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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.31 00:00
基金名稱 102/07/30 102/07/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9500 8.8000 0.1500 1.7046

中國信託台灣活力基金 6.9200 6.8100 0.1100 1.6153

中國信託台灣優勢基金 9.9900 9.8400 0.1500 1.5244

中國信託全球固定收益組合基金 13.7663 13.7840 -0.0177 -0.1284

中國信託東方精選基金 7.1400 7.2800 -0.1400 -1.9231

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0421 13.0418 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7362 10.7361 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 11.7731 11.6595 0.1136 0.9743

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元大寶來2001基金 36.5100 35.8700 0.6400 1.7842

元大寶來上證50基金 17.4200 17.2100 0.2100 1.2202

元大寶來大中華價值指數基金 12.5080 12.5950 -0.0870 -0.6908

元大寶來中國平衡基金 10.2000 10.3300 -0.1300 -1.2585

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5874 10.5835 0.0039 0.0369

元大寶來巴西指數基金 6.1620 6.2290 -0.0670 -1.0756

元大寶來巴菲特基金 18.0800 17.8700 0.2100 1.1752

元大寶來台股指數基金 9.5840 9.4770 0.1070 1.1291

元大寶來台商收成基金 20.4100 20.1400 0.2700 1.3406

元大寶來台灣中型100基金 28.8700 28.5500 0.3200 1.1208

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9530 15.7930 0.1600 1.0131

元大寶來台灣卓越50基金 56.9700 56.3100 0.6600 1.1721

元大寶來台灣金融基金 13.4000 13.2700 0.1300 0.9797

元大寶來台灣高股息基金 24.3300 24.1100 0.2200 0.9125

元大寶來台灣電子科技基金 24.0100 23.7600 0.2500 1.0522

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7500 8.8100 -0.0600 -0.6810

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.0900 -0.0200 -0.1528

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4300 10.5700 -0.1400 -1.3245

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9900 8.1000 -0.1100 -1.3580

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0700 7.1000 -0.0300 -0.4225

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9100 5.9300 -0.0200 -0.3373

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8000 7.8800 -0.0800 -1.0152

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6900 6.7600 -0.0700 -1.0355

元大寶來全球成長基金 16.2300 16.2900 -0.0600 -0.3683

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1927 9.2613 -0.0686 -0.7407

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0901 8.1505 -0.0604 -0.7411

元大寶來全球組合基金 11.3810 11.4041 -0.0231 -0.2026

元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.8500 -0.0200 -0.4124

元大寶來全球短期收益基金 9.9232 9.9220 0.0012 0.0121

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0900 12.1700 -0.0800 -0.6574

元大寶來全球農業商機基金 15.8600 15.8600 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

元大寶來印尼指數基金 9.3500 9.5390 -0.1890 -1.9813

元大寶來印度指數基金 7.0590 7.1790 -0.1200 -1.6715

元大寶來印度基金 7.7000 7.8200 -0.1200 -1.5345

元大寶來多元基金 11.2800 11.1500 0.1300 1.1659

元大寶來多多基金 14.2700 14.1800 0.0900 0.6347

元大寶來多福基金 41.7000 40.9900 0.7100 1.7321

元大寶來亞太成長基金 10.5900 10.7800 -0.1900 -1.7625

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0385 9.0536 -0.0151 -0.1668

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0385 9.0536 -0.0151 -0.1668

元大寶來亞洲台資企業基金 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019

元大寶來卓越基金 33.3200 33.0300 0.2900 0.8780

元大寶來店頭基金 6.5600 6.4700 0.0900 1.3910

元大寶來泛歐成長基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255

元大寶來矽谷基金 10.4100 10.2800 0.1300 1.2646

元大寶來高科技基金 10.9000 10.8200 0.0800 0.7394

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8910 15.8908 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7177 11.7175 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6700 11.5200 0.1500 1.3021

元大寶來華夏中小基金 7.0400 7.1200 -0.0800 -1.1236

元大寶來新中國基金 7.7400 7.9400 -0.2000 -2.5189

元大寶來新主流基金 16.2200 16.0200 0.2000 1.2484

元大寶來新台灣基金 30.8400 30.4700 0.3700 1.2143

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2300 11.3200 -0.0900 -0.7951

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3879 10.3924 -0.0045 -0.0433

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5291 9.5333 -0.0042 -0.0441

元大寶來新興亞洲基金 8.3700 8.4500 -0.0800 -0.9468

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4500 10.5800 -0.1300 -1.2287

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7713 14.7710 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.2200 23.0400 0.1800 0.7813

元大寶來精準中小基金 14.8300 14.6200 0.2100 1.4364

元大寶來摩臺基金 27.8500 27.5100 0.3400 1.2359

元大寶來標智滬深300基金 12.2900 12.1400 0.1500 1.2356

元大寶來績效基金 28.0300 27.5600 0.4700 1.7054

元大寶來雙盈基金 19.6500 19.4700 0.1800 0.9245

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日盛MIT主流基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149

日盛上選基金 18.5200 18.3400 0.1800 0.9815

日盛大中華基金 5.4600 5.5000 -0.0400 -0.7273

日盛小而美基金 13.5600 13.4400 0.1200 0.8929

日盛中國內需動力基金 9.0900 9.1800 -0.0900 -0.9804

日盛日盛基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384

日盛全球抗暖化基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135

日盛全球新興債券基金A 9.9879 9.9884 -0.0005 -0.0050

日盛全球新興債券基金B 9.9879 9.9884 -0.0005 -0.0050

日盛亞洲星鑽基金 11.7500 11.9000 -0.1500 -1.2605

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5238 10.5235 0.0003 0.0029

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9953 9.9950 0.0003 0.0030

日盛金緻招牌組合基金 9.6162 9.6255 -0.0093 -0.0966

日盛首選基金 9.2100 9.1200 0.0900 0.9868

日盛高科技基金 8.6100 8.4800 0.1300 1.5330

日盛貨幣市場基金 14.4194 14.4192 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.8700 23.6400 0.2300 0.9729

