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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.26 00:00
基金名稱 102/07/25 102/07/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386

中國信託台灣活力基金 6.8600 6.8900 -0.0300 -0.4354

中國信託台灣優勢基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018

中國信託全球固定收益組合基金 13.8487 13.8569 -0.0082 -0.0592

中國信託東方精選基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0410 13.0407 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7353 10.7351 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.6374 11.6256 0.0118 0.1015

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元大寶來2001基金 36.0300 36.3600 -0.3300 -0.9076

元大寶來上證50基金 17.7300 17.7200 0.0100 0.0564

元大寶來大中華價值指數基金 12.5440 12.5130 0.0310 0.2477

元大寶來中國平衡基金 10.4500 10.3800 0.0700 0.6744

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5796 10.5711 0.0085 0.0804

元大寶來巴西指數基金 6.1780 6.3100 -0.1320 -2.0919

元大寶來巴菲特基金 17.9900 18.1500 -0.1600 -0.8815

元大寶來台股指數基金 9.5720 9.6020 -0.0300 -0.3124

元大寶來台商收成基金 20.4800 20.5700 -0.0900 -0.4375

元大寶來台灣中型100基金 28.8800 29.0100 -0.1300 -0.4481

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9470 15.9960 -0.0490 -0.3063

元大寶來台灣卓越50基金 56.9200 57.0000 -0.0800 -0.1404

元大寶來台灣金融基金 13.2600 13.3300 -0.0700 -0.5251

元大寶來台灣高股息基金 24.3700 24.5100 -0.1400 -0.5712

元大寶來台灣電子科技基金 24.0200 23.9700 0.0500 0.2086

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8100 8.8500 -0.0400 -0.4520

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0800 13.1200 -0.0400 -0.3049

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6500 10.7400 -0.0900 -0.8380

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1700 8.2300 -0.0600 -0.7290

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0900 7.1400 -0.0500 -0.7003

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9200 5.9600 -0.0400 -0.6711

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8900 7.9600 -0.0700 -0.8794

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7700 6.8400 -0.0700 -1.0234

元大寶來全球成長基金 16.3400 16.3500 -0.0100 -0.0612

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.3332 9.4596 -0.1264 -1.3362

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.2139 8.3251 -0.1112 -1.3357

元大寶來全球組合基金 11.3925 11.4206 -0.0281 -0.2461

元大寶來全球通訊基金 4.8600 4.8500 0.0100 0.2062

元大寶來全球短期收益基金 9.9223 9.9283 -0.0060 -0.0604

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818

元大寶來全球農業商機基金 15.9200 16.0500 -0.1300 -0.8100

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4700 8.5200 -0.0500 -0.5869

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.5300 -0.0300 -0.2849

元大寶來印尼指數基金 9.6670 9.8250 -0.1580 -1.6081

元大寶來印度指數基金 7.2810 7.3610 -0.0800 -1.0868

元大寶來印度基金 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788

元大寶來多元基金 11.1300 11.1800 -0.0500 -0.4472

元大寶來多多基金 14.2200 14.2500 -0.0300 -0.2105

元大寶來多福基金 40.9400 40.9200 0.0200 0.0489

元大寶來亞太成長基金 11.0000 11.0400 -0.0400 -0.3623

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0729 9.1172 -0.0443 -0.4859

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0729 9.1172 -0.0443 -0.4859

元大寶來亞洲台資企業基金 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255

元大寶來卓越基金 32.9800 33.1600 -0.1800 -0.5428

元大寶來店頭基金 6.4600 6.5500 -0.0900 -1.3741

元大寶來泛歐成長基金 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382

元大寶來矽谷基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944

元大寶來高科技基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8897 15.8895 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7167 11.7165 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5800 11.7300 -0.1500 -1.2788

元大寶來華夏中小基金 7.1700 7.0900 0.0800 1.1284

元大寶來新中國基金 8.0600 7.9800 0.0800 1.0025

元大寶來新主流基金 16.0000 16.0700 -0.0700 -0.4356

元大寶來新台灣基金 30.7400 30.9900 -0.2500 -0.8067

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3700 11.4300 -0.0600 -0.5249

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4528 10.4562 -0.0034 -0.0325

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5887 9.5918 -0.0031 -0.0323

元大寶來新興亞洲基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6800 10.7100 -0.0300 -0.2801

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7700 14.7698 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 22.9300 22.9800 -0.0500 -0.2176

元大寶來精準中小基金 14.5500 14.7200 -0.1700 -1.1549

元大寶來摩臺基金 27.8000 27.8500 -0.0500 -0.1795

元大寶來標智滬深300基金 12.4800 12.5400 -0.0600 -0.4785

元大寶來績效基金 27.7100 28.0100 -0.3000 -1.0711

元大寶來雙盈基金 19.5300 19.6000 -0.0700 -0.3571

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日盛MIT主流基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053

日盛上選基金 18.2800 18.3300 -0.0500 -0.2728

日盛大中華基金 5.4900 5.4600 0.0300 0.5495

日盛小而美基金 13.5800 13.7100 -0.1300 -0.9482

日盛中國內需動力基金 9.1600 9.1300 0.0300 0.3286

日盛日盛基金 9.4600 9.4800 -0.0200 -0.2110

日盛全球抗暖化基金 7.8100 7.8600 -0.0500 -0.6361

日盛全球新興債券基金A 9.9893 9.9897 -0.0004 -0.0040

日盛全球新興債券基金B 9.9893 9.9897 -0.0004 -0.0040

日盛亞洲星鑽基金 12.0300 12.0900 -0.0600 -0.4963

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5532 10.5767 -0.0235 -0.2222

