[表一5] 國內基金淨值一覽表
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中國信託半導體科技基金 8.7500 8.8900 -0.1400 -1.5748
中國信託台灣活力基金 6.7400 6.8700 -0.1300 -1.8923
中國信託台灣優勢基金 9.7300 9.8000 -0.0700 -0.7143
中國信託全球固定收益組合基金 13.8068 13.7598 0.0470 0.3416
中國信託東方精選基金 7.3400 7.3300 0.0100 0.1364
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0394 13.0392 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7340 10.7338 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.5070 11.5738 -0.0668 -0.5772
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元大寶來2001基金 36.2300 36.7000 -0.4700 -1.2807
元大寶來上證50基金 17.9400 18.2700 -0.3300 -1.8062
元大寶來大中華價值指數基金 12.2440 12.1870 0.0570 0.4677
元大寶來中國平衡基金 10.2900 10.3500 -0.0600 -0.5797
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5545 10.5708 -0.0163 -0.1542
元大寶來巴西指數基金 6.1670 6.0340 0.1330 2.2042
元大寶來巴菲特基金 18.0900 18.3100 -0.2200 -1.2015
元大寶來台股指數基金 9.5920 9.6590 -0.0670 -0.6937
元大寶來台商收成基金 20.5200 20.4900 0.0300 0.1464
元大寶來台灣中型100基金 28.7400 28.8800 -0.1400 -0.4848
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9450 16.0540 -0.1090 -0.6790
元大寶來台灣卓越50基金 57.1800 57.7800 -0.6000 -1.0384
元大寶來台灣金融基金 13.2400 13.2400 0.0000 0.0000
元大寶來台灣高股息基金 24.2800 24.3500 -0.0700 -0.2875
元大寶來台灣電子科技基金 24.0200 24.3700 -0.3500 -1.4362
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6200 10.6500 -0.0300 -0.2817
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0600 7.0400 0.0200 0.2841
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9200 5.9000 0.0200 0.3390
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473
元大寶來全球成長基金 16.2000 16.0800 0.1200 0.7463
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.4352 9.3463 0.0889 0.9512
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.3036 8.2254 0.0782 0.9507
元大寶來全球組合基金 11.4044 11.3777 0.0267 0.2347
元大寶來全球通訊基金 4.9500 4.9300 0.0200 0.4057
元大寶來全球短期收益基金 9.9149 9.9036 0.0113 0.1141
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1400 12.0900 0.0500 0.4136
元大寶來全球農業商機基金 16.0400 15.9800 0.0600 0.3755
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910
元大寶來印尼指數基金 9.8010 9.7330 0.0680 0.6987
元大寶來印度指數基金 7.2440 7.2120 0.0320 0.4437
元大寶來印度基金 7.8400 7.8400 0.0000 0.0000
元大寶來多元基金 11.1000 11.2200 -0.1200 -1.0695
元大寶來多多基金 14.0600 14.3600 -0.3000 -2.0891
元大寶來多福基金 40.6600 41.2400 -0.5800 -1.4064
元大寶來亞太成長基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0475 9.0367 0.0108 0.1195
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0475 9.0367 0.0108 0.1195
元大寶來亞洲台資企業基金 7.9300 7.9200 0.0100 0.1263
元大寶來卓越基金 33.1500 33.7000 -0.5500 -1.6321
元大寶來店頭基金 6.4800 6.6000 -0.1200 -1.8182
元大寶來泛歐成長基金 8.8000 8.7300 0.0700 0.8018
元大寶來矽谷基金 10.2200 10.3500 -0.1300 -1.2560
元大寶來高科技基金 10.7600 11.0000 -0.2400 -2.1818
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8879 15.8876 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7152 11.7150 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.5100 11.7600 -0.2500 -2.1259
元大寶來華夏中小基金 7.0300 7.0800 -0.0500 -0.7062
元大寶來新中國基金 7.8500 7.9400 -0.0900 -1.1335
元大寶來新主流基金 16.0000 16.3700 -0.3700 -2.2602
元大寶來新台灣基金 30.8500 30.7900 0.0600 0.1949
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3100 11.2300 0.0800 0.7124
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3741 10.3536 0.0205 0.1980
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6140 9.5950 0.0190 0.1980
元大寶來新興亞洲基金 8.4600 8.4000 0.0600 0.7143
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7683 14.7680 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 22.9500 23.3400 -0.3900 -1.6710
元大寶來精準中小基金 14.6600 14.7900 -0.1300 -0.8790
元大寶來摩臺基金 27.8800 28.1600 -0.2800 -0.9943
元大寶來標智滬深300基金 12.5000 12.6300 -0.1300 -1.0293
元大寶來績效基金 27.7000 27.8500 -0.1500 -0.5386
元大寶來雙盈基金 19.4500 19.5800 -0.1300 -0.6639
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日盛MIT主流基金 9.6600 9.7900 -0.1300 -1.3279
日盛上選基金 18.2000 18.4400 -0.2400 -1.3015
日盛大中華基金 5.4000 5.4000 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 13.7100 13.8800 -0.1700 -1.2248
日盛中國內需動力基金 8.9700 8.9200 0.0500 0.5605
日盛日盛基金 9.4900 9.7100 -0.2200 -2.2657
日盛全球抗暖化基金 7.7200 7.6800 0.0400 0.5208
日盛全球新興債券基金A 9.9855 9.9811 0.0044 0.0441
日盛全球新興債券基金B 9.9855 9.9811 0.0044 0.0441
日盛亞洲星鑽基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685
日盛亞洲高收益債券基金A 10.4793 10.4543 0.0250 0.2391
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9530 9.9293 0.0237 0.2387
日盛金緻招牌組合基金 9.6031 9.5854 0.0177 0.1847
日盛首選基金 9.0800 9.1900 -0.1100 -1.1970
日盛高科技基金 8.5400 8.7200 -0.1800 -2.0642
日盛貨幣市場基金 14.4165 14.4163 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 23.8000 23.8300 -0.0300 -0.1259
