---------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 9.0400 8.9700 0.0700 0.7804
中國信託台灣活力基金 7.1200 7.0200 0.1000 1.4245
中國信託台灣優勢基金 10.2500 10.1000 0.1500 1.4852
中國信託全球固定收益組合基金 13.7175 13.7085 0.0090 0.0657
中國信託東方精選基金 7.4000 7.2900 0.1100 1.5089
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0433 13.0427 0.0006 0.0046
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7374 10.7368 0.0006 0.0056
中國信託精穩基金 12.0369 11.9241 0.1128 0.9460
---------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 37.2500 36.5900 0.6600 1.8038
元大寶來上證50基金 18.0100 17.9000 0.1100 0.6145
元大寶來大中華價值指數基金 12.7660 12.6780 0.0880 0.6941
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1200 0.0000 0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6399 10.6350 0.0049 0.0461
元大寶來巴西指數基金 6.1730 6.1720 0.0010 0.0162
元大寶來巴菲特基金 18.2600 18.1200 0.1400 0.7726
元大寶來台股指數基金 9.5670 9.5260 0.0410 0.4304
元大寶來台商收成基金 20.5300 20.3100 0.2200 1.0832
元大寶來台灣中型100基金 28.8500 28.6500 0.2000 0.6981
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9470 15.8640 0.0830 0.5232
元大寶來台灣卓越50基金 56.7400 56.5200 0.2200 0.3892
元大寶來台灣金融基金 13.4800 13.4500 0.0300 0.2231
元大寶來台灣高股息基金 24.3300 24.2800 0.0500 0.2059
元大寶來台灣電子科技基金 23.8200 23.6600 0.1600 0.6763
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1200 0.0300 0.2287
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0200 7.9900 0.0300 0.3755
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0200 6.0100 0.0100 0.1664
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6800 6.6800 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 16.5600 16.5600 0.0000 0.0000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1766 9.1624 0.0142 0.1550
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0760 8.0635 0.0125 0.1550
元大寶來全球通訊基金 4.9200 4.9100 0.0100 0.2037
元大寶來全球短期收益基金 9.9243 9.9266 -0.0023 -0.0232
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2300 12.1700 0.0600 0.4930
元大寶來全球農業商機基金 15.7400 15.6900 0.0500 0.3187
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.6100 9.6030 0.0070 0.0729
元大寶來印度指數基金 6.7730 6.8990 -0.1260 -1.8264
元大寶來印度基金 7.4800 7.5200 -0.0400 -0.5319
元大寶來多元基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556
元大寶來多多基金 14.0800 14.1300 -0.0500 -0.3539
元大寶來多福基金 41.9600 41.5900 0.3700 0.8896
元大寶來亞太成長基金 10.8300 10.7300 0.1000 0.9320
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0285 9.0448 -0.0163 -0.1802
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0285 9.0448 -0.0163 -0.1802
元大寶來亞洲台資企業基金 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006
元大寶來卓越基金 33.1900 33.1100 0.0800 0.2416
元大寶來店頭基金 6.5400 6.4800 0.0600 0.9259
元大寶來泛歐成長基金 8.9900 9.0200 -0.0300 -0.3326
元大寶來矽谷基金 10.5500 10.4800 0.0700 0.6679
元大寶來高科技基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8926 15.8918 0.0008 0.0050
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7188 11.7183 0.0005 0.0043
元大寶來富櫃50基金 11.6000 11.5100 0.0900 0.7819
元大寶來華夏中小基金 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003
元大寶來新中國基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503
元大寶來新主流基金 16.0100 15.9900 0.0200 0.1251
元大寶來新台灣基金 30.9400 30.8900 0.0500 0.1619
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3335 10.3677 -0.0342 -0.3299
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4793 9.5106 -0.0313 -0.3291
元大寶來新興亞洲基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4200 10.4500 -0.0300 -0.2871
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7727 14.7720 0.0007 0.0047
元大寶來經貿基金 23.5000 23.2700 0.2300 0.9884
元大寶來精準中小基金 15.2300 15.0500 0.1800 1.1960
元大寶來摩臺基金 27.7200 27.6100 0.1100 0.3984
元大寶來標智滬深300基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000
元大寶來績效基金 28.6200 28.3200 0.3000 1.0593
元大寶來雙盈基金 19.8000 19.7200 0.0800 0.4057
---------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.6100 9.4800 0.1300 1.3713
日盛上選基金 18.5700 18.3600 0.2100 1.1438
日盛大中華基金 5.5600 5.5300 0.0300 0.5425
日盛小而美基金 13.4000 13.1700 0.2300 1.7464
日盛中國內需動力基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287
日盛日盛基金 9.5200 9.4500 0.0700 0.7407
日盛全球抗暖化基金 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535
日盛全球新興債券基金A 9.9842 9.9853 -0.0011 -0.0110
日盛全球新興債券基金B 9.9842 9.9853 -0.0011 -0.0110
日盛亞洲星鑽基金 11.7800 11.8400 -0.0600 -0.5068
日盛亞洲高收益債券基金A 10.4756 10.4764 -0.0008 -0.0076
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9495 9.9502 -0.0007 -0.0070
日盛金緻招牌組合基金 9.6294 9.6164 0.0130 0.1352
日盛首選基金 9.2800 9.1800 0.1000 1.0893
日盛高科技基金 8.6500 8.5400 0.1100 1.2881
日盛貨幣市場基金 14.4209 14.4202 0.0007 0.0049
日盛新台商基金 24.1200 24.0200 0.1000 0.4163
日盛精選五虎基金 24.5400 24.3000 0.2400 0.9877
---------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1804 13.1798 0.0006 0.0046
台新2000高科技基金 19.1600 18.8800 0.2800 1.4831
台新大中華基金 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624
台新大眾基金 18.1200 17.9600 0.1600 0.8909
台新大眾貨幣市場基金 13.8437 13.8430 0.0007 0.0051
台新中國通基金 21.9400 21.7300 0.2100 0.9664
台新中國精選中小基金 9.0500 9.0200 0.0300 0.3326
