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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.22 00:00
基金名稱 102/07/19 102/07/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.5200 8.7500 -0.2300 -2.6286

中國信託台灣活力基金 6.6700 6.7400 -0.0700 -1.0386

中國信託台灣優勢基金 9.5800 9.7300 -0.1500 -1.5416

中國信託全球固定收益組合基金 13.8022 13.8068 -0.0046 -0.0333

中國信託東方精選基金 7.3800 7.3400 0.0400 0.5450

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0397 13.0394 0.0003 0.0023

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7342 10.7340 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.4128 11.5070 -0.0942 -0.8186

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元大寶來2001基金 35.4700 36.2300 -0.7600 -2.0977

元大寶來上證50基金 17.4800 17.9400 -0.4600 -2.5641

元大寶來大中華價值指數基金 12.2840 12.2440 0.0400 0.3267

元大寶來中國平衡基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5833 10.5545 0.0288 0.2729

元大寶來巴西指數基金 6.1850 6.1670 0.0180 0.2919

元大寶來巴菲特基金 17.7700 18.0900 -0.3200 -1.7689

元大寶來台股指數基金 9.4250 9.5920 -0.1670 -1.7410

元大寶來台商收成基金 20.3500 20.5200 -0.1700 -0.8285

元大寶來台灣中型100基金 28.4800 28.7400 -0.2600 -0.9047

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6870 15.9450 -0.2580 -1.6181

元大寶來台灣卓越50基金 55.8100 57.1800 -1.3700 -2.3959

元大寶來台灣金融基金 13.1300 13.2400 -0.1100 -0.8308

元大寶來台灣高股息基金 24.0100 24.2800 -0.2700 -1.1120

元大寶來台灣電子科技基金 23.3100 24.0200 -0.7100 -2.9559

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8400 8.7700 0.0700 0.7982

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7300 10.6200 0.1100 1.0358

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.0600 0.0700 0.9915

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9700 5.9200 0.0500 0.8446

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.8700 0.0800 1.0165

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8500 6.7800 0.0700 1.0325

元大寶來全球成長基金 16.3700 16.2000 0.1700 1.0494

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.3794 9.4352 -0.0558 -0.5914

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.2545 8.3036 -0.0491 -0.5913

元大寶來全球組合基金 11.4431 11.4044 0.0387 0.3393

元大寶來全球通訊基金 4.9300 4.9500 -0.0200 -0.4040

元大寶來全球短期收益基金 9.9121 9.9149 -0.0028 -0.0282

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824

元大寶來全球農業商機基金 16.1100 16.0400 0.0700 0.4364

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953

元大寶來印尼指數基金 9.9020 9.8010 0.1010 1.0305

元大寶來印度指數基金 7.3070 7.2440 0.0630 0.8697

元大寶來印度基金 7.9000 7.8400 0.0600 0.7653

元大寶來多元基金 10.9300 11.1000 -0.1700 -1.5315

元大寶來多多基金 13.6400 14.0600 -0.4200 -2.9872

元大寶來多福基金 39.9300 40.6600 -0.7300 -1.7954

元大寶來亞太成長基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0756 9.0475 0.0281 0.3106

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0756 9.0475 0.0281 0.3106

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8700 7.9300 -0.0600 -0.7566

元大寶來卓越基金 32.4200 33.1500 -0.7300 -2.2021

元大寶來店頭基金 6.3500 6.4800 -0.1300 -2.0062

元大寶來泛歐成長基金 8.8700 8.8000 0.0700 0.7955

元大寶來矽谷基金 10.0200 10.2200 -0.2000 -1.9570

元大寶來高科技基金 10.4400 10.7600 -0.3200 -2.9740

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8881 15.8879 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7154 11.7152 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.3300 11.5100 -0.1800 -1.5639

元大寶來華夏中小基金 7.0200 7.0300 -0.0100 -0.1423

元大寶來新中國基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822

元大寶來新主流基金 15.5000 16.0000 -0.5000 -3.1250

元大寶來新台灣基金 30.7300 30.8500 -0.1200 -0.3890

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4042 10.3741 0.0301 0.2902

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6418 9.6140 0.0278 0.2892

元大寶來新興亞洲基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6200 10.5500 0.0700 0.6635

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7685 14.7683 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 22.5100 22.9500 -0.4400 -1.9172

元大寶來精準中小基金 14.4300 14.6600 -0.2300 -1.5689

元大寶來摩臺基金 27.2500 27.8800 -0.6300 -2.2597

元大寶來標智滬深300基金 12.2500 12.5000 -0.2500 -2.0000

元大寶來績效基金 27.4600 27.7000 -0.2400 -0.8664

元大寶來雙盈基金 19.2200 19.4500 -0.2300 -1.1825

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日盛MIT主流基金 9.4900 9.6600 -0.1700 -1.7598

