---------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.7300 8.9500 -0.2200 -2.4581
中國信託台灣活力基金 6.8800 7.0400 -0.1600 -2.2727
中國信託台灣優勢基金 9.9300 10.0900 -0.1600 -1.5857
中國信託全球固定收益組合基金 13.6967 13.6913 0.0054 0.0394
中國信託東方精選基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0438 13.0436 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7377 10.7376 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 11.7691 11.9014 -0.1323 -1.1116
---------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 35.9600 36.7300 -0.7700 -2.0964
元大寶來上證50基金 18.0100 18.0600 -0.0500 -0.2769
元大寶來大中華價值指數基金 12.6050 12.7050 -0.1000 -0.7871
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6361 10.6248 0.0113 0.1064
元大寶來巴西指數基金 5.9810 6.0720 -0.0910 -1.4987
元大寶來巴菲特基金 17.6800 18.1000 -0.4200 -2.3204
元大寶來台股指數基金 9.2980 9.4420 -0.1440 -1.5251
元大寶來台商收成基金 20.0300 20.3100 -0.2800 -1.3786
元大寶來台灣中型100基金 28.1400 28.6100 -0.4700 -1.6428
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.5220 15.7580 -0.2360 -1.4977
元大寶來台灣卓越50基金 55.0600 55.8700 -0.8100 -1.4498
元大寶來台灣金融基金 13.0500 13.2800 -0.2300 -1.7319
元大寶來台灣高股息基金 23.7000 24.0900 -0.3900 -1.6189
元大寶來台灣電子科技基金 23.1500 23.5400 -0.3900 -1.6568
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1100 7.1300 -0.0200 -0.2805
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9400 5.9600 -0.0200 -0.3356
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7500 7.7400 0.0100 0.1292
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6500 6.6400 0.0100 0.1506
元大寶來全球成長基金 16.3400 16.4200 -0.0800 -0.4872
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1285 9.1687 -0.0402 -0.4385
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0336 8.0691 -0.0355 -0.4400
元大寶來全球通訊基金 4.8900 4.9000 -0.0100 -0.2041
元大寶來全球短期收益基金 9.9274 9.9210 0.0064 0.0645
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1800 12.2200 -0.0400 -0.3273
元大寶來全球農業商機基金 15.5900 15.6700 -0.0800 -0.5105
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4300 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000
元大寶來印度指數基金 6.6300 6.7760 -0.1460 -2.1547
元大寶來印度基金 7.2100 7.4400 -0.2300 -3.0914
元大寶來多元基金 10.9800 11.1700 -0.1900 -1.7010
元大寶來多多基金 13.6100 13.9300 -0.3200 -2.2972
元大寶來多福基金 40.6700 41.7200 -1.0500 -2.5168
元大寶來亞太成長基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0224 9.0051 0.0173 0.1921
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0224 9.0051 0.0173 0.1921
元大寶來亞洲台資企業基金 8.0100 8.0600 -0.0500 -0.6204
元大寶來卓越基金 32.1600 32.8700 -0.7100 -2.1600
元大寶來店頭基金 6.3700 6.5100 -0.1400 -2.1505
元大寶來泛歐成長基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220
元大寶來矽谷基金 10.2400 10.4700 -0.2300 -2.1968
元大寶來高科技基金 10.4300 10.6700 -0.2400 -2.2493
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8931 15.8929 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7192 11.7190 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.4800 11.6200 -0.1400 -1.2048
元大寶來華夏中小基金 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395
元大寶來新中國基金 8.1500 8.0600 0.0900 1.1166
元大寶來新主流基金 15.4900 15.8600 -0.3700 -2.3329
元大寶來新台灣基金 30.0700 30.4800 -0.4100 -1.3451
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2800 11.3300 -0.0500 -0.4413
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3357 10.3345 0.0012 0.0116
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4813 9.4802 0.0011 0.0116
元大寶來新興亞洲基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7732 14.7730 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 22.7600 23.3000 -0.5400 -2.3176
元大寶來精準中小基金 14.6600 15.0700 -0.4100 -2.7206
元大寶來摩臺基金 26.9100 27.3200 -0.4100 -1.5007
元大寶來標智滬深300基金 12.5700 12.6900 -0.1200 -0.9456
元大寶來績效基金 27.5500 28.1800 -0.6300 -2.2356
元大寶來雙盈基金 19.4300 19.6900 -0.2600 -1.3205
---------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.4400 9.5900 -0.1500 -1.5641
日盛上選基金 18.1400 18.4300 -0.2900 -1.5735
日盛大中華基金 5.5400 5.5600 -0.0200 -0.3597
日盛小而美基金 13.1800 13.3800 -0.2000 -1.4948
日盛中國內需動力基金 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283
日盛日盛基金 9.3000 9.4500 -0.1500 -1.5873
日盛全球抗暖化基金 7.7700 7.8200 -0.0500 -0.6394
日盛全球新興債券基金A 9.9828 9.9833 -0.0005 -0.0050
日盛全球新興債券基金B 9.9828 9.9833 -0.0005 -0.0050
日盛亞洲星鑽基金 11.7100 11.7600 -0.0500 -0.4252
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5048 10.4884 0.0164 0.1564
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9773 9.9617 0.0156 0.1566
日盛金緻招牌組合基金 9.6255 9.6222 0.0033 0.0343
日盛首選基金 9.0700 9.2200 -0.1500 -1.6269
日盛高科技基金 8.4400 8.5900 -0.1500 -1.7462
日盛貨幣市場基金 14.4214 14.4211 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 23.6500 24.0100 -0.3600 -1.4994
日盛精選五虎基金 24.0700 24.3000 -0.2300 -0.9465
---------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1808 13.1806 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.4900 18.9100 -0.4200 -2.2211
台新大中華基金 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235
台新大眾基金 17.7000 18.0400 -0.3400 -1.8847
台新大眾貨幣市場基金 13.8441 13.8439 0.0002 0.0014
台新中國通基金 21.3300 21.7600 -0.4300 -1.9761
台新中國精選中小基金 9.0200 9.0500 -0.0300 -0.3315
台新主流基金 12.7700 13.0600 -0.2900 -2.2205
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1100 15.1300 -0.0200 -0.1322
