基金名稱 102/08/06 102/08/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.9500 9.0400 -0.0900 -0.9956
中國信託台灣活力基金 7.0400 7.1200 -0.0800 -1.1236
中國信託台灣優勢基金 10.0900 10.2500 -0.1600 -1.5610
中國信託全球固定收益組合基金 13.6913 13.7175 -0.0262 -0.1910
中國信託東方精選基金 7.3400 7.4000 -0.0600 -0.8108
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0436 13.0433 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7376 10.7374 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.9014 12.0369 -0.1355 -1.1257
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元大寶來2001基金 36.7300 37.2500 -0.5200 -1.3960
元大寶來上證50基金 18.0600 18.0100 0.0500 0.2776
元大寶來大中華價值指數基金 12.7050 12.7660 -0.0610 -0.4778
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1400 2.1200 0.0200 0.9434
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4300 10.4100 0.0200 0.1921
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6248 10.6399 -0.0151 -0.1419
元大寶來巴西指數基金 6.0720 6.1730 -0.1010 -1.6362
元大寶來巴菲特基金 18.1000 18.2600 -0.1600 -0.8762
元大寶來台股指數基金 9.4420 9.5670 -0.1250 -1.3066
元大寶來台商收成基金 20.3100 20.5300 -0.2200 -1.0716
元大寶來台灣中型100基金 28.6100 28.8500 -0.2400 -0.8319
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.7580 15.9470 -0.1890 -1.1852
元大寶來台灣卓越50基金 55.8700 56.7400 -0.8700 -1.5333
元大寶來台灣金融基金 13.2800 13.4800 -0.2000 -1.4837
元大寶來台灣高股息基金 24.0900 24.3300 -0.2400 -0.9864
元大寶來台灣電子科技基金 23.5400 23.8200 -0.2800 -1.1755
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8600 8.9200 -0.0600 -0.6727
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.1500 -0.0800 -0.6084
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3900 10.4600 -0.0700 -0.6692
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9700 8.0200 -0.0500 -0.6234
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.2100 -0.0800 -1.1096
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9600 6.0200 -0.0600 -0.9967
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6400 6.6800 -0.0400 -0.5988
元大寶來全球成長基金 16.4200 16.5600 -0.1400 -0.8454
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1687 9.1766 -0.0079 -0.0861
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0691 8.0760 -0.0069 -0.0854
元大寶來全球通訊基金 4.9000 4.9200 -0.0200 -0.4065
元大寶來全球短期收益基金 9.9210 9.9243 -0.0033 -0.0333
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818
元大寶來全球農業商機基金 15.6700 15.7400 -0.0700 -0.4447
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955
元大寶來印度指數基金 6.7760 6.7730 0.0030 0.0443
元大寶來印度基金 7.4400 7.4800 -0.0400 -0.5348
元大寶來多元基金 11.1700 11.2900 -0.1200 -1.0629
元大寶來多多基金 13.9300 14.0800 -0.1500 -1.0653
元大寶來多福基金 41.7200 41.9600 -0.2400 -0.5720
元大寶來亞太成長基金 10.7400 10.8300 -0.0900 -0.8310
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0051 9.0285 -0.0234 -0.2592
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0051 9.0285 -0.0234 -0.2592
元大寶來亞洲台資企業基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736
元大寶來卓越基金 32.8700 33.1900 -0.3200 -0.9642
元大寶來店頭基金 6.5100 6.5400 -0.0300 -0.4587
元大寶來泛歐成長基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225
元大寶來矽谷基金 10.4700 10.5500 -0.0800 -0.7583
元大寶來高科技基金 10.6700 10.7900 -0.1200 -1.1121
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8929 15.8926 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7190 11.7188 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.6200 11.6000 0.0200 0.1724
元大寶來華夏中小基金 7.1700 7.1900 -0.0200 -0.2782
元大寶來新中國基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242
元大寶來新主流基金 15.8600 16.0100 -0.1500 -0.9369
元大寶來新台灣基金 30.4800 30.9400 -0.4600 -1.4868
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3300 11.3800 -0.0500 -0.4394
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3345 10.3335 0.0010 0.0097
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4802 9.4793 0.0009 0.0095
元大寶來新興亞洲基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7730 14.7727 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 23.3000 23.5000 -0.2000 -0.8511
元大寶來精準中小基金 15.0700 15.2300 -0.1600 -1.0506
元大寶來摩臺基金 27.3200 27.7200 -0.4000 -1.4430
元大寶來標智滬深300基金 12.6900 12.5400 0.1500 1.1962
元大寶來績效基金 28.1800 28.6200 -0.4400 -1.5374
元大寶來雙盈基金 19.6900 19.8000 -0.1100 -0.5556
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日盛MIT主流基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081
日盛上選基金 18.4300 18.5700 -0.1400 -0.7539
日盛大中華基金 5.5600 5.5600 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 13.3800 13.4000 -0.0200 -0.1493
日盛中國內需動力基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202
日盛日盛基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353
日盛全球抗暖化基金 7.8200 7.8700 -0.0500 -0.6353
日盛全球新興債券基金A 9.9833 9.9842 -0.0009 -0.0090
日盛全球新興債券基金B 9.9833 9.9842 -0.0009 -0.0090
日盛亞洲星鑽基金 11.7600 11.7800 -0.0200 -0.1698
日盛亞洲高收益債券基金A 10.4884 10.4756 0.0128 0.1222
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9617 9.9495 0.0122 0.1226
日盛金緻招牌組合基金 9.6222 9.6294 -0.0072 -0.0748
日盛首選基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466
日盛高科技基金 8.5900 8.6500 -0.0600 -0.6936
日盛貨幣市場基金 14.4211 14.4209 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 24.0100 24.1200 -0.1100 -0.4561
日盛精選五虎基金 24.3000 24.5400 -0.2400 -0.9780
