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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.06 00:00
基金名稱 102/08/05 102/08/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0400 8.9700 0.0700 0.7804

中國信託台灣活力基金 7.1200 7.0200 0.1000 1.4245

中國信託台灣優勢基金 10.2500 10.1000 0.1500 1.4852

中國信託全球固定收益組合基金 13.7175 13.7085 0.0090 0.0657

中國信託東方精選基金 7.4000 7.2900 0.1100 1.5089

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0433 13.0427 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7374 10.7368 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 12.0369 11.9241 0.1128 0.9460

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元大寶來2001基金 37.2500 36.5900 0.6600 1.8038

元大寶來上證50基金 18.0100 17.9000 0.1100 0.6145

元大寶來大中華價值指數基金 12.7660 12.6780 0.0880 0.6941

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.1200 2.1200 0.0000 0.0000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6399 10.6350 0.0049 0.0461

元大寶來巴西指數基金 6.1730 6.1720 0.0010 0.0162

元大寶來巴菲特基金 18.2600 18.1200 0.1400 0.7726

元大寶來台股指數基金 9.5670 9.5260 0.0410 0.4304

元大寶來台商收成基金 20.5300 20.3100 0.2200 1.0832

元大寶來台灣中型100基金 28.8500 28.6500 0.2000 0.6981

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9470 15.8640 0.0830 0.5232

元大寶來台灣卓越50基金 56.7400 56.5200 0.2200 0.3892

元大寶來台灣金融基金 13.4800 13.4500 0.0300 0.2231

元大寶來台灣高股息基金 24.3300 24.2800 0.0500 0.2059

元大寶來台灣電子科技基金 23.8200 23.6600 0.1600 0.6763

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.9200 8.8900 0.0300 0.3375

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1200 0.0300 0.2287

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0200 7.9900 0.0300 0.3755

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0200 6.0100 0.0100 0.1664

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6800 6.6800 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 16.5600 16.5600 0.0000 0.0000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1766 9.1624 0.0142 0.1550

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0760 8.0635 0.0125 0.1550

元大寶來全球通訊基金 4.9200 4.9100 0.0100 0.2037

元大寶來全球短期收益基金 9.9243 9.9266 -0.0023 -0.0232

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2300 12.1700 0.0600 0.4930

元大寶來全球農業商機基金 15.7400 15.6900 0.0500 0.3187

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.6100 9.6030 0.0070 0.0729

元大寶來印度指數基金 6.7730 6.8990 -0.1260 -1.8264

元大寶來印度基金 7.4800 7.5200 -0.0400 -0.5319

元大寶來多元基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556

元大寶來多多基金 14.0800 14.1300 -0.0500 -0.3539

元大寶來多福基金 41.9600 41.5900 0.3700 0.8896

元大寶來亞太成長基金 10.8300 10.7300 0.1000 0.9320

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0285 9.0448 -0.0163 -0.1802

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0285 9.0448 -0.0163 -0.1802

元大寶來亞洲台資企業基金 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006

元大寶來卓越基金 33.1900 33.1100 0.0800 0.2416

元大寶來店頭基金 6.5400 6.4800 0.0600 0.9259

元大寶來泛歐成長基金 8.9900 9.0200 -0.0300 -0.3326

元大寶來矽谷基金 10.5500 10.4800 0.0700 0.6679

元大寶來高科技基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8926 15.8918 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7188 11.7183 0.0005 0.0043

元大寶來富櫃50基金 11.6000 11.5100 0.0900 0.7819

元大寶來華夏中小基金 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003

元大寶來新中國基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503

元大寶來新主流基金 16.0100 15.9900 0.0200 0.1251

元大寶來新台灣基金 30.9400 30.8900 0.0500 0.1619

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3335 10.3677 -0.0342 -0.3299

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4793 9.5106 -0.0313 -0.3291

元大寶來新興亞洲基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4200 10.4500 -0.0300 -0.2871

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7727 14.7720 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 23.5000 23.2700 0.2300 0.9884

元大寶來精準中小基金 15.2300 15.0500 0.1800 1.1960

元大寶來摩臺基金 27.7200 27.6100 0.1100 0.3984

元大寶來標智滬深300基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000

元大寶來績效基金 28.6200 28.3200 0.3000 1.0593

元大寶來雙盈基金 19.8000 19.7200 0.0800 0.4057

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日盛MIT主流基金 9.6100 9.4800 0.1300 1.3713

日盛上選基金 18.5700 18.3600 0.2100 1.1438

日盛大中華基金 5.5600 5.5300 0.0300 0.5425

日盛小而美基金 13.4000 13.1700 0.2300 1.7464

日盛中國內需動力基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287

日盛日盛基金 9.5200 9.4500 0.0700 0.7407

日盛全球抗暖化基金 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535

日盛全球新興債券基金A 9.9842 9.9853 -0.0011 -0.0110

日盛全球新興債券基金B 9.9842 9.9853 -0.0011 -0.0110

日盛亞洲星鑽基金 11.7800 11.8400 -0.0600 -0.5068

日盛亞洲高收益債券基金A 10.4756 10.4764 -0.0008 -0.0076

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9495 9.9502 -0.0007 -0.0070

日盛金緻招牌組合基金 9.6294 9.6164 0.0130 0.1352

日盛首選基金 9.2800 9.1800 0.1000 1.0893

日盛高科技基金 8.6500 8.5400 0.1100 1.2881

日盛貨幣市場基金 14.4209 14.4202 0.0007 0.0049

日盛新台商基金 24.1200 24.0200 0.1000 0.4163

日盛精選五虎基金 24.5400 24.3000 0.2400 0.9877

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台新1699貨幣市場基金 13.1804 13.1798 0.0006 0.0046