日盛精選五虎基金 24.3000 23.9200 0.3800 1.5886

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台新1699貨幣市場基金 13.1791 13.1789 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.8500 18.4800 0.3700 2.0022

台新大中華基金 8.7800 8.8300 -0.0500 -0.5663

台新大眾基金 18.1400 17.9700 0.1700 0.9460

台新大眾貨幣市場基金 13.8424 13.8422 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.7300 21.4900 0.2400 1.1168

台新中國精選中小基金 8.8700 8.9200 -0.0500 -0.5605

台新主流基金 12.9000 12.7700 0.1300 1.0180

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4600 15.5800 -0.1200 -0.7702

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9500 15.0600 -0.1100 -0.7304

台新印度基金 9.1600 9.3000 -0.1400 -1.5054

台新亞美短期債券基金 9.8911 9.8934 -0.0023 -0.0233

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6915 9.6953 -0.0038 -0.0392

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2001 10.2041 -0.0040 -0.0392

台新真吉利貨幣市場基金 10.8528 10.8527 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 19.2902 19.1131 0.1771 0.9266

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8644 9.8785 -0.0141 -0.1427

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8644 9.8785 -0.0141 -0.1427

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2300 7.3200 -0.0900 -1.2295

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5450 7.6000 -0.0550 -0.7237

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3940 10.4000 -0.0060 -0.0577

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5600 12.4600 0.1000 0.8026

未來資產全球大消費基金 10.5400 10.5900 -0.0500 -0.4721

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9400 7.9300 0.0100 0.1261

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4801 10.4864 -0.0063 -0.0601

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4885 10.4948 -0.0063 -0.0600

未來資產亞洲新富基金 12.9600 13.0400 -0.0800 -0.6135

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2987 12.2985 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6300 7.5100 0.1200 1.5979

未來資產新興市場債券基金A 9.5813 9.5909 -0.0096 -0.1001

未來資產新興市場債券基金B 9.5813 9.5909 -0.0096 -0.1001

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8300 11.8300 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.7988 9.8075 -0.0087 -0.0887

未來資產環球債券基金B 9.4802 9.4886 -0.0084 -0.0885

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永豐大中華基金 8.6800 8.7300 -0.0500 -0.5727

永豐中小基金 34.1100 33.8900 0.2200 0.6492

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1171 2.1170 0.0001 0.0047

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1314 2.1314 0.0000 0.0000

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3176 10.3150 0.0026 0.0252

永豐中國經濟建設基金 11.5300 11.6300 -0.1000 -0.8599

永豐中概平衡基金 28.9500 28.6900 0.2600 0.9062

永豐主流品牌基金 13.1400 13.1900 -0.0500 -0.3791

永豐永豐基金 29.9100 29.5900 0.3200 1.0815

永豐全球平衡組合基金 11.8600 11.8900 -0.0300 -0.2523

永豐全球投資等級債券基金 10.4459 10.4505 -0.0046 -0.0440

永豐全球債券組合基金 10.4453 10.4518 -0.0065 -0.0622

永豐全球新興向榮基金 7.2000 7.2800 -0.0800 -1.0989

永豐亞洲民生消費基金 10.2000 10.2800 -0.0800 -0.7782

永豐高科技基金 12.2800 12.1300 0.1500 1.2366

永豐貨幣市場基金 13.5868 13.5866 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3695 9.3771 -0.0076 -0.0811

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5335 9.5413 -0.0078 -0.0818

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3000 9.3044 -0.0044 -0.0473

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5893 10.5942 -0.0049 -0.0463

永豐臺灣加權ETF基金 41.4600 41.0100 0.4500 1.0973

永豐領航科技基金 15.1900 14.8600 0.3300 2.2207

永豐環球趨勢資源基金 8.6700 8.7300 -0.0600 -0.6873

永豐趨勢平衡基金 30.2600 29.9700 0.2900 0.9676

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兆豐國際中小基金 11.0000 10.8700 0.1300 1.1960

兆豐國際巨龍領航基金 7.8600 7.9500 -0.0900 -1.1321

兆豐國際民生動力基金 9.6400 9.7300 -0.0900 -0.9250

兆豐國際生命科學基金 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682

兆豐國際全球高股息基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631

兆豐國際全球基金 28.9100 29.2000 -0.2900 -0.9932

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998

兆豐國際國民基金 21.8000 21.6500 0.1500 0.6928

兆豐國際第一基金 10.3500 10.2300 0.1200 1.1730

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4226 9.4297 -0.0071 -0.0753

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2583 9.2653 -0.0070 -0.0756

兆豐國際萬全基金 15.0000 14.8600 0.1400 0.9421

兆豐國際電子基金 17.0400 16.8300 0.2100 1.2478

兆豐國際精選二十基金 10.7700 10.6300 0.1400 1.3170

兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.8600 -0.0600 -0.7634

兆豐國際豐台灣基金 25.2700 25.0800 0.1900 0.7576

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2036 12.2034 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.7500 9.7100 0.0400 0.4120

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9619 9.9693 -0.0074 -0.0742

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7585 9.7658 -0.0073 -0.0748

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2476 10.2694 -0.0218 -0.2123

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8602 9.8812 -0.0210 -0.2125

合庫巴黎全球新興市場基金 9.0800 9.1400 -0.0600 -0.6565

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

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安多利永利貨幣市場基金 12.6514 12.6513 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 6.4200 6.3700 0.0500 0.7849

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安泰INGe科技基金 11.7400 11.6100 0.1300 1.1197

