---------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.8000 8.6300 0.1700 1.9699
中國信託台灣活力基金 6.8600 6.7800 0.0800 1.1799
中國信託台灣優勢基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298
中國信託全球固定收益組合基金 13.8404 13.8395 0.0009 0.0065
中國信託東方精選基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0405 13.0403 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7349 10.7347 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.6186 11.5083 0.1103 0.9584
---------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 36.3400 35.8900 0.4500 1.2538
元大寶來上證50基金 17.9700 17.4800 0.4900 2.8032
元大寶來大中華價值指數基金 12.1990 12.2190 -0.0200 -0.1637
元大寶來中國平衡基金 10.2600 10.1900 0.0700 0.6870
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5731 10.5728 0.0003 0.0028
元大寶來巴西指數基金 6.2210 6.0830 0.1380 2.2686
元大寶來巴菲特基金 18.3200 18.0700 0.2500 1.3835
元大寶來台股指數基金 9.6200 9.4830 0.1370 1.4447
元大寶來台商收成基金 20.6500 20.4500 0.2000 0.9780
元大寶來台灣中型100基金 29.0900 28.6500 0.4400 1.5358
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.0080 15.7920 0.2160 1.3678
元大寶來台灣卓越50基金 57.0200 56.0800 0.9400 1.6762
元大寶來台灣金融基金 13.3900 13.2500 0.1400 1.0566
元大寶來台灣高股息基金 24.6200 24.1800 0.4400 1.8197
元大寶來台灣電子科技基金 23.9000 23.3900 0.5100 2.1804
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8500 8.8200 0.0300 0.3401
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1300 13.1300 0.0000 0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7000 10.6500 0.0500 0.4695
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9500 5.9500 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468
元大寶來全球成長基金 16.3700 16.3600 0.0100 0.0611
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.4082 9.3745 0.0337 0.3595
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.2798 8.2501 0.0297 0.3600
元大寶來全球組合基金 11.4270 11.4362 -0.0092 -0.0805
元大寶來全球通訊基金 4.8400 4.8300 0.0100 0.2070
元大寶來全球短期收益基金 9.9228 9.9164 0.0064 0.0645
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1300 12.1000 0.0300 0.2479
元大寶來全球農業商機基金 16.0900 16.1300 -0.0400 -0.2480
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903
元大寶來印尼指數基金 9.7030 9.8180 -0.1150 -1.1713
元大寶來印度指數基金 7.3180 7.3190 -0.0010 -0.0137
元大寶來印度基金 7.9100 7.8600 0.0500 0.6361
元大寶來多元基金 11.1800 11.0400 0.1400 1.2681
元大寶來多多基金 14.1900 13.8200 0.3700 2.6773
元大寶來多福基金 40.8500 40.3900 0.4600 1.1389
元大寶來亞太成長基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1167 9.0667 0.0500 0.5515
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.1167 9.0667 0.0500 0.5515
元大寶來亞洲台資企業基金 7.8100 7.7700 0.0400 0.5148
元大寶來卓越基金 33.2800 32.8200 0.4600 1.4016
元大寶來店頭基金 6.5600 6.4400 0.1200 1.8634
元大寶來泛歐成長基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257
元大寶來矽谷基金 10.2800 10.1200 0.1600 1.5810
元大寶來高科技基金 10.7700 10.5300 0.2400 2.2792
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8892 15.8889 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7163 11.7161 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.6500 11.4700 0.1800 1.5693
元大寶來華夏中小基金 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882
元大寶來新中國基金 7.7500 7.6800 0.0700 0.9115
元大寶來新主流基金 16.0700 15.7400 0.3300 2.0966
元大寶來新台灣基金 31.2700 31.0000 0.2700 0.8710
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4443 10.4307 0.0136 0.1304
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5809 9.5684 0.0125 0.1306
元大寶來新興亞洲基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7695 14.7693 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 22.9900 22.6700 0.3200 1.4116
元大寶來精準中小基金 14.7400 14.5900 0.1500 1.0281
元大寶來摩臺基金 27.8600 27.3800 0.4800 1.7531
元大寶來標智滬深300基金 12.5300 12.2600 0.2700 2.2023
元大寶來績效基金 28.1000 27.8200 0.2800 1.0065
元大寶來雙盈基金 19.6500 19.4600 0.1900 0.9764
---------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.7000 9.5600 0.1400 1.4644
日盛上選基金 18.3900 18.0700 0.3200 1.7709
日盛大中華基金 5.3600 5.3500 0.0100 0.1869
日盛小而美基金 13.7300 13.5800 0.1500 1.1046
日盛中國內需動力基金 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360
日盛日盛基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554
日盛全球抗暖化基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851
日盛全球新興債券基金A 9.9896 9.9884 0.0012 0.0120
日盛全球新興債券基金B 9.9896 9.9884 0.0012 0.0120
日盛亞洲星鑽基金 11.9500 11.9600 -0.0100 -0.0836
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5580 10.5342 0.0238 0.2259
日盛亞洲高收益債券基金B 10.0278 10.0052 0.0226 0.2259
日盛金緻招牌組合基金 9.6612 9.6504 0.0108 0.1119
日盛首選基金 9.1500 9.0100 0.1400 1.5538
日盛高科技基金 8.5200 8.4200 0.1000 1.1877
日盛貨幣市場基金 14.4177 14.4175 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 24.1500 23.9800 0.1700 0.7089
日盛精選五虎基金 24.8100 24.5700 0.2400 0.9768
---------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1776 13.1774 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.5100 18.2000 0.3100 1.7033
台新大中華基金 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646
台新大眾基金 18.1200 17.9000 0.2200 1.2291
台新大眾貨幣市場基金 13.8409 13.8407 0.0002 0.0015
台新中國通基金 21.7200 21.4400 0.2800 1.3060
台新中國精選中小基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598
台新主流基金 12.6000 12.5000 0.1000 0.8000
