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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.24 00:00
基金名稱 102/07/23 102/07/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8000 8.6300 0.1700 1.9699

中國信託台灣活力基金 6.8600 6.7800 0.0800 1.1799

中國信託台灣優勢基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298

中國信託全球固定收益組合基金 13.8404 13.8395 0.0009 0.0065

中國信託東方精選基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0405 13.0403 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7349 10.7347 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.6186 11.5083 0.1103 0.9584

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元大寶來2001基金 36.3400 35.8900 0.4500 1.2538

元大寶來上證50基金 17.9700 17.4800 0.4900 2.8032

元大寶來大中華價值指數基金 12.1990 12.2190 -0.0200 -0.1637

元大寶來中國平衡基金 10.2600 10.1900 0.0700 0.6870

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5731 10.5728 0.0003 0.0028

元大寶來巴西指數基金 6.2210 6.0830 0.1380 2.2686

元大寶來巴菲特基金 18.3200 18.0700 0.2500 1.3835

元大寶來台股指數基金 9.6200 9.4830 0.1370 1.4447

元大寶來台商收成基金 20.6500 20.4500 0.2000 0.9780

元大寶來台灣中型100基金 29.0900 28.6500 0.4400 1.5358

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.0080 15.7920 0.2160 1.3678

元大寶來台灣卓越50基金 57.0200 56.0800 0.9400 1.6762

元大寶來台灣金融基金 13.3900 13.2500 0.1400 1.0566

元大寶來台灣高股息基金 24.6200 24.1800 0.4400 1.8197

元大寶來台灣電子科技基金 23.9000 23.3900 0.5100 2.1804

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8500 8.8200 0.0300 0.3401

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1300 13.1300 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7000 10.6500 0.0500 0.4695

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9500 5.9500 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468

元大寶來全球成長基金 16.3700 16.3600 0.0100 0.0611

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.4082 9.3745 0.0337 0.3595

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.2798 8.2501 0.0297 0.3600

元大寶來全球組合基金 11.4270 11.4362 -0.0092 -0.0805

元大寶來全球通訊基金 4.8400 4.8300 0.0100 0.2070

元大寶來全球短期收益基金 9.9228 9.9164 0.0064 0.0645

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1300 12.1000 0.0300 0.2479

元大寶來全球農業商機基金 16.0900 16.1300 -0.0400 -0.2480

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903

元大寶來印尼指數基金 9.7030 9.8180 -0.1150 -1.1713

元大寶來印度指數基金 7.3180 7.3190 -0.0010 -0.0137

元大寶來印度基金 7.9100 7.8600 0.0500 0.6361

元大寶來多元基金 11.1800 11.0400 0.1400 1.2681

元大寶來多多基金 14.1900 13.8200 0.3700 2.6773

元大寶來多福基金 40.8500 40.3900 0.4600 1.1389

元大寶來亞太成長基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1167 9.0667 0.0500 0.5515

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.1167 9.0667 0.0500 0.5515

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8100 7.7700 0.0400 0.5148

元大寶來卓越基金 33.2800 32.8200 0.4600 1.4016

元大寶來店頭基金 6.5600 6.4400 0.1200 1.8634

元大寶來泛歐成長基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257

元大寶來矽谷基金 10.2800 10.1200 0.1600 1.5810

元大寶來高科技基金 10.7700 10.5300 0.2400 2.2792

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8892 15.8889 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7163 11.7161 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6500 11.4700 0.1800 1.5693

元大寶來華夏中小基金 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882

元大寶來新中國基金 7.7500 7.6800 0.0700 0.9115

元大寶來新主流基金 16.0700 15.7400 0.3300 2.0966

元大寶來新台灣基金 31.2700 31.0000 0.2700 0.8710

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4443 10.4307 0.0136 0.1304

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5809 9.5684 0.0125 0.1306

元大寶來新興亞洲基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7695 14.7693 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 22.9900 22.6700 0.3200 1.4116

元大寶來精準中小基金 14.7400 14.5900 0.1500 1.0281

元大寶來摩臺基金 27.8600 27.3800 0.4800 1.7531

元大寶來標智滬深300基金 12.5300 12.2600 0.2700 2.2023

元大寶來績效基金 28.1000 27.8200 0.2800 1.0065

元大寶來雙盈基金 19.6500 19.4600 0.1900 0.9764

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日盛MIT主流基金 9.7000 9.5600 0.1400 1.4644

日盛上選基金 18.3900 18.0700 0.3200 1.7709

日盛大中華基金 5.3600 5.3500 0.0100 0.1869

日盛小而美基金 13.7300 13.5800 0.1500 1.1046

日盛中國內需動力基金 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360

日盛日盛基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554

日盛全球抗暖化基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851

日盛全球新興債券基金A 9.9896 9.9884 0.0012 0.0120

日盛全球新興債券基金B 9.9896 9.9884 0.0012 0.0120

日盛亞洲星鑽基金 11.9500 11.9600 -0.0100 -0.0836

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5580 10.5342 0.0238 0.2259

日盛亞洲高收益債券基金B 10.0278 10.0052 0.0226 0.2259

日盛金緻招牌組合基金 9.6612 9.6504 0.0108 0.1119

日盛首選基金 9.1500 9.0100 0.1400 1.5538

日盛高科技基金 8.5200 8.4200 0.1000 1.1877

日盛貨幣市場基金 14.4177 14.4175 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 24.1500 23.9800 0.1700 0.7089

