---------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352
中國信託台灣活力基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335
中國信託台灣優勢基金 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004
中國信託全球固定收益組合基金 13.7597 13.7663 -0.0066 -0.0479
中國信託東方精選基金 7.2300 7.1400 0.0900 1.2605
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0423 13.0421 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7364 10.7362 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.7830 11.7731 0.0099 0.0841
---------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 36.5600 36.5100 0.0500 0.1370
元大寶來上證50基金 17.5300 17.4200 0.1100 0.6315
元大寶來大中華價值指數基金 12.5730 12.5080 0.0650 0.5197
元大寶來中國平衡基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5981 10.5874 0.0107 0.1011
元大寶來巴西指數基金 6.0880 6.1620 -0.0740 -1.2009
元大寶來巴菲特基金 18.0100 18.0800 -0.0700 -0.3872
元大寶來台股指數基金 9.5200 9.5840 -0.0640 -0.6678
元大寶來台商收成基金 20.2600 20.4100 -0.1500 -0.7349
元大寶來台灣中型100基金 28.6700 28.8700 -0.2000 -0.6928
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8540 15.9530 -0.0990 -0.6206
元大寶來台灣卓越50基金 56.6300 56.9700 -0.3400 -0.5968
元大寶來台灣金融基金 13.3500 13.4000 -0.0500 -0.3731
元大寶來台灣高股息基金 24.2700 24.3300 -0.0600 -0.2466
元大寶來台灣電子科技基金 23.8700 24.0100 -0.1400 -0.5831
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.0700 0.0000 0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1400 7.0700 0.0700 0.9901
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9600 5.9100 0.0500 0.8460
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990
元大寶來全球成長基金 16.2500 16.2300 0.0200 0.1232
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1860 9.1927 -0.0067 -0.0729
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0842 8.0901 -0.0059 -0.0729
元大寶來全球組合基金 11.3928 11.3810 0.0118 0.1037
元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8300 0.0300 0.6211
元大寶來全球短期收益基金 9.9243 9.9232 0.0011 0.0111
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481
元大寶來全球農業商機基金 15.5900 15.8600 -0.2700 -1.7024
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8800 10.9000 -0.0200 -0.1835
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.4650 9.3500 0.1150 1.2300
元大寶來印度指數基金 6.8500 7.0590 -0.2090 -2.9608
元大寶來印度基金 7.5800 7.7000 -0.1200 -1.5584
元大寶來多元基金 11.1700 11.2800 -0.1100 -0.9752
元大寶來多多基金 14.0600 14.2700 -0.2100 -1.4716
元大寶來多福基金 41.5800 41.7000 -0.1200 -0.2878
元大寶來亞太成長基金 10.6700 10.5900 0.0800 0.7554
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0177 9.0385 -0.0208 -0.2301
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0177 9.0385 -0.0208 -0.2301
元大寶來亞洲台資企業基金 7.9800 7.9300 0.0500 0.6305
元大寶來卓越基金 33.1000 33.3200 -0.2200 -0.6603
元大寶來店頭基金 6.4700 6.5600 -0.0900 -1.3720
元大寶來泛歐成長基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260
元大寶來矽谷基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882
元大寶來高科技基金 10.8000 10.9000 -0.1000 -0.9174
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8913 15.8910 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7179 11.7177 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.5400 11.6700 -0.1300 -1.1140
元大寶來華夏中小基金 7.0200 7.0400 -0.0200 -0.2841
元大寶來新中國基金 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876
元大寶來新主流基金 15.9800 16.2200 -0.2400 -1.4797
元大寶來新台灣基金 30.5500 30.8400 -0.2900 -0.9403
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3792 10.3879 -0.0087 -0.0838
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5212 9.5291 -0.0079 -0.0829
元大寶來新興亞洲基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7715 14.7713 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 23.1500 23.2200 -0.0700 -0.3015
元大寶來精準中小基金 14.8300 14.8300 0.0000 0.0000
元大寶來摩臺基金 27.6800 27.8500 -0.1700 -0.6104
元大寶來標智滬深300基金 12.2600 12.2900 -0.0300 -0.2441
元大寶來績效基金 28.1500 28.0300 0.1200 0.4281
元大寶來雙盈基金 19.6900 19.6500 0.0400 0.2036
---------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.5300 9.6800 -0.1500 -1.5496
日盛上選基金 18.4200 18.5200 -0.1000 -0.5400
日盛大中華基金 5.4800 5.4600 0.0200 0.3663
日盛小而美基金 13.3300 13.5600 -0.2300 -1.6962
日盛中國內需動力基金 9.1600 9.0900 0.0700 0.7701
日盛日盛基金 9.4600 9.5500 -0.0900 -0.9424
日盛全球抗暖化基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161
日盛全球新興債券基金A 9.9875 9.9879 -0.0004 -0.0040
日盛全球新興債券基金B 9.9875 9.9879 -0.0004 -0.0040
日盛亞洲星鑽基金 11.8100 11.7500 0.0600 0.5106
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5176 10.5238 -0.0062 -0.0589
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9894 9.9953 -0.0059 -0.0590
日盛金緻招牌組合基金 9.6163 9.6162 0.0001 0.0010
日盛首選基金 9.1700 9.2100 -0.0400 -0.4343
日盛高科技基金 8.5500 8.6100 -0.0600 -0.6969
日盛貨幣市場基金 14.4197 14.4194 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 23.8700 23.8700 0.0000 0.0000
日盛精選五虎基金 24.3300 24.3000 0.0300 0.1235
---------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1793 13.1791 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.8800 18.8500 0.0300 0.1592
台新大中華基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417
台新大眾基金 17.9400 18.1400 -0.2000 -1.1025
台新大眾貨幣市場基金 13.8426 13.8424 0.0002 0.0014
台新中國通基金 21.6400 21.7300 -0.0900 -0.4142