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0232 10.0456 -0.0224 -0.2230

日盛金緻招牌組合基金 9.6621 9.6695 -0.0074 -0.0765

日盛首選基金 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376

日盛高科技基金 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855

日盛貨幣市場基金 14.4182 14.4180 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.8100 24.1500 -0.3400 -1.4079

日盛精選五虎基金 24.2100 24.5000 -0.2900 -1.1837

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台新1699貨幣市場基金 13.1780 13.1778 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.4700 18.5200 -0.0500 -0.2700

台新大中華基金 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405

台新大眾基金 18.0200 18.1200 -0.1000 -0.5519

台新大眾貨幣市場基金 13.8413 13.8411 0.0002 0.0014

台新中國通基金 21.5400 21.6700 -0.1300 -0.5999

台新中國精選中小基金 8.9800 8.9000 0.0800 0.8989

台新主流基金 12.6900 12.6900 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5200 15.7900 -0.2700 -1.7099

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0100 15.2600 -0.2500 -1.6383

台新印度基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457

台新亞美短期債券基金 9.8932 9.9043 -0.0111 -0.1121

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7300 9.7390 -0.0090 -0.0924

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2407 10.2501 -0.0094 -0.0917

台新真吉利貨幣市場基金 10.8519 10.8518 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 19.1373 18.9337 0.2036 1.0753

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9051 9.9418 -0.0367 -0.3692

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9051 9.9418 -0.0367 -0.3692

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3100 7.4500 -0.1400 -1.8792

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9500 8.0600 -0.1100 -1.3648

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5640 7.7080 -0.1440 -1.8682

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3700 10.5060 -0.1360 -1.2945

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5100 12.5200 -0.0100 -0.0799

未來資產全球大消費基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5077 10.5389 -0.0312 -0.2961

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5161 10.5474 -0.0313 -0.2968

未來資產亞洲新富基金 13.2100 13.2100 0.0000 0.0000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2977 12.2975 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5800 7.5700 0.0100 0.1321

未來資產新興市場債券基金A 9.6066 9.6326 -0.0260 -0.2699

未來資產新興市場債券基金B 9.6066 9.6326 -0.0260 -0.2699

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8500 11.8600 -0.0100 -0.0843

未來資產環球債券基金A 9.8217 9.8431 -0.0214 -0.2174

未來資產環球債券基金B 9.5023 9.5230 -0.0207 -0.2174

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永豐大中華基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433

永豐中小基金 33.9800 34.1000 -0.1200 -0.3519

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1212 2.1241 -0.0029 -0.1365

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1355 2.1385 -0.0030 -0.1403

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3310 10.3374 -0.0064 -0.0619

永豐中國經濟建設基金 11.6200 11.5200 0.1000 0.8681

永豐中概平衡基金 28.9700 29.1800 -0.2100 -0.7197

永豐主流品牌基金 13.0900 13.0200 0.0700 0.5376

永豐永豐基金 29.9900 30.1100 -0.1200 -0.3985

永豐全球平衡組合基金 11.9400 11.9500 -0.0100 -0.0837

永豐全球投資等級債券基金 10.4558 10.4834 -0.0276 -0.2633

永豐全球債券組合基金 10.5092 10.5214 -0.0122 -0.1160

永豐全球新興向榮基金 7.2800 7.3000 -0.0200 -0.2740

永豐亞洲民生消費基金 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859

永豐高科技基金 12.1900 12.2100 -0.0200 -0.1638

永豐貨幣市場基金 13.5859 13.5857 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3899 9.4188 -0.0289 -0.3068

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5543 9.5837 -0.0294 -0.3068

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3497 9.3553 -0.0056 -0.0599

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6458 10.6522 -0.0064 -0.0601

永豐臺灣加權ETF基金 41.4000 41.5300 -0.1300 -0.3130

永豐領航科技基金 14.9700 15.1500 -0.1800 -1.1881

永豐環球趨勢資源基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982

永豐趨勢平衡基金 30.2500 30.4900 -0.2400 -0.7871

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兆豐國際中小基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845

兆豐國際巨龍領航基金 7.9200 7.8800 0.0400 0.5076

兆豐國際民生動力基金 9.6300 9.5800 0.0500 0.5219

兆豐國際生命科學基金 14.5600 14.5900 -0.0300 -0.2056

兆豐國際全球高股息基金 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125

兆豐國際全球基金 29.3900 29.3400 0.0500 0.1704

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994

兆豐國際國民基金 21.8000 21.7100 0.0900 0.4146

兆豐國際第一基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4582 9.4876 -0.0294 -0.3099

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2933 9.3221 -0.0288 -0.3089

兆豐國際萬全基金 14.8000 14.8400 -0.0400 -0.2695

兆豐國際電子基金 16.8000 16.7800 0.0200 0.1192

兆豐國際精選二十基金 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890

兆豐國際綠鑽基金 7.9000 7.9200 -0.0200 -0.2525

兆豐國際豐台灣基金 25.1100 25.1500 -0.0400 -0.1591

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2026 12.2024 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9624 9.9957 -0.0333 -0.3331

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7591 9.7916 -0.0325 -0.3319

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3001 10.3417 -0.0416 -0.4023