日盛精選五虎基金 24.8100 24.5700 0.2400 0.9768

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台新1699貨幣市場基金 13.1776 13.1774 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.5100 18.2000 0.3100 1.7033

台新大中華基金 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646

台新大眾基金 18.1200 17.9000 0.2200 1.2291

台新大眾貨幣市場基金 13.8409 13.8407 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.7200 21.4400 0.2800 1.3060

台新中國精選中小基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598

台新主流基金 12.6000 12.5000 0.1000 0.8000

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8200 15.7900 0.0300 0.1900

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2900 15.2600 0.0300 0.1966

台新印度基金 9.4300 9.3600 0.0700 0.7479

台新亞美短期債券基金 9.9011 9.9001 0.0010 0.0101

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7314 9.7182 0.0132 0.1358

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2421 10.2282 0.0139 0.1359

台新真吉利貨幣市場基金 10.8516 10.8514 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 18.7050 18.4668 0.2382 1.2899

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9356 9.9149 0.0207 0.2088

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9356 9.9149 0.0207 0.2088

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3900 7.2800 0.1100 1.5110

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4950 7.3210 0.1740 2.3767

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4360 10.3940 0.0420 0.4041

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6100 12.4400 0.1700 1.3666

未來資產全球大消費基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5270 10.5134 0.0136 0.1294

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5354 10.5219 0.0135 0.1283

未來資產亞洲新富基金 12.9900 13.0200 -0.0300 -0.2304

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2973 12.2971 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6200 7.5100 0.1100 1.4647

未來資產新興市場債券基金A 9.6413 9.6263 0.0150 0.1558

未來資產新興市場債券基金B 9.6413 9.6263 0.0150 0.1558

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8400 0.0000 0.0000

未來資產環球債券基金A 9.8391 9.8247 0.0144 0.1466

未來資產環球債券基金B 9.5191 9.5052 0.0139 0.1462

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永豐大中華基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657

永豐中小基金 34.2000 33.4900 0.7100 2.1200

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1215 2.1301 -0.0086 -0.4037

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1359 2.1311 0.0048 0.2252

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3255 10.3217 0.0038 0.0368

永豐中國經濟建設基金 11.2800 11.2200 0.0600 0.5348

永豐中概平衡基金 28.9000 28.4300 0.4700 1.6532

永豐主流品牌基金 13.0200 13.0500 -0.0300 -0.2299

永豐永豐基金 30.0700 29.7100 0.3600 1.2117

永豐全球平衡組合基金 11.9200 11.9100 0.0100 0.0840

永豐全球投資等級債券基金 10.4883 10.4746 0.0137 0.1308

永豐全球債券組合基金 10.5038 10.4910 0.0128 0.1220

永豐全球新興向榮基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774

永豐亞洲民生消費基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951

永豐高科技基金 12.1200 11.9400 0.1800 1.5075

永豐貨幣市場基金 13.5855 13.5853 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4196 9.4376 -0.0180 -0.1907

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5845 9.5561 0.0284 0.2972

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3445 9.3789 -0.0344 -0.3668

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6400 10.6245 0.0155 0.1459

永豐臺灣加權ETF基金 41.6100 41.0200 0.5900 1.4383

永豐領航科技基金 15.0500 14.7400 0.3100 2.1031

永豐環球趨勢資源基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608

永豐趨勢平衡基金 30.4200 30.0100 0.4100 1.3662

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兆豐國際中小基金 10.7700 10.6100 0.1600 1.5080

兆豐國際巨龍領航基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054

兆豐國際生命科學基金 14.7200 14.7000 0.0200 0.1361

兆豐國際全球高股息基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281

兆豐國際全球基金 29.0200 29.0000 0.0200 0.0690

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994

兆豐國際國民基金 21.6700 21.4400 0.2300 1.0728

兆豐國際第一基金 10.2300 10.1100 0.1200 1.1869

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4914 9.4672 0.0242 0.2556

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3259 9.3021 0.0238 0.2559

兆豐國際萬全基金 14.8500 14.6900 0.1600 1.0892

兆豐國際電子基金 16.7000 16.4600 0.2400 1.4581

兆豐國際精選二十基金 10.5600 10.4100 0.1500 1.4409

兆豐國際綠鑽基金 7.9000 7.8900 0.0100 0.1267

兆豐國際豐台灣基金 25.1800 24.9500 0.2300 0.9218

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2022 12.2020 0.0002 0.0016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.7200 9.6000 0.1200 1.2500