台新中國精選中小基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255
台新主流基金 12.7900 12.9000 -0.1100 -0.8527
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4300 15.4600 -0.0300 -0.1941
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9200 14.9500 -0.0300 -0.2007
台新印度基金 8.9000 9.1600 -0.2600 -2.8384
台新亞美短期債券基金 9.8916 9.8911 0.0005 0.0051
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6807 9.6915 -0.0108 -0.1114
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1888 10.2001 -0.0113 -0.1108
台新真吉利貨幣市場基金 10.8530 10.8528 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 19.2617 19.2902 -0.0285 -0.1477
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8533 9.8644 -0.0111 -0.1125
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8533 9.8644 -0.0111 -0.1125
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4980 7.5450 -0.0470 -0.6229
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2620 10.3940 -0.1320 -1.2700
---------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.4300 12.5600 -0.1300 -1.0350
未來資產全球大消費基金 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5600 8.6600 -0.1000 -1.1547
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8500 7.9400 -0.0900 -1.1335
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4637 10.4801 -0.0164 -0.1565
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4720 10.4885 -0.0165 -0.1573
未來資產亞洲新富基金 12.9800 12.9600 0.0200 0.1543
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2989 12.2987 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932
未來資產新興市場債券基金A 9.5659 9.5813 -0.0154 -0.1607
未來資產新興市場債券基金B 9.5659 9.5813 -0.0154 -0.1607
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845
未來資產環球債券基金A 9.7790 9.7988 -0.0198 -0.2021
未來資產環球債券基金B 9.4610 9.4802 -0.0192 -0.2025
---------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608
永豐中小基金 33.9400 34.1100 -0.1700 -0.4984
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1131 2.1171 -0.0040 -0.1889
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1274 2.1314 -0.0040 -0.1877
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3144 10.3176 -0.0032 -0.0310
永豐中國經濟建設基金 11.5800 11.5300 0.0500 0.4337
永豐中概平衡基金 28.9200 28.9500 -0.0300 -0.1036
永豐主流品牌基金 13.1400 13.1400 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 29.7600 29.9100 -0.1500 -0.5015
永豐全球平衡組合基金 11.8500 11.8600 -0.0100 -0.0843
永豐全球投資等級債券基金 10.4371 10.4459 -0.0088 -0.0842
永豐全球債券組合基金 10.4395 10.4453 -0.0058 -0.0555
永豐全球新興向榮基金 7.2000 7.2000 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 10.2700 10.2000 0.0700 0.6863
永豐高科技基金 12.2100 12.2800 -0.0700 -0.5700
永豐貨幣市場基金 13.5870 13.5868 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3577 9.3695 -0.0118 -0.1259
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5216 9.5335 -0.0119 -0.1248
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2987 9.3000 -0.0013 -0.0140
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5878 10.5893 -0.0015 -0.0142
永豐臺灣加權ETF基金 41.1800 41.4600 -0.2800 -0.6754
永豐領航科技基金 15.0700 15.1900 -0.1200 -0.7900
永豐環球趨勢資源基金 8.7200 8.6700 0.0500 0.5767
永豐趨勢平衡基金 30.1200 30.2600 -0.1400 -0.4627
---------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.9100 11.0000 -0.0900 -0.8182
兆豐國際巨龍領航基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272
兆豐國際民生動力基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075
兆豐國際生命科學基金 14.7500 14.6500 0.1000 0.6826
兆豐國際全球高股息基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663
兆豐國際全球基金 28.9500 28.9100 0.0400 0.1384
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 21.5200 21.8000 -0.2800 -1.2844
兆豐國際第一基金 10.3000 10.3500 -0.0500 -0.4831
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4072 9.4226 -0.0154 -0.1634
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2432 9.2583 -0.0151 -0.1631
兆豐國際萬全基金 14.8900 15.0000 -0.1100 -0.7333
兆豐國際電子基金 16.9400 17.0400 -0.1000 -0.5869
兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.7700 -0.0700 -0.6500
兆豐國際綠鑽基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846
兆豐國際豐台灣基金 25.1900 25.2700 -0.0800 -0.3166
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2038 12.2036 0.0002 0.0016
---------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.7000 9.7500 -0.0500 -0.5128
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9643 9.9619 0.0024 0.0241
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7609 9.7585 0.0024 0.0246
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2463 10.2476 -0.0013 -0.0127
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8590 9.8602 -0.0012 -0.0122
合庫巴黎全球新興市場基金 9.0800 9.0800 0.0000 0.0000
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6516 12.6514 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.3700 6.4200 -0.0500 -0.7788
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.6900 11.7400 -0.0500 -0.4259
安泰ING中小基金 28.5300 28.6800 -0.1500 -0.5230
安泰ING中國機會基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203
安泰ING巴西基金 6.3100 6.3800 -0.0700 -1.0972
安泰ING日本基金 9.0500 8.9000 0.1500 1.6854
安泰ING台灣高股息基金 15.8500 15.9000 -0.0500 -0.3145
安泰ING台灣運籌基金 19.8200 19.8800 -0.0600 -0.3018
