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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.07 00:00

基金名稱 102/08/06 102/08/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9500 9.0400 -0.0900 -0.9956

中國信託台灣活力基金 7.0400 7.1200 -0.0800 -1.1236

中國信託台灣優勢基金 10.0900 10.2500 -0.1600 -1.5610

中國信託全球固定收益組合基金 13.6913 13.7175 -0.0262 -0.1910

中國信託東方精選基金 7.3400 7.4000 -0.0600 -0.8108

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0436 13.0433 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7376 10.7374 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.9014 12.0369 -0.1355 -1.1257

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元大寶來2001基金 36.7300 37.2500 -0.5200 -1.3960

元大寶來上證50基金 18.0600 18.0100 0.0500 0.2776

元大寶來大中華價值指數基金 12.7050 12.7660 -0.0610 -0.4778

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1200 0.0200 0.9434

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6248 10.6399 -0.0151 -0.1419

元大寶來巴西指數基金 6.0720 6.1730 -0.1010 -1.6362

元大寶來巴菲特基金 18.1000 18.2600 -0.1600 -0.8762

元大寶來台股指數基金 9.4420 9.5670 -0.1250 -1.3066

元大寶來台商收成基金 20.3100 20.5300 -0.2200 -1.0716

元大寶來台灣中型100基金 28.6100 28.8500 -0.2400 -0.8319

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.7580 15.9470 -0.1890 -1.1852

元大寶來台灣卓越50基金 55.8700 56.7400 -0.8700 -1.5333

元大寶來台灣金融基金 13.2800 13.4800 -0.2000 -1.4837

元大寶來台灣高股息基金 24.0900 24.3300 -0.2400 -0.9864

元大寶來台灣電子科技基金 23.5400 23.8200 -0.2800 -1.1755

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8600 8.9200 -0.0600 -0.6727

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.1500 -0.0800 -0.6084

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9700 8.0200 -0.0500 -0.6234

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.2100 -0.0800 -1.1096

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9600 6.0200 -0.0600 -0.9967

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6400 6.6800 -0.0400 -0.5988

元大寶來全球成長基金 16.4200 16.5600 -0.1400 -0.8454

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1687 9.1766 -0.0079 -0.0861

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0691 8.0760 -0.0069 -0.0854

元大寶來全球通訊基金 4.9000 4.9200 -0.0200 -0.4065

元大寶來全球短期收益基金 9.9210 9.9243 -0.0033 -0.0333

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818

元大寶來全球農業商機基金 15.6700 15.7400 -0.0700 -0.4447

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955

元大寶來印度指數基金 6.7760 6.7730 0.0030 0.0443

元大寶來印度基金 7.4400 7.4800 -0.0400 -0.5348

元大寶來多元基金 11.1700 11.2900 -0.1200 -1.0629

元大寶來多多基金 13.9300 14.0800 -0.1500 -1.0653

元大寶來多福基金 41.7200 41.9600 -0.2400 -0.5720

元大寶來亞太成長基金 10.7400 10.8300 -0.0900 -0.8310

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0051 9.0285 -0.0234 -0.2592

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0051 9.0285 -0.0234 -0.2592

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736

元大寶來卓越基金 32.8700 33.1900 -0.3200 -0.9642

元大寶來店頭基金 6.5100 6.5400 -0.0300 -0.4587

元大寶來泛歐成長基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225

元大寶來矽谷基金 10.4700 10.5500 -0.0800 -0.7583

元大寶來高科技基金 10.6700 10.7900 -0.1200 -1.1121

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8929 15.8926 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7190 11.7188 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6200 11.6000 0.0200 0.1724

元大寶來華夏中小基金 7.1700 7.1900 -0.0200 -0.2782

元大寶來新中國基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242

元大寶來新主流基金 15.8600 16.0100 -0.1500 -0.9369

元大寶來新台灣基金 30.4800 30.9400 -0.4600 -1.4868

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3300 11.3800 -0.0500 -0.4394

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3345 10.3335 0.0010 0.0097

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4802 9.4793 0.0009 0.0095

元大寶來新興亞洲基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7730 14.7727 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.3000 23.5000 -0.2000 -0.8511

元大寶來精準中小基金 15.0700 15.2300 -0.1600 -1.0506

元大寶來摩臺基金 27.3200 27.7200 -0.4000 -1.4430

元大寶來標智滬深300基金 12.6900 12.5400 0.1500 1.1962

元大寶來績效基金 28.1800 28.6200 -0.4400 -1.5374

元大寶來雙盈基金 19.6900 19.8000 -0.1100 -0.5556

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日盛MIT主流基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081

日盛上選基金 18.4300 18.5700 -0.1400 -0.7539

日盛大中華基金 5.5600 5.5600 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 13.3800 13.4000 -0.0200 -0.1493

日盛中國內需動力基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202

日盛日盛基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353

日盛全球抗暖化基金 7.8200 7.8700 -0.0500 -0.6353

日盛全球新興債券基金A 9.9833 9.9842 -0.0009 -0.0090

日盛全球新興債券基金B 9.9833 9.9842 -0.0009 -0.0090

日盛亞洲星鑽基金 11.7600 11.7800 -0.0200 -0.1698

日盛亞洲高收益債券基金A 10.4884 10.4756 0.0128 0.1222

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9617 9.9495 0.0122 0.1226

日盛金緻招牌組合基金 9.6222 9.6294 -0.0072 -0.0748

日盛首選基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466

日盛高科技基金 8.5900 8.6500 -0.0600 -0.6936

日盛貨幣市場基金 14.4211 14.4209 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 24.0100 24.1200 -0.1100 -0.4561