安泰ING中小基金 28.6800 28.3500 0.3300 1.1640

安泰ING中國機會基金 9.6100 9.6700 -0.0600 -0.6205

安泰ING巴西基金 6.3800 6.4400 -0.0600 -0.9317

安泰ING日本基金 8.9000 9.1800 -0.2800 -3.0501

安泰ING台灣高股息基金 15.9000 15.7700 0.1300 0.8244

安泰ING台灣運籌基金 19.8800 19.7100 0.1700 0.8625

安泰ING平衡基金 13.7600 13.6600 0.1000 0.7321

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8100 9.8800 -0.0700 -0.7085

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6600 11.7500 -0.0900 -0.7660

安泰ING全球生技醫療基金 11.9200 11.9500 -0.0300 -0.2511

安泰ING全球品牌基金 20.4400 20.4800 -0.0400 -0.1953

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0269 9.0434 -0.0165 -0.1825

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6262 10.6456 -0.0194 -0.1822

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9900 7.0400 -0.0500 -0.7102

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1300 13.1900 -0.0600 -0.4549

安泰ING全球高股息基金累積型 15.3100 15.3800 -0.0700 -0.4551

安泰ING成長基金 19.5600 19.4000 0.1600 0.8247

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6500 8.7000 -0.0500 -0.5747

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3500 10.4200 -0.0700 -0.6718

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1121 10.0985 0.0136 0.1347

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2683 11.2532 0.0151 0.1342

安泰ING金磚七國基金 8.9100 8.9600 -0.0500 -0.5580

安泰ING泰國基金 39.9000 40.6000 -0.7000 -1.7241

安泰ING高科技基金 5.8200 5.7600 0.0600 1.0417

安泰ING貨幣市場基金 15.9025 15.9022 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.6800 16.7700 -0.0900 -0.5367

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2402 9.2399 0.0003 0.0033

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6093 10.6089 0.0004 0.0038

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5700 7.6100 -0.0400 -0.5256

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1700 8.2000 -0.0300 -0.3659

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9203 11.9202 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933

安泰ING積極成長基金 8.1800 8.1100 0.0700 0.8631

安泰ING優質基金 23.1600 22.9100 0.2500 1.0912

安泰ING環球基金 10.0000 10.0500 -0.0500 -0.4975

安泰ING鴻利基金 13.9600 13.8700 0.0900 0.6489

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6546 16.6545 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.8700 13.7300 0.1400 1.0197

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0000 11.1600 -0.1600 -1.4337

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4900 7.5900 -0.1000 -1.3175

安泰ING鑫平衡組合基金 11.6700 11.7000 -0.0300 -0.2564

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3130 12.3110 0.0020 0.0163

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.0966 67.0657 0.0309 0.0461

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9314 10.9255 0.0059 0.0540

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.5032 64.4735 0.0297 0.0461

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4916 10.4860 0.0056 0.0534

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1438 2.1421 0.0017 0.0794

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3889 10.3784 0.0105 0.1012

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0638 2.0621 0.0017 0.0824

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0398 10.0295 0.0103 0.1027

宏利台灣動力基金 16.0500 15.8500 0.2000 1.2618

宏利全球債券組合基金 12.2696 12.2690 0.0006 0.0049

宏利亞太入息債券基金A 11.1572 11.1541 0.0031 0.0278

宏利亞太入息債券基金B 9.7270 9.7243 0.0027 0.0278

宏利亞太中小企業基金 16.3300 16.4700 -0.1400 -0.8500

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.8450 62.8306 0.0144 0.0229

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2466 10.2434 0.0032 0.0312

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5457 10.5327 0.0130 0.1234

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9800 8.9689 0.0111 0.1238

宏利萬利貨幣市場基金 13.4359 13.4357 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.6200 7.6900 -0.0700 -0.9103

宏利臺灣高股息基金 17.6200 17.4000 0.2200 1.2644

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6930 12.6928 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.5600 12.3200 0.2400 1.9481

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.2800 20.4900 -0.2100 -1.0249

保德信大俄羅斯基金 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846

保德信中小型股基金 32.6000 32.2300 0.3700 1.1480

保德信中國品牌基金 8.1600 8.3400 -0.1800 -2.1583

保德信日本基金 7.0200 7.2300 -0.2100 -2.9046

保德信台商全方位基金 25.0800 24.8800 0.2000 0.8039

保德信全球中小基金 21.2300 21.3400 -0.1100 -0.5155

保德信全球消費商機基金 13.9500 14.0200 -0.0700 -0.4993

保德信全球基礎建設基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219

保德信全球組合基金 13.3600 13.4400 -0.0800 -0.5952

保德信全球債券組合基金 12.3785 12.3744 0.0041 0.0331

保德信全球資源基金 7.7800 7.8200 -0.0400 -0.5115

保德信全球優質股息成長基金 11.3600 11.3500 0.0100 0.0881

保德信全球醫療生化基金 24.3000 24.3900 -0.0900 -0.3690

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1446 10.1452 -0.0006 -0.0059

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2613 10.2619 -0.0006 -0.0059

保德信亞太基金 17.8100 17.9300 -0.1200 -0.6693

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5616 9.5604 0.0012 0.0126

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2725 10.2712 0.0013 0.0127

保德信店頭市場基金 27.0800 26.7600 0.3200 1.1958

保德信拉丁美洲基金 7.9700 8.0700 -0.1000 -1.2392

保德信金平衡基金 22.0900 21.8800 0.2100 0.9598

保德信金滿意基金 30.9100 30.4200 0.4900 1.6108

保德信科技島基金 16.7100 16.5600 0.1500 0.9058

保德信高成長基金 67.8000 67.0000 0.8000 1.1940

保德信第一基金 19.5500 19.4000 0.1500 0.7732

保德信貨幣市場基金 15.4140 15.4138 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8800 8.7400 0.1400 1.6018