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6100 14.6300 -0.0200 -0.1367
台新印度基金 8.5600 8.7900 -0.2300 -2.6166
台新亞美短期債券基金 9.9121 9.9090 0.0031 0.0313
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6247 9.6161 0.0086 0.0894
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1298 10.1208 0.0090 0.0889
台新真吉利貨幣市場基金 10.8542 10.8541 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 19.2425 19.6014 -0.3589 -1.8310
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8339 9.8389 -0.0050 -0.0508
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8339 9.8389 -0.0050 -0.0508
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2700 7.3000 -0.0300 -0.4110
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7200 7.8300 -0.1100 -1.4049
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.2460 7.4360 -0.1900 -2.5551
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.1860 10.2970 -0.1110 -1.0780
---------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.1700 12.4100 -0.2400 -1.9339
未來資產全球大消費基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7900 7.7100 0.0800 1.0376
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4743 10.4617 0.0126 0.1204
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4827 10.4701 0.0126 0.1203
未來資產亞洲新富基金 13.0100 12.9600 0.0500 0.3858
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3003 12.3001 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.4500 7.6000 -0.1500 -1.9737
未來資產新興市場債券基金A 9.5441 9.5512 -0.0071 -0.0743
未來資產新興市場債券基金B 9.5441 9.5512 -0.0071 -0.0743
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845
未來資產環球債券基金A 9.7677 9.7735 -0.0058 -0.0593
未來資產環球債券基金B 9.4500 9.4557 -0.0057 -0.0603
---------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.7700 8.8300 -0.0600 -0.6795
永豐中小基金 32.6500 33.4100 -0.7600 -2.2748
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1137 2.1145 -0.0008 -0.0378
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1280 2.1288 -0.0008 -0.0376
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3365 10.3217 0.0148 0.1434
永豐中國經濟建設基金 11.5500 11.6400 -0.0900 -0.7732
永豐中概平衡基金 28.6600 29.1800 -0.5200 -1.7820
永豐主流品牌基金 13.4300 13.4300 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 29.3800 29.8200 -0.4400 -1.4755
永豐全球平衡組合基金 11.8700 11.8800 -0.0100 -0.0842
永豐全球投資等級債券基金 10.4330 10.4408 -0.0078 -0.0747
永豐全球債券組合基金 10.4071 10.4077 -0.0006 -0.0058
永豐全球新興向榮基金 7.1900 7.2200 -0.0300 -0.4155
永豐亞洲民生消費基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963
永豐高科技基金 12.0800 12.2900 -0.2100 -1.7087
永豐貨幣市場基金 13.5883 13.5881 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3294 9.3300 -0.0006 -0.0064
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4928 9.4934 -0.0006 -0.0063
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2756 9.2776 -0.0020 -0.0216
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5615 10.5638 -0.0023 -0.0218
永豐臺灣加權ETF基金 40.2600 40.8500 -0.5900 -1.4443
永豐領航科技基金 14.7400 15.1000 -0.3600 -2.3841
永豐環球趨勢資源基金 8.7200 8.7900 -0.0700 -0.7964
永豐趨勢平衡基金 29.8300 30.2000 -0.3700 -1.2252
---------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.7300 10.9300 -0.2000 -1.8298
兆豐國際巨龍領航基金 8.0100 8.0500 -0.0400 -0.4969
兆豐國際民生動力基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104
兆豐國際生命科學基金 14.7100 14.8500 -0.1400 -0.9428
兆豐國際全球高股息基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637
兆豐國際全球基金 29.1900 29.3500 -0.1600 -0.5451
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 21.2900 21.6800 -0.3900 -1.7989
兆豐國際第一基金 10.1600 10.3200 -0.1600 -1.5504
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3606 9.3605 0.0001 0.0011
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1974 9.1973 0.0001 0.0011
兆豐國際萬全基金 14.6500 14.8000 -0.1500 -1.0135
兆豐國際電子基金 16.6000 16.9200 -0.3200 -1.8913
兆豐國際精選二十基金 10.5000 10.6900 -0.1900 -1.7774
兆豐國際綠鑽基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764
兆豐國際豐台灣基金 25.2800 25.5400 -0.2600 -1.0180
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2052 12.2050 0.0002 0.0016
---------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.6800 9.8000 -0.1200 -1.2245
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9703 9.9685 0.0018 0.0181
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7667 9.7650 0.0017 0.0174
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2105 10.2169 -0.0064 -0.0626
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8245 9.8307 -0.0062 -0.0631
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6530 12.6528 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.4600 6.6100 -0.1500 -2.2693
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.5500 11.7600 -0.2100 -1.7857
安泰ING中小基金 28.1300 28.5000 -0.3700 -1.2983
安泰ING中國機會基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094
安泰ING巴西基金 6.1900 6.2700 -0.0800 -1.2759
安泰ING日本基金 9.3200 9.2500 0.0700 0.7568
安泰ING台灣高股息基金 15.7600 15.9800 -0.2200 -1.3767
安泰ING台灣運籌基金 19.4800 19.8300 -0.3500 -1.7650
安泰ING平衡基金 13.5800 13.7600 -0.1800 -1.3081
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466
安泰ING全球生技醫療基金 12.2600 12.3200 -0.0600 -0.4870