日盛精選五虎基金 24.3000 24.5400 -0.2400 -0.9780

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台新1699貨幣市場基金 13.1806 13.1804 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.9100 19.1600 -0.2500 -1.3048

台新大中華基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119

台新大眾基金 18.0400 18.1200 -0.0800 -0.4415

台新大眾貨幣市場基金 13.8439 13.8437 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.7600 21.9400 -0.1800 -0.8204

台新中國精選中小基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000

台新主流基金 13.0600 13.1700 -0.1100 -0.8352

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1300 15.2400 -0.1100 -0.7218

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6300 14.7400 -0.1100 -0.7463

台新印度基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139

台新亞美短期債券基金 9.9090 9.9105 -0.0015 -0.0151

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6161 9.6289 -0.0128 -0.1329

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1208 10.1343 -0.0135 -0.1332

台新真吉利貨幣市場基金 10.8541 10.8539 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.6014 19.6371 -0.0357 -0.1818

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8389 9.8372 0.0017 0.0173

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8389 9.8372 0.0017 0.0173

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3000 7.4000 -0.1000 -1.3514

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8300 7.8800 -0.0500 -0.6345

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4360 7.4620 -0.0260 -0.3484

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2970 10.3660 -0.0690 -0.6656

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4100 12.5500 -0.1400 -1.1155

未來資產全球大消費基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.7500 -0.0400 -0.5161

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4617 10.4367 0.0250 0.2395

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4701 10.4451 0.0250 0.2394

未來資產亞洲新富基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3001 12.2999 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6000 7.6800 -0.0800 -1.0417

未來資產新興市場債券基金A 9.5512 9.5371 0.0141 0.1478

未來資產新興市場債券基金B 9.5512 9.5371 0.0141 0.1478

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845

未來資產環球債券基金A 9.7735 9.7635 0.0100 0.1024

未來資產環球債券基金B 9.4557 9.4460 0.0097 0.1027

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永豐大中華基金 8.8300 8.7500 0.0800 0.9143

永豐中小基金 33.4100 33.7600 -0.3500 -1.0367

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1145 2.1050 0.0095 0.4513

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1288 2.1190 0.0098 0.4625

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3217 10.3270 -0.0053 -0.0513

永豐中國經濟建設基金 11.6400 11.6100 0.0300 0.2584

永豐中概平衡基金 29.1800 29.4200 -0.2400 -0.8158

永豐主流品牌基金 13.4300 13.4400 -0.0100 -0.0744

永豐永豐基金 29.8200 30.1200 -0.3000 -0.9960

永豐全球平衡組合基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000

永豐全球投資等級債券基金 10.4408 10.4315 0.0093 0.0892

永豐全球債券組合基金 10.4077 10.4171 -0.0094 -0.0902

永豐全球新興向榮基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.3900 10.3000 0.0900 0.8738

永豐高科技基金 12.2900 12.4200 -0.1300 -1.0467

永豐貨幣市場基金 13.5881 13.5879 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3300 9.3244 0.0056 0.0601

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4934 9.4877 0.0057 0.0601

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2776 9.2844 -0.0068 -0.0732

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5638 10.5715 -0.0077 -0.0728

永豐臺灣加權ETF基金 40.8500 41.3800 -0.5300 -1.2808

永豐領航科技基金 15.1000 15.2400 -0.1400 -0.9186

永豐環球趨勢資源基金 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425

永豐趨勢平衡基金 30.2000 30.4500 -0.2500 -0.8210

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兆豐國際中小基金 10.9300 11.0200 -0.0900 -0.8167

兆豐國際巨龍領航基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491

兆豐國際民生動力基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039

兆豐國際生命科學基金 14.8500 14.9200 -0.0700 -0.4692

兆豐國際全球高股息基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000

兆豐國際全球基金 29.3500 29.4300 -0.0800 -0.2718

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001

兆豐國際國民基金 21.6800 21.8100 -0.1300 -0.5961

兆豐國際第一基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3605 9.3645 -0.0040 -0.0427

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1973 9.2012 -0.0039 -0.0424

兆豐國際萬全基金 14.8000 14.9100 -0.1100 -0.7378

兆豐國際電子基金 16.9200 17.0600 -0.1400 -0.8206

兆豐國際精選二十基金 10.6900 10.7700 -0.0800 -0.7428

兆豐國際綠鑽基金 7.9700 7.9800 -0.0100 -0.1253

兆豐國際豐台灣基金 25.5400 25.6100 -0.0700 -0.2733

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2050 12.2048 0.0002 0.0016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9685 9.9840 -0.0155 -0.1553

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7650 9.7801 -0.0151 -0.1544

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2169 10.2221 -0.0052 -0.0509

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8307 9.8356 -0.0049 -0.0498

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6528 12.6526 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.6100 6.6500 -0.0400 -0.6015

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.7600 11.8600 -0.1000 -0.8432