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9629 9.9682 -0.0053 -0.0532

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9629 9.9682 -0.0053 -0.0532

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9419 8.9689 -0.0270 -0.3010

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1115 10.1420 -0.0305 -0.3007

保德信新興趨勢組合基金 9.9300 10.0400 -0.1100 -1.0956

保德信瑞騰基金 15.0802 15.0801 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1202 2.1216 -0.0014 -0.0660

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2437 2.2452 -0.0015 -0.0668

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3444 0.3447 -0.0003 -0.0870

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3640 0.3642 -0.0002 -0.0549

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3164 10.3211 -0.0047 -0.0455

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9133 10.9177 -0.0044 -0.0403

施羅德世界資源基金 8.0400 8.0700 -0.0300 -0.3718

施羅德台灣主動基金 13.3000 13.1900 0.1100 0.8340

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5386 8.5478 -0.0092 -0.1076

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1924 10.2034 -0.0110 -0.1078

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4343 11.4342 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.7800 11.6700 0.1100 0.9426

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7600 8.8400 -0.0800 -0.9050

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8000 7.8800 -0.0800 -1.0152

柏瑞巨人基金 8.9900 8.9000 0.0900 1.0112

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4085 13.4083 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.7600 12.8200 -0.0600 -0.4680

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0574 12.0576 -0.0002 -0.0017

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4636 8.4637 -0.0001 -0.0012

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.6500 10.6900 -0.0400 -0.3742

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722

柏瑞拉丁美洲基金 9.9100 10.0000 -0.0900 -0.9000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0253 11.0378 -0.0125 -0.1133

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6394 8.6492 -0.0098 -0.1133

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3002 10.3052 -0.0050 -0.0485

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7921 9.7969 -0.0048 -0.0490

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6217 11.6429 -0.0212 -0.1821

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5963 9.6138 -0.0175 -0.1820

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6700 14.7500 -0.0800 -0.5424

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9286 12.9397 -0.0111 -0.0858

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0800 13.1700 -0.0900 -0.6834

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9700 18.8000 0.1700 0.9043

國泰小龍基金 12.0000 11.8500 0.1500 1.2658

國泰中小成長基金 32.7500 32.2800 0.4700 1.4560

國泰中國內需增長基金 11.4700 11.6300 -0.1600 -1.3758

國泰中國新興戰略基金 13.6300 13.8400 -0.2100 -1.5173

國泰中港台基金 8.3900 8.5300 -0.1400 -1.6413

國泰台灣計量基金 10.2900 10.1800 0.1100 1.0806

國泰台灣貨幣市場基金 12.1669 12.1667 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.1800 19.0800 0.1000 0.5241

國泰全球基礎建設基金 10.2800 10.3900 -0.1100 -1.0587

國泰全球資源基金 6.6400 6.7100 -0.0700 -1.0432

國泰全球環保趨勢基金 7.7800 7.8700 -0.0900 -1.1436

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4500 13.5800 -0.1300 -0.9573

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8400 11.9100 -0.0700 -0.5877

國泰科技生化基金 24.7800 24.5200 0.2600 1.0604

國泰紐幣保本基金 9.5204 9.4172 0.1032 1.0959

國泰國泰基金 14.7800 14.6000 0.1800 1.2329

國泰策略高收益債券基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046

國泰新興市場基金 7.9200 7.9900 -0.0700 -0.8761

國泰新興高收益債券基金A 10.6225 10.6434 -0.0209 -0.1964

國泰新興高收益債券基金B 9.5845 9.6033 -0.0188 -0.1958

國泰價值卓越基金 12.1900 12.1000 0.0900 0.7438

國泰豐益債券組合基金 11.0929 11.0980 -0.0051 -0.0460

---------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.8400 16.5200 0.3200 1.9371

第一金小型精選基金 20.4700 20.1000 0.3700 1.8408

第一金中國世紀基金 7.0200 7.0900 -0.0700 -0.9873

第一金中概平衡基金 17.3800 17.1900 0.1900 1.1053

第一金台灣成長基金 7.2200 7.1000 0.1200 1.6901

第一金台灣貨幣市場基金 14.8987 14.8985 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.9100 173.9070 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.9100 16.0100 -0.1000 -0.6246

第一金全球不動產證券化基金A 6.9410 6.9949 -0.0539 -0.7706

第一金全球不動產證券化基金B 5.6301 5.6738 -0.0437 -0.7702

第一金全球台商基金 10.2900 10.3700 -0.0800 -0.7715

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5862 9.6049 -0.0187 -0.1947

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3449 9.3631 -0.0182 -0.1944

第一金全球品牌基金 11.6600 11.7400 -0.0800 -0.6814

第一金全球高收益債券基金A 13.7438 13.7380 0.0058 0.0422

第一金全球高收益債券基金B 11.1274 11.1227 0.0047 0.0423

第一金全球資源基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

第一金亞洲科技基金 12.8500 13.0700 -0.2200 -1.6832

第一金亞洲新興市場基金 10.1400 10.2200 -0.0800 -0.7828

第一金店頭市場基金 6.7400 6.6500 0.0900 1.3534

第一金馬來西亞基金 12.4500 12.5300 -0.0800 -0.6385

第一金創新趨勢基金 11.6300 11.4400 0.1900 1.6608

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4983 9.5118 -0.0135 -0.1419

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5739 8.5861 -0.0122 -0.1421

第一金萬得福基金 10.5300 10.3600 0.1700 1.6409

第一金電子基金 20.2900 20.0300 0.2600 1.2981

第一金旗艦基金 9.6900 9.7400 -0.0500 -0.5134

第一金福元基金 7.6100 7.5400 0.0700 0.9284

第一金福王基金 10.8100 10.6200 0.1900 1.7891

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.4400 9.5300 -0.0900 -0.9444