安泰ING平衡基金 13.7200 13.7600 -0.0400 -0.2907
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715
安泰ING全球生技醫療基金 11.9700 11.9200 0.0500 0.4195
安泰ING全球品牌基金 20.4500 20.4400 0.0100 0.0489
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0283 9.0269 0.0014 0.0155
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6278 10.6262 0.0016 0.0151
安泰ING全球氣候變遷基金 7.0200 6.9900 0.0300 0.4292
安泰ING全球高股息基金季配型 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762
安泰ING全球高股息基金累積型 15.3000 15.3100 -0.0100 -0.0653
安泰ING成長基金 19.4400 19.5600 -0.1200 -0.6135
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1188 10.1121 0.0067 0.0663
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2758 11.2683 0.0075 0.0666
安泰ING金磚七國基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245
安泰ING泰國基金 39.1000 39.9000 -0.8000 -2.0050
安泰ING高科技基金 5.8000 5.8200 -0.0200 -0.3436
安泰ING貨幣市場基金 15.9027 15.9025 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.6900 16.6800 0.0100 0.0600
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2445 9.2402 0.0043 0.0465
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6142 10.6093 0.0049 0.0462
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1900 8.2600 -0.0700 -0.8475
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2400 8.1700 0.0700 0.8568
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9204 11.9203 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932
安泰ING積極成長基金 8.1300 8.1800 -0.0500 -0.6113
安泰ING優質基金 23.0300 23.1600 -0.1300 -0.5613
安泰ING環球基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
安泰ING鴻利基金 13.9300 13.9600 -0.0300 -0.2149
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6548 16.6546 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.8000 13.8700 -0.0700 -0.5047
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1100 11.0000 0.1100 1.0000
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2700 7.4900 -0.2200 -2.9373
安泰ING鑫平衡組合基金 11.7000 11.6700 0.0300 0.2571
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3147 12.3130 0.0017 0.0138
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1043 67.0966 0.0077 0.0115
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9328 10.9314 0.0014 0.0128
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5106 64.5032 0.0074 0.0115
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4930 10.4916 0.0014 0.0133
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1450 2.1438 0.0012 0.0560
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4003 10.3889 0.0114 0.1097
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0649 2.0638 0.0011 0.0533
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0512 10.0398 0.0114 0.1136
宏利台灣動力基金 16.0200 16.0500 -0.0300 -0.1869
宏利全球債券組合基金 12.2736 12.2696 0.0040 0.0326
宏利亞太入息債券基金A 11.1426 11.1572 -0.0146 -0.1309
宏利亞太入息債券基金B 9.7143 9.7270 -0.0127 -0.1306
宏利亞太中小企業基金 16.2700 16.3300 -0.0600 -0.3674
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.8592 62.8450 0.0142 0.0226
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2493 10.2466 0.0027 0.0264
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5457 10.5457 0.0000 0.0000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000
宏利萬利貨幣市場基金 13.4361 13.4359 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.6900 7.6200 0.0700 0.9186
宏利臺灣高股息基金 17.5600 17.6200 -0.0600 -0.3405
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6933 12.6930 0.0003 0.0024
貝萊德寶利基金 12.5900 12.5600 0.0300 0.2389
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.5000 20.2800 0.2200 1.0848
保德信大俄羅斯基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861
保德信中小型股基金 32.2300 32.6000 -0.3700 -1.1350
保德信中國品牌基金 8.2100 8.1600 0.0500 0.6128
保德信日本基金 7.1500 7.0200 0.1300 1.8519
保德信台商全方位基金 24.8200 25.0800 -0.2600 -1.0367
保德信全球中小基金 21.3300 21.2300 0.1000 0.4710
保德信全球消費商機基金 13.9700 13.9500 0.0200 0.1434
保德信全球基礎建設基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076
保德信全球組合基金 13.3800 13.3600 0.0200 0.1497
保德信全球債券組合基金 12.3849 12.3785 0.0064 0.0517
保德信全球資源基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000
保德信全球優質股息成長基金 11.3700 11.3600 0.0100 0.0880
保德信全球醫療生化基金 24.2900 24.3000 -0.0100 -0.0412
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1483 10.1446 0.0037 0.0365
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2650 10.2613 0.0037 0.0361
保德信亞太基金 17.7700 17.8100 -0.0400 -0.2246
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5608 9.5616 -0.0008 -0.0084
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2716 10.2725 -0.0009 -0.0088
保德信店頭市場基金 26.5500 27.0800 -0.5300 -1.9572
保德信拉丁美洲基金 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019
保德信金平衡基金 21.9300 22.0900 -0.1600 -0.7243
保德信金滿意基金 30.6500 30.9100 -0.2600 -0.8412
保德信科技島基金 16.4700 16.7100 -0.2400 -1.4363
保德信高成長基金 67.0500 67.8000 -0.7500 -1.1062
保德信第一基金 19.3500 19.5500 -0.2000 -1.0230
保德信貨幣市場基金 15.4142 15.4140 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.8100 8.8800 -0.0700 -0.7883
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9572 9.9629 -0.0057 -0.0572