安泰ING中小基金 28.5000 28.7700 -0.2700 -0.9385

安泰ING中國機會基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104

安泰ING巴西基金 6.2700 6.3800 -0.1100 -1.7241

安泰ING日本基金 9.2500 9.3600 -0.1100 -1.1752

安泰ING台灣高股息基金 15.9800 16.1300 -0.1500 -0.9299

安泰ING台灣運籌基金 19.8300 20.0200 -0.1900 -0.9491

安泰ING平衡基金 13.7600 13.8600 -0.1000 -0.7215

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7000 9.7700 -0.0700 -0.7165

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5400 11.6200 -0.0800 -0.6885

安泰ING全球生技醫療基金 12.3200 12.3900 -0.0700 -0.5650

安泰ING全球品牌基金 20.8600 20.9900 -0.1300 -0.6193

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0027 9.0373 -0.0346 -0.3829

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5976 10.6384 -0.0408 -0.3835

安泰ING全球氣候變遷基金 7.1300 7.2000 -0.0700 -0.9722

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2100 13.3200 -0.1100 -0.8258

安泰ING全球高股息基金累積型 15.4100 15.5300 -0.1200 -0.7727

安泰ING成長基金 19.5700 19.7100 -0.1400 -0.7103

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0718 10.0628 0.0090 0.0894

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2235 11.2134 0.0101 0.0901

安泰ING金磚七國基金 8.8300 8.8900 -0.0600 -0.6749

安泰ING泰國基金 38.8200 39.0000 -0.1800 -0.4615

安泰ING高科技基金 5.8300 5.8800 -0.0500 -0.8503

安泰ING貨幣市場基金 15.9042 15.9039 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.6100 16.6200 -0.0100 -0.0602

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2299 9.2495 -0.0196 -0.2119

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5975 10.6200 -0.0225 -0.2119

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.2300 -0.0500 -0.6075

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9212 11.9210 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7200 8.7800 -0.0600 -0.6834

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7800 10.8600 -0.0800 -0.7367

安泰ING積極成長基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282

安泰ING優質基金 23.0400 23.2700 -0.2300 -0.9884

安泰ING環球基金 10.0700 10.1500 -0.0800 -0.7882

安泰ING鴻利基金 13.9400 14.0400 -0.1000 -0.7123

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6557 16.6555 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.8100 13.9400 -0.1300 -0.9326

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8100 11.8600 -0.0500 -0.4216

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3038 12.3169 -0.0131 -0.1064

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1342 67.0894 0.0448 0.0668

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9573 10.9365 0.0208 0.1902

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.3785 64.3361 0.0424 0.0659

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4885 10.4686 0.0199 0.1901

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1454 2.1449 0.0005 0.0233

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4165 10.4229 -0.0064 -0.0614

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0649 2.0645 0.0004 0.0194

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0634 10.0752 -0.0118 -0.1171

宏利台灣動力基金 16.1000 16.1800 -0.0800 -0.4944

宏利全球債券組合基金 12.2456 12.2678 -0.0222 -0.1810

宏利亞太入息債券基金A 11.1477 11.1193 0.0284 0.2554

宏利亞太入息債券基金B 9.6927 9.6680 0.0247 0.2555

宏利亞太中小企業基金 16.5000 16.3600 0.1400 0.8558

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9142 62.8645 0.0497 0.0791

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2798 10.2571 0.0227 0.2213

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5261 10.5408 -0.0147 -0.1395

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9135 8.9259 -0.0124 -0.1389

宏利萬利貨幣市場基金 13.4371 13.4370 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.8700 7.8200 0.0500 0.6394

宏利臺灣高股息基金 17.6400 17.7400 -0.1000 -0.5637

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6946 12.6943 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 12.6000 12.6700 -0.0700 -0.5525

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.9800 20.8700 0.1100 0.5271

保德信大俄羅斯基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835

保德信中小型股基金 32.3400 32.5300 -0.1900 -0.5841

保德信中國品牌基金 8.4600 8.4200 0.0400 0.4751

保德信日本基金 7.3200 7.3800 -0.0600 -0.8130

保德信台商全方位基金 24.9500 25.2300 -0.2800 -1.1098

保德信全球中小基金 21.6800 21.7600 -0.0800 -0.3677

保德信全球消費商機基金 14.2400 14.3100 -0.0700 -0.4892

保德信全球基礎建設基金 9.3400 9.4200 -0.0800 -0.8493

保德信全球組合基金 13.5500 13.6500 -0.1000 -0.7326

保德信全球債券組合基金 12.3658 12.3856 -0.0198 -0.1599

保德信全球資源基金 7.9000 7.9500 -0.0500 -0.6289

保德信全球優質股息成長基金 11.4400 11.5100 -0.0700 -0.6082

保德信全球醫療生化基金 24.5300 24.6500 -0.1200 -0.4868

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1287 10.1493 -0.0206 -0.2030

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2452 10.2661 -0.0209 -0.2036

保德信亞太基金 17.8000 17.8900 -0.0900 -0.5031

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5269 9.5273 -0.0004 -0.0042

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2352 10.2356 -0.0004 -0.0039

