回到頂端
|||
熱門: 四季陰涼 85度C 颱風

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.08 00:00
基金名稱 102/08/07 102/08/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 8.7300 8.9500 -0.2200 -2.4581

中國信託台灣活力基金 6.8800 7.0400 -0.1600 -2.2727

中國信託台灣優勢基金 9.9300 10.0900 -0.1600 -1.5857

中國信託全球固定收益組合基金 13.6967 13.6913 0.0054 0.0394

中國信託東方精選基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0438 13.0436 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7377 10.7376 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 11.7691 11.9014 -0.1323 -1.1116

---------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 35.9600 36.7300 -0.7700 -2.0964

元大寶來上證50基金 18.0100 18.0600 -0.0500 -0.2769

元大寶來大中華價值指數基金 12.6050 12.7050 -0.1000 -0.7871

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6361 10.6248 0.0113 0.1064

元大寶來巴西指數基金 5.9810 6.0720 -0.0910 -1.4987

元大寶來巴菲特基金 17.6800 18.1000 -0.4200 -2.3204

元大寶來台股指數基金 9.2980 9.4420 -0.1440 -1.5251

元大寶來台商收成基金 20.0300 20.3100 -0.2800 -1.3786

元大寶來台灣中型100基金 28.1400 28.6100 -0.4700 -1.6428

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5220 15.7580 -0.2360 -1.4977

元大寶來台灣卓越50基金 55.0600 55.8700 -0.8100 -1.4498

元大寶來台灣金融基金 13.0500 13.2800 -0.2300 -1.7319

元大寶來台灣高股息基金 23.7000 24.0900 -0.3900 -1.6189

元大寶來台灣電子科技基金 23.1500 23.5400 -0.3900 -1.6568

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1100 7.1300 -0.0200 -0.2805

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9400 5.9600 -0.0200 -0.3356

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6500 6.6400 0.0100 0.1506

元大寶來全球成長基金 16.3400 16.4200 -0.0800 -0.4872

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1285 9.1687 -0.0402 -0.4385

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0336 8.0691 -0.0355 -0.4400

元大寶來全球通訊基金 4.8900 4.9000 -0.0100 -0.2041

元大寶來全球短期收益基金 9.9274 9.9210 0.0064 0.0645

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1800 12.2200 -0.0400 -0.3273

元大寶來全球農業商機基金 15.5900 15.6700 -0.0800 -0.5105

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000

元大寶來印度指數基金 6.6300 6.7760 -0.1460 -2.1547

元大寶來印度基金 7.2100 7.4400 -0.2300 -3.0914

元大寶來多元基金 10.9800 11.1700 -0.1900 -1.7010

元大寶來多多基金 13.6100 13.9300 -0.3200 -2.2972

元大寶來多福基金 40.6700 41.7200 -1.0500 -2.5168

元大寶來亞太成長基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0224 9.0051 0.0173 0.1921

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0224 9.0051 0.0173 0.1921

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0100 8.0600 -0.0500 -0.6204

元大寶來卓越基金 32.1600 32.8700 -0.7100 -2.1600

元大寶來店頭基金 6.3700 6.5100 -0.1400 -2.1505

元大寶來泛歐成長基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220

元大寶來矽谷基金 10.2400 10.4700 -0.2300 -2.1968

元大寶來高科技基金 10.4300 10.6700 -0.2400 -2.2493

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8931 15.8929 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7192 11.7190 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.4800 11.6200 -0.1400 -1.2048

元大寶來華夏中小基金 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395

元大寶來新中國基金 8.1500 8.0600 0.0900 1.1166

元大寶來新主流基金 15.4900 15.8600 -0.3700 -2.3329

元大寶來新台灣基金 30.0700 30.4800 -0.4100 -1.3451

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2800 11.3300 -0.0500 -0.4413

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3357 10.3345 0.0012 0.0116

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4813 9.4802 0.0011 0.0116

元大寶來新興亞洲基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7732 14.7730 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 22.7600 23.3000 -0.5400 -2.3176

元大寶來精準中小基金 14.6600 15.0700 -0.4100 -2.7206

元大寶來摩臺基金 26.9100 27.3200 -0.4100 -1.5007

元大寶來標智滬深300基金 12.5700 12.6900 -0.1200 -0.9456

元大寶來績效基金 27.5500 28.1800 -0.6300 -2.2356

元大寶來雙盈基金 19.4300 19.6900 -0.2600 -1.3205

---------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 9.4400 9.5900 -0.1500 -1.5641

日盛上選基金 18.1400 18.4300 -0.2900 -1.5735

日盛大中華基金 5.5400 5.5600 -0.0200 -0.3597

日盛小而美基金 13.1800 13.3800 -0.2000 -1.4948

日盛中國內需動力基金 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283

日盛日盛基金 9.3000 9.4500 -0.1500 -1.5873

日盛全球抗暖化基金 7.7700 7.8200 -0.0500 -0.6394

日盛全球新興債券基金A 9.9828 9.9833 -0.0005 -0.0050

日盛全球新興債券基金B 9.9828 9.9833 -0.0005 -0.0050

日盛亞洲星鑽基金 11.7100 11.7600 -0.0500 -0.4252

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5048 10.4884 0.0164 0.1564

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9773 9.9617 0.0156 0.1566

日盛金緻招牌組合基金 9.6255 9.6222 0.0033 0.0343

日盛首選基金 9.0700 9.2200 -0.1500 -1.6269

日盛高科技基金 8.4400 8.5900 -0.1500 -1.7462

日盛貨幣市場基金 14.4214 14.4211 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 23.6500 24.0100 -0.3600 -1.4994