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台新1699貨幣市場基金 13.1806 13.1804 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.9100 19.1600 -0.2500 -1.3048
台新大中華基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119
台新大眾基金 18.0400 18.1200 -0.0800 -0.4415
台新大眾貨幣市場基金 13.8439 13.8437 0.0002 0.0014
台新中國通基金 21.7600 21.9400 -0.1800 -0.8204
台新中國精選中小基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000
台新主流基金 13.0600 13.1700 -0.1100 -0.8352
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1300 15.2400 -0.1100 -0.7218
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6300 14.7400 -0.1100 -0.7463
台新印度基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139
台新亞美短期債券基金 9.9090 9.9105 -0.0015 -0.0151
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6161 9.6289 -0.0128 -0.1329
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1208 10.1343 -0.0135 -0.1332
台新真吉利貨幣市場基金 10.8541 10.8539 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 19.6014 19.6371 -0.0357 -0.1818
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8389 9.8372 0.0017 0.0173
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8389 9.8372 0.0017 0.0173
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3000 7.4000 -0.1000 -1.3514
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8300 7.8800 -0.0500 -0.6345
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4360 7.4620 -0.0260 -0.3484
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2970 10.3660 -0.0690 -0.6656
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未來資產台灣新趨勢基金 12.4100 12.5500 -0.1400 -1.1155
未來資產全球大消費基金 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.7500 -0.0400 -0.5161
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4617 10.4367 0.0250 0.2395
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4701 10.4451 0.0250 0.2394
未來資產亞洲新富基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3001 12.2999 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6000 7.6800 -0.0800 -1.0417
未來資產新興市場債券基金A 9.5512 9.5371 0.0141 0.1478
未來資產新興市場債券基金B 9.5512 9.5371 0.0141 0.1478
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8300 11.8400 -0.0100 -0.0845
未來資產環球債券基金A 9.7735 9.7635 0.0100 0.1024
未來資產環球債券基金B 9.4557 9.4460 0.0097 0.1027
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永豐大中華基金 8.8300 8.7500 0.0800 0.9143
永豐中小基金 33.4100 33.7600 -0.3500 -1.0367
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1145 2.1050 0.0095 0.4513
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1288 2.1190 0.0098 0.4625
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3217 10.3270 -0.0053 -0.0513
永豐中國經濟建設基金 11.6400 11.6100 0.0300 0.2584
永豐中概平衡基金 29.1800 29.4200 -0.2400 -0.8158
永豐主流品牌基金 13.4300 13.4400 -0.0100 -0.0744
永豐永豐基金 29.8200 30.1200 -0.3000 -0.9960
永豐全球平衡組合基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000
永豐全球投資等級債券基金 10.4408 10.4315 0.0093 0.0892
永豐全球債券組合基金 10.4077 10.4171 -0.0094 -0.0902
永豐全球新興向榮基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 10.3900 10.3000 0.0900 0.8738
永豐高科技基金 12.2900 12.4200 -0.1300 -1.0467
永豐貨幣市場基金 13.5881 13.5879 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3300 9.3244 0.0056 0.0601
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4934 9.4877 0.0057 0.0601
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2776 9.2844 -0.0068 -0.0732
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5638 10.5715 -0.0077 -0.0728
永豐臺灣加權ETF基金 40.8500 41.3800 -0.5300 -1.2808
永豐領航科技基金 15.1000 15.2400 -0.1400 -0.9186
永豐環球趨勢資源基金 8.7900 8.7600 0.0300 0.3425
永豐趨勢平衡基金 30.2000 30.4500 -0.2500 -0.8210
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兆豐國際中小基金 10.9300 11.0200 -0.0900 -0.8167
兆豐國際巨龍領航基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491
兆豐國際民生動力基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039
兆豐國際生命科學基金 14.8500 14.9200 -0.0700 -0.4692
兆豐國際全球高股息基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000
兆豐國際全球基金 29.3500 29.4300 -0.0800 -0.2718
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001
兆豐國際國民基金 21.6800 21.8100 -0.1300 -0.5961
兆豐國際第一基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3605 9.3645 -0.0040 -0.0427
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1973 9.2012 -0.0039 -0.0424
兆豐國際萬全基金 14.8000 14.9100 -0.1100 -0.7378
兆豐國際電子基金 16.9200 17.0600 -0.1400 -0.8206
兆豐國際精選二十基金 10.6900 10.7700 -0.0800 -0.7428
兆豐國際綠鑽基金 7.9700 7.9800 -0.0100 -0.1253
兆豐國際豐台灣基金 25.5400 25.6100 -0.0700 -0.2733
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2050 12.2048 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9685 9.9840 -0.0155 -0.1553
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7650 9.7801 -0.0151 -0.1544
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2169 10.2221 -0.0052 -0.0509
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8307 9.8356 -0.0049 -0.0498
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6528 12.6526 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.6100 6.6500 -0.0400 -0.6015
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.7600 11.8600 -0.1000 -0.8432
安泰ING中小基金 28.5000 28.7700 -0.2700 -0.9385
