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「群益全球基金-B(月配型)」102年6月收益分配公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.24 00:00
一、 收益分配計算方式:給付淨額=(至基準日(註 1) 持有單位數 x 每單位分配金額)- 匯費及郵寄支票相關費用

註 1:收益分配基準日即為除息日(102/7/19),受益人於該日前一營業日持有受益權單位者皆可參與配息。

註 2:金額單位為新台幣元。

二、 收益分配金額:依本基金信託契約第 15 條規定,民國 102 年 6 月之可分配收益金額為每受益權單位分配收益新台幣 0.055 元。

三、 收益分配之地點:臺北市敦化南路二段 69 號 15 樓 (群益投信)

四、 收益分配發放日:民國 102 年 7 月 26 日。

五、 收益分配發放方式:本公司將於民國 102 年 7 月 24 日寄發「收益分配發放通知書」予受益人,並將收益分配金額於扣除相關匯費或郵寄支票費用後,依事先約定之受益分配匯入帳號於發放日給付;如未事先約定者,則以掛號郵寄支票方式發放(收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元時,經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位)。

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