日盛精選五虎基金 24.0700 24.3000 -0.2300 -0.9465

---------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1808 13.1806 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.4900 18.9100 -0.4200 -2.2211

台新大中華基金 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235

台新大眾基金 17.7000 18.0400 -0.3400 -1.8847

台新大眾貨幣市場基金 13.8441 13.8439 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.3300 21.7600 -0.4300 -1.9761

台新中國精選中小基金 9.0200 9.0500 -0.0300 -0.3315

台新主流基金 12.7700 13.0600 -0.2900 -2.2205

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1100 15.1300 -0.0200 -0.1322

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6100 14.6300 -0.0200 -0.1367

台新印度基金 8.5600 8.7900 -0.2300 -2.6166

台新亞美短期債券基金 9.9121 9.9090 0.0031 0.0313

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6247 9.6161 0.0086 0.0894

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1298 10.1208 0.0090 0.0889

台新真吉利貨幣市場基金 10.8542 10.8541 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 19.2425 19.6014 -0.3589 -1.8310

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8339 9.8389 -0.0050 -0.0508

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8339 9.8389 -0.0050 -0.0508

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2700 7.3000 -0.0300 -0.4110

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7200 7.8300 -0.1100 -1.4049

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.2460 7.4360 -0.1900 -2.5551

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.1860 10.2970 -0.1110 -1.0780

---------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.1700 12.4100 -0.2400 -1.9339

未來資產全球大消費基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7900 7.7100 0.0800 1.0376

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4743 10.4617 0.0126 0.1204

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4827 10.4701 0.0126 0.1203

未來資產亞洲新富基金 13.0100 12.9600 0.0500 0.3858

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3003 12.3001 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4500 7.6000 -0.1500 -1.9737

未來資產新興市場債券基金A 9.5441 9.5512 -0.0071 -0.0743

未來資產新興市場債券基金B 9.5441 9.5512 -0.0071 -0.0743

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845

未來資產環球債券基金A 9.7677 9.7735 -0.0058 -0.0593

未來資產環球債券基金B 9.4500 9.4557 -0.0057 -0.0603

---------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 8.7700 8.8300 -0.0600 -0.6795

永豐中小基金 32.6500 33.4100 -0.7600 -2.2748

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1137 2.1145 -0.0008 -0.0378

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1280 2.1288 -0.0008 -0.0376

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3365 10.3217 0.0148 0.1434

永豐中國經濟建設基金 11.5500 11.6400 -0.0900 -0.7732

永豐中概平衡基金 28.6600 29.1800 -0.5200 -1.7820

永豐主流品牌基金 13.4300 13.4300 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 29.3800 29.8200 -0.4400 -1.4755

永豐全球平衡組合基金 11.8700 11.8800 -0.0100 -0.0842

永豐全球投資等級債券基金 10.4330 10.4408 -0.0078 -0.0747

永豐全球債券組合基金 10.4071 10.4077 -0.0006 -0.0058

永豐全球新興向榮基金 7.1900 7.2200 -0.0300 -0.4155

永豐亞洲民生消費基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963

永豐高科技基金 12.0800 12.2900 -0.2100 -1.7087

永豐貨幣市場基金 13.5883 13.5881 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3294 9.3300 -0.0006 -0.0064

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4928 9.4934 -0.0006 -0.0063

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2756 9.2776 -0.0020 -0.0216

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5615 10.5638 -0.0023 -0.0218

永豐臺灣加權ETF基金 40.2600 40.8500 -0.5900 -1.4443

永豐領航科技基金 14.7400 15.1000 -0.3600 -2.3841

永豐環球趨勢資源基金 8.7200 8.7900 -0.0700 -0.7964

永豐趨勢平衡基金 29.8300 30.2000 -0.3700 -1.2252

---------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 10.7300 10.9300 -0.2000 -1.8298

兆豐國際巨龍領航基金 8.0100 8.0500 -0.0400 -0.4969

兆豐國際民生動力基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104

兆豐國際生命科學基金 14.7100 14.8500 -0.1400 -0.9428

兆豐國際全球高股息基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637

兆豐國際全球基金 29.1900 29.3500 -0.1600 -0.5451

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 21.2900 21.6800 -0.3900 -1.7989

兆豐國際第一基金 10.1600 10.3200 -0.1600 -1.5504

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3606 9.3605 0.0001 0.0011

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1974 9.1973 0.0001 0.0011

兆豐國際萬全基金 14.6500 14.8000 -0.1500 -1.0135

兆豐國際電子基金 16.6000 16.9200 -0.3200 -1.8913

兆豐國際精選二十基金 10.5000 10.6900 -0.1900 -1.7774

兆豐國際綠鑽基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764

兆豐國際豐台灣基金 25.2800 25.5400 -0.2600 -1.0180

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2052 12.2050 0.0002 0.0016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.6800 9.8000 -0.1200 -1.2245

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9703 9.9685 0.0018 0.0181

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7667 9.7650 0.0017 0.0174

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2105 10.2169 -0.0064 -0.0626

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8245 9.8307 -0.0062 -0.0631

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6530 12.6528 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.4600 6.6100 -0.1500 -2.2693

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.5500 11.7600 -0.2100 -1.7857