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0084 10.0044 0.0040 0.0400

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.8041 9.8001 0.0040 0.0408

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3436 10.3227 0.0209 0.2025

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9525 9.9324 0.0201 0.2024

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6502 12.6500 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.2600 6.1600 0.1000 1.6234

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.4100 11.2100 0.2000 1.7841

安泰ING中小基金 28.7400 28.2600 0.4800 1.6985

安泰ING中國機會基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062

安泰ING巴西基金 6.4500 6.3100 0.1400 2.2187

安泰ING日本基金 9.3900 9.3000 0.0900 0.9677

安泰ING台灣高股息基金 15.9500 15.7900 0.1600 1.0133

安泰ING台灣運籌基金 19.6100 19.2900 0.3200 1.6589

安泰ING平衡基金 13.5500 13.4100 0.1400 1.0440

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8800 11.8300 0.0500 0.4227

安泰ING全球生技醫療基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838

安泰ING全球品牌基金 20.0900 20.1500 -0.0600 -0.2978

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0693 9.0637 0.0056 0.0618

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6761 10.6694 0.0067 0.0628

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0700 7.0600 0.0100 0.1416

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1400 13.1000 0.0400 0.3053

安泰ING全球高股息基金累積型 15.3200 15.2700 0.0500 0.3274

安泰ING成長基金 19.4300 19.1700 0.2600 1.3563

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1330 10.0973 0.0357 0.3536

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2916 11.2518 0.0398 0.3537

安泰ING金磚七國基金 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247

安泰ING高科技基金 5.6600 5.5600 0.1000 1.7986

安泰ING貨幣市場基金 15.9007 15.9004 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.7900 16.7100 0.0800 0.4788

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2866 9.2775 0.0091 0.0981

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6626 10.6521 0.0105 0.0986

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9194 11.9193 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883

安泰ING積極成長基金 8.1300 8.0200 0.1100 1.3716

安泰ING優質基金 23.0200 22.6100 0.4100 1.8134

安泰ING環球基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004

安泰ING鴻利基金 13.7900 13.6400 0.1500 1.0997

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6536 16.6534 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.8800 13.6600 0.2200 1.6105

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3200 11.5200 -0.2000 -1.7361

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6900 7.7600 -0.0700 -0.9021

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3653 12.3578 0.0075 0.0607

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.0287 66.9281 0.1006 0.1503

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9183 10.9013 0.0170 0.1559

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4379 64.3409 0.0970 0.1508

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4791 10.4627 0.0164 0.1568

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1384 2.1375 0.0009 0.0421

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3571 10.3570 0.0001 0.0010

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0579 2.0570 0.0009 0.0438

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0086 10.0090 -0.0004 -0.0040

宏利台灣動力基金 16.0100 15.7400 0.2700 1.7154

宏利全球債券組合基金 12.3225 12.3111 0.0114 0.0926

宏利亞太入息債券基金A 11.1817 11.1612 0.0205 0.1837

宏利亞太入息債券基金B 9.7484 9.7306 0.0178 0.1829

宏利亞太中小企業基金 16.3800 16.3100 0.0700 0.4292

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.7319 62.7363 -0.0044 -0.0070

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2254 10.2251 0.0003 0.0029

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5823 10.5739 0.0084 0.0794

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0111 9.0040 0.0071 0.0789

宏利萬利貨幣市場基金 13.4346 13.4345 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016

宏利臺灣高股息基金 17.6100 17.3200 0.2900 1.6744

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6915 12.6913 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.4100 12.2400 0.1700 1.3889

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.2600 20.1100 0.1500 0.7459

保德信大俄羅斯基金 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942

保德信中小型股基金 32.7200 32.2300 0.4900 1.5203

保德信中國品牌基金 8.1300 8.0700 0.0600 0.7435

保德信日本基金 7.4300 7.3600 0.0700 0.9511

保德信台商全方位基金 24.9900 24.6700 0.3200 1.2971

保德信全球中小基金 21.4300 21.3800 0.0500 0.2339

保德信全球消費商機基金 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000

保德信全球基礎建設基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073

保德信全球組合基金 13.4800 13.4600 0.0200 0.1486

保德信全球債券組合基金 12.4178 12.4060 0.0118 0.0951

保德信全球資源基金 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267

保德信全球優質股息成長基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761

保德信全球醫療生化基金 24.2300 24.1700 0.0600 0.2482

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1865 10.1785 0.0080 0.0786

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3037 10.2956 0.0081 0.0787

保德信亞太基金 17.7000 17.6200 0.0800 0.4540

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5904 9.5838 0.0066 0.0689

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3035 10.2963 0.0072 0.0699

保德信店頭市場基金 26.9700 26.4800 0.4900 1.8505

保德信拉丁美洲基金 8.1000 7.9900 0.1100 1.3767

保德信金平衡基金 22.1300 21.9100 0.2200 1.0041

保德信金滿意基金 30.9400 30.5100 0.4300 1.4094

保德信科技島基金 16.5300 16.2000 0.3300 2.0370

保德信高成長基金 67.6300 66.4000 1.2300 1.8524

保德信第一基金 19.5000 19.2500 0.2500 1.2987

保德信貨幣市場基金 15.4124 15.4122 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.0300 8.9500 0.0800 0.8939