安泰ING全球品牌基金 20.9500 20.8600 0.0900 0.4315
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0052 9.0027 0.0025 0.0278
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6006 10.5976 0.0030 0.0283
安泰ING全球氣候變遷基金 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403
安泰ING全球高股息基金季配型 13.1600 13.2100 -0.0500 -0.3785
安泰ING全球高股息基金累積型 15.3500 15.4100 -0.0600 -0.3894
安泰ING成長基金 19.2700 19.5700 -0.3000 -1.5330
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0748 10.0718 0.0030 0.0298
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2268 11.2235 0.0033 0.0294
安泰ING金磚七國基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928
安泰ING泰國基金 38.7800 38.8200 -0.0400 -0.1030
安泰ING高科技基金 5.7300 5.8300 -0.1000 -1.7153
安泰ING貨幣市場基金 15.9044 15.9042 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.5600 16.6100 -0.0500 -0.3010
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2306 9.2299 0.0007 0.0076
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5983 10.5975 0.0008 0.0076
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0700 8.1800 -0.1100 -1.3447
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9213 11.9212 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7300 10.7800 -0.0500 -0.4638
安泰ING積極成長基金 8.0600 8.1800 -0.1200 -1.4670
安泰ING優質基金 22.6400 23.0400 -0.4000 -1.7361
安泰ING環球基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979
安泰ING鴻利基金 13.7400 13.9400 -0.2000 -1.4347
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6558 16.6557 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.6000 13.8100 -0.2100 -1.5206
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 6.9800 7.1300 -0.1500 -2.1038
安泰ING鑫平衡組合基金 11.7900 11.8100 -0.0200 -0.1694
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3046 12.3038 0.0008 0.0065
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1422 67.1342 0.0080 0.0119
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9586 10.9573 0.0013 0.0119
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.3861 64.3785 0.0076 0.0118
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4897 10.4885 0.0012 0.0114
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1461 2.1454 0.0007 0.0326
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4259 10.4165 0.0094 0.0902
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0655 2.0649 0.0006 0.0291
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0739 10.0634 0.0105 0.1043
宏利台灣動力基金 15.8400 16.1000 -0.2600 -1.6149
宏利全球債券組合基金 12.2484 12.2456 0.0028 0.0229
宏利亞太入息債券基金A 11.1442 11.1477 -0.0035 -0.0314
宏利亞太入息債券基金B 9.6897 9.6927 -0.0030 -0.0310
宏利亞太中小企業基金 16.5000 16.5000 0.0000 0.0000
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9135 62.9142 -0.0007 -0.0011
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2797 10.2798 -0.0001 -0.0010
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5170 10.5261 -0.0091 -0.0865
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9057 8.9135 -0.0078 -0.0875
宏利萬利貨幣市場基金 13.4373 13.4371 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.8200 7.8700 -0.0500 -0.6353
宏利臺灣高股息基金 17.3700 17.6400 -0.2700 -1.5306
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6948 12.6946 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.3000 12.6000 -0.3000 -2.3810
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.9100 20.9800 -0.0700 -0.3337
保德信大俄羅斯基金 10.2300 10.3900 -0.1600 -1.5399
保德信中小型股基金 31.8300 32.3400 -0.5100 -1.5770
保德信中國品牌基金 8.5300 8.4600 0.0700 0.8274
保德信日本基金 7.4200 7.3200 0.1000 1.3661
保德信台商全方位基金 24.4400 24.9500 -0.5100 -2.0441
保德信全球中小基金 21.5800 21.6800 -0.1000 -0.4613
保德信全球消費商機基金 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702
保德信全球基礎建設基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141
保德信全球組合基金 13.5000 13.5500 -0.0500 -0.3690
保德信全球債券組合基金 12.3688 12.3658 0.0030 0.0243
保德信全球資源基金 7.8300 7.9000 -0.0700 -0.8861
保德信全球優質股息成長基金 11.4300 11.4400 -0.0100 -0.0874
保德信全球醫療生化基金 24.4800 24.5300 -0.0500 -0.2038
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1313 10.1287 0.0026 0.0257
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2479 10.2452 0.0027 0.0264
保德信亞太基金 17.7600 17.8000 -0.0400 -0.2247
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5350 9.5269 0.0081 0.0850
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2439 10.2352 0.0087 0.0850
保德信店頭市場基金 26.1300 26.7000 -0.5700 -2.1348
保德信拉丁美洲基金 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988
保德信金平衡基金 21.7800 22.0200 -0.2400 -1.0899
保德信金滿意基金 29.8200 30.2800 -0.4600 -1.5192
保德信科技島基金 16.1200 16.5200 -0.4000 -2.4213
保德信高成長基金 66.0100 67.2700 -1.2600 -1.8731
保德信第一基金 19.0700 19.4400 -0.3700 -1.9033
保德信貨幣市場基金 15.4158 15.4156 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.6900 8.8000 -0.1100 -1.2500
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9162 9.9079 0.0083 0.0838
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9162 9.9079 0.0083 0.0838
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9234 8.9209 0.0025 0.0280
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0906 10.0878 0.0028 0.0278
保德信新興趨勢組合基金 9.8300 9.9300 -0.1000 -1.0071