日盛上選基金 17.9700 18.2000 -0.2300 -1.2637

日盛大中華基金 5.3900 5.4000 -0.0100 -0.1852

日盛小而美基金 13.5100 13.7100 -0.2000 -1.4588

日盛中國內需動力基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000

日盛日盛基金 9.3500 9.4900 -0.1400 -1.4752

日盛全球抗暖化基金 7.7800 7.7200 0.0600 0.7772

日盛全球新興債券基金A 9.9864 9.9855 0.0009 0.0090

日盛全球新興債券基金B 9.9864 9.9855 0.0009 0.0090

日盛亞洲星鑽基金 12.0100 11.8900 0.1200 1.0093

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5139 10.4793 0.0346 0.3302

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9858 9.9530 0.0328 0.3296

日盛金緻招牌組合基金 9.6357 9.6031 0.0326 0.3395

日盛首選基金 8.9700 9.0800 -0.1100 -1.2115

日盛高科技基金 8.4100 8.5400 -0.1300 -1.5223

日盛貨幣市場基金 14.4167 14.4165 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.7500 23.8000 -0.0500 -0.2101

日盛精選五虎基金 24.2600 24.3200 -0.0600 -0.2467

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台新1699貨幣市場基金 13.1767 13.1765 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.0200 18.3100 -0.2900 -1.5838

台新大中華基金 8.6800 8.7400 -0.0600 -0.6865

台新大眾基金 17.7500 17.9300 -0.1800 -1.0039

台新大眾貨幣市場基金 13.8400 13.8398 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.2300 21.4500 -0.2200 -1.0256

台新中國精選中小基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928

台新主流基金 12.3600 12.4400 -0.0800 -0.6431

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8200 15.6600 0.1600 1.0217

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2900 15.1400 0.1500 0.9908

台新印度基金 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365

台新亞美短期債券基金 9.8894 9.8824 0.0070 0.0708

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6788 9.6633 0.0155 0.1604

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1868 10.1704 0.0164 0.1613

台新真吉利貨幣市場基金 10.8509 10.8507 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 18.3316 18.4816 -0.1500 -0.8116

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9050 9.8835 0.0215 0.2175

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9050 9.8835 0.0215 0.2175

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3700 7.3400 0.0300 0.4087

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.2600 7.2370 0.0230 0.3178

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3600 10.2790 0.0810 0.7880

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未來資產台灣新趨勢基金 12.3800 12.5100 -0.1300 -1.0392

未來資產全球大消費基金 10.5700 10.4900 0.0800 0.7626

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5076 10.4581 0.0495 0.4733

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5160 10.4665 0.0495 0.4729

未來資產亞洲新富基金 13.0200 12.8800 0.1400 1.0870

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2965 12.2963 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4700 7.5800 -0.1100 -1.4512

未來資產新興市場債券基金A 9.6262 9.6039 0.0223 0.2322

未來資產新興市場債券基金B 9.6262 9.6039 0.0223 0.2322

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.7700 0.0500 0.4248

未來資產環球債券基金A 9.8078 9.7821 0.0257 0.2627

未來資產環球債券基金B 9.4888 9.4640 0.0248 0.2621

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永豐大中華基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304

永豐中小基金 33.1700 33.7900 -0.6200 -1.8349

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1256 2.1245 0.0011 0.0518

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1265 2.1256 0.0009 0.0423

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3062 10.2693 0.0369 0.3593

永豐中國經濟建設基金 11.4100 11.4700 -0.0600 -0.5231

永豐中概平衡基金 28.1100 28.3700 -0.2600 -0.9165

永豐主流品牌基金 13.1100 12.9800 0.1300 1.0015

永豐永豐基金 29.4500 29.6900 -0.2400 -0.8084

永豐全球平衡組合基金 11.9100 11.8500 0.0600 0.5063

永豐全球投資等級債券基金 10.4633 10.4496 0.0137 0.1311

永豐全球債券組合基金 10.4585 10.4188 0.0397 0.3810

永豐全球新興向榮基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155

永豐亞洲民生消費基金 10.1200 10.1800 -0.0600 -0.5894

永豐高科技基金 11.8900 12.0900 -0.2000 -1.6543

永豐貨幣市場基金 13.5848 13.5846 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4245 9.3795 0.0450 0.4798

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5429 9.4974 0.0455 0.4791

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3592 9.3279 0.0313 0.3356

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6022 10.5668 0.0354 0.3350

永豐臺灣加權ETF基金 40.7800 41.4600 -0.6800 -1.6401

永豐領航科技基金 14.5800 14.8600 -0.2800 -1.8843

永豐環球趨勢資源基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157

永豐趨勢平衡基金 29.6500 29.8600 -0.2100 -0.7033

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兆豐國際中小基金 10.5200 10.6600 -0.1400 -1.3133

兆豐國際巨龍領航基金 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302

兆豐國際民生動力基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158

兆豐國際生命科學基金 14.6900 14.7300 -0.0400 -0.2716

兆豐國際全球高股息基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281

兆豐國際全球基金 29.0800 28.9000 0.1800 0.6228

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003

兆豐國際國民基金 21.3500 21.7000 -0.3500 -1.6129

兆豐國際第一基金 10.0200 10.1700 -0.1500 -1.4749

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4554 9.4113 0.0441 0.4686

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2906 9.2472 0.0434 0.4693

兆豐國際萬全基金 14.6100 14.7800 -0.1700 -1.1502

兆豐國際電子基金 16.3000 16.6600 -0.3600 -2.1609

兆豐國際精選二十基金 10.3200 10.5200 -0.2000 -1.9011

兆豐國際綠鑽基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096

兆豐國際豐台灣基金 24.7400 24.8000 -0.0600 -0.2419

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2013 12.2011 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.5600 9.6700 -0.1100 -1.1375