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8200 15.7900 0.0300 0.1900
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2900 15.2600 0.0300 0.1966
台新印度基金 9.4300 9.3600 0.0700 0.7479
台新亞美短期債券基金 9.9011 9.9001 0.0010 0.0101
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.7314 9.7182 0.0132 0.1358
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2421 10.2282 0.0139 0.1359
台新真吉利貨幣市場基金 10.8516 10.8514 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 18.7050 18.4668 0.2382 1.2899
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9356 9.9149 0.0207 0.2088
台新新興市場債券基金(B類型) 9.9356 9.9149 0.0207 0.2088
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3900 7.2800 0.1100 1.5110
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4950 7.3210 0.1740 2.3767
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4360 10.3940 0.0420 0.4041
---------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.6100 12.4400 0.1700 1.3666
未來資產全球大消費基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5270 10.5134 0.0136 0.1294
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5354 10.5219 0.0135 0.1283
未來資產亞洲新富基金 12.9900 13.0200 -0.0300 -0.2304
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2973 12.2971 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6200 7.5100 0.1100 1.4647
未來資產新興市場債券基金A 9.6413 9.6263 0.0150 0.1558
未來資產新興市場債券基金B 9.6413 9.6263 0.0150 0.1558
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8400 0.0000 0.0000
未來資產環球債券基金A 9.8391 9.8247 0.0144 0.1466
未來資產環球債券基金B 9.5191 9.5052 0.0139 0.1462
---------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657
永豐中小基金 34.2000 33.4900 0.7100 2.1200
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1215 2.1301 -0.0086 -0.4037
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1359 2.1311 0.0048 0.2252
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3255 10.3217 0.0038 0.0368
永豐中國經濟建設基金 11.2800 11.2200 0.0600 0.5348
永豐中概平衡基金 28.9000 28.4300 0.4700 1.6532
永豐主流品牌基金 13.0200 13.0500 -0.0300 -0.2299
永豐永豐基金 30.0700 29.7100 0.3600 1.2117
永豐全球平衡組合基金 11.9200 11.9100 0.0100 0.0840
永豐全球投資等級債券基金 10.4883 10.4746 0.0137 0.1308
永豐全球債券組合基金 10.5038 10.4910 0.0128 0.1220
永豐全球新興向榮基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774
永豐亞洲民生消費基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951
永豐高科技基金 12.1200 11.9400 0.1800 1.5075
永豐貨幣市場基金 13.5855 13.5853 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4196 9.4376 -0.0180 -0.1907
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5845 9.5561 0.0284 0.2972
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3445 9.3789 -0.0344 -0.3668
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6400 10.6245 0.0155 0.1459
永豐臺灣加權ETF基金 41.6100 41.0200 0.5900 1.4383
永豐領航科技基金 15.0500 14.7400 0.3100 2.1031
永豐環球趨勢資源基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608
永豐趨勢平衡基金 30.4200 30.0100 0.4100 1.3662
---------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.7700 10.6100 0.1600 1.5080
兆豐國際巨龍領航基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000
兆豐國際民生動力基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054
兆豐國際生命科學基金 14.7200 14.7000 0.0200 0.1361
兆豐國際全球高股息基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281
兆豐國際全球基金 29.0200 29.0000 0.0200 0.0690
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994
兆豐國際國民基金 21.6700 21.4400 0.2300 1.0728
兆豐國際第一基金 10.2300 10.1100 0.1200 1.1869
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4914 9.4672 0.0242 0.2556
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.3259 9.3021 0.0238 0.2559
兆豐國際萬全基金 14.8500 14.6900 0.1600 1.0892
兆豐國際電子基金 16.7000 16.4600 0.2400 1.4581
兆豐國際精選二十基金 10.5600 10.4100 0.1500 1.4409
兆豐國際綠鑽基金 7.9000 7.8900 0.0100 0.1267
兆豐國際豐台灣基金 25.1800 24.9500 0.2300 0.9218
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2022 12.2020 0.0002 0.0016
---------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.7200 9.6000 0.1200 1.2500
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0084 10.0044 0.0040 0.0400
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.8041 9.8001 0.0040 0.0408
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3436 10.3227 0.0209 0.2025
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9525 9.9324 0.0201 0.2024
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6502 12.6500 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.2600 6.1600 0.1000 1.6234
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.4100 11.2100 0.2000 1.7841
安泰ING中小基金 28.7400 28.2600 0.4800 1.6985
安泰ING中國機會基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062
安泰ING巴西基金 6.4500 6.3100 0.1400 2.2187
安泰ING日本基金 9.3900 9.3000 0.0900 0.9677
安泰ING台灣高股息基金 15.9500 15.7900 0.1600 1.0133
安泰ING台灣運籌基金 19.6100 19.2900 0.3200 1.6589
安泰ING平衡基金 13.5500 13.4100 0.1400 1.0440
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8800 11.8300 0.0500 0.4227
安泰ING全球生技醫療基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838
安泰ING全球品牌基金 20.0900 20.1500 -0.0600 -0.2978