安泰ING中小基金 28.1300 28.5000 -0.3700 -1.2983

安泰ING中國機會基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094

安泰ING巴西基金 6.1900 6.2700 -0.0800 -1.2759

安泰ING日本基金 9.3200 9.2500 0.0700 0.7568

安泰ING台灣高股息基金 15.7600 15.9800 -0.2200 -1.3767

安泰ING台灣運籌基金 19.4800 19.8300 -0.3500 -1.7650

安泰ING平衡基金 13.5800 13.7600 -0.1800 -1.3081

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466

安泰ING全球生技醫療基金 12.2600 12.3200 -0.0600 -0.4870

安泰ING全球品牌基金 20.9500 20.8600 0.0900 0.4315

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0052 9.0027 0.0025 0.0278

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6006 10.5976 0.0030 0.0283

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1600 13.2100 -0.0500 -0.3785

安泰ING全球高股息基金累積型 15.3500 15.4100 -0.0600 -0.3894

安泰ING成長基金 19.2700 19.5700 -0.3000 -1.5330

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0748 10.0718 0.0030 0.0298

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2268 11.2235 0.0033 0.0294

安泰ING金磚七國基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928

安泰ING泰國基金 38.7800 38.8200 -0.0400 -0.1030

安泰ING高科技基金 5.7300 5.8300 -0.1000 -1.7153

安泰ING貨幣市場基金 15.9044 15.9042 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.5600 16.6100 -0.0500 -0.3010

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2306 9.2299 0.0007 0.0076

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5983 10.5975 0.0008 0.0076

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0700 8.1800 -0.1100 -1.3447

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9213 11.9212 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7300 10.7800 -0.0500 -0.4638

安泰ING積極成長基金 8.0600 8.1800 -0.1200 -1.4670

安泰ING優質基金 22.6400 23.0400 -0.4000 -1.7361

安泰ING環球基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979

安泰ING鴻利基金 13.7400 13.9400 -0.2000 -1.4347

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6558 16.6557 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.6000 13.8100 -0.2100 -1.5206

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.9800 7.1300 -0.1500 -2.1038

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7900 11.8100 -0.0200 -0.1694

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3046 12.3038 0.0008 0.0065

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1422 67.1342 0.0080 0.0119

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9586 10.9573 0.0013 0.0119

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.3861 64.3785 0.0076 0.0118

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4897 10.4885 0.0012 0.0114

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1461 2.1454 0.0007 0.0326

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4259 10.4165 0.0094 0.0902

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0655 2.0649 0.0006 0.0291

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0739 10.0634 0.0105 0.1043

宏利台灣動力基金 15.8400 16.1000 -0.2600 -1.6149

宏利全球債券組合基金 12.2484 12.2456 0.0028 0.0229

宏利亞太入息債券基金A 11.1442 11.1477 -0.0035 -0.0314

宏利亞太入息債券基金B 9.6897 9.6927 -0.0030 -0.0310

宏利亞太中小企業基金 16.5000 16.5000 0.0000 0.0000

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9135 62.9142 -0.0007 -0.0011

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2797 10.2798 -0.0001 -0.0010

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5170 10.5261 -0.0091 -0.0865

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9057 8.9135 -0.0078 -0.0875

宏利萬利貨幣市場基金 13.4373 13.4371 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.8200 7.8700 -0.0500 -0.6353

宏利臺灣高股息基金 17.3700 17.6400 -0.2700 -1.5306

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6948 12.6946 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.3000 12.6000 -0.3000 -2.3810

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.9100 20.9800 -0.0700 -0.3337

保德信大俄羅斯基金 10.2300 10.3900 -0.1600 -1.5399

保德信中小型股基金 31.8300 32.3400 -0.5100 -1.5770

保德信中國品牌基金 8.5300 8.4600 0.0700 0.8274

保德信日本基金 7.4200 7.3200 0.1000 1.3661

保德信台商全方位基金 24.4400 24.9500 -0.5100 -2.0441

保德信全球中小基金 21.5800 21.6800 -0.1000 -0.4613

保德信全球消費商機基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702

保德信全球基礎建設基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141

保德信全球組合基金 13.5000 13.5500 -0.0500 -0.3690

保德信全球債券組合基金 12.3688 12.3658 0.0030 0.0243

保德信全球資源基金 7.8300 7.9000 -0.0700 -0.8861

保德信全球優質股息成長基金 11.4300 11.4400 -0.0100 -0.0874

保德信全球醫療生化基金 24.4800 24.5300 -0.0500 -0.2038

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1313 10.1287 0.0026 0.0257

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2479 10.2452 0.0027 0.0264

保德信亞太基金 17.7600 17.8000 -0.0400 -0.2247

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5350 9.5269 0.0081 0.0850

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2439 10.2352 0.0087 0.0850

保德信店頭市場基金 26.1300 26.7000 -0.5700 -2.1348

保德信拉丁美洲基金 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988

保德信金平衡基金 21.7800 22.0200 -0.2400 -1.0899

保德信金滿意基金 29.8200 30.2800 -0.4600 -1.5192

保德信科技島基金 16.1200 16.5200 -0.4000 -2.4213

保德信高成長基金 66.0100 67.2700 -1.2600 -1.8731

保德信第一基金 19.0700 19.4400 -0.3700 -1.9033

保德信貨幣市場基金 15.4158 15.4156 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.6900 8.8000 -0.1100 -1.2500