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9817 9.9655 0.0162 0.1626

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9817 9.9655 0.0162 0.1626

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.0388 9.0167 0.0221 0.2451

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2212 10.1961 0.0251 0.2462

保德信新興趨勢組合基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071

保德信瑞騰基金 15.0789 15.0842 -0.0053 -0.0351

保德信歐洲組合基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1263 2.1230 0.0033 0.1554

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2497 2.2467 0.0030 0.1335

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3451 0.3445 0.0006 0.1742

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3650 0.3644 0.0006 0.1647

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3374 10.3303 0.0071 0.0687

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9344 10.9271 0.0073 0.0668

施羅德世界資源基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478

施羅德台灣主動基金 13.2700 13.0400 0.2300 1.7638

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5988 8.5895 0.0093 0.1083

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2642 10.2532 0.0110 0.1073

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4331 11.4330 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.7600 11.5700 0.1900 1.6422

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

柏瑞五國金勢力建設基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522

柏瑞巨人基金 9.0200 8.8800 0.1400 1.5766

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4071 13.4069 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.8300 12.8000 0.0300 0.2344

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1219 12.1060 0.0159 0.1313

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5088 8.4976 0.0112 0.1318

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135

柏瑞拉丁美洲基金 10.0100 9.8900 0.1200 1.2134

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0667 11.0587 0.0080 0.0723

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6718 8.6655 0.0063 0.0727

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3520 10.3290 0.0230 0.2227

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8413 9.8195 0.0218 0.2220

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7192 11.6809 0.0383 0.3279

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.6768 9.6451 0.0317 0.3287

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8300 14.8300 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9790 12.9650 0.0140 0.1080

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1900 13.1900 0.0000 0.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.8400 18.5600 0.2800 1.5086

國泰小龍基金 11.9200 11.7000 0.2200 1.8803

國泰中小成長基金 32.4900 31.7900 0.7000 2.2020

國泰中國內需增長基金 11.3900 11.3000 0.0900 0.7965

國泰中國新興戰略基金 13.5600 13.4500 0.1100 0.8178

國泰中港台基金 8.2900 8.2400 0.0500 0.6068

國泰台灣計量基金 10.2900 10.1600 0.1300 1.2795

國泰台灣貨幣市場基金 12.1657 12.1655 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.1300 18.8900 0.2400 1.2705

國泰全球基礎建設基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879

國泰全球資源基金 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000

國泰全球環保趨勢基金 7.8500 7.7700 0.0800 1.0296

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6000 13.6000 0.0000 0.0000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9600 11.9500 0.0100 0.0837

國泰科技生化基金 24.6100 24.0400 0.5700 2.3711

國泰紐幣保本基金 9.5340 9.4973 0.0367 0.3864

國泰國泰基金 14.6400 14.3200 0.3200 2.2346

國泰策略高收益債券基金A 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061

國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086

國泰新興市場基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525

國泰新興高收益債券基金A 10.7177 10.6954 0.0223 0.2085

國泰新興高收益債券基金B 9.6704 9.6503 0.0201 0.2083

國泰價值卓越基金 12.3700 12.2600 0.1100 0.8972

國泰豐益債券組合基金 11.1375 11.1255 0.0120 0.1079

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第一金大中華基金 16.8900 16.6800 0.2100 1.2590

第一金小型精選基金 20.4500 20.1100 0.3400 1.6907

第一金中國世紀基金 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899

第一金中概平衡基金 17.2100 17.0300 0.1800 1.0570

第一金台灣成長基金 7.0700 6.9500 0.1200 1.7266

第一金台灣貨幣市場基金 14.8971 14.8969 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.8910 173.8890 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 16.1700 16.1300 0.0400 0.2480