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9107 9.9507 -0.0400 -0.4020

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

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安多利永利貨幣市場基金 12.6505 12.6503 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587

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安泰INGe科技基金 11.5100 11.4900 0.0200 0.1741

安泰ING中小基金 28.4800 28.6600 -0.1800 -0.6281

安泰ING中國機會基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109

安泰ING巴西基金 6.4000 6.5400 -0.1400 -2.1407

安泰ING日本基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

安泰ING台灣高股息基金 16.0000 16.0700 -0.0700 -0.4356

安泰ING台灣運籌基金 19.7200 19.6600 0.0600 0.3052

安泰ING平衡基金 13.6100 13.5800 0.0300 0.2209

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9000 10.0000 -0.1000 -1.0000

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7700 11.8900 -0.1200 -1.0093

安泰ING全球生技醫療基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536

安泰ING全球品牌基金 20.3200 20.1000 0.2200 1.0945

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0261 9.0548 -0.0287 -0.3170

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6252 10.6590 -0.0338 -0.3171

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0700 7.0600 0.0100 0.1416

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2000 13.1600 0.0400 0.3040

安泰ING全球高股息基金累積型 15.4000 15.3500 0.0500 0.3257

安泰ING成長基金 19.4100 19.4000 0.0100 0.0516

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1469 10.1371 0.0098 0.0967

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3071 11.2962 0.0109 0.0965

安泰ING金磚七國基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420

安泰ING泰國基金 41.3400 41.6400 -0.3000 -0.7205

安泰ING高科技基金 5.7100 5.7000 0.0100 0.1754

安泰ING貨幣市場基金 15.9012 15.9009 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.9000 16.8400 0.0600 0.3563

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2798 9.2901 -0.0103 -0.1109

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6548 10.6666 -0.0118 -0.1106

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3900 8.4800 -0.0900 -1.0613

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2000 8.1500 0.0500 0.6135

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9197 11.9195 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.7600 10.6500 0.1100 1.0329

安泰ING積極成長基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233

安泰ING優質基金 22.9100 22.9200 -0.0100 -0.0436

安泰ING環球基金 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988

安泰ING鴻利基金 13.8600 13.8300 0.0300 0.2169

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6539 16.6537 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.7700 13.8500 -0.0800 -0.5776

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3500 11.5300 -0.1800 -1.5611

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6800 7.7000 -0.0200 -0.2597

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7300 11.7400 -0.0100 -0.0852

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3623 12.3688 -0.0065 -0.0526

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.0858 67.0443 0.0415 0.0619

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9295 10.9208 0.0087 0.0797

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4930 64.4529 0.0401 0.0622

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4898 10.4815 0.0083 0.0792

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1409 2.1390 0.0019 0.0888

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3719 10.3586 0.0133 0.1284

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0608 2.0585 0.0023 0.1117

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0231 10.0101 0.0130 0.1299

宏利台灣動力基金 15.9400 16.0100 -0.0700 -0.4372

宏利全球債券組合基金 12.3276 12.3321 -0.0045 -0.0365

宏利亞太入息債券基金A 11.1613 11.1761 -0.0148 -0.1324

宏利亞太入息債券基金B 9.7307 9.7435 -0.0128 -0.1314

宏利亞太中小企業基金 16.6400 16.5400 0.1000 0.6046

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.7967 62.7983 -0.0016 -0.0026

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2381 10.2362 0.0019 0.0186

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5733 10.5846 -0.0113 -0.1068

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0034 9.0130 -0.0096 -0.1065

宏利萬利貨幣市場基金 13.4350 13.4348 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.7100 7.6700 0.0400 0.5215

宏利臺灣高股息基金 17.5200 17.6000 -0.0800 -0.4546

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6920 12.6917 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 12.4500 12.4700 -0.0200 -0.1604

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.6700 20.6200 0.0500 0.2425

保德信大俄羅斯基金 10.5400 10.6700 -0.1300 -1.2184

保德信中小型股基金 32.2500 32.5100 -0.2600 -0.7998

保德信中國品牌基金 8.4100 8.3400 0.0700 0.8393

保德信日本基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688

保德信台商全方位基金 24.8500 24.8700 -0.0200 -0.0804

保德信全球中小基金 21.3800 21.4000 -0.0200 -0.0935

保德信全球消費商機基金 14.0600 14.0700 -0.0100 -0.0711

保德信全球基礎建設基金 9.2800 9.3400 -0.0600 -0.6424

保德信全球組合基金 13.4400 13.4800 -0.0400 -0.2967

保德信全球債券組合基金 12.4117 12.4072 0.0045 0.0363

保德信全球資源基金 7.8100 7.8800 -0.0700 -0.8883

保德信全球優質股息成長基金 11.3900 11.3700 0.0200 0.1759

保德信全球醫療生化基金 24.2200 24.1700 0.0500 0.2069

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1844 10.1852 -0.0008 -0.0079

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3016 10.3024 -0.0008 -0.0078

保德信亞太基金 17.9500 17.9500 0.0000 0.0000

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5649 9.5856 -0.0207 -0.2160

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2760 10.2983 -0.0223 -0.2165