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9572 9.9629 -0.0057 -0.0572
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9312 8.9419 -0.0107 -0.1197
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0994 10.1115 -0.0121 -0.1197
保德信新興趨勢組合基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014
保德信瑞騰基金 15.0805 15.0802 0.0003 0.0020
保德信歐洲組合基金 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1169 2.1202 -0.0033 -0.1557
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2400 2.2437 -0.0037 -0.1649
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3437 0.3444 -0.0007 -0.2033
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3634 0.3640 -0.0006 -0.1648
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3038 10.3164 -0.0126 -0.1221
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9032 10.9133 -0.0101 -0.0926
施羅德世界資源基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244
施羅德台灣主動基金 13.2300 13.3000 -0.0700 -0.5263
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5275 8.5386 -0.0111 -0.1300
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1792 10.1924 -0.0132 -0.1295
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4345 11.4343 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.7000 11.7800 -0.0800 -0.6791
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7200 8.7600 -0.0400 -0.4566
柏瑞五國金勢力建設基金 7.7100 7.8000 -0.0900 -1.1539
柏瑞巨人基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4087 13.4085 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0630 12.0574 0.0056 0.0464
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4675 8.4636 0.0039 0.0461
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245
柏瑞拉丁美洲基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0216 11.0253 -0.0037 -0.0336
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6365 8.6394 -0.0029 -0.0336
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2962 10.3002 -0.0040 -0.0388
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7883 9.7921 -0.0038 -0.0388
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6130 11.6217 -0.0087 -0.0749
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5890 9.5963 -0.0073 -0.0761
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7200 14.6700 0.0500 0.3408
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9306 12.9286 0.0020 0.0155
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1300 13.0800 0.0500 0.3823
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.8500 18.9700 -0.1200 -0.6326
國泰小龍基金 11.9400 12.0000 -0.0600 -0.5000
國泰中小成長基金 32.5200 32.7500 -0.2300 -0.7023
國泰中國內需增長基金 11.3700 11.4700 -0.1000 -0.8718
國泰中國新興戰略基金 13.4600 13.6300 -0.1700 -1.2473
國泰中港台基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768
國泰台灣計量基金 10.2200 10.2900 -0.0700 -0.6803
國泰台灣貨幣市場基金 12.1670 12.1669 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 19.1800 19.1800 0.0000 0.0000
國泰全球基礎建設基金 10.2400 10.2800 -0.0400 -0.3891
國泰全球資源基金 6.6600 6.6400 0.0200 0.3012
國泰全球環保趨勢基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4800 13.4500 0.0300 0.2231
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534
國泰科技生化基金 24.6100 24.7800 -0.1700 -0.6860
國泰紐幣保本基金 9.5411 9.5204 0.0207 0.2174
國泰國泰基金 14.7400 14.7800 -0.0400 -0.2706
國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000
國泰新興市場基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525
國泰新興高收益債券基金A 10.6114 10.6225 -0.0111 -0.1045
國泰新興高收益債券基金B 9.5745 9.5845 -0.0100 -0.1043
國泰價值卓越基金 12.1500 12.1900 -0.0400 -0.3281
國泰豐益債券組合基金 11.0920 11.0929 -0.0009 -0.0081
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.7700 16.8400 -0.0700 -0.4157
第一金小型精選基金 20.3700 20.4700 -0.1000 -0.4885
第一金中國世紀基金 7.0600 7.0200 0.0400 0.5698
第一金中概平衡基金 17.2900 17.3800 -0.0900 -0.5178
第一金台灣成長基金 7.1600 7.2200 -0.0600 -0.8310
第一金台灣貨幣市場基金 14.8989 14.8987 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.9130 173.9100 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 15.9700 15.9100 0.0600 0.3771
第一金全球不動產證券化基金A 6.9347 6.9410 -0.0063 -0.0908
第一金全球不動產證券化基金B 5.6250 5.6301 -0.0051 -0.0906
第一金全球台商基金 10.4000 10.2900 0.1100 1.0690
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5847 9.5862 -0.0015 -0.0157
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3434 9.3449 -0.0015 -0.0161
第一金全球品牌基金 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431
第一金全球高收益債券基金A 13.7516 13.7438 0.0078 0.0568
第一金全球高收益債券基金B 11.1337 11.1274 0.0063 0.0566
第一金全球資源基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041
第一金亞洲科技基金 12.9700 12.8500 0.1200 0.9339
第一金亞洲新興市場基金 10.0000 10.1400 -0.1400 -1.3807
第一金店頭市場基金 6.6900 6.7400 -0.0500 -0.7418
第一金馬來西亞基金 12.4000 12.4500 -0.0500 -0.4016
第一金創新趨勢基金 11.5700 11.6300 -0.0600 -0.5159
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4553 9.4983 -0.0430 -0.4527
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5350 8.5739 -0.0389 -0.4537
第一金萬得福基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899
第一金電子基金 20.1500 20.2900 -0.1400 -0.6900
第一金旗艦基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288
第一金福元基金 7.5500 7.6100 -0.0600 -0.7884
第一金福王基金 10.7600 10.8100 -0.0500 -0.4625