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9935 9.9915 0.0020 0.0200

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7895 9.7875 0.0020 0.0204

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3083 10.2752 0.0331 0.3221

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9186 9.8867 0.0319 0.3227

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992

---------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6494 12.6493 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 6.1100 6.1900 -0.0800 -1.2924

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安泰INGe科技基金 11.0600 11.3700 -0.3100 -2.7265

安泰ING中小基金 27.8900 28.3300 -0.4400 -1.5531

安泰ING中國機會基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181

安泰ING巴西基金 6.4200 6.3900 0.0300 0.4695

安泰ING日本基金 9.4300 9.3700 0.0600 0.6403

安泰ING台灣高股息基金 15.6400 15.7600 -0.1200 -0.7614

安泰ING台灣運籌基金 19.0900 19.4300 -0.3400 -1.7499

安泰ING平衡基金 13.2800 13.4800 -0.2000 -1.4837

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9900 9.9000 0.0900 0.9091

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8800 11.7700 0.1100 0.9346

安泰ING全球生技醫療基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542

安泰ING全球品牌基金 20.1600 20.0200 0.1400 0.6993

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0325 9.0526 -0.0201 -0.2220

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6327 10.6564 -0.0237 -0.2224

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0300 7.0000 0.0300 0.4286

安泰ING全球高股息基金季配型 13.1100 13.0100 0.1000 0.7686

安泰ING全球高股息基金累積型 15.2900 15.1700 0.1200 0.7910

安泰ING成長基金 19.0200 19.2700 -0.2500 -1.2974

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0709 10.0300 0.0409 0.4078

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2224 11.1768 0.0456 0.4080

安泰ING金磚七國基金 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469

安泰ING泰國基金 40.8100 39.7300 1.0800 2.7184

安泰ING高科技基金 5.4900 5.6500 -0.1600 -2.8319

安泰ING貨幣市場基金 15.8997 15.8994 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.7200 16.6400 0.0800 0.4808

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2612 9.2285 0.0327 0.3543

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6335 10.5959 0.0376 0.3549

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5900 7.5100 0.0800 1.0653

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0600 8.1000 -0.0400 -0.4938

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9189 11.9187 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5800 10.4600 0.1200 1.1472

安泰ING積極成長基金 7.9500 8.0600 -0.1100 -1.3648

安泰ING優質基金 22.3200 22.6900 -0.3700 -1.6307

安泰ING環球基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049

安泰ING鴻利基金 13.5400 13.7000 -0.1600 -1.1679

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6530 16.6528 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.4900 13.6900 -0.2000 -1.4609

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.6100 11.4600 0.1500 1.3089

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7400 7.6600 0.0800 1.0444

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3387 12.3037 0.0350 0.2845

---------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.7700 66.6316 0.1384 0.2077

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8693 10.8507 0.0186 0.1714

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.1888 64.0559 0.1329 0.2075

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4321 10.4142 0.0179 0.1719

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1364 2.1344 0.0020 0.0937

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3530 10.3313 0.0217 0.2100

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0560 2.0540 0.0020 0.0974

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0057 9.9837 0.0220 0.2204

宏利台灣動力基金 15.5600 15.8100 -0.2500 -1.5813

宏利全球債券組合基金 12.2978 12.2475 0.0503 0.4107

宏利亞太入息債券基金A 11.1588 11.1352 0.0236 0.2119

宏利亞太入息債券基金B 9.7285 9.7078 0.0207 0.2132

宏利亞太中小企業基金 16.4400 16.4900 -0.0500 -0.3032

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.7043 62.6537 0.0506 0.0808

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2133 10.2095 0.0038 0.0372

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5787 10.5404 0.0383 0.3634

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0080 8.9754 0.0326 0.3632

宏利萬利貨幣市場基金 13.4339 13.4337 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.5500 7.5800 -0.0300 -0.3958

宏利臺灣高股息基金 17.1100 17.3100 -0.2000 -1.1554

---------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6907 12.6904 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 12.0900 12.3000 -0.2100 -1.7073

---------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.3300 20.5100 -0.1800 -0.8776

保德信大俄羅斯基金 10.5300 10.6000 -0.0700 -0.6604

保德信中小型股基金 31.9900 32.4900 -0.5000 -1.5389

保德信中國品牌基金 8.2300 8.3100 -0.0800 -0.9627

保德信日本基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355

保德信台商全方位基金 24.4100 24.8700 -0.4600 -1.8496

保德信全球中小基金 21.3800 21.2100 0.1700 0.8015

保德信全球消費商機基金 14.1100 14.0400 0.0700 0.4986

保德信全球基礎建設基金 9.3000 9.2300 0.0700 0.7584

保德信全球組合基金 13.4700 13.3800 0.0900 0.6727

保德信全球債券組合基金 12.3753 12.3558 0.0195 0.1578

保德信全球資源基金 7.8200 7.7300 0.0900 1.1643

保德信全球優質股息成長基金 11.3400 11.2800 0.0600 0.5319

保德信全球醫療生化基金 24.0400 24.0000 0.0400 0.1667

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1591 10.1375 0.0216 0.2131

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2760 10.2541 0.0219 0.2136

保德信亞太基金 17.7000 17.7400 -0.0400 -0.2255

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5691 9.5693 -0.0002 -0.0021

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2806 10.2807 -0.0001 -0.0010