台新2000高科技基金 19.1600 18.8800 0.2800 1.4831

台新大中華基金 8.9400 8.8900 0.0500 0.5624

台新大眾基金 18.1200 17.9600 0.1600 0.8909

台新大眾貨幣市場基金 13.8437 13.8430 0.0007 0.0051

台新中國通基金 21.9400 21.7300 0.2100 0.9664

台新中國精選中小基金 9.0500 9.0200 0.0300 0.3326

台新主流基金 13.1700 12.9800 0.1900 1.4638

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2400 15.2900 -0.0500 -0.3270

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.7400 14.7800 -0.0400 -0.2706

台新印度基金 8.7800 8.9600 -0.1800 -2.0089

台新亞美短期債券基金 9.9105 9.8967 0.0138 0.1394

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6289 9.6320 -0.0031 -0.0322

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1343 10.1375 -0.0032 -0.0316

台新真吉利貨幣市場基金 10.8539 10.8534 0.0005 0.0046

台新高股息平衡基金 19.6371 19.3880 0.2491 1.2848

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8372 9.8210 0.0162 0.1650

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8372 9.8210 0.0162 0.1650

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8800 7.8000 0.0800 1.0256

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4620 7.4470 0.0150 0.2014

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3660 10.3610 0.0050 0.0483

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5500 12.4200 0.1300 1.0467

未來資產全球大消費基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4367 10.4207 0.0160 0.1535

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4451 10.4290 0.0161 0.1544

未來資產亞洲新富基金 12.9500 12.9800 -0.0300 -0.2311

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2999 12.2993 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.6800 7.6000 0.0800 1.0526

未來資產新興市場債券基金A 9.5371 9.5385 -0.0014 -0.0147

未來資產新興市場債券基金B 9.5371 9.5385 -0.0014 -0.0147

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845

未來資產環球債券基金A 9.7635 9.7500 0.0135 0.1385

未來資產環球債券基金B 9.4460 9.4330 0.0130 0.1378

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永豐大中華基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905

永豐中小基金 33.7600 33.6300 0.1300 0.3866

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1050 2.1031 0.0019 0.0903

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1190 2.1172 0.0018 0.0850

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3270 10.3123 0.0147 0.1426

永豐中國經濟建設基金 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000

永豐中概平衡基金 29.4200 29.1200 0.3000 1.0302

永豐主流品牌基金 13.4400 13.3400 0.1000 0.7496

永豐永豐基金 30.1200 29.9300 0.1900 0.6348

永豐全球平衡組合基金 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686

永豐全球投資等級債券基金 10.4315 10.4153 0.0162 0.1555

永豐全球債券組合基金 10.4171 10.4166 0.0005 0.0048

永豐全球新興向榮基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.3000 10.2300 0.0700 0.6843

永豐高科技基金 12.4200 12.3000 0.1200 0.9756

永豐貨幣市場基金 13.5879 13.5873 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3244 9.3234 0.0010 0.0107

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4877 9.4866 0.0011 0.0116

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2844 9.2840 0.0004 0.0043

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5715 10.5710 0.0005 0.0047

永豐臺灣加權ETF基金 41.3800 41.1800 0.2000 0.4857

永豐領航科技基金 15.2400 15.1200 0.1200 0.7937

永豐環球趨勢資源基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140

永豐趨勢平衡基金 30.4500 30.2900 0.1600 0.5282

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兆豐國際中小基金 11.0200 10.8700 0.1500 1.3799

兆豐國際巨龍領航基金 8.0300 7.9700 0.0600 0.7528

兆豐國際民生動力基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

兆豐國際生命科學基金 14.9200 14.9500 -0.0300 -0.2007

兆豐國際全球高股息基金 9.0400 8.9700 0.0700 0.7804

兆豐國際全球基金 29.4300 29.2900 0.1400 0.4780

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 21.8100 21.5000 0.3100 1.4419

兆豐國際第一基金 10.3900 10.2700 0.1200 1.1685

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3645 9.3631 0.0014 0.0150

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2012 9.1998 0.0014 0.0152

兆豐國際萬全基金 14.9100 14.8500 0.0600 0.4040

兆豐國際電子基金 17.0600 16.9300 0.1300 0.7679

兆豐國際精選二十基金 10.7700 10.6800 0.0900 0.8427

兆豐國際綠鑽基金 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513

兆豐國際豐台灣基金 25.6100 25.3400 0.2700 1.0655

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2048 12.2042 0.0006 0.0049

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9840 9.9503 0.0337 0.3387

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7801 9.7472 0.0329 0.3375

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2221 10.2274 -0.0053 -0.0518