日盛精選五虎基金 24.3200 24.5900 -0.2700 -1.0980
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台新1699貨幣市場基金 13.1765 13.1763 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.3100 18.4700 -0.1600 -0.8663
台新大中華基金 8.7400 8.7700 -0.0300 -0.3421
台新大眾基金 17.9300 18.0600 -0.1300 -0.7198
台新大眾貨幣市場基金 13.8398 13.8396 0.0002 0.0015
台新中國通基金 21.4500 21.6500 -0.2000 -0.9238
台新中國精選中小基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631
台新主流基金 12.4400 12.4300 0.0100 0.0805
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.6600 15.6000 0.0600 0.3846
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1400 15.0800 0.0600 0.3979
台新印度基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141
台新亞美短期債券基金 9.8824 9.8759 0.0065 0.0658
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6633 9.6484 0.0149 0.1544
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1704 10.1548 0.0156 0.1536
台新真吉利貨幣市場基金 10.8507 10.8505 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 18.4816 18.5717 -0.0901 -0.4852
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8835 9.8574 0.0261 0.2648
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8835 9.8574 0.0261 0.2648
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.3400 7.1700 0.1700 2.3710
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0800 7.9800 0.1000 1.2531
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.2370 7.2030 0.0340 0.4720
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2790 10.2060 0.0730 0.7153
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未來資產台灣新趨勢基金 12.5100 12.6500 -0.1400 -1.1067
未來資產全球大消費基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.4581 10.4592 -0.0011 -0.0105
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4665 10.4676 -0.0011 -0.0105
未來資產亞洲新富基金 12.8800 12.8000 0.0800 0.6250
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2963 12.2961 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.5800 7.6600 -0.0800 -1.0444
未來資產新興市場債券基金A 9.6039 9.5929 0.0110 0.1147
未來資產新興市場債券基金B 9.6039 9.5929 0.0110 0.1147
未來資產閣來寶全球組合基金 11.7700 11.7500 0.0200 0.1702
未來資產環球債券基金A 9.7821 9.7647 0.0174 0.1782
未來資產環球債券基金B 9.4640 9.4471 0.0169 0.1789
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永豐大中華基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151
永豐中小基金 33.7900 34.3600 -0.5700 -1.6589
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1245 2.1247 -0.0002 -0.0094
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1256 2.1258 -0.0002 -0.0094
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.2693 10.2599 0.0094 0.0916
永豐中國經濟建設基金 11.4700 11.5600 -0.0900 -0.7786
永豐中概平衡基金 28.3700 28.4500 -0.0800 -0.2812
永豐主流品牌基金 12.9800 12.8800 0.1000 0.7764
永豐永豐基金 29.6900 29.8200 -0.1300 -0.4360
永豐全球平衡組合基金 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691
永豐全球投資等級債券基金 10.4496 10.4403 0.0093 0.0891
永豐全球債券組合基金 10.4188 10.3856 0.0332 0.3197
永豐全球新興向榮基金 7.2200 7.2100 0.0100 0.1387
永豐亞洲民生消費基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983
永豐高科技基金 12.0900 12.1900 -0.1000 -0.8203
永豐貨幣市場基金 13.5846 13.5844 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3795 9.3637 0.0158 0.1687
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4974 9.4813 0.0161 0.1698
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3279 9.2990 0.0289 0.3108
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5668 10.5341 0.0327 0.3104
永豐臺灣加權ETF基金 41.4600 41.7600 -0.3000 -0.7184
永豐領航科技基金 14.8600 15.2100 -0.3500 -2.3011
永豐環球趨勢資源基金 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484
永豐趨勢平衡基金 29.8600 30.1200 -0.2600 -0.8632
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兆豐國際中小基金 10.6600 10.7700 -0.1100 -1.0214
兆豐國際巨龍領航基金 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611
兆豐國際民生動力基金 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228
兆豐國際生命科學基金 14.7300 14.7000 0.0300 0.2041
兆豐國際全球高股息基金 8.7700 8.7300 0.0400 0.4582
兆豐國際全球基金 28.9000 28.8400 0.0600 0.2080
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012
兆豐國際國民基金 21.7000 21.9900 -0.2900 -1.3188
兆豐國際第一基金 10.1700 10.2800 -0.1100 -1.0700
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4113 9.3980 0.0133 0.1415
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2472 9.2341 0.0131 0.1419
兆豐國際萬全基金 14.7800 14.7900 -0.0100 -0.0676
兆豐國際電子基金 16.6600 16.9200 -0.2600 -1.5366
兆豐國際精選二十基金 10.5200 10.6300 -0.1100 -1.0348
兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276
兆豐國際豐台灣基金 24.8000 24.8400 -0.0400 -0.1610
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2011 12.2009 0.0002 0.0016