保德信店頭市場基金 26.7000 26.8100 -0.1100 -0.4103

保德信拉丁美洲基金 8.0200 8.1400 -0.1200 -1.4742

保德信金平衡基金 22.0200 22.1500 -0.1300 -0.5869

保德信金滿意基金 30.2800 30.6600 -0.3800 -1.2394

保德信科技島基金 16.5200 16.6400 -0.1200 -0.7212

保德信高成長基金 67.2700 67.8900 -0.6200 -0.9132

保德信第一基金 19.4400 19.6600 -0.2200 -1.1190

保德信貨幣市場基金 15.4156 15.4153 0.0003 0.0020

保德信新世紀基金 8.8000 8.9300 -0.1300 -1.4558

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9079 9.9292 -0.0213 -0.2145

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9079 9.9292 -0.0213 -0.2145

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9209 8.9452 -0.0243 -0.2717

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0878 10.1153 -0.0275 -0.2719

保德信新興趨勢組合基金 9.9300 10.0500 -0.1200 -1.1940

保德信瑞騰基金 15.0815 15.0819 -0.0004 -0.0027

保德信歐洲組合基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1074 2.1050 0.0024 0.1140

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2381 2.2354 0.0027 0.1208

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3430 0.3421 0.0009 0.2631

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3639 0.3630 0.0009 0.2479

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2640 10.2550 0.0090 0.0878

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9061 10.9104 -0.0043 -0.0394

施羅德世界資源基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224

施羅德台灣主動基金 13.2200 13.2800 -0.0600 -0.4518

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4527 8.4442 0.0085 0.1007

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1524 10.1423 0.0101 0.0996

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4356 11.4354 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.7300 11.7800 -0.0500 -0.4245

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7000 7.7500 -0.0500 -0.6452

柏瑞巨人基金 8.9300 9.0300 -0.1000 -1.1074

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4098 13.4096 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0273 12.0580 -0.0307 -0.2546

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3956 8.4170 -0.0214 -0.2543

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4700 10.5400 -0.0700 -0.6641

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8900 7.9400 -0.0500 -0.6297

柏瑞拉丁美洲基金 10.0200 10.1300 -0.1100 -1.0859

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0195 11.0477 -0.0282 -0.2553

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6089 8.6309 -0.0220 -0.2549

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2548 10.2651 -0.0103 -0.1003

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7091 9.7187 -0.0096 -0.0988

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5758 11.5739 0.0019 0.0164

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5034 9.5019 0.0015 0.0158

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8200 14.8400 -0.0200 -0.1348

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9497 12.9694 -0.0197 -0.1519

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2300 13.2500 -0.0200 -0.1509

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.8300 18.9600 -0.1300 -0.6857

國泰小龍基金 11.9400 12.0400 -0.1000 -0.8306

國泰中小成長基金 32.6200 32.9300 -0.3100 -0.9414

國泰中國內需增長基金 11.9200 11.8800 0.0400 0.3367

國泰中國新興戰略基金 14.2100 14.1600 0.0500 0.3531

國泰中港台基金 8.7700 8.7000 0.0700 0.8046

國泰台灣計量基金 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887

國泰台灣貨幣市場基金 12.1681 12.1679 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.2000 19.2900 -0.0900 -0.4666

國泰全球基礎建設基金 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678

國泰全球資源基金 6.7500 6.7900 -0.0400 -0.5891

國泰全球環保趨勢基金 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7100 13.7800 -0.0700 -0.5080

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0000 12.0600 -0.0600 -0.4975

國泰科技生化基金 24.5600 24.8100 -0.2500 -1.0077

國泰紐幣保本基金 9.5085 9.4877 0.0208 0.2192

國泰國泰基金 14.6700 14.8300 -0.1600 -1.0789

國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

國泰新興市場基金 8.0400 8.0700 -0.0300 -0.3718

國泰新興高收益債券基金A 10.6138 10.6210 -0.0072 -0.0678

國泰新興高收益債券基金B 9.5215 9.5279 -0.0064 -0.0672

國泰價值卓越基金 12.2300 12.3200 -0.0900 -0.7305

國泰豐益債券組合基金 11.1071 11.1148 -0.0077 -0.0693

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第一金大中華基金 16.7000 16.8500 -0.1500 -0.8902

第一金小型精選基金 20.5200 20.6200 -0.1000 -0.4850

第一金中國世紀基金 7.1200 7.1500 -0.0300 -0.4196

第一金中概平衡基金 17.3600 17.4000 -0.0400 -0.2299

第一金台灣成長基金 7.1800 7.1800 0.0000 0.0000

第一金台灣貨幣市場基金 14.9003 14.9001 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.9290 173.9260 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.2000 16.3100 -0.1100 -0.6744

第一金全球不動產證券化基金A 6.9321 6.9819 -0.0498 -0.7133

第一金全球不動產證券化基金B 5.6229 5.6633 -0.0404 -0.7134

第一金全球台商基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5576 9.5714 -0.0138 -0.1442

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3170 9.3305 -0.0135 -0.1447

第一金全球品牌基金 11.8300 11.9400 -0.1100 -0.9213

第一金全球高收益債券基金A 13.7088 13.7197 -0.0109 -0.0795

第一金全球高收益債券基金B 11.0990 11.1078 -0.0088 -0.0792

第一金全球資源基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051

第一金亞洲科技基金 12.9800 13.0100 -0.0300 -0.2306

第一金亞洲新興市場基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008

第一金店頭市場基金 6.7600 6.7800 -0.0200 -0.2950

第一金馬來西亞基金 12.3500 12.3300 0.0200 0.1622

第一金創新趨勢基金 11.5200 11.5800 -0.0600 -0.5181

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4583 9.4675 -0.0092 -0.0972

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5378 8.5461 -0.0083 -0.0971

第一金萬得福基金 10.5700 10.6200 -0.0500 -0.4708

第一金電子基金 20.2900 20.2700 0.0200 0.0987

第一金旗艦基金 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074

第一金福元基金 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989

第一金福王基金 10.9400 10.9800 -0.0400 -0.3643

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統一大中華中小基金 9.6900 9.5900 0.1000 1.0428

