---------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.5200 8.7500 -0.2300 -2.6286
中國信託台灣活力基金 6.6700 6.7400 -0.0700 -1.0386
中國信託台灣優勢基金 9.5800 9.7300 -0.1500 -1.5416
中國信託全球固定收益組合基金 13.8022 13.8068 -0.0046 -0.0333
中國信託東方精選基金 7.3800 7.3400 0.0400 0.5450
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0397 13.0394 0.0003 0.0023
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7342 10.7340 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.4128 11.5070 -0.0942 -0.8186
---------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 35.4700 36.2300 -0.7600 -2.0977
元大寶來上證50基金 17.4800 17.9400 -0.4600 -2.5641
元大寶來大中華價值指數基金 12.2840 12.2440 0.0400 0.3267
元大寶來中國平衡基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5833 10.5545 0.0288 0.2729
元大寶來巴西指數基金 6.1850 6.1670 0.0180 0.2919
元大寶來巴菲特基金 17.7700 18.0900 -0.3200 -1.7689
元大寶來台股指數基金 9.4250 9.5920 -0.1670 -1.7410
元大寶來台商收成基金 20.3500 20.5200 -0.1700 -0.8285
元大寶來台灣中型100基金 28.4800 28.7400 -0.2600 -0.9047
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6870 15.9450 -0.2580 -1.6181
元大寶來台灣卓越50基金 55.8100 57.1800 -1.3700 -2.3959
元大寶來台灣金融基金 13.1300 13.2400 -0.1100 -0.8308
元大寶來台灣高股息基金 24.0100 24.2800 -0.2700 -1.1120
元大寶來台灣電子科技基金 23.3100 24.0200 -0.7100 -2.9559
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8400 8.7700 0.0700 0.7982
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7300 10.6200 0.1100 1.0358
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1300 7.0600 0.0700 0.9915
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9700 5.9200 0.0500 0.8446
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.8700 0.0800 1.0165
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8500 6.7800 0.0700 1.0325
元大寶來全球成長基金 16.3700 16.2000 0.1700 1.0494
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.3794 9.4352 -0.0558 -0.5914
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.2545 8.3036 -0.0491 -0.5913
元大寶來全球組合基金 11.4431 11.4044 0.0387 0.3393
元大寶來全球通訊基金 4.9300 4.9500 -0.0200 -0.4040
元大寶來全球短期收益基金 9.9121 9.9149 -0.0028 -0.0282
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824
元大寶來全球農業商機基金 16.1100 16.0400 0.0700 0.4364
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953
元大寶來印尼指數基金 9.9020 9.8010 0.1010 1.0305
元大寶來印度指數基金 7.3070 7.2440 0.0630 0.8697
元大寶來印度基金 7.9000 7.8400 0.0600 0.7653
元大寶來多元基金 10.9300 11.1000 -0.1700 -1.5315
元大寶來多多基金 13.6400 14.0600 -0.4200 -2.9872
元大寶來多福基金 39.9300 40.6600 -0.7300 -1.7954
元大寶來亞太成長基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0756 9.0475 0.0281 0.3106
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0756 9.0475 0.0281 0.3106
元大寶來亞洲台資企業基金 7.8700 7.9300 -0.0600 -0.7566
元大寶來卓越基金 32.4200 33.1500 -0.7300 -2.2021
元大寶來店頭基金 6.3500 6.4800 -0.1300 -2.0062
元大寶來泛歐成長基金 8.8700 8.8000 0.0700 0.7955
元大寶來矽谷基金 10.0200 10.2200 -0.2000 -1.9570
元大寶來高科技基金 10.4400 10.7600 -0.3200 -2.9740
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8881 15.8879 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7154 11.7152 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.3300 11.5100 -0.1800 -1.5639
元大寶來華夏中小基金 7.0200 7.0300 -0.0100 -0.1423
元大寶來新中國基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822
元大寶來新主流基金 15.5000 16.0000 -0.5000 -3.1250
元大寶來新台灣基金 30.7300 30.8500 -0.1200 -0.3890
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.4042 10.3741 0.0301 0.2902
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6418 9.6140 0.0278 0.2892
元大寶來新興亞洲基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6200 10.5500 0.0700 0.6635
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7685 14.7683 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 22.5100 22.9500 -0.4400 -1.9172
元大寶來精準中小基金 14.4300 14.6600 -0.2300 -1.5689
元大寶來摩臺基金 27.2500 27.8800 -0.6300 -2.2597
元大寶來標智滬深300基金 12.2500 12.5000 -0.2500 -2.0000
元大寶來績效基金 27.4600 27.7000 -0.2400 -0.8664
元大寶來雙盈基金 19.2200 19.4500 -0.2300 -1.1825
---------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.4900 9.6600 -0.1700 -1.7598
日盛上選基金 17.9700 18.2000 -0.2300 -1.2637
日盛大中華基金 5.3900 5.4000 -0.0100 -0.1852
日盛小而美基金 13.5100 13.7100 -0.2000 -1.4588
日盛中國內需動力基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000
日盛日盛基金 9.3500 9.4900 -0.1400 -1.4752
日盛全球抗暖化基金 7.7800 7.7200 0.0600 0.7772
日盛全球新興債券基金A 9.9864 9.9855 0.0009 0.0090
日盛全球新興債券基金B 9.9864 9.9855 0.0009 0.0090
日盛亞洲星鑽基金 12.0100 11.8900 0.1200 1.0093
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5139 10.4793 0.0346 0.3302
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9858 9.9530 0.0328 0.3296
日盛金緻招牌組合基金 9.6357 9.6031 0.0326 0.3395
日盛首選基金 8.9700 9.0800 -0.1100 -1.2115
日盛高科技基金 8.4100 8.5400 -0.1300 -1.5223
日盛貨幣市場基金 14.4167 14.4165 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 23.7500 23.8000 -0.0500 -0.2101
日盛精選五虎基金 24.2600 24.3200 -0.0600 -0.2467
---------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1767 13.1765 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.0200 18.3100 -0.2900 -1.5838