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0693 9.0637 0.0056 0.0618
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6761 10.6694 0.0067 0.0628
安泰ING全球氣候變遷基金 7.0700 7.0600 0.0100 0.1416
安泰ING全球高股息基金季配型 13.1400 13.1000 0.0400 0.3053
安泰ING全球高股息基金累積型 15.3200 15.2700 0.0500 0.3274
安泰ING成長基金 19.4300 19.1700 0.2600 1.3563
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1330 10.0973 0.0357 0.3536
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2916 11.2518 0.0398 0.3537
安泰ING金磚七國基金 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247
安泰ING高科技基金 5.6600 5.5600 0.1000 1.7986
安泰ING貨幣市場基金 15.9007 15.9004 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.7900 16.7100 0.0800 0.4788
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2866 9.2775 0.0091 0.0981
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6626 10.6521 0.0105 0.0986
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9194 11.9193 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883
安泰ING積極成長基金 8.1300 8.0200 0.1100 1.3716
安泰ING優質基金 23.0200 22.6100 0.4100 1.8134
安泰ING環球基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004
安泰ING鴻利基金 13.7900 13.6400 0.1500 1.0997
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6536 16.6534 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.8800 13.6600 0.2200 1.6105
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3200 11.5200 -0.2000 -1.7361
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6900 7.7600 -0.0700 -0.9021
安泰ING鑫平衡組合基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3653 12.3578 0.0075 0.0607
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.0287 66.9281 0.1006 0.1503
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9183 10.9013 0.0170 0.1559
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.4379 64.3409 0.0970 0.1508
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4791 10.4627 0.0164 0.1568
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1384 2.1375 0.0009 0.0421
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3571 10.3570 0.0001 0.0010
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0579 2.0570 0.0009 0.0438
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0086 10.0090 -0.0004 -0.0040
宏利台灣動力基金 16.0100 15.7400 0.2700 1.7154
宏利全球債券組合基金 12.3225 12.3111 0.0114 0.0926
宏利亞太入息債券基金A 11.1817 11.1612 0.0205 0.1837
宏利亞太入息債券基金B 9.7484 9.7306 0.0178 0.1829
宏利亞太中小企業基金 16.3800 16.3100 0.0700 0.4292
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.7319 62.7363 -0.0044 -0.0070
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2254 10.2251 0.0003 0.0029
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5823 10.5739 0.0084 0.0794
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0111 9.0040 0.0071 0.0789
宏利萬利貨幣市場基金 13.4346 13.4345 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016
宏利臺灣高股息基金 17.6100 17.3200 0.2900 1.6744
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6915 12.6913 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.4100 12.2400 0.1700 1.3889
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.2600 20.1100 0.1500 0.7459
保德信大俄羅斯基金 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942
保德信中小型股基金 32.7200 32.2300 0.4900 1.5203
保德信中國品牌基金 8.1300 8.0700 0.0600 0.7435
保德信日本基金 7.4300 7.3600 0.0700 0.9511
保德信台商全方位基金 24.9900 24.6700 0.3200 1.2971
保德信全球中小基金 21.4300 21.3800 0.0500 0.2339
保德信全球消費商機基金 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000
保德信全球基礎建設基金 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073
保德信全球組合基金 13.4800 13.4600 0.0200 0.1486
保德信全球債券組合基金 12.4178 12.4060 0.0118 0.0951
保德信全球資源基金 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267
保德信全球優質股息成長基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761
保德信全球醫療生化基金 24.2300 24.1700 0.0600 0.2482
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1865 10.1785 0.0080 0.0786
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3037 10.2956 0.0081 0.0787
保德信亞太基金 17.7000 17.6200 0.0800 0.4540
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5904 9.5838 0.0066 0.0689
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3035 10.2963 0.0072 0.0699
保德信店頭市場基金 26.9700 26.4800 0.4900 1.8505
保德信拉丁美洲基金 8.1000 7.9900 0.1100 1.3767
保德信金平衡基金 22.1300 21.9100 0.2200 1.0041
保德信金滿意基金 30.9400 30.5100 0.4300 1.4094
保德信科技島基金 16.5300 16.2000 0.3300 2.0370
保德信高成長基金 67.6300 66.4000 1.2300 1.8524
保德信第一基金 19.5000 19.2500 0.2500 1.2987
保德信貨幣市場基金 15.4124 15.4122 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.0300 8.9500 0.0800 0.8939
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9817 9.9655 0.0162 0.1626
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9817 9.9655 0.0162 0.1626
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.0388 9.0167 0.0221 0.2451
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2212 10.1961 0.0251 0.2462
保德信新興趨勢組合基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071
保德信瑞騰基金 15.0789 15.0842 -0.0053 -0.0351
保德信歐洲組合基金 9.0100 8.9600 0.0500 0.5580
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1263 2.1230 0.0033 0.1554