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059
統一大滿貫基金 21.1000 21.0900 0.0100 0.0474
統一大龍印基金 11.7800 11.7500 0.0300 0.2553
統一中小基金 13.4600 13.6000 -0.1400 -1.0294
統一台灣動力基金 9.2700 9.3700 -0.1000 -1.0672
統一全天候基金 53.5600 53.9500 -0.3900 -0.7229
統一全球債券組合基金 11.1599 11.1598 0.0001 0.0009
統一亞太基金 21.3900 21.2800 0.1100 0.5169
統一亞洲大金磚基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828
統一奔騰基金 32.4400 32.7700 -0.3300 -1.0070
統一強棒貨幣市場基金 16.2928 16.2925 0.0003 0.0018
統一強漢基金 15.4700 15.4300 0.0400 0.2592
統一統信基金 20.3100 20.5100 -0.2000 -0.9751
統一黑馬基金 31.5400 31.8200 -0.2800 -0.8800
統一新亞洲科技能源基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090
統一經建基金 23.6700 23.8000 -0.1300 -0.5462
統一龍馬基金 38.4400 38.7400 -0.3000 -0.7744
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961
凱基台商天下基金 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182
凱基台灣精五門基金 15.7100 15.7600 -0.0500 -0.3173
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9605 9.9626 -0.0021 -0.0211
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6054 9.6074 -0.0020 -0.0208
凱基亞洲四金磚基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3099 11.3097 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.6200 16.6900 -0.0700 -0.4194
凱基雲端趨勢基金 11.0300 10.9400 0.0900 0.8227
凱基新興市場中小基金 11.9800 12.1100 -0.1300 -1.0735
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227
凱基資源國基金 8.8100 8.9100 -0.1000 -1.1223
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.3500 18.2900 0.0600 0.3281
富邦大中華成長基金 4.4800 4.4700 0.0100 0.2237
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0082 10.0081 0.0001 0.0010
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0082 10.0081 0.0001 0.0010
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0128 10.0124 0.0004 0.0040
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0128 10.0124 0.0004 0.0040
富邦丰益債券組合基金 9.4529 9.4708 -0.0179 -0.1890
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.7600 28.8600 -0.1000 -0.3465
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.4400 33.7900 -0.3500 -1.0358
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.5400 33.7400 -0.2000 -0.5928
富邦台灣心基金 14.1200 14.1800 -0.0600 -0.4231
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8900 12.9900 -0.1000 -0.7698
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456
富邦台灣釆吉50基金 32.3600 32.5500 -0.1900 -0.5837
富邦台灣科技指數基金 33.4100 33.4800 -0.0700 -0.2091
富邦台灣鳳凰基金 582.9200 583.1400 -0.2200 -0.0377
富邦全球不動產基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5366 10.5441 -0.0075 -0.0711
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9306 9.9376 -0.0070 -0.0704
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3026 15.3023 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 44.2800 44.6800 -0.4000 -0.8953
富邦冠軍基金 23.2800 23.2300 0.0500 0.2152
富邦科技基金 17.1400 17.3400 -0.2000 -1.1534
富邦高成長基金 16.5600 16.5800 -0.0200 -0.1206
富邦富邦基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9015 10.9156 -0.0141 -0.1292
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4186 10.4322 -0.0136 -0.1304
富邦新興亞洲高成長基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331
富邦農糧精選基金 9.7700 9.9100 -0.1400 -1.4127
富邦精準基金 39.2000 39.7000 -0.5000 -1.2595
富邦精銳中小基金 9.5900 9.7300 -0.1400 -1.4389
富邦價值基金 15.8800 16.0400 -0.1600 -0.9975
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.3300 20.4800 -0.1500 -0.7324
富達卓越領航全球組合基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887
富達動力領航組合基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.4400 9.3700 0.0700 0.7471
富蘭克林華美中華基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6619 9.6713 -0.0094 -0.0972
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7145 9.7239 -0.0094 -0.0967
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3100 10.3046 0.0054 0.0524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8181 10.8124 0.0057 0.0527
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4150 13.4286 -0.0136 -0.1013
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6796 10.6904 -0.0108 -0.1010
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8378 9.8171 0.0207 0.2109
富蘭克林華美第一富基金 24.4100 24.3700 0.0400 0.1641
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0534 10.0533 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5549 8.6996 -0.1447 -1.6633
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1047 9.1476 -0.0429 -0.4690
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4156 9.4170 -0.0014 -0.0149
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9165 10.9182 -0.0017 -0.0156
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0435 10.0429 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 20.2853 20.3688 -0.0835 -0.4099
復華大中華中小策略基金 7.8400 7.8400 0.0000 0.0000
復華中小精選基金 28.6300 28.8800 -0.2500 -0.8657
復華全方位基金 14.2600 14.4300 -0.1700 -1.1781
復華全球大趨勢基金 13.8500 13.8100 0.0400 0.2897
復華全球平衡基金 14.7500 14.6800 0.0700 0.4768
復華全球原物料基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083
復華全球短期收益基金 10.9390 10.9374 0.0016 0.0146
復華全球債券基金 12.7202 12.7130 0.0072 0.0566