安泰ING中國機會基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104
安泰ING巴西基金 6.2700 6.3800 -0.1100 -1.7241
安泰ING日本基金 9.2500 9.3600 -0.1100 -1.1752
安泰ING台灣高股息基金 15.9800 16.1300 -0.1500 -0.9299
安泰ING台灣運籌基金 19.8300 20.0200 -0.1900 -0.9491
安泰ING平衡基金 13.7600 13.8600 -0.1000 -0.7215
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7000 9.7700 -0.0700 -0.7165
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5400 11.6200 -0.0800 -0.6885
安泰ING全球生技醫療基金 12.3200 12.3900 -0.0700 -0.5650
安泰ING全球品牌基金 20.8600 20.9900 -0.1300 -0.6193
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0027 9.0373 -0.0346 -0.3829
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5976 10.6384 -0.0408 -0.3835
安泰ING全球氣候變遷基金 7.1300 7.2000 -0.0700 -0.9722
安泰ING全球高股息基金季配型 13.2100 13.3200 -0.1100 -0.8258
安泰ING全球高股息基金累積型 15.4100 15.5300 -0.1200 -0.7727
安泰ING成長基金 19.5700 19.7100 -0.1400 -0.7103
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0718 10.0628 0.0090 0.0894
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2235 11.2134 0.0101 0.0901
安泰ING金磚七國基金 8.8300 8.8900 -0.0600 -0.6749
安泰ING泰國基金 38.8200 39.0000 -0.1800 -0.4615
安泰ING高科技基金 5.8300 5.8800 -0.0500 -0.8503
安泰ING貨幣市場基金 15.9042 15.9039 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.6100 16.6200 -0.0100 -0.0602
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2299 9.2495 -0.0196 -0.2119
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5975 10.6200 -0.0225 -0.2119
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1800 8.2300 -0.0500 -0.6075
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9212 11.9210 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7200 8.7800 -0.0600 -0.6834
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7800 10.8600 -0.0800 -0.7367
安泰ING積極成長基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282
安泰ING優質基金 23.0400 23.2700 -0.2300 -0.9884
安泰ING環球基金 10.0700 10.1500 -0.0800 -0.7882
安泰ING鴻利基金 13.9400 14.0400 -0.1000 -0.7123
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6557 16.6555 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.8100 13.9400 -0.1300 -0.9326
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401
安泰ING鑫平衡組合基金 11.8100 11.8600 -0.0500 -0.4216
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3038 12.3169 -0.0131 -0.1064
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1342 67.0894 0.0448 0.0668
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9573 10.9365 0.0208 0.1902
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.3785 64.3361 0.0424 0.0659
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4885 10.4686 0.0199 0.1901
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1454 2.1449 0.0005 0.0233
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4165 10.4229 -0.0064 -0.0614
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0649 2.0645 0.0004 0.0194
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0634 10.0752 -0.0118 -0.1171
宏利台灣動力基金 16.1000 16.1800 -0.0800 -0.4944
宏利全球債券組合基金 12.2456 12.2678 -0.0222 -0.1810
宏利亞太入息債券基金A 11.1477 11.1193 0.0284 0.2554
宏利亞太入息債券基金B 9.6927 9.6680 0.0247 0.2555
宏利亞太中小企業基金 16.5000 16.3600 0.1400 0.8558
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9142 62.8645 0.0497 0.0791
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2798 10.2571 0.0227 0.2213
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5261 10.5408 -0.0147 -0.1395
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9135 8.9259 -0.0124 -0.1389
宏利萬利貨幣市場基金 13.4371 13.4370 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 7.8700 7.8200 0.0500 0.6394
宏利臺灣高股息基金 17.6400 17.7400 -0.1000 -0.5637
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6946 12.6943 0.0003 0.0024
貝萊德寶利基金 12.6000 12.6700 -0.0700 -0.5525
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.9800 20.8700 0.1100 0.5271
保德信大俄羅斯基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835
保德信中小型股基金 32.3400 32.5300 -0.1900 -0.5841
保德信中國品牌基金 8.4600 8.4200 0.0400 0.4751
保德信日本基金 7.3200 7.3800 -0.0600 -0.8130
保德信台商全方位基金 24.9500 25.2300 -0.2800 -1.1098
保德信全球中小基金 21.6800 21.7600 -0.0800 -0.3677
保德信全球消費商機基金 14.2400 14.3100 -0.0700 -0.4892
保德信全球基礎建設基金 9.3400 9.4200 -0.0800 -0.8493
保德信全球組合基金 13.5500 13.6500 -0.1000 -0.7326
保德信全球債券組合基金 12.3658 12.3856 -0.0198 -0.1599
保德信全球資源基金 7.9000 7.9500 -0.0500 -0.6289
保德信全球優質股息成長基金 11.4400 11.5100 -0.0700 -0.6082
保德信全球醫療生化基金 24.5300 24.6500 -0.1200 -0.4868
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1287 10.1493 -0.0206 -0.2030
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2452 10.2661 -0.0209 -0.2036
保德信亞太基金 17.8000 17.8900 -0.0900 -0.5031
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5269 9.5273 -0.0004 -0.0042
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2352 10.2356 -0.0004 -0.0039
保德信店頭市場基金 26.7000 26.8100 -0.1100 -0.4103
保德信拉丁美洲基金 8.0200 8.1400 -0.1200 -1.4742
保德信金平衡基金 22.0200 22.1500 -0.1300 -0.5869
保德信金滿意基金 30.2800 30.6600 -0.3800 -1.2394
保德信科技島基金 16.5200 16.6400 -0.1200 -0.7212
保德信高成長基金 67.2700 67.8900 -0.6200 -0.9132
保德信第一基金 19.4400 19.6600 -0.2200 -1.1190
保德信貨幣市場基金 15.4156 15.4153 0.0003 0.0020