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8356 9.8408 -0.0052 -0.0528

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1600 9.2100 -0.0500 -0.5429

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6526 12.6520 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 6.6500 6.5500 0.1000 1.5267

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.8600 11.7600 0.1000 0.8503

安泰ING中小基金 28.7700 28.6600 0.1100 0.3838

安泰ING中國機會基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113

安泰ING巴西基金 6.3800 6.3800 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.3600 9.1100 0.2500 2.7442

安泰ING台灣高股息基金 16.1300 15.9300 0.2000 1.2555

安泰ING台灣運籌基金 20.0200 19.8900 0.1300 0.6536

安泰ING平衡基金 13.8600 13.7700 0.0900 0.6536

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861

安泰ING全球生技醫療基金 12.3900 12.2900 0.1000 0.8137

安泰ING全球品牌基金 20.9900 20.8400 0.1500 0.7198

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0373 8.9768 0.0605 0.6740

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6384 10.5672 0.0712 0.6738

安泰ING全球氣候變遷基金 7.2000 7.1400 0.0600 0.8403

安泰ING全球高股息基金季配型 13.3200 13.2800 0.0400 0.3012

安泰ING全球高股息基金累積型 15.5300 15.4800 0.0500 0.3230

安泰ING成長基金 19.7100 19.5400 0.1700 0.8700

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4000 10.3800 0.0200 0.1927

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0628 10.0867 -0.0239 -0.2370

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2134 11.2400 -0.0266 -0.2367

安泰ING金磚七國基金 8.8900 8.9200 -0.0300 -0.3363

安泰ING泰國基金 39.0000 39.4800 -0.4800 -1.2158

安泰ING高科技基金 5.8800 5.8300 0.0500 0.8576

安泰ING貨幣市場基金 15.9039 15.9032 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.6200 16.6000 0.0200 0.1205

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2495 9.2460 0.0035 0.0379

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6200 10.6159 0.0041 0.0386

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1800 8.2100 -0.0300 -0.3654

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9210 11.9207 0.0003 0.0025

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697

安泰ING積極成長基金 8.2400 8.1700 0.0700 0.8568

安泰ING優質基金 23.2700 23.1600 0.1100 0.4750

安泰ING環球基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964

安泰ING鴻利基金 14.0400 13.9500 0.0900 0.6452

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6555 16.6551 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 13.9400 13.8700 0.0700 0.5047

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1700 11.2000 -0.0300 -0.2679

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1400 7.2800 -0.1400 -1.9231

安泰ING鑫平衡組合基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3169 12.3201 -0.0032 -0.0260

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.0894 67.1072 -0.0178 -0.0265

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9365 10.9369 -0.0004 -0.0037

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.3361 64.3530 -0.0169 -0.0263

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4686 10.4689 -0.0003 -0.0029

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1449 2.1447 0.0002 0.0093

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4229 10.4190 0.0039 0.0374

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0645 2.0643 0.0002 0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0752 10.0713 0.0039 0.0387

宏利台灣動力基金 16.1800 16.0500 0.1300 0.8100

宏利全球債券組合基金 12.2678 12.2774 -0.0096 -0.0782

宏利亞太入息債券基金A 11.1193 11.1322 -0.0129 -0.1159

宏利亞太入息債券基金B 9.6680 9.6793 -0.0113 -0.1167

宏利亞太中小企業基金 16.3600 16.3500 0.0100 0.0612

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.8645 62.8604 0.0041 0.0065

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2571 10.2537 0.0034 0.0332

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5408 10.5551 -0.0143 -0.1355

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9259 8.9380 -0.0121 -0.1354

宏利萬利貨幣市場基金 13.4370 13.4364 0.0006 0.0045

宏利精選中華基金 7.8200 7.7600 0.0600 0.7732

宏利臺灣高股息基金 17.7400 17.5900 0.1500 0.8528

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6943 12.6937 0.0006 0.0047

貝萊德寶利基金 12.6700 12.5800 0.0900 0.7154

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.8700 20.8600 0.0100 0.0479

保德信大俄羅斯基金 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681

保德信中小型股基金 32.5300 32.4500 0.0800 0.2465

保德信中國品牌基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370

保德信日本基金 7.3800 7.1900 0.1900 2.6426

保德信台商全方位基金 25.2300 25.0800 0.1500 0.5981

保德信全球中小基金 21.7600 21.6400 0.1200 0.5545

保德信全球消費商機基金 14.3100 14.1900 0.1200 0.8457

保德信全球基礎建設基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

保德信全球組合基金 13.6500 13.6100 0.0400 0.2939

保德信全球債券組合基金 12.3856 12.3920 -0.0064 -0.0517

保德信全球資源基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 11.5100 11.4400 0.0700 0.6119

保德信全球醫療生化基金 24.6500 24.5200 0.1300 0.5302

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1493 10.1468 0.0025 0.0246

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2661 10.2636 0.0025 0.0244

保德信亞太基金 17.8900 17.8100 0.0800 0.4492

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5273 9.5375 -0.0102 -0.1070

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2356 10.2467 -0.0111 -0.1083

