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「摩根基金-摩根歐洲動力基金」將於2013.08.23與未經主管機關核備之境外基金合併公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.29 00:00
「摩根基金-摩根歐洲動力基金」(下稱存續基金)將於102年8月23日與未經主管機關核備之境外基金「JPMorgan Investment Funds-Europe Recovery Fund」(下稱消滅基金)合併,此合併業經金管會民國102年7月25日金管證投字第1020028349號函核可在案,以上,謹此公告。

1. 合併之原因

由於消滅基金的資金大量流出,加上其投資策略前景欠佳,董事會已批准合併,其目的為向消滅基金的投資者提供機會,可投資於曾超出消滅基金表現及我們相信在未來會有較強潛在資產增長前景的存續基金。

2. 存續基金的投資目標及政策及相關風險

存續基金的投資目標及政策及相關風險將維持不變。

3. 對存續基金組合及表現的影響

任何因合併而發生的資產轉移有關交易成本、印花稅或金融交易稅將全數由消滅基金承擔。 於生效日,存續基金將接收符合其投資政策的資產。 預期合併不會對存續基金的現有投資者有顯著的權益影響。

在合併時,消滅基金的任何應計收入將包括在其最終資產淨值的計算,而合併後該等應計收入將持續被包括在存續基金每股資產淨值的計算。存續基金於合併前的任何應計收入將不會受到影響。

4. 費用及開支

實施合併不會影響存續基金的費用結構。

5. 合併之費用

管理公司將承擔所有與準備及完成合併有關之法律、諮詢及行政費用。

消滅基金將在建議中的合併前重整其投資組合。任何因消滅基金所需任何重整及合併而引致的資產轉移有關的交易成本、印花稅或金融交易稅均由合併子基金承擔。

6. 存續基金投資者權利

投資者的權利維持不變,惟若不同意此項合併者,可於合併生效日前之豁免期內,將所持有的摩根歐洲動力基金之股份,轉換至其他經金管會核准之摩根證券公司總代理境外基金,並免收轉換費。

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