「宏利中國點心高收益基金－B」102年7月收益分配公告

二、收益分配金額： 美元計價級別：本基金依基金信託契約第十五條規定，截至 102 年 7 月 31 日，本年度(民國 102 年) 7 月可分配收益淨額計美元 39,681.03 元整，依收益分配基準日(102 年 7 月 31 日)帳載發行在外之 B 類型受益權單位總數平均分配，每受益權單位可分配收益為美元 0.028 元。 人民幣計價級別：本基金依基金信託契約第十五條規定，截至 102 年 7 月 31 日，本年度(民國 102 年) 7 月可分配收益淨額計人民幣 168,482.49 元整，依收益分配基準日(102 年 7 月 31 日)帳載發行在外之 B 類型受益權單位總數平均分配，每受益權單位可分配收益為人民幣 0.16 元。

三、美元計價級別：收益分配之給付總金額低於(含)美元 30 元時，該筆收益分配金額將再轉申購本基金受益權單位。人民幣計價級別：收益分配之給付總金額低於(含)人民幣 200 元時，該筆收益分配金額將再轉申購本基金受益權單位。

四、收益分配之地點：台北市信義區松仁路 89 號 9 樓（宏利投信）。

五、收益分配發放日及轉入再投資申購日：102 年 08 月 07 日

六、收益分配發放方式：本公司將於 102 年 08 月 02 日寄發「收益分配發放通知書」予受益人；並依事先約定之收益分配指示給付；如未事先約定者，則以掛號郵寄支票方式發放（若當次收益分配金額不足以扣除匯費、郵資等相關費用時，則受益人需親自至保管機構領取支票）。若未收到通知書者，請逕向本公司客戶服務部洽詢(免付費客服電話: 0800-070-998)。

特此公告