台新主流基金 13.1700 12.9800 0.1900 1.4638
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2400 15.2900 -0.0500 -0.3270
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.7400 14.7800 -0.0400 -0.2706
台新印度基金 8.7800 8.9600 -0.1800 -2.0089
台新亞美短期債券基金 9.9105 9.8967 0.0138 0.1394
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6289 9.6320 -0.0031 -0.0322
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1343 10.1375 -0.0032 -0.0316
台新真吉利貨幣市場基金 10.8539 10.8534 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 19.6371 19.3880 0.2491 1.2848
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8372 9.8210 0.0162 0.1650
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8372 9.8210 0.0162 0.1650
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8800 7.8000 0.0800 1.0256
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4620 7.4470 0.0150 0.2014
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3660 10.3610 0.0050 0.0483
---------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.5500 12.4200 0.1300 1.0467
未來資產全球大消費基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4367 10.4207 0.0160 0.1535
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4451 10.4290 0.0161 0.1544
未來資產亞洲新富基金 12.9500 12.9800 -0.0300 -0.2311
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2999 12.2993 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 7.6800 7.6000 0.0800 1.0526
未來資產新興市場債券基金A 9.5371 9.5385 -0.0014 -0.0147
未來資產新興市場債券基金B 9.5371 9.5385 -0.0014 -0.0147
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845
未來資產環球債券基金A 9.7635 9.7500 0.0135 0.1385
未來資產環球債券基金B 9.4460 9.4330 0.0130 0.1378
---------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905
永豐中小基金 33.7600 33.6300 0.1300 0.3866
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1050 2.1031 0.0019 0.0903
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1190 2.1172 0.0018 0.0850
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3270 10.3123 0.0147 0.1426
永豐中國經濟建設基金 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000
永豐中概平衡基金 29.4200 29.1200 0.3000 1.0302
永豐主流品牌基金 13.4400 13.3400 0.1000 0.7496
永豐永豐基金 30.1200 29.9300 0.1900 0.6348
永豐全球平衡組合基金 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686
永豐全球投資等級債券基金 10.4315 10.4153 0.0162 0.1555
永豐全球債券組合基金 10.4171 10.4166 0.0005 0.0048
永豐全球新興向榮基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843
永豐高科技基金 12.4200 12.3000 0.1200 0.9756
永豐貨幣市場基金 13.5879 13.5873 0.0006 0.0044
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3244 9.3234 0.0010 0.0107
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4877 9.4866 0.0011 0.0116
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2844 9.2840 0.0004 0.0043
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5715 10.5710 0.0005 0.0047
永豐臺灣加權ETF基金 41.3800 41.1800 0.2000 0.4857
永豐領航科技基金 15.2400 15.1200 0.1200 0.7937
永豐環球趨勢資源基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140
永豐趨勢平衡基金 30.4500 30.2900 0.1600 0.5282
---------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 11.0200 10.8700 0.1500 1.3799
兆豐國際巨龍領航基金 8.0300 7.9700 0.0600 0.7528
兆豐國際民生動力基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068
兆豐國際生命科學基金 14.9200 14.9500 -0.0300 -0.2007
兆豐國際全球高股息基金 9.0400 8.9700 0.0700 0.7804
兆豐國際全球基金 29.4300 29.2900 0.1400 0.4780
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 21.8100 21.5000 0.3100 1.4419
兆豐國際第一基金 10.3900 10.2700 0.1200 1.1685
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3645 9.3631 0.0014 0.0150
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2012 9.1998 0.0014 0.0152
兆豐國際萬全基金 14.9100 14.8500 0.0600 0.4040
兆豐國際電子基金 17.0600 16.9300 0.1300 0.7679
兆豐國際精選二十基金 10.7700 10.6800 0.0900 0.8427
兆豐國際綠鑽基金 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513
兆豐國際豐台灣基金 25.6100 25.3400 0.2700 1.0655
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2048 12.2042 0.0006 0.0049
---------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9840 9.9503 0.0337 0.3387
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7801 9.7472 0.0329 0.3375
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2221 10.2274 -0.0053 -0.0518
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8356 9.8408 -0.0052 -0.0528
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1600 9.2100 -0.0500 -0.5429
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6526 12.6520 0.0006 0.0047
安多利高科技基金 6.6500 6.5500 0.1000 1.5267
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.8600 11.7600 0.1000 0.8503
安泰ING中小基金 28.7700 28.6600 0.1100 0.3838
安泰ING中國機會基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113
安泰ING巴西基金 6.3800 6.3800 0.0000 0.0000
安泰ING日本基金 9.3600 9.1100 0.2500 2.7442
安泰ING台灣高股息基金 16.1300 15.9300 0.2000 1.2555
安泰ING台灣運籌基金 20.0200 19.8900 0.1300 0.6536
安泰ING平衡基金 13.8600 13.7700 0.0900 0.6536
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861
安泰ING全球生技醫療基金 12.3900 12.2900 0.1000 0.8137
安泰ING全球品牌基金 20.9900 20.8400 0.1500 0.7198
