「匯豐亞洲高收益基金－配息」102年7月份收益分配公告

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13 年前

一、收益分配評價日：中華民國 102 年 7 月 31 日。

二、可分配收益金額及計算方式：截至102年7月31日本基金配息型受益權單位，依收益分配基準日帳載發行在外之配息型受益權單位總數平均分配，每受益權單位可配發新台幣 0.050802元。

三、收益分配基準日：中華民國102年7月31日。

四、收益分配除息日：中華民國102年8月1日。

五、收益分配發放日：中華民國102年8月14日。

六、其他應公告事項：本基金配息型受益權單位之可分配收益，依收益分配基準日發行在外之配息型受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之。

七、特此公告。

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