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2497 2.2467 0.0030 0.1335
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3451 0.3445 0.0006 0.1742
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3650 0.3644 0.0006 0.1647
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3374 10.3303 0.0071 0.0687
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9344 10.9271 0.0073 0.0668
施羅德世界資源基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478
施羅德台灣主動基金 13.2700 13.0400 0.2300 1.7638
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5988 8.5895 0.0093 0.1083
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2642 10.2532 0.0110 0.1073
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4331 11.4330 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.7600 11.5700 0.1900 1.6422
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522
柏瑞巨人基金 9.0200 8.8800 0.1400 1.5766
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4071 13.4069 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.8300 12.8000 0.0300 0.2344
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1219 12.1060 0.0159 0.1313
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5088 8.4976 0.0112 0.1318
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135
柏瑞拉丁美洲基金 10.0100 9.8900 0.1200 1.2134
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0667 11.0587 0.0080 0.0723
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6718 8.6655 0.0063 0.0727
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3520 10.3290 0.0230 0.2227
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8413 9.8195 0.0218 0.2220
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.7192 11.6809 0.0383 0.3279
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.6768 9.6451 0.0317 0.3287
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8300 14.8300 0.0000 0.0000
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9790 12.9650 0.0140 0.1080
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1900 13.1900 0.0000 0.0000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.8400 18.5600 0.2800 1.5086
國泰小龍基金 11.9200 11.7000 0.2200 1.8803
國泰中小成長基金 32.4900 31.7900 0.7000 2.2020
國泰中國內需增長基金 11.3900 11.3000 0.0900 0.7965
國泰中國新興戰略基金 13.5600 13.4500 0.1100 0.8178
國泰中港台基金 8.2900 8.2400 0.0500 0.6068
國泰台灣計量基金 10.2900 10.1600 0.1300 1.2795
國泰台灣貨幣市場基金 12.1657 12.1655 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.1300 18.8900 0.2400 1.2705
國泰全球基礎建設基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879
國泰全球資源基金 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000
國泰全球環保趨勢基金 7.8500 7.7700 0.0800 1.0296
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6000 13.6000 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9600 11.9500 0.0100 0.0837
國泰科技生化基金 24.6100 24.0400 0.5700 2.3711
國泰紐幣保本基金 9.5340 9.4973 0.0367 0.3864
國泰國泰基金 14.6400 14.3200 0.3200 2.2346
國泰策略高收益債券基金A 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061
國泰策略高收益債券基金B 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086
國泰新興市場基金 7.9400 7.9200 0.0200 0.2525
國泰新興高收益債券基金A 10.7177 10.6954 0.0223 0.2085
國泰新興高收益債券基金B 9.6704 9.6503 0.0201 0.2083
國泰價值卓越基金 12.3700 12.2600 0.1100 0.8972
國泰豐益債券組合基金 11.1375 11.1255 0.0120 0.1079
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.8900 16.6800 0.2100 1.2590
第一金小型精選基金 20.4500 20.1100 0.3400 1.6907
第一金中國世紀基金 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899
第一金中概平衡基金 17.2100 17.0300 0.1800 1.0570
第一金台灣成長基金 7.0700 6.9500 0.1200 1.7266
第一金台灣貨幣市場基金 14.8971 14.8969 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.8910 173.8890 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 16.1700 16.1300 0.0400 0.2480
第一金全球不動產證券化基金A 7.0927 7.0618 0.0309 0.4376
第一金全球不動產證券化基金B 5.7531 5.7280 0.0251 0.4382
第一金全球台商基金 10.1400 10.0900 0.0500 0.4955
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6373 9.6277 0.0096 0.0997
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3947 9.3853 0.0094 0.1002
第一金全球品牌基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699
第一金全球高收益債券基金A 13.8192 13.8126 0.0066 0.0478
第一金全球高收益債券基金B 11.1884 11.1831 0.0053 0.0474
第一金全球資源基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000
第一金亞洲科技基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537
第一金亞洲新興市場基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974
第一金店頭市場基金 6.7600 6.6800 0.0800 1.1976
第一金馬來西亞基金 12.6600 12.5800 0.0800 0.6359
第一金創新趨勢基金 11.3800 11.1200 0.2600 2.3381
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6345 9.5895 0.0450 0.4693
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6968 8.6562 0.0406 0.4690
第一金萬得福基金 10.4700 10.3600 0.1100 1.0618
第一金電子基金 19.7400 19.3900 0.3500 1.8051
第一金旗艦基金 9.6500 9.6200 0.0300 0.3119
第一金福元基金 7.4200 7.3000 0.1200 1.6438
第一金福王基金 10.7500 10.6200 0.1300 1.2241
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611
統一大滿貫基金 20.9300 20.6500 0.2800 1.3559
統一大龍印基金 11.8000 11.6900 0.1100 0.9410
統一中小基金 13.5100 13.3700 0.1400 1.0471
統一台灣動力基金 9.2900 9.1700 0.1200 1.3086
統一全天候基金 53.7700 53.0900 0.6800 1.2808