保德信店頭市場基金 26.8100 26.5800 0.2300 0.8653

保德信拉丁美洲基金 8.1400 8.1000 0.0400 0.4938

保德信金平衡基金 22.1500 22.0500 0.1000 0.4535

保德信金滿意基金 30.6600 30.5900 0.0700 0.2288

保德信科技島基金 16.6400 16.4600 0.1800 1.0936

保德信高成長基金 67.8900 67.1200 0.7700 1.1472

保德信第一基金 19.6600 19.5400 0.1200 0.6141

保德信貨幣市場基金 15.4153 15.4147 0.0006 0.0039

保德信新世紀基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9292 9.9286 0.0006 0.0060

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9292 9.9286 0.0006 0.0060

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9452 8.8957 0.0495 0.5565

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1153 10.0593 0.0560 0.5567

保德信新興趨勢組合基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994

保德信瑞騰基金 15.0819 15.0807 0.0012 0.0080

保德信歐洲組合基金 9.2900 9.2300 0.0600 0.6501

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1050 2.1106 -0.0056 -0.2653

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2354 2.2333 0.0021 0.0940

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3421 0.3424 -0.0003 -0.0876

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3630 0.3625 0.0005 0.1379

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2550 10.2896 -0.0346 -0.3363

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9104 10.8984 0.0120 0.1101

施羅德世界資源基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226

施羅德台灣主動基金 13.2800 13.1800 0.1000 0.7587

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4442 8.5094 -0.0652 -0.7662

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1423 10.1576 -0.0153 -0.1506

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4354 11.4349 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.7800 11.6700 0.1100 0.9426

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7500 7.7800 -0.0300 -0.3856

柏瑞巨人基金 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4096 13.4091 0.0005 0.0037

柏瑞全球金牌組合基金 12.8400 12.8100 0.0300 0.2342

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0580 12.0693 -0.0113 -0.0936

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4170 8.4249 -0.0079 -0.0938

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513

柏瑞拉丁美洲基金 10.1300 10.0500 0.0800 0.7960

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0477 10.9898 0.0579 0.5269

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6309 8.5857 0.0452 0.5265

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2651 10.2593 0.0058 0.0565

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7187 9.7133 0.0054 0.0556

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5739 11.5884 -0.0145 -0.1251

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5019 9.5137 -0.0118 -0.1240

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8400 14.8100 0.0300 0.2026

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9694 12.9505 0.0189 0.1459

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2500 13.2300 0.0200 0.1512

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9600 18.8400 0.1200 0.6369

國泰小龍基金 12.0400 11.9800 0.0600 0.5008

國泰中小成長基金 32.9300 32.6000 0.3300 1.0123

國泰中國內需增長基金 11.8800 11.7800 0.1000 0.8489

國泰中國新興戰略基金 14.1600 14.0800 0.0800 0.5682

國泰中港台基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780

國泰台灣計量基金 10.2900 10.2100 0.0800 0.7836

國泰台灣貨幣市場基金 12.1679 12.1674 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.2900 19.2300 0.0600 0.3120

國泰全球基礎建設基金 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776

國泰全球資源基金 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471

國泰全球環保趨勢基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.7800 13.6400 0.1400 1.0264

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0600 11.9800 0.0800 0.6678

國泰科技生化基金 24.8100 24.6300 0.1800 0.7308

國泰紐幣保本基金 9.4877 9.5364 -0.0487 -0.5107

國泰國泰基金 14.8300 14.8200 0.0100 0.0675

國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025

國泰策略高收益債券基金B 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145

國泰新興市場基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981

國泰新興高收益債券基金A 10.6210 10.5826 0.0384 0.3629

國泰新興高收益債券基金B 9.5279 9.5485 -0.0206 -0.2157

國泰價值卓越基金 12.3200 12.2200 0.1000 0.8183

國泰豐益債券組合基金 11.1148 11.1025 0.0123 0.1108

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第一金大中華基金 16.8500 16.7600 0.0900 0.5370

第一金小型精選基金 20.6200 20.3600 0.2600 1.2770

第一金中國世紀基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214

第一金中概平衡基金 17.4000 17.2900 0.1100 0.6362

第一金台灣成長基金 7.1800 7.1300 0.0500 0.7013

第一金台灣貨幣市場基金 14.9001 14.8994 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 173.9260 173.9180 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 16.3100 16.1900 0.1200 0.7412

第一金全球不動產證券化基金A 6.9819 6.9339 0.0480 0.6923

第一金全球不動產證券化基金B 5.6633 5.6244 0.0389 0.6916

第一金全球台商基金 10.4200 10.3700 0.0500 0.4822

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5714 9.5227 0.0487 0.5114

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3305 9.2830 0.0475 0.5117

第一金全球品牌基金 11.9400 11.8300 0.1100 0.9298

第一金全球高收益債券基金A 13.7197 13.7295 -0.0098 -0.0714

第一金全球高收益債券基金B 11.1078 11.1158 -0.0080 -0.0720

第一金全球資源基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 13.0100 12.9400 0.0700 0.5410