台新大中華基金 8.6800 8.7400 -0.0600 -0.6865
台新大眾基金 17.7500 17.9300 -0.1800 -1.0039
台新大眾貨幣市場基金 13.8400 13.8398 0.0002 0.0015
台新中國通基金 21.2300 21.4500 -0.2200 -1.0256
台新中國精選中小基金 8.7600 8.8300 -0.0700 -0.7928
台新主流基金 12.3600 12.4400 -0.0800 -0.6431
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.8200 15.6600 0.1600 1.0217
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2900 15.1400 0.1500 0.9908
台新印度基金 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365
台新亞美短期債券基金 9.8894 9.8824 0.0070 0.0708
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6788 9.6633 0.0155 0.1604
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1868 10.1704 0.0164 0.1613
台新真吉利貨幣市場基金 10.8509 10.8507 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 18.3316 18.4816 -0.1500 -0.8116
台新新興市場債券基金(A類型) 9.9050 9.8835 0.0215 0.2175
台新新興市場債券基金(B類型) 9.9050 9.8835 0.0215 0.2175
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3700 7.3400 0.0300 0.4087
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.2600 7.2370 0.0230 0.3178
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3600 10.2790 0.0810 0.7880
---------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.3800 12.5100 -0.1300 -1.0392
未來資產全球大消費基金 10.5700 10.4900 0.0800 0.7626
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5076 10.4581 0.0495 0.4733
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5160 10.4665 0.0495 0.4729
未來資產亞洲新富基金 13.0200 12.8800 0.1400 1.0870
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2965 12.2963 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.4700 7.5800 -0.1100 -1.4512
未來資產新興市場債券基金A 9.6262 9.6039 0.0223 0.2322
未來資產新興市場債券基金B 9.6262 9.6039 0.0223 0.2322
未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.7700 0.0500 0.4248
未來資產環球債券基金A 9.8078 9.7821 0.0257 0.2627
未來資產環球債券基金B 9.4888 9.4640 0.0248 0.2621
---------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304
永豐中小基金 33.1700 33.7900 -0.6200 -1.8349
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1256 2.1245 0.0011 0.0518
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1265 2.1256 0.0009 0.0423
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3062 10.2693 0.0369 0.3593
永豐中國經濟建設基金 11.4100 11.4700 -0.0600 -0.5231
永豐中概平衡基金 28.1100 28.3700 -0.2600 -0.9165
永豐主流品牌基金 13.1100 12.9800 0.1300 1.0015
永豐永豐基金 29.4500 29.6900 -0.2400 -0.8084
永豐全球平衡組合基金 11.9100 11.8500 0.0600 0.5063
永豐全球投資等級債券基金 10.4633 10.4496 0.0137 0.1311
永豐全球債券組合基金 10.4585 10.4188 0.0397 0.3810
永豐全球新興向榮基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155
永豐亞洲民生消費基金 10.1200 10.1800 -0.0600 -0.5894
永豐高科技基金 11.8900 12.0900 -0.2000 -1.6543
永豐貨幣市場基金 13.5848 13.5846 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.4245 9.3795 0.0450 0.4798
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.5429 9.4974 0.0455 0.4791
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3592 9.3279 0.0313 0.3356
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6022 10.5668 0.0354 0.3350
永豐臺灣加權ETF基金 40.7800 41.4600 -0.6800 -1.6401
永豐領航科技基金 14.5800 14.8600 -0.2800 -1.8843
永豐環球趨勢資源基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157
永豐趨勢平衡基金 29.6500 29.8600 -0.2100 -0.7033
---------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.5200 10.6600 -0.1400 -1.3133
兆豐國際巨龍領航基金 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302
兆豐國際民生動力基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158
兆豐國際生命科學基金 14.6900 14.7300 -0.0400 -0.2716
兆豐國際全球高股息基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281
兆豐國際全球基金 29.0800 28.9000 0.1800 0.6228
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003
兆豐國際國民基金 21.3500 21.7000 -0.3500 -1.6129
兆豐國際第一基金 10.0200 10.1700 -0.1500 -1.4749
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4554 9.4113 0.0441 0.4686
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2906 9.2472 0.0434 0.4693
兆豐國際萬全基金 14.6100 14.7800 -0.1700 -1.1502
兆豐國際電子基金 16.3000 16.6600 -0.3600 -2.1609
兆豐國際精選二十基金 10.3200 10.5200 -0.2000 -1.9011
兆豐國際綠鑽基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096
兆豐國際豐台灣基金 24.7400 24.8000 -0.0600 -0.2419
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2013 12.2011 0.0002 0.0016
---------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.5600 9.6700 -0.1100 -1.1375
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9935 9.9915 0.0020 0.0200
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7895 9.7875 0.0020 0.0204
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3083 10.2752 0.0331 0.3221
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9186 9.8867 0.0319 0.3227
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6494 12.6493 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 6.1100 6.1900 -0.0800 -1.2924
---------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.0600 11.3700 -0.3100 -2.7265
安泰ING中小基金 27.8900 28.3300 -0.4400 -1.5531
安泰ING中國機會基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181