統一全球債券組合基金 11.2183 11.2059 0.0124 0.1107
統一亞太基金 21.6300 21.4900 0.1400 0.6515
統一亞洲大金磚基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825
統一奔騰基金 32.3600 31.9400 0.4200 1.3150
統一強棒貨幣市場基金 16.2906 16.2903 0.0003 0.0018
統一強漢基金 15.3500 15.1500 0.2000 1.3201
統一統信基金 20.5300 20.2200 0.3100 1.5331
統一黑馬基金 31.5100 31.1600 0.3500 1.1232
統一新亞洲科技能源基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093
統一經建基金 23.6500 23.2800 0.3700 1.5894
統一龍馬基金 38.1800 37.6800 0.5000 1.3270
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
凱基台商天下基金 8.5000 8.4300 0.0700 0.8304
凱基台灣精五門基金 15.4200 15.2900 0.1300 0.8502
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0532 10.0561 -0.0029 -0.0288
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6948 9.6976 -0.0028 -0.0289
凱基亞洲四金磚基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3085 11.3083 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.3500 16.1400 0.2100 1.3011
凱基雲端趨勢基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000
凱基新興市場中小基金 12.2500 12.2400 0.0100 0.0817
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215
凱基資源國基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.8400 18.3500 0.4900 2.6703
富邦大中華成長基金 4.3800 4.3800 0.0000 0.0000
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0067 10.0056 0.0011 0.0110
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0067 10.0056 0.0011 0.0110
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0098 10.0082 0.0016 0.0160
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0098 10.0082 0.0016 0.0160
富邦丰益債券組合基金 9.5150 9.4957 0.0193 0.2033
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.8300 28.5800 0.2500 0.8747
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.2800 33.9500 0.3300 0.9720
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.7600 33.1700 0.5900 1.7787
富邦台灣心基金 14.0500 13.8200 0.2300 1.6643
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7700 12.5000 0.2700 2.1600
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5500 10.3300 0.2200 2.1297
富邦台灣釆吉50基金 32.5900 32.0400 0.5500 1.7166
富邦台灣科技指數基金 33.0500 32.1100 0.9400 2.9274
富邦台灣鳳凰基金 579.2800 569.2800 10.0000 1.7566
富邦全球不動產基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5987 10.5783 0.0204 0.1929
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9891 9.9699 0.0192 0.1926
富邦吉祥貨幣市場基金 15.3006 15.3004 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 43.9000 43.1900 0.7100 1.6439
富邦冠軍基金 23.3200 22.9700 0.3500 1.5237
富邦科技基金 17.1200 16.6800 0.4400 2.6379
富邦高成長基金 16.4300 16.1700 0.2600 1.6079
富邦富邦基金 9.0000 8.8600 0.1400 1.5801
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0408 11.0226 0.0182 0.1651
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5518 10.5344 0.0174 0.1652
富邦新興亞洲高成長基金 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063
富邦農糧精選基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006
富邦精準基金 39.3500 38.3900 0.9600 2.5007
富邦精銳中小基金 9.6100 9.3800 0.2300 2.4520
富邦價值基金 15.8400 15.6300 0.2100 1.3436
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.6400 20.3200 0.3200 1.5748
富達卓越領航全球組合基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963
富達動力領航組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.2100 9.2200 -0.0100 -0.1085
富蘭克林華美中華基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0000 9.8800 0.1200 1.2146
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.7200 11.6200 0.1000 0.8606
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7313 9.6893 0.0420 0.4335
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7843 9.7421 0.0422 0.4332
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3677 10.3518 0.0159 0.1536
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8787 10.8620 0.0167 0.1538
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5110 13.4957 0.0153 0.1134
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7561 10.7438 0.0123 0.1145
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8620 9.8504 0.0116 0.1178
富蘭克林華美第一富基金 24.4100 23.9600 0.4500 1.8781
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0520 10.0519 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 9.7300 9.6800 0.0500 0.5165
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7706 8.7365 0.0341 0.3903
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1890 9.1846 0.0044 0.0479
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4752 9.4625 0.0127 0.1342
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9857 10.9710 0.0147 0.1340
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0385 10.0379 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 20.3760 20.1969 0.1791 0.8868
復華大中華中小策略基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896
復華中小精選基金 28.8700 28.4000 0.4700 1.6549
復華全方位基金 14.4000 14.1600 0.2400 1.6949
復華全球大趨勢基金 13.9700 13.9500 0.0200 0.1434
復華全球平衡基金 14.9100 14.8300 0.0800 0.5395
復華全球原物料基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066
復華全球短期收益基金 10.9533 10.9481 0.0052 0.0475
復華全球債券基金 12.7629 12.7556 0.0073 0.0572
