台股今年來表現震盪,不過類股、個股不同調,在對的產業趨勢上,及搭上新產品或歐美復甦契機的部分,今年來有不小的漲幅,成為吸引資金聚焦的重點, 法人表示,資金面有利股市表現,經測試築底後,台股至遲第四季將出現回升走勢。
群益葛萊美基金經理人蔡彥正指出,台股進入8月後,除了陸續公佈7月營收,半年報也將跟著揭露,將是接下來影響台股走勢的重要因素。
蔡彥正認為,從近期盤勢來看,7月份股市回穩,應有部份資金將持續進場,而統計數據也顯示,今年來外資對台股買超422億元,7月就回補了204億元,反轉6月大賣千億的狀況。
此外,部分除息資金逐漸發放,股市資金活絡程度的提升等因素有助於貨幣供給增加。換言之,蔡彥正看好,除了總經面的支持,資金面也有利股市表現,配合Apple第三季開始備貨,歐美耶誕銷售旺季的加持,預期台股將測試築底後,最慢到第四季初便可出現回升的走勢。
針對類股方面,蔡彥正指出,從產業來看,PC與NB依舊疲弱,智慧型手機與平板仍然是市場亮點。傳產方面,內需包括食衣住行皆值得留意,除需求持續提升外,原物料價格下滑,有利於輪胎以及食品股第二季獲利提升;此外,美國景氣復甦,帶動內需以及汽車零組件需求,可多留意食品、包材、通路、零售、輪胎、車廠、汽車零組件等。