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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.01 00:00
基金名稱 102/07/31 102/07/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352

中國信託台灣活力基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335

中國信託台灣優勢基金 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004

中國信託全球固定收益組合基金 13.7597 13.7663 -0.0066 -0.0479

中國信託東方精選基金 7.2300 7.1400 0.0900 1.2605

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0423 13.0421 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7364 10.7362 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.7830 11.7731 0.0099 0.0841

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元大寶來2001基金 36.5600 36.5100 0.0500 0.1370

元大寶來上證50基金 17.5300 17.4200 0.1100 0.6315

元大寶來大中華價值指數基金 12.5730 12.5080 0.0650 0.5197

元大寶來中國平衡基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5981 10.5874 0.0107 0.1011

元大寶來巴西指數基金 6.0880 6.1620 -0.0740 -1.2009

元大寶來巴菲特基金 18.0100 18.0800 -0.0700 -0.3872

元大寶來台股指數基金 9.5200 9.5840 -0.0640 -0.6678

元大寶來台商收成基金 20.2600 20.4100 -0.1500 -0.7349

元大寶來台灣中型100基金 28.6700 28.8700 -0.2000 -0.6928

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8540 15.9530 -0.0990 -0.6206

元大寶來台灣卓越50基金 56.6300 56.9700 -0.3400 -0.5968

元大寶來台灣金融基金 13.3500 13.4000 -0.0500 -0.3731

元大寶來台灣高股息基金 24.2700 24.3300 -0.0600 -0.2466

元大寶來台灣電子科技基金 23.8700 24.0100 -0.1400 -0.5831

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.0700 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1400 7.0700 0.0700 0.9901

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9600 5.9100 0.0500 0.8460

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990

元大寶來全球成長基金 16.2500 16.2300 0.0200 0.1232

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1860 9.1927 -0.0067 -0.0729

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0842 8.0901 -0.0059 -0.0729

元大寶來全球組合基金 11.3928 11.3810 0.0118 0.1037

元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8300 0.0300 0.6211

元大寶來全球短期收益基金 9.9243 9.9232 0.0011 0.0111

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481

元大寶來全球農業商機基金 15.5900 15.8600 -0.2700 -1.7024

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8800 10.9000 -0.0200 -0.1835

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.4650 9.3500 0.1150 1.2300

元大寶來印度指數基金 6.8500 7.0590 -0.2090 -2.9608

元大寶來印度基金 7.5800 7.7000 -0.1200 -1.5584

元大寶來多元基金 11.1700 11.2800 -0.1100 -0.9752

元大寶來多多基金 14.0600 14.2700 -0.2100 -1.4716

元大寶來多福基金 41.5800 41.7000 -0.1200 -0.2878

元大寶來亞太成長基金 10.6700 10.5900 0.0800 0.7554

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0177 9.0385 -0.0208 -0.2301

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0177 9.0385 -0.0208 -0.2301

元大寶來亞洲台資企業基金 7.9800 7.9300 0.0500 0.6305

元大寶來卓越基金 33.1000 33.3200 -0.2200 -0.6603

元大寶來店頭基金 6.4700 6.5600 -0.0900 -1.3720

元大寶來泛歐成長基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260

元大寶來矽谷基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882

元大寶來高科技基金 10.8000 10.9000 -0.1000 -0.9174

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8913 15.8910 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7179 11.7177 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5400 11.6700 -0.1300 -1.1140

元大寶來華夏中小基金 7.0200 7.0400 -0.0200 -0.2841

元大寶來新中國基金 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876

元大寶來新主流基金 15.9800 16.2200 -0.2400 -1.4797

元大寶來新台灣基金 30.5500 30.8400 -0.2900 -0.9403

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3792 10.3879 -0.0087 -0.0838

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5212 9.5291 -0.0079 -0.0829

元大寶來新興亞洲基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7715 14.7713 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.1500 23.2200 -0.0700 -0.3015

元大寶來精準中小基金 14.8300 14.8300 0.0000 0.0000

元大寶來摩臺基金 27.6800 27.8500 -0.1700 -0.6104

元大寶來標智滬深300基金 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441

元大寶來績效基金 28.1500 28.0300 0.1200 0.4281

元大寶來雙盈基金 19.6900 19.6500 0.0400 0.2036

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日盛MIT主流基金 9.5300 9.6800 -0.1500 -1.5496

日盛上選基金 18.4200 18.5200 -0.1000 -0.5400

日盛大中華基金 5.4800 5.4600 0.0200 0.3663

日盛小而美基金 13.3300 13.5600 -0.2300 -1.6962

日盛中國內需動力基金 9.1600 9.0900 0.0700 0.7701

日盛日盛基金 9.4600 9.5500 -0.0900 -0.9424

日盛全球抗暖化基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161

日盛全球新興債券基金A 9.9875 9.9879 -0.0004 -0.0040

日盛全球新興債券基金B 9.9875 9.9879 -0.0004 -0.0040

日盛亞洲星鑽基金 11.8100 11.7500 0.0600 0.5106

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5176 10.5238 -0.0062 -0.0589