復華全球債券組合基金 13.7200 13.7200 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 11.3400 11.3100 0.0300 0.2653
復華全球資產證券化基金B 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382
復華有利貨幣市場基金 13.1526 13.1524 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.4600 11.4200 0.0400 0.3503
復華亞太成長基金 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118
復華東協世紀基金 13.2100 13.1800 0.0300 0.2276
復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075
復華南非幣長期收益基金A 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金B 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058
復華南非幣短期收益基金A 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
復華南非幣短期收益基金B 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014
復華神盾基金 13.8688 13.7354 0.1334 0.9712
復華高成長基金 29.4300 28.9400 0.4900 1.6932
復華高益策略組合基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811
復華貨幣市場基金 14.1036 14.1034 0.0002 0.0014
復華復華基金 10.1400 10.0200 0.1200 1.1976
復華華人世紀基金 12.1100 12.0600 0.0500 0.4146
復華傳家二號基金 15.9158 15.7750 0.1408 0.8926
復華傳家基金 14.6781 14.5800 0.0981 0.6728
復華奧林匹克全球組合基金 14.5000 14.4900 0.0100 0.0690
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692
復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011
復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011
復華新興市場高收益債券基金A 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940
復華新興市場高收益債券基金B 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120
復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868
復華滬深300 A股基金 13.8900 13.5100 0.3800 2.8127
復華數位經濟基金 21.0400 20.7100 0.3300 1.5934
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1592 10.1778 -0.0186 -0.1828
惠理康和台灣紅不讓基金 13.5200 13.3300 0.1900 1.4254
惠理康和兩岸價值基金 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.5500 14.4500 0.1000 0.6920
景順台灣科技基金 22.3400 21.8200 0.5200 2.3831
景順台灣精選成長基金 23.5100 23.3000 0.2100 0.9013
景順平衡基金 10.2100 10.1200 0.0900 0.8893
景順全球科技基金 10.3500 10.2900 0.0600 0.5831
景順全球康健基金 15.2300 15.1900 0.0400 0.2633
景順貨幣市場基金 15.6292 15.6289 0.0003 0.0019
景順潛力基金 26.9400 26.7200 0.2200 0.8234
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0373 10.0274 0.0099 0.0987
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9902 9.9892 0.0010 0.0100
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0382 10.0284 0.0098 0.0977
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9902 9.9892 0.0010 0.0100
華南永昌中小型基金 8.2600 8.1600 0.1000 1.2255
華南永昌台灣精選基金 8.2400 8.0900 0.1500 1.8541
華南永昌永昌基金 11.2500 11.1300 0.1200 1.0782
華南永昌全球亨利組合基金 13.4571 13.4346 0.0225 0.1675
華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9200 5.9100 0.0100 0.1692
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3400 5.3300 0.0100 0.1876
華南永昌全球精品基金 12.3300 12.3500 -0.0200 -0.1619
華南永昌投資級收益組合基金 10.1239 10.1159 0.0080 0.0791
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4446 9.4409 0.0037 0.0392
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1432 10.1369 0.0063 0.0622
華南永昌前瞻科技基金 10.9000 10.7000 0.2000 1.8692
華南永昌黃河世紀基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144
華南永昌愛台灣基金 7.0800 6.9900 0.0900 1.2876
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8846 15.8844 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 13.7017 13.5957 0.1060 0.7797
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6983 11.6981 0.0002 0.0017
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.2900 20.0800 0.2100 1.0458
華頓台灣基金 17.4800 17.3400 0.1400 0.8074
華頓平安貨幣市場基金 11.2626 11.2624 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660
華頓全球高收益債券基金A 12.3094 12.2877 0.0217 0.1766
華頓全球高收益債券基金B 10.5954 10.5768 0.0186 0.1759
華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.1600 0.0000 0.0000
華頓全球新星股票基金 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999
華頓典範科技基金 7.9600 7.8500 0.1100 1.4013
華頓新興亞太債券基金A 10.1208 10.0809 0.0399 0.3958
華頓新興亞太債券基金B 9.6395 9.6014 0.0381 0.3968
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.8200 7.6900 0.1300 1.6905
匯豐中國動力基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2178 2.2153 0.0025 0.1129
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2178 2.2152 0.0026 0.1174
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8172 10.8084 0.0088 0.0814
匯豐五福全球債券組合基金 12.3552 12.3413 0.0139 0.1126
匯豐太平洋精典基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766
匯豐台灣精典基金 17.1900 16.9000 0.2900 1.7160
匯豐全球新富基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974
匯豐全球趨勢組合基金 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061
匯豐全球關鍵資源基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721
匯豐安富基金 20.8000 20.6000 0.2000 0.9709
匯豐成功基金 33.0100 32.6300 0.3800 1.1646
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7047 9.6837 0.0210 0.2169
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9030 10.8821 0.0209 0.1921
匯豐拉丁美洲基金 9.0100 8.8900 0.1200 1.3498
匯豐金磚動力基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7664 14.7662 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6030 15.6028 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8800 5.6200 0.2600 4.6263