第一金全球不動產證券化基金A 7.0927 7.0618 0.0309 0.4376

第一金全球不動產證券化基金B 5.7531 5.7280 0.0251 0.4382

第一金全球台商基金 10.1400 10.0900 0.0500 0.4955

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6373 9.6277 0.0096 0.0997

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3947 9.3853 0.0094 0.1002

第一金全球品牌基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699

第一金全球高收益債券基金A 13.8192 13.8126 0.0066 0.0478

第一金全球高收益債券基金B 11.1884 11.1831 0.0053 0.0474

第一金全球資源基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537

第一金亞洲新興市場基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974

第一金店頭市場基金 6.7600 6.6800 0.0800 1.1976

第一金馬來西亞基金 12.6600 12.5800 0.0800 0.6359

第一金創新趨勢基金 11.3800 11.1200 0.2600 2.3381

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6345 9.5895 0.0450 0.4693

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6968 8.6562 0.0406 0.4690

第一金萬得福基金 10.4700 10.3600 0.1100 1.0618

第一金電子基金 19.7400 19.3900 0.3500 1.8051

第一金旗艦基金 9.6500 9.6200 0.0300 0.3119

第一金福元基金 7.4200 7.3000 0.1200 1.6438

第一金福王基金 10.7500 10.6200 0.1300 1.2241

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611

統一大滿貫基金 20.9300 20.6500 0.2800 1.3559

統一大龍印基金 11.8000 11.6900 0.1100 0.9410

統一中小基金 13.5100 13.3700 0.1400 1.0471

統一台灣動力基金 9.2900 9.1700 0.1200 1.3086

統一全天候基金 53.7700 53.0900 0.6800 1.2808

統一全球債券組合基金 11.2183 11.2059 0.0124 0.1107

統一亞太基金 21.6300 21.4900 0.1400 0.6515

統一亞洲大金磚基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825

統一奔騰基金 32.3600 31.9400 0.4200 1.3150

統一強棒貨幣市場基金 16.2906 16.2903 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.3500 15.1500 0.2000 1.3201

統一統信基金 20.5300 20.2200 0.3100 1.5331

統一黑馬基金 31.5100 31.1600 0.3500 1.1232

統一新亞洲科技能源基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093

統一經建基金 23.6500 23.2800 0.3700 1.5894

統一龍馬基金 38.1800 37.6800 0.5000 1.3270

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

凱基台商天下基金 8.5000 8.4300 0.0700 0.8304

凱基台灣精五門基金 15.4200 15.2900 0.1300 0.8502

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0532 10.0561 -0.0029 -0.0288

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6948 9.6976 -0.0028 -0.0289

凱基亞洲四金磚基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3085 11.3083 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.3500 16.1400 0.2100 1.3011

凱基雲端趨勢基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000

凱基新興市場中小基金 12.2500 12.2400 0.0100 0.0817

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215

凱基資源國基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.8400 18.3500 0.4900 2.6703

富邦大中華成長基金 4.3800 4.3800 0.0000 0.0000

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0067 10.0056 0.0011 0.0110

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0067 10.0056 0.0011 0.0110

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0098 10.0082 0.0016 0.0160

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0098 10.0082 0.0016 0.0160

富邦丰益債券組合基金 9.5150 9.4957 0.0193 0.2033

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.8300 28.5800 0.2500 0.8747

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.2800 33.9500 0.3300 0.9720

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.7600 33.1700 0.5900 1.7787

富邦台灣心基金 14.0500 13.8200 0.2300 1.6643

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7700 12.5000 0.2700 2.1600

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5500 10.3300 0.2200 2.1297

富邦台灣釆吉50基金 32.5900 32.0400 0.5500 1.7166

富邦台灣科技指數基金 33.0500 32.1100 0.9400 2.9274

富邦台灣鳳凰基金 579.2800 569.2800 10.0000 1.7566

富邦全球不動產基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5987 10.5783 0.0204 0.1929

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9891 9.9699 0.0192 0.1926

富邦吉祥貨幣市場基金 15.3006 15.3004 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 43.9000 43.1900 0.7100 1.6439

富邦冠軍基金 23.3200 22.9700 0.3500 1.5237

富邦科技基金 17.1200 16.6800 0.4400 2.6379

富邦高成長基金 16.4300 16.1700 0.2600 1.6079

富邦富邦基金 9.0000 8.8600 0.1400 1.5801

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0408 11.0226 0.0182 0.1651

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5518 10.5344 0.0174 0.1652

富邦新興亞洲高成長基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063

富邦農糧精選基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006

富邦精準基金 39.3500 38.3900 0.9600 2.5007

富邦精銳中小基金 9.6100 9.3800 0.2300 2.4520

富邦價值基金 15.8400 15.6300 0.2100 1.3436

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.6400 20.3200 0.3200 1.5748

富達卓越領航全球組合基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963

富達動力領航組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085

富蘭克林華美中華基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0000 9.8800 0.1200 1.2146

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7200 11.6200 0.1000 0.8606

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7313 9.6893 0.0420 0.4335

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7843 9.7421 0.0422 0.4332

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3677 10.3518 0.0159 0.1536

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8787 10.8620 0.0167 0.1538

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5110 13.4957 0.0153 0.1134

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7561 10.7438 0.0123 0.1145

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8620 9.8504 0.0116 0.1178

富蘭克林華美第一富基金 24.4100 23.9600 0.4500 1.8781

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0520 10.0519 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7300 9.6800 0.0500 0.5165

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7706 8.7365 0.0341 0.3903

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1890 9.1846 0.0044 0.0479

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4752 9.4625 0.0127 0.1342

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9857 10.9710 0.0147 0.1340

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0385 10.0379 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.3760 20.1969 0.1791 0.8868