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合庫巴黎台灣領航基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9915 9.9747 0.0168 0.1684
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7875 9.7711 0.0164 0.1678
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2752 10.2349 0.0403 0.3938
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8867 9.8480 0.0387 0.3930
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1900 9.1500 0.0400 0.4372
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000
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安多利永利貨幣市場基金 12.6493 12.6491 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.1900 6.2400 -0.0500 -0.8013
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安泰INGｅ科技基金 11.3700 11.6800 -0.3100 -2.6541
安泰ING中小基金 28.3300 29.0400 -0.7100 -2.4449
安泰ING中國機會基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192
安泰ING巴西基金 6.3900 6.2500 0.1400 2.2400
安泰ING日本基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066
安泰ING台灣高股息基金 15.7600 15.8100 -0.0500 -0.3163
安泰ING台灣運籌基金 19.4300 19.8000 -0.3700 -1.8687
安泰ING平衡基金 13.4800 13.6100 -0.1300 -0.9552
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000
安泰ING全球生技醫療基金 11.8000 11.7100 0.0900 0.7686
安泰ING全球品牌基金 20.0200 19.9100 0.1100 0.5525
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0526 9.0171 0.0355 0.3937
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6564 10.6147 0.0417 0.3929
安泰ING全球氣候變遷基金 7.0000 6.9600 0.0400 0.5747
安泰ING全球高股息基金季配型 13.0100 12.9500 0.0600 0.4633
安泰ING全球高股息基金累積型 15.1700 15.1000 0.0700 0.4636
安泰ING成長基金 19.2700 19.5700 -0.3000 -1.5330
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0300 10.0026 0.0274 0.2739
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1768 11.1463 0.0305 0.2736
安泰ING金磚七國基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749
安泰ING泰國基金 39.7300 39.4900 0.2400 0.6078
安泰ING高科技基金 5.6500 5.8000 -0.1500 -2.5862
安泰ING貨幣市場基金 15.8994 15.8992 0.0002 0.0013
安泰ING新馬基金 16.6400 16.6600 -0.0200 -0.1201
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2285 9.2007 0.0278 0.3022
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5959 10.5639 0.0320 0.3029
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5000 8.3800 0.1200 1.4320
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.5100 7.4800 0.0300 0.4011
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1000 8.0100 0.0900 1.1236
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9187 11.9186 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.4600 8.3800 0.0800 0.9547
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4600 10.3600 0.1000 0.9653
安泰ING積極成長基金 8.0600 8.1800 -0.1200 -1.4670
安泰ING優質基金 22.6900 23.1800 -0.4900 -2.1139
安泰ING環球基金 9.9300 9.8800 0.0500 0.5061
安泰ING鴻利基金 13.7000 13.8800 -0.1800 -1.2968
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6528 16.6527 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.6900 13.9800 -0.2900 -2.0744
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.4600 11.3100 0.1500 1.3263
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6600 7.6800 -0.0200 -0.2604
安泰ING鑫平衡組合基金 11.6500 11.6200 0.0300 0.2582
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3037 12.2656 0.0381 0.3106
---------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.6316 66.6117 0.0199 0.0299
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8507 10.8508 -0.0001 -0.0009
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.0559 64.0365 0.0194 0.0303
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4142 10.4143 -0.0001 -0.0010
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1344 2.1343 0.0001 0.0047
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3313 10.3306 0.0007 0.0068
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0540 2.0538 0.0002 0.0097
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9837 9.9827 0.0010 0.0100
宏利台灣動力基金 15.8100 16.0100 -0.2000 -1.2492
宏利全球債券組合基金 12.2475 12.2180 0.0295 0.2415
宏利亞太入息債券基金A 11.1352 11.1363 -0.0011 -0.0099
宏利亞太入息債券基金B 9.7078 9.7089 -0.0011 -0.0113
宏利亞太中小企業基金 16.4900 16.5100 -0.0200 -0.1211
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.6537 62.6258 0.0279 0.0446
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2095 10.2086 0.0009 0.0088
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5404 10.5151 0.0253 0.2406
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9754 8.9539 0.0215 0.2401
宏利萬利貨幣市場基金 13.4337 13.4335 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646
宏利臺灣高股息基金 17.3100 17.4300 -0.1200 -0.6885
---------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6904 12.6902 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.3000 12.3500 -0.0500 -0.4049