統一大滿貫基金 21.0900 20.8700 0.2200 1.0541

統一大龍印基金 11.7500 11.9400 -0.1900 -1.5913

統一中小基金 13.6000 13.4800 0.1200 0.8902

統一台灣動力基金 9.3700 9.2800 0.0900 0.9698

統一全天候基金 53.9500 53.2300 0.7200 1.3526

統一全球債券組合基金 11.1598 11.1752 -0.0154 -0.1378

統一亞太基金 21.2800 21.5400 -0.2600 -1.2071

統一亞洲大金磚基金 10.6100 10.7800 -0.1700 -1.5770

統一奔騰基金 32.7700 32.4900 0.2800 0.8618

統一強棒貨幣市場基金 16.2925 16.2922 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.4300 15.5400 -0.1100 -0.7079

統一統信基金 20.5100 20.2800 0.2300 1.1341

統一黑馬基金 31.8200 31.5600 0.2600 0.8238

統一新亞洲科技能源基金 9.7100 9.8100 -0.1000 -1.0194

統一經建基金 23.8000 23.5600 0.2400 1.0187

統一龍馬基金 38.7400 38.3200 0.4200 1.0960

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706

凱基台灣精五門基金 15.7600 15.6400 0.1200 0.7673

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9626 9.9980 -0.0354 -0.3541

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6074 9.6415 -0.0341 -0.3537

凱基亞洲四金磚基金 12.0200 12.1000 -0.0800 -0.6612

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3097 11.3096 0.0001 0.0009

凱基開創基金 16.6900 16.5700 0.1200 0.7242

凱基雲端趨勢基金 10.9400 11.0100 -0.0700 -0.6358

凱基新興市場中小基金 12.1100 12.2400 -0.1300 -1.0621

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1500 8.2100 -0.0600 -0.7308

凱基資源國基金 8.9100 8.9800 -0.0700 -0.7795

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.2900 18.1600 0.1300 0.7159

富邦大中華成長基金 4.4700 4.5200 -0.0500 -1.1062

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0081 10.0072 0.0009 0.0090

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0081 10.0072 0.0009 0.0090

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0124 10.0114 0.0010 0.0100

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0124 10.0114 0.0010 0.0100

富邦丰益債券組合基金 9.4708 9.4785 -0.0077 -0.0812

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.8600 28.5800 0.2800 0.9797

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.7900 33.4000 0.3900 1.1677

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.7400 33.3300 0.4100 1.2301

富邦台灣心基金 14.1800 13.9700 0.2100 1.5032

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9900 12.7900 0.2000 1.5637

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7300 10.5700 0.1600 1.5137

富邦台灣釆吉50基金 32.5500 32.1700 0.3800 1.1812

富邦台灣科技指數基金 33.4800 33.0500 0.4300 1.3011

富邦台灣鳳凰基金 583.1400 576.0000 7.1400 1.2396

富邦全球不動產基金 7.4700 7.5200 -0.0500 -0.6649

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5441 10.5607 -0.0166 -0.1572

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9376 9.9533 -0.0157 -0.1577

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3023 15.3021 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.6800 44.2200 0.4600 1.0403

富邦冠軍基金 23.2300 22.9800 0.2500 1.0879

富邦科技基金 17.3400 17.1500 0.1900 1.1079

富邦高成長基金 16.5800 16.3900 0.1900 1.1592

富邦富邦基金 9.1000 8.9900 0.1100 1.2236

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9156 10.9189 -0.0033 -0.0302

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4322 10.4352 -0.0030 -0.0288

富邦新興亞洲高成長基金 9.3800 9.5200 -0.1400 -1.4706

富邦農糧精選基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

富邦精準基金 39.7000 39.2700 0.4300 1.0950

富邦精銳中小基金 9.7300 9.6100 0.1200 1.2487

富邦價值基金 16.0400 15.9000 0.1400 0.8805

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.4800 20.2700 0.2100 1.0360

富達卓越領航全球組合基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907

富達動力領航組合基金 10.9700 10.9900 -0.0200 -0.1820

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.3700 9.4300 -0.0600 -0.6363

富蘭克林華美中華基金 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1500 10.0300 0.1200 1.1964

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7000 11.5700 0.1300 1.1236

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6713 9.6942 -0.0229 -0.2362

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7239 9.7469 -0.0230 -0.2360

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3046 10.3086 -0.0040 -0.0388

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8124 10.8166 -0.0042 -0.0388

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4286 13.4423 -0.0137 -0.1019

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6904 10.7013 -0.0109 -0.1019

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8171 9.8694 -0.0523 -0.5299

富蘭克林華美第一富基金 24.3700 24.1200 0.2500 1.0365

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0533 10.0531 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6100 9.6800 -0.0700 -0.7231

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6996 8.7094 -0.0098 -0.1125

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1476 9.2218 -0.0742 -0.8046

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4170 9.4222 -0.0052 -0.0552

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9182 10.9243 -0.0061 -0.0558

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0429 10.0422 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.3688 20.3539 0.0149 0.0732

復華大中華中小策略基金 7.8400 7.9200 -0.0800 -1.0101

復華中小精選基金 28.8800 28.7300 0.1500 0.5221

復華全方位基金 14.4300 14.3500 0.0800 0.5575

復華全球大趨勢基金 13.8100 13.8900 -0.0800 -0.5760

復華全球平衡基金 14.6800 14.7800 -0.1000 -0.6766

復華全球原物料基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459

復華全球短期收益基金 10.9374 10.9367 0.0007 0.0064

復華全球債券基金 12.7130 12.7104 0.0026 0.0205

復華全球債券組合基金 13.6600 13.6800 -0.0200 -0.1462

復華全球資產證券化基金A 11.0800 11.1800 -0.1000 -0.8945

復華全球資產證券化基金B 8.6900 8.7700 -0.0800 -0.9122

復華有利貨幣市場基金 13.1541 13.1539 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.2500 11.3400 -0.0900 -0.7937