保德信店頭市場基金 26.1400 26.5200 -0.3800 -1.4329

保德信拉丁美洲基金 8.0600 8.0200 0.0400 0.4988

保德信金平衡基金 21.7600 21.9700 -0.2100 -0.9559

保德信金滿意基金 30.2100 30.6300 -0.4200 -1.3712

保德信科技島基金 16.0600 16.4600 -0.4000 -2.4301

保德信高成長基金 65.8100 67.1400 -1.3300 -1.9809

保德信第一基金 19.0600 19.3900 -0.3300 -1.7019

保德信貨幣市場基金 15.4115 15.4113 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9313 9.9275 0.0038 0.0383

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9313 9.9275 0.0038 0.0383

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9798 8.9650 0.0148 0.1651

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1544 10.1376 0.0168 0.1657

保德信新興趨勢組合基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000

保德信瑞騰基金 15.0832 15.0869 -0.0037 -0.0245

保德信歐洲組合基金 8.9500 8.8400 0.1100 1.2443

---------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1200 2.1157 0.0043 0.2032

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2439 2.2389 0.0050 0.2233

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3439 0.3434 0.0005 0.1456

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3638 0.3632 0.0006 0.1652

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3170 10.2834 0.0336 0.3267

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9133 10.8777 0.0356 0.3273

施羅德世界資源基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519

施羅德台灣主動基金 12.9100 13.1100 -0.2000 -1.5256

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5713 8.5372 0.0341 0.3994

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2314 10.1907 0.0407 0.3994

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4324 11.4323 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.4700 11.6100 -0.1400 -1.2059

---------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556

柏瑞五國金勢力建設基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522

柏瑞巨人基金 8.7600 8.8700 -0.1100 -1.2401

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4064 13.4062 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.8200 12.7800 0.0400 0.3130

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0901 12.0225 0.0676 0.5623

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4865 8.4390 0.0475 0.5629

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548

柏瑞拉丁美洲基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0402 11.0389 0.0013 0.0118

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6511 8.6500 0.0011 0.0127

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3085 10.2632 0.0453 0.4414

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8000 9.7570 0.0430 0.4407

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6704 11.5853 0.0851 0.7346

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.6365 9.5662 0.0703 0.7349

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8600 14.7800 0.0800 0.5413

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9616 12.9119 0.0497 0.3849

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2400 13.1600 0.0800 0.6079

---------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.4900 18.7500 -0.2600 -1.3867

國泰小龍基金 11.6200 11.8000 -0.1800 -1.5254

國泰中小成長基金 31.3800 32.0300 -0.6500 -2.0294

國泰中國內需增長基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000

國泰中國新興戰略基金 13.6300 13.6300 0.0000 0.0000

國泰中港台基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361

國泰台灣計量基金 10.0500 10.1600 -0.1100 -1.0827

國泰台灣貨幣市場基金 12.1650 12.1648 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.7600 18.9800 -0.2200 -1.1591

國泰全球基礎建設基金 10.4400 10.3500 0.0900 0.8696

國泰全球資源基金 6.7800 6.7100 0.0700 1.0432

國泰全球環保趨勢基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6000 13.5200 0.0800 0.5917

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9600 11.8800 0.0800 0.6734

國泰科技生化基金 23.7400 24.3700 -0.6300 -2.5852

國泰紐幣保本基金 9.5097 9.4853 0.0244 0.2572

國泰國泰基金 14.1600 14.4900 -0.3300 -2.2774

國泰策略高收益債券基金A 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023

國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046

國泰新興市場基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256

國泰新興高收益債券基金A 10.6902 10.6426 0.0476 0.4473

國泰新興高收益債券基金B 9.6456 9.6027 0.0429 0.4468

國泰價值卓越基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000

國泰豐益債券組合基金 11.1128 11.0805 0.0323 0.2915

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第一金大中華基金 16.4400 16.6900 -0.2500 -1.4979

第一金小型精選基金 19.8200 20.1200 -0.3000 -1.4911

第一金中國世紀基金 6.9400 6.9300 0.0100 0.1443

第一金中概平衡基金 16.9000 17.1100 -0.2100 -1.2274

第一金台灣成長基金 6.8600 7.0200 -0.1600 -2.2792

第一金台灣貨幣市場基金 14.8961 14.8959 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.8810 173.8780 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 16.1200 16.0600 0.0600 0.3736

