回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 柯P 統一發票 妙禪

「施羅德中國高收益基金-B」102年7月收益分配公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.06 00:00
一、 收益分配金額:【新台幣計價級別】本基金分配型受益權單位102年度第8次可分配收益淨額計新台幣 16,596,436元,可分配收益依收益分配基準日發行在外之受益權單位總數 370,456,136.63單位平均分配,每單位可分配收益淨額約為新台幣0.0448元。【人民幣計價級別】本基金分配型受益權單位102年度第3次可分配收益淨額計人民幣 157,174.45元,可分配收益依收益分配基準日發行在外之受益權單位總數 20,412,264.62單位平均分配,每單位可分配收益淨額約為人民幣0.0077元。【美元計價級別】本基金分配型受益權單位102年度第1次可分配收益淨額計美元208.72元,可分配收益依收益分配基準日發行在外之受益權單位總數278,290.75單位平均分配,每單位可分配收益淨額約為美元0.00075元。

二、停止過戶期間:102年7月25日至102年7月31日。

三、收益分配基準日:102年8月1日。

四、基金除息日:102年8月2日。

五、收益分配發放日:102年8月12日。

六、 收益分配方式:本基金將依上述收益分配發放日將收益分配金額於扣除相關匯費後,匯入受益人之收益分配約定匯款帳戶。七、 收益分配地點(基金保管銀行):上海商業儲蓄銀行(台北市仁愛路二段16號 2樓)。

八、 特此公告。

社群留言