---------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.5100 20.5700 -0.0600 -0.2917
保德信大俄羅斯基金 10.6000 10.4400 0.1600 1.5326
保德信中小型股基金 32.4900 33.0200 -0.5300 -1.6051
保德信中國品牌基金 8.3100 8.3900 -0.0800 -0.9535
保德信日本基金 7.3800 7.3800 0.0000 0.0000
保德信台商全方位基金 24.8700 25.1400 -0.2700 -1.0740
保德信全球中小基金 21.2100 21.1300 0.0800 0.3786
保德信全球消費商機基金 14.0400 14.0000 0.0400 0.2857
保德信全球基礎建設基金 9.2300 9.3100 -0.0800 -0.8593
保德信全球組合基金 13.3800 13.3100 0.0700 0.5259
保德信全球債券組合基金 12.3558 12.3309 0.0249 0.2019
保德信全球資源基金 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202
保德信全球優質股息成長基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667
保德信全球醫療生化基金 24.0000 23.9400 0.0600 0.2506
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1375 10.1488 -0.0113 -0.1113
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2541 10.2254 0.0287 0.2807
保德信亞太基金 17.7400 17.7300 0.0100 0.0564
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5693 9.5559 0.0134 0.1402
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2807 10.2296 0.0511 0.4995
保德信店頭市場基金 26.5200 27.0600 -0.5400 -1.9956
保德信拉丁美洲基金 8.0200 7.8700 0.1500 1.9060
保德信金平衡基金 21.9700 22.1200 -0.1500 -0.6781
保德信金滿意基金 30.6300 30.9200 -0.2900 -0.9379
保德信科技島基金 16.4600 16.7300 -0.2700 -1.6139
保德信高成長基金 67.1400 68.1600 -1.0200 -1.4965
保德信第一基金 19.3900 19.6000 -0.2100 -1.0714
保德信貨幣市場基金 15.4113 15.4110 0.0003 0.0020
保德信新世紀基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262
保德信新興中小基金 11.0500 11.0200 0.0300 0.2722
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9275 9.8892 0.0383 0.3873
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9275 9.8892 0.0383 0.3873
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9650 8.9608 0.0042 0.0469
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1376 10.0842 0.0534 0.5295
保德信新興趨勢組合基金 10.0000 9.9100 0.0900 0.9082
保德信瑞騰基金 15.0869 15.0865 0.0004 0.0027
保德信歐洲組合基金 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405
---------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1157 2.1140 0.0017 0.0804
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2389 2.2371 0.0018 0.0805
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3434 0.3432 0.0002 0.0583
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3632 0.3630 0.0002 0.0551
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2834 10.2706 0.0128 0.1246
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.8777 10.8655 0.0122 0.1123
施羅德世界資源基金 7.9800 7.9400 0.0400 0.5038
施羅德台灣主動基金 13.1100 13.3300 -0.2200 -1.6504
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5372 8.5221 0.0151 0.1772
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1907 10.1727 0.0180 0.1769
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4323 11.4321 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.6100 11.8100 -0.2000 -1.6935
---------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273
柏瑞五國金勢力建設基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528
柏瑞巨人基金 8.8700 9.0000 -0.1300 -1.4444
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4062 13.4060 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.7800 12.7500 0.0300 0.2353
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0225 11.9764 0.0461 0.3849
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4390 8.4067 0.0323 0.3842
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8500 7.9300 -0.0800 -1.0088
柏瑞拉丁美洲基金 9.9500 9.8000 0.1500 1.5306
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0389 11.0153 0.0236 0.2143
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6500 8.6316 0.0184 0.2132
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2632 10.2341 0.0291 0.2843
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7570 9.7292 0.0278 0.2857
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5853 11.5447 0.0406 0.3517
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5662 9.5327 0.0335 0.3514
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7800 14.7500 0.0300 0.2034
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9119 12.8908 0.0211 0.1637
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1600 13.1400 0.0200 0.1522
---------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.7500 18.8600 -0.1100 -0.5832
國泰小龍基金 11.8000 11.9200 -0.1200 -1.0067
國泰中小成長基金 32.0300 32.3100 -0.2800 -0.8666
國泰中國內需增長基金 11.4800 11.6100 -0.1300 -1.1197
國泰中國新興戰略基金 13.6300 13.7600 -0.1300 -0.9448
國泰中港台基金 8.4700 8.5600 -0.0900 -1.0514
國泰台灣計量基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922