保德信瑞騰基金 15.0817 15.0815 0.0002 0.0013
保德信歐洲組合基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1083 2.1074 0.0009 0.0427
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2391 2.2381 0.0010 0.0447
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3431 0.3430 0.0001 0.0292
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3641 0.3639 0.0002 0.0550
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2738 10.2640 0.0098 0.0955
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9206 10.9061 0.0145 0.1330
施羅德世界資源基金 8.1200 8.1800 -0.0600 -0.7335
施羅德台灣主動基金 13.0300 13.2200 -0.1900 -1.4372
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4456 8.4527 -0.0071 -0.0840
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1440 10.1524 -0.0084 -0.0827
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4357 11.4356 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.5500 11.7300 -0.1800 -1.5345
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.5500 8.7000 -0.1500 -1.7241
柏瑞五國金勢力建設基金 7.6200 7.7000 -0.0800 -1.0390
柏瑞巨人基金 8.7800 8.9300 -0.1500 -1.6797
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4100 13.4098 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.8500 12.8400 0.0100 0.0779
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0302 12.0273 0.0029 0.0241
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3976 8.3956 0.0020 0.0238
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4400 10.4700 -0.0300 -0.2865
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267
柏瑞拉丁美洲基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0172 11.0195 -0.0023 -0.0209
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6071 8.6089 -0.0018 -0.0209
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2506 10.2548 -0.0042 -0.0410
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7050 9.7091 -0.0041 -0.0422
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5725 11.5758 -0.0033 -0.0285
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5007 9.5034 -0.0027 -0.0284
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7900 14.8200 -0.0300 -0.2024
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9538 12.9497 0.0041 0.0317
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1700 13.2300 -0.0600 -0.4535
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.6200 18.8300 -0.2100 -1.1152
國泰小龍基金 11.7900 11.9400 -0.1500 -1.2563
國泰中小成長基金 32.1100 32.6200 -0.5100 -1.5635
國泰中國內需增長基金 12.0000 11.9200 0.0800 0.6711
國泰中國新興戰略基金 14.2600 14.2100 0.0500 0.3519
國泰中港台基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701
國泰台灣計量基金 10.0500 10.2500 -0.2000 -1.9512
國泰台灣貨幣市場基金 12.1682 12.1681 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 19.0300 19.2000 -0.1700 -0.8854
國泰全球基礎建設基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934
國泰全球資源基金 6.7300 6.7500 -0.0200 -0.2963
國泰全球環保趨勢基金 7.8500 7.9600 -0.1100 -1.3819
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7300 13.7100 0.0200 0.1459
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0200 12.0000 0.0200 0.1667
國泰科技生化基金 24.1300 24.5600 -0.4300 -1.7508
國泰紐幣保本基金 9.5470 9.5085 0.0385 0.4049
國泰國泰基金 14.4400 14.6700 -0.2300 -1.5678
國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5000 0.0100 0.1053
國泰新興市場基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488
國泰新興高收益債券基金A 10.6138 10.6138 0.0000 0.0000
國泰新興高收益債券基金B 9.5215 9.5215 0.0000 0.0000
國泰價值卓越基金 12.1100 12.2300 -0.1200 -0.9812
國泰豐益債券組合基金 11.1071 11.1071 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.4100 16.7000 -0.2900 -1.7365
第一金小型精選基金 20.2100 20.5200 -0.3100 -1.5107
第一金中國世紀基金 7.0900 7.1200 -0.0300 -0.4214
第一金中概平衡基金 17.1900 17.3600 -0.1700 -0.9793
第一金台灣成長基金 7.0100 7.1800 -0.1700 -2.3677
第一金台灣貨幣市場基金 14.9006 14.9003 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 173.9310 173.9290 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 16.1600 16.2000 -0.0400 -0.2469
第一金全球不動產證券化基金A 6.9793 6.9321 0.0472 0.6809
第一金全球不動產證券化基金B 5.6611 5.6229 0.0382 0.6794
第一金全球台商基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5566 9.5576 -0.0010 -0.0105
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3160 9.3170 -0.0010 -0.0107
第一金全球品牌基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536
第一金全球高收益債券基金A 13.7050 13.7088 -0.0038 -0.0277
第一金全球高收益債券基金B 11.0960 11.0990 -0.0030 -0.0270
第一金全球資源基金 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061
第一金亞洲科技基金 13.0100 12.9800 0.0300 0.2311
第一金亞洲新興市場基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018
第一金店頭市場基金 6.6800 6.7600 -0.0800 -1.1834
第一金馬來西亞基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810
第一金創新趨勢基金 11.2600 11.5200 -0.2600 -2.2569
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4615 9.4583 0.0032 0.0338
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5407 8.5378 0.0029 0.0340
第一金萬得福基金 10.4200 10.5700 -0.1500 -1.4191
第一金電子基金 19.9500 20.2900 -0.3400 -1.6757
第一金旗艦基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107
第一金福元基金 7.4800 7.5500 -0.0700 -0.9272
第一金福王基金 10.7600 10.9400 -0.1800 -1.6453
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160
統一大滿貫基金 20.6800 21.1100 -0.4300 -2.0370