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9894 9.9953 -0.0059 -0.0590

日盛金緻招牌組合基金 9.6163 9.6162 0.0001 0.0010

日盛首選基金 9.1700 9.2100 -0.0400 -0.4343

日盛高科技基金 8.5500 8.6100 -0.0600 -0.6969

日盛貨幣市場基金 14.4197 14.4194 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 23.8700 23.8700 0.0000 0.0000

日盛精選五虎基金 24.3300 24.3000 0.0300 0.1235

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台新1699貨幣市場基金 13.1793 13.1791 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8800 18.8500 0.0300 0.1592

台新大中華基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417

台新大眾基金 17.9400 18.1400 -0.2000 -1.1025

台新大眾貨幣市場基金 13.8426 13.8424 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.6400 21.7300 -0.0900 -0.4142

台新中國精選中小基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255

台新主流基金 12.7900 12.9000 -0.1100 -0.8527

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4300 15.4600 -0.0300 -0.1941

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9200 14.9500 -0.0300 -0.2007

台新印度基金 8.9000 9.1600 -0.2600 -2.8384

台新亞美短期債券基金 9.8916 9.8911 0.0005 0.0051

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6807 9.6915 -0.0108 -0.1114

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1888 10.2001 -0.0113 -0.1108

台新真吉利貨幣市場基金 10.8530 10.8528 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 19.2617 19.2902 -0.0285 -0.1477

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8533 9.8644 -0.0111 -0.1125

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8533 9.8644 -0.0111 -0.1125

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4980 7.5450 -0.0470 -0.6229

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2620 10.3940 -0.1320 -1.2700

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4300 12.5600 -0.1300 -1.0350

未來資產全球大消費基金 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5600 8.6600 -0.1000 -1.1547

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8500 7.9400 -0.0900 -1.1335

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4637 10.4801 -0.0164 -0.1565

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4720 10.4885 -0.0165 -0.1573

未來資產亞洲新富基金 12.9800 12.9600 0.0200 0.1543

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2989 12.2987 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932

未來資產新興市場債券基金A 9.5659 9.5813 -0.0154 -0.1607

未來資產新興市場債券基金B 9.5659 9.5813 -0.0154 -0.1607

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845

未來資產環球債券基金A 9.7790 9.7988 -0.0198 -0.2021

未來資產環球債券基金B 9.4610 9.4802 -0.0192 -0.2025

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永豐大中華基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608

永豐中小基金 33.9400 34.1100 -0.1700 -0.4984

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1131 2.1171 -0.0040 -0.1889

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1274 2.1314 -0.0040 -0.1877

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3144 10.3176 -0.0032 -0.0310

永豐中國經濟建設基金 11.5800 11.5300 0.0500 0.4337

永豐中概平衡基金 28.9200 28.9500 -0.0300 -0.1036

永豐主流品牌基金 13.1400 13.1400 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 29.7600 29.9100 -0.1500 -0.5015

永豐全球平衡組合基金 11.8500 11.8600 -0.0100 -0.0843

永豐全球投資等級債券基金 10.4371 10.4459 -0.0088 -0.0842

永豐全球債券組合基金 10.4395 10.4453 -0.0058 -0.0555

永豐全球新興向榮基金 7.2000 7.2000 0.0000 0.0000

永豐亞洲民生消費基金 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863

永豐高科技基金 12.2100 12.2800 -0.0700 -0.5700

永豐貨幣市場基金 13.5870 13.5868 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3577 9.3695 -0.0118 -0.1259

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5216 9.5335 -0.0119 -0.1248

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2987 9.3000 -0.0013 -0.0140

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5878 10.5893 -0.0015 -0.0142

永豐臺灣加權ETF基金 41.1800 41.4600 -0.2800 -0.6754

永豐領航科技基金 15.0700 15.1900 -0.1200 -0.7900

永豐環球趨勢資源基金 8.7200 8.6700 0.0500 0.5767

永豐趨勢平衡基金 30.1200 30.2600 -0.1400 -0.4627

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兆豐國際中小基金 10.9100 11.0000 -0.0900 -0.8182

兆豐國際巨龍領航基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272

兆豐國際民生動力基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

兆豐國際生命科學基金 14.7500 14.6500 0.1000 0.6826

兆豐國際全球高股息基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663

兆豐國際全球基金 28.9500 28.9100 0.0400 0.1384

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 21.5200 21.8000 -0.2800 -1.2844

兆豐國際第一基金 10.3000 10.3500 -0.0500 -0.4831

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4072 9.4226 -0.0154 -0.1634

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2432 9.2583 -0.0151 -0.1631

兆豐國際萬全基金 14.8900 15.0000 -0.1100 -0.7333

兆豐國際電子基金 16.9400 17.0400 -0.1000 -0.5869

兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.7700 -0.0700 -0.6500

兆豐國際綠鑽基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846

兆豐國際豐台灣基金 25.1900 25.2700 -0.0800 -0.3166

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2038 12.2036 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.7000 9.7500 -0.0500 -0.5128

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9643 9.9619 0.0024 0.0241

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7609 9.7585 0.0024 0.0246

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2463 10.2476 -0.0013 -0.0127

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8590 9.8602 -0.0012 -0.0122

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0800 9.0800 0.0000 0.0000

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6516 12.6514 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.3700 6.4200 -0.0500 -0.7788