統一大滿貫基金 21.1100 21.2000 -0.0900 -0.4245

統一大龍印基金 12.1100 12.0400 0.0700 0.5814

統一中小基金 13.6000 13.6800 -0.0800 -0.5848

統一台灣動力基金 9.3100 9.3600 -0.0500 -0.5342

統一全天候基金 53.9800 54.3800 -0.4000 -0.7356

統一全球債券組合基金 11.1732 11.1840 -0.0108 -0.0966

統一亞太基金 21.6500 21.4700 0.1800 0.8384

統一亞洲大金磚基金 10.7700 10.7200 0.0500 0.4664

統一奔騰基金 32.7000 32.8900 -0.1900 -0.5777

統一強棒貨幣市場基金 16.2944 16.2941 0.0003 0.0018

統一強漢基金 16.1700 15.8800 0.2900 1.8262

統一統信基金 20.3600 20.5200 -0.1600 -0.7797

統一黑馬基金 31.7400 31.9600 -0.2200 -0.6884

統一新亞洲科技能源基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984

統一經建基金 23.7400 23.9200 -0.1800 -0.7525

統一龍馬基金 38.5900 38.8500 -0.2600 -0.6692

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凱基大師債券組合基金 10.3800 10.4300 -0.0500 -0.4794

凱基台商天下基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517

凱基台灣精五門基金 16.0500 16.1300 -0.0800 -0.4960

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9084 9.9811 -0.0727 -0.7284

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5552 9.6252 -0.0700 -0.7273

凱基亞洲四金磚基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3110 11.3108 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.9100 17.0200 -0.1100 -0.6463

凱基雲端趨勢基金 11.3300 11.3800 -0.0500 -0.4394

凱基新興市場中小基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442

凱基資源國基金 8.8300 8.8900 -0.0600 -0.6749

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.0600 18.9700 0.0900 0.4744

富邦大中華成長基金 4.5700 4.5800 -0.0100 -0.2183

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0055 10.0045 0.0010 0.0100

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0055 10.0045 0.0010 0.0100

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0146 10.0138 0.0008 0.0080

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0146 10.0138 0.0008 0.0080

富邦丰益債券組合基金 9.4305 9.4534 -0.0229 -0.2422

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.5500 28.9700 -0.4200 -1.4498

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.3600 33.8200 -0.4600 -1.3601

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.1000 33.5800 -0.4800 -1.4294

富邦台灣心基金 14.0500 14.1800 -0.1300 -0.9168

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8100 12.9100 -0.1000 -0.7746

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5800 10.6700 -0.0900 -0.8435

富邦台灣釆吉50基金 31.9200 32.4200 -0.5000 -1.5423

富邦台灣科技指數基金 32.5400 33.0000 -0.4600 -1.3939

富邦台灣鳳凰基金 581.8300 586.6300 -4.8000 -0.8182

富邦全球不動產基金 7.3700 7.4100 -0.0400 -0.5398

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5178 10.5353 -0.0175 -0.1661

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9129 9.9293 -0.0164 -0.1652

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3040 15.3038 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.4000 44.7000 -0.3000 -0.6711

富邦冠軍基金 23.5000 23.6300 -0.1300 -0.5502

富邦科技基金 17.0700 17.2100 -0.1400 -0.8135

富邦高成長基金 16.5000 16.6400 -0.1400 -0.8414

富邦富邦基金 8.9700 9.0800 -0.1100 -1.2115

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8783 10.9053 -0.0270 -0.2476

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3965 10.4223 -0.0258 -0.2476

富邦新興亞洲高成長基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058

富邦農糧精選基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026

富邦精準基金 38.9600 39.2600 -0.3000 -0.7641

富邦精銳中小基金 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155

富邦價值基金 16.0000 16.0800 -0.0800 -0.4975

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.2000 20.4400 -0.2400 -1.1742

富達卓越領航全球組合基金 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846

富達動力領航組合基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094

富蘭克林華美中華基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8800 11.9500 -0.0700 -0.5858

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6389 9.6360 0.0029 0.0301

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7165 9.7136 0.0029 0.0299

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2351 10.2428 -0.0077 -0.0752

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7919 10.8001 -0.0082 -0.0759

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3944 13.3863 0.0081 0.0605

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6282 10.6218 0.0064 0.0603

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9486 9.9799 -0.0313 -0.3136

富蘭克林華美第一富基金 24.4500 24.7100 -0.2600 -1.0522

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0545 10.0543 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5527 8.6163 -0.0636 -0.7381

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1487 9.1541 -0.0054 -0.0590

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3611 9.3559 0.0052 0.0556

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9021 10.8961 0.0060 0.0551

---------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0472 10.0466 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.3485 20.4604 -0.1119 -0.5469