國泰台灣貨幣市場基金 12.1648 12.1647 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 18.9800 19.1400 -0.1600 -0.8360
國泰全球基礎建設基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000
國泰全球資源基金 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493
國泰全球環保趨勢基金 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5200 13.5300 -0.0100 -0.0739
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000
國泰科技生化基金 24.3700 24.7300 -0.3600 -1.4557
國泰紐幣保本基金 9.4853 9.4693 0.0160 0.1690
國泰國泰基金 14.4900 14.7100 -0.2200 -1.4956
國泰策略高收益債券基金A 9.7800 9.7500 0.0300 0.3077
國泰策略高收益債券基金B 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148
國泰新興市場基金 7.9600 7.9100 0.0500 0.6321
國泰新興高收益債券基金A 10.6426 10.5896 0.0530 0.5005
國泰新興高收益債券基金B 9.6027 9.5548 0.0479 0.5013
國泰價值卓越基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661
國泰豐益債券組合基金 11.0805 11.0652 0.0153 0.1383
---------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.6900 16.9000 -0.2100 -1.2426
第一金小型精選基金 20.1200 20.3300 -0.2100 -1.0330
第一金中國世紀基金 6.9300 6.8900 0.0400 0.5806
第一金中概平衡基金 17.1100 17.2900 -0.1800 -1.0411
第一金台灣成長基金 7.0200 7.1200 -0.1000 -1.4045
第一金台灣貨幣市場基金 14.8959 14.8957 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.8780 173.8750 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 16.0600 15.9800 0.0800 0.5006
第一金全球不動產證券化基金A 7.0419 7.0290 0.0129 0.1835
第一金全球不動產證券化基金B 5.7549 5.7444 0.0105 0.1828
第一金全球台商基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6184 9.5885 0.0299 0.3118
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3763 9.3472 0.0291 0.3113
第一金全球品牌基金 11.7400 11.6900 0.0500 0.4277
第一金全球高收益債券基金A 13.7666 13.7233 0.0433 0.3155
第一金全球高收益債券基金B 11.1458 11.1107 0.0351 0.3159
第一金全球資源基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231
第一金亞洲科技基金 13.2700 13.2400 0.0300 0.2266
第一金亞洲新興市場基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990
第一金店頭市場基金 6.7300 6.8500 -0.1200 -1.7518
第一金馬來西亞基金 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800
第一金創新趨勢基金 11.3000 11.4900 -0.1900 -1.6536
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5924 9.5427 0.0497 0.5208
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.6588 8.6140 0.0448 0.5201
第一金萬得福基金 10.4100 10.5200 -0.1100 -1.0456
第一金電子基金 19.6500 19.9600 -0.3100 -1.5531
第一金旗艦基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016
第一金福元基金 7.3800 7.4800 -0.1000 -1.3369
第一金福王基金 10.7200 10.7900 -0.0700 -0.6488
---------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.4700 9.5200 -0.0500 -0.5252
統一大滿貫基金 20.7900 20.9200 -0.1300 -0.6214
統一大龍印基金 11.9000 11.9800 -0.0800 -0.6678
統一中小基金 13.3200 13.5700 -0.2500 -1.8423
統一台灣動力基金 9.2400 9.4300 -0.1900 -2.0149
統一全天候基金 52.9400 53.9600 -1.0200 -1.8903
統一全球債券組合基金 11.1538 11.1339 0.0199 0.1787
統一亞太基金 21.7800 21.8100 -0.0300 -0.1376
統一亞洲大金磚基金 10.8800 10.8600 0.0200 0.1842
統一奔騰基金 32.3300 32.9700 -0.6400 -1.9412
統一強棒貨幣市場基金 16.2892 16.2890 0.0002 0.0012
統一強漢基金 15.3500 15.4400 -0.0900 -0.5829
統一統信基金 20.4000 20.7200 -0.3200 -1.5444
統一黑馬基金 31.4300 32.1400 -0.7100 -2.2091
統一新亞洲科技能源基金 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031
統一經建基金 23.5000 23.8600 -0.3600 -1.5088
統一龍馬基金 38.1100 38.6200 -0.5100 -1.3206
---------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896
凱基台商天下基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339
凱基台灣精五門基金 15.3300 15.5600 -0.2300 -1.4782
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0050 9.9536 0.0514 0.5164
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6483 9.5987 0.0496 0.5167
凱基亞洲四金磚基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3075 11.3073 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.2900 16.6300 -0.3400 -2.0445
凱基雲端趨勢基金 10.9400 10.7900 0.1500 1.3902
凱基新興市場中小基金 12.2400 12.1500 0.0900 0.7407
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442
凱基資源國基金 9.0700 8.9400 0.1300 1.4541
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.7000 18.9800 -0.2800 -1.4752
富邦大中華成長基金 4.4200 4.4200 0.0000 0.0000
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0062 10.0061 0.0001 0.0010
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0062 10.0061 0.0001 0.0010
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0086 10.0083 0.0003 0.0030
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0086 10.0083 0.0003 0.0030
富邦丰益債券組合基金 9.4572 9.4469 0.0103 0.1090
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.5400 28.5400 0.0000 0.0000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.9600 33.9100 0.0500 0.1475
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.7800 34.1200 -0.3400 -0.9965
富邦台灣心基金 13.8000 14.1100 -0.3100 -2.1970