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9162 9.9079 0.0083 0.0838

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9162 9.9079 0.0083 0.0838

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9234 8.9209 0.0025 0.0280

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0906 10.0878 0.0028 0.0278

保德信新興趨勢組合基金 9.8300 9.9300 -0.1000 -1.0071

保德信瑞騰基金 15.0817 15.0815 0.0002 0.0013

保德信歐洲組合基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1083 2.1074 0.0009 0.0427

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2391 2.2381 0.0010 0.0447

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3431 0.3430 0.0001 0.0292

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3641 0.3639 0.0002 0.0550

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2738 10.2640 0.0098 0.0955

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9206 10.9061 0.0145 0.1330

施羅德世界資源基金 8.1200 8.1800 -0.0600 -0.7335

施羅德台灣主動基金 13.0300 13.2200 -0.1900 -1.4372

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4456 8.4527 -0.0071 -0.0840

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1440 10.1524 -0.0084 -0.0827

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4357 11.4356 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.5500 11.7300 -0.1800 -1.5345

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.5500 8.7000 -0.1500 -1.7241

柏瑞五國金勢力建設基金 7.6200 7.7000 -0.0800 -1.0390

柏瑞巨人基金 8.7800 8.9300 -0.1500 -1.6797

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4100 13.4098 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.8500 12.8400 0.0100 0.0779

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0302 12.0273 0.0029 0.0241

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3976 8.3956 0.0020 0.0238

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4400 10.4700 -0.0300 -0.2865

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267

柏瑞拉丁美洲基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0172 11.0195 -0.0023 -0.0209

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6071 8.6089 -0.0018 -0.0209

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2506 10.2548 -0.0042 -0.0410

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7050 9.7091 -0.0041 -0.0422

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5725 11.5758 -0.0033 -0.0285

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5007 9.5034 -0.0027 -0.0284

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7900 14.8200 -0.0300 -0.2024

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9538 12.9497 0.0041 0.0317

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1700 13.2300 -0.0600 -0.4535

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.6200 18.8300 -0.2100 -1.1152

國泰小龍基金 11.7900 11.9400 -0.1500 -1.2563

國泰中小成長基金 32.1100 32.6200 -0.5100 -1.5635

國泰中國內需增長基金 12.0000 11.9200 0.0800 0.6711

國泰中國新興戰略基金 14.2600 14.2100 0.0500 0.3519

國泰中港台基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701

國泰台灣計量基金 10.0500 10.2500 -0.2000 -1.9512

國泰台灣貨幣市場基金 12.1682 12.1681 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.0300 19.2000 -0.1700 -0.8854

國泰全球基礎建設基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934

國泰全球資源基金 6.7300 6.7500 -0.0200 -0.2963

國泰全球環保趨勢基金 7.8500 7.9600 -0.1100 -1.3819

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7300 13.7100 0.0200 0.1459

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0200 12.0000 0.0200 0.1667

國泰科技生化基金 24.1300 24.5600 -0.4300 -1.7508

國泰紐幣保本基金 9.5470 9.5085 0.0385 0.4049

國泰國泰基金 14.4400 14.6700 -0.2300 -1.5678

國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053

國泰新興市場基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488

國泰新興高收益債券基金A 10.6138 10.6138 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金B 9.5215 9.5215 0.0000 0.0000

國泰價值卓越基金 12.1100 12.2300 -0.1200 -0.9812

國泰豐益債券組合基金 11.1071 11.1071 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.4100 16.7000 -0.2900 -1.7365

第一金小型精選基金 20.2100 20.5200 -0.3100 -1.5107

第一金中國世紀基金 7.0900 7.1200 -0.0300 -0.4214

第一金中概平衡基金 17.1900 17.3600 -0.1700 -0.9793

第一金台灣成長基金 7.0100 7.1800 -0.1700 -2.3677

第一金台灣貨幣市場基金 14.9006 14.9003 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.9310 173.9290 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.1600 16.2000 -0.0400 -0.2469

第一金全球不動產證券化基金A 6.9793 6.9321 0.0472 0.6809

第一金全球不動產證券化基金B 5.6611 5.6229 0.0382 0.6794

第一金全球台商基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5566 9.5576 -0.0010 -0.0105