統一大龍印基金 12.0200 12.1100 -0.0900 -0.7432
統一中小基金 13.4100 13.6000 -0.1900 -1.3971
統一台灣動力基金 9.1900 9.3100 -0.1200 -1.2889
統一全天候基金 52.9600 53.9800 -1.0200 -1.8896
統一全球債券組合基金 11.1758 11.1732 0.0026 0.0233
統一亞太基金 21.5300 21.6500 -0.1200 -0.5543
統一亞洲大金磚基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786
統一奔騰基金 32.3700 32.7000 -0.3300 -1.0092
統一強棒貨幣市場基金 16.2946 16.2944 0.0002 0.0012
統一強漢基金 16.1700 16.1700 0.0000 0.0000
統一統信基金 20.0400 20.3600 -0.3200 -1.5717
統一黑馬基金 31.4600 31.7400 -0.2800 -0.8822
統一新亞洲科技能源基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992
統一經建基金 23.3900 23.7400 -0.3500 -1.4743
統一龍馬基金 37.9600 38.5900 -0.6300 -1.6326
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963
凱基台商天下基金 8.4900 8.5600 -0.0700 -0.8178
凱基台灣精五門基金 15.7000 16.0500 -0.3500 -2.1807
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9308 9.9084 0.0224 0.2261
凱基全球資源債券基金-配息型 9.5768 9.5552 0.0216 0.2261
凱基亞洲四金磚基金 12.1400 12.2100 -0.0700 -0.5733
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3112 11.3110 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.5900 16.9100 -0.3200 -1.8924
凱基雲端趨勢基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765
凱基新興市場中小基金 12.0000 12.0700 -0.0700 -0.5800
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896
凱基資源國基金 8.7900 8.8300 -0.0400 -0.4530
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.9500 19.0600 -0.1100 -0.5771
富邦大中華成長基金 4.5500 4.5700 -0.0200 -0.4376
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0058 10.0055 0.0003 0.0030
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0058 10.0055 0.0003 0.0030
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0152 10.0146 0.0006 0.0060
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0152 10.0146 0.0006 0.0060
富邦丰益債券組合基金 9.4360 9.4305 0.0055 0.0583
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.0800 28.5500 -0.4700 -1.6462
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.9600 33.3600 -0.4000 -1.1990
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.6000 33.1000 -0.5000 -1.5106
富邦台灣心基金 13.8100 14.0500 -0.2400 -1.7082
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4600 12.8100 -0.3500 -2.7322
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2900 10.5800 -0.2900 -2.7410
富邦台灣釆吉50基金 31.4600 31.9200 -0.4600 -1.4411
富邦台灣科技指數基金 31.9700 32.5400 -0.5700 -1.7517
富邦台灣鳳凰基金 570.9000 581.8300 -10.9300 -1.8786
富邦全球不動產基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5137 10.5178 -0.0041 -0.0390
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9090 9.9129 -0.0039 -0.0393
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3043 15.3040 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 43.4400 44.4000 -0.9600 -2.1622
富邦冠軍基金 23.0500 23.5000 -0.4500 -1.9149
富邦科技基金 16.5800 17.0700 -0.4900 -2.8705
富邦高成長基金 16.1900 16.5000 -0.3100 -1.8788
富邦富邦基金 8.8100 8.9700 -0.1600 -1.7837
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8607 10.8783 -0.0176 -0.1618
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3797 10.3965 -0.0168 -0.1616
富邦新興亞洲高成長基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119
富邦農糧精選基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091
富邦精準基金 37.9000 38.9600 -1.0600 -2.7207
富邦精銳中小基金 9.4000 9.6500 -0.2500 -2.5907
富邦價值基金 15.7200 16.0000 -0.2800 -1.7500
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.8200 20.2000 -0.3800 -1.8812
富達卓越領航全球組合基金 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903
富達動力領航組合基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180
富蘭克林華美中華基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0600 10.2500 -0.1900 -1.8537
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.6600 11.8800 -0.2200 -1.8519
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6507 9.6389 0.0118 0.1224
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7284 9.7165 0.0119 0.1225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2364 10.2351 0.0013 0.0127
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7933 10.7919 0.0014 0.0130
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3962 13.3944 0.0018 0.0134
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6296 10.6282 0.0014 0.0132
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9111 9.9486 -0.0375 -0.3769
富蘭克林華美第一富基金 24.0400 24.4500 -0.4100 -1.6769
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0546 10.0545 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5044 8.5527 -0.0483 -0.5647
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1207 9.1487 -0.0280 -0.3061
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3598 9.3611 -0.0013 -0.0139
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9006 10.9021 -0.0015 -0.0138
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0478 10.0472 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 20.1795 20.3485 -0.1690 -0.8305
復華大中華中小策略基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994
復華中小精選基金 28.4300 28.8100 -0.3800 -1.3190
復華全方位基金 14.4100 14.8300 -0.4200 -2.8321
復華全球大趨勢基金 14.0600 14.0800 -0.0200 -0.1421
復華全球平衡基金 14.9600 15.0100 -0.0500 -0.3331
復華全球原物料基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297