安泰ING巴西基金 6.4200 6.3900 0.0300 0.4695
安泰ING日本基金 9.4300 9.3700 0.0600 0.6403
安泰ING台灣高股息基金 15.6400 15.7600 -0.1200 -0.7614
安泰ING台灣運籌基金 19.0900 19.4300 -0.3400 -1.7499
安泰ING平衡基金 13.2800 13.4800 -0.2000 -1.4837
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9900 9.9000 0.0900 0.9091
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8800 11.7700 0.1100 0.9346
安泰ING全球生技醫療基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542
安泰ING全球品牌基金 20.1600 20.0200 0.1400 0.6993
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0325 9.0526 -0.0201 -0.2220
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6327 10.6564 -0.0237 -0.2224
安泰ING全球氣候變遷基金 7.0300 7.0000 0.0300 0.4286
安泰ING全球高股息基金季配型 13.1100 13.0100 0.1000 0.7686
安泰ING全球高股息基金累積型 15.2900 15.1700 0.1200 0.7910
安泰ING成長基金 19.0200 19.2700 -0.2500 -1.2974
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0709 10.0300 0.0409 0.4078
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2224 11.1768 0.0456 0.4080
安泰ING金磚七國基金 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469
安泰ING泰國基金 40.8100 39.7300 1.0800 2.7184
安泰ING高科技基金 5.4900 5.6500 -0.1600 -2.8319
安泰ING貨幣市場基金 15.8997 15.8994 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.7200 16.6400 0.0800 0.4808
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2612 9.2285 0.0327 0.3543
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6335 10.5959 0.0376 0.3549
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5900 7.5100 0.0800 1.0653
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0600 8.1000 -0.0400 -0.4938
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9189 11.9187 0.0002 0.0017
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5800 10.4600 0.1200 1.1472
安泰ING積極成長基金 7.9500 8.0600 -0.1100 -1.3648
安泰ING優質基金 22.3200 22.6900 -0.3700 -1.6307
安泰ING環球基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049
安泰ING鴻利基金 13.5400 13.7000 -0.1600 -1.1679
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6530 16.6528 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.4900 13.6900 -0.2000 -1.4609
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.6100 11.4600 0.1500 1.3089
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7400 7.6600 0.0800 1.0444
安泰ING鑫平衡組合基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3387 12.3037 0.0350 0.2845
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.7700 66.6316 0.1384 0.2077
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8693 10.8507 0.0186 0.1714
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.1888 64.0559 0.1329 0.2075
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4321 10.4142 0.0179 0.1719
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1364 2.1344 0.0020 0.0937
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3530 10.3313 0.0217 0.2100
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0560 2.0540 0.0020 0.0974
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.0057 9.9837 0.0220 0.2204
宏利台灣動力基金 15.5600 15.8100 -0.2500 -1.5813
宏利全球債券組合基金 12.2978 12.2475 0.0503 0.4107
宏利亞太入息債券基金A 11.1588 11.1352 0.0236 0.2119
宏利亞太入息債券基金B 9.7285 9.7078 0.0207 0.2132
宏利亞太中小企業基金 16.4400 16.4900 -0.0500 -0.3032
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.7043 62.6537 0.0506 0.0808
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2133 10.2095 0.0038 0.0372
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5787 10.5404 0.0383 0.3634
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0080 8.9754 0.0326 0.3632
宏利萬利貨幣市場基金 13.4339 13.4337 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.5500 7.5800 -0.0300 -0.3958
宏利臺灣高股息基金 17.1100 17.3100 -0.2000 -1.1554
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6907 12.6904 0.0003 0.0024
貝萊德寶利基金 12.0900 12.3000 -0.2100 -1.7073
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.3300 20.5100 -0.1800 -0.8776
保德信大俄羅斯基金 10.5300 10.6000 -0.0700 -0.6604
保德信中小型股基金 31.9900 32.4900 -0.5000 -1.5389
保德信中國品牌基金 8.2300 8.3100 -0.0800 -0.9627
保德信日本基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355
保德信台商全方位基金 24.4100 24.8700 -0.4600 -1.8496
保德信全球中小基金 21.3800 21.2100 0.1700 0.8015
保德信全球消費商機基金 14.1100 14.0400 0.0700 0.4986
保德信全球基礎建設基金 9.3000 9.2300 0.0700 0.7584
保德信全球組合基金 13.4700 13.3800 0.0900 0.6727
保德信全球債券組合基金 12.3753 12.3558 0.0195 0.1578
保德信全球資源基金 7.8200 7.7300 0.0900 1.1643
保德信全球優質股息成長基金 11.3400 11.2800 0.0600 0.5319
保德信全球醫療生化基金 24.0400 24.0000 0.0400 0.1667
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1591 10.1375 0.0216 0.2131
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2760 10.2541 0.0219 0.2136
保德信亞太基金 17.7000 17.7400 -0.0400 -0.2255
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5691 9.5693 -0.0002 -0.0021
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2806 10.2807 -0.0001 -0.0010
保德信店頭市場基金 26.1400 26.5200 -0.3800 -1.4329
保德信拉丁美洲基金 8.0600 8.0200 0.0400 0.4988
保德信金平衡基金 21.7600 21.9700 -0.2100 -0.9559