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3160 9.3170 -0.0010 -0.0107

第一金全球品牌基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536

第一金全球高收益債券基金A 13.7050 13.7088 -0.0038 -0.0277

第一金全球高收益債券基金B 11.0960 11.0990 -0.0030 -0.0270

第一金全球資源基金 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061

第一金亞洲科技基金 13.0100 12.9800 0.0300 0.2311

第一金亞洲新興市場基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018

第一金店頭市場基金 6.6800 6.7600 -0.0800 -1.1834

第一金馬來西亞基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810

第一金創新趨勢基金 11.2600 11.5200 -0.2600 -2.2569

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4615 9.4583 0.0032 0.0338

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5407 8.5378 0.0029 0.0340

第一金萬得福基金 10.4200 10.5700 -0.1500 -1.4191

第一金電子基金 19.9500 20.2900 -0.3400 -1.6757

第一金旗艦基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107

第一金福元基金 7.4800 7.5500 -0.0700 -0.9272

第一金福王基金 10.7600 10.9400 -0.1800 -1.6453

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160

統一大滿貫基金 20.6800 21.1100 -0.4300 -2.0370

統一大龍印基金 12.0200 12.1100 -0.0900 -0.7432

統一中小基金 13.4100 13.6000 -0.1900 -1.3971

統一台灣動力基金 9.1900 9.3100 -0.1200 -1.2889

統一全天候基金 52.9600 53.9800 -1.0200 -1.8896

統一全球債券組合基金 11.1758 11.1732 0.0026 0.0233

統一亞太基金 21.5300 21.6500 -0.1200 -0.5543

統一亞洲大金磚基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786

統一奔騰基金 32.3700 32.7000 -0.3300 -1.0092

統一強棒貨幣市場基金 16.2946 16.2944 0.0002 0.0012

統一強漢基金 16.1700 16.1700 0.0000 0.0000

統一統信基金 20.0400 20.3600 -0.3200 -1.5717

統一黑馬基金 31.4600 31.7400 -0.2800 -0.8822

統一新亞洲科技能源基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

統一經建基金 23.3900 23.7400 -0.3500 -1.4743

統一龍馬基金 37.9600 38.5900 -0.6300 -1.6326

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963

凱基台商天下基金 8.4900 8.5600 -0.0700 -0.8178

凱基台灣精五門基金 15.7000 16.0500 -0.3500 -2.1807

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9308 9.9084 0.0224 0.2261

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5768 9.5552 0.0216 0.2261

凱基亞洲四金磚基金 12.1400 12.2100 -0.0700 -0.5733

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3112 11.3110 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.5900 16.9100 -0.3200 -1.8924

凱基雲端趨勢基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765

凱基新興市場中小基金 12.0000 12.0700 -0.0700 -0.5800

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896

凱基資源國基金 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.9500 19.0600 -0.1100 -0.5771

富邦大中華成長基金 4.5500 4.5700 -0.0200 -0.4376

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0058 10.0055 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0058 10.0055 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0152 10.0146 0.0006 0.0060

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0152 10.0146 0.0006 0.0060

富邦丰益債券組合基金 9.4360 9.4305 0.0055 0.0583

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.0800 28.5500 -0.4700 -1.6462

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9600 33.3600 -0.4000 -1.1990

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.6000 33.1000 -0.5000 -1.5106

富邦台灣心基金 13.8100 14.0500 -0.2400 -1.7082

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4600 12.8100 -0.3500 -2.7322

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2900 10.5800 -0.2900 -2.7410

富邦台灣釆吉50基金 31.4600 31.9200 -0.4600 -1.4411

富邦台灣科技指數基金 31.9700 32.5400 -0.5700 -1.7517

富邦台灣鳳凰基金 570.9000 581.8300 -10.9300 -1.8786

富邦全球不動產基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5137 10.5178 -0.0041 -0.0390

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9090 9.9129 -0.0039 -0.0393

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3043 15.3040 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 43.4400 44.4000 -0.9600 -2.1622

富邦冠軍基金 23.0500 23.5000 -0.4500 -1.9149

富邦科技基金 16.5800 17.0700 -0.4900 -2.8705

富邦高成長基金 16.1900 16.5000 -0.3100 -1.8788

富邦富邦基金 8.8100 8.9700 -0.1600 -1.7837

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8607 10.8783 -0.0176 -0.1618

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3797 10.3965 -0.0168 -0.1616

富邦新興亞洲高成長基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119

富邦農糧精選基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091

富邦精準基金 37.9000 38.9600 -1.0600 -2.7207

富邦精銳中小基金 9.4000 9.6500 -0.2500 -2.5907

富邦價值基金 15.7200 16.0000 -0.2800 -1.7500

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.8200 20.2000 -0.3800 -1.8812

富達卓越領航全球組合基金 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903

富達動力領航組合基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180

富蘭克林華美中華基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0600 10.2500 -0.1900 -1.8537

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6600 11.8800 -0.2200 -1.8519

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6507 9.6389 0.0118 0.1224

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7284 9.7165 0.0119 0.1225

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2364 10.2351 0.0013 0.0127

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7933 10.7919 0.0014 0.0130

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3962 13.3944 0.0018 0.0134

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6296 10.6282 0.0014 0.0132

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9111 9.9486 -0.0375 -0.3769

富蘭克林華美第一富基金 24.0400 24.4500 -0.4100 -1.6769

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0546 10.0545 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5044 8.5527 -0.0483 -0.5647

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1207 9.1487 -0.0280 -0.3061

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3598 9.3611 -0.0013 -0.0139

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9006 10.9021 -0.0015 -0.0138

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0478 10.0472 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.1795 20.3485 -0.1690 -0.8305

復華大中華中小策略基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994

復華中小精選基金 28.4300 28.8100 -0.3800 -1.3190

復華全方位基金 14.4100 14.8300 -0.4200 -2.8321

復華全球大趨勢基金 14.0600 14.0800 -0.0200 -0.1421

復華全球平衡基金 14.9600 15.0100 -0.0500 -0.3331

復華全球原物料基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297

復華全球短期收益基金 10.9505 10.9546 -0.0041 -0.0374

復華全球債券基金 12.7171 12.7178 -0.0007 -0.0055

復華全球債券組合基金 13.6600 13.6500 0.0100 0.0733

復華全球資產證券化基金A 11.1000 11.1300 -0.0300 -0.2695

復華全球資產證券化基金B 8.7100 8.7300 -0.0200 -0.2291

復華有利貨幣市場基金 13.1558 13.1556 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4000 11.4400 -0.0400 -0.3497