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0373 8.9768 0.0605 0.6740
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6384 10.5672 0.0712 0.6738
安泰ING全球氣候變遷基金 7.2000 7.1400 0.0600 0.8403
安泰ING全球高股息基金季配型 13.3200 13.2800 0.0400 0.3012
安泰ING全球高股息基金累積型 15.5300 15.4800 0.0500 0.3230
安泰ING成長基金 19.7100 19.5400 0.1700 0.8700
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4000 10.3800 0.0200 0.1927
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0628 10.0867 -0.0239 -0.2370
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2134 11.2400 -0.0266 -0.2367
安泰ING金磚七國基金 8.8900 8.9200 -0.0300 -0.3363
安泰ING泰國基金 39.0000 39.4800 -0.4800 -1.2158
安泰ING高科技基金 5.8800 5.8300 0.0500 0.8576
安泰ING貨幣市場基金 15.9039 15.9032 0.0007 0.0044
安泰ING新馬基金 16.6200 16.6000 0.0200 0.1205
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2495 9.2460 0.0035 0.0379
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6200 10.6159 0.0041 0.0386
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1800 8.2100 -0.0300 -0.3654
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9210 11.9207 0.0003 0.0025
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697
安泰ING積極成長基金 8.2400 8.1700 0.0700 0.8568
安泰ING優質基金 23.2700 23.1600 0.1100 0.4750
安泰ING環球基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964
安泰ING鴻利基金 14.0400 13.9500 0.0900 0.6452
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6555 16.6551 0.0004 0.0024
安泰ING鴻運基金 13.9400 13.8700 0.0700 0.5047
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1700 11.2000 -0.0300 -0.2679
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1400 7.2800 -0.1400 -1.9231
安泰ING鑫平衡組合基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3169 12.3201 -0.0032 -0.0260
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.0894 67.1072 -0.0178 -0.0265
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9365 10.9369 -0.0004 -0.0037
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.3361 64.3530 -0.0169 -0.0263
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4686 10.4689 -0.0003 -0.0029
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1449 2.1447 0.0002 0.0093
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4229 10.4190 0.0039 0.0374
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0645 2.0643 0.0002 0.0097
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0752 10.0713 0.0039 0.0387
宏利台灣動力基金 16.1800 16.0500 0.1300 0.8100
宏利全球債券組合基金 12.2678 12.2774 -0.0096 -0.0782
宏利亞太入息債券基金A 11.1193 11.1322 -0.0129 -0.1159
宏利亞太入息債券基金B 9.6680 9.6793 -0.0113 -0.1167
宏利亞太中小企業基金 16.3600 16.3500 0.0100 0.0612
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.8645 62.8604 0.0041 0.0065
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2571 10.2537 0.0034 0.0332
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5408 10.5551 -0.0143 -0.1355
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9259 8.9380 -0.0121 -0.1354
宏利萬利貨幣市場基金 13.4370 13.4364 0.0006 0.0045
宏利精選中華基金 7.8200 7.7600 0.0600 0.7732
宏利臺灣高股息基金 17.7400 17.5900 0.1500 0.8528
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6943 12.6937 0.0006 0.0047
貝萊德寶利基金 12.6700 12.5800 0.0900 0.7154
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.8700 20.8600 0.0100 0.0479
保德信大俄羅斯基金 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681
保德信中小型股基金 32.5300 32.4500 0.0800 0.2465
保德信中國品牌基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370
保德信日本基金 7.3800 7.1900 0.1900 2.6426
保德信台商全方位基金 25.2300 25.0800 0.1500 0.5981
保德信全球中小基金 21.7600 21.6400 0.1200 0.5545
保德信全球消費商機基金 14.3100 14.1900 0.1200 0.8457
保德信全球基礎建設基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063
保德信全球組合基金 13.6500 13.6100 0.0400 0.2939
保德信全球債券組合基金 12.3856 12.3920 -0.0064 -0.0517
保德信全球資源基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000
保德信全球優質股息成長基金 11.5100 11.4400 0.0700 0.6119
保德信全球醫療生化基金 24.6500 24.5200 0.1300 0.5302
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1493 10.1468 0.0025 0.0246
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2661 10.2636 0.0025 0.0244
保德信亞太基金 17.8900 17.8100 0.0800 0.4492
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5273 9.5375 -0.0102 -0.1070
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2356 10.2467 -0.0111 -0.1083
保德信店頭市場基金 26.8100 26.5800 0.2300 0.8653
保德信拉丁美洲基金 8.1400 8.1000 0.0400 0.4938
保德信金平衡基金 22.1500 22.0500 0.1000 0.4535
保德信金滿意基金 30.6600 30.5900 0.0700 0.2288
保德信科技島基金 16.6400 16.4600 0.1800 1.0936
保德信高成長基金 67.8900 67.1200 0.7700 1.1472
保德信第一基金 19.6600 19.5400 0.1200 0.6141
保德信貨幣市場基金 15.4153 15.4147 0.0006 0.0039
保德信新世紀基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9292 9.9286 0.0006 0.0060
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9292 9.9286 0.0006 0.0060
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9452 8.8957 0.0495 0.5565
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1153 10.0593 0.0560 0.5567
保德信新興趨勢組合基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994