保德信金滿意基金 30.2100 30.6300 -0.4200 -1.3712
保德信科技島基金 16.0600 16.4600 -0.4000 -2.4301
保德信高成長基金 65.8100 67.1400 -1.3300 -1.9809
保德信第一基金 19.0600 19.3900 -0.3300 -1.7019
保德信貨幣市場基金 15.4115 15.4113 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9313 9.9275 0.0038 0.0383
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9313 9.9275 0.0038 0.0383
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9798 8.9650 0.0148 0.1651
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1544 10.1376 0.0168 0.1657
保德信新興趨勢組合基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000
保德信瑞騰基金 15.0832 15.0869 -0.0037 -0.0245
保德信歐洲組合基金 8.9500 8.8400 0.1100 1.2443
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1200 2.1157 0.0043 0.2032
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2439 2.2389 0.0050 0.2233
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3439 0.3434 0.0005 0.1456
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3638 0.3632 0.0006 0.1652
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3170 10.2834 0.0336 0.3267
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.9133 10.8777 0.0356 0.3273
施羅德世界資源基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519
施羅德台灣主動基金 12.9100 13.1100 -0.2000 -1.5256
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5713 8.5372 0.0341 0.3994
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2314 10.1907 0.0407 0.3994
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4324 11.4323 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.4700 11.6100 -0.1400 -1.2059
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556
柏瑞五國金勢力建設基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522
柏瑞巨人基金 8.7600 8.8700 -0.1100 -1.2401
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4064 13.4062 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.8200 12.7800 0.0400 0.3130
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0901 12.0225 0.0676 0.5623
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4865 8.4390 0.0475 0.5629
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548
柏瑞拉丁美洲基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0402 11.0389 0.0013 0.0118
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6511 8.6500 0.0011 0.0127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3085 10.2632 0.0453 0.4414
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8000 9.7570 0.0430 0.4407
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.6704 11.5853 0.0851 0.7346
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.6365 9.5662 0.0703 0.7349
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8600 14.7800 0.0800 0.5413
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9616 12.9119 0.0497 0.3849
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2400 13.1600 0.0800 0.6079
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.4900 18.7500 -0.2600 -1.3867
國泰小龍基金 11.6200 11.8000 -0.1800 -1.5254
國泰中小成長基金 31.3800 32.0300 -0.6500 -2.0294
國泰中國內需增長基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000
國泰中國新興戰略基金 13.6300 13.6300 0.0000 0.0000
國泰中港台基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361
國泰台灣計量基金 10.0500 10.1600 -0.1100 -1.0827
國泰台灣貨幣市場基金 12.1650 12.1648 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 18.7600 18.9800 -0.2200 -1.1591
國泰全球基礎建設基金 10.4400 10.3500 0.0900 0.8696
國泰全球資源基金 6.7800 6.7100 0.0700 1.0432
國泰全球環保趨勢基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6000 13.5200 0.0800 0.5917
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9600 11.8800 0.0800 0.6734
國泰科技生化基金 23.7400 24.3700 -0.6300 -2.5852
國泰紐幣保本基金 9.5097 9.4853 0.0244 0.2572
國泰國泰基金 14.1600 14.4900 -0.3300 -2.2774
國泰策略高收益債券基金A 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023
國泰策略高收益債券基金B 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046
國泰新興市場基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256
國泰新興高收益債券基金A 10.6902 10.6426 0.0476 0.4473
國泰新興高收益債券基金B 9.6456 9.6027 0.0429 0.4468
國泰價值卓越基金 12.0600 12.0600 0.0000 0.0000
國泰豐益債券組合基金 11.1128 11.0805 0.0323 0.2915
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.4400 16.6900 -0.2500 -1.4979
第一金小型精選基金 19.8200 20.1200 -0.3000 -1.4911
第一金中國世紀基金 6.9400 6.9300 0.0100 0.1443
第一金中概平衡基金 16.9000 17.1100 -0.2100 -1.2274
第一金台灣成長基金 6.8600 7.0200 -0.1600 -2.2792
第一金台灣貨幣市場基金 14.8961 14.8959 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.8810 173.8780 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.1200 16.0600 0.0600 0.3736
第一金全球不動產證券化基金A 7.0860 7.0419 0.0441 0.6263
第一金全球不動產證券化基金B 5.7477 5.7549 -0.0072 -0.1251
第一金全球台商基金 10.2500 10.3300 -0.0800 -0.7744
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5869 9.6184 -0.0315 -0.3275
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3456 9.3763 -0.0307 -0.3274
第一金全球品牌基金 11.7700 11.7400 0.0300 0.2555
第一金全球高收益債券基金A 13.7902 13.7666 0.0236 0.1714
第一金全球高收益債券基金B 11.1649 11.1458 0.0191 0.1714
第一金全球資源基金 9.8300 9.7500 0.0800 0.8205