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安泰INGe科技基金 11.6900 11.7400 -0.0500 -0.4259

安泰ING中小基金 28.5300 28.6800 -0.1500 -0.5230

安泰ING中國機會基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203

安泰ING巴西基金 6.3100 6.3800 -0.0700 -1.0972

安泰ING日本基金 9.0500 8.9000 0.1500 1.6854

安泰ING台灣高股息基金 15.8500 15.9000 -0.0500 -0.3145

安泰ING台灣運籌基金 19.8200 19.8800 -0.0600 -0.3018

安泰ING平衡基金 13.7200 13.7600 -0.0400 -0.2907

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715

安泰ING全球生技醫療基金 11.9700 11.9200 0.0500 0.4195

安泰ING全球品牌基金 20.4500 20.4400 0.0100 0.0489

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0283 9.0269 0.0014 0.0155

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6278 10.6262 0.0016 0.0151

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0200 6.9900 0.0300 0.4292

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762

安泰ING全球高股息基金累積型 15.3000 15.3100 -0.0100 -0.0653

安泰ING成長基金 19.4400 19.5600 -0.1200 -0.6135

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1188 10.1121 0.0067 0.0663

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2758 11.2683 0.0075 0.0666

安泰ING金磚七國基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245

安泰ING泰國基金 39.1000 39.9000 -0.8000 -2.0050

安泰ING高科技基金 5.8000 5.8200 -0.0200 -0.3436

安泰ING貨幣市場基金 15.9027 15.9025 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.6900 16.6800 0.0100 0.0600

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2445 9.2402 0.0043 0.0465

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6142 10.6093 0.0049 0.0462

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1900 8.2600 -0.0700 -0.8475

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2400 8.1700 0.0700 0.8568

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9204 11.9203 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932

安泰ING積極成長基金 8.1300 8.1800 -0.0500 -0.6113

安泰ING優質基金 23.0300 23.1600 -0.1300 -0.5613

安泰ING環球基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

安泰ING鴻利基金 13.9300 13.9600 -0.0300 -0.2149

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6548 16.6546 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.8000 13.8700 -0.0700 -0.5047

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1100 11.0000 0.1100 1.0000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2700 7.4900 -0.2200 -2.9373

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7000 11.6700 0.0300 0.2571

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3147 12.3130 0.0017 0.0138

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1043 67.0966 0.0077 0.0115

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9328 10.9314 0.0014 0.0128

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5106 64.5032 0.0074 0.0115

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4930 10.4916 0.0014 0.0133

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1450 2.1438 0.0012 0.0560

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4003 10.3889 0.0114 0.1097

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0649 2.0638 0.0011 0.0533

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0512 10.0398 0.0114 0.1136

宏利台灣動力基金 16.0200 16.0500 -0.0300 -0.1869

宏利全球債券組合基金 12.2736 12.2696 0.0040 0.0326

宏利亞太入息債券基金A 11.1426 11.1572 -0.0146 -0.1309

宏利亞太入息債券基金B 9.7143 9.7270 -0.0127 -0.1306

宏利亞太中小企業基金 16.2700 16.3300 -0.0600 -0.3674

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.8592 62.8450 0.0142 0.0226

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2493 10.2466 0.0027 0.0264

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5457 10.5457 0.0000 0.0000

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000

宏利萬利貨幣市場基金 13.4361 13.4359 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.6900 7.6200 0.0700 0.9186

宏利臺灣高股息基金 17.5600 17.6200 -0.0600 -0.3405

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6933 12.6930 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 12.5900 12.5600 0.0300 0.2389

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.5000 20.2800 0.2200 1.0848

保德信大俄羅斯基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861

保德信中小型股基金 32.2300 32.6000 -0.3700 -1.1350

保德信中國品牌基金 8.2100 8.1600 0.0500 0.6128

保德信日本基金 7.1500 7.0200 0.1300 1.8519

保德信台商全方位基金 24.8200 25.0800 -0.2600 -1.0367

保德信全球中小基金 21.3300 21.2300 0.1000 0.4710

保德信全球消費商機基金 13.9700 13.9500 0.0200 0.1434

保德信全球基礎建設基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076

保德信全球組合基金 13.3800 13.3600 0.0200 0.1497

保德信全球債券組合基金 12.3849 12.3785 0.0064 0.0517

保德信全球資源基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880

保德信全球醫療生化基金 24.2900 24.3000 -0.0100 -0.0412

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1483 10.1446 0.0037 0.0365

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2650 10.2613 0.0037 0.0361

保德信亞太基金 17.7700 17.8100 -0.0400 -0.2246

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5608 9.5616 -0.0008 -0.0084

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2716 10.2725 -0.0009 -0.0088

保德信店頭市場基金 26.5500 27.0800 -0.5300 -1.9572

保德信拉丁美洲基金 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019

保德信金平衡基金 21.9300 22.0900 -0.1600 -0.7243

保德信金滿意基金 30.6500 30.9100 -0.2600 -0.8412

保德信科技島基金 16.4700 16.7100 -0.2400 -1.4363

保德信高成長基金 67.0500 67.8000 -0.7500 -1.1062

保德信第一基金 19.3500 19.5500 -0.2000 -1.0230

保德信貨幣市場基金 15.4142 15.4140 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8100 8.8800 -0.0700 -0.7883