保德信瑞騰基金 15.0819 15.0807 0.0012 0.0080
保德信歐洲組合基金 9.2900 9.2300 0.0600 0.6501
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1050 2.1106 -0.0056 -0.2653
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2354 2.2333 0.0021 0.0940
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3421 0.3424 -0.0003 -0.0876
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3630 0.3625 0.0005 0.1379
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2550 10.2896 -0.0346 -0.3363
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9104 10.8984 0.0120 0.1101
施羅德世界資源基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226
施羅德台灣主動基金 13.2800 13.1800 0.1000 0.7587
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4442 8.5094 -0.0652 -0.7662
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1423 10.1576 -0.0153 -0.1506
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4354 11.4349 0.0005 0.0044
施羅德樂活中小基金 11.7800 11.6700 0.1100 0.9426
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275
柏瑞五國金勢力建設基金 7.7500 7.7800 -0.0300 -0.3856
柏瑞巨人基金 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4096 13.4091 0.0005 0.0037
柏瑞全球金牌組合基金 12.8400 12.8100 0.0300 0.2342
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0580 12.0693 -0.0113 -0.0936
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4170 8.4249 -0.0079 -0.0938
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513
柏瑞拉丁美洲基金 10.1300 10.0500 0.0800 0.7960
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0477 10.9898 0.0579 0.5269
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6309 8.5857 0.0452 0.5265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2651 10.2593 0.0058 0.0565
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7187 9.7133 0.0054 0.0556
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5739 11.5884 -0.0145 -0.1251
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5019 9.5137 -0.0118 -0.1240
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8400 14.8100 0.0300 0.2026
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9694 12.9505 0.0189 0.1459
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2500 13.2300 0.0200 0.1512
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.9600 18.8400 0.1200 0.6369
國泰小龍基金 12.0400 11.9800 0.0600 0.5008
國泰中小成長基金 32.9300 32.6000 0.3300 1.0123
國泰中國內需增長基金 11.8800 11.7800 0.1000 0.8489
國泰中國新興戰略基金 14.1600 14.0800 0.0800 0.5682
國泰中港台基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780
國泰台灣計量基金 10.2900 10.2100 0.0800 0.7836
國泰台灣貨幣市場基金 12.1679 12.1674 0.0005 0.0041
國泰平衡基金 19.2900 19.2300 0.0600 0.3120
國泰全球基礎建設基金 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776
國泰全球資源基金 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471
國泰全球環保趨勢基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7800 13.6400 0.1400 1.0264
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0600 11.9800 0.0800 0.6678
國泰科技生化基金 24.8100 24.6300 0.1800 0.7308
國泰紐幣保本基金 9.4877 9.5364 -0.0487 -0.5107
國泰國泰基金 14.8300 14.8200 0.0100 0.0675
國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025
國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145
國泰新興市場基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981
國泰新興高收益債券基金A 10.6210 10.5826 0.0384 0.3629
國泰新興高收益債券基金B 9.5279 9.5485 -0.0206 -0.2157
國泰價值卓越基金 12.3200 12.2200 0.1000 0.8183
國泰豐益債券組合基金 11.1148 11.1025 0.0123 0.1108
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.8500 16.7600 0.0900 0.5370
第一金小型精選基金 20.6200 20.3600 0.2600 1.2770
第一金中國世紀基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214
第一金中概平衡基金 17.4000 17.2900 0.1100 0.6362
第一金台灣成長基金 7.1800 7.1300 0.0500 0.7013
第一金台灣貨幣市場基金 14.9001 14.8994 0.0007 0.0047
第一金全家福貨幣市場基金 173.9260 173.9180 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 16.3100 16.1900 0.1200 0.7412
第一金全球不動產證券化基金A 6.9819 6.9339 0.0480 0.6923
第一金全球不動產證券化基金B 5.6633 5.6244 0.0389 0.6916
第一金全球台商基金 10.4200 10.3700 0.0500 0.4822
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5714 9.5227 0.0487 0.5114
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3305 9.2830 0.0475 0.5117
第一金全球品牌基金 11.9400 11.8300 0.1100 0.9298
第一金全球高收益債券基金A 13.7197 13.7295 -0.0098 -0.0714
第一金全球高收益債券基金B 11.1078 11.1158 -0.0080 -0.0720
第一金全球資源基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
第一金亞洲科技基金 13.0100 12.9400 0.0700 0.5410
第一金亞洲新興市場基金 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997
第一金店頭市場基金 6.7800 6.7300 0.0500 0.7429
第一金馬來西亞基金 12.3300 12.3100 0.0200 0.1625
第一金創新趨勢基金 11.5800 11.5000 0.0800 0.6957
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4675 9.3833 0.0842 0.8973
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5461 8.4701 0.0760 0.8973
第一金萬得福基金 10.6200 10.5400 0.0800 0.7590
第一金電子基金 20.2700 20.0300 0.2400 1.1982
第一金旗艦基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149
第一金福元基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005
第一金福王基金 10.9800 10.8700 0.1100 1.0120
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
