370 0.0030 0.0258

群益平衡王基金 18.3632 18.3587 0.0045 0.0245

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7700 6.8400 -0.0700 -1.0234

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4900 -0.0500 -0.9108

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5608 9.5585 0.0023 0.0241

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1304 9.1282 0.0022 0.0241

群益印巴雙星基金 7.4600 7.5200 -0.0600 -0.7979

群益印度中小基金 6.5900 6.5800 0.0100 0.1520

群益多利策略組合基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815

群益多重收益組合基金 12.5200 12.5300 -0.0100 -0.0798

群益多重資產組合基金 12.2000 12.2400 -0.0400 -0.3268

群益安家基金 15.6933 15.5977 0.0956 0.6129

群益安穩貨幣市場基金 15.7250 15.7248 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.4800 9.5900 -0.1100 -1.1470

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9900 14.1200 -0.1300 -0.9207

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6091 9.5993 0.0098 0.1021

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1300 9.1207 0.0093 0.1020

群益店頭市場基金 52.8700 52.1200 0.7500 1.4390

群益東方盛世基金 9.3000 9.4700 -0.1700 -1.7951

群益東協成長基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

群益長安基金 17.4200 17.2700 0.1500 0.8686

群益真善美基金 16.2388 16.2196 0.0192 0.1184

群益馬拉松基金 71.2300 70.9200 0.3100 0.4371

群益創新科技基金 20.2600 20.2100 0.0500 0.2474

群益華夏盛世基金 10.1900 10.3500 -0.1600 -1.5459

群益奧斯卡基金 18.2300 18.0500 0.1800 0.9972

群益新興大消費基金 9.3000 9.3700 -0.0700 -0.7471

群益新興金鑽基金 7.6700 7.7400 -0.0700 -0.9044

群益葛萊美基金 14.2800 14.1500 0.1300 0.9187

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德信大發基金 20.6100 20.4900 0.1200 0.5857

德信中國精選成長基金 8.0600 8.1700 -0.1100 -1.3464

德信台灣主流中小基金 11.5800 11.4100 0.1700 1.4899

德信新興股票組合基金 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186

德信萬保貨幣市場基金 11.6694 11.6692 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8916 10.8816 0.0100 0.0919

德信數位時代基金 17.8900 17.6800 0.2100 1.1878

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德盛台灣大壩基金 12.0800 11.9900 0.0900 0.7506

德盛全球生技大壩基金 24.8500 24.7900 0.0600 0.2420

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8500 11.9900 -0.1400 -1.1676

德盛安聯中國策略增長基金 10.3600 10.5100 -0.1500 -1.4272

德盛安聯台灣好息富基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.2001 12.1999 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.0100 12.8500 0.1600 1.2451

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6273 13.6328 -0.0055 -0.0403

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9740 10.9810 -0.0070 -0.0638

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4113 10.4179 -0.0066 -0.0634

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9200 10.9800 -0.0600 -0.5465

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8600 7.9300 -0.0700 -0.8827

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3600 11.3900 -0.0300 -0.2634

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6719 11.6626 0.0093 0.0797

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6265 11.6173 0.0092 0.0792

德盛安聯全球新興市場基金 14.8200 15.0000 -0.1800 -1.2000

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.5600 8.6200 -0.0600 -0.6961

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7300 9.8100 -0.0800 -0.8155

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5300 17.7700 -0.2400 -1.3506

德盛科技大壩基金 17.1400 16.9800 0.1600 0.9423

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3986 11.3984 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0900 16.0100 0.0800 0.4997

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0700 18.1400 -0.0700 -0.3859

德銀遠東DWS全球神農基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2525 9.2508 0.0017 0.0184

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7171 10.7152 0.0019 0.0177

德銀遠東DWS科技基金 13.9100 13.8400 0.0700 0.5058

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摩根大歐洲基金 14.6700 14.6900 -0.0200 -0.1362

摩根中小基金 16.7400 16.5200 0.2200 1.3317

摩根中美G2新勢力基金 10.2200 10.3200 -0.1000 -0.9690

摩根中國A股基金 10.4100 10.4900 -0.0800 -0.7626

摩根中國亮點基金 8.8900 9.0400 -0.1500 -1.6593

摩根台灣金磚基金 13.2600 13.1200 0.1400 1.0671

摩根台灣基金 9.5500 9.4900 0.0600 0.6322

摩根台灣貨幣市場基金 16.0509 16.0507 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.3900 15.1800 0.2100 1.3834