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6300 12.9300 -0.3000 -2.3202
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4300 10.6800 -0.2500 -2.3408
富邦台灣釆吉50基金 32.6700 33.0100 -0.3400 -1.0300
富邦台灣科技指數基金 33.6100 34.5500 -0.9400 -2.7207
富邦台灣鳳凰基金 567.9500 580.0900 -12.1400 -2.0928
富邦全球不動產基金 7.5700 7.5700 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5659 10.5405 0.0254 0.2410
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.9582 9.9343 0.0239 0.2406
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2994 15.2991 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 43.5700 44.5000 -0.9300 -2.0899
富邦冠軍基金 22.9400 23.2000 -0.2600 -1.1207
富邦科技基金 17.0400 17.5000 -0.4600 -2.6286
富邦高成長基金 16.1700 16.5300 -0.3600 -2.1779
富邦富邦基金 8.9200 9.0900 -0.1700 -1.8702
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.9757 10.9314 0.0443 0.4053
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4896 10.4472 0.0424 0.4059
富邦新興亞洲高成長基金 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202
富邦農糧精選基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022
富邦精準基金 39.0800 40.1700 -1.0900 -2.7135
富邦精銳中小基金 9.4900 9.7500 -0.2600 -2.6667
富邦價值基金 15.7400 15.9700 -0.2300 -1.4402
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.4400 20.6500 -0.2100 -1.0170
富達卓越領航全球組合基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873
富達動力領航組合基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663
---------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.3200 9.3200 0.0000 0.0000
富蘭克林華美中華基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.0300 10.1700 -0.1400 -1.3766
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.5300 11.5600 -0.0300 -0.2595
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6660 9.6451 0.0209 0.2167
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7186 9.6976 0.0210 0.2166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3056 10.2762 0.0294 0.2861
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8135 10.7827 0.0308 0.2856
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4683 13.4288 0.0395 0.2941
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7220 10.6905 0.0315 0.2947
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7854 9.7423 0.0431 0.4424
富蘭克林華美第一富基金 24.0600 24.3400 -0.2800 -1.1504
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0512 10.0510 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6680 8.6278 0.0402 0.4659
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1639 9.1275 0.0364 0.3988
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4337 9.3899 0.0438 0.4665
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9375 10.8868 0.0507 0.4657
---------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0355 10.0349 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 20.1868 20.3900 -0.2032 -0.9966
復華大中華中小策略基金 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817
復華中小精選基金 28.3700 28.8300 -0.4600 -1.5956
復華全方位基金 14.2000 14.3000 -0.1000 -0.6993
復華全球大趨勢基金 13.8600 13.8400 0.0200 0.1445
復華全球平衡基金 14.7900 14.7300 0.0600 0.4073
復華全球原物料基金 9.3100 9.2800 0.0300 0.3233
復華全球短期收益基金 10.9260 10.9224 0.0036 0.0330
復華全球債券基金 12.7313 12.7159 0.0154 0.1211
復華全球債券組合基金 13.6400 13.5900 0.0500 0.3679
復華全球資產證券化基金A 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金B 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000
復華有利貨幣市場基金 13.1516 13.1513 0.0003 0.0023
復華亞太平衡基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000
復華亞太成長基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057
復華東協世紀基金 13.0700 13.0500 0.0200 0.1533
復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115
復華南非幣長期收益基金A 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123
復華南非幣長期收益基金B 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297
復華南非幣短期收益基金A 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991
復華南非幣短期收益基金B 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014
復華神盾基金 13.7243 13.8867 -0.1624 -1.1695
復華高成長基金 29.1900 29.4500 -0.2600 -0.8829
復華高益策略組合基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634
復華貨幣市場基金 14.1025 14.1022 0.0003 0.0021
復華復華基金 10.0100 10.1200 -0.1100 -1.0870
復華華人世紀基金 12.2600 12.3100 -0.0500 -0.4062
復華傳家二號基金 15.7684 15.9107 -0.1423 -0.8944
復華傳家基金 14.5647 14.6785 -0.1138 -0.7753
復華奧林匹克全球組合基金 14.4300 14.4200 0.0100 0.0694
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7600 11.7400 0.0200 0.1704
復華新興人民幣債券基金A 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978
復華新興市場高收益債券基金B 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129
復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974
復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.3700 0.0400 0.3857