第一金亞洲新興市場基金 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997

第一金店頭市場基金 6.7800 6.7300 0.0500 0.7429

第一金馬來西亞基金 12.3300 12.3100 0.0200 0.1625

第一金創新趨勢基金 11.5800 11.5000 0.0800 0.6957

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4675 9.3833 0.0842 0.8973

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5461 8.4701 0.0760 0.8973

第一金萬得福基金 10.6200 10.5400 0.0800 0.7590

第一金電子基金 20.2700 20.0300 0.2400 1.1982

第一金旗艦基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149

第一金福元基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005

第一金福王基金 10.9800 10.8700 0.1100 1.0120

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

統一大滿貫基金 21.2000 21.0200 0.1800 0.8563

統一大龍印基金 12.0400 12.0100 0.0300 0.2498

統一中小基金 13.6800 13.5600 0.1200 0.8850

統一台灣動力基金 9.3600 9.2800 0.0800 0.8621

統一全天候基金 54.3800 53.7600 0.6200 1.1533

統一全球債券組合基金 11.1840 11.1700 0.0140 0.1253

統一亞太基金 21.4700 21.4000 0.0700 0.3271

統一亞洲大金磚基金 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686

統一奔騰基金 32.8900 32.5900 0.3000 0.9205

統一強棒貨幣市場基金 16.2941 16.2933 0.0008 0.0049

統一強漢基金 15.8800 15.7500 0.1300 0.8254

統一統信基金 20.5200 20.3300 0.1900 0.9346

統一黑馬基金 31.9600 31.7000 0.2600 0.8202

統一新亞洲科技能源基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005

統一經建基金 23.9200 23.7100 0.2100 0.8857

統一龍馬基金 38.8500 38.6400 0.2100 0.5435

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

凱基台商天下基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174

凱基台灣精五門基金 16.1300 15.8900 0.2400 1.5104

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9811 9.9729 0.0082 0.0822

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6252 9.6174 0.0078 0.0811

凱基亞洲四金磚基金 12.2200 12.1700 0.0500 0.4109

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3108 11.3103 0.0005 0.0044

凱基開創基金 17.0200 16.7900 0.2300 1.3699

凱基雲端趨勢基金 11.3800 11.3300 0.0500 0.4413

凱基新興市場中小基金 12.0600 12.0500 0.0100 0.0830

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.9700 18.7600 0.2100 1.1194

富邦大中華成長基金 4.5800 4.5500 0.0300 0.6593

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0045 10.0077 -0.0032 -0.0320

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0045 10.0077 -0.0032 -0.0320

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0138 10.0134 0.0004 0.0040

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0138 10.0134 0.0004 0.0040

富邦丰益債券組合基金 9.4534 9.4623 -0.0089 -0.0941

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.9700 28.9600 0.0100 0.0345

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.8200 33.5800 0.2400 0.7147

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.5800 33.4400 0.1400 0.4187

富邦台灣心基金 14.1800 14.1200 0.0600 0.4249

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6700 10.6300 0.0400 0.3763

富邦台灣釆吉50基金 32.4200 32.2900 0.1300 0.4026

富邦台灣科技指數基金 33.0000 32.9400 0.0600 0.1822

富邦台灣鳳凰基金 586.6300 584.3900 2.2400 0.3833

富邦全球不動產基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5353 10.4927 0.0426 0.4060

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9293 9.8892 0.0401 0.4055

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3038 15.3031 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 44.7000 44.3700 0.3300 0.7438

富邦冠軍基金 23.6300 23.4100 0.2200 0.9398

富邦科技基金 17.2100 17.1400 0.0700 0.4084

富邦高成長基金 16.6400 16.6000 0.0400 0.2410

富邦富邦基金 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9053 10.9190 -0.0137 -0.1255

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4223 10.4354 -0.0131 -0.1255

富邦新興亞洲高成長基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165

富邦農糧精選基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014

富邦精準基金 39.2600 39.1800 0.0800 0.2042

富邦精銳中小基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365

富邦價值基金 16.0800 15.9500 0.1300 0.8151

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.4400 20.3500 0.0900 0.4423

富達卓越領航全球組合基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810

富達動力領航組合基金 11.1300 11.1000 0.0300 0.2703

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046

富蘭克林華美中華基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.3100 10.1500 0.1600 1.5764

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.9500 11.7900 0.1600 1.3571

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6360 9.6119 0.0241 0.2507

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7136 9.6642 0.0494 0.5112

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2428 10.2968 -0.0540 -0.5244

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8001 10.8042 -0.0041 -0.0380

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3863 13.3985 -0.0122 -0.0911

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6218 10.6665 -0.0447 -0.4191

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9799 9.9541 0.0258 0.2592

富蘭克林華美第一富基金 24.7100 24.5200 0.1900 0.7749

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0543 10.0538 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6163 8.6139 0.0024 0.0279

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1541 9.1464 0.0077 0.0842

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3559 9.4102 -0.0543 -0.5770

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8961 10.9103 -0.0142 -0.1302

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0466 10.0447 0.0019 0.0189

復華人生目標基金 20.4604 20.3410 0.1194 0.5870

復華大中華中小策略基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778

復華中小精選基金 29.0400 28.8000 0.2400 0.8333

復華全方位基金 14.8000 14.4400 0.3600 2.4931

復華全球大趨勢基金 14.1000 14.0400 0.0600 0.4274

復華全球平衡基金 14.9800 14.8800 0.1000 0.6720

復華全球原物料基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141

復華全球短期收益基金 10.9478 10.9476 0.0002 0.0018

復華全球債券基金 12.7233 12.7326 -0.0093 -0.0730

復華全球債券組合基金 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731

復華全球資產證券化基金A 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.1554 13.1547 0.0007 0.0053

