一、收益分配評價日：102年7月31日。二、停止過戶期間：102年7月25日至102年7月31日。三、收益分配基準日：102年8月1日。四、基金除息日：102年8月2日。五、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、日期及給付方式。六、特此公告。