第一金全球不動產證券化基金A 7.0860 7.0419 0.0441 0.6263

第一金全球不動產證券化基金B 5.7477 5.7549 -0.0072 -0.1251

第一金全球台商基金 10.2500 10.3300 -0.0800 -0.7744

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5869 9.6184 -0.0315 -0.3275

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3456 9.3763 -0.0307 -0.3274

第一金全球品牌基金 11.7700 11.7400 0.0300 0.2555

第一金全球高收益債券基金A 13.7902 13.7666 0.0236 0.1714

第一金全球高收益債券基金B 11.1649 11.1458 0.0191 0.1714

第一金全球資源基金 9.8300 9.7500 0.0800 0.8205

第一金亞洲科技基金 13.2200 13.2700 -0.0500 -0.3768

第一金亞洲新興市場基金 10.2100 10.1100 0.1000 0.9891

第一金店頭市場基金 6.6700 6.7300 -0.0600 -0.8915

第一金馬來西亞基金 12.5600 12.5100 0.0500 0.3997

第一金創新趨勢基金 10.9800 11.3000 -0.3200 -2.8319

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5706 9.5924 -0.0218 -0.2273

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6391 8.6588 -0.0197 -0.2275

第一金萬得福基金 10.2500 10.4100 -0.1600 -1.5370

第一金電子基金 19.2500 19.6500 -0.4000 -2.0356

第一金旗艦基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138

第一金福元基金 7.2800 7.3800 -0.1000 -1.3550

第一金福王基金 10.4800 10.7200 -0.2400 -2.2388

---------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336

統一大滿貫基金 20.4800 20.7900 -0.3100 -1.4911

統一大龍印基金 11.8400 11.9000 -0.0600 -0.5042

統一中小基金 13.2100 13.3200 -0.1100 -0.8258

統一台灣動力基金 9.0800 9.2400 -0.1600 -1.7316

統一全天候基金 52.4900 52.9400 -0.4500 -0.8500

統一全球債券組合基金 11.1962 11.1538 0.0424 0.3801

統一亞太基金 21.7100 21.7800 -0.0700 -0.3214

統一亞洲大金磚基金 10.7900 10.8800 -0.0900 -0.8272

統一奔騰基金 31.6700 32.3300 -0.6600 -2.0415

統一強棒貨幣市場基金 16.2895 16.2892 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.3300 15.3500 -0.0200 -0.1303

統一統信基金 20.0600 20.4000 -0.3400 -1.6667

統一黑馬基金 30.8200 31.4300 -0.6100 -1.9408

統一新亞洲科技能源基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

統一經建基金 23.0600 23.5000 -0.4400 -1.8723

統一龍馬基金 37.3700 38.1100 -0.7400 -1.9418

---------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4500 10.3900 0.0600 0.5775

凱基台商天下基金 8.4900 8.5700 -0.0800 -0.9335

凱基台灣精五門基金 15.1200 15.3300 -0.2100 -1.3699

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0464 10.0050 0.0414 0.4138

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6883 9.6483 0.0400 0.4146

凱基亞洲四金磚基金 12.0600 12.0000 0.0600 0.5000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3077 11.3075 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.0300 16.2900 -0.2600 -1.5961

凱基雲端趨勢基金 11.0200 10.9400 0.0800 0.7313

凱基新興市場中小基金 12.2700 12.2400 0.0300 0.2451

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436

凱基資源國基金 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.2600 18.7000 -0.4400 -2.3529

富邦大中華成長基金 4.4000 4.4200 -0.0200 -0.4525

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0061 10.0062 -0.0001 -0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0061 10.0062 -0.0001 -0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0087 10.0086 0.0001 0.0010

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0087 10.0086 0.0001 0.0010

富邦丰益債券組合基金 9.4993 9.4572 0.0421 0.4452

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.3000 28.5400 -0.2400 -0.8409

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.7200 33.9600 -0.2400 -0.7067

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.0100 33.7800 -0.7700 -2.2795

富邦台灣心基金 13.6300 13.8000 -0.1700 -1.2319

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3100 12.6300 -0.3200 -2.5337

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1700 10.4300 -0.2600 -2.4928

富邦台灣釆吉50基金 31.8900 32.6700 -0.7800 -2.3875

富邦台灣科技指數基金 32.1000 33.6100 -1.5100 -4.4927

富邦台灣鳳凰基金 560.4300 567.9500 -7.5200 -1.3241

富邦全球不動產基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5601 10.5659 -0.0058 -0.0549

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9527 9.9582 -0.0055 -0.0552

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2996 15.2994 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 42.7500 43.5700 -0.8200 -1.8820

富邦冠軍基金 22.5500 22.9400 -0.3900 -1.7001

富邦科技基金 16.4800 17.0400 -0.5600 -3.2864

富邦高成長基金 15.9400 16.1700 -0.2300 -1.4224

富邦富邦基金 8.7600 8.9200 -0.1600 -1.7937

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0162 10.9757 0.0405 0.3690

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5283 10.4896 0.0387 0.3689

富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219

富邦農糧精選基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036

富邦精準基金 37.9700 39.0800 -1.1100 -2.8403

富邦精銳中小基金 9.2500 9.4900 -0.2400 -2.5290

富邦價值基金 15.4700 15.7400 -0.2700 -1.7154

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.1800 20.4400 -0.2600 -1.2720

富達卓越領航全球組合基金 10.4100 10.3100 0.1000 0.9699

富達動力領航組合基金 11.0200 10.9600 0.0600 0.5475

---------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219

富蘭克林華美中華基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.7800 10.0300 -0.2500 -2.4925

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.4600 11.5300 -0.0700 -0.6071

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6742 9.6660 0.0082 0.0848

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7269 9.7186 0.0083 0.0854

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3346 10.3056 0.0290 0.2814

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8440 10.8135 0.0305 0.2821

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4821 13.4683 0.0138 0.1025

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7330 10.7220 0.0110 0.1026

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8497 9.7854 0.0643 0.6571

富蘭克林華美第一富基金 23.6600 24.0600 -0.4000 -1.6625

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0513 10.0512 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7180 8.6680 0.0500 0.5768