第一金亞洲科技基金 13.2200 13.2700 -0.0500 -0.3768
第一金亞洲新興市場基金 10.2100 10.1100 0.1000 0.9891
第一金店頭市場基金 6.6700 6.7300 -0.0600 -0.8915
第一金馬來西亞基金 12.5600 12.5100 0.0500 0.3997
第一金創新趨勢基金 10.9800 11.3000 -0.3200 -2.8319
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5706 9.5924 -0.0218 -0.2273
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6391 8.6588 -0.0197 -0.2275
第一金萬得福基金 10.2500 10.4100 -0.1600 -1.5370
第一金電子基金 19.2500 19.6500 -0.4000 -2.0356
第一金旗艦基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138
第一金福元基金 7.2800 7.3800 -0.1000 -1.3550
第一金福王基金 10.4800 10.7200 -0.2400 -2.2388
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336
統一大滿貫基金 20.4800 20.7900 -0.3100 -1.4911
統一大龍印基金 11.8400 11.9000 -0.0600 -0.5042
統一中小基金 13.2100 13.3200 -0.1100 -0.8258
統一台灣動力基金 9.0800 9.2400 -0.1600 -1.7316
統一全天候基金 52.4900 52.9400 -0.4500 -0.8500
統一全球債券組合基金 11.1962 11.1538 0.0424 0.3801
統一亞太基金 21.7100 21.7800 -0.0700 -0.3214
統一亞洲大金磚基金 10.7900 10.8800 -0.0900 -0.8272
統一奔騰基金 31.6700 32.3300 -0.6600 -2.0415
統一強棒貨幣市場基金 16.2895 16.2892 0.0003 0.0018
統一強漢基金 15.3300 15.3500 -0.0200 -0.1303
統一統信基金 20.0600 20.4000 -0.3400 -1.6667
統一黑馬基金 30.8200 31.4300 -0.6100 -1.9408
統一新亞洲科技能源基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017
統一經建基金 23.0600 23.5000 -0.4400 -1.8723
統一龍馬基金 37.3700 38.1100 -0.7400 -1.9418
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.4500 10.3900 0.0600 0.5775
凱基台商天下基金 8.4900 8.5700 -0.0800 -0.9335
凱基台灣精五門基金 15.1200 15.3300 -0.2100 -1.3699
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0464 10.0050 0.0414 0.4138
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6883 9.6483 0.0400 0.4146
凱基亞洲四金磚基金 12.0600 12.0000 0.0600 0.5000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3077 11.3075 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.0300 16.2900 -0.2600 -1.5961
凱基雲端趨勢基金 11.0200 10.9400 0.0800 0.7313
凱基新興市場中小基金 12.2700 12.2400 0.0300 0.2451
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436
凱基資源國基金 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.2600 18.7000 -0.4400 -2.3529
富邦大中華成長基金 4.4000 4.4200 -0.0200 -0.4525
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0061 10.0062 -0.0001 -0.0010
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0061 10.0062 -0.0001 -0.0010
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0087 10.0086 0.0001 0.0010
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0087 10.0086 0.0001 0.0010
富邦丰益債券組合基金 9.4993 9.4572 0.0421 0.4452
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.3000 28.5400 -0.2400 -0.8409
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.7200 33.9600 -0.2400 -0.7067
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.0100 33.7800 -0.7700 -2.2795
富邦台灣心基金 13.6300 13.8000 -0.1700 -1.2319
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3100 12.6300 -0.3200 -2.5337
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1700 10.4300 -0.2600 -2.4928
富邦台灣釆吉50基金 31.8900 32.6700 -0.7800 -2.3875
富邦台灣科技指數基金 32.1000 33.6100 -1.5100 -4.4927
富邦台灣鳳凰基金 560.4300 567.9500 -7.5200 -1.3241
富邦全球不動產基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5601 10.5659 -0.0058 -0.0549
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9527 9.9582 -0.0055 -0.0552
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2996 15.2994 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 42.7500 43.5700 -0.8200 -1.8820
富邦冠軍基金 22.5500 22.9400 -0.3900 -1.7001
富邦科技基金 16.4800 17.0400 -0.5600 -3.2864
富邦高成長基金 15.9400 16.1700 -0.2300 -1.4224
富邦富邦基金 8.7600 8.9200 -0.1600 -1.7937
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0162 10.9757 0.0405 0.3690
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5283 10.4896 0.0387 0.3689
富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219
富邦農糧精選基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036
富邦精準基金 37.9700 39.0800 -1.1100 -2.8403
富邦精銳中小基金 9.2500 9.4900 -0.2400 -2.5290
富邦價值基金 15.4700 15.7400 -0.2700 -1.7154
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.1800 20.4400 -0.2600 -1.2720
富達卓越領航全球組合基金 10.4100 10.3100 0.1000 0.9699
富達動力領航組合基金 11.0200 10.9600 0.0600 0.5475
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219
富蘭克林華美中華基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.7800 10.0300 -0.2500 -2.4925
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.4600 11.5300 -0.0700 -0.6071
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6742 9.6660 0.0082 0.0848
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7269 9.7186 0.0083 0.0854
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3346 10.3056 0.0290 0.2814
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8440 10.8135 0.0305 0.2821
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4821 13.4683 0.0138 0.1025
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7330 10.7220 0.0110 0.1026
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8497 9.7854 0.0643 0.6571