統一大滿貫基金 21.2000 21.0200 0.1800 0.8563
統一大龍印基金 12.0400 12.0100 0.0300 0.2498
統一中小基金 13.6800 13.5600 0.1200 0.8850
統一台灣動力基金 9.3600 9.2800 0.0800 0.8621
統一全天候基金 54.3800 53.7600 0.6200 1.1533
統一全球債券組合基金 11.1840 11.1700 0.0140 0.1253
統一亞太基金 21.4700 21.4000 0.0700 0.3271
統一亞洲大金磚基金 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686
統一奔騰基金 32.8900 32.5900 0.3000 0.9205
統一強棒貨幣市場基金 16.2941 16.2933 0.0008 0.0049
統一強漢基金 15.8800 15.7500 0.1300 0.8254
統一統信基金 20.5200 20.3300 0.1900 0.9346
統一黑馬基金 31.9600 31.7000 0.2600 0.8202
統一新亞洲科技能源基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005
統一經建基金 23.9200 23.7100 0.2100 0.8857
統一龍馬基金 38.8500 38.6400 0.2100 0.5435
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960
凱基台商天下基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174
凱基台灣精五門基金 16.1300 15.8900 0.2400 1.5104
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9811 9.9729 0.0082 0.0822
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6252 9.6174 0.0078 0.0811
凱基亞洲四金磚基金 12.2200 12.1700 0.0500 0.4109
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3108 11.3103 0.0005 0.0044
凱基開創基金 17.0200 16.7900 0.2300 1.3699
凱基雲端趨勢基金 11.3800 11.3300 0.0500 0.4413
凱基新興市場中小基金 12.0600 12.0500 0.0100 0.0830
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000
凱基資源國基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.9700 18.7600 0.2100 1.1194
富邦大中華成長基金 4.5800 4.5500 0.0300 0.6593
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0045 10.0077 -0.0032 -0.0320
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0045 10.0077 -0.0032 -0.0320
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0138 10.0134 0.0004 0.0040
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0138 10.0134 0.0004 0.0040
富邦丰益債券組合基金 9.4534 9.4623 -0.0089 -0.0941
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.9700 28.9600 0.0100 0.0345
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.8200 33.5800 0.2400 0.7147
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.5800 33.4400 0.1400 0.4187
富邦台灣心基金 14.1800 14.1200 0.0600 0.4249
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6700 10.6300 0.0400 0.3763
富邦台灣釆吉50基金 32.4200 32.2900 0.1300 0.4026
富邦台灣科技指數基金 33.0000 32.9400 0.0600 0.1822
富邦台灣鳳凰基金 586.6300 584.3900 2.2400 0.3833
富邦全球不動產基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5353 10.4927 0.0426 0.4060
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9293 9.8892 0.0401 0.4055
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3038 15.3031 0.0007 0.0046
富邦長紅基金 44.7000 44.3700 0.3300 0.7438
富邦冠軍基金 23.6300 23.4100 0.2200 0.9398
富邦科技基金 17.2100 17.1400 0.0700 0.4084
富邦高成長基金 16.6400 16.6000 0.0400 0.2410
富邦富邦基金 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9053 10.9190 -0.0137 -0.1255
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4223 10.4354 -0.0131 -0.1255
富邦新興亞洲高成長基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165
富邦農糧精選基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014
富邦精準基金 39.2600 39.1800 0.0800 0.2042
富邦精銳中小基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365
富邦價值基金 16.0800 15.9500 0.1300 0.8151
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.4400 20.3500 0.0900 0.4423
富達卓越領航全球組合基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810
富達動力領航組合基金 11.1300 11.1000 0.0300 0.2703
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046
富蘭克林華美中華基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.3100 10.1500 0.1600 1.5764
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.9500 11.7900 0.1600 1.3571
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6360 9.6119 0.0241 0.2507
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7136 9.6642 0.0494 0.5112
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2428 10.2968 -0.0540 -0.5244
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8001 10.8042 -0.0041 -0.0380
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3863 13.3985 -0.0122 -0.0911
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6218 10.6665 -0.0447 -0.4191
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9799 9.9541 0.0258 0.2592
富蘭克林華美第一富基金 24.7100 24.5200 0.1900 0.7749
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0543 10.0538 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6163 8.6139 0.0024 0.0279
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1541 9.1464 0.0077 0.0842
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3559 9.4102 -0.0543 -0.5770
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8961 10.9103 -0.0142 -0.1302
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0466 10.0447 0.0019 0.0189
復華人生目標基金 20.4604 20.3410 0.1194 0.5870
復華大中華中小策略基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778
復華中小精選基金 29.0400 28.8000 0.2400 0.8333
復華全方位基金 14.8000 14.4400 0.3600 2.4931
復華全球大趨勢基金 14.1000 14.0400 0.0600 0.4274
復華全球平衡基金 14.9800 14.8800 0.1000 0.6720
復華全球原物料基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141
復華全球短期收益基金 10.9478 10.9476 0.0002 0.0018