保德信新世紀基金 8.8000 8.9300 -0.1300 -1.4558
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9079 9.9292 -0.0213 -0.2145
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9079 9.9292 -0.0213 -0.2145
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9209 8.9452 -0.0243 -0.2717
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0878 10.1153 -0.0275 -0.2719
保德信新興趨勢組合基金 9.9300 10.0500 -0.1200 -1.1940
保德信瑞騰基金 15.0815 15.0819 -0.0004 -0.0027
保德信歐洲組合基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1074 2.1050 0.0024 0.1140
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2381 2.2354 0.0027 0.1208
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3430 0.3421 0.0009 0.2631
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3639 0.3630 0.0009 0.2479
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2640 10.2550 0.0090 0.0878
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9061 10.9104 -0.0043 -0.0394
施羅德世界資源基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224
施羅德台灣主動基金 13.2200 13.2800 -0.0600 -0.4518
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4527 8.4442 0.0085 0.1007
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1524 10.1423 0.0101 0.0996
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4356 11.4354 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.7300 11.7800 -0.0500 -0.4245
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982
柏瑞五國金勢力建設基金 7.7000 7.7500 -0.0500 -0.6452
柏瑞巨人基金 8.9300 9.0300 -0.1000 -1.1074
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4098 13.4096 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0273 12.0580 -0.0307 -0.2546
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3956 8.4170 -0.0214 -0.2543
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4700 10.5400 -0.0700 -0.6641
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8900 7.9400 -0.0500 -0.6297
柏瑞拉丁美洲基金 10.0200 10.1300 -0.1100 -1.0859
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0195 11.0477 -0.0282 -0.2553
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6089 8.6309 -0.0220 -0.2549
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2548 10.2651 -0.0103 -0.1003
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7091 9.7187 -0.0096 -0.0988
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5758 11.5739 0.0019 0.0164
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5034 9.5019 0.0015 0.0158
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8200 14.8400 -0.0200 -0.1348
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9497 12.9694 -0.0197 -0.1519
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2300 13.2500 -0.0200 -0.1509
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.8300 18.9600 -0.1300 -0.6857
國泰小龍基金 11.9400 12.0400 -0.1000 -0.8306
國泰中小成長基金 32.6200 32.9300 -0.3100 -0.9414
國泰中國內需增長基金 11.9200 11.8800 0.0400 0.3367
國泰中國新興戰略基金 14.2100 14.1600 0.0500 0.3531
國泰中港台基金 8.7700 8.7000 0.0700 0.8046
國泰台灣計量基金 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887
國泰台灣貨幣市場基金 12.1681 12.1679 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.2000 19.2900 -0.0900 -0.4666
國泰全球基礎建設基金 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678
國泰全球資源基金 6.7500 6.7900 -0.0400 -0.5891
國泰全球環保趨勢基金 7.9600 8.0100 -0.0500 -0.6242
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7100 13.7800 -0.0700 -0.5080
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0000 12.0600 -0.0600 -0.4975
國泰科技生化基金 24.5600 24.8100 -0.2500 -1.0077
國泰紐幣保本基金 9.5085 9.4877 0.0208 0.2192
國泰國泰基金 14.6700 14.8300 -0.1600 -1.0789
國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052
國泰新興市場基金 8.0400 8.0700 -0.0300 -0.3718
國泰新興高收益債券基金A 10.6138 10.6210 -0.0072 -0.0678
國泰新興高收益債券基金B 9.5215 9.5279 -0.0064 -0.0672
國泰價值卓越基金 12.2300 12.3200 -0.0900 -0.7305
國泰豐益債券組合基金 11.1071 11.1148 -0.0077 -0.0693
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.7000 16.8500 -0.1500 -0.8902
第一金小型精選基金 20.5200 20.6200 -0.1000 -0.4850
第一金中國世紀基金 7.1200 7.1500 -0.0300 -0.4196
第一金中概平衡基金 17.3600 17.4000 -0.0400 -0.2299
第一金台灣成長基金 7.1800 7.1800 0.0000 0.0000
第一金台灣貨幣市場基金 14.9003 14.9001 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.9290 173.9260 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.2000 16.3100 -0.1100 -0.6744
第一金全球不動產證券化基金A 6.9321 6.9819 -0.0498 -0.7133
第一金全球不動產證券化基金B 5.6229 5.6633 -0.0404 -0.7134
第一金全球台商基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5576 9.5714 -0.0138 -0.1442
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3170 9.3305 -0.0135 -0.1447
第一金全球品牌基金 11.8300 11.9400 -0.1100 -0.9213
第一金全球高收益債券基金A 13.7088 13.7197 -0.0109 -0.0795
第一金全球高收益債券基金B 11.0990 11.1078 -0.0088 -0.0792
第一金全球資源基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051
第一金亞洲科技基金 12.9800 13.0100 -0.0300 -0.2306
第一金亞洲新興市場基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008
第一金店頭市場基金 6.7600 6.7800 -0.0200 -0.2950
第一金馬來西亞基金 12.3500 12.3300 0.0200 0.1622
第一金創新趨勢基金 11.5200 11.5800 -0.0600 -0.5181
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4583 9.4675 -0.0092 -0.0972
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5378 8.5461 -0.0083 -0.0971