復華亞太成長基金 9.5700 9.7000 -0.1300 -1.3402

復華東協世紀基金 13.0200 13.1600 -0.1400 -1.0638

復華南非幣2017保本基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043

復華南非幣長期收益基金A 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044

復華南非幣長期收益基金B 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079

復華南非幣短期收益基金A 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

復華南非幣短期收益基金B 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.8786 13.8636 0.0150 0.1082

復華高成長基金 29.9000 29.7200 0.1800 0.6057

復華高益策略組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1052 14.1050 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982

復華華人世紀基金 12.2800 12.3800 -0.1000 -0.8078

復華傳家二號基金 15.8875 15.8807 0.0068 0.0428

復華傳家基金 14.6798 14.6672 0.0126 0.0859

復華奧林匹克全球組合基金 14.4300 14.4500 -0.0200 -0.1384

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7300 11.7800 -0.0500 -0.4245

復華新興人民幣債券基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978

復華新興市場高收益債券基金B 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129

復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914

復華滬深300 A股基金 13.4800 13.3800 0.1000 0.7474

復華數位經濟基金 21.2300 21.1000 0.1300 0.6161

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1300 10.1574 -0.0274 -0.2698

惠理康和台灣紅不讓基金 13.5900 13.5200 0.0700 0.5178

惠理康和兩岸價值基金 9.4800 9.5500 -0.0700 -0.7330

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.6000 14.4700 0.1300 0.8984

景順台灣科技基金 22.7000 22.4300 0.2700 1.2037

景順台灣精選成長基金 23.7800 23.4800 0.3000 1.2777

景順平衡基金 10.3300 10.2200 0.1100 1.0763

景順全球科技基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841

景順全球康健基金 15.1500 15.1300 0.0200 0.1322

景順貨幣市場基金 15.6309 15.6306 0.0003 0.0019

景順潛力基金 27.0800 26.8300 0.2500 0.9318

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0217 10.0265 -0.0048 -0.0479

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9789 9.9852 -0.0063 -0.0631

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0226 10.0274 -0.0048 -0.0479

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9789 9.9851 -0.0062 -0.0621

華南永昌中小型基金 8.4600 8.3500 0.1100 1.3174

華南永昌台灣精選基金 8.4300 8.3100 0.1200 1.4440

華南永昌永昌基金 11.4300 11.3400 0.0900 0.7937

華南永昌全球亨利組合基金 13.3943 13.3943 0.0000 0.0000

華南永昌全球神農水資源基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9100 5.9900 -0.0800 -1.3356

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3300 5.4000 -0.0700 -1.2963

華南永昌全球精品基金 12.5000 12.5400 -0.0400 -0.3190

華南永昌投資級收益組合基金 10.1111 10.1084 0.0027 0.0267

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4363 9.4289 0.0074 0.0785

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1343 10.1264 0.0079 0.0780

華南永昌前瞻科技基金 11.1500 11.0100 0.1400 1.2716

華南永昌黃河世紀基金 7.4700 7.5100 -0.0400 -0.5326

華南永昌愛台灣基金 7.2000 7.1300 0.0700 0.9818

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8863 15.8861 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 14.0567 13.8902 0.1665 1.1987

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6995 11.6993 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.4900 20.1300 0.3600 1.7884

華頓台灣基金 17.7000 17.4600 0.2400 1.3746

華頓平安貨幣市場基金 11.2640 11.2638 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.1100 12.1900 -0.0800 -0.6563

華頓全球高收益債券基金A 12.1952 12.1993 -0.0041 -0.0336

華頓全球高收益債券基金B 10.4972 10.5007 -0.0035 -0.0333

華頓全球黑鑽油源基金 6.0800 6.0900 -0.0100 -0.1642

華頓全球新星股票基金 6.6100 6.7000 -0.0900 -1.3433

華頓典範科技基金 8.0800 7.9700 0.1100 1.3802

華頓新興亞太債券基金A 10.0069 10.0322 -0.0253 -0.2522

華頓新興亞太債券基金B 9.5310 9.5551 -0.0241 -0.2522

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匯豐中小基金 7.7900 7.7000 0.0900 1.1688

匯豐中國動力基金 10.5900 10.6900 -0.1000 -0.9355

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2155 2.2143 0.0012 0.0542

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2154 2.2143 0.0011 0.0497

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8063 10.8013 0.0050 0.0463

匯豐五福全球債券組合基金 12.3038 12.3081 -0.0043 -0.0349

匯豐太平洋精典基金 13.1700 13.3100 -0.1400 -1.0518

匯豐台灣精典基金 17.1200 16.9700 0.1500 0.8839

匯豐全球新富基金 10.1800 10.2500 -0.0700 -0.6829

匯豐全球趨勢組合基金 9.7000 9.7800 -0.0800 -0.8180

匯豐全球關鍵資源基金 7.3400 7.3500 -0.0100 -0.1361

匯豐安富基金 20.7400 20.6200 0.1200 0.5820

匯豐成功基金 32.2900 31.8300 0.4600 1.4452

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6525 9.6586 -0.0061 -0.0632

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8504 10.8567 -0.0063 -0.0580

匯豐拉丁美洲基金 8.8700 8.9900 -0.1200 -1.3348

匯豐金磚動力基金 10.4400 10.5300 -0.0900 -0.8547

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7679 14.7677 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6045 15.6043 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8600 5.8900 -0.0300 -0.5093