復華大中華中小策略基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896

復華中小精選基金 28.8700 28.4000 0.4700 1.6549

復華全方位基金 14.4000 14.1600 0.2400 1.6949

復華全球大趨勢基金 13.9700 13.9500 0.0200 0.1434

復華全球平衡基金 14.9100 14.8300 0.0800 0.5395

復華全球原物料基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066

復華全球短期收益基金 10.9533 10.9481 0.0052 0.0475

復華全球債券基金 12.7629 12.7556 0.0073 0.0572

復華全球債券組合基金 13.7200 13.7200 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.3400 11.3100 0.0300 0.2653

復華全球資產證券化基金B 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382

復華有利貨幣市場基金 13.1526 13.1524 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4600 11.4200 0.0400 0.3503

復華亞太成長基金 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118

復華東協世紀基金 13.2100 13.1800 0.0300 0.2276

復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058

復華南非幣短期收益基金A 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991

復華南非幣短期收益基金B 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014

復華神盾基金 13.8688 13.7354 0.1334 0.9712

復華高成長基金 29.4300 28.9400 0.4900 1.6932

復華高益策略組合基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811

復華貨幣市場基金 14.1036 14.1034 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.1400 10.0200 0.1200 1.1976

復華華人世紀基金 12.1100 12.0600 0.0500 0.4146

復華傳家二號基金 15.9158 15.7750 0.1408 0.8926

復華傳家基金 14.6781 14.5800 0.0981 0.6728

復華奧林匹克全球組合基金 14.5000 14.4900 0.0100 0.0690

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692

復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

復華新興市場高收益債券基金A 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

復華新興市場高收益債券基金B 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120

復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868

復華滬深300 A股基金 13.8900 13.5100 0.3800 2.8127

復華數位經濟基金 21.0400 20.7100 0.3300 1.5934

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1592 10.1778 -0.0186 -0.1828

惠理康和台灣紅不讓基金 13.5200 13.3300 0.1900 1.4254

惠理康和兩岸價值基金 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.5500 14.4500 0.1000 0.6920

景順台灣科技基金 22.3400 21.8200 0.5200 2.3831

景順台灣精選成長基金 23.5100 23.3000 0.2100 0.9013

景順平衡基金 10.2100 10.1200 0.0900 0.8893

景順全球科技基金 10.3500 10.2900 0.0600 0.5831

景順全球康健基金 15.2300 15.1900 0.0400 0.2633

景順貨幣市場基金 15.6292 15.6289 0.0003 0.0019

景順潛力基金 26.9400 26.7200 0.2200 0.8234

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0373 10.0274 0.0099 0.0987

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9902 9.9892 0.0010 0.0100

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0382 10.0284 0.0098 0.0977

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9902 9.9892 0.0010 0.0100

華南永昌中小型基金 8.2600 8.1600 0.1000 1.2255

華南永昌台灣精選基金 8.2400 8.0900 0.1500 1.8541

華南永昌永昌基金 11.2500 11.1300 0.1200 1.0782

華南永昌全球亨利組合基金 13.4571 13.4346 0.0225 0.1675

華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9200 5.9100 0.0100 0.1692

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3400 5.3300 0.0100 0.1876

華南永昌全球精品基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619

華南永昌投資級收益組合基金 10.1239 10.1159 0.0080 0.0791

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4446 9.4409 0.0037 0.0392

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1432 10.1369 0.0063 0.0622

華南永昌前瞻科技基金 10.9000 10.7000 0.2000 1.8692

華南永昌黃河世紀基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144

華南永昌愛台灣基金 7.0800 6.9900 0.0900 1.2876

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8846 15.8844 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 13.7017 13.5957 0.1060 0.7797

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6983 11.6981 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.2900 20.0800 0.2100 1.0458

華頓台灣基金 17.4800 17.3400 0.1400 0.8074

華頓平安貨幣市場基金 11.2626 11.2624 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660

華頓全球高收益債券基金A 12.3094 12.2877 0.0217 0.1766

華頓全球高收益債券基金B 10.5954 10.5768 0.0186 0.1759

華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.1600 0.0000 0.0000

華頓全球新星股票基金 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999

華頓典範科技基金 7.9600 7.8500 0.1100 1.4013

華頓新興亞太債券基金A 10.1208 10.0809 0.0399 0.3958

華頓新興亞太債券基金B 9.6395 9.6014 0.0381 0.3968

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匯豐中小基金 7.8200 7.6900 0.1300 1.6905

匯豐中國動力基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2178 2.2153 0.0025 0.1129

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2178 2.2152 0.0026 0.1174

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8172 10.8084 0.0088 0.0814

匯豐五福全球債券組合基金 12.3552 12.3413 0.0139 0.1126

匯豐太平洋精典基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766

匯豐台灣精典基金 17.1900 16.9000 0.2900 1.7160

匯豐全球新富基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974

匯豐全球趨勢組合基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061

匯豐全球關鍵資源基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721

匯豐安富基金 20.8000 20.6000 0.2000 0.9709

匯豐成功基金 33.0100 32.6300 0.3800 1.1646

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7047 9.6837 0.0210 0.2169

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9030 10.8821 0.0209 0.1921

匯豐拉丁美洲基金 9.0100 8.8900 0.1200 1.3498

匯豐金磚動力基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7664 14.7662 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6030 15.6028 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8800 5.6200 0.2600 4.6263