保德信店頭市場基金 26.7000 26.9100 -0.2100 -0.7804

保德信拉丁美洲基金 8.0700 8.2000 -0.1300 -1.5854

保德信金平衡基金 21.9900 22.0700 -0.0800 -0.3625

保德信金滿意基金 30.6100 30.7300 -0.1200 -0.3905

保德信科技島基金 16.5400 16.5100 0.0300 0.1817

保德信高成長基金 67.4000 67.3200 0.0800 0.1188

保德信第一基金 19.3800 19.4100 -0.0300 -0.1546

保德信貨幣市場基金 15.4129 15.4126 0.0003 0.0020

保德信新世紀基金 8.8500 8.9600 -0.1100 -1.2277

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9905 9.9910 -0.0005 -0.0050

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9905 9.9910 -0.0005 -0.0050

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.0133 9.0416 -0.0283 -0.3130

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1923 10.2243 -0.0320 -0.3130

保德信新興趨勢組合基金 9.9800 10.0700 -0.0900 -0.8937

保德信瑞騰基金 15.0798 15.0791 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 9.0600 9.0000 0.0600 0.6667

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1258 2.1293 -0.0035 -0.1644

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2496 2.2529 -0.0033 -0.1465

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3451 0.3456 -0.0005 -0.1447

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3650 0.3655 -0.0005 -0.1368

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3364 10.3492 -0.0128 -0.1237

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9350 10.9471 -0.0121 -0.1105

施羅德世界資源基金 8.1000 8.1300 -0.0300 -0.3690

施羅德台灣主動基金 13.2400 13.2700 -0.0300 -0.2261

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5870 8.6067 -0.0197 -0.2289

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2502 10.2737 -0.0235 -0.2287

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4335 11.4333 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.7300 11.7600 -0.0300 -0.2551

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260

柏瑞五國金勢力建設基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256

柏瑞巨人基金 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4075 13.4073 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1055 12.1297 -0.0242 -0.1995

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4973 8.5143 -0.0170 -0.1997

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494

柏瑞拉丁美洲基金 9.9800 10.1000 -0.1200 -1.1881

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0300 11.0641 -0.0341 -0.3082

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6431 8.6698 -0.0267 -0.3080

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3422 10.3568 -0.0146 -0.1410

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8321 9.8459 -0.0138 -0.1402

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7054 11.7217 -0.0163 -0.1391

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.6654 9.6788 -0.0134 -0.1385

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8600 14.8800 -0.0200 -0.1344

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9803 12.9907 -0.0104 -0.0801

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2500 13.2600 -0.0100 -0.0754

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.8200 18.8300 -0.0100 -0.0531

國泰小龍基金 11.8900 11.9100 -0.0200 -0.1679

國泰中小成長基金 32.4200 32.5100 -0.0900 -0.2768

國泰中國內需增長基金 11.8500 11.7000 0.1500 1.2821

國泰中國新興戰略基金 14.1400 13.9500 0.1900 1.3620

國泰中港台基金 8.6200 8.5500 0.0700 0.8187

國泰台灣計量基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

國泰台灣貨幣市場基金 12.1660 12.1659 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.1000 19.1100 -0.0100 -0.0523

國泰全球基礎建設基金 10.3800 10.4500 -0.0700 -0.6699

國泰全球資源基金 6.7900 6.8300 -0.0400 -0.5857

國泰全球環保趨勢基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9300 11.9600 -0.0300 -0.2508

國泰科技生化基金 24.5700 24.5800 -0.0100 -0.0407

國泰紐幣保本基金 9.5116 9.5263 -0.0147 -0.1543

國泰國泰基金 14.6200 14.6300 -0.0100 -0.0684

國泰策略高收益債券基金A 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

國泰策略高收益債券基金B 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122

國泰新興市場基金 8.0100 8.0500 -0.0400 -0.4969

國泰新興高收益債券基金A 10.6776 10.7324 -0.0548 -0.5106

國泰新興高收益債券基金B 9.6343 9.6837 -0.0494 -0.5101

國泰價值卓越基金 12.2500 12.3700 -0.1200 -0.9701

國泰豐益債券組合基金 11.1366 11.1455 -0.0089 -0.0799

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第一金大中華基金 16.6900 16.7400 -0.0500 -0.2987

第一金小型精選基金 20.2700 20.3300 -0.0600 -0.2951

第一金中國世紀基金 7.0600 7.0500 0.0100 0.1418

第一金中概平衡基金 17.2300 17.2200 0.0100 0.0581

第一金台灣成長基金 7.1100 7.1000 0.0100 0.1409

第一金台灣貨幣市場基金 14.8976 14.8973 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.8970 173.8940 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.0700 16.1200 -0.0500 -0.3102

第一金全球不動產證券化基金A 7.0173 7.0952 -0.0779 -1.0979

第一金全球不動產證券化基金B 5.6920 5.7552 -0.0632 -1.0981

第一金全球台商基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5938 9.6227 -0.0289 -0.3003

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3523 9.3805 -0.0282 -0.3006

第一金全球品牌基金 11.7300 11.7500 -0.0200 -0.1702

第一金全球高收益債券基金A 13.7803 13.8253 -0.0450 -0.3255

第一金全球高收益債券基金B 11.1569 11.1933 -0.0364 -0.3252

第一金全球資源基金 9.8600 9.9100 -0.0500 -0.5045

第一金亞洲科技基金 13.2500 13.2200 0.0300 0.2269

第一金亞洲新興市場基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934

第一金店頭市場基金 6.7300 6.7900 -0.0600 -0.8837

第一金馬來西亞基金 12.6600 12.6600 0.0000 0.0000

第一金創新趨勢基金 11.4500 11.4100 0.0400 0.3506

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5574 9.6414 -0.0840 -0.8712

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6272 8.7030 -0.0758 -0.8710

第一金萬得福基金 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916

第一金電子基金 20.0900 20.0200 0.0700 0.3497

第一金旗艦基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024

第一金福元基金 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000

第一金福王基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.6400 9.5300 0.1100 1.1543