摩根台灣增長基金 35.4900 35.4000 0.0900 0.2542

摩根平衡基金 23.9300 23.8400 0.0900 0.3775

摩根全球α基金 13.4300 13.4800 -0.0500 -0.3709

摩根全球平衡基金 14.4311 14.4533 -0.0222 -0.1536

摩根全球通網基金 3.8300 3.8900 -0.0600 -1.5424

摩根全球發現基金 9.1300 9.2000 -0.0700 -0.7609

摩根全球債券基金-分配型 9.6160 9.6159 0.0001 0.0010

摩根全球債券基金-累積型 10.0010 10.0008 0.0002 0.0020

摩根安家理財基金 10.9823 10.9818 0.0005 0.0046

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9435 11.0029 -0.0594 -0.5399

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4366 11.4987 -0.0621 -0.5401

摩根亞洲基金 35.9300 36.5000 -0.5700 -1.5616

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1595 10.2157 -0.0562 -0.5501

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2851 11.2898 -0.0047 -0.0416

摩根東方內需機會基金 11.4700 11.6400 -0.1700 -1.4605

摩根東方科技基金 19.4300 19.8300 -0.4000 -2.0172

摩根金龍收成基金 14.0300 14.2800 -0.2500 -1.7507

摩根神龍平衡基金 12.1000 12.1900 -0.0900 -0.7383

摩根第一貨幣市場基金 14.8109 14.8107 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.1000 9.2900 -0.1900 -2.0452

摩根新金磚五國基金 9.1200 9.1800 -0.0600 -0.6536

摩根新絲路基金 7.7700 7.8700 -0.1000 -1.2707

摩根新興35基金 10.4500 10.5500 -0.1000 -0.9479

摩根新興日本基金 17.8600 18.2400 -0.3800 -2.0833

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4468 9.4909 -0.0441 -0.4647

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5183 10.5273 -0.0090 -0.0855

摩根新興科技基金 32.3100 32.0600 0.2500 0.7798

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5660 9.6064 -0.0404 -0.4206

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9066 9.9100 -0.0034 -0.0343

摩根資源活力股票基金 4.5700 4.5900 -0.0200 -0.4357

摩根價值成長基金 13.8900 13.7900 0.1000 0.7252

摩根龍揚基金 21.1400 21.5300 -0.3900 -1.8114

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3870 10.4289 -0.0419 -0.4018

摩根總收益組合基金-累積型 10.6679 10.6790 -0.0111 -0.1039

摩根縱橫台商基金 9.0200 9.2000 -0.1800 -1.9565

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聯邦中國龍基金 14.5100 14.2500 0.2600 1.8246

聯邦金鑽平衡基金 12.4406 12.1753 0.2653 2.1790

聯邦貨幣市場基金 12.8785 12.8783 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.6900 7.5200 0.1700 2.2606

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4735 14.4847 -0.0112 -0.0773

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9421 9.9387 0.0034 0.0342

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5507 9.5474 0.0033 0.0346

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 23.9300 23.9200 0.0100 0.0418

聯博亞太地產基金-A類型 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244

聯博亞太地產基金-B類型 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

聯博貨幣市場基金 14.7383 14.7380 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5578 9.5639 -0.0061 -0.0638

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4978 9.5040 -0.0062 -0.0652

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瀚亞中小型股基金 12.4400 12.3100 0.1300 1.0561

瀚亞中國基金 10.6600 10.8500 -0.1900 -1.7512

瀚亞巴西基金 5.6500 5.6300 0.0200 0.3552

瀚亞外銷基金 26.1200 26.0200 0.1000 0.3843

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8535 11.8708 -0.0173 -0.1457

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0232 10.0773 -0.0541 -0.5369

瀚亞全球綠色金脈基金 11.9800 12.0600 -0.0800 -0.6634

瀚亞印度基金 14.5500 14.4100 0.1400 0.9716

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7100 8.7800 -0.0700 -0.7973

瀚亞亞太高股息基金 12.1900 12.3300 -0.1400 -1.1354

瀚亞亞太基礎建設基金 10.4300 10.5600 -0.1300 -1.2311

瀚亞非洲基金 18.9300 19.0300 -0.1000 -0.5255

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2578 13.2576 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.0000 13.0500 -0.0500 -0.3831

瀚亞高科技基金 37.6700 37.4200 0.2500 0.6681

瀚亞理財通基金 18.1200 18.0900 0.0300 0.1658

瀚亞掌櫃基金 11.4500 11.3600 0.0900 0.7923

瀚亞菁華基金 15.3000 15.2400 0.0600 0.3937

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8282 9.8398 -0.0116 -0.1179

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3187 9.3668 -0.0481 -0.5135

瀚亞電通網基金 9.1400 9.0800 0.0600 0.6608

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4519 12.4508 0.0011 0.0088

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3373 12.3707 -0.0334 -0.2700

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2200 12.2900 -0.0700 -0.5696

瀚亞歐洲基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092

瀚亞質量精選組合基金 11.6616 11.7342 -0.0726 -0.6187

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8303 9.8372 -0.0069 -0.0701

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5067 9.5612 -0.0545 -0.5700

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