復華亞太成長基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033

復華東協世紀基金 12.8500 12.8700 -0.0200 -0.1554

復華南非幣2017保本基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106

復華南非幣長期收益基金A 9.5800 9.6500 -0.0700 -0.7254

復華南非幣長期收益基金B 9.2100 9.3400 -0.1300 -1.3919

復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085

復華神盾基金 13.7258 13.8645 -0.1387 -1.0004

復華高成長基金 29.4500 30.0200 -0.5700 -1.8987

復華高益策略組合基金 12.2700 12.2700 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1070 14.1068 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.9800 10.1200 -0.1400 -1.3834

復華華人世紀基金 12.5000 12.5500 -0.0500 -0.3984

復華傳家二號基金 15.7837 15.8907 -0.1070 -0.6734

復華傳家基金 14.5837 14.6853 -0.1016 -0.6919

復華奧林匹克全球組合基金 14.4700 14.4800 -0.0100 -0.0691

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7600 11.7900 -0.0300 -0.2545

復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982

復華新興市場高收益債券基金B 8.7500 8.8200 -0.0700 -0.7937

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962

復華滬深300 A股基金 14.0400 14.1100 -0.0700 -0.4961

復華數位經濟基金 20.9300 21.3000 -0.3700 -1.7371

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1667 10.1307 0.0360 0.3554

惠理康和台灣紅不讓基金 13.5200 13.7300 -0.2100 -1.5295

惠理康和兩岸價值基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.3800 14.5700 -0.1900 -1.3041

景順台灣科技基金 22.0600 22.4400 -0.3800 -1.6934

景順台灣精選成長基金 23.5300 23.9900 -0.4600 -1.9175

景順平衡基金 10.1400 10.2300 -0.0900 -0.8798

景順全球科技基金 10.7500 10.8300 -0.0800 -0.7387

景順全球康健基金 15.2700 15.2800 -0.0100 -0.0655

景順貨幣市場基金 15.6328 15.6326 0.0002 0.0013

景順潛力基金 26.6700 27.0100 -0.3400 -1.2588

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9774 9.9796 -0.0022 -0.0220

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9697 9.9796 -0.0099 -0.0992

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9783 9.9805 -0.0022 -0.0220

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9697 9.9796 -0.0099 -0.0992

華南永昌中小型基金 8.3300 8.4900 -0.1600 -1.8846

華南永昌台灣精選基金 8.3500 8.5000 -0.1500 -1.7647

華南永昌永昌基金 11.2500 11.4600 -0.2100 -1.8325

華南永昌全球亨利組合基金 13.3713 13.3637 0.0076 0.0569

華南永昌全球神農水資源基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0500 6.0600 -0.0100 -0.1650

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4600 5.4700 -0.0100 -0.1828

華南永昌全球精品基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780

華南永昌投資級收益組合基金 10.0944 10.0949 -0.0005 -0.0050

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3998 9.4201 -0.0203 -0.2155

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0951 10.1170 -0.0219 -0.2165

華南永昌前瞻科技基金 11.0300 11.2300 -0.2000 -1.7809

華南永昌黃河世紀基金 7.5700 7.6100 -0.0400 -0.5256

華南永昌愛台灣基金 7.1400 7.2700 -0.1300 -1.7882

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8883 15.8880 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 13.9935 14.1618 -0.1683 -1.1884

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7009 11.7007 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.2300 20.5900 -0.3600 -1.7484

華頓台灣基金 17.5100 17.7900 -0.2800 -1.5739

華頓平安貨幣市場基金 11.2655 11.2653 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.5400 12.4800 0.0600 0.4808

華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000

華頓全球高收益債券基金A 12.1192 12.1324 -0.0132 -0.1088

華頓全球高收益債券基金B 10.3748 10.3861 -0.0113 -0.1088

華頓全球黑鑽油源基金 6.1900 6.2300 -0.0400 -0.6421

華頓全球新星股票基金 6.7300 6.7200 0.0100 0.1488

華頓典範科技基金 7.9800 8.1200 -0.1400 -1.7241

華頓新興亞太債券基金A 9.9607 9.9476 0.0131 0.1317

華頓新興亞太債券基金B 9.4513 9.4389 0.0124 0.1314

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.5700 7.7100 -0.1400 -1.8158

匯豐中國動力基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2178 2.2159 0.0019 0.0857

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2178 2.2159 0.0019 0.0857

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8478 10.8322 0.0156 0.1440

匯豐五福全球債券組合基金 12.2940 12.2901 0.0039 0.0317

匯豐太平洋精典基金 13.2700 13.3100 -0.0400 -0.3005

匯豐台灣精典基金 16.6800 16.9600 -0.2800 -1.6509

匯豐全球新富基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

匯豐全球趨勢組合基金 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078

匯豐全球關鍵資源基金 7.3200 7.3600 -0.0400 -0.5435

匯豐安富基金 20.4000 20.6100 -0.2100 -1.0189

匯豐成功基金 31.9100 32.2400 -0.3300 -1.0236

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5725 9.5672 0.0053 0.0554

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8207 10.8155 0.0052 0.0481

匯豐拉丁美洲基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120

匯豐金磚動力基金 10.3300 10.4200 -0.0900 -0.8637

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7696 14.7694 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6062 15.6060 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4300 5.6600 -0.2300 -4.0636

