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「合庫巴黎全球高收益基金」收益分配公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.08 00:00
一、 收益分配金額及計算方式:依本基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算,每受益權單位配發新台幣 0.0480 元整。

二、 收益分配基準日︰民國 102 年 8 月 7 日。

三、 基金除息日︰民國 102 年 8 月 8 日。

四、 收益分配發放日︰民國 102 年 8 月 14 日。

五、收益分配發放方式:本基金將依上述收益分配發放日將收益分配金額於扣除相關匯費後,匯入受益人之收益分配約定匯款帳戶(但每月或?年度收益分配之給付金額未達新臺幣 500 元(含)時,該筆收益分配金額將再申購本基金 B 類型受益權單位,且申購手續費為零)。

六、 特此公告。

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