復華全球債券組合基金 13.6700 13.6600 0.0100 0.0732
復華全球資產證券化基金A 11.0500 11.0800 -0.0300 -0.2708
復華全球資產證券化基金B 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302
復華有利貨幣市場基金 13.1543 13.1541 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667
復華亞太成長基金 9.6400 9.5700 0.0700 0.7315
復華東協世紀基金 12.9400 13.0200 -0.0800 -0.6144
復華南非幣2017保本基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
復華南非幣長期收益基金A 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090
復華南非幣長期收益基金B 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160
復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994
復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017
復華神盾基金 13.8001 13.8786 -0.0785 -0.5656
復華高成長基金 29.5300 29.9000 -0.3700 -1.2375
復華高益策略組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.1054 14.1052 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955
復華華人世紀基金 12.3400 12.2800 0.0600 0.4886
復華傳家二號基金 15.8108 15.8875 -0.0767 -0.4828
復華傳家基金 14.6231 14.6798 -0.0567 -0.3863
復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4300 0.0100 0.0693
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7300 0.0100 0.0853
復華新興人民幣債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957
復華新興市場高收益債券基金B 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260
復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835
復華滬深300 A股基金 13.5700 13.4800 0.0900 0.6677
復華數位經濟基金 21.0300 21.2300 -0.2000 -0.9421
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1345 10.1300 0.0045 0.0444
惠理康和台灣紅不讓基金 13.6400 13.5900 0.0500 0.3679
惠理康和兩岸價值基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.5400 14.6000 -0.0600 -0.4110
景順台灣科技基金 22.6800 22.7000 -0.0200 -0.0881
景順台灣精選成長基金 23.7100 23.7800 -0.0700 -0.2944
景順平衡基金 10.2700 10.3300 -0.0600 -0.5808
景順全球科技基金 10.7000 10.5900 0.1100 1.0387
景順全球康健基金 15.2500 15.1500 0.1000 0.6601
景順貨幣市場基金 15.6311 15.6309 0.0002 0.0013
景順潛力基金 26.9600 27.0800 -0.1200 -0.4431
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0065 10.0217 -0.0152 -0.1517
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9781 9.9789 -0.0008 -0.0080
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0074 10.0226 -0.0152 -0.1517
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9781 9.9789 -0.0008 -0.0080
華南永昌中小型基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182
華南永昌台灣精選基金 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745
華南永昌永昌基金 11.4700 11.4300 0.0400 0.3500
華南永昌全球亨利組合基金 13.3992 13.3943 0.0049 0.0366
華南永昌全球神農水資源基金 8.4200 8.5800 -0.1600 -1.8648
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9400 5.9100 0.0300 0.5076
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3600 5.3300 0.0300 0.5629
華南永昌全球精品基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800
華南永昌投資級收益組合基金 10.1042 10.1111 -0.0069 -0.0682
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4259 9.4363 -0.0104 -0.1102
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1231 10.1343 -0.0112 -0.1105
華南永昌前瞻科技基金 11.2000 11.1500 0.0500 0.4484
華南永昌黃河世紀基金 7.5200 7.4700 0.0500 0.6693
華南永昌愛台灣基金 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8866 15.8863 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 14.1412 14.0567 0.0845 0.6011
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6996 11.6995 0.0001 0.0009
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.5000 20.4900 0.0100 0.0488
華頓台灣基金 17.6700 17.7000 -0.0300 -0.1695
華頓平安貨幣市場基金 11.2642 11.2640 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.2300 12.1100 0.1200 0.9909
華頓全球高收益債券基金A 12.1843 12.1952 -0.0109 -0.0894
華頓全球高收益債券基金B 10.4878 10.4972 -0.0094 -0.0896
華頓全球黑鑽油源基金 6.0900 6.0800 0.0100 0.1645
華頓全球新星股票基金 6.6400 6.6100 0.0300 0.4539
華頓典範科技基金 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475
華頓新興亞太債券基金A 9.9847 10.0069 -0.0222 -0.2219
華頓新興亞太債券基金B 9.5098 9.5310 -0.0212 -0.2224
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7300 7.7900 -0.0600 -0.7702
匯豐中國動力基金 10.6700 10.5900 0.0800 0.7554
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2141 2.2155 -0.0014 -0.0632
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2141 2.2154 -0.0013 -0.0587
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8017 10.8063 -0.0046 -0.0426
匯豐五福全球債券組合基金 12.3032 12.3038 -0.0006 -0.0049
匯豐太平洋精典基金 13.2500 13.1700 0.0800 0.6074
匯豐台灣精典基金 17.0100 17.1200 -0.1100 -0.6425
匯豐全球新富基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982
匯豐全球趨勢組合基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062
匯豐全球關鍵資源基金 7.3200 7.3400 -0.0200 -0.2725
匯豐安富基金 20.6700 20.7400 -0.0700 -0.3375
匯豐成功基金 32.0700 32.2900 -0.2200 -0.6813
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6390 9.6525 -0.0135 -0.1399
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8368 10.8504 -0.0136 -0.1253
匯豐拉丁美洲基金 8.8100 8.8700 -0.0600 -0.6764
匯豐金磚動力基金 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7681 14.7679 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6047 15.6045 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8100 5.8600 -0.0500 -0.8532
匯豐新鑽動力基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1424 8.1750 -0.0326 -0.3988