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9572 9.9629 -0.0057 -0.0572

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9572 9.9629 -0.0057 -0.0572

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9312 8.9419 -0.0107 -0.1197

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0994 10.1115 -0.0121 -0.1197

保德信新興趨勢組合基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

保德信瑞騰基金 15.0805 15.0802 0.0003 0.0020

保德信歐洲組合基金 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1169 2.1202 -0.0033 -0.1557

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2400 2.2437 -0.0037 -0.1649

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3437 0.3444 -0.0007 -0.2033

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3634 0.3640 -0.0006 -0.1648

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3038 10.3164 -0.0126 -0.1221

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9032 10.9133 -0.0101 -0.0926

施羅德世界資源基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244

施羅德台灣主動基金 13.2300 13.3000 -0.0700 -0.5263

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5275 8.5386 -0.0111 -0.1300

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1792 10.1924 -0.0132 -0.1295

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4345 11.4343 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.7000 11.7800 -0.0800 -0.6791

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7200 8.7600 -0.0400 -0.4566

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7100 7.8000 -0.0900 -1.1539

柏瑞巨人基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4087 13.4085 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0630 12.0574 0.0056 0.0464

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4675 8.4636 0.0039 0.0461

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245

柏瑞拉丁美洲基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0216 11.0253 -0.0037 -0.0336

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6365 8.6394 -0.0029 -0.0336

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2962 10.3002 -0.0040 -0.0388

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7883 9.7921 -0.0038 -0.0388

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6130 11.6217 -0.0087 -0.0749

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5890 9.5963 -0.0073 -0.0761

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7200 14.6700 0.0500 0.3408

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9306 12.9286 0.0020 0.0155

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1300 13.0800 0.0500 0.3823

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.8500 18.9700 -0.1200 -0.6326

國泰小龍基金 11.9400 12.0000 -0.0600 -0.5000

國泰中小成長基金 32.5200 32.7500 -0.2300 -0.7023

國泰中國內需增長基金 11.3700 11.4700 -0.1000 -0.8718

國泰中國新興戰略基金 13.4600 13.6300 -0.1700 -1.2473

國泰中港台基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768

國泰台灣計量基金 10.2200 10.2900 -0.0700 -0.6803

國泰台灣貨幣市場基金 12.1670 12.1669 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.1800 19.1800 0.0000 0.0000

國泰全球基礎建設基金 10.2400 10.2800 -0.0400 -0.3891

國泰全球資源基金 6.6600 6.6400 0.0200 0.3012

國泰全球環保趨勢基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4800 13.4500 0.0300 0.2231

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534

國泰科技生化基金 24.6100 24.7800 -0.1700 -0.6860

國泰紐幣保本基金 9.5411 9.5204 0.0207 0.2174

國泰國泰基金 14.7400 14.7800 -0.0400 -0.2706

國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

國泰新興市場基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525

國泰新興高收益債券基金A 10.6114 10.6225 -0.0111 -0.1045

國泰新興高收益債券基金B 9.5745 9.5845 -0.0100 -0.1043

國泰價值卓越基金 12.1500 12.1900 -0.0400 -0.3281

國泰豐益債券組合基金 11.0920 11.0929 -0.0009 -0.0081

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第一金大中華基金 16.7700 16.8400 -0.0700 -0.4157

第一金小型精選基金 20.3700 20.4700 -0.1000 -0.4885

第一金中國世紀基金 7.0600 7.0200 0.0400 0.5698

第一金中概平衡基金 17.2900 17.3800 -0.0900 -0.5178

第一金台灣成長基金 7.1600 7.2200 -0.0600 -0.8310

第一金台灣貨幣市場基金 14.8989 14.8987 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.9130 173.9100 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.9700 15.9100 0.0600 0.3771