富蘭克林華美第一富基金 23.6600 24.0600 -0.4000 -1.6625
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0513 10.0512 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7180 8.6680 0.0500 0.5768
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2095 9.1639 0.0456 0.4976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4551 9.4337 0.0214 0.2269
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9624 10.9375 0.0249 0.2277
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0360 10.0355 0.0005 0.0050
復華人生目標基金 20.0835 20.1868 -0.1033 -0.5117
復華大中華中小策略基金 7.7600 7.8300 -0.0700 -0.8940
復華中小精選基金 28.0700 28.3700 -0.3000 -1.0575
復華全方位基金 13.9200 14.2000 -0.2800 -1.9718
復華全球大趨勢基金 13.9900 13.8600 0.1300 0.9380
復華全球平衡基金 14.8700 14.7900 0.0800 0.5409
復華全球原物料基金 9.3700 9.3100 0.0600 0.6445
復華全球短期收益基金 10.9444 10.9260 0.0184 0.1684
復華全球債券基金 12.7613 12.7313 0.0300 0.2356
復華全球債券組合基金 13.7300 13.6400 0.0900 0.6598
復華全球資產證券化基金A 11.3600 11.2700 0.0900 0.7986
復華全球資產證券化基金B 8.9100 8.8400 0.0700 0.7919
復華有利貨幣市場基金 13.1518 13.1516 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.4600 11.4300 0.0300 0.2625
復華亞太成長基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073
復華東協世紀基金 13.1900 13.0700 0.1200 0.9181
復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019
復華南非幣長期收益基金B 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054
復華南非幣短期收益基金A 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000
復華神盾基金 13.6485 13.7243 -0.0758 -0.5523
復華高成長基金 28.7500 29.1900 -0.4400 -1.5074
復華高益策略組合基金 12.3000 12.2600 0.0400 0.3263
復華貨幣市場基金 14.1027 14.1025 0.0002 0.0014
復華復華基金 9.9200 10.0100 -0.0900 -0.8991
復華華人世紀基金 12.2100 12.2600 -0.0500 -0.4078
復華傳家二號基金 15.6881 15.7684 -0.0803 -0.5093
復華傳家基金 14.5085 14.5647 -0.0562 -0.3859
復華奧林匹克全球組合基金 14.4700 14.4300 0.0400 0.2772
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.7600 0.0600 0.5102
復華新興人民幣債券基金A 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013
復華新興人民幣債券基金B 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013
復華新興市場高收益債券基金A 10.3100 10.2400 0.0700 0.6836
復華新興市場高收益債券基金B 8.9300 8.8700 0.0600 0.6764
復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946
復華新興債股動力組合基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882
復華滬深300 A股基金 13.4600 13.8100 -0.3500 -2.5344
復華數位經濟基金 20.4600 20.7800 -0.3200 -1.5399
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1661 10.0806 0.0855 0.8482
惠理康和台灣紅不讓基金 13.2000 13.3900 -0.1900 -1.4190
惠理康和兩岸價值基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.3100 14.5100 -0.2000 -1.3784
景順台灣科技基金 21.5800 22.1200 -0.5400 -2.4412
景順台灣精選成長基金 22.9700 23.1200 -0.1500 -0.6488
景順平衡基金 10.0600 10.2200 -0.1600 -1.5656
景順全球科技基金 10.5200 10.5800 -0.0600 -0.5671
景順全球康健基金 15.1100 15.1100 0.0000 0.0000
景順貨幣市場基金 15.6282 15.6279 0.0003 0.0019
景順潛力基金 26.4700 26.8800 -0.4100 -1.5253
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0168 10.0438 -0.0270 -0.2688
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9798 9.9686 0.0112 0.1124
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0177 10.0448 -0.0271 -0.2698
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9798 9.9686 0.0112 0.1124
華南永昌中小型基金 8.0700 8.2100 -0.1400 -1.7052
華南永昌台灣精選基金 8.0100 8.1300 -0.1200 -1.4760
華南永昌永昌基金 11.0300 11.1800 -0.1500 -1.3417
華南永昌全球亨利組合基金 13.4070 13.3764 0.0306 0.2288
華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 8.6000 0.0400 0.4651
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9700 5.9800 -0.0100 -0.1672
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3900 5.3900 0.0000 0.0000
華南永昌全球精品基金 12.3700 12.2500 0.1200 0.9796
華南永昌投資級收益組合基金 10.1125 10.1127 -0.0002 -0.0020
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4693 9.4303 0.0390 0.4136
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1150 10.0732 0.0418 0.4150
華南永昌前瞻科技基金 10.6100 10.8000 -0.1900 -1.7593
華南永昌黃河世紀基金 7.3800 7.4400 -0.0600 -0.8065
華南永昌愛台灣基金 6.9100 7.0100 -0.1000 -1.4265
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8837 15.8835 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 13.5073 13.6319 -0.1246 -0.9140
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6976 11.6974 0.0002 0.0017
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.8300 20.0500 -0.2200 -1.0973
華頓台灣基金 17.1300 17.3000 -0.1700 -0.9827
華頓平安貨幣市場基金 11.2618 11.2616 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.0600 11.9600 0.1000 0.8361
華頓全球高收益債券基金A 12.2616 12.2161 0.0455 0.3725
華頓全球高收益債券基金B 10.5543 10.5151 0.0392 0.3728
華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.0700 0.0800 1.3180
華頓全球新星股票基金 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495
華頓典範科技基金 7.7600 7.9100 -0.1500 -1.8963
華頓新興亞太債券基金A 10.0723 10.0682 0.0041 0.0407
華頓新興亞太債券基金B 9.5933 9.5894 0.0039 0.0407
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.5900 7.6800 -0.0900 -1.1719
匯豐中國動力基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2133 2.2058 0.0075 0.3400
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2132 2.2057 0.0075 0.3400
