註 1：收益分配基準日即為除息日(102/7/19)，受益人於該日前一營業日持有受益權單位者皆可參與配息。
註 2：金額單位為新台幣元。
二、 收益分配金額：依本基金信託契約第 15 條規定，民國 102 年 6 月之可分配收益金額為每受益權單位分配收益新台幣 0.055 元。
三、 收益分配之地點：臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 (群益投信)
四、 收益分配發放日：民國 102 年 7 月 26 日。
五、 收益分配發放方式：本公司將於民國 102 年 7 月 24 日寄發「收益分配發放通知書」予受益人，並將收益分配金額於扣除相關匯費或郵寄支票費用後，依事先約定之受益分配匯入帳號於發放日給付；如未事先約定者，則以掛號郵寄支票方式發放(收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元時，經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位)。