第一金全球不動產證券化基金A 6.9347 6.9410 -0.0063 -0.0908

第一金全球不動產證券化基金B 5.6250 5.6301 -0.0051 -0.0906

第一金全球台商基金 10.4000 10.2900 0.1100 1.0690

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5847 9.5862 -0.0015 -0.0157

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3434 9.3449 -0.0015 -0.0161

第一金全球品牌基金 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431

第一金全球高收益債券基金A 13.7516 13.7438 0.0078 0.0568

第一金全球高收益債券基金B 11.1337 11.1274 0.0063 0.0566

第一金全球資源基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041

第一金亞洲科技基金 12.9700 12.8500 0.1200 0.9339

第一金亞洲新興市場基金 10.0000 10.1400 -0.1400 -1.3807

第一金店頭市場基金 6.6900 6.7400 -0.0500 -0.7418

第一金馬來西亞基金 12.4000 12.4500 -0.0500 -0.4016

第一金創新趨勢基金 11.5700 11.6300 -0.0600 -0.5159

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4553 9.4983 -0.0430 -0.4527

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5350 8.5739 -0.0389 -0.4537

第一金萬得福基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899

第一金電子基金 20.1500 20.2900 -0.1400 -0.6900

第一金旗艦基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288

第一金福元基金 7.5500 7.6100 -0.0600 -0.7884

第一金福王基金 10.7600 10.8100 -0.0500 -0.4625

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059

統一大滿貫基金 21.1000 21.0900 0.0100 0.0474

統一大龍印基金 11.7800 11.7500 0.0300 0.2553

統一中小基金 13.4600 13.6000 -0.1400 -1.0294

統一台灣動力基金 9.2700 9.3700 -0.1000 -1.0672

統一全天候基金 53.5600 53.9500 -0.3900 -0.7229

統一全球債券組合基金 11.1599 11.1598 0.0001 0.0009

統一亞太基金 21.3900 21.2800 0.1100 0.5169

統一亞洲大金磚基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828

統一奔騰基金 32.4400 32.7700 -0.3300 -1.0070

統一強棒貨幣市場基金 16.2928 16.2925 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.4700 15.4300 0.0400 0.2592

統一統信基金 20.3100 20.5100 -0.2000 -0.9751

統一黑馬基金 31.5400 31.8200 -0.2800 -0.8800

統一新亞洲科技能源基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090

統一經建基金 23.6700 23.8000 -0.1300 -0.5462

統一龍馬基金 38.4400 38.7400 -0.3000 -0.7744

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

凱基台商天下基金 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182

凱基台灣精五門基金 15.7100 15.7600 -0.0500 -0.3173

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9605 9.9626 -0.0021 -0.0211

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6054 9.6074 -0.0020 -0.0208

凱基亞洲四金磚基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3099 11.3097 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.6200 16.6900 -0.0700 -0.4194

凱基雲端趨勢基金 11.0300 10.9400 0.0900 0.8227

凱基新興市場中小基金 11.9800 12.1100 -0.1300 -1.0735

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227

凱基資源國基金 8.8100 8.9100 -0.1000 -1.1223

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.3500 18.2900 0.0600 0.3281

富邦大中華成長基金 4.4800 4.4700 0.0100 0.2237

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0082 10.0081 0.0001 0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0082 10.0081 0.0001 0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0128 10.0124 0.0004 0.0040

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0128 10.0124 0.0004 0.0040

富邦丰益債券組合基金 9.4529 9.4708 -0.0179 -0.1890

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.7600 28.8600 -0.1000 -0.3465

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.4400 33.7900 -0.3500 -1.0358

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.5400 33.7400 -0.2000 -0.5928

富邦台灣心基金 14.1200 14.1800 -0.0600 -0.4231

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8900 12.9900 -0.1000 -0.7698

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456

富邦台灣釆吉50基金 32.3600 32.5500 -0.1900 -0.5837

富邦台灣科技指數基金 33.4100 33.4800 -0.0700 -0.2091

富邦台灣鳳凰基金 582.9200 583.1400 -0.2200 -0.0377

富邦全球不動產基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5366 10.5441 -0.0075 -0.0711

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9306 9.9376 -0.0070 -0.0704

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3026 15.3023 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 44.2800 44.6800 -0.4000 -0.8953

富邦冠軍基金 23.2800 23.2300 0.0500 0.2152

富邦科技基金 17.1400 17.3400 -0.2000 -1.1534

富邦高成長基金 16.5600 16.5800 -0.0200 -0.1206

富邦富邦基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9015 10.9156 -0.0141 -0.1292

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4186 10.4322 -0.0136 -0.1304

富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331

富邦農糧精選基金 9.7700 9.9100 -0.1400 -1.4127

富邦精準基金 39.2000 39.7000 -0.5000 -1.2595

富邦精銳中小基金 9.5900 9.7300 -0.1400 -1.4389

富邦價值基金 15.8800 16.0400 -0.1600 -0.9975

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.3300 20.4800 -0.1500 -0.7324

富達卓越領航全球組合基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887

富達動力領航組合基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.4400 9.3700 0.0700 0.7471

富蘭克林華美中華基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6619 9.6713 -0.0094 -0.0972

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7145 9.7239 -0.0094 -0.0967

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3100 10.3046 0.0054 0.0524

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8181 10.8124 0.0057 0.0527

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4150 13.4286 -0.0136 -0.1013

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6796 10.6904 -0.0108 -0.1010

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8378 9.8171 0.0207 0.2109

富蘭克林華美第一富基金 24.4100 24.3700 0.0400 0.1641

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0534 10.0533 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5549 8.6996 -0.1447 -1.6633

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1047 9.1476 -0.0429 -0.4690

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4156 9.4170 -0.0014 -0.0149

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9165 10.9182 -0.0017 -0.0156

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0435 10.0429 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.2853 20.3688 -0.0835 -0.4099

復華大中華中小策略基金 7.8400 7.8400 0.0000 0.0000

復華中小精選基金 28.6300 28.8800 -0.2500 -0.8657

復華全方位基金 14.2600 14.4300 -0.1700 -1.1781

復華全球大趨勢基金 13.8500 13.8100 0.0400 0.2897

復華全球平衡基金 14.7500 14.6800 0.0700 0.4768

復華全球原物料基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083

復華全球短期收益基金 10.9390 10.9374 0.0016 0.0146

復華全球債券基金 12.7202 12.7130 0.0072 0.0566

復華全球債券組合基金 13.6700 13.6600 0.0100 0.0732

復華全球資產證券化基金A 11.0500 11.0800 -0.0300 -0.2708

復華全球資產證券化基金B 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302

復華有利貨幣市場基金 13.1543 13.1541 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667

