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「宏利中國點心高收益基金-B」102年7月收益分配事項公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.24 00:00
(一)、 收益分配金額:本公司另於收益分配基準日後再行公告分配之金額。

(二)、 美元計價級別:收益分配之給付總金額低於(含)美元參拾元時,該筆收益分配金額將再轉申購本基金受益權單位。人民幣計價級別:收益分配之給付總金額低於(含)人民幣貳佰元時,該筆收益分配金額將再轉申購本基金受益權單位。

(三)、 收益分配基準日:102 年 07 月 31 日

(四)、 收益分配除息日:102 年 08 月 01 日

(五)、 收益分配發放日及轉入再投資申購日:102 年 08 月 07 日

(六)、 停止過戶日:自 102 年 07 月 25 日至 102 年 07 月 31 日

(七)、 收益分配發放方式:本公司將於 102 年 08 月 02 日寄發「收益分配發放通知書」予受益人;並依事先約定之收益分配指示給付。若未收到通知書者,請逕向本公司客戶服務部洽詢(免付費客服電話: 0800-070-998)。

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