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7898 10.7552 0.0346 0.3217
匯豐五福全球債券組合基金 12.3266 12.3028 0.0238 0.1935
匯豐太平洋精典基金 13.1800 13.1400 0.0400 0.3044
匯豐台灣精典基金 16.7900 17.0500 -0.2600 -1.5249
匯豐全球新富基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951
匯豐全球趨勢組合基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086
匯豐全球關鍵資源基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487
匯豐安富基金 20.5300 20.6900 -0.1600 -0.7733
匯豐成功基金 32.3200 32.3200 0.0000 0.0000
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6766 9.6352 0.0414 0.4297
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8751 10.8338 0.0413 0.3812
匯豐拉丁美洲基金 9.0000 8.9200 0.0800 0.8969
匯豐金磚動力基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7655 14.7653 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6021 15.6019 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5100 5.5300 -0.0200 -0.3617
匯豐新鑽動力基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.2493 8.2576 -0.0083 -0.1005
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9099 9.9183 -0.0084 -0.0847
匯豐龍鳳基金 35.4400 35.9500 -0.5100 -1.4186
匯豐龍騰電子基金 21.7300 22.3300 -0.6000 -2.6870
匯豐雙高收益債券組合基金 11.6128 11.5766 0.0362 0.3127
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.7200 14.0100 -0.2900 -2.0700
新光中國成長基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5261 17.5259 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.1000 16.3800 -0.2800 -1.7094
新光全球冠軍組合基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171
新光吉星貨幣市場基金 15.1120 15.1117 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988
新光亞洲精選基金 22.1800 22.1900 -0.0100 -0.0451
新光兩岸優勢基金 8.8500 8.8800 -0.0300 -0.3378
新光店頭基金 17.7700 18.1400 -0.3700 -2.0397
新光國家建設基金 17.1900 17.5600 -0.3700 -2.1071
新光創新科技基金 9.9500 10.2400 -0.2900 -2.8320
新光傳產優勢基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353
新光新興星鑽基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240
新光福運平衡基金 11.5852 11.7010 -0.1158 -0.9897
新光增長收益基金 9.5500 9.6900 -0.1400 -1.4448
新光靈活增益100基金 9.2100 9.3300 -0.1200 -1.2862
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.0500 4.9900 0.0600 1.2024
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3958 11.3137 0.0821 0.7257
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8593 9.7883 0.0710 0.7254
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104
群益中小型股基金 31.1800 31.6000 -0.4200 -1.3291
群益台股指數基金 11.7360 11.9330 -0.1970 -1.6509
群益平衡王基金 18.3181 18.3975 -0.0794 -0.4316
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9000 6.8700 0.0300 0.4367
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5700 5.5500 0.0200 0.3604
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6587 9.6187 0.0400 0.4159
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2789 9.2405 0.0384 0.4156
群益印巴雙星基金 8.0100 7.9200 0.0900 1.1364
群益印度中小基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016
群益多利策略組合基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735
群益多重收益組合基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797
群益多重資產組合基金 12.1300 12.0700 0.0600 0.4971
群益安家基金 15.3530 15.4105 -0.0575 -0.3731
群益安穩貨幣市場基金 15.7198 15.7195 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074
群益亞太新趨勢平衡基金 14.2500 14.2600 -0.0100 -0.0701
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6461 9.6139 0.0322 0.3349
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2054 9.1746 0.0308 0.3357
群益店頭市場基金 51.9100 52.5900 -0.6800 -1.2930
群益東方盛世基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101
群益東協成長基金 10.6900 10.5600 0.1300 1.2311
群益長安基金 17.3000 17.4900 -0.1900 -1.0863
群益真善美基金 16.2491 16.3586 -0.1095 -0.6694
群益馬拉松基金 71.1800 72.9100 -1.7300 -2.3728
群益創新科技基金 19.8500 20.4200 -0.5700 -2.7914
群益華夏盛世基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043
群益奧斯卡基金 17.9800 18.2400 -0.2600 -1.4254
群益新興大消費基金 9.4800 9.3900 0.0900 0.9585
群益新興金鑽基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271
群益葛萊美基金 14.1400 14.3700 -0.2300 -1.6006
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.1000 20.4700 -0.3700 -1.8075
德信中國精選成長基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545
德信台灣主流中小基金 11.1300 11.3300 -0.2000 -1.7652
德信新興股票組合基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011
德信萬保貨幣市場基金 11.6655 11.6653 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8803 10.8905 -0.0102 -0.0937
德信數位時代基金 16.9400 17.2800 -0.3400 -1.9676
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3948 11.3946 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8900 16.1500 -0.2600 -1.6099
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3000 18.1300 0.1700 0.9377
德銀遠東DWS全球神農基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2865 9.2544 0.0321 0.3469
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7565 10.7193 0.0372 0.3470
德銀遠東DWS科技基金 13.7400 13.9900 -0.2500 -1.7870
---------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.3400 14.0800 0.2600 1.8466