復華全球短期收益基金 10.9505 10.9546 -0.0041 -0.0374
復華全球債券基金 12.7171 12.7178 -0.0007 -0.0055
復華全球債券組合基金 13.6600 13.6500 0.0100 0.0733
復華全球資產證券化基金A 11.1000 11.1300 -0.0300 -0.2695
復華全球資產證券化基金B 8.7100 8.7300 -0.0200 -0.2291
復華有利貨幣市場基金 13.1558 13.1556 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.4000 11.4400 -0.0400 -0.3497
復華亞太成長基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033
復華東協世紀基金 12.8500 12.8700 -0.0200 -0.1554
復華南非幣2017保本基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106
復華南非幣長期收益基金A 9.5800 9.6500 -0.0700 -0.7254
復華南非幣長期收益基金B 9.2100 9.3400 -0.1300 -1.3919
復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085
復華神盾基金 13.7258 13.8645 -0.1387 -1.0004
復華高成長基金 29.4500 30.0200 -0.5700 -1.8987
復華高益策略組合基金 12.2700 12.2700 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1070 14.1068 0.0002 0.0014
復華復華基金 9.9800 10.1200 -0.1400 -1.3834
復華華人世紀基金 12.5000 12.5500 -0.0500 -0.3984
復華傳家二號基金 15.7837 15.8907 -0.1070 -0.6734
復華傳家基金 14.5837 14.6853 -0.1016 -0.6919
復華奧林匹克全球組合基金 14.4700 14.4800 -0.0100 -0.0691
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7600 11.7900 -0.0300 -0.2545
復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982
復華新興市場高收益債券基金B 8.7500 8.8200 -0.0700 -0.7937
復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973
復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962
復華滬深300 A股基金 14.0400 14.1100 -0.0700 -0.4961
復華數位經濟基金 20.9300 21.3000 -0.3700 -1.7371
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1667 10.1307 0.0360 0.3554
惠理康和台灣紅不讓基金 13.5200 13.7300 -0.2100 -1.5295
惠理康和兩岸價值基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.3800 14.5700 -0.1900 -1.3041
景順台灣科技基金 22.0600 22.4400 -0.3800 -1.6934
景順台灣精選成長基金 23.5300 23.9900 -0.4600 -1.9175
景順平衡基金 10.1400 10.2300 -0.0900 -0.8798
景順全球科技基金 10.7500 10.8300 -0.0800 -0.7387
景順全球康健基金 15.2700 15.2800 -0.0100 -0.0655
景順貨幣市場基金 15.6328 15.6326 0.0002 0.0013
景順潛力基金 26.6700 27.0100 -0.3400 -1.2588
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9774 9.9796 -0.0022 -0.0220
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9697 9.9796 -0.0099 -0.0992
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9783 9.9805 -0.0022 -0.0220
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9697 9.9796 -0.0099 -0.0992
華南永昌中小型基金 8.3300 8.4900 -0.1600 -1.8846
華南永昌台灣精選基金 8.3500 8.5000 -0.1500 -1.7647
華南永昌永昌基金 11.2500 11.4600 -0.2100 -1.8325
華南永昌全球亨利組合基金 13.3713 13.3637 0.0076 0.0569
華南永昌全球神農水資源基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0500 6.0600 -0.0100 -0.1650
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4600 5.4700 -0.0100 -0.1828
華南永昌全球精品基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780
華南永昌投資級收益組合基金 10.0944 10.0949 -0.0005 -0.0050
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3998 9.4201 -0.0203 -0.2155
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0951 10.1170 -0.0219 -0.2165
華南永昌前瞻科技基金 11.0300 11.2300 -0.2000 -1.7809
華南永昌黃河世紀基金 7.5700 7.6100 -0.0400 -0.5256
華南永昌愛台灣基金 7.1400 7.2700 -0.1300 -1.7882
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8883 15.8880 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 13.9935 14.1618 -0.1683 -1.1884
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7009 11.7007 0.0002 0.0017
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.2300 20.5900 -0.3600 -1.7484
華頓台灣基金 17.5100 17.7900 -0.2800 -1.5739
華頓平安貨幣市場基金 11.2655 11.2653 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.5400 12.4800 0.0600 0.4808
華頓全球核心價值收益債券基金A 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.9999 0.0000 9.9999 0.0000
華頓全球高收益債券基金A 12.1192 12.1324 -0.0132 -0.1088
華頓全球高收益債券基金B 10.3748 10.3861 -0.0113 -0.1088
華頓全球黑鑽油源基金 6.1900 6.2300 -0.0400 -0.6421
華頓全球新星股票基金 6.7300 6.7200 0.0100 0.1488
華頓典範科技基金 7.9800 8.1200 -0.1400 -1.7241
華頓新興亞太債券基金A 9.9607 9.9476 0.0131 0.1317
華頓新興亞太債券基金B 9.4513 9.4389 0.0124 0.1314
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.5700 7.7100 -0.1400 -1.8158
匯豐中國動力基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2178 2.2159 0.0019 0.0857
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2178 2.2159 0.0019 0.0857
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8478 10.8322 0.0156 0.1440
匯豐五福全球債券組合基金 12.2940 12.2901 0.0039 0.0317
匯豐太平洋精典基金 13.2700 13.3100 -0.0400 -0.3005
匯豐台灣精典基金 16.6800 16.9600 -0.2800 -1.6509
匯豐全球新富基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000
匯豐全球趨勢組合基金 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078
匯豐全球關鍵資源基金 7.3200 7.3600 -0.0400 -0.5435
匯豐安富基金 20.4000 20.6100 -0.2100 -1.0189
匯豐成功基金 31.9100 32.2400 -0.3300 -1.0236
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5725 9.5672 0.0053 0.0554
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8207 10.8155 0.0052 0.0481
匯豐拉丁美洲基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120
匯豐金磚動力基金 10.3300 10.4200 -0.0900 -0.8637
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7696 14.7694 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6062 15.6060 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4300 5.6600 -0.2300 -4.0636
匯豐新鑽動力基金 8.6600 8.7300 -0.0700 -0.8018