匯豐新鑽動力基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.2900 8.2432 0.0468 0.5677

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9503 9.9037 0.0466 0.4705

匯豐龍鳳基金 36.2800 35.6700 0.6100 1.7101

匯豐龍騰電子基金 22.3600 21.8900 0.4700 2.1471

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6587 11.6408 0.0179 0.1538

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.9500 13.8100 0.1400 1.0138

新光中國成長基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5269 17.5267 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.4700 16.2200 0.2500 1.5413

新光全球冠軍組合基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1130 15.1127 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

新光亞洲精選基金 22.2300 22.1200 0.1100 0.4973

新光兩岸優勢基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140

新光店頭基金 18.3800 18.0400 0.3400 1.8847

新光國家建設基金 17.6000 17.3500 0.2500 1.4409

新光創新科技基金 10.2500 10.0600 0.1900 1.8887

新光傳產優勢基金 9.6300 9.5500 0.0800 0.8377

新光新興星鑽基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 11.7477 11.6425 0.1052 0.9036

新光增長收益基金 9.7600 9.6200 0.1400 1.4553

新光靈活增益100基金 9.4000 9.2700 0.1300 1.4024

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0500 5.0300 0.0200 0.3976

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2400 8.1800 0.0600 0.7335

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4249 11.4044 0.0205 0.1798

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8845 9.8668 0.0177 0.1794

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群益大中華雙力優勢基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235

群益中小型股基金 32.2700 31.6400 0.6300 1.9912

群益台股指數基金 11.9830 11.8090 0.1740 1.4735

群益平衡王基金 18.4888 18.3605 0.1283 0.6988

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9300 6.8900 0.0400 0.5806

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5600 5.5300 0.0300 0.5425

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6471 9.6450 0.0021 0.0218

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2128 9.2108 0.0020 0.0217

群益印巴雙星基金 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252

群益印度中小基金 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384

群益多利策略組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907

群益多重收益組合基金 12.5900 12.5800 0.0100 0.0795

群益多重資產組合基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647

群益安家基金 15.6196 15.4981 0.1215 0.7840

群益安穩貨幣市場基金 15.7208 15.7206 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3100 14.2300 0.0800 0.5622

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6820 9.6600 0.0220 0.2277

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2396 9.2186 0.0210 0.2278

群益店頭市場基金 53.6600 52.6800 0.9800 1.8603

群益東方盛世基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384

群益東協成長基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000

群益長安基金 17.7700 17.5400 0.2300 1.3113

群益真善美基金 16.4550 16.3041 0.1509 0.9255

群益馬拉松基金 73.4000 71.9000 1.5000 2.0862

群益創新科技基金 20.4800 20.0200 0.4600 2.2977

群益華夏盛世基金 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186

群益奧斯卡基金 18.4700 18.2000 0.2700 1.4835

群益新興大消費基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060

群益新興金鑽基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000

群益葛萊美基金 14.5300 14.3100 0.2200 1.5374

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.7400 20.3500 0.3900 1.9165

德信中國精選成長基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000

德信台灣主流中小基金 11.4800 11.2900 0.1900 1.6829

德信新興股票組合基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040

德信萬保貨幣市場基金 11.6663 11.6661 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8920 10.8916 0.0004 0.0037

德信數位時代基金 17.4900 17.1600 0.3300 1.9231

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德盛台灣大壩基金 12.2700 12.0900 0.1800 1.4888

德盛全球生技大壩基金 25.0900 25.0400 0.0500 0.1997

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669

德盛安聯中國策略增長基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974

德盛安聯台灣好息富基金 10.3100 10.1300 0.1800 1.7769

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1968 12.1966 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1600 12.9600 0.2000 1.5432

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7344 13.7219 0.0125 0.0911

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0594 11.0483 0.0111 0.1005

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4923 10.4818 0.0105 0.1002

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3200 11.2700 0.0500 0.4437

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6947 11.6776 0.0171 0.1464

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6493 11.6323 0.0170 0.1461

德盛安聯全球新興市場基金 15.0500 15.0200 0.0300 0.1997

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7400 17.6600 0.0800 0.4530

德盛科技大壩基金 17.3300 16.9400 0.3900 2.3022

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3956 11.3954 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3100 16.0300 0.2800 1.7467

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4000 18.3700 0.0300 0.1633

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3408 9.3164 0.0244 0.2619

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8194 10.7912 0.0282 0.2613

德銀遠東DWS科技基金 14.0600 13.8300 0.2300 1.6631

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摩根大歐洲基金 14.4100 14.3600 0.0500 0.3482