復華亞太成長基金 9.6400 9.5700 0.0700 0.7315

復華東協世紀基金 12.9400 13.0200 -0.0800 -0.6144

復華南非幣2017保本基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044

復華南非幣長期收益基金A 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090

復華南非幣長期收益基金B 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160

復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

復華神盾基金 13.8001 13.8786 -0.0785 -0.5656

復華高成長基金 29.5300 29.9000 -0.3700 -1.2375

復華高益策略組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1054 14.1052 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955

復華華人世紀基金 12.3400 12.2800 0.0600 0.4886

復華傳家二號基金 15.8108 15.8875 -0.0767 -0.4828

復華傳家基金 14.6231 14.6798 -0.0567 -0.3863

復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4300 0.0100 0.0693

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7300 0.0100 0.0853

復華新興人民幣債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957

復華新興市場高收益債券基金B 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835

復華滬深300 A股基金 13.5700 13.4800 0.0900 0.6677

復華數位經濟基金 21.0300 21.2300 -0.2000 -0.9421

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1345 10.1300 0.0045 0.0444

惠理康和台灣紅不讓基金 13.6400 13.5900 0.0500 0.3679

惠理康和兩岸價值基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.5400 14.6000 -0.0600 -0.4110

景順台灣科技基金 22.6800 22.7000 -0.0200 -0.0881

景順台灣精選成長基金 23.7100 23.7800 -0.0700 -0.2944

景順平衡基金 10.2700 10.3300 -0.0600 -0.5808

景順全球科技基金 10.7000 10.5900 0.1100 1.0387

景順全球康健基金 15.2500 15.1500 0.1000 0.6601

景順貨幣市場基金 15.6311 15.6309 0.0002 0.0013

景順潛力基金 26.9600 27.0800 -0.1200 -0.4431

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0065 10.0217 -0.0152 -0.1517

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9781 9.9789 -0.0008 -0.0080

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0074 10.0226 -0.0152 -0.1517

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9781 9.9789 -0.0008 -0.0080

華南永昌中小型基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182

華南永昌台灣精選基金 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745

華南永昌永昌基金 11.4700 11.4300 0.0400 0.3500

華南永昌全球亨利組合基金 13.3992 13.3943 0.0049 0.0366

華南永昌全球神農水資源基金 8.4200 8.5800 -0.1600 -1.8648

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9400 5.9100 0.0300 0.5076

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3600 5.3300 0.0300 0.5629

華南永昌全球精品基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800

華南永昌投資級收益組合基金 10.1042 10.1111 -0.0069 -0.0682

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4259 9.4363 -0.0104 -0.1102

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1231 10.1343 -0.0112 -0.1105

華南永昌前瞻科技基金 11.2000 11.1500 0.0500 0.4484

華南永昌黃河世紀基金 7.5200 7.4700 0.0500 0.6693

華南永昌愛台灣基金 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8866 15.8863 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 14.1412 14.0567 0.0845 0.6011

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6996 11.6995 0.0001 0.0009

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.5000 20.4900 0.0100 0.0488

華頓台灣基金 17.6700 17.7000 -0.0300 -0.1695

華頓平安貨幣市場基金 11.2642 11.2640 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.2300 12.1100 0.1200 0.9909

華頓全球高收益債券基金A 12.1843 12.1952 -0.0109 -0.0894

華頓全球高收益債券基金B 10.4878 10.4972 -0.0094 -0.0896

華頓全球黑鑽油源基金 6.0900 6.0800 0.0100 0.1645

華頓全球新星股票基金 6.6400 6.6100 0.0300 0.4539

華頓典範科技基金 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475

華頓新興亞太債券基金A 9.9847 10.0069 -0.0222 -0.2219

華頓新興亞太債券基金B 9.5098 9.5310 -0.0212 -0.2224

---------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7300 7.7900 -0.0600 -0.7702

匯豐中國動力基金 10.6700 10.5900 0.0800 0.7554

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2141 2.2155 -0.0014 -0.0632

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2141 2.2154 -0.0013 -0.0587

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8017 10.8063 -0.0046 -0.0426

匯豐五福全球債券組合基金 12.3032 12.3038 -0.0006 -0.0049

匯豐太平洋精典基金 13.2500 13.1700 0.0800 0.6074

匯豐台灣精典基金 17.0100 17.1200 -0.1100 -0.6425

匯豐全球新富基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982

匯豐全球趨勢組合基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062

匯豐全球關鍵資源基金 7.3200 7.3400 -0.0200 -0.2725

匯豐安富基金 20.6700 20.7400 -0.0700 -0.3375

匯豐成功基金 32.0700 32.2900 -0.2200 -0.6813

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6390 9.6525 -0.0135 -0.1399

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8368 10.8504 -0.0136 -0.1253

匯豐拉丁美洲基金 8.8100 8.8700 -0.0600 -0.6764

匯豐金磚動力基金 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7681 14.7679 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6047 15.6045 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8100 5.8600 -0.0500 -0.8532