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2095 9.1639 0.0456 0.4976

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4551 9.4337 0.0214 0.2269

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9624 10.9375 0.0249 0.2277

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0360 10.0355 0.0005 0.0050

復華人生目標基金 20.0835 20.1868 -0.1033 -0.5117

復華大中華中小策略基金 7.7600 7.8300 -0.0700 -0.8940

復華中小精選基金 28.0700 28.3700 -0.3000 -1.0575

復華全方位基金 13.9200 14.2000 -0.2800 -1.9718

復華全球大趨勢基金 13.9900 13.8600 0.1300 0.9380

復華全球平衡基金 14.8700 14.7900 0.0800 0.5409

復華全球原物料基金 9.3700 9.3100 0.0600 0.6445

復華全球短期收益基金 10.9444 10.9260 0.0184 0.1684

復華全球債券基金 12.7613 12.7313 0.0300 0.2356

復華全球債券組合基金 13.7300 13.6400 0.0900 0.6598

復華全球資產證券化基金A 11.3600 11.2700 0.0900 0.7986

復華全球資產證券化基金B 8.9100 8.8400 0.0700 0.7919

復華有利貨幣市場基金 13.1518 13.1516 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.4600 11.4300 0.0300 0.2625

復華亞太成長基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073

復華東協世紀基金 13.1900 13.0700 0.1200 0.9181

復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019

復華南非幣長期收益基金B 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054

復華南非幣短期收益基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000

復華神盾基金 13.6485 13.7243 -0.0758 -0.5523

復華高成長基金 28.7500 29.1900 -0.4400 -1.5074

復華高益策略組合基金 12.3000 12.2600 0.0400 0.3263

復華貨幣市場基金 14.1027 14.1025 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.9200 10.0100 -0.0900 -0.8991

復華華人世紀基金 12.2100 12.2600 -0.0500 -0.4078

復華傳家二號基金 15.6881 15.7684 -0.0803 -0.5093

復華傳家基金 14.5085 14.5647 -0.0562 -0.3859

復華奧林匹克全球組合基金 14.4700 14.4300 0.0400 0.2772

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.7600 0.0600 0.5102

復華新興人民幣債券基金A 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

復華新興人民幣債券基金B 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013

復華新興市場高收益債券基金A 10.3100 10.2400 0.0700 0.6836

復華新興市場高收益債券基金B 8.9300 8.8700 0.0600 0.6764

復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946

復華新興債股動力組合基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882

復華滬深300 A股基金 13.4600 13.8100 -0.3500 -2.5344

復華數位經濟基金 20.4600 20.7800 -0.3200 -1.5399

---------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1661 10.0806 0.0855 0.8482

惠理康和台灣紅不讓基金 13.2000 13.3900 -0.1900 -1.4190

惠理康和兩岸價值基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135

---------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.3100 14.5100 -0.2000 -1.3784

景順台灣科技基金 21.5800 22.1200 -0.5400 -2.4412

景順台灣精選成長基金 22.9700 23.1200 -0.1500 -0.6488

景順平衡基金 10.0600 10.2200 -0.1600 -1.5656

景順全球科技基金 10.5200 10.5800 -0.0600 -0.5671

景順全球康健基金 15.1100 15.1100 0.0000 0.0000

景順貨幣市場基金 15.6282 15.6279 0.0003 0.0019

景順潛力基金 26.4700 26.8800 -0.4100 -1.5253

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0168 10.0438 -0.0270 -0.2688

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9798 9.9686 0.0112 0.1124

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0177 10.0448 -0.0271 -0.2698

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9798 9.9686 0.0112 0.1124

華南永昌中小型基金 8.0700 8.2100 -0.1400 -1.7052

華南永昌台灣精選基金 8.0100 8.1300 -0.1200 -1.4760

華南永昌永昌基金 11.0300 11.1800 -0.1500 -1.3417

華南永昌全球亨利組合基金 13.4070 13.3764 0.0306 0.2288

華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9700 5.9800 -0.0100 -0.1672

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3900 5.3900 0.0000 0.0000

華南永昌全球精品基金 12.3700 12.2500 0.1200 0.9796

華南永昌投資級收益組合基金 10.1125 10.1127 -0.0002 -0.0020

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4693 9.4303 0.0390 0.4136

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1150 10.0732 0.0418 0.4150

華南永昌前瞻科技基金 10.6100 10.8000 -0.1900 -1.7593

華南永昌黃河世紀基金 7.3800 7.4400 -0.0600 -0.8065

華南永昌愛台灣基金 6.9100 7.0100 -0.1000 -1.4265

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8837 15.8835 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 13.5073 13.6319 -0.1246 -0.9140

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6976 11.6974 0.0002 0.0017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.8300 20.0500 -0.2200 -1.0973

華頓台灣基金 17.1300 17.3000 -0.1700 -0.9827

華頓平安貨幣市場基金 11.2618 11.2616 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.0600 11.9600 0.1000 0.8361