摩根中小基金 17.0700 16.8700 0.2000 1.1855

摩根中美G2新勢力基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969

摩根中國A股基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033

摩根中國亮點基金 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484

摩根台灣金磚基金 13.5800 13.4200 0.1600 1.1923

摩根台灣基金 9.8400 9.6900 0.1500 1.5480

摩根台灣貨幣市場基金 16.0477 16.0475 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.6900 15.5000 0.1900 1.2258

摩根台灣增長基金 36.7100 36.2000 0.5100 1.4088

摩根平衡基金 24.3400 24.1100 0.2300 0.9540

摩根全球α基金 13.3900 13.3600 0.0300 0.2246

摩根全球平衡基金 14.5805 14.5421 0.0384 0.2641

摩根全球通網基金 3.8500 3.8500 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659

摩根全球債券基金-分配型 9.6222 9.5824 0.0398 0.4153

摩根全球債券基金-累積型 10.0074 9.9660 0.0414 0.4154

摩根安家理財基金 10.9824 10.9817 0.0007 0.0064

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0385 11.0071 0.0314 0.2853

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5359 11.5031 0.0328 0.2851

摩根亞洲基金 36.2200 36.1200 0.1000 0.2769

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3089 10.2737 0.0352 0.3426

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3928 11.3539 0.0389 0.3426

摩根東方內需機會基金 11.5000 11.4700 0.0300 0.2616

摩根東方科技基金 19.5600 19.4300 0.1300 0.6691

摩根金龍收成基金 13.8000 13.7900 0.0100 0.0725

摩根神龍平衡基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678

摩根第一貨幣市場基金 14.8075 14.8073 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.2200 9.0700 0.1500 1.6538

摩根新金磚五國基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188

摩根新絲路基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799

摩根新興日本基金 18.2000 17.9800 0.2200 1.2236

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.6290 9.6061 0.0229 0.2384

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6805 10.6552 0.0253 0.2374

摩根新興科技基金 33.0800 32.3500 0.7300 2.2566

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6762 9.6491 0.0271 0.2809

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9821 9.9541 0.0280 0.2813

摩根資源活力股票基金 4.7100 4.6000 0.1100 2.3913

摩根價值成長基金 14.3100 14.0800 0.2300 1.6335

摩根龍揚基金 20.7500 20.7400 0.0100 0.0482

摩根總收益組合基金-月配息型 10.5129 10.4875 0.0254 0.2422

摩根總收益組合基金-累積型 10.7651 10.7390 0.0261 0.2430

摩根縱橫台商基金 9.0900 9.0200 0.0700 0.7761

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聯邦中國龍基金 13.9300 13.7300 0.2000 1.4567

聯邦金鑽平衡基金 11.9897 11.8902 0.0995 0.8368

聯邦貨幣市場基金 12.8751 12.8749 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.3900 7.2800 0.1100 1.5110

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5836 14.5569 0.0267 0.1834

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0315 10.0084 0.0231 0.2308

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6366 9.6143 0.0223 0.2320

---------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.7100 24.3200 0.3900 1.6036

聯博亞太地產基金-A類型 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787

聯博亞太地產基金-B類型 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288

聯博貨幣市場基金 14.7346 14.7344 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6721 9.6572 0.0149 0.1543

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6721 9.6572 0.0149 0.1543

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瀚亞中小型股基金 12.4400 12.3200 0.1200 0.9740

瀚亞中國基金 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905

瀚亞巴西基金 5.8300 5.7900 0.0400 0.6909

瀚亞外銷基金 26.6600 26.2200 0.4400 1.6781

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0613 12.0420 0.0193 0.1603

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2390 10.2226 0.0164 0.1604

瀚亞全球綠色金脈基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856

瀚亞印度基金 15.9900 15.9100 0.0800 0.5028

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688

瀚亞亞太高股息基金 12.4000 12.3400 0.0600 0.4862

瀚亞亞太基礎建設基金 10.5200 10.4400 0.0800 0.7663

瀚亞非洲基金 18.6800 18.4500 0.2300 1.2466

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2542 13.2540 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563

瀚亞高科技基金 37.9700 37.3600 0.6100 1.6328

瀚亞理財通基金 18.3200 18.1800 0.1400 0.7701

瀚亞掌櫃基金 11.5500 11.4200 0.1300 1.1384

瀚亞菁華基金 15.5100 15.2500 0.2600 1.7049

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9522 9.8968 0.0554 0.5598

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4738 9.4210 0.0528 0.5605

瀚亞電通網基金 9.0700 8.9500 0.1200 1.3408

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5434 12.5221 0.0213 0.1701

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4627 12.4415 0.0212 0.1704

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2300 12.2100 0.0200 0.1638

瀚亞歐洲基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235

瀚亞質量精選組合基金 11.7386 11.7318 0.0068 0.0580

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0050 9.9897 0.0153 0.1532

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7243 9.7094 0.0149 0.1535

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