匯豐新鑽動力基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1424 8.1750 -0.0326 -0.3988

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8022 9.8349 -0.0327 -0.3325

匯豐龍鳳基金 35.8900 36.1300 -0.2400 -0.6643

匯豐龍騰電子基金 22.3900 22.5500 -0.1600 -0.7095

匯豐雙高收益債券組合基金 11.5963 11.6025 -0.0062 -0.0534

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0300 14.0700 -0.0400 -0.2843

新光中國成長基金 8.8100 8.7900 0.0200 0.2275

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5286 17.5284 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.4500 16.5000 -0.0500 -0.3030

新光全球冠軍組合基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079

新光吉星貨幣市場基金 15.1149 15.1147 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 22.3100 22.3400 -0.0300 -0.1343

新光兩岸優勢基金 9.0600 9.0000 0.0600 0.6667

新光店頭基金 18.1100 18.2700 -0.1600 -0.8758

新光國家建設基金 17.6200 17.6500 -0.0300 -0.1700

新光創新科技基金 10.3500 10.4200 -0.0700 -0.6718

新光傳產優勢基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000

新光新興星鑽基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546

新光福運平衡基金 11.7550 11.8137 -0.0587 -0.4969

新光增長收益基金 9.6400 9.7500 -0.1100 -1.1282

新光靈活增益100基金 9.2900 9.4000 -0.1100 -1.1702

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0500 5.0200 0.0300 0.5976

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3252 11.3387 -0.0135 -0.1191

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7982 9.8099 -0.0117 -0.1193

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293

群益中小型股基金 31.7900 32.0100 -0.2200 -0.6873

群益台股指數基金 11.8890 11.9660 -0.0770 -0.6435

群益平衡王基金 18.4477 18.4398 0.0079 0.0428

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.8400 -0.0200 -0.2924

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4900 -0.0100 -0.1822

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5551 9.5621 -0.0070 -0.0732

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1249 9.1316 -0.0067 -0.0734

群益印巴雙星基金 7.8400 7.9300 -0.0900 -1.1349

群益印度中小基金 7.0400 7.2100 -0.1700 -2.3578

群益多利策略組合基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910

群益多重收益組合基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 12.1600 12.1500 0.0100 0.0823

群益安家基金 15.5600 15.5562 0.0038 0.0244

群益安穩貨幣市場基金 15.7230 15.7227 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2200 14.2500 -0.0300 -0.2105

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6412 9.6570 -0.0158 -0.1636

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2007 9.2158 -0.0151 -0.1639

群益店頭市場基金 52.6000 53.1400 -0.5400 -1.0162

群益東方盛世基金 9.3300 9.2300 0.1000 1.0834

群益東協成長基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899

群益長安基金 17.5600 17.6000 -0.0400 -0.2273

群益真善美基金 16.3631 16.4038 -0.0407 -0.2481

群益馬拉松基金 72.4800 72.9700 -0.4900 -0.6715

群益創新科技基金 20.7600 20.8200 -0.0600 -0.2882

群益華夏盛世基金 9.9500 9.9200 0.0300 0.3024

群益奧斯卡基金 18.3400 18.4000 -0.0600 -0.3261

群益新興大消費基金 9.4300 9.3400 0.0900 0.9636

群益新興金鑽基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284

群益葛萊美基金 14.4300 14.4500 -0.0200 -0.1384

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德信大發基金 20.7700 20.8200 -0.0500 -0.2402

德信中國精選成長基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 11.4900 11.5300 -0.0400 -0.3469

德信新興股票組合基金 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028

德信萬保貨幣市場基金 11.6678 11.6676 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8908 10.8869 0.0039 0.0358

德信數位時代基金 17.6700 17.6600 0.0100 0.0566

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德盛台灣大壩基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616

德盛全球生技大壩基金 24.9500 24.6200 0.3300 1.3404

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9600 11.9900 -0.0300 -0.2502

德盛安聯中國策略增長基金 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845

德盛安聯台灣好息富基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1985 12.1983 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1600 13.2300 -0.0700 -0.5291

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6540 13.6594 -0.0054 -0.0395

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9967 11.0046 -0.0079 -0.0718

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4329 10.4404 -0.0075 -0.0718

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3500 11.3200 0.0300 0.2650

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6618 11.6657 -0.0039 -0.0334

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6165 11.6204 -0.0039 -0.0336

德盛安聯全球新興市場基金 15.0600 15.0000 0.0600 0.4000

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8200 17.8600 -0.0400 -0.2240

德盛科技大壩基金 17.6400 17.7600 -0.1200 -0.6757

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3971 11.3969 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2800 16.3300 -0.0500 -0.3062

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1400 18.2200 -0.0800 -0.4391

德銀遠東DWS全球神農基金 9.9400 10.3700 -0.4300 -4.1466

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3004 9.3135 -0.0131 -0.1407

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7726 10.7878 -0.0152 -0.1409

德銀遠東DWS科技基金 14.0800 14.1600 -0.0800 -0.5650

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摩根大歐洲基金 14.4200 14.3400 0.0800 0.5579