復華大中華中小策略基金 8.0100 7.9700 0.0400 0.5019

復華中小精選基金 28.8100 29.0400 -0.2300 -0.7920

復華全方位基金 14.8300 14.8000 0.0300 0.2027

復華全球大趨勢基金 14.0800 14.1000 -0.0200 -0.1418

復華全球平衡基金 15.0100 14.9800 0.0300 0.2003

復華全球原物料基金 9.3100 9.3600 -0.0500 -0.5342

復華全球短期收益基金 10.9546 10.9478 0.0068 0.0621

復華全球債券基金 12.7178 12.7233 -0.0055 -0.0432

復華全球債券組合基金 13.6500 13.7000 -0.0500 -0.3650

復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.0900 0.0400 0.3607

復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448

復華有利貨幣市場基金 13.1556 13.1554 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4400 11.3900 0.0500 0.4390

復華亞太成長基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華東協世紀基金 12.8700 12.8200 0.0500 0.3900

復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115

復華南非幣長期收益基金A 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257

復華南非幣長期收益基金B 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382

復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

復華南非幣短期收益基金B 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033

復華神盾基金 13.8645 13.9317 -0.0672 -0.4824

復華高成長基金 30.0200 30.2200 -0.2000 -0.6618

復華高益策略組合基金 12.2700 12.2900 -0.0200 -0.1627

復華貨幣市場基金 14.1068 14.1065 0.0003 0.0021

復華復華基金 10.1200 10.2100 -0.0900 -0.8815

復華華人世紀基金 12.5500 12.4900 0.0600 0.4804

復華傳家二號基金 15.8907 15.9804 -0.0897 -0.5613

復華傳家基金 14.6853 14.7318 -0.0465 -0.3156

復華奧林匹克全球組合基金 14.4800 14.4800 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7900 11.8100 -0.0200 -0.1694

復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956

復華新興市場高收益債券基金B 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919

復華滬深300 A股基金 14.1100 14.0000 0.1100 0.7857

復華數位經濟基金 21.3000 21.4400 -0.1400 -0.6530

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1307 10.1219 0.0088 0.0869

惠理康和台灣紅不讓基金 13.7300 13.8100 -0.0800 -0.5793

惠理康和兩岸價值基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.5700 14.7100 -0.1400 -0.9517

景順台灣科技基金 22.4400 22.7600 -0.3200 -1.4060

景順台灣精選成長基金 23.9900 24.1700 -0.1800 -0.7447

景順平衡基金 10.2300 10.3200 -0.0900 -0.8721

景順全球科技基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850

景順全球康健基金 15.2800 15.2500 0.0300 0.1967

景順貨幣市場基金 15.6326 15.6323 0.0003 0.0019

景順潛力基金 27.0100 27.2500 -0.2400 -0.8807

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9796 9.9483 0.0313 0.3146

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9796 9.9479 0.0317 0.3187

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9805 9.9492 0.0313 0.3146

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9796 9.9479 0.0317 0.3187

華南永昌中小型基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018

華南永昌台灣精選基金 8.5000 8.5900 -0.0900 -1.0477

華南永昌永昌基金 11.4600 11.5700 -0.1100 -0.9507

華南永昌全球亨利組合基金 13.3637 13.3853 -0.0216 -0.1614

華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0600 6.0500 0.0100 0.1653

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832

華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8700 -0.0500 -0.3885

華南永昌投資級收益組合基金 10.0949 10.0875 0.0074 0.0734

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4201 9.4290 -0.0089 -0.0944

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1170 10.1265 -0.0095 -0.0938

華南永昌前瞻科技基金 11.2300 11.3600 -0.1300 -1.1444

華南永昌黃河世紀基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284

華南永昌愛台灣基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8880 15.8878 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.1618 14.2394 -0.0776 -0.5450

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7007 11.7006 0.0001 0.0009

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.5900 20.8500 -0.2600 -1.2470

華頓台灣基金 17.7900 17.9900 -0.2000 -1.1117

華頓平安貨幣市場基金 11.2653 11.2651 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.4800 12.5500 -0.0700 -0.5578

華頓全球高收益債券基金A 12.1324 12.1345 -0.0021 -0.0173

華頓全球高收益債券基金B 10.3861 10.3879 -0.0018 -0.0173

華頓全球黑鑽油源基金 6.2300 6.2800 -0.0500 -0.7962

華頓全球新星股票基金 6.7200 6.7400 -0.0200 -0.2967

華頓典範科技基金 8.1200 8.2100 -0.0900 -1.0962

華頓新興亞太債券基金A 9.9476 9.9383 0.0093 0.0936

華頓新興亞太債券基金B 9.4389 9.4301 0.0088 0.0933

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7100 7.7900 -0.0800 -1.0270

匯豐中國動力基金 10.8000 10.8600 -0.0600 -0.5525

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2159 2.2146 0.0013 0.0587

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2159 2.2146 0.0013 0.0587

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8322 10.8261 0.0061 0.0564

匯豐五福全球債券組合基金 12.2901 12.2995 -0.0094 -0.0764

匯豐太平洋精典基金 13.3100 13.3700 -0.0600 -0.4488

匯豐台灣精典基金 16.9600 17.1300 -0.1700 -0.9924

匯豐全球新富基金 10.2700 10.3300 -0.0600 -0.5808

匯豐全球趨勢組合基金 9.8100 9.8800 -0.0700 -0.7085

匯豐全球關鍵資源基金 7.3600 7.4000 -0.0400 -0.5405

匯豐安富基金 20.6100 20.7400 -0.1300 -0.6268

匯豐成功基金 32.2400 32.6600 -0.4200 -1.2860

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5672 9.5603 0.0069 0.0722

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8155 10.8087 0.0068 0.0629

匯豐拉丁美洲基金 8.9300 9.0600 -0.1300 -1.4349

匯豐金磚動力基金 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7694 14.7692 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6060 15.6058 0.0002 0.0013