復華亞太平衡基金 11.3900 11.3300 0.0600 0.5296

復華亞太成長基金 9.8400 9.7200 0.1200 1.2346

復華東協世紀基金 12.8200 12.8700 -0.0500 -0.3885

復華南非幣2017保本基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

復華南非幣長期收益基金A 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.9317 13.8379 0.0938 0.6779

復華高成長基金 30.2200 29.7600 0.4600 1.5457

復華高益策略組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1065 14.1059 0.0006 0.0043

復華復華基金 10.2100 10.1000 0.1100 1.0891

復華華人世紀基金 12.4900 12.4200 0.0700 0.5636

復華傳家二號基金 15.9804 15.8678 0.1126 0.7096

復華傳家基金 14.7318 14.6452 0.0866 0.5913

復華奧林匹克全球組合基金 14.4800 14.4700 0.0100 0.0691

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8100 11.7900 0.0200 0.1696

復華新興人民幣債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947

復華新興市場高收益債券基金B 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

復華新興債股動力組合基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854

復華滬深300 A股基金 14.0000 13.9000 0.1000 0.7194

復華數位經濟基金 21.4400 21.1400 0.3000 1.4191

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1219 10.1366 -0.0147 -0.1450

惠理康和台灣紅不讓基金 13.8100 13.7400 0.0700 0.5095

惠理康和兩岸價值基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.7100 14.5400 0.1700 1.1692

景順台灣科技基金 22.7600 22.5600 0.2000 0.8865

景順台灣精選成長基金 24.1700 23.8500 0.3200 1.3417

景順平衡基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813

景順全球科技基金 10.8100 10.7700 0.0400 0.3714

景順全球康健基金 15.2500 15.2400 0.0100 0.0656

景順貨幣市場基金 15.6323 15.6316 0.0007 0.0045

景順潛力基金 27.2500 26.9400 0.3100 1.1507

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.9483 9.9353 0.0130 0.1309

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9479 9.9609 -0.0130 -0.1305

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.9492 9.9361 0.0131 0.1318

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9479 9.9609 -0.0130 -0.1305

華南永昌中小型基金 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638

華南永昌台灣精選基金 8.5900 8.5000 0.0900 1.0588

華南永昌永昌基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087

華南永昌全球亨利組合基金 13.3853 13.3908 -0.0055 -0.0411

華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0500 6.0500 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4600 5.4600 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 12.8700 12.7600 0.1100 0.8621

華南永昌投資級收益組合基金 10.0875 10.1003 -0.0128 -0.1267

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4290 9.4314 -0.0024 -0.0255

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1265 10.1291 -0.0026 -0.0257

華南永昌前瞻科技基金 11.3600 11.2500 0.1100 0.9778

華南永昌黃河世紀基金 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947

華南永昌愛台灣基金 7.3200 7.2600 0.0600 0.8265

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8878 15.8870 0.0008 0.0050

華南永昌龍盈平衡基金 14.2394 14.1475 0.0919 0.6496

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.7006 11.7000 0.0006 0.0051

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.8500 20.5100 0.3400 1.6577

華頓台灣基金 17.9900 17.6700 0.3200 1.8110

華頓平安貨幣市場基金 11.2651 11.2645 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.5500 12.3600 0.1900 1.5372

華頓全球高收益債券基金A 12.1345 12.1395 -0.0050 -0.0412

華頓全球高收益債券基金B 10.3879 10.3922 -0.0043 -0.0414

華頓全球黑鑽油源基金 6.2800 6.2500 0.0300 0.4800

華頓全球新星股票基金 6.7400 6.6700 0.0700 1.0495

華頓典範科技基金 8.2100 8.0900 0.1200 1.4833

華頓新興亞太債券基金A 9.9383 9.9195 0.0188 0.1895

華頓新興亞太債券基金B 9.4301 9.4123 0.0178 0.1891

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匯豐中小基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866

匯豐中國動力基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2146 2.2132 0.0014 0.0633

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2146 2.2132 0.0014 0.0633

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8261 10.8088 0.0173 0.1601

匯豐五福全球債券組合基金 12.2995 12.2954 0.0041 0.0334

匯豐太平洋精典基金 13.3700 13.3100 0.0600 0.4508

匯豐台灣精典基金 17.1300 17.0300 0.1000 0.5872

匯豐全球新富基金 10.3300 10.2500 0.0800 0.7805

匯豐全球趨勢組合基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

匯豐全球關鍵資源基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353

匯豐安富基金 20.7400 20.6700 0.0700 0.3387

匯豐成功基金 32.6600 32.4600 0.2000 0.6161

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5603 9.5658 -0.0055 -0.0575

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8087 10.8143 -0.0056 -0.0518

匯豐拉丁美洲基金 9.0600 8.9900 0.0700 0.7786

匯豐金磚動力基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7692 14.7685 0.0007 0.0047

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6058 15.6052 0.0006 0.0038

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6600 5.7200 -0.0600 -1.0490

匯豐新鑽動力基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0984 8.0424 0.0560 0.6963