摩根中小基金 16.7000 16.7900 -0.0900 -0.5360

摩根中美G2新勢力基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916

摩根中國A股基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065

摩根中國亮點基金 8.9000 8.8300 0.0700 0.7928

摩根台灣金磚基金 13.3100 13.3300 -0.0200 -0.1500

摩根台灣基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058

摩根台灣貨幣市場基金 16.0493 16.0491 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.3500 15.4400 -0.0900 -0.5829

摩根台灣增長基金 36.1600 36.3300 -0.1700 -0.4679

摩根平衡基金 24.0600 24.1400 -0.0800 -0.3314

摩根全球α基金 13.2800 13.2200 0.0600 0.4539

摩根全球平衡基金 14.5092 14.4782 0.0310 0.2141

摩根全球通網基金 3.8400 3.8000 0.0400 1.0526

摩根全球發現基金 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704

摩根全球債券基金-分配型 9.6393 9.6305 0.0088 0.0914

摩根全球債券基金-累積型 10.0251 10.0160 0.0091 0.0909

摩根安家理財基金 10.9821 10.9819 0.0002 0.0018

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0332 11.0634 -0.0302 -0.2730

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5304 11.5619 -0.0315 -0.2725

摩根亞洲基金 36.6900 36.5300 0.1600 0.4380

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2267 10.2410 -0.0143 -0.1396

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3019 11.3177 -0.0158 -0.1396

摩根東方內需機會基金 11.6000 11.5400 0.0600 0.5199

摩根東方科技基金 19.6600 19.4900 0.1700 0.8722

摩根金龍收成基金 14.2400 14.1000 0.1400 0.9929

摩根神龍平衡基金 12.1700 12.1000 0.0700 0.5785

摩根第一貨幣市場基金 14.8092 14.8090 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.8400 8.6600 0.1800 2.0785

摩根新金磚五國基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212

摩根新絲路基金 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783

摩根新興35基金 10.6700 10.6000 0.0700 0.6604

摩根新興日本基金 17.4500 17.1000 0.3500 2.0468

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5199 9.5430 -0.0231 -0.2421

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5595 10.5851 -0.0256 -0.2419

摩根新興科技基金 33.1200 33.3400 -0.2200 -0.6599

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6271 9.6375 -0.0104 -0.1079

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9314 9.9422 -0.0108 -0.1086

摩根資源活力股票基金 4.6700 4.7100 -0.0400 -0.8493

摩根價值成長基金 14.1000 14.1200 -0.0200 -0.1416

摩根龍揚基金 21.4500 21.2500 0.2000 0.9412

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4465 10.4488 -0.0023 -0.0220

摩根總收益組合基金-累積型 10.6971 10.6994 -0.0023 -0.0215

摩根縱橫台商基金 9.1500 9.0500 0.1000 1.1050

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.3100 14.3900 -0.0800 -0.5559

聯邦金鑽平衡基金 12.2710 12.2310 0.0400 0.3270

聯邦貨幣市場基金 12.8768 12.8766 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.4900 7.6000 -0.1100 -1.4474

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5068 14.5111 -0.0043 -0.0296

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9659 9.9819 -0.0160 -0.1603

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5735 9.5889 -0.0154 -0.1606

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.5100 24.7200 -0.2100 -0.8495

聯博亞太地產基金-A類型 11.2300 11.3800 -0.1500 -1.3181

聯博亞太地產基金-B類型 8.7800 8.9000 -0.1200 -1.3483

聯博貨幣市場基金 14.7365 14.7362 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6010 9.6081 -0.0071 -0.0739

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6010 9.6081 -0.0071 -0.0739

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瀚亞中小型股基金 12.3800 12.4500 -0.0700 -0.5623

瀚亞中國基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651

瀚亞巴西基金 5.7700 5.8400 -0.0700 -1.1986

瀚亞外銷基金 26.7000 26.7400 -0.0400 -0.1496

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9406 11.9401 0.0005 0.0042

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1365 10.1361 0.0004 0.0040

瀚亞全球綠色金脈基金 11.7400 11.6900 0.0500 0.4277

瀚亞印度基金 15.2100 15.5600 -0.3500 -2.2494

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9900 9.1000 -0.1100 -1.2088

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8100 8.9200 -0.1100 -1.2332

瀚亞亞太高股息基金 12.3500 12.4000 -0.0500 -0.4032

瀚亞亞太基礎建設基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941

瀚亞非洲基金 18.7400 18.6100 0.1300 0.6986

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2560 13.2558 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.9000 12.7900 0.1100 0.8601

瀚亞高科技基金 38.1300 38.1800 -0.0500 -0.1310

瀚亞理財通基金 18.2100 18.2800 -0.0700 -0.3829

瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.5400 -0.0700 -0.6066

瀚亞菁華基金 15.5700 15.5700 0.0000 0.0000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8549 9.8743 -0.0194 -0.1965

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3811 9.3996 -0.0185 -0.1968

瀚亞電通網基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4832 12.4941 -0.0109 -0.0872

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4028 12.4136 -0.0108 -0.0870

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2300 12.2100 0.0200 0.1638

瀚亞歐洲基金 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105

瀚亞質量精選組合基金 11.6855 11.6466 0.0389 0.3340

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8968 9.8847 0.0121 0.1224

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6191 9.6073 0.0118 0.1228

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