華頓全球高收益債券基金A 12.2616 12.2161 0.0455 0.3725

華頓全球高收益債券基金B 10.5543 10.5151 0.0392 0.3728

華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.0700 0.0800 1.3180

華頓全球新星股票基金 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495

華頓典範科技基金 7.7600 7.9100 -0.1500 -1.8963

華頓新興亞太債券基金A 10.0723 10.0682 0.0041 0.0407

華頓新興亞太債券基金B 9.5933 9.5894 0.0039 0.0407

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匯豐中小基金 7.5900 7.6800 -0.0900 -1.1719

匯豐中國動力基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2133 2.2058 0.0075 0.3400

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2132 2.2057 0.0075 0.3400

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7898 10.7552 0.0346 0.3217

匯豐五福全球債券組合基金 12.3266 12.3028 0.0238 0.1935

匯豐太平洋精典基金 13.1800 13.1400 0.0400 0.3044

匯豐台灣精典基金 16.7900 17.0500 -0.2600 -1.5249

匯豐全球新富基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951

匯豐全球趨勢組合基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086

匯豐全球關鍵資源基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487

匯豐安富基金 20.5300 20.6900 -0.1600 -0.7733

匯豐成功基金 32.3200 32.3200 0.0000 0.0000

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6766 9.6352 0.0414 0.4297

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8751 10.8338 0.0413 0.3812

匯豐拉丁美洲基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969

匯豐金磚動力基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7655 14.7653 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6021 15.6019 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5100 5.5300 -0.0200 -0.3617

匯豐新鑽動力基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.2493 8.2576 -0.0083 -0.1005

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9099 9.9183 -0.0084 -0.0847

匯豐龍鳳基金 35.4400 35.9500 -0.5100 -1.4186

匯豐龍騰電子基金 21.7300 22.3300 -0.6000 -2.6870

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6128 11.5766 0.0362 0.3127

---------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.7200 14.0100 -0.2900 -2.0700

新光中國成長基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5261 17.5259 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.1000 16.3800 -0.2800 -1.7094

新光全球冠軍組合基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171

新光吉星貨幣市場基金 15.1120 15.1117 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988

新光亞洲精選基金 22.1800 22.1900 -0.0100 -0.0451

新光兩岸優勢基金 8.8500 8.8800 -0.0300 -0.3378

新光店頭基金 17.7700 18.1400 -0.3700 -2.0397

新光國家建設基金 17.1900 17.5600 -0.3700 -2.1071

新光創新科技基金 9.9500 10.2400 -0.2900 -2.8320

新光傳產優勢基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353

新光新興星鑽基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240

新光福運平衡基金 11.5852 11.7010 -0.1158 -0.9897

新光增長收益基金 9.5500 9.6900 -0.1400 -1.4448

新光靈活增益100基金 9.2100 9.3300 -0.1200 -1.2862

---------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0500 4.9900 0.0600 1.2024

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3958 11.3137 0.0821 0.7257

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8593 9.7883 0.0710 0.7254

---------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104

群益中小型股基金 31.1800 31.6000 -0.4200 -1.3291

群益台股指數基金 11.7360 11.9330 -0.1970 -1.6509

群益平衡王基金 18.3181 18.3975 -0.0794 -0.4316

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9000 6.8700 0.0300 0.4367

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5700 5.5500 0.0200 0.3604

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6587 9.6187 0.0400 0.4159

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2789 9.2405 0.0384 0.4156

群益印巴雙星基金 8.0100 7.9200 0.0900 1.1364

群益印度中小基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016

群益多利策略組合基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735

群益多重收益組合基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797

群益多重資產組合基金 12.1300 12.0700 0.0600 0.4971

群益安家基金 15.3530 15.4105 -0.0575 -0.3731

群益安穩貨幣市場基金 15.7198 15.7195 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2500 14.2600 -0.0100 -0.0701

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6461 9.6139 0.0322 0.3349

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2054 9.1746 0.0308 0.3357

群益店頭市場基金 51.9100 52.5900 -0.6800 -1.2930

群益東方盛世基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101

群益東協成長基金 10.6900 10.5600 0.1300 1.2311

群益長安基金 17.3000 17.4900 -0.1900 -1.0863

群益真善美基金 16.2491 16.3586 -0.1095 -0.6694

群益馬拉松基金 71.1800 72.9100 -1.7300 -2.3728

群益創新科技基金 19.8500 20.4200 -0.5700 -2.7914

群益華夏盛世基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043

群益奧斯卡基金 17.9800 18.2400 -0.2600 -1.4254

群益新興大消費基金 9.4800 9.3900 0.0900 0.9585

群益新興金鑽基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271

群益葛萊美基金 14.1400 14.3700 -0.2300 -1.6006

---------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.1000 20.4700 -0.3700 -1.8075

德信中國精選成長基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545

德信台灣主流中小基金 11.1300 11.3300 -0.2000 -1.7652

德信新興股票組合基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

德信萬保貨幣市場基金 11.6655 11.6653 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8803 10.8905 -0.0102 -0.0937

德信數位時代基金 16.9400 17.2800 -0.3400 -1.9676

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3948 11.3946 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8900 16.1500 -0.2600 -1.6099

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3000 18.1300 0.1700 0.9377

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2865 9.2544 0.0321 0.3469

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7565 10.7193 0.0372 0.3470

德銀遠東DWS科技基金 13.7400 13.9900 -0.2500 -1.7870

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摩根大歐洲基金 14.3400 14.0800 0.2600 1.8466