摩根中小基金 16.6400 16.6800 -0.0400 -0.2398
摩根中美G2新勢力基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946
摩根中國A股基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917
摩根中國亮點基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312
摩根台灣金磚基金 13.2400 13.3300 -0.0900 -0.6752
摩根台灣基金 9.5800 9.6700 -0.0900 -0.9307
摩根台灣貨幣市場基金 16.0468 16.0466 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.2900 15.3200 -0.0300 -0.1958
摩根台灣增長基金 35.9000 36.3700 -0.4700 -1.2923
摩根平衡基金 23.9900 24.0900 -0.1000 -0.4151
摩根全球α基金 13.3500 13.2200 0.1300 0.9834
摩根全球平衡基金 14.5804 14.5450 0.0354 0.2434
摩根全球通網基金 3.8900 3.9100 -0.0200 -0.5115
摩根全球發現基金 8.9900 8.8900 0.1000 1.1249
摩根全球債券基金-分配型 9.5792 9.6235 -0.0443 -0.4603
摩根全球債券基金-累積型 9.9626 9.9390 0.0236 0.2375
摩根安家理財基金 10.9817 10.9814 0.0003 0.0027
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0025 10.9671 0.0354 0.3228
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4983 11.4613 0.0370 0.3228
摩根亞洲基金 36.4400 36.4700 -0.0300 -0.0823
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2647 10.1983 0.0664 0.6511
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3439 11.2705 0.0734 0.6513
摩根東方內需機會基金 11.5100 11.5000 0.0100 0.0870
摩根東方科技基金 19.6900 19.8000 -0.1100 -0.5556
摩根金龍收成基金 13.9400 13.9900 -0.0500 -0.3574
摩根神龍平衡基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667
摩根第一貨幣市場基金 14.8066 14.8064 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198
摩根新金磚五國基金 9.4500 9.4200 0.0300 0.3185
摩根新絲路基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000
摩根新興35基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854
摩根新興日本基金 18.0500 17.9800 0.0700 0.3893
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.6015 9.5556 0.0459 0.4804
摩根新興活利債券基金-累積型 10.6500 10.5991 0.0509 0.4802
摩根新興科技基金 32.1500 32.8900 -0.7400 -2.2499
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6361 9.6094 0.0267 0.2779
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9407 9.9132 0.0275 0.2774
摩根資源活力股票基金 4.5800 4.5400 0.0400 0.8811
摩根價值成長基金 13.9300 14.0700 -0.1400 -0.9950
摩根龍揚基金 20.9700 21.0500 -0.0800 -0.3801
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4855 10.4464 0.0391 0.3743
摩根總收益組合基金-累積型 10.7370 10.6969 0.0401 0.3749
摩根縱橫台商基金 9.1000 9.2300 -0.1300 -1.4085
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聯邦中國龍基金 13.5900 13.8100 -0.2200 -1.5931
聯邦金鑽平衡基金 11.7869 11.8976 -0.1107 -0.9304
聯邦貨幣市場基金 12.8742 12.8740 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.2100 7.3300 -0.1200 -1.6371
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5265 14.4846 0.0419 0.2893
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9913 9.9498 0.0415 0.4171
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5979 9.5580 0.0399 0.4175
---------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.1800 24.5700 -0.3900 -1.5873
聯博亞太地產基金-A類型 11.2100 11.2000 0.0100 0.0893
聯博亞太地產基金-B類型 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143
聯博貨幣市場基金 14.7337 14.7334 0.0003 0.0020
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6328 9.6048 0.0280 0.2915
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6328 9.6048 0.0280 0.2915
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瀚亞中小型股基金 12.2200 12.3700 -0.1500 -1.2126
瀚亞中國基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896
瀚亞巴西基金 5.8400 5.7400 0.1000 1.7422
瀚亞外銷基金 26.0700 26.3900 -0.3200 -1.2126
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.0301 11.9717 0.0584 0.4878
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2125 10.1629 0.0496 0.4881
瀚亞全球綠色金脈基金 11.6700 11.5400 0.1300 1.1265
瀚亞印度基金 15.9500 15.7900 0.1600 1.0133
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0300 8.9600 0.0700 0.7813
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8600 8.7800 0.0800 0.9112
瀚亞亞太高股息基金 12.4300 12.4100 0.0200 0.1612
瀚亞亞太基礎建設基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718
瀚亞非洲基金 18.7400 18.5300 0.2100 1.1333
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2533 13.2531 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 13.0200 13.0400 -0.0200 -0.1534
瀚亞高科技基金 37.1400 38.0400 -0.9000 -2.3659
瀚亞理財通基金 18.1200 18.2700 -0.1500 -0.8210
瀚亞掌櫃基金 11.3100 11.4500 -0.1400 -1.2227
瀚亞菁華基金 15.1700 15.3900 -0.2200 -1.4295
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8847 9.8204 0.0643 0.6548
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4095 9.3484 0.0611 0.6536
瀚亞電通網基金 8.8800 9.0400 -0.1600 -1.7699
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4951 12.4578 0.0373 0.2994
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.4147 12.3776 0.0371 0.2997
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.2100 12.1400 0.0700 0.5766
瀚亞歐洲基金 8.9300 8.8500 0.0800 0.9040
瀚亞質量精選組合基金 11.7091 11.6323 0.0768 0.6602
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9702 9.9296 0.0406 0.4089
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6904 9.6510 0.0394 0.4083
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