匯豐新鑽動力基金 8.7300 8.7600 -0.0300 -0.3425

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0595 8.0984 -0.0389 -0.4803

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7671 9.8061 -0.0390 -0.3977

匯豐龍鳳基金 35.7600 36.1200 -0.3600 -0.9967

匯豐龍騰電子基金 22.1500 22.3800 -0.2300 -1.0277

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5750 11.5836 -0.0086 -0.0742

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0600 14.1900 -0.1300 -0.9161

新光中國成長基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5298 17.5296 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.5600 16.7200 -0.1600 -0.9569

新光全球冠軍組合基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038

新光吉星貨幣市場基金 15.1164 15.1162 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960

新光亞洲精選基金 22.3600 22.3700 -0.0100 -0.0447

新光兩岸優勢基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743

新光店頭基金 18.2200 18.4000 -0.1800 -0.9783

新光國家建設基金 17.7500 17.9400 -0.1900 -1.0591

新光創新科技基金 10.3500 10.4300 -0.0800 -0.7670

新光傳產優勢基金 9.8600 9.9600 -0.1000 -1.0040

新光新興星鑽基金 8.8300 8.8300 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 11.8777 11.9226 -0.0449 -0.3766

新光增長收益基金 9.5600 9.6700 -0.1100 -1.1375

新光靈活增益100基金 9.2200 9.3200 -0.1000 -1.0730

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0800 5.0800 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2855 11.2797 0.0058 0.0514

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7639 9.7589 0.0050 0.0512

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 31.9500 32.3500 -0.4000 -1.2365

群益台股指數基金 11.8080 11.9500 -0.1420 -1.1883

群益平衡王基金 18.4967 18.5330 -0.0363 -0.1959

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8100 6.8300 -0.0200 -0.2928

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4700 5.4800 -0.0100 -0.1825

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5691 9.5556 0.0135 0.1413

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1383 9.1254 0.0129 0.1414

群益印巴雙星基金 7.7000 7.7800 -0.0800 -1.0283

群益印度中小基金 6.8400 6.9000 -0.0600 -0.8696

群益多利策略組合基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907

群益多重收益組合基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000

群益安家基金 15.7687 15.8510 -0.0823 -0.5192

群益安穩貨幣市場基金 15.7245 15.7243 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1900 14.2500 -0.0600 -0.4211

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6016 9.5980 0.0036 0.0375

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1229 9.1595 -0.0366 -0.3996

群益店頭市場基金 53.1300 53.6700 -0.5400 -1.0062

群益東方盛世基金 9.4600 9.5200 -0.0600 -0.6303

群益東協成長基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

群益長安基金 17.5800 17.7700 -0.1900 -1.0692

群益真善美基金 16.3079 16.3659 -0.0580 -0.3544

群益馬拉松基金 72.2900 73.0400 -0.7500 -1.0268

群益創新科技基金 20.6600 20.9000 -0.2400 -1.1483

群益華夏盛世基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980

群益奧斯卡基金 18.3900 18.5500 -0.1600 -0.8625

群益新興大消費基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228

群益新興金鑽基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 14.4300 14.5700 -0.1400 -0.9609

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.9700 21.1000 -0.1300 -0.6161

德信中國精選成長基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 11.6900 11.7300 -0.0400 -0.3410

德信新興股票組合基金 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097

德信萬保貨幣市場基金 11.6690 11.6688 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8917 10.8942 -0.0025 -0.0230

德信數位時代基金 18.1000 18.1600 -0.0600 -0.3304

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德盛台灣大壩基金 12.2700 12.4100 -0.1400 -1.1281

德盛全球生技大壩基金 25.2300 25.4700 -0.2400 -0.9423

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0300 12.0600 -0.0300 -0.2488

德盛安聯中國策略增長基金 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838

德盛安聯台灣好息富基金 10.3000 10.4100 -0.1100 -1.0567

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1997 12.1995 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1300 13.2700 -0.1400 -1.0550

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6329 13.6357 -0.0028 -0.0205

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9798 10.9828 -0.0030 -0.0273

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4168 10.4196 -0.0028 -0.0269

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9700 11.0400 -0.0700 -0.6341

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.4500 -0.0600 -0.5240

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6662 11.6556 0.0106 0.0909

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6209 11.6103 0.0106 0.0913

德盛安聯全球新興市場基金 15.1100 15.2200 -0.1100 -0.7227

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.2500 -0.0600 -0.7273

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8300 17.9200 -0.0900 -0.5022

德盛科技大壩基金 17.3900 17.5500 -0.1600 -0.9117

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3982 11.3980 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3100 16.5000 -0.1900 -1.1515

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2400 18.3400 -0.1000 -0.5453

德銀遠東DWS全球神農基金 9.8200 9.8900 -0.0700 -0.7078

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2800 -0.0400 -0.4310

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2586 9.2419 0.0167 0.1807

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7242 10.7049 0.0193 0.1803

德銀遠東DWS科技基金 14.0800 14.2200 -0.1400 -0.9845

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摩根大歐洲基金 14.6700 14.7400 -0.0700 -0.4749