匯豐新鑽動力基金 8.7800 8.8500 -0.0700 -0.7910

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1750 8.2218 -0.0468 -0.5692

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8349 9.8819 -0.0470 -0.4756

匯豐龍鳳基金 36.1300 35.8100 0.3200 0.8936

匯豐龍騰電子基金 22.5500 22.3200 0.2300 1.0305

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6025 11.6084 -0.0059 -0.0508

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0700 13.9100 0.1600 1.1503

新光中國成長基金 8.7900 8.8700 -0.0800 -0.9019

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5284 17.5282 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.5000 16.2200 0.2800 1.7263

新光全球冠軍組合基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1147 15.1144 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0700 10.1100 -0.0400 -0.3957

新光亞洲精選基金 22.3400 22.4900 -0.1500 -0.6670

新光兩岸優勢基金 9.0000 9.0900 -0.0900 -0.9901

新光店頭基金 18.2700 18.0000 0.2700 1.5000

新光國家建設基金 17.6500 17.3300 0.3200 1.8465

新光創新科技基金 10.4200 10.3200 0.1000 0.9690

新光傳產優勢基金 9.6900 9.5300 0.1600 1.6789

新光新興星鑽基金 8.8000 8.8900 -0.0900 -1.0124

新光福運平衡基金 11.8137 11.7235 0.0902 0.7694

新光增長收益基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231

新光靈活增益100基金 9.4000 9.3200 0.0800 0.8584

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0200 5.0300 -0.0100 -0.1988

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2400 8.3100 -0.0700 -0.8424

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3387 11.3444 -0.0057 -0.0503

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8099 9.8149 -0.0050 -0.0509

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.1100 9.2000 -0.0900 -0.9783

群益中小型股基金 32.0100 31.4300 0.5800 1.8454

群益台股指數基金 11.9660 11.8270 0.1390 1.1753

群益平衡王基金 18.4398 18.3852 0.0546 0.2970

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8400 6.8900 -0.0500 -0.7257

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.5300 -0.0400 -0.7233

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5621 9.5975 -0.0354 -0.3689

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1316 9.1654 -0.0338 -0.3688

群益印巴雙星基金 7.9300 8.0200 -0.0900 -1.1222

群益印度中小基金 7.2100 7.3300 -0.1200 -1.6371

群益多利策略組合基金 10.9900 11.0000 -0.0100 -0.0909

群益多重收益組合基金 12.5400 12.5500 -0.0100 -0.0797

群益多重資產組合基金 12.1500 12.1800 -0.0300 -0.2463

群益安家基金 15.5562 15.3673 0.1889 1.2292

群益安穩貨幣市場基金 15.7227 15.7224 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6400 9.7200 -0.0800 -0.8231

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2500 14.3300 -0.0800 -0.5583

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6570 9.6601 -0.0031 -0.0321

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2158 9.2187 -0.0029 -0.0315

群益店頭市場基金 53.1400 52.2600 0.8800 1.6839

群益東方盛世基金 9.2300 9.4100 -0.1800 -1.9129

群益東協成長基金 10.5300 10.6400 -0.1100 -1.0338

群益長安基金 17.6000 17.3400 0.2600 1.4994

群益真善美基金 16.4038 16.3164 0.0874 0.5357

群益馬拉松基金 72.9700 72.2400 0.7300 1.0105

群益創新科技基金 20.8200 20.4700 0.3500 1.7098

群益華夏盛世基金 9.9200 10.0200 -0.1000 -0.9980

群益奧斯卡基金 18.4000 18.1700 0.2300 1.2658

群益新興大消費基金 9.3400 9.4600 -0.1200 -1.2685

群益新興金鑽基金 7.7900 7.8500 -0.0600 -0.7643

群益葛萊美基金 14.4500 14.2500 0.2000 1.4035

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德信大發基金 20.8200 20.3800 0.4400 2.1590

德信中國精選成長基金 8.0300 8.1600 -0.1300 -1.5931

德信台灣主流中小基金 11.5300 11.3400 0.1900 1.6755

德信新興股票組合基金 9.7300 9.8400 -0.1100 -1.1179

德信萬保貨幣市場基金 11.6676 11.6674 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8869 10.8855 0.0014 0.0129

德信數位時代基金 17.6600 17.4300 0.2300 1.3196

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德盛台灣大壩基金 12.3800 12.2200 0.1600 1.3093

德盛全球生技大壩基金 24.6200 24.8600 -0.2400 -0.9654

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9900 12.1000 -0.1100 -0.9091

德盛安聯中國策略增長基金 10.3200 10.4400 -0.1200 -1.1494

德盛安聯台灣好息富基金 10.3200 10.2000 0.1200 1.1765

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1983 12.1981 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2300 13.1000 0.1300 0.9924

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6594 13.6609 -0.0015 -0.0110

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0046 11.0068 -0.0022 -0.0200

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4404 10.4425 -0.0021 -0.0201

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4400 10.4800 -0.0400 -0.3817

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7300 10.8100 -0.0800 -0.7401

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8200 7.8600 -0.0400 -0.5089

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7600 9.8200 -0.0600 -0.6110

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3200 11.3700 -0.0500 -0.4398

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6657 11.6648 0.0009 0.0077

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6204 11.6194 0.0010 0.0086

德盛安聯全球新興市場基金 15.0000 15.1200 -0.1200 -0.7937

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.1900 -0.0400 -0.4884

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8700 10.0000 -0.1300 -1.3000

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8600 18.0200 -0.1600 -0.8879

德盛科技大壩基金 17.7600 17.5000 0.2600 1.4857

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3969 11.3967 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3300 16.1600 0.1700 1.0520

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2200 18.2700 -0.0500 -0.2737

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3700 10.2900 0.0800 0.7775

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3135 9.3140 -0.0005 -0.0054

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7878 10.7883 -0.0005 -0.0046