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8022 9.8349 -0.0327 -0.3325
匯豐龍鳳基金 35.8900 36.1300 -0.2400 -0.6643
匯豐龍騰電子基金 22.3900 22.5500 -0.1600 -0.7095
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5963 11.6025 -0.0062 -0.0534
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.0300 14.0700 -0.0400 -0.2843
新光中國成長基金 8.8100 8.7900 0.0200 0.2275
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5286 17.5284 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.4500 16.5000 -0.0500 -0.3030
新光全球冠軍組合基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079
新光吉星貨幣市場基金 15.1149 15.1147 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 22.3100 22.3400 -0.0300 -0.1343
新光兩岸優勢基金 9.0600 9.0000 0.0600 0.6667
新光店頭基金 18.1100 18.2700 -0.1600 -0.8758
新光國家建設基金 17.6200 17.6500 -0.0300 -0.1700
新光創新科技基金 10.3500 10.4200 -0.0700 -0.6718
新光傳產優勢基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000
新光新興星鑽基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546
新光福運平衡基金 11.7550 11.8137 -0.0587 -0.4969
新光增長收益基金 9.6400 9.7500 -0.1100 -1.1282
新光靈活增益100基金 9.2900 9.4000 -0.1100 -1.1702
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0500 5.0200 0.0300 0.5976
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1900 8.2400 -0.0500 -0.6068
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3252 11.3387 -0.0135 -0.1191
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7982 9.8099 -0.0117 -0.1193
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293
群益中小型股基金 31.7900 32.0100 -0.2200 -0.6873
群益台股指數基金 11.8890 11.9660 -0.0770 -0.6435
群益平衡王基金 18.4477 18.4398 0.0079 0.0428
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.8400 -0.0200 -0.2924
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.4900 -0.0100 -0.1822
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5551 9.5621 -0.0070 -0.0732
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1249 9.1316 -0.0067 -0.0734
群益印巴雙星基金 7.8400 7.9300 -0.0900 -1.1349
群益印度中小基金 7.0400 7.2100 -0.1700 -2.3578
群益多利策略組合基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910
群益多重收益組合基金 12.5400 12.5400 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 12.1600 12.1500 0.0100 0.0823
群益安家基金 15.5600 15.5562 0.0038 0.0244
群益安穩貨幣市場基金 15.7230 15.7227 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037
群益亞太新趨勢平衡基金 14.2200 14.2500 -0.0300 -0.2105
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6412 9.6570 -0.0158 -0.1636
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2007 9.2158 -0.0151 -0.1639
群益店頭市場基金 52.6000 53.1400 -0.5400 -1.0162
群益東方盛世基金 9.3300 9.2300 0.1000 1.0834
群益東協成長基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899
群益長安基金 17.5600 17.6000 -0.0400 -0.2273
群益真善美基金 16.3631 16.4038 -0.0407 -0.2481
群益馬拉松基金 72.4800 72.9700 -0.4900 -0.6715
群益創新科技基金 20.7600 20.8200 -0.0600 -0.2882
群益華夏盛世基金 9.9500 9.9200 0.0300 0.3024
群益奧斯卡基金 18.3400 18.4000 -0.0600 -0.3261
群益新興大消費基金 9.4300 9.3400 0.0900 0.9636
群益新興金鑽基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284
群益葛萊美基金 14.4300 14.4500 -0.0200 -0.1384
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.7700 20.8200 -0.0500 -0.2402
德信中國精選成長基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000
德信台灣主流中小基金 11.4900 11.5300 -0.0400 -0.3469
德信新興股票組合基金 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028
德信萬保貨幣市場基金 11.6678 11.6676 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8908 10.8869 0.0039 0.0358
德信數位時代基金 17.6700 17.6600 0.0100 0.0566
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616
德盛全球生技大壩基金 24.9500 24.6200 0.3300 1.3404
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9600 11.9900 -0.0300 -0.2502
德盛安聯中國策略增長基金 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845
德盛安聯台灣好息富基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1985 12.1983 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1600 13.2300 -0.0700 -0.5291
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6540 13.6594 -0.0054 -0.0395
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9967 11.0046 -0.0079 -0.0718
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4329 10.4404 -0.0075 -0.0718
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4700 10.4400 0.0300 0.2874
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123
德盛安聯全球計量平衡基金 11.3500 11.3200 0.0300 0.2650
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6618 11.6657 -0.0039 -0.0334
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6165 11.6204 -0.0039 -0.0336
德盛安聯全球新興市場基金 15.0600 15.0000 0.0600 0.4000
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8200 17.8600 -0.0400 -0.2240
德盛科技大壩基金 17.6400 17.7600 -0.1200 -0.6757
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3971 11.3969 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2800 16.3300 -0.0500 -0.3062
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1400 18.2200 -0.0800 -0.4391
德銀遠東DWS全球神農基金 9.9400 10.3700 -0.4300 -4.1466
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3004 9.3135 -0.0131 -0.1407
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7726 10.7878 -0.0152 -0.1409
德銀遠東DWS科技基金 14.0800 14.1600 -0.0800 -0.5650