匯豐新鑽動力基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.2900 8.2432 0.0468 0.5677
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9503 9.9037 0.0466 0.4705
匯豐龍鳳基金 36.2800 35.6700 0.6100 1.7101
匯豐龍騰電子基金 22.3600 21.8900 0.4700 2.1471
匯豐雙高收益債券組合基金 11.6587 11.6408 0.0179 0.1538
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.9500 13.8100 0.1400 1.0138
新光中國成長基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5269 17.5267 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.4700 16.2200 0.2500 1.5413
新光全球冠軍組合基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1130 15.1127 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000
新光亞洲精選基金 22.2300 22.1200 0.1100 0.4973
新光兩岸優勢基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140
新光店頭基金 18.3800 18.0400 0.3400 1.8847
新光國家建設基金 17.6000 17.3500 0.2500 1.4409
新光創新科技基金 10.2500 10.0600 0.1900 1.8887
新光傳產優勢基金 9.6300 9.5500 0.0800 0.8377
新光新興星鑽基金 8.8900 8.8900 0.0000 0.0000
新光福運平衡基金 11.7477 11.6425 0.1052 0.9036
新光增長收益基金 9.7600 9.6200 0.1400 1.4553
新光靈活增益100基金 9.4000 9.2700 0.1300 1.4024
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0500 5.0300 0.0200 0.3976
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2400 8.1800 0.0600 0.7335
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4249 11.4044 0.0205 0.1798
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8845 9.8668 0.0177 0.1794
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235
群益中小型股基金 32.2700 31.6400 0.6300 1.9912
群益台股指數基金 11.9830 11.8090 0.1740 1.4735
群益平衡王基金 18.4888 18.3605 0.1283 0.6988
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9300 6.8900 0.0400 0.5806
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5600 5.5300 0.0300 0.5425
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6471 9.6450 0.0021 0.0218
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2128 9.2108 0.0020 0.0217
群益印巴雙星基金 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252
群益印度中小基金 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384
群益多利策略組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907
群益多重收益組合基金 12.5900 12.5800 0.0100 0.0795
群益多重資產組合基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647
群益安家基金 15.6196 15.4981 0.1215 0.7840
群益安穩貨幣市場基金 15.7208 15.7206 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035
群益亞太新趨勢平衡基金 14.3100 14.2300 0.0800 0.5622
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6820 9.6600 0.0220 0.2277
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2396 9.2186 0.0210 0.2278
群益店頭市場基金 53.6600 52.6800 0.9800 1.8603
群益東方盛世基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384
群益東協成長基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000
群益長安基金 17.7700 17.5400 0.2300 1.3113
群益真善美基金 16.4550 16.3041 0.1509 0.9255
群益馬拉松基金 73.4000 71.9000 1.5000 2.0862
群益創新科技基金 20.4800 20.0200 0.4600 2.2977
群益華夏盛世基金 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186
群益奧斯卡基金 18.4700 18.2000 0.2700 1.4835
群益新興大消費基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060
群益新興金鑽基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000
群益葛萊美基金 14.5300 14.3100 0.2200 1.5374
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.7400 20.3500 0.3900 1.9165
德信中國精選成長基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000
德信台灣主流中小基金 11.4800 11.2900 0.1900 1.6829
德信新興股票組合基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040
德信萬保貨幣市場基金 11.6663 11.6661 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8920 10.8916 0.0004 0.0037
德信數位時代基金 17.4900 17.1600 0.3300 1.9231
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.2700 12.0900 0.1800 1.4888
德盛全球生技大壩基金 25.0900 25.0400 0.0500 0.1997
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669
德盛安聯中國策略增長基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974
德盛安聯台灣好息富基金 10.3100 10.1300 0.1800 1.7769
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1968 12.1966 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1600 12.9600 0.2000 1.5432
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7344 13.7219 0.0125 0.0911
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0594 11.0483 0.0111 0.1005
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4923 10.4818 0.0105 0.1002
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018
德盛安聯全球計量平衡基金 11.3200 11.2700 0.0500 0.4437
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6947 11.6776 0.0171 0.1464
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6493 11.6323 0.0170 0.1461
德盛安聯全球新興市場基金 15.0500 15.0200 0.0300 0.1997
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7400 17.6600 0.0800 0.4530
德盛科技大壩基金 17.3300 16.9400 0.3900 2.3022
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3956 11.3954 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3100 16.0300 0.2800 1.7467
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4000 18.3700 0.0300 0.1633
德銀遠東DWS全球神農基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.3408 9.3164 0.0244 0.2619
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8194 10.7912 0.0282 0.2613
德銀遠東DWS科技基金 14.0600 13.8300 0.2300 1.6631