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0691 8.0595 0.0096 0.1191
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7766 9.7671 0.0095 0.0973
匯豐龍鳳基金 35.2000 35.7600 -0.5600 -1.5660
匯豐龍騰電子基金 21.6600 22.1500 -0.4900 -2.2122
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5797 11.5750 0.0047 0.0406
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.8300 14.0600 -0.2300 -1.6359
新光中國成長基金 8.9100 8.9500 -0.0400 -0.4469
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5300 17.5298 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.2300 16.5600 -0.3300 -1.9928
新光全球冠軍組合基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040
新光吉星貨幣市場基金 15.1166 15.1164 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994
新光亞洲精選基金 22.2800 22.3600 -0.0800 -0.3578
新光兩岸優勢基金 9.1700 9.2300 -0.0600 -0.6501
新光店頭基金 17.8800 18.2200 -0.3400 -1.8661
新光國家建設基金 17.4100 17.7500 -0.3400 -1.9155
新光創新科技基金 10.1800 10.3500 -0.1700 -1.6425
新光傳產優勢基金 9.6800 9.8600 -0.1800 -1.8256
新光新興星鑽基金 8.7200 8.8300 -0.1100 -1.2458
新光福運平衡基金 11.7742 11.8777 -0.1035 -0.8714
新光增長收益基金 9.4300 9.5600 -0.1300 -1.3598
新光靈活增益100基金 9.1000 9.2200 -0.1200 -1.3015
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0400 5.0800 -0.0400 -0.7874
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3300 8.2700 0.0600 0.7255
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3073 11.2855 0.0218 0.1932
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7827 9.7639 0.0188 0.1926
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.1800 9.2300 -0.0500 -0.5417
群益中小型股基金 31.4700 31.9500 -0.4800 -1.5024
群益台股指數基金 11.6370 11.8080 -0.1710 -1.4482
群益平衡王基金 18.3587 18.4967 -0.1380 -0.7461
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8400 6.8100 0.0300 0.4405
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.4700 0.0200 0.3656
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5585 9.5691 -0.0106 -0.1108
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1282 9.1383 -0.0101 -0.1105
群益印巴雙星基金 7.5200 7.7000 -0.1800 -2.3377
群益印度中小基金 6.5800 6.8400 -0.2600 -3.8012
群益多利策略組合基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.2400 12.2600 -0.0200 -0.1631
群益安家基金 15.5977 15.7687 -0.1710 -1.0844
群益安穩貨幣市場基金 15.7248 15.7245 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.5900 9.6600 -0.0700 -0.7246
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1200 14.1900 -0.0700 -0.4933
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5993 9.6016 -0.0023 -0.0240
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1207 9.1229 -0.0022 -0.0241
群益店頭市場基金 52.1200 53.1300 -1.0100 -1.9010
群益東方盛世基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057
群益東協成長基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874
群益長安基金 17.2700 17.5800 -0.3100 -1.7634
群益真善美基金 16.2196 16.3079 -0.0883 -0.5415
群益馬拉松基金 70.9200 72.2900 -1.3700 -1.8951
群益創新科技基金 20.2100 20.6600 -0.4500 -2.1781
群益華夏盛世基金 10.3500 10.2100 0.1400 1.3712
群益奧斯卡基金 18.0500 18.3900 -0.3400 -1.8488
群益新興大消費基金 9.3700 9.4200 -0.0500 -0.5308
群益新興金鑽基金 7.7400 7.8000 -0.0600 -0.7692
群益葛萊美基金 14.1500 14.4300 -0.2800 -1.9404
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.4900 20.9700 -0.4800 -2.2890
德信中國精選成長基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442
德信台灣主流中小基金 11.4100 11.6900 -0.2800 -2.3952
德信新興股票組合基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148
德信萬保貨幣市場基金 11.6692 11.6690 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8816 10.8917 -0.0101 -0.0927
德信數位時代基金 17.6800 18.1000 -0.4200 -2.3204
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 11.9900 12.2700 -0.2800 -2.2820
德盛全球生技大壩基金 24.7900 25.2300 -0.4400 -1.7440
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9900 12.0300 -0.0400 -0.3325
德盛安聯中國策略增長基金 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846
德盛安聯台灣好息富基金 10.0800 10.3000 -0.2200 -2.1359
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1999 12.1997 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8500 13.1300 -0.2800 -2.1325
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6328 13.6329 -0.0001 -0.0007
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9810 10.9798 0.0012 0.0109
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4179 10.4168 0.0011 0.0106
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000
德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.3900 0.0000 0.0000
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6626 11.6662 -0.0036 -0.0309
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6173 11.6209 -0.0036 -0.0310
德盛安聯全球新興市場基金 15.0000 15.1100 -0.1100 -0.7280
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6200 8.6600 -0.0400 -0.4619
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8100 9.8500 -0.0400 -0.4061
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7700 17.8300 -0.0600 -0.3365
德盛科技大壩基金 16.9800 17.3900 -0.4100 -2.3577
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3984 11.3982 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0100 16.3100 -0.3000 -1.8394
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1400 18.2400 -0.1000 -0.5483
德銀遠東DWS全球神農基金 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2508 9.2586 -0.0078 -0.0843