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.4200 14.3400 0.0800 0.5579
摩根中小基金 16.7000 16.7900 -0.0900 -0.5360
摩根中美G2新勢力基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916
摩根中國A股基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065
摩根中國亮點基金 8.9000 8.8300 0.0700 0.7928
摩根台灣金磚基金 13.3100 13.3300 -0.0200 -0.1500
摩根台灣基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058
摩根台灣貨幣市場基金 16.0493 16.0491 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.3500 15.4400 -0.0900 -0.5829
摩根台灣增長基金 36.1600 36.3300 -0.1700 -0.4679
摩根平衡基金 24.0600 24.1400 -0.0800 -0.3314
摩根全球α基金 13.2800 13.2200 0.0600 0.4539
摩根全球平衡基金 14.5092 14.4782 0.0310 0.2141
摩根全球通網基金 3.8400 3.8000 0.0400 1.0526
摩根全球發現基金 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704
摩根全球債券基金-分配型 9.6393 9.6305 0.0088 0.0914
摩根全球債券基金-累積型 10.0251 10.0160 0.0091 0.0909
摩根安家理財基金 10.9821 10.9819 0.0002 0.0018
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0332 11.0634 -0.0302 -0.2730
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5304 11.5619 -0.0315 -0.2725
摩根亞洲基金 36.6900 36.5300 0.1600 0.4380
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2267 10.2410 -0.0143 -0.1396
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3019 11.3177 -0.0158 -0.1396
摩根東方內需機會基金 11.6000 11.5400 0.0600 0.5199
摩根東方科技基金 19.6600 19.4900 0.1700 0.8722
摩根金龍收成基金 14.2400 14.1000 0.1400 0.9929
摩根神龍平衡基金 12.1700 12.1000 0.0700 0.5785
摩根第一貨幣市場基金 14.8092 14.8090 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.8400 8.6600 0.1800 2.0785
摩根新金磚五國基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212
摩根新絲路基金 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783
摩根新興35基金 10.6700 10.6000 0.0700 0.6604
摩根新興日本基金 17.4500 17.1000 0.3500 2.0468
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5199 9.5430 -0.0231 -0.2421
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5595 10.5851 -0.0256 -0.2419
摩根新興科技基金 33.1200 33.3400 -0.2200 -0.6599
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6271 9.6375 -0.0104 -0.1079
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9314 9.9422 -0.0108 -0.1086
摩根資源活力股票基金 4.6700 4.7100 -0.0400 -0.8493
摩根價值成長基金 14.1000 14.1200 -0.0200 -0.1416
摩根龍揚基金 21.4500 21.2500 0.2000 0.9412
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4465 10.4488 -0.0023 -0.0220
摩根總收益組合基金-累積型 10.6971 10.6994 -0.0023 -0.0215
摩根縱橫台商基金 9.1500 9.0500 0.1000 1.1050
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 14.3100 14.3900 -0.0800 -0.5559
聯邦金鑽平衡基金 12.2710 12.2310 0.0400 0.3270
聯邦貨幣市場基金 12.8768 12.8766 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.4900 7.6000 -0.1100 -1.4474
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5068 14.5111 -0.0043 -0.0296
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9659 9.9819 -0.0160 -0.1603
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5735 9.5889 -0.0154 -0.1606
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.5100 24.7200 -0.2100 -0.8495
聯博亞太地產基金-A類型 11.2300 11.3800 -0.1500 -1.3181
聯博亞太地產基金-B類型 8.7800 8.9000 -0.1200 -1.3483
聯博貨幣市場基金 14.7365 14.7362 0.0003 0.0020
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6010 9.6081 -0.0071 -0.0739
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6010 9.6081 -0.0071 -0.0739
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.3800 12.4500 -0.0700 -0.5623
瀚亞中國基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651
瀚亞巴西基金 5.7700 5.8400 -0.0700 -1.1986
瀚亞外銷基金 26.7000 26.7400 -0.0400 -0.1496
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9406 11.9401 0.0005 0.0042
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1365 10.1361 0.0004 0.0040
瀚亞全球綠色金脈基金 11.7400 11.6900 0.0500 0.4277
瀚亞印度基金 15.2100 15.5600 -0.3500 -2.2494
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9900 9.1000 -0.1100 -1.2088
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8100 8.9200 -0.1100 -1.2332
瀚亞亞太高股息基金 12.3500 12.4000 -0.0500 -0.4032
瀚亞亞太基礎建設基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941
瀚亞非洲基金 18.7400 18.6100 0.1300 0.6986
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2560 13.2558 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.9000 12.7900 0.1100 0.8601
瀚亞高科技基金 38.1300 38.1800 -0.0500 -0.1310
瀚亞理財通基金 18.2100 18.2800 -0.0700 -0.3829
瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.5400 -0.0700 -0.6066
瀚亞菁華基金 15.5700 15.5700 0.0000 0.0000
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8549 9.8743 -0.0194 -0.1965
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3811 9.3996 -0.0185 -0.1968
瀚亞電通網基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4832 12.4941 -0.0109 -0.0872
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4028 12.4136 -0.0108 -0.0870
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2300 12.2100 0.0200 0.1638
瀚亞歐洲基金 9.0400 9.0500 -0.0100 -0.1105
瀚亞質量精選組合基金 11.6855 11.6466 0.0389 0.3340
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8968 9.8847 0.0121 0.1224
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6191 9.6073 0.0118 0.1228
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