第一金萬得福基金 10.5700 10.6200 -0.0500 -0.4708
第一金電子基金 20.2900 20.2700 0.0200 0.0987
第一金旗艦基金 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074
第一金福元基金 7.5500 7.5200 0.0300 0.3989
第一金福王基金 10.9400 10.9800 -0.0400 -0.3643
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.6900 9.5900 0.1000 1.0428
統一大滿貫基金 21.1100 21.2000 -0.0900 -0.4245
統一大龍印基金 12.1100 12.0400 0.0700 0.5814
統一中小基金 13.6000 13.6800 -0.0800 -0.5848
統一台灣動力基金 9.3100 9.3600 -0.0500 -0.5342
統一全天候基金 53.9800 54.3800 -0.4000 -0.7356
統一全球債券組合基金 11.1732 11.1840 -0.0108 -0.0966
統一亞太基金 21.6500 21.4700 0.1800 0.8384
統一亞洲大金磚基金 10.7700 10.7200 0.0500 0.4664
統一奔騰基金 32.7000 32.8900 -0.1900 -0.5777
統一強棒貨幣市場基金 16.2944 16.2941 0.0003 0.0018
統一強漢基金 16.1700 15.8800 0.2900 1.8262
統一統信基金 20.3600 20.5200 -0.1600 -0.7797
統一黑馬基金 31.7400 31.9600 -0.2200 -0.6884
統一新亞洲科技能源基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984
統一經建基金 23.7400 23.9200 -0.1800 -0.7525
統一龍馬基金 38.5900 38.8500 -0.2600 -0.6692
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3800 10.4300 -0.0500 -0.4794
凱基台商天下基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517
凱基台灣精五門基金 16.0500 16.1300 -0.0800 -0.4960
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9084 9.9811 -0.0727 -0.7284
凱基全球資源債券基金-配息型 9.5552 9.6252 -0.0700 -0.7273
凱基亞洲四金磚基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3110 11.3108 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.9100 17.0200 -0.1100 -0.6463
凱基雲端趨勢基金 11.3300 11.3800 -0.0500 -0.4394
凱基新興市場中小基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442
凱基資源國基金 8.8300 8.8900 -0.0600 -0.6749
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.0600 18.9700 0.0900 0.4744
富邦大中華成長基金 4.5700 4.5800 -0.0100 -0.2183
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0055 10.0045 0.0010 0.0100
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0055 10.0045 0.0010 0.0100
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0146 10.0138 0.0008 0.0080
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0146 10.0138 0.0008 0.0080
富邦丰益債券組合基金 9.4305 9.4534 -0.0229 -0.2422
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.5500 28.9700 -0.4200 -1.4498
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.3600 33.8200 -0.4600 -1.3601
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.1000 33.5800 -0.4800 -1.4294
富邦台灣心基金 14.0500 14.1800 -0.1300 -0.9168
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8100 12.9100 -0.1000 -0.7746
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5800 10.6700 -0.0900 -0.8435
富邦台灣釆吉50基金 31.9200 32.4200 -0.5000 -1.5423
富邦台灣科技指數基金 32.5400 33.0000 -0.4600 -1.3939
富邦台灣鳳凰基金 581.8300 586.6300 -4.8000 -0.8182
富邦全球不動產基金 7.3700 7.4100 -0.0400 -0.5398
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5178 10.5353 -0.0175 -0.1661
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9129 9.9293 -0.0164 -0.1652
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3040 15.3038 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 44.4000 44.7000 -0.3000 -0.6711
富邦冠軍基金 23.5000 23.6300 -0.1300 -0.5502
富邦科技基金 17.0700 17.2100 -0.1400 -0.8135
富邦高成長基金 16.5000 16.6400 -0.1400 -0.8414
富邦富邦基金 8.9700 9.0800 -0.1100 -1.2115
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8783 10.9053 -0.0270 -0.2476
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3965 10.4223 -0.0258 -0.2476
富邦新興亞洲高成長基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058
富邦農糧精選基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026
富邦精準基金 38.9600 39.2600 -0.3000 -0.7641
富邦精銳中小基金 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155
富邦價值基金 16.0000 16.0800 -0.0800 -0.4975
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.2000 20.4400 -0.2400 -1.1742
富達卓越領航全球組合基金 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846
富達動力領航組合基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094
富蘭克林華美中華基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.8800 11.9500 -0.0700 -0.5858
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6389 9.6360 0.0029 0.0301
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7165 9.7136 0.0029 0.0299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2351 10.2428 -0.0077 -0.0752
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7919 10.8001 -0.0082 -0.0759
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3944 13.3863 0.0081 0.0605
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6282 10.6218 0.0064 0.0603
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9486 9.9799 -0.0313 -0.3136
富蘭克林華美第一富基金 24.4500 24.7100 -0.2600 -1.0522
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0545 10.0543 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5527 8.6163 -0.0636 -0.7381
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1487 9.1541 -0.0054 -0.0590
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3611 9.3559 0.0052 0.0556
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9021 10.8961 0.0060 0.0551
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0472 10.0466 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 20.3485 20.4604 -0.1119 -0.5469
復華大中華中小策略基金 8.0100 7.9700 0.0400 0.5019
