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「元大寶來全球 ETF 穩健組合基金」及「元大寶來全球組合基金」基金合併完成公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.08 00:00
一、元大寶來全球組合基金已於民國 102 年 8 月 2 日合併基準日,正式併入元大寶來全球 ETF 穩健組合基金,本公司目前業已完成基金合併相關作業,並經會計師覆核合併基準日之消滅基金、存續基金及合併後之淨資產價值計算無誤。

二、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式「元大寶來全球組合基金」之受益人原持有之受益憑證單位數可換發「元大寶來全球 ETF 穩健組合基金」之受益憑證單位數=元大寶來全球組合基金受益人持有元大寶來全球組合基金受益憑證單位數×(元大寶來全球組合基金合併基準日單位淨值÷元大寶來全球 ETF 穩健組合基金合併基準日單位淨值)。

三、元大寶來全球組合基金併入元大寶來全球 ETF 穩健組合基金之換發比例計算結果為 0.87370579,即 1 單位元大寶來全球組合基金可換發為 0.87370579 單位元大寶來全球 ETF 穩健組合基金。四、元大寶來全球組合基金於合併作業完成後,正式終止該基金證券投資信託契約。

五、特此公告。

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