復華滬深300 A股基金 13.8100 14.0200 -0.2100 -1.4979
復華數位經濟基金 20.7800 21.0000 -0.2200 -1.0476
---------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0806 10.0502 0.0304 0.3025
惠理康和台灣紅不讓基金 13.3900 13.4900 -0.1000 -0.7413
惠理康和兩岸價值基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287
---------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.5100 14.6300 -0.1200 -0.8202
景順台灣科技基金 22.1200 22.4800 -0.3600 -1.6014
景順台灣精選成長基金 23.1200 23.4500 -0.3300 -1.4073
景順平衡基金 10.2200 10.2800 -0.0600 -0.5837
景順全球科技基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944
景順全球康健基金 15.1100 15.0500 0.0600 0.3987
景順貨幣市場基金 15.6279 15.6277 0.0002 0.0013
景順潛力基金 26.8800 27.0400 -0.1600 -0.5917
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0438 10.0405 0.0033 0.0329
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9686 9.9731 -0.0045 -0.0451
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0448 10.0414 0.0034 0.0339
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9686 9.9731 -0.0045 -0.0451
華南永昌中小型基金 8.2100 8.3400 -0.1300 -1.5588
華南永昌台灣精選基金 8.1300 8.2300 -0.1000 -1.2151
華南永昌永昌基金 11.1800 11.3200 -0.1400 -1.2368
華南永昌全球亨利組合基金 13.3764 13.3257 0.0507 0.3805
華南永昌全球神農水資源基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9800 5.9900 -0.0100 -0.1669
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3900 5.4000 -0.0100 -0.1852
華南永昌全球精品基金 12.2500 12.2100 0.0400 0.3276
華南永昌投資級收益組合基金 10.1127 10.0915 0.0212 0.2101
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4303 9.3854 0.0449 0.4784
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0732 10.0253 0.0479 0.4778
華南永昌前瞻科技基金 10.8000 10.9600 -0.1600 -1.4599
華南永昌黃河世紀基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681
華南永昌愛台灣基金 7.0100 7.0800 -0.0700 -0.9887
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8835 15.8832 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 13.6319 13.7247 -0.0928 -0.6762
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6974 11.6972 0.0002 0.0017
---------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.0500 20.2400 -0.1900 -0.9387
華頓台灣基金 17.3000 17.4300 -0.1300 -0.7458
華頓平安貨幣市場基金 11.2616 11.2614 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 11.9600 11.9100 0.0500 0.4198
華頓全球高收益債券基金A 12.2161 12.1777 0.0384 0.3153
華頓全球高收益債券基金B 10.5151 10.4821 0.0330 0.3148
華頓全球黑鑽油源基金 6.0700 6.0300 0.0400 0.6634
華頓全球新星股票基金 6.6900 6.6500 0.0400 0.6015
華頓典範科技基金 7.9100 8.0700 -0.1600 -1.9827
華頓新興亞太債券基金A 10.0682 10.0601 0.0081 0.0805
華頓新興亞太債券基金B 9.5894 9.5817 0.0077 0.0804
---------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.6800 7.8000 -0.1200 -1.5385
匯豐中國動力基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2058 2.2020 0.0038 0.1726
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2057 2.2020 0.0037 0.1680
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7552 10.7382 0.0170 0.1583
匯豐五福全球債券組合基金 12.3028 12.2837 0.0191 0.1555
匯豐太平洋精典基金 13.1400 13.0600 0.0800 0.6126
匯豐台灣精典基金 17.0500 17.1600 -0.1100 -0.6410
匯豐全球新富基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902
匯豐全球趨勢組合基金 9.7900 9.7300 0.0600 0.6167
匯豐全球關鍵資源基金 7.2900 7.2400 0.0500 0.6906
匯豐安富基金 20.6900 20.7800 -0.0900 -0.4331
匯豐成功基金 32.3200 32.2300 0.0900 0.2792
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6352 9.6320 0.0032 0.0332
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8338 10.8306 0.0032 0.0296
匯豐拉丁美洲基金 8.9200 8.7200 0.2000 2.2936
匯豐金磚動力基金 10.3600 10.2800 0.0800 0.7782
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7653 14.7651 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6019 15.6017 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.5300 5.5500 -0.0200 -0.3604
匯豐新鑽動力基金 8.8200 8.7700 0.0500 0.5701
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.2576 8.1855 0.0721 0.8808
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9183 9.8462 0.0721 0.7323
匯豐龍鳳基金 35.9500 36.1700 -0.2200 -0.6082
匯豐龍騰電子基金 22.3300 22.7400 -0.4100 -1.8030
匯豐雙高收益債券組合基金 11.5766 11.5476 0.0290 0.2511
---------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.0100 14.1900 -0.1800 -1.2685
新光中國成長基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5259 17.5257 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.3800 16.5300 -0.1500 -0.9074
新光全球冠軍組合基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044
新光吉星貨幣市場基金 15.1117 15.1115 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968
新光亞洲精選基金 22.1900 22.0600 0.1300 0.5893
新光兩岸優勢基金 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247
新光店頭基金 18.1400 18.6000 -0.4600 -2.4731
新光國家建設基金 17.5600 17.7600 -0.2000 -1.1261