統一大滿貫基金 20.8800 20.9500 -0.0700 -0.3341

統一大龍印基金 12.0900 12.0000 0.0900 0.7500

統一中小基金 13.3800 13.4400 -0.0600 -0.4464

統一台灣動力基金 9.2300 9.2700 -0.0400 -0.4315

統一全天候基金 53.3700 53.8200 -0.4500 -0.8361

統一全球債券組合基金 11.2313 11.2332 -0.0019 -0.0169

統一亞太基金 21.8500 21.9100 -0.0600 -0.2739

統一亞洲大金磚基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000

統一奔騰基金 32.1800 32.3300 -0.1500 -0.4640

統一強棒貨幣市場基金 16.2911 16.2909 0.0002 0.0012

統一強漢基金 15.6700 15.5800 0.0900 0.5777

統一統信基金 20.3700 20.5000 -0.1300 -0.6342

統一黑馬基金 31.3700 31.4600 -0.0900 -0.2861

統一新亞洲科技能源基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

統一經建基金 23.6800 23.6600 0.0200 0.0845

統一龍馬基金 38.2500 38.2000 0.0500 0.1309

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955

凱基台商天下基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673

凱基台灣精五門基金 15.6000 15.5200 0.0800 0.5155

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9758 10.0334 -0.0576 -0.5741

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6201 9.6757 -0.0556 -0.5746

凱基亞洲四金磚基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3088 11.3086 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.5400 16.4700 0.0700 0.4250

凱基雲端趨勢基金 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915

凱基新興市場中小基金 12.3100 12.3400 -0.0300 -0.2431

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837

凱基資源國基金 9.0000 9.0900 -0.0900 -0.9901

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.6400 18.6800 -0.0400 -0.2141

富邦大中華成長基金 4.5200 4.5000 0.0200 0.4444

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0074 10.0068 0.0006 0.0060

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0074 10.0068 0.0006 0.0060

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0108 10.0101 0.0007 0.0070

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0108 10.0101 0.0007 0.0070

富邦丰益債券組合基金 9.4996 9.5117 -0.0121 -0.1272

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.5400 28.7200 -0.1800 -0.6267

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.8300 34.0300 -0.2000 -0.5877

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.6800 33.7300 -0.0500 -0.1482

富邦台灣心基金 13.9300 14.0500 -0.1200 -0.8541

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6400 12.7700 -0.1300 -1.0180

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4400 10.5500 -0.1100 -1.0427

富邦台灣釆吉50基金 32.5300 32.5700 -0.0400 -0.1228

富邦台灣科技指數基金 33.5100 33.3600 0.1500 0.4496

富邦台灣鳳凰基金 574.9100 580.2300 -5.3200 -0.9169

富邦全球不動產基金 7.5300 7.6200 -0.0900 -1.1811

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5487 10.5874 -0.0387 -0.3655

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9420 9.9785 -0.0365 -0.3658

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3011 15.3009 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 43.7400 43.8100 -0.0700 -0.1598

富邦冠軍基金 23.1100 23.2300 -0.1200 -0.5166

富邦科技基金 16.9800 17.0700 -0.0900 -0.5272

富邦高成長基金 16.3100 16.4400 -0.1300 -0.7908

富邦富邦基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9724 11.0376 -0.0652 -0.5907

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4865 10.5488 -0.0623 -0.5906

富邦新興亞洲高成長基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081

富邦農糧精選基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010

富邦精準基金 38.9900 39.2600 -0.2700 -0.6877

富邦精銳中小基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225

富邦價值基金 15.8200 15.8700 -0.0500 -0.3151

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.5000 20.5800 -0.0800 -0.3887

富達卓越領航全球組合基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925

富達動力領航組合基金 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.4600 9.3900 0.0700 0.7455

富蘭克林華美中華基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7000 11.7700 -0.0700 -0.5947

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6849 9.7317 -0.0468 -0.4809

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7376 9.7847 -0.0471 -0.4814

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3410 10.3735 -0.0325 -0.3133

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8506 10.8848 -0.0342 -0.3142

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4887 13.5121 -0.0234 -0.1732

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7383 10.7569 -0.0186 -0.1729

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8643 9.8656 -0.0013 -0.0132

富蘭克林華美第一富基金 24.2800 24.4300 -0.1500 -0.6140

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0524 10.0522 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7458 8.7982 -0.0524 -0.5956

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2474 9.2527 -0.0053 -0.0573

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4666 9.4721 -0.0055 -0.0581

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9758 10.9821 -0.0063 -0.0574

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0398 10.0391 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.4069 20.3690 0.0379 0.1861