匯豐新鑽動力基金 8.6600 8.7300 -0.0700 -0.8018

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0691 8.0595 0.0096 0.1191

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7766 9.7671 0.0095 0.0973

匯豐龍鳳基金 35.2000 35.7600 -0.5600 -1.5660

匯豐龍騰電子基金 21.6600 22.1500 -0.4900 -2.2122

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5797 11.5750 0.0047 0.0406

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.8300 14.0600 -0.2300 -1.6359

新光中國成長基金 8.9100 8.9500 -0.0400 -0.4469

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5300 17.5298 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.2300 16.5600 -0.3300 -1.9928

新光全球冠軍組合基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

新光吉星貨幣市場基金 15.1166 15.1164 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994

新光亞洲精選基金 22.2800 22.3600 -0.0800 -0.3578

新光兩岸優勢基金 9.1700 9.2300 -0.0600 -0.6501

新光店頭基金 17.8800 18.2200 -0.3400 -1.8661

新光國家建設基金 17.4100 17.7500 -0.3400 -1.9155

新光創新科技基金 10.1800 10.3500 -0.1700 -1.6425

新光傳產優勢基金 9.6800 9.8600 -0.1800 -1.8256

新光新興星鑽基金 8.7200 8.8300 -0.1100 -1.2458

新光福運平衡基金 11.7742 11.8777 -0.1035 -0.8714

新光增長收益基金 9.4300 9.5600 -0.1300 -1.3598

新光靈活增益100基金 9.1000 9.2200 -0.1200 -1.3015

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0400 5.0800 -0.0400 -0.7874

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3300 8.2700 0.0600 0.7255

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3073 11.2855 0.0218 0.1932

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7827 9.7639 0.0188 0.1926

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.1800 9.2300 -0.0500 -0.5417

群益中小型股基金 31.4700 31.9500 -0.4800 -1.5024

群益台股指數基金 11.6370 11.8080 -0.1710 -1.4482

群益平衡王基金 18.3587 18.4967 -0.1380 -0.7461

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8400 6.8100 0.0300 0.4405

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.4700 0.0200 0.3656

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5585 9.5691 -0.0106 -0.1108

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1282 9.1383 -0.0101 -0.1105

群益印巴雙星基金 7.5200 7.7000 -0.1800 -2.3377

群益印度中小基金 6.5800 6.8400 -0.2600 -3.8012

群益多利策略組合基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.2400 12.2600 -0.0200 -0.1631

群益安家基金 15.5977 15.7687 -0.1710 -1.0844

群益安穩貨幣市場基金 15.7248 15.7245 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.5900 9.6600 -0.0700 -0.7246

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1200 14.1900 -0.0700 -0.4933

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5993 9.6016 -0.0023 -0.0240

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1207 9.1229 -0.0022 -0.0241

群益店頭市場基金 52.1200 53.1300 -1.0100 -1.9010

群益東方盛世基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057

群益東協成長基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874

群益長安基金 17.2700 17.5800 -0.3100 -1.7634

群益真善美基金 16.2196 16.3079 -0.0883 -0.5415

群益馬拉松基金 70.9200 72.2900 -1.3700 -1.8951

群益創新科技基金 20.2100 20.6600 -0.4500 -2.1781

群益華夏盛世基金 10.3500 10.2100 0.1400 1.3712

群益奧斯卡基金 18.0500 18.3900 -0.3400 -1.8488

群益新興大消費基金 9.3700 9.4200 -0.0500 -0.5308

群益新興金鑽基金 7.7400 7.8000 -0.0600 -0.7692

群益葛萊美基金 14.1500 14.4300 -0.2800 -1.9404

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.4900 20.9700 -0.4800 -2.2890

德信中國精選成長基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442

德信台灣主流中小基金 11.4100 11.6900 -0.2800 -2.3952

德信新興股票組合基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148

德信萬保貨幣市場基金 11.6692 11.6690 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8816 10.8917 -0.0101 -0.0927

德信數位時代基金 17.6800 18.1000 -0.4200 -2.3204

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 11.9900 12.2700 -0.2800 -2.2820

德盛全球生技大壩基金 24.7900 25.2300 -0.4400 -1.7440

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9900 12.0300 -0.0400 -0.3325

德盛安聯中國策略增長基金 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846

德盛安聯台灣好息富基金 10.0800 10.3000 -0.2200 -2.1359

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1999 12.1997 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8500 13.1300 -0.2800 -2.1325

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6328 13.6329 -0.0001 -0.0007

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9810 10.9798 0.0012 0.0109

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4179 10.4168 0.0011 0.0106

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.3900 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6626 11.6662 -0.0036 -0.0309

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6173 11.6209 -0.0036 -0.0310

德盛安聯全球新興市場基金 15.0000 15.1100 -0.1100 -0.7280

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6200 8.6600 -0.0400 -0.4619

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7700 17.8300 -0.0600 -0.3365

德盛科技大壩基金 16.9800 17.3900 -0.4100 -2.3577

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3984 11.3982 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0100 16.3100 -0.3000 -1.8394

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1400 18.2400 -0.1000 -0.5483

德銀遠東DWS全球神農基金 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2508 9.2586 -0.0078 -0.0843

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7152 10.7242 -0.0090 -0.0839

德銀遠東DWS科技基金 13.8400 14.0800 -0.2400 -1.7046

---------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 14.6900 14.6700 0.0200 0.1363