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8061 9.7502 0.0559 0.5733

匯豐龍鳳基金 36.1200 35.9400 0.1800 0.5008

匯豐龍騰電子基金 22.3800 22.2900 0.0900 0.4038

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5836 11.5794 0.0042 0.0363

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.1900 14.0300 0.1600 1.1404

新光中國成長基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5296 17.5290 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.7200 16.5200 0.2000 1.2107

新光全球冠軍組合基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081

新光吉星貨幣市場基金 15.1162 15.1154 0.0008 0.0053

新光多元複合收益組合基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984

新光亞洲精選基金 22.3700 22.3000 0.0700 0.3139

新光兩岸優勢基金 9.1500 9.1400 0.0100 0.1094

新光店頭基金 18.4000 18.1700 0.2300 1.2658

新光國家建設基金 17.9400 17.6900 0.2500 1.4132

新光創新科技基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659

新光傳產優勢基金 9.9600 9.8200 0.1400 1.4257

新光新興星鑽基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386

新光福運平衡基金 11.9226 11.7540 0.1686 1.4344

新光增長收益基金 9.6700 9.6300 0.0400 0.4154

新光靈活增益100基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0800 5.1000 -0.0200 -0.3922

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2797 11.2870 -0.0073 -0.0647

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7589 9.7652 -0.0063 -0.0645

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.2300 9.2000 0.0300 0.3261

群益中小型股基金 32.3500 32.0600 0.2900 0.9046

群益台股指數基金 11.9500 11.8830 0.0670 0.5638

群益平衡王基金 18.5330 18.4853 0.0477 0.2580

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8300 6.8300 0.0000 0.0000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4800 0.0000 0.0000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5556 9.5452 0.0104 0.1090

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1254 9.1154 0.0100 0.1097

群益印巴雙星基金 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917

群益印度中小基金 6.9000 6.9300 -0.0300 -0.4329

群益多利策略組合基金 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817

群益多重收益組合基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.2600 12.2300 0.0300 0.2453

群益安家基金 15.8510 15.7430 0.1080 0.6860

群益安穩貨幣市場基金 15.7243 15.7235 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2500 14.2500 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5980 9.6068 -0.0088 -0.0916

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1595 9.1678 -0.0083 -0.0905

群益店頭市場基金 53.6700 53.2100 0.4600 0.8645

群益東方盛世基金 9.5200 9.4000 0.1200 1.2766

群益東協成長基金 10.4400 10.5000 -0.0600 -0.5714

群益長安基金 17.7700 17.6300 0.1400 0.7941

群益真善美基金 16.3659 16.3326 0.0333 0.2039

群益馬拉松基金 73.0400 72.7100 0.3300 0.4539

群益創新科技基金 20.9000 20.6600 0.2400 1.1617

群益華夏盛世基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979

群益奧斯卡基金 18.5500 18.3900 0.1600 0.8700

群益新興大消費基金 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211

群益新興金鑽基金 7.8000 7.8600 -0.0600 -0.7634

群益葛萊美基金 14.5700 14.4500 0.1200 0.8305

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德信大發基金 21.1000 20.7500 0.3500 1.6868

德信中國精選成長基金 8.1900 8.1700 0.0200 0.2448

德信台灣主流中小基金 11.7300 11.5300 0.2000 1.7346

德信新興股票組合基金 9.8100 9.8400 -0.0300 -0.3049

德信萬保貨幣市場基金 11.6688 11.6682 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.8942 10.8613 0.0329 0.3029

德信數位時代基金 18.1600 17.7100 0.4500 2.5409

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德盛台灣大壩基金 12.4100 12.3300 0.0800 0.6488

德盛全球生技大壩基金 25.4700 25.3400 0.1300 0.5130

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0600 12.0900 -0.0300 -0.2481

德盛安聯中國策略增長基金 10.5700 10.5300 0.0400 0.3799

德盛安聯台灣好息富基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1995 12.1989 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2700 13.1800 0.0900 0.6829

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6357 13.6485 -0.0128 -0.0938

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9828 10.9912 -0.0084 -0.0764

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4196 10.4276 -0.0080 -0.0767

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 11.0400 10.9300 0.1100 1.0064

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985

德盛安聯全球計量平衡基金 11.4500 11.3700 0.0800 0.7036

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6556 11.6464 0.0092 0.0790

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6103 11.6012 0.0091 0.0784

德盛安聯全球新興市場基金 15.2200 15.1600 0.0600 0.3958

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9200 17.8800 0.0400 0.2237

德盛科技大壩基金 17.5500 17.4500 0.1000 0.5731

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3980 11.3974 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.5000 16.3700 0.1300 0.7941

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3400 18.3100 0.0300 0.1638

德銀遠東DWS全球神農基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2419 9.2653 -0.0234 -0.2526

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7049 10.7320 -0.0271 -0.2525

德銀遠東DWS科技基金 14.2200 14.1300 0.0900 0.6369

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摩根大歐洲基金 14.7400 14.6100 0.1300 0.8898