復華中小精選基金 28.8100 29.0400 -0.2300 -0.7920
復華全方位基金 14.8300 14.8000 0.0300 0.2027
復華全球大趨勢基金 14.0800 14.1000 -0.0200 -0.1418
復華全球平衡基金 15.0100 14.9800 0.0300 0.2003
復華全球原物料基金 9.3100 9.3600 -0.0500 -0.5342
復華全球短期收益基金 10.9546 10.9478 0.0068 0.0621
復華全球債券基金 12.7178 12.7233 -0.0055 -0.0432
復華全球債券組合基金 13.6500 13.7000 -0.0500 -0.3650
復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.0900 0.0400 0.3607
復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448
復華有利貨幣市場基金 13.1556 13.1554 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.4400 11.3900 0.0500 0.4390
復華亞太成長基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000
復華東協世紀基金 12.8700 12.8200 0.0500 0.3900
復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115
復華南非幣長期收益基金A 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257
復華南非幣長期收益基金B 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382
復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992
復華南非幣短期收益基金B 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033
復華神盾基金 13.8645 13.9317 -0.0672 -0.4824
復華高成長基金 30.0200 30.2200 -0.2000 -0.6618
復華高益策略組合基金 12.2700 12.2900 -0.0200 -0.1627
復華貨幣市場基金 14.1068 14.1065 0.0003 0.0021
復華復華基金 10.1200 10.2100 -0.0900 -0.8815
復華華人世紀基金 12.5500 12.4900 0.0600 0.4804
復華傳家二號基金 15.8907 15.9804 -0.0897 -0.5613
復華傳家基金 14.6853 14.7318 -0.0465 -0.3156
復華奧林匹克全球組合基金 14.4800 14.4800 0.0000 0.0000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7900 11.8100 -0.0200 -0.1694
復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011
復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011
復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956
復華新興市場高收益債券基金B 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413
復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972
復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919
復華滬深300 A股基金 14.1100 14.0000 0.1100 0.7857
復華數位經濟基金 21.3000 21.4400 -0.1400 -0.6530
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1307 10.1219 0.0088 0.0869
惠理康和台灣紅不讓基金 13.7300 13.8100 -0.0800 -0.5793
惠理康和兩岸價值基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.5700 14.7100 -0.1400 -0.9517
景順台灣科技基金 22.4400 22.7600 -0.3200 -1.4060
景順台灣精選成長基金 23.9900 24.1700 -0.1800 -0.7447
景順平衡基金 10.2300 10.3200 -0.0900 -0.8721
景順全球科技基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850
景順全球康健基金 15.2800 15.2500 0.0300 0.1967
景順貨幣市場基金 15.6326 15.6323 0.0003 0.0019
景順潛力基金 27.0100 27.2500 -0.2400 -0.8807
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9796 9.9483 0.0313 0.3146
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9796 9.9479 0.0317 0.3187
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9805 9.9492 0.0313 0.3146
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9796 9.9479 0.0317 0.3187
華南永昌中小型基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018
華南永昌台灣精選基金 8.5000 8.5900 -0.0900 -1.0477
華南永昌永昌基金 11.4600 11.5700 -0.1100 -0.9507
華南永昌全球亨利組合基金 13.3637 13.3853 -0.0216 -0.1614
華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0600 6.0500 0.0100 0.1653
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832
華南永昌全球精品基金 12.8200 12.8700 -0.0500 -0.3885
華南永昌投資級收益組合基金 10.0949 10.0875 0.0074 0.0734
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4201 9.4290 -0.0089 -0.0944
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1170 10.1265 -0.0095 -0.0938
華南永昌前瞻科技基金 11.2300 11.3600 -0.1300 -1.1444
華南永昌黃河世紀基金 7.6100 7.5700 0.0400 0.5284
華南永昌愛台灣基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8880 15.8878 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 14.1618 14.2394 -0.0776 -0.5450
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7007 11.7006 0.0001 0.0009
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.5900 20.8500 -0.2600 -1.2470
華頓台灣基金 17.7900 17.9900 -0.2000 -1.1117
華頓平安貨幣市場基金 11.2653 11.2651 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.4800 12.5500 -0.0700 -0.5578
華頓全球高收益債券基金A 12.1324 12.1345 -0.0021 -0.0173
華頓全球高收益債券基金B 10.3861 10.3879 -0.0018 -0.0173
華頓全球黑鑽油源基金 6.2300 6.2800 -0.0500 -0.7962
華頓全球新星股票基金 6.7200 6.7400 -0.0200 -0.2967
華頓典範科技基金 8.1200 8.2100 -0.0900 -1.0962
華頓新興亞太債券基金A 9.9476 9.9383 0.0093 0.0936
華頓新興亞太債券基金B 9.4389 9.4301 0.0088 0.0933
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7100 7.7900 -0.0800 -1.0270
匯豐中國動力基金 10.8000 10.8600 -0.0600 -0.5525
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2159 2.2146 0.0013 0.0587
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2159 2.2146 0.0013 0.0587
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8322 10.8261 0.0061 0.0564
匯豐五福全球債券組合基金 12.2901 12.2995 -0.0094 -0.0764
匯豐太平洋精典基金 13.3100 13.3700 -0.0600 -0.4488
匯豐台灣精典基金 16.9600 17.1300 -0.1700 -0.9924
匯豐全球新富基金 10.2700 10.3300 -0.0600 -0.5808
匯豐全球趨勢組合基金 9.8100 9.8800 -0.0700 -0.7085
匯豐全球關鍵資源基金 7.3600 7.4000 -0.0400 -0.5405
匯豐安富基金 20.6100 20.7400 -0.1300 -0.6268
匯豐成功基金 32.2400 32.6600 -0.4200 -1.2860
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5672 9.5603 0.0069 0.0722
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8155 10.8087 0.0068 0.0629
匯豐拉丁美洲基金 8.9300 9.0600 -0.1300 -1.4349