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.4100 14.3600 0.0500 0.3482
摩根中小基金 17.0700 16.8700 0.2000 1.1855
摩根中美G2新勢力基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969
摩根中國A股基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033
摩根中國亮點基金 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484
摩根台灣金磚基金 13.5800 13.4200 0.1600 1.1923
摩根台灣基金 9.8400 9.6900 0.1500 1.5480
摩根台灣貨幣市場基金 16.0477 16.0475 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.6900 15.5000 0.1900 1.2258
摩根台灣增長基金 36.7100 36.2000 0.5100 1.4088
摩根平衡基金 24.3400 24.1100 0.2300 0.9540
摩根全球α基金 13.3900 13.3600 0.0300 0.2246
摩根全球平衡基金 14.5805 14.5421 0.0384 0.2641
摩根全球通網基金 3.8500 3.8500 0.0000 0.0000
摩根全球發現基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659
摩根全球債券基金-分配型 9.6222 9.5824 0.0398 0.4153
摩根全球債券基金-累積型 10.0074 9.9660 0.0414 0.4154
摩根安家理財基金 10.9824 10.9817 0.0007 0.0064
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0385 11.0071 0.0314 0.2853
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.5359 11.5031 0.0328 0.2851
摩根亞洲基金 36.2200 36.1200 0.1000 0.2769
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3089 10.2737 0.0352 0.3426
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3928 11.3539 0.0389 0.3426
摩根東方內需機會基金 11.5000 11.4700 0.0300 0.2616
摩根東方科技基金 19.5600 19.4300 0.1300 0.6691
摩根金龍收成基金 13.8000 13.7900 0.0100 0.0725
摩根神龍平衡基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678
摩根第一貨幣市場基金 14.8075 14.8073 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.2200 9.0700 0.1500 1.6538
摩根新金磚五國基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188
摩根新絲路基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000
摩根新興35基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799
摩根新興日本基金 18.2000 17.9800 0.2200 1.2236
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.6290 9.6061 0.0229 0.2384
摩根新興活利債券基金-累積型 10.6805 10.6552 0.0253 0.2374
摩根新興科技基金 33.0800 32.3500 0.7300 2.2566
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6762 9.6491 0.0271 0.2809
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9821 9.9541 0.0280 0.2813
摩根資源活力股票基金 4.7100 4.6000 0.1100 2.3913
摩根價值成長基金 14.3100 14.0800 0.2300 1.6335
摩根龍揚基金 20.7500 20.7400 0.0100 0.0482
摩根總收益組合基金-月配息型 10.5129 10.4875 0.0254 0.2422
摩根總收益組合基金-累積型 10.7651 10.7390 0.0261 0.2430
摩根縱橫台商基金 9.0900 9.0200 0.0700 0.7761
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 13.9300 13.7300 0.2000 1.4567
聯邦金鑽平衡基金 11.9897 11.8902 0.0995 0.8368
聯邦貨幣市場基金 12.8751 12.8749 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.3900 7.2800 0.1100 1.5110
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5836 14.5569 0.0267 0.1834
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0315 10.0084 0.0231 0.2308
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.6366 9.6143 0.0223 0.2320
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.7100 24.3200 0.3900 1.6036
聯博亞太地產基金-A類型 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787
聯博亞太地產基金-B類型 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288
聯博貨幣市場基金 14.7346 14.7344 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6721 9.6572 0.0149 0.1543
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6721 9.6572 0.0149 0.1543
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.4400 12.3200 0.1200 0.9740
瀚亞中國基金 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905
瀚亞巴西基金 5.8300 5.7900 0.0400 0.6909
瀚亞外銷基金 26.6600 26.2200 0.4400 1.6781
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0613 12.0420 0.0193 0.1603
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2390 10.2226 0.0164 0.1604
瀚亞全球綠色金脈基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856
瀚亞印度基金 15.9900 15.9100 0.0800 0.5028
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0200 8.9600 0.0600 0.6696
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688
瀚亞亞太高股息基金 12.4000 12.3400 0.0600 0.4862
瀚亞亞太基礎建設基金 10.5200 10.4400 0.0800 0.7663
瀚亞非洲基金 18.6800 18.4500 0.2300 1.2466
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2542 13.2540 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563
瀚亞高科技基金 37.9700 37.3600 0.6100 1.6328
瀚亞理財通基金 18.3200 18.1800 0.1400 0.7701
瀚亞掌櫃基金 11.5500 11.4200 0.1300 1.1384
瀚亞菁華基金 15.5100 15.2500 0.2600 1.7049
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9522 9.8968 0.0554 0.5598
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4738 9.4210 0.0528 0.5605
瀚亞電通網基金 9.0700 8.9500 0.1200 1.3408
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.5434 12.5221 0.0213 0.1701
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4627 12.4415 0.0212 0.1704
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2300 12.2100 0.0200 0.1638
瀚亞歐洲基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235
瀚亞質量精選組合基金 11.7386 11.7318 0.0068 0.0580
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0050 9.9897 0.0153 0.1532
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7243 9.7094 0.0149 0.1535
---------------------------------------------------------------------------------------------------