摩根中小基金 17.0600 16.8400 0.2200 1.3064

摩根中美G2新勢力基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737

摩根中國A股基金 10.3500 10.3000 0.0500 0.4854

摩根中國亮點基金 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425

摩根台灣金磚基金 13.5600 13.4000 0.1600 1.1940

摩根台灣基金 9.8200 9.7400 0.0800 0.8214

摩根台灣貨幣市場基金 16.0503 16.0497 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 15.6800 15.4800 0.2000 1.2920

摩根台灣增長基金 36.4600 36.2300 0.2300 0.6348

摩根平衡基金 24.1700 24.0400 0.1300 0.5408

摩根全球α基金 13.6200 13.5200 0.1000 0.7396

摩根全球平衡基金 14.5634 14.5163 0.0471 0.3245

摩根全球通網基金 3.8800 3.8400 0.0400 1.0417

摩根全球發現基金 9.2300 9.1800 0.0500 0.5447

摩根全球債券基金-分配型 9.6267 9.6265 0.0002 0.0021

摩根全球債券基金-累積型 10.0121 10.0118 0.0003 0.0030

摩根安家理財基金 10.9810 10.9815 -0.0005 -0.0046

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0410 11.0281 0.0129 0.1170

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5385 11.5250 0.0135 0.1171

摩根亞洲基金 36.9200 36.8300 0.0900 0.2444

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1796 10.1975 -0.0179 -0.1755

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2498 11.2696 -0.0198 -0.1757

摩根東方內需機會基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000

摩根東方科技基金 19.8100 19.6500 0.1600 0.8143

摩根金龍收成基金 14.3800 14.3200 0.0600 0.4190

摩根神龍平衡基金 12.2500 12.2000 0.0500 0.4098

摩根第一貨幣市場基金 14.8103 14.8096 0.0007 0.0047

摩根絕對日本基金 9.2300 8.9100 0.3200 3.5915

摩根新金磚五國基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064

摩根新絲路基金 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256

摩根新興35基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864

摩根新興日本基金 18.2200 17.6000 0.6200 3.5227

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4950 9.4813 0.0137 0.1445

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5319 10.5167 0.0152 0.1445

摩根新興科技基金 32.9700 32.9100 0.0600 0.1823

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6030 9.6034 -0.0004 -0.0042

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9066 9.9070 -0.0004 -0.0040

摩根資源活力股票基金 4.6700 4.6800 -0.0100 -0.2137

摩根價值成長基金 14.2700 14.1600 0.1100 0.7768

摩根龍揚基金 21.6900 21.5800 0.1100 0.5097

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4252 10.4571 -0.0319 -0.3051

摩根總收益組合基金-累積型 10.6753 10.7079 -0.0326 -0.3045

摩根縱橫台商基金 9.2200 9.1500 0.0700 0.7650

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.5600 14.4300 0.1300 0.9009

聯邦金鑽平衡基金 12.5201 12.4733 0.0468 0.3752

聯邦貨幣市場基金 12.8779 12.8772 0.0007 0.0054

聯邦精選科技基金 7.7300 7.6600 0.0700 0.9138

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4854 14.4915 -0.0061 -0.0421

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9137 9.9288 -0.0151 -0.1521

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5234 9.5379 -0.0145 -0.1520

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.5600 24.4600 0.1000 0.4088

聯博亞太地產基金-A類型 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-B類型 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.7376 14.7369 0.0007 0.0048

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5633 9.5592 0.0041 0.0429

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5034 9.4993 0.0041 0.0432

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瀚亞中小型股基金 12.5900 12.4600 0.1300 1.0433

瀚亞中國基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921

瀚亞巴西基金 5.7600 5.8700 -0.1100 -1.8739

瀚亞外銷基金 26.6600 26.6000 0.0600 0.2256

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9033 11.9144 -0.0111 -0.0932

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1049 10.1143 -0.0094 -0.0929

瀚亞全球綠色金脈基金 12.0500 12.0200 0.0300 0.2496

瀚亞印度基金 14.8900 15.0900 -0.2000 -1.3254

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9200 8.9900 -0.0700 -0.7786

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7400 8.8100 -0.0700 -0.7946

瀚亞亞太高股息基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000

瀚亞亞太基礎建設基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814

瀚亞非洲基金 18.8300 19.0900 -0.2600 -1.3620

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2571 13.2565 0.0006 0.0045

瀚亞美國高科技基金 13.1100 13.0600 0.0500 0.3829

瀚亞高科技基金 38.3800 38.2900 0.0900 0.2351

瀚亞理財通基金 18.3100 18.2700 0.0400 0.2189

瀚亞掌櫃基金 11.5800 11.4900 0.0900 0.7833

瀚亞菁華基金 15.6200 15.5700 0.0500 0.3211

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8082 9.8349 -0.0267 -0.2715

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3367 9.3622 -0.0255 -0.2724

瀚亞電通網基金 9.2900 9.2000 0.0900 0.9783

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4521 12.4651 -0.0130 -0.1043

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3719 12.3848 -0.0129 -0.1042

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3500 12.3100 0.0400 0.3249

瀚亞歐洲基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091

瀚亞質量精選組合基金 11.7907 11.7798 0.0109 0.0925

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8653 9.8547 0.0106 0.1076

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5885 9.5782 0.0103 0.1075

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