摩根中小基金 16.6400 16.6800 -0.0400 -0.2398

摩根中美G2新勢力基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946

摩根中國A股基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917

摩根中國亮點基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312

摩根台灣金磚基金 13.2400 13.3300 -0.0900 -0.6752

摩根台灣基金 9.5800 9.6700 -0.0900 -0.9307

摩根台灣貨幣市場基金 16.0468 16.0466 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.2900 15.3200 -0.0300 -0.1958

摩根台灣增長基金 35.9000 36.3700 -0.4700 -1.2923

摩根平衡基金 23.9900 24.0900 -0.1000 -0.4151

摩根全球α基金 13.3500 13.2200 0.1300 0.9834

摩根全球平衡基金 14.5804 14.5450 0.0354 0.2434

摩根全球通網基金 3.8900 3.9100 -0.0200 -0.5115

摩根全球發現基金 8.9900 8.8900 0.1000 1.1249

摩根全球債券基金-分配型 9.5792 9.6235 -0.0443 -0.4603

摩根全球債券基金-累積型 9.9626 9.9390 0.0236 0.2375

摩根安家理財基金 10.9817 10.9814 0.0003 0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0025 10.9671 0.0354 0.3228

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4983 11.4613 0.0370 0.3228

摩根亞洲基金 36.4400 36.4700 -0.0300 -0.0823

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2647 10.1983 0.0664 0.6511

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3439 11.2705 0.0734 0.6513

摩根東方內需機會基金 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870

摩根東方科技基金 19.6900 19.8000 -0.1100 -0.5556

摩根金龍收成基金 13.9400 13.9900 -0.0500 -0.3574

摩根神龍平衡基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667

摩根第一貨幣市場基金 14.8066 14.8064 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198

摩根新金磚五國基金 9.4500 9.4200 0.0300 0.3185

摩根新絲路基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000

摩根新興35基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854

摩根新興日本基金 18.0500 17.9800 0.0700 0.3893

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.6015 9.5556 0.0459 0.4804

摩根新興活利債券基金-累積型 10.6500 10.5991 0.0509 0.4802

摩根新興科技基金 32.1500 32.8900 -0.7400 -2.2499

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6361 9.6094 0.0267 0.2779

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9407 9.9132 0.0275 0.2774

摩根資源活力股票基金 4.5800 4.5400 0.0400 0.8811

摩根價值成長基金 13.9300 14.0700 -0.1400 -0.9950

摩根龍揚基金 20.9700 21.0500 -0.0800 -0.3801

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4855 10.4464 0.0391 0.3743

摩根總收益組合基金-累積型 10.7370 10.6969 0.0401 0.3749

摩根縱橫台商基金 9.1000 9.2300 -0.1300 -1.4085

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聯邦中國龍基金 13.5900 13.8100 -0.2200 -1.5931

聯邦金鑽平衡基金 11.7869 11.8976 -0.1107 -0.9304

聯邦貨幣市場基金 12.8742 12.8740 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.2100 7.3300 -0.1200 -1.6371

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5265 14.4846 0.0419 0.2893

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9913 9.9498 0.0415 0.4171

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5979 9.5580 0.0399 0.4175

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聯博大利基金 24.1800 24.5700 -0.3900 -1.5873

聯博亞太地產基金-A類型 11.2100 11.2000 0.0100 0.0893

聯博亞太地產基金-B類型 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143

聯博貨幣市場基金 14.7337 14.7334 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6328 9.6048 0.0280 0.2915

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6328 9.6048 0.0280 0.2915

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瀚亞中小型股基金 12.2200 12.3700 -0.1500 -1.2126

瀚亞中國基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896

瀚亞巴西基金 5.8400 5.7400 0.1000 1.7422

瀚亞外銷基金 26.0700 26.3900 -0.3200 -1.2126

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0301 11.9717 0.0584 0.4878

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2125 10.1629 0.0496 0.4881

瀚亞全球綠色金脈基金 11.6700 11.5400 0.1300 1.1265

瀚亞印度基金 15.9500 15.7900 0.1600 1.0133

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0300 8.9600 0.0700 0.7813

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8600 8.7800 0.0800 0.9112

瀚亞亞太高股息基金 12.4300 12.4100 0.0200 0.1612

瀚亞亞太基礎建設基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718

瀚亞非洲基金 18.7400 18.5300 0.2100 1.1333

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2533 13.2531 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 13.0200 13.0400 -0.0200 -0.1534

瀚亞高科技基金 37.1400 38.0400 -0.9000 -2.3659

瀚亞理財通基金 18.1200 18.2700 -0.1500 -0.8210

瀚亞掌櫃基金 11.3100 11.4500 -0.1400 -1.2227

瀚亞菁華基金 15.1700 15.3900 -0.2200 -1.4295

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8847 9.8204 0.0643 0.6548

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4095 9.3484 0.0611 0.6536

瀚亞電通網基金 8.8800 9.0400 -0.1600 -1.7699

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4951 12.4578 0.0373 0.2994

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4147 12.3776 0.0371 0.2997

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2100 12.1400 0.0700 0.5766

瀚亞歐洲基金 8.9300 8.8500 0.0800 0.9040

瀚亞質量精選組合基金 11.7091 11.6323 0.0768 0.6602

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9702 9.9296 0.0406 0.4089

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6904 9.6510 0.0394 0.4083

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