復華大中華中小策略基金 7.9900 7.9000 0.0900 1.1392

復華中小精選基金 28.9100 28.8600 0.0500 0.1733

復華全方位基金 14.3700 14.4300 -0.0600 -0.4158

復華全球大趨勢基金 13.9700 14.0000 -0.0300 -0.2143

復華全球平衡基金 14.9000 14.9000 0.0000 0.0000

復華全球原物料基金 9.3100 9.3500 -0.0400 -0.4278

復華全球短期收益基金 10.9478 10.9515 -0.0037 -0.0338

復華全球債券基金 12.7246 12.7484 -0.0238 -0.1867

復華全球債券組合基金 13.7400 13.7500 -0.0100 -0.0727

復華全球資產證券化基金A 11.2200 11.3400 -0.1200 -1.0582

復華全球資產證券化基金B 8.8000 8.8900 -0.0900 -1.0124

復華有利貨幣市場基金 13.1531 13.1528 0.0003 0.0023

復華亞太平衡基金 11.4800 11.4900 -0.0100 -0.0870

復華亞太成長基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

復華東協世紀基金 13.2800 13.3000 -0.0200 -0.1504

復華南非幣2017保本基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038

復華南非幣長期收益基金A 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062

復華南非幣長期收益基金B 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130

復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

復華南非幣短期收益基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.8977 13.8685 0.0292 0.2106

復華高成長基金 29.5000 29.5100 -0.0100 -0.0339

復華高益策略組合基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1041 14.1039 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

復華華人世紀基金 12.4400 12.3600 0.0800 0.6473

復華傳家二號基金 15.9228 15.9004 0.0224 0.1409

復華傳家基金 14.7152 14.6888 0.0264 0.1797

復華奧林匹克全球組合基金 14.5100 14.5100 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8100 11.8400 -0.0300 -0.2534

復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968

復華新興市場高收益債券基金B 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970

復華新興債股動力組合基金 10.5100 10.4800 0.0300 0.2863

復華滬深300 A股基金 13.7500 13.7900 -0.0400 -0.2901

復華數位經濟基金 21.1500 21.1000 0.0500 0.2370

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2050 10.2028 0.0022 0.0216

惠理康和台灣紅不讓基金 13.5500 13.5800 -0.0300 -0.2209

惠理康和兩岸價值基金 9.5400 9.5000 0.0400 0.4211

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.5100 14.5600 -0.0500 -0.3434

景順台灣科技基金 22.3800 22.4300 -0.0500 -0.2229

景順台灣精選成長基金 23.4300 23.6000 -0.1700 -0.7203

景順平衡基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979

景順全球科技基金 10.3900 10.3400 0.0500 0.4836

景順全球康健基金 15.1500 15.1500 0.0000 0.0000

景順貨幣市場基金 15.6296 15.6294 0.0002 0.0013

景順潛力基金 26.9000 26.9700 -0.0700 -0.2596

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0323 10.0360 -0.0037 -0.0369

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9920 9.9958 -0.0038 -0.0380

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0332 10.0369 -0.0037 -0.0369

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9920 9.9958 -0.0038 -0.0380

華南永昌中小型基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410

華南永昌台灣精選基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410

華南永昌永昌基金 11.2700 11.3300 -0.0600 -0.5296

華南永昌全球亨利組合基金 13.4489 13.4585 -0.0096 -0.0713

華南永昌全球神農水資源基金 8.5500 8.6200 -0.0700 -0.8121

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0200 6.0100 0.0100 0.1664

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4300 5.4200 0.0100 0.1845

華南永昌全球精品基金 12.3300 12.3000 0.0300 0.2439

華南永昌投資級收益組合基金 10.1250 10.1185 0.0065 0.0642

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4559 9.4570 -0.0011 -0.0116

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1554 10.1566 -0.0012 -0.0118

華南永昌前瞻科技基金 11.0000 10.9500 0.0500 0.4566

華南永昌黃河世紀基金 7.5200 7.4600 0.0600 0.8043

華南永昌愛台灣基金 7.1500 7.1100 0.0400 0.5626

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8851 15.8849 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 13.7827 13.7433 0.0394 0.2867

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6986 11.6984 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.3600 20.4600 -0.1000 -0.4888

華頓台灣基金 17.5400 17.6000 -0.0600 -0.3409

華頓平安貨幣市場基金 11.2630 11.2628 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.0500 12.0100 0.0400 0.3331

華頓全球高收益債券基金A 12.2692 12.3142 -0.0450 -0.3654

華頓全球高收益債券基金B 10.5608 10.5996 -0.0388 -0.3661

華頓全球黑鑽油源基金 6.0600 6.1700 -0.1100 -1.7828

華頓全球新星股票基金 6.7000 6.7000 0.0000 0.0000

華頓典範科技基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000

華頓新興亞太債券基金A 10.0919 10.1151 -0.0232 -0.2294

華頓新興亞太債券基金B 9.6119 9.6341 -0.0222 -0.2304

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匯豐中小基金 7.7600 7.8100 -0.0500 -0.6402

匯豐中國動力基金 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2168 2.2186 -0.0018 -0.0811

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2168 2.2186 -0.0018 -0.0811

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8124 10.8215 -0.0091 -0.0841

匯豐五福全球債券組合基金 12.3356 12.3557 -0.0201 -0.1627

匯豐太平洋精典基金 13.3500 13.3200 0.0300 0.2252

匯豐台灣精典基金 17.1100 17.1700 -0.0600 -0.3495

匯豐全球新富基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971

匯豐全球趨勢組合基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099

匯豐全球關鍵資源基金 7.3800 7.4200 -0.0400 -0.5391

匯豐安富基金 20.7300 20.7800 -0.0500 -0.2406

匯豐成功基金 32.3200 32.7300 -0.4100 -1.2527

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6859 9.7142 -0.0283 -0.2913

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8840 10.9124 -0.0284 -0.2603