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7152 10.7242 -0.0090 -0.0839
德銀遠東DWS科技基金 13.8400 14.0800 -0.2400 -1.7046
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.6900 14.6700 0.0200 0.1363
摩根中小基金 16.5200 16.8700 -0.3500 -2.0747
摩根中美G2新勢力基金 10.3200 10.3800 -0.0600 -0.5780
摩根中國A股基金 10.4900 10.4000 0.0900 0.8654
摩根中國亮點基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208
摩根台灣金磚基金 13.1200 13.3800 -0.2600 -1.9432
摩根台灣基金 9.4900 9.6700 -0.1800 -1.8614
摩根台灣貨幣市場基金 16.0507 16.0505 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.1800 15.5100 -0.3300 -2.1277
摩根台灣增長基金 35.4000 35.9500 -0.5500 -1.5299
摩根平衡基金 23.8400 24.0400 -0.2000 -0.8320
摩根全球α基金 13.4800 13.5200 -0.0400 -0.2959
摩根全球平衡基金 14.4533 14.4793 -0.0260 -0.1796
摩根全球通網基金 3.8900 3.8700 0.0200 0.5168
摩根全球發現基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088
摩根全球債券基金-分配型 9.6159 9.6159 0.0000 0.0000
摩根全球債券基金-累積型 10.0008 10.0009 -0.0001 -0.0010
摩根安家理財基金 10.9818 10.9819 -0.0001 -0.0009
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0029 11.0086 -0.0057 -0.0518
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4987 11.5047 -0.0060 -0.0522
摩根亞洲基金 36.5000 36.8000 -0.3000 -0.8152
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2157 10.1982 0.0175 0.1716
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2898 11.2704 0.0194 0.1721
摩根東方內需機會基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000
摩根東方科技基金 19.8300 19.7800 0.0500 0.2528
摩根金龍收成基金 14.2800 14.3700 -0.0900 -0.6263
摩根神龍平衡基金 12.1900 12.2200 -0.0300 -0.2455
摩根第一貨幣市場基金 14.8107 14.8105 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.2900 9.1900 0.1000 1.0881
摩根新金磚五國基金 9.1800 9.3300 -0.1500 -1.6077
摩根新絲路基金 7.8700 7.9400 -0.0700 -0.8816
摩根新興35基金 10.5500 10.6600 -0.1100 -1.0319
摩根新興日本基金 18.2400 18.0400 0.2000 1.1087
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4909 9.4909 0.0000 0.0000
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5273 10.5273 0.0000 0.0000
摩根新興科技基金 32.0600 32.6400 -0.5800 -1.7770
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6064 9.6047 0.0017 0.0177
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9100 9.9083 0.0017 0.0172
摩根資源活力股票基金 4.5900 4.6700 -0.0800 -1.7131
摩根價值成長基金 13.7900 14.0600 -0.2700 -1.9203
摩根龍揚基金 21.5300 21.6800 -0.1500 -0.6919
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4289 10.4297 -0.0008 -0.0077
摩根總收益組合基金-累積型 10.6790 10.6798 -0.0008 -0.0075
摩根縱橫台商基金 9.2000 9.3000 -0.1000 -1.0753
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 14.2500 14.5200 -0.2700 -1.8595
聯邦金鑽平衡基金 12.1753 12.4464 -0.2711 -2.1781
聯邦貨幣市場基金 12.8783 12.8781 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.5200 7.6900 -0.1700 -2.2107
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4847 14.4837 0.0010 0.0069
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9387 9.9356 0.0031 0.0312
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5474 9.5444 0.0030 0.0314
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 23.9200 24.3100 -0.3900 -1.6043
聯博亞太地產基金-A類型 11.2100 11.0600 0.1500 1.3562
聯博亞太地產基金-B類型 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732
聯博貨幣市場基金 14.7380 14.7378 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5639 9.5695 -0.0056 -0.0585
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5040 9.5095 -0.0055 -0.0578
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.3100 12.5200 -0.2100 -1.6773
瀚亞中國基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757
瀚亞巴西基金 5.6300 5.7600 -0.1300 -2.2569
瀚亞外銷基金 26.0200 26.4000 -0.3800 -1.4394
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8708 11.8847 -0.0139 -0.1170
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0773 10.0891 -0.0118 -0.1170
瀚亞全球綠色金脈基金 12.0600 12.0800 -0.0200 -0.1656
瀚亞印度基金 14.4100 14.9100 -0.5000 -3.3535
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9500 8.9500 0.0000 0.0000
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000
瀚亞亞太高股息基金 12.3300 12.3900 -0.0600 -0.4843
瀚亞亞太基礎建設基金 10.5600 10.6400 -0.0800 -0.7519
瀚亞非洲基金 19.0300 19.1300 -0.1000 -0.5227
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2576 13.2573 0.0003 0.0023
瀚亞美國高科技基金 13.0500 13.0800 -0.0300 -0.2294
瀚亞高科技基金 37.4200 38.1900 -0.7700 -2.0162
瀚亞理財通基金 18.0900 18.2200 -0.1300 -0.7135
瀚亞掌櫃基金 11.3600 11.5100 -0.1500 -1.3032
瀚亞菁華基金 15.2400 15.5200 -0.2800 -1.8041
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8398 9.8641 -0.0243 -0.2464
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3668 9.3900 -0.0232 -0.2471
瀚亞電通網基金 9.0800 9.2400 -0.1600 -1.7316
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4508 12.4546 -0.0038 -0.0305
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3707 12.3744 -0.0037 -0.0299
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2900 12.3300 -0.0400 -0.3244
瀚亞歐洲基金 9.1600 9.2100 -0.0500 -0.5429
瀚亞質量精選組合基金 11.7342 11.7609 -0.0267 -0.2270
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8372 9.8503 -0.0131 -0.1330
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5612 9.5739 -0.0127 -0.1327
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