復華全球債券基金 12.7233 12.7326 -0.0093 -0.0730
復華全球債券組合基金 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731
復華全球資產證券化基金A 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000
復華有利貨幣市場基金 13.1554 13.1547 0.0007 0.0053
復華亞太平衡基金 11.3900 11.3300 0.0600 0.5296
復華亞太成長基金 9.8400 9.7200 0.1200 1.2346
復華東協世紀基金 12.8200 12.8700 -0.0500 -0.3885
復華南非幣2017保本基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040
復華南非幣長期收益基金A 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158
復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993
復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000
復華神盾基金 13.9317 13.8379 0.0938 0.6779
復華高成長基金 30.2200 29.7600 0.4600 1.5457
復華高益策略組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1065 14.1059 0.0006 0.0043
復華復華基金 10.2100 10.1000 0.1100 1.0891
復華華人世紀基金 12.4900 12.4200 0.0700 0.5636
復華傳家二號基金 15.9804 15.8678 0.1126 0.7096
復華傳家基金 14.7318 14.6452 0.0866 0.5913
復華奧林匹克全球組合基金 14.4800 14.4700 0.0100 0.0691
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8100 11.7900 0.0200 0.1696
復華新興人民幣債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947
復華新興市場高收益債券基金B 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270
復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971
復華新興債股動力組合基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854
復華滬深300 A股基金 14.0000 13.9000 0.1000 0.7194
復華數位經濟基金 21.4400 21.1400 0.3000 1.4191
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1219 10.1366 -0.0147 -0.1450
惠理康和台灣紅不讓基金 13.8100 13.7400 0.0700 0.5095
惠理康和兩岸價值基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.7100 14.5400 0.1700 1.1692
景順台灣科技基金 22.7600 22.5600 0.2000 0.8865
景順台灣精選成長基金 24.1700 23.8500 0.3200 1.3417
景順平衡基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813
景順全球科技基金 10.8100 10.7700 0.0400 0.3714
景順全球康健基金 15.2500 15.2400 0.0100 0.0656
景順貨幣市場基金 15.6323 15.6316 0.0007 0.0045
景順潛力基金 27.2500 26.9400 0.3100 1.1507
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9483 9.9353 0.0130 0.1309
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9479 9.9609 -0.0130 -0.1305
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9492 9.9361 0.0131 0.1318
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9479 9.9609 -0.0130 -0.1305
華南永昌中小型基金 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638
華南永昌台灣精選基金 8.5900 8.5000 0.0900 1.0588
華南永昌永昌基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087
華南永昌全球亨利組合基金 13.3853 13.3908 -0.0055 -0.0411
華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0500 6.0500 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4600 5.4600 0.0000 0.0000
華南永昌全球精品基金 12.8700 12.7600 0.1100 0.8621
華南永昌投資級收益組合基金 10.0875 10.1003 -0.0128 -0.1267
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4290 9.4314 -0.0024 -0.0255
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1265 10.1291 -0.0026 -0.0257
華南永昌前瞻科技基金 11.3600 11.2500 0.1100 0.9778
華南永昌黃河世紀基金 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947
華南永昌愛台灣基金 7.3200 7.2600 0.0600 0.8265
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8878 15.8870 0.0008 0.0050
華南永昌龍盈平衡基金 14.2394 14.1475 0.0919 0.6496
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7006 11.7000 0.0006 0.0051
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.8500 20.5100 0.3400 1.6577
華頓台灣基金 17.9900 17.6700 0.3200 1.8110
華頓平安貨幣市場基金 11.2651 11.2645 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 12.5500 12.3600 0.1900 1.5372
華頓全球高收益債券基金A 12.1345 12.1395 -0.0050 -0.0412
華頓全球高收益債券基金B 10.3879 10.3922 -0.0043 -0.0414
華頓全球黑鑽油源基金 6.2800 6.2500 0.0300 0.4800
華頓全球新星股票基金 6.7400 6.6700 0.0700 1.0495
華頓典範科技基金 8.2100 8.0900 0.1200 1.4833
華頓新興亞太債券基金A 9.9383 9.9195 0.0188 0.1895
華頓新興亞太債券基金B 9.4301 9.4123 0.0178 0.1891
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866
匯豐中國動力基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2146 2.2132 0.0014 0.0633
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2146 2.2132 0.0014 0.0633
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8261 10.8088 0.0173 0.1601
匯豐五福全球債券組合基金 12.2995 12.2954 0.0041 0.0334
匯豐太平洋精典基金 13.3700 13.3100 0.0600 0.4508
匯豐台灣精典基金 17.1300 17.0300 0.1000 0.5872
匯豐全球新富基金 10.3300 10.2500 0.0800 0.7805
匯豐全球趨勢組合基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013
匯豐全球關鍵資源基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353
匯豐安富基金 20.7400 20.6700 0.0700 0.3387
匯豐成功基金 32.6600 32.4600 0.2000 0.6161
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5603 9.5658 -0.0055 -0.0575
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8087 10.8143 -0.0056 -0.0518
匯豐拉丁美洲基金 9.0600 8.9900 0.0700 0.7786
匯豐金磚動力基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7692 14.7685 0.0007 0.0047
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6058 15.6052 0.0006 0.0038
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6600 5.7200 -0.0600 -1.0490
匯豐新鑽動力基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0984 8.0424 0.0560 0.6963