匯豐拉丁美洲基金 8.9800 9.1400 -0.1600 -1.7506

匯豐金磚動力基金 10.5300 10.5800 -0.0500 -0.4726

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7668 14.7666 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6034 15.6032 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8500 6.0100 -0.1600 -2.6622

匯豐新鑽動力基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.2196 8.3130 -0.0934 -1.1235

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8798 9.9732 -0.0934 -0.9365

匯豐龍鳳基金 36.1300 36.2400 -0.1100 -0.3035

匯豐龍騰電子基金 22.3900 22.3800 0.0100 0.0447

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6514 11.6684 -0.0170 -0.1457

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.8900 13.9500 -0.0600 -0.4301

新光中國成長基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5274 17.5272 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.3300 16.4900 -0.1600 -0.9703

新光全球冠軍組合基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1135 15.1132 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1000 10.1500 -0.0500 -0.4926

新光亞洲精選基金 22.5700 22.5500 0.0200 0.0887

新光兩岸優勢基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562

新光店頭基金 18.1100 18.4200 -0.3100 -1.6830

新光國家建設基金 17.4800 17.5800 -0.1000 -0.5688

新光創新科技基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000

新光傳產優勢基金 9.5600 9.6300 -0.0700 -0.7269

新光新興星鑽基金 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333

新光福運平衡基金 11.7273 11.7375 -0.0102 -0.0869

新光增長收益基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083

新光靈活增益100基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0600 5.0500 0.0100 0.1980

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3882 11.4234 -0.0352 -0.3081

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8528 9.8833 -0.0305 -0.3086

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.2400 9.1800 0.0600 0.6536

群益中小型股基金 31.8000 32.2200 -0.4200 -1.3035

群益台股指數基金 11.9450 11.9640 -0.0190 -0.1588

群益平衡王基金 18.4726 18.4764 -0.0038 -0.0206

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9000 6.9400 -0.0400 -0.5764

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5400 5.5700 -0.0300 -0.5386

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6366 9.6515 -0.0149 -0.1544

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2028 9.2170 -0.0142 -0.1541

群益印巴雙星基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247

群益印度中小基金 7.3900 7.4500 -0.0600 -0.8054

群益多利策略組合基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.5800 12.6000 -0.0200 -0.1587

群益多重資產組合基金 12.1900 12.1800 0.0100 0.0821

群益安家基金 15.4829 15.6151 -0.1322 -0.8466

群益安穩貨幣市場基金 15.7214 15.7211 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3600 14.3300 0.0300 0.2094

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6713 9.6963 -0.0250 -0.2578

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2294 9.2533 -0.0239 -0.2583

群益店頭市場基金 52.7900 53.7400 -0.9500 -1.7678

群益東方盛世基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070

群益東協成長基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928

群益長安基金 17.4900 17.6900 -0.2000 -1.1306

群益真善美基金 16.3747 16.3989 -0.0242 -0.1476

群益馬拉松基金 72.6700 73.1600 -0.4900 -0.6698

群益創新科技基金 20.6200 20.5500 0.0700 0.3406

群益華夏盛世基金 10.0900 10.0100 0.0800 0.7992

群益奧斯卡基金 18.2700 18.3900 -0.1200 -0.6525

群益新興大消費基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049

群益新興金鑽基金 7.9000 7.9000 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 14.3700 14.4700 -0.1000 -0.6911

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.6200 20.6500 -0.0300 -0.1453

德信中國精選成長基金 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238

德信台灣主流中小基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873

德信新興股票組合基金 9.8800 9.9500 -0.0700 -0.7035

德信萬保貨幣市場基金 11.6666 11.6664 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8720 10.8885 -0.0165 -0.1515

德信數位時代基金 17.5900 17.5200 0.0700 0.3995

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德盛台灣大壩基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000

德盛全球生技大壩基金 24.5800 24.6100 -0.0300 -0.1219

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000

德盛安聯中國策略增長基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882

德盛安聯台灣好息富基金 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1972 12.1970 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1100 13.1300 -0.0200 -0.1523

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7423 13.7465 -0.0042 -0.0306

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0718 11.0720 -0.0002 -0.0018

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5041 10.5043 -0.0002 -0.0019

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4600 10.5000 -0.0400 -0.3810

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8800 10.9200 -0.0400 -0.3663

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8000 9.9000 -0.1000 -1.0101

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3400 11.3700 -0.0300 -0.2639

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6715 11.6918 -0.0203 -0.1736

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6262 11.6464 -0.0202 -0.1734

德盛安聯全球新興市場基金 15.1600 15.2800 -0.1200 -0.7853

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4000 8.4900 -0.0900 -1.0601

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.2000 -0.0300 -0.3659

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0500 9.9500 0.1000 1.0050

德盛安聯亞洲動態策略基金 18.0400 18.0200 0.0200 0.1110

德盛科技大壩基金 17.4300 17.4200 0.0100 0.0574

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3959 11.3958 0.0001 0.0009

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2700 16.3400 -0.0700 -0.4284

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3200 18.4700 -0.1500 -0.8121

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2700 10.3400 -0.0700 -0.6770

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2600 9.3200 -0.0600 -0.6438

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.8600 -0.0700 -0.6446

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3495 9.3531 -0.0036 -0.0385

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8294 10.8337 -0.0043 -0.0397