德銀遠東DWS科技基金 14.1600 14.0100 0.1500 1.0707

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摩根大歐洲基金 14.3400 14.3500 -0.0100 -0.0697

摩根中小基金 16.7900 16.5700 0.2200 1.3277

摩根中美G2新勢力基金 10.1700 10.2400 -0.0700 -0.6836

摩根中國A股基金 9.8400 10.0500 -0.2100 -2.0896

摩根中國亮點基金 8.8300 8.9200 -0.0900 -1.0090

摩根台灣金磚基金 13.3300 13.1700 0.1600 1.2149

摩根台灣基金 9.7200 9.5800 0.1400 1.4614

摩根台灣貨幣市場基金 16.0491 16.0489 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.4400 15.2300 0.2100 1.3789

摩根台灣增長基金 36.3300 35.9100 0.4200 1.1696

摩根平衡基金 24.1400 23.9700 0.1700 0.7092

摩根全球α基金 13.2200 13.3100 -0.0900 -0.6762

摩根全球平衡基金 14.4782 14.5289 -0.0507 -0.3490

摩根全球通網基金 3.8000 3.8500 -0.0500 -1.2987

摩根全球發現基金 8.9500 9.0000 -0.0500 -0.5556

摩根全球債券基金-分配型 9.6305 9.6326 -0.0021 -0.0218

摩根全球債券基金-累積型 10.0160 10.0182 -0.0022 -0.0220

摩根安家理財基金 10.9819 10.9811 0.0008 0.0073

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0634 11.1139 -0.0505 -0.4544

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5619 11.6147 -0.0528 -0.4546

摩根亞洲基金 36.5300 36.8600 -0.3300 -0.8953

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2410 10.2441 -0.0031 -0.0303

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3177 11.3212 -0.0035 -0.0309

摩根東方內需機會基金 11.5400 11.6300 -0.0900 -0.7739

摩根東方科技基金 19.4900 19.7900 -0.3000 -1.5159

摩根金龍收成基金 14.1000 14.2000 -0.1000 -0.7042

摩根神龍平衡基金 12.1000 12.1400 -0.0400 -0.3295

摩根第一貨幣市場基金 14.8090 14.8088 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.6600 8.9300 -0.2700 -3.0235

摩根新金磚五國基金 9.3400 9.4100 -0.0700 -0.7439

摩根新絲路基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750

摩根新興35基金 10.6000 10.6900 -0.0900 -0.8419

摩根新興日本基金 17.1000 17.6500 -0.5500 -3.1162

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5430 9.5523 -0.0093 -0.0974

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5851 10.5954 -0.0103 -0.0972

摩根新興科技基金 33.3400 33.0200 0.3200 0.9691

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6375 9.6373 0.0002 0.0021

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9422 9.9420 0.0002 0.0020

摩根資源活力股票基金 4.7100 4.7400 -0.0300 -0.6329

摩根價值成長基金 14.1200 13.9300 0.1900 1.3640

摩根龍揚基金 21.2500 21.3900 -0.1400 -0.6545

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4488 10.4548 -0.0060 -0.0574

摩根總收益組合基金-累積型 10.6994 10.7055 -0.0061 -0.0570

摩根縱橫台商基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.3900 14.2200 0.1700 1.1955

聯邦金鑽平衡基金 12.2310 12.0560 0.1750 1.4516

聯邦貨幣市場基金 12.8766 12.8764 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.6000 7.5000 0.1000 1.3333

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5111 14.5162 -0.0051 -0.0351

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9819 9.9815 0.0004 0.0040

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5889 9.5886 0.0003 0.0031

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.7200 24.4600 0.2600 1.0630

聯博亞太地產基金-A類型 11.3800 11.4500 -0.0700 -0.6114

聯博亞太地產基金-B類型 8.9000 8.9400 -0.0400 -0.4474

聯博貨幣市場基金 14.7362 14.7360 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6081 9.6192 -0.0111 -0.1154

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6081 9.6192 -0.0111 -0.1154

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瀚亞中小型股基金 12.4500 12.3400 0.1100 0.8914

瀚亞中國基金 10.7500 10.8300 -0.0800 -0.7387

瀚亞巴西基金 5.8400 5.9000 -0.0600 -1.0170

瀚亞外銷基金 26.7400 26.5100 0.2300 0.8676

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9401 11.9643 -0.0242 -0.2023

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1361 10.1567 -0.0206 -0.2028

瀚亞全球綠色金脈基金 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855

瀚亞印度基金 15.5600 15.8100 -0.2500 -1.5813

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464

瀚亞亞太高股息基金 12.4000 12.5100 -0.1100 -0.8793

瀚亞亞太基礎建設基金 10.6300 10.7300 -0.1000 -0.9320

瀚亞非洲基金 18.6100 18.6600 -0.0500 -0.2680

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2558 13.2556 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.7900 12.8300 -0.0400 -0.3118

瀚亞高科技基金 38.1800 38.0200 0.1600 0.4208

瀚亞理財通基金 18.2800 18.2000 0.0800 0.4396

瀚亞掌櫃基金 11.5400 11.4500 0.0900 0.7860

瀚亞菁華基金 15.5700 15.4400 0.1300 0.8420

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8743 9.8872 -0.0129 -0.1305

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3996 9.4119 -0.0123 -0.1307

瀚亞電通網基金 9.1600 9.0900 0.0700 0.7701

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4941 12.4964 -0.0023 -0.0184

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4136 12.4160 -0.0024 -0.0193

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2100 12.2600 -0.0500 -0.4078

瀚亞歐洲基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104

瀚亞質量精選組合基金 11.6466 11.7042 -0.0576 -0.4921

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8847 9.9216 -0.0369 -0.3719

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6073 9.6432 -0.0359 -0.3723

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