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8061 9.7502 0.0559 0.5733
匯豐龍鳳基金 36.1200 35.9400 0.1800 0.5008
匯豐龍騰電子基金 22.3800 22.2900 0.0900 0.4038
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5836 11.5794 0.0042 0.0363
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.1900 14.0300 0.1600 1.1404
新光中國成長基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5296 17.5290 0.0006 0.0034
新光台灣富貴基金 16.7200 16.5200 0.2000 1.2107
新光全球冠軍組合基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081
新光吉星貨幣市場基金 15.1162 15.1154 0.0008 0.0053
新光多元複合收益組合基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984
新光亞洲精選基金 22.3700 22.3000 0.0700 0.3139
新光兩岸優勢基金 9.1500 9.1400 0.0100 0.1094
新光店頭基金 18.4000 18.1700 0.2300 1.2658
新光國家建設基金 17.9400 17.6900 0.2500 1.4132
新光創新科技基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659
新光傳產優勢基金 9.9600 9.8200 0.1400 1.4257
新光新興星鑽基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386
新光福運平衡基金 11.9226 11.7540 0.1686 1.4344
新光增長收益基金 9.6700 9.6300 0.0400 0.4154
新光靈活增益100基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0800 5.1000 -0.0200 -0.3922
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2797 11.2870 -0.0073 -0.0647
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7589 9.7652 -0.0063 -0.0645
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.2300 9.2000 0.0300 0.3261
群益中小型股基金 32.3500 32.0600 0.2900 0.9046
群益台股指數基金 11.9500 11.8830 0.0670 0.5638
群益平衡王基金 18.5330 18.4853 0.0477 0.2580
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8300 6.8300 0.0000 0.0000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4800 0.0000 0.0000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5556 9.5452 0.0104 0.1090
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1254 9.1154 0.0100 0.1097
群益印巴雙星基金 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917
群益印度中小基金 6.9000 6.9300 -0.0300 -0.4329
群益多利策略組合基金 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817
群益多重收益組合基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.2600 12.2300 0.0300 0.2453
群益安家基金 15.8510 15.7430 0.1080 0.6860
群益安穩貨幣市場基金 15.7243 15.7235 0.0008 0.0051
群益亞太中小基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070
群益亞太新趨勢平衡基金 14.2500 14.2500 0.0000 0.0000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5980 9.6068 -0.0088 -0.0916
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1595 9.1678 -0.0083 -0.0905
群益店頭市場基金 53.6700 53.2100 0.4600 0.8645
群益東方盛世基金 9.5200 9.4000 0.1200 1.2766
群益東協成長基金 10.4400 10.5000 -0.0600 -0.5714
群益長安基金 17.7700 17.6300 0.1400 0.7941
群益真善美基金 16.3659 16.3326 0.0333 0.2039
群益馬拉松基金 73.0400 72.7100 0.3300 0.4539
群益創新科技基金 20.9000 20.6600 0.2400 1.1617
群益華夏盛世基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979
群益奧斯卡基金 18.5500 18.3900 0.1600 0.8700
群益新興大消費基金 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211
群益新興金鑽基金 7.8000 7.8600 -0.0600 -0.7634
群益葛萊美基金 14.5700 14.4500 0.1200 0.8305
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 21.1000 20.7500 0.3500 1.6868
德信中國精選成長基金 8.1900 8.1700 0.0200 0.2448
德信台灣主流中小基金 11.7300 11.5300 0.2000 1.7346
德信新興股票組合基金 9.8100 9.8400 -0.0300 -0.3049
德信萬保貨幣市場基金 11.6688 11.6682 0.0006 0.0051
德信萬瑞基金 10.8942 10.8613 0.0329 0.3029
德信數位時代基金 18.1600 17.7100 0.4500 2.5409
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德盛台灣大壩基金 12.4100 12.3300 0.0800 0.6488
德盛全球生技大壩基金 25.4700 25.3400 0.1300 0.5130
德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0600 12.0900 -0.0300 -0.2481
德盛安聯中國策略增長基金 10.5700 10.5300 0.0400 0.3799
德盛安聯台灣好息富基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1995 12.1989 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2700 13.1800 0.0900 0.6829
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6357 13.6485 -0.0128 -0.0938
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9828 10.9912 -0.0084 -0.0764
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4196 10.4276 -0.0080 -0.0767
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0400 10.9300 0.1100 1.0064
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985
德盛安聯全球計量平衡基金 11.4500 11.3700 0.0800 0.7036
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6556 11.6464 0.0092 0.0790
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6103 11.6012 0.0091 0.0784
德盛安聯全球新興市場基金 15.2200 15.1600 0.0600 0.3958
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307
德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9200 17.8800 0.0400 0.2237
德盛科技大壩基金 17.5500 17.4500 0.1000 0.5731
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3980 11.3974 0.0006 0.0053
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5000 16.3700 0.1300 0.7941
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3400 18.3100 0.0300 0.1638
德銀遠東DWS全球神農基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2419 9.2653 -0.0234 -0.2526
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7049 10.7320 -0.0271 -0.2525
德銀遠東DWS科技基金 14.2200 14.1300 0.0900 0.6369
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.7400 14.6100 0.1300 0.8898