摩根中小基金 16.8700 17.0600 -0.1900 -1.1137

摩根中美G2新勢力基金 10.3800 10.4600 -0.0800 -0.7648

摩根中國A股基金 10.4000 10.3500 0.0500 0.4831

摩根中國亮點基金 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203

摩根台灣金磚基金 13.3800 13.5600 -0.1800 -1.3274

摩根台灣基金 9.6700 9.8200 -0.1500 -1.5275

摩根台灣貨幣市場基金 16.0505 16.0503 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.5100 15.6800 -0.1700 -1.0842

摩根台灣增長基金 35.9500 36.4600 -0.5100 -1.3988

摩根平衡基金 24.0400 24.1700 -0.1300 -0.5379

摩根全球α基金 13.5200 13.6200 -0.1000 -0.7342

摩根全球平衡基金 14.4793 14.5634 -0.0841 -0.5775

摩根全球通網基金 3.8700 3.8800 -0.0100 -0.2577

摩根全球發現基金 9.1900 9.2300 -0.0400 -0.4334

摩根全球債券基金-分配型 9.6159 9.6267 -0.0108 -0.1122

摩根全球債券基金-累積型 10.0009 10.0121 -0.0112 -0.1119

摩根安家理財基金 10.9819 10.9810 0.0009 0.0082

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0086 11.0410 -0.0324 -0.2935

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5047 11.5385 -0.0338 -0.2929

摩根亞洲基金 36.8000 36.9200 -0.1200 -0.3250

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1982 10.1796 0.0186 0.1827

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2704 11.2498 0.0206 0.1831

摩根東方內需機會基金 11.6400 11.6200 0.0200 0.1721

摩根東方科技基金 19.7800 19.8100 -0.0300 -0.1514

摩根金龍收成基金 14.3700 14.3800 -0.0100 -0.0695

摩根神龍平衡基金 12.2200 12.2500 -0.0300 -0.2449

摩根第一貨幣市場基金 14.8105 14.8103 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.1900 9.2300 -0.0400 -0.4334

摩根新金磚五國基金 9.3300 9.4100 -0.0800 -0.8502

摩根新絲路基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764

摩根新興35基金 10.6600 10.7500 -0.0900 -0.8372

摩根新興日本基金 18.0400 18.2200 -0.1800 -0.9879

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4909 9.4950 -0.0041 -0.0432

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5273 10.5319 -0.0046 -0.0437

摩根新興科技基金 32.6400 32.9700 -0.3300 -1.0009

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6047 9.6030 0.0017 0.0177

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9083 9.9066 0.0017 0.0172

摩根資源活力股票基金 4.6700 4.6700 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 14.0600 14.2700 -0.2100 -1.4716

摩根龍揚基金 21.6800 21.6900 -0.0100 -0.0461

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4297 10.4252 0.0045 0.0432

摩根總收益組合基金-累積型 10.6798 10.6753 0.0045 0.0422

摩根縱橫台商基金 9.3000 9.2200 0.0800 0.8677

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.5200 14.5600 -0.0400 -0.2747

聯邦金鑽平衡基金 12.4464 12.5201 -0.0737 -0.5887

聯邦貨幣市場基金 12.8781 12.8779 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4837 14.4854 -0.0017 -0.0117

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9356 9.9137 0.0219 0.2209

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5444 9.5234 0.0210 0.2205

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.3100 24.5600 -0.2500 -1.0179

聯博亞太地產基金-A類型 11.0600 11.1600 -0.1000 -0.8961

聯博亞太地產基金-B類型 8.6400 8.7100 -0.0700 -0.8037

聯博貨幣市場基金 14.7378 14.7376 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5695 9.5633 0.0062 0.0648

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5095 9.5034 0.0061 0.0642

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瀚亞中小型股基金 12.5200 12.5900 -0.0700 -0.5560

瀚亞中國基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920

瀚亞巴西基金 5.7600 5.7600 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 26.4000 26.6600 -0.2600 -0.9752

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8847 11.9033 -0.0186 -0.1563

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0891 10.1049 -0.0158 -0.1564

瀚亞全球綠色金脈基金 12.0800 12.0500 0.0300 0.2490

瀚亞印度基金 14.9100 14.8900 0.0200 0.1343

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577

瀚亞亞太高股息基金 12.3900 12.3700 0.0200 0.1617

瀚亞亞太基礎建設基金 10.6400 10.6900 -0.0500 -0.4677

瀚亞非洲基金 19.1300 18.8300 0.3000 1.5932

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2573 13.2571 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.0800 13.1100 -0.0300 -0.2288

瀚亞高科技基金 38.1900 38.3800 -0.1900 -0.4951

瀚亞理財通基金 18.2200 18.3100 -0.0900 -0.4915

瀚亞掌櫃基金 11.5100 11.5800 -0.0700 -0.6045

瀚亞菁華基金 15.5200 15.6200 -0.1000 -0.6402

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8641 9.8082 0.0559 0.5699

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3900 9.3367 0.0533 0.5709

瀚亞電通網基金 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4546 12.4521 0.0025 0.0201

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3744 12.3719 0.0025 0.0202

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619

瀚亞歐洲基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459

瀚亞質量精選組合基金 11.7609 11.7907 -0.0298 -0.2527

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8503 9.8653 -0.0150 -0.1521

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5739 9.5885 -0.0146 -0.1523

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