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秋雨:高流動性資產及短期借款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.07.25 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/07/252.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:102年06月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目 金額(仟元)高流動性資產合計 62,774現金及約當現金 62,774銀行存款(受限制資產) 25,036短期借款合計 607,214短期借款到期日期及金額 102年07月 72,430 102年08月 128,090 102年09月 96,735 102年11月 48,880 102年12月 44,199 103年02月 39,104 103年03月 34,216 103年05月 48,880 103年06月 94,680一年內到期之長期負債 30,1936.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。

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