摩根中小基金 17.0600 16.8400 0.2200 1.3064
摩根中美G2新勢力基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737
摩根中國A股基金 10.3500 10.3000 0.0500 0.4854
摩根中國亮點基金 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425
摩根台灣金磚基金 13.5600 13.4000 0.1600 1.1940
摩根台灣基金 9.8200 9.7400 0.0800 0.8214
摩根台灣貨幣市場基金 16.0503 16.0497 0.0006 0.0037
摩根台灣微型基金 15.6800 15.4800 0.2000 1.2920
摩根台灣增長基金 36.4600 36.2300 0.2300 0.6348
摩根平衡基金 24.1700 24.0400 0.1300 0.5408
摩根全球α基金 13.6200 13.5200 0.1000 0.7396
摩根全球平衡基金 14.5634 14.5163 0.0471 0.3245
摩根全球通網基金 3.8800 3.8400 0.0400 1.0417
摩根全球發現基金 9.2300 9.1800 0.0500 0.5447
摩根全球債券基金-分配型 9.6267 9.6265 0.0002 0.0021
摩根全球債券基金-累積型 10.0121 10.0118 0.0003 0.0030
摩根安家理財基金 10.9810 10.9815 -0.0005 -0.0046
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0410 11.0281 0.0129 0.1170
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5385 11.5250 0.0135 0.1171
摩根亞洲基金 36.9200 36.8300 0.0900 0.2444
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1796 10.1975 -0.0179 -0.1755
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2498 11.2696 -0.0198 -0.1757
摩根東方內需機會基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000
摩根東方科技基金 19.8100 19.6500 0.1600 0.8143
摩根金龍收成基金 14.3800 14.3200 0.0600 0.4190
摩根神龍平衡基金 12.2500 12.2000 0.0500 0.4098
摩根第一貨幣市場基金 14.8103 14.8096 0.0007 0.0047
摩根絕對日本基金 9.2300 8.9100 0.3200 3.5915
摩根新金磚五國基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064
摩根新絲路基金 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256
摩根新興35基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864
摩根新興日本基金 18.2200 17.6000 0.6200 3.5227
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4950 9.4813 0.0137 0.1445
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5319 10.5167 0.0152 0.1445
摩根新興科技基金 32.9700 32.9100 0.0600 0.1823
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6030 9.6034 -0.0004 -0.0042
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9066 9.9070 -0.0004 -0.0040
摩根資源活力股票基金 4.6700 4.6800 -0.0100 -0.2137
摩根價值成長基金 14.2700 14.1600 0.1100 0.7768
摩根龍揚基金 21.6900 21.5800 0.1100 0.5097
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4252 10.4571 -0.0319 -0.3051
摩根總收益組合基金-累積型 10.6753 10.7079 -0.0326 -0.3045
摩根縱橫台商基金 9.2200 9.1500 0.0700 0.7650
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 14.5600 14.4300 0.1300 0.9009
聯邦金鑽平衡基金 12.5201 12.4733 0.0468 0.3752
聯邦貨幣市場基金 12.8779 12.8772 0.0007 0.0054
聯邦精選科技基金 7.7300 7.6600 0.0700 0.9138
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4854 14.4915 -0.0061 -0.0421
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9137 9.9288 -0.0151 -0.1521
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5234 9.5379 -0.0145 -0.1520
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.5600 24.4600 0.1000 0.4088
聯博亞太地產基金-A類型 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000
聯博亞太地產基金-B類型 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000
聯博貨幣市場基金 14.7376 14.7369 0.0007 0.0048
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5633 9.5592 0.0041 0.0429
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5034 9.4993 0.0041 0.0432
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.5900 12.4600 0.1300 1.0433
瀚亞中國基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921
瀚亞巴西基金 5.7600 5.8700 -0.1100 -1.8739
瀚亞外銷基金 26.6600 26.6000 0.0600 0.2256
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9033 11.9144 -0.0111 -0.0932
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1049 10.1143 -0.0094 -0.0929
瀚亞全球綠色金脈基金 12.0500 12.0200 0.0300 0.2496
瀚亞印度基金 14.8900 15.0900 -0.2000 -1.3254
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9200 8.9900 -0.0700 -0.7786
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7400 8.8100 -0.0700 -0.7946
瀚亞亞太高股息基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000
瀚亞亞太基礎建設基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814
瀚亞非洲基金 18.8300 19.0900 -0.2600 -1.3620
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2571 13.2565 0.0006 0.0045
瀚亞美國高科技基金 13.1100 13.0600 0.0500 0.3829
瀚亞高科技基金 38.3800 38.2900 0.0900 0.2351
瀚亞理財通基金 18.3100 18.2700 0.0400 0.2189
瀚亞掌櫃基金 11.5800 11.4900 0.0900 0.7833
瀚亞菁華基金 15.6200 15.5700 0.0500 0.3211
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8082 9.8349 -0.0267 -0.2715
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3367 9.3622 -0.0255 -0.2724
瀚亞電通網基金 9.2900 9.2000 0.0900 0.9783
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4521 12.4651 -0.0130 -0.1043
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3719 12.3848 -0.0129 -0.1042
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3500 12.3100 0.0400 0.3249
瀚亞歐洲基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091
瀚亞質量精選組合基金 11.7907 11.7798 0.0109 0.0925
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8653 9.8547 0.0106 0.1076
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5885 9.5782 0.0103 0.1075
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