匯豐金磚動力基金 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7694 14.7692 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6060 15.6058 0.0002 0.0013
匯豐新鑽動力基金 8.7300 8.7600 -0.0300 -0.3425
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0595 8.0984 -0.0389 -0.4803
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7671 9.8061 -0.0390 -0.3977
匯豐龍鳳基金 35.7600 36.1200 -0.3600 -0.9967
匯豐龍騰電子基金 22.1500 22.3800 -0.2300 -1.0277
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5750 11.5836 -0.0086 -0.0742
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.0600 14.1900 -0.1300 -0.9161
新光中國成長基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5298 17.5296 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.5600 16.7200 -0.1600 -0.9569
新光全球冠軍組合基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038
新光吉星貨幣市場基金 15.1164 15.1162 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960
新光亞洲精選基金 22.3600 22.3700 -0.0100 -0.0447
新光兩岸優勢基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743
新光店頭基金 18.2200 18.4000 -0.1800 -0.9783
新光國家建設基金 17.7500 17.9400 -0.1900 -1.0591
新光創新科技基金 10.3500 10.4300 -0.0800 -0.7670
新光傳產優勢基金 9.8600 9.9600 -0.1000 -1.0040
新光新興星鑽基金 8.8300 8.8300 0.0000 0.0000
新光福運平衡基金 11.8777 11.9226 -0.0449 -0.3766
新光增長收益基金 9.5600 9.6700 -0.1100 -1.1375
新光靈活增益100基金 9.2200 9.3200 -0.1000 -1.0730
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0800 5.0800 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2855 11.2797 0.0058 0.0514
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7639 9.7589 0.0050 0.0512
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000
群益中小型股基金 31.9500 32.3500 -0.4000 -1.2365
群益台股指數基金 11.8080 11.9500 -0.1420 -1.1883
群益平衡王基金 18.4967 18.5330 -0.0363 -0.1959
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8100 6.8300 -0.0200 -0.2928
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4700 5.4800 -0.0100 -0.1825
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5691 9.5556 0.0135 0.1413
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1383 9.1254 0.0129 0.1414
群益印巴雙星基金 7.7000 7.7800 -0.0800 -1.0283
群益印度中小基金 6.8400 6.9000 -0.0600 -0.8696
群益多利策略組合基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907
群益多重收益組合基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000
群益安家基金 15.7687 15.8510 -0.0823 -0.5192
群益安穩貨幣市場基金 15.7245 15.7243 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1900 14.2500 -0.0600 -0.4211
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6016 9.5980 0.0036 0.0375
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1229 9.1595 -0.0366 -0.3996
群益店頭市場基金 53.1300 53.6700 -0.5400 -1.0062
群益東方盛世基金 9.4600 9.5200 -0.0600 -0.6303
群益東協成長基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000
群益長安基金 17.5800 17.7700 -0.1900 -1.0692
群益真善美基金 16.3079 16.3659 -0.0580 -0.3544
群益馬拉松基金 72.2900 73.0400 -0.7500 -1.0268
群益創新科技基金 20.6600 20.9000 -0.2400 -1.1483
群益華夏盛世基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980
群益奧斯卡基金 18.3900 18.5500 -0.1600 -0.8625
群益新興大消費基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228
群益新興金鑽基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000
群益葛萊美基金 14.4300 14.5700 -0.1400 -0.9609
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.9700 21.1000 -0.1300 -0.6161
德信中國精選成長基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000
德信台灣主流中小基金 11.6900 11.7300 -0.0400 -0.3410
德信新興股票組合基金 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097
德信萬保貨幣市場基金 11.6690 11.6688 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8917 10.8942 -0.0025 -0.0230
德信數位時代基金 18.1000 18.1600 -0.0600 -0.3304
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.2700 12.4100 -0.1400 -1.1281
德盛全球生技大壩基金 25.2300 25.4700 -0.2400 -0.9423
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0300 12.0600 -0.0300 -0.2488
德盛安聯中國策略增長基金 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838
德盛安聯台灣好息富基金 10.3000 10.4100 -0.1100 -1.0567
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1997 12.1995 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1300 13.2700 -0.1400 -1.0550
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6329 13.6357 -0.0028 -0.0205
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9798 10.9828 -0.0030 -0.0273
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4168 10.4196 -0.0028 -0.0269
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5400 10.6000 -0.0600 -0.5660
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9700 11.0400 -0.0700 -0.6341
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937
德盛安聯全球計量平衡基金 11.3900 11.4500 -0.0600 -0.5240
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6662 11.6556 0.0106 0.0909
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6209 11.6103 0.0106 0.0913
德盛安聯全球新興市場基金 15.1100 15.2200 -0.1100 -0.7227
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.2500 -0.0600 -0.7273
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8300 17.9200 -0.0900 -0.5022
德盛科技大壩基金 17.3900 17.5500 -0.1600 -0.9117
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3982 11.3980 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3100 16.5000 -0.1900 -1.1515