德銀遠東DWS科技基金 14.0800 14.1200 -0.0400 -0.2833

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摩根大歐洲基金 14.4300 14.3200 0.1100 0.7682

摩根中小基金 16.8700 17.0200 -0.1500 -0.8813

摩根中美G2新勢力基金 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895

摩根中國A股基金 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956

摩根中國亮點基金 8.8500 8.8200 0.0300 0.3401

摩根台灣金磚基金 13.4000 13.5300 -0.1300 -0.9608

摩根台灣基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174

摩根台灣貨幣市場基金 16.0481 16.0479 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.5100 15.6500 -0.1400 -0.8946

摩根台灣增長基金 36.3400 36.5600 -0.2200 -0.6018

摩根平衡基金 24.1800 24.3100 -0.1300 -0.5348

摩根全球α基金 13.3500 13.3600 -0.0100 -0.0749

摩根全球平衡基金 14.5761 14.6257 -0.0496 -0.3391

摩根全球通網基金 3.8900 3.8700 0.0200 0.5168

摩根全球發現基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208

摩根全球債券基金-分配型 9.5711 9.6016 -0.0305 -0.3177

摩根全球債券基金-累積型 9.9542 9.9859 -0.0317 -0.3175

摩根安家理財基金 10.9809 10.9813 -0.0004 -0.0036

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1352 11.1390 -0.0038 -0.0341

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6370 11.6410 -0.0040 -0.0344

摩根亞洲基金 36.9500 36.9100 0.0400 0.1084

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2844 10.3167 -0.0323 -0.3131

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3656 11.4014 -0.0358 -0.3140

摩根東方內需機會基金 11.6700 11.6700 0.0000 0.0000

摩根東方科技基金 19.9400 19.8500 0.0900 0.4534

摩根金龍收成基金 14.1900 14.1400 0.0500 0.3536

摩根神龍平衡基金 12.1100 12.1000 0.0100 0.0826

摩根第一貨幣市場基金 14.8079 14.8077 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261

摩根新金磚五國基金 9.4900 9.5600 -0.0700 -0.7322

摩根新絲路基金 8.0500 8.0800 -0.0300 -0.3713

摩根新興35基金 10.7900 10.8500 -0.0600 -0.5530

摩根新興日本基金 18.1300 18.1900 -0.0600 -0.3299

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.6039 9.6353 -0.0314 -0.3259

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6527 10.6875 -0.0348 -0.3256

摩根新興科技基金 33.1700 33.1600 0.0100 0.0302

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6540 9.6806 -0.0266 -0.2748

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9592 9.9866 -0.0274 -0.2744

摩根資源活力股票基金 4.7700 4.8100 -0.0400 -0.8316

摩根價值成長基金 14.1400 14.2600 -0.1200 -0.8415

摩根龍揚基金 21.3800 21.2900 0.0900 0.4227

摩根總收益組合基金-月配息型 10.5168 10.5170 -0.0002 -0.0019

摩根總收益組合基金-累積型 10.7690 10.7692 -0.0002 -0.0019

摩根縱橫台商基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 14.1500 14.1200 0.0300 0.2125

聯邦金鑽平衡基金 11.9974 12.0743 -0.0769 -0.6369

聯邦貨幣市場基金 12.8755 12.8753 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5831 14.5963 -0.0132 -0.0904

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0084 10.0350 -0.0266 -0.2651

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6143 9.6399 -0.0256 -0.2656

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.6800 24.6800 0.0000 0.0000

聯博亞太地產基金-A類型 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883

聯博亞太地產基金-B類型 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000

聯博貨幣市場基金 14.7351 14.7349 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6439 9.6711 -0.0272 -0.2813

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6439 9.6711 -0.0272 -0.2813

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瀚亞中小型股基金 12.4400 12.5000 -0.0600 -0.4800

瀚亞中國基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926

瀚亞巴西基金 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384

瀚亞外銷基金 26.6600 26.6700 -0.0100 -0.0375

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0227 12.0644 -0.0417 -0.3457

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2062 10.2416 -0.0354 -0.3457

瀚亞全球綠色金脈基金 11.7600 11.7000 0.0600 0.5128

瀚亞印度基金 15.9700 16.0400 -0.0700 -0.4364

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0700 9.1100 -0.0400 -0.4391

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360

瀚亞亞太高股息基金 12.5500 12.6100 -0.0600 -0.4758

瀚亞亞太基礎建設基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932

瀚亞非洲基金 18.8100 18.7100 0.1000 0.5345

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2547 13.2545 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.8700 12.7800 0.0900 0.7042

瀚亞高科技基金 38.3200 38.1800 0.1400 0.3667

瀚亞理財通基金 18.2800 18.2800 0.0000 0.0000

瀚亞掌櫃基金 11.5300 11.6200 -0.0900 -0.7745

瀚亞菁華基金 15.5100 15.5300 -0.0200 -0.1288

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9307 9.9742 -0.0435 -0.4361

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4533 9.4947 -0.0414 -0.4360

瀚亞電通網基金 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5554 12.5647 -0.0093 -0.0740

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4745 12.4838 -0.0093 -0.0745

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000

瀚亞歐洲基金 9.0800 8.9800 0.1000 1.1136

瀚亞質量精選組合基金 11.7716 11.7814 -0.0098 -0.0832

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9472 10.0005 -0.0533 -0.5330

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6681 9.7199 -0.0518 -0.5329

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