摩根中小基金 16.5200 16.8700 -0.3500 -2.0747

摩根中美G2新勢力基金 10.3200 10.3800 -0.0600 -0.5780

摩根中國A股基金 10.4900 10.4000 0.0900 0.8654

摩根中國亮點基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208

摩根台灣金磚基金 13.1200 13.3800 -0.2600 -1.9432

摩根台灣基金 9.4900 9.6700 -0.1800 -1.8614

摩根台灣貨幣市場基金 16.0507 16.0505 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.1800 15.5100 -0.3300 -2.1277

摩根台灣增長基金 35.4000 35.9500 -0.5500 -1.5299

摩根平衡基金 23.8400 24.0400 -0.2000 -0.8320

摩根全球α基金 13.4800 13.5200 -0.0400 -0.2959

摩根全球平衡基金 14.4533 14.4793 -0.0260 -0.1796

摩根全球通網基金 3.8900 3.8700 0.0200 0.5168

摩根全球發現基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088

摩根全球債券基金-分配型 9.6159 9.6159 0.0000 0.0000

摩根全球債券基金-累積型 10.0008 10.0009 -0.0001 -0.0010

摩根安家理財基金 10.9818 10.9819 -0.0001 -0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0029 11.0086 -0.0057 -0.0518

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4987 11.5047 -0.0060 -0.0522

摩根亞洲基金 36.5000 36.8000 -0.3000 -0.8152

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2157 10.1982 0.0175 0.1716

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2898 11.2704 0.0194 0.1721

摩根東方內需機會基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000

摩根東方科技基金 19.8300 19.7800 0.0500 0.2528

摩根金龍收成基金 14.2800 14.3700 -0.0900 -0.6263

摩根神龍平衡基金 12.1900 12.2200 -0.0300 -0.2455

摩根第一貨幣市場基金 14.8107 14.8105 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.2900 9.1900 0.1000 1.0881

摩根新金磚五國基金 9.1800 9.3300 -0.1500 -1.6077

摩根新絲路基金 7.8700 7.9400 -0.0700 -0.8816

摩根新興35基金 10.5500 10.6600 -0.1100 -1.0319

摩根新興日本基金 18.2400 18.0400 0.2000 1.1087

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4909 9.4909 0.0000 0.0000

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5273 10.5273 0.0000 0.0000

摩根新興科技基金 32.0600 32.6400 -0.5800 -1.7770

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6064 9.6047 0.0017 0.0177

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9100 9.9083 0.0017 0.0172

摩根資源活力股票基金 4.5900 4.6700 -0.0800 -1.7131

摩根價值成長基金 13.7900 14.0600 -0.2700 -1.9203

摩根龍揚基金 21.5300 21.6800 -0.1500 -0.6919

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4289 10.4297 -0.0008 -0.0077

摩根總收益組合基金-累積型 10.6790 10.6798 -0.0008 -0.0075

摩根縱橫台商基金 9.2000 9.3000 -0.1000 -1.0753

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.2500 14.5200 -0.2700 -1.8595

聯邦金鑽平衡基金 12.1753 12.4464 -0.2711 -2.1781

聯邦貨幣市場基金 12.8783 12.8781 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.5200 7.6900 -0.1700 -2.2107

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4847 14.4837 0.0010 0.0069

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9387 9.9356 0.0031 0.0312

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5474 9.5444 0.0030 0.0314

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 23.9200 24.3100 -0.3900 -1.6043

聯博亞太地產基金-A類型 11.2100 11.0600 0.1500 1.3562

聯博亞太地產基金-B類型 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732

聯博貨幣市場基金 14.7380 14.7378 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5639 9.5695 -0.0056 -0.0585

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5040 9.5095 -0.0055 -0.0578

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.3100 12.5200 -0.2100 -1.6773

瀚亞中國基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757

瀚亞巴西基金 5.6300 5.7600 -0.1300 -2.2569

瀚亞外銷基金 26.0200 26.4000 -0.3800 -1.4394

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8708 11.8847 -0.0139 -0.1170

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0773 10.0891 -0.0118 -0.1170

瀚亞全球綠色金脈基金 12.0600 12.0800 -0.0200 -0.1656

瀚亞印度基金 14.4100 14.9100 -0.5000 -3.3535

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9500 8.9500 0.0000 0.0000

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000

瀚亞亞太高股息基金 12.3300 12.3900 -0.0600 -0.4843

瀚亞亞太基礎建設基金 10.5600 10.6400 -0.0800 -0.7519

瀚亞非洲基金 19.0300 19.1300 -0.1000 -0.5227

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2576 13.2573 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 13.0500 13.0800 -0.0300 -0.2294

瀚亞高科技基金 37.4200 38.1900 -0.7700 -2.0162

瀚亞理財通基金 18.0900 18.2200 -0.1300 -0.7135

瀚亞掌櫃基金 11.3600 11.5100 -0.1500 -1.3032

瀚亞菁華基金 15.2400 15.5200 -0.2800 -1.8041

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8398 9.8641 -0.0243 -0.2464

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3668 9.3900 -0.0232 -0.2471

瀚亞電通網基金 9.0800 9.2400 -0.1600 -1.7316

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4508 12.4546 -0.0038 -0.0305

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3707 12.3744 -0.0037 -0.0299

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2900 12.3300 -0.0400 -0.3244

瀚亞歐洲基金 9.1600 9.2100 -0.0500 -0.5429

瀚亞質量精選組合基金 11.7342 11.7609 -0.0267 -0.2270

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8372 9.8503 -0.0131 -0.1330

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5612 9.5739 -0.0127 -0.1327

---------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言