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2400 18.3400 -0.1000 -0.5453
德銀遠東DWS全球神農基金 9.8200 9.8900 -0.0700 -0.7078
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2800 -0.0400 -0.4310
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2586 9.2419 0.0167 0.1807
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7242 10.7049 0.0193 0.1803
德銀遠東DWS科技基金 14.0800 14.2200 -0.1400 -0.9845
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.6700 14.7400 -0.0700 -0.4749
摩根中小基金 16.8700 17.0600 -0.1900 -1.1137
摩根中美G2新勢力基金 10.3800 10.4600 -0.0800 -0.7648
摩根中國A股基金 10.4000 10.3500 0.0500 0.4831
摩根中國亮點基金 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203
摩根台灣金磚基金 13.3800 13.5600 -0.1800 -1.3274
摩根台灣基金 9.6700 9.8200 -0.1500 -1.5275
摩根台灣貨幣市場基金 16.0505 16.0503 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.5100 15.6800 -0.1700 -1.0842
摩根台灣增長基金 35.9500 36.4600 -0.5100 -1.3988
摩根平衡基金 24.0400 24.1700 -0.1300 -0.5379
摩根全球α基金 13.5200 13.6200 -0.1000 -0.7342
摩根全球平衡基金 14.4793 14.5634 -0.0841 -0.5775
摩根全球通網基金 3.8700 3.8800 -0.0100 -0.2577
摩根全球發現基金 9.1900 9.2300 -0.0400 -0.4334
摩根全球債券基金-分配型 9.6159 9.6267 -0.0108 -0.1122
摩根全球債券基金-累積型 10.0009 10.0121 -0.0112 -0.1119
摩根安家理財基金 10.9819 10.9810 0.0009 0.0082
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0086 11.0410 -0.0324 -0.2935
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5047 11.5385 -0.0338 -0.2929
摩根亞洲基金 36.8000 36.9200 -0.1200 -0.3250
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1982 10.1796 0.0186 0.1827
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2704 11.2498 0.0206 0.1831
摩根東方內需機會基金 11.6400 11.6200 0.0200 0.1721
摩根東方科技基金 19.7800 19.8100 -0.0300 -0.1514
摩根金龍收成基金 14.3700 14.3800 -0.0100 -0.0695
摩根神龍平衡基金 12.2200 12.2500 -0.0300 -0.2449
摩根第一貨幣市場基金 14.8105 14.8103 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.1900 9.2300 -0.0400 -0.4334
摩根新金磚五國基金 9.3300 9.4100 -0.0800 -0.8502
摩根新絲路基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764
摩根新興35基金 10.6600 10.7500 -0.0900 -0.8372
摩根新興日本基金 18.0400 18.2200 -0.1800 -0.9879
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4909 9.4950 -0.0041 -0.0432
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5273 10.5319 -0.0046 -0.0437
摩根新興科技基金 32.6400 32.9700 -0.3300 -1.0009
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6047 9.6030 0.0017 0.0177
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9083 9.9066 0.0017 0.0172
摩根資源活力股票基金 4.6700 4.6700 0.0000 0.0000
摩根價值成長基金 14.0600 14.2700 -0.2100 -1.4716
摩根龍揚基金 21.6800 21.6900 -0.0100 -0.0461
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4297 10.4252 0.0045 0.0432
摩根總收益組合基金-累積型 10.6798 10.6753 0.0045 0.0422
摩根縱橫台商基金 9.3000 9.2200 0.0800 0.8677
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 14.5200 14.5600 -0.0400 -0.2747
聯邦金鑽平衡基金 12.4464 12.5201 -0.0737 -0.5887
聯邦貨幣市場基金 12.8781 12.8779 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4837 14.4854 -0.0017 -0.0117
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9356 9.9137 0.0219 0.2209
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5444 9.5234 0.0210 0.2205
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.3100 24.5600 -0.2500 -1.0179
聯博亞太地產基金-A類型 11.0600 11.1600 -0.1000 -0.8961
聯博亞太地產基金-B類型 8.6400 8.7100 -0.0700 -0.8037
聯博貨幣市場基金 14.7378 14.7376 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5695 9.5633 0.0062 0.0648
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5095 9.5034 0.0061 0.0642
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.5200 12.5900 -0.0700 -0.5560
瀚亞中國基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920
瀚亞巴西基金 5.7600 5.7600 0.0000 0.0000
瀚亞外銷基金 26.4000 26.6600 -0.2600 -0.9752
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8847 11.9033 -0.0186 -0.1563
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0891 10.1049 -0.0158 -0.1564
瀚亞全球綠色金脈基金 12.0800 12.0500 0.0300 0.2490
瀚亞印度基金 14.9100 14.8900 0.0200 0.1343
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577
瀚亞亞太高股息基金 12.3900 12.3700 0.0200 0.1617
瀚亞亞太基礎建設基金 10.6400 10.6900 -0.0500 -0.4677
瀚亞非洲基金 19.1300 18.8300 0.3000 1.5932
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2573 13.2571 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.0800 13.1100 -0.0300 -0.2288
瀚亞高科技基金 38.1900 38.3800 -0.1900 -0.4951
瀚亞理財通基金 18.2200 18.3100 -0.0900 -0.4915
瀚亞掌櫃基金 11.5100 11.5800 -0.0700 -0.6045
瀚亞菁華基金 15.5200 15.6200 -0.1000 -0.6402
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8641 9.8082 0.0559 0.5699
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3900 9.3367 0.0533 0.5709
瀚亞電通網基金 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4546 12.4521 0.0025 0.0201
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3744 12.3719 0.0025 0.0202
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619
瀚亞歐洲基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459
瀚亞質量精選組合基金 11.7609 11.7907 -0.0298 -0.2527
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8503 9.8653 -0.0150 -0.1521
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5739 9.5885 -0.0146 -0.1523
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