新光創新科技基金 10.2400 10.4200 -0.1800 -1.7275
新光傳產優勢基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184
新光新興星鑽基金 8.9300 8.8600 0.0700 0.7901
新光福運平衡基金 11.7010 11.7650 -0.0640 -0.5440
新光增長收益基金 9.6900 9.7600 -0.0700 -0.7172
新光靈活增益100基金 9.3300 9.4000 -0.0700 -0.7447
---------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.9900 4.9500 0.0400 0.8081
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.3137 11.2954 0.0183 0.1620
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7883 9.7725 0.0158 0.1617
---------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103
群益中小型股基金 31.6000 32.3500 -0.7500 -2.3184
群益台股指數基金 11.9330 12.0270 -0.0940 -0.7816
群益平衡王基金 18.3975 18.4476 -0.0501 -0.2716
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5500 5.5500 0.0000 0.0000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6187 9.5938 0.0249 0.2595
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2405 9.2166 0.0239 0.2593
群益印巴雙星基金 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774
群益印度中小基金 7.4700 7.4700 0.0000 0.0000
群益多利策略組合基金 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742
群益多重收益組合基金 12.5400 12.5100 0.0300 0.2398
群益多重資產組合基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829
群益安家基金 15.4105 15.5524 -0.1419 -0.9124
群益安穩貨幣市場基金 15.7195 15.7192 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045
群益亞太新趨勢平衡基金 14.2600 14.2700 -0.0100 -0.0701
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6139 9.5957 0.0182 0.1897
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1746 9.1573 0.0173 0.1889
群益店頭市場基金 52.5900 54.1400 -1.5500 -2.8630
群益東方盛世基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141
群益東協成長基金 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948
群益長安基金 17.4900 17.7000 -0.2100 -1.1864
群益真善美基金 16.3586 16.4262 -0.0676 -0.4115
群益馬拉松基金 72.9100 74.3100 -1.4000 -1.8840
群益創新科技基金 20.4200 20.8900 -0.4700 -2.2499
群益華夏盛世基金 9.8600 9.9600 -0.1000 -1.0040
群益奧斯卡基金 18.2400 18.5100 -0.2700 -1.4587
群益新興大消費基金 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205
群益新興金鑽基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827
群益葛萊美基金 14.3700 14.5900 -0.2200 -1.5079
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.4700 20.7200 -0.2500 -1.2066
德信中國精選成長基金 7.8600 7.8000 0.0600 0.7692
德信台灣主流中小基金 11.3300 11.4600 -0.1300 -1.1344
德信新興股票組合基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104
德信萬保貨幣市場基金 11.6653 11.6651 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8905 10.8620 0.0285 0.2624
德信數位時代基金 17.2800 17.4000 -0.1200 -0.6897
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德盛台灣大壩基金 12.0800 12.2800 -0.2000 -1.6287
德盛全球生技大壩基金 24.7800 24.6100 0.1700 0.6908
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9000 11.9100 -0.0100 -0.0840
德盛安聯中國策略增長基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964
德盛安聯台灣好息富基金 10.1600 10.2500 -0.0900 -0.8781
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1958 12.1955 0.0003 0.0025
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.9800 13.2300 -0.2500 -1.8896
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6428 13.5993 0.0435 0.3199
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9790 10.9493 0.0297 0.2713
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4161 10.3879 0.0282 0.2715
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8300 10.8000 0.0300 0.2778
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7100 9.6500 0.0600 0.6218
德盛安聯全球計量平衡基金 11.3000 11.2800 0.0200 0.1773
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6537 11.6482 0.0055 0.0472
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6084 11.6029 0.0055 0.0474
德盛安聯全球新興市場基金 15.2000 15.0300 0.1700 1.1311
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1400 8.1200 0.0200 0.2463
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8100 17.7900 0.0200 0.1124
德盛科技大壩基金 17.1900 17.5500 -0.3600 -2.0513
---------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3946 11.3944 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1500 16.2900 -0.1400 -0.8594
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1300 18.0000 0.1300 0.7222
德銀遠東DWS全球神農基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8100 10.7700 0.0400 0.3714
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2544 9.2460 0.0084 0.0909
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7193 10.7096 0.0097 0.0906
德銀遠東DWS科技基金 13.9900 14.1700 -0.1800 -1.2703
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摩根大歐洲基金 14.0800 14.0200 0.0600 0.4280
摩根中小基金 16.6800 16.9600 -0.2800 -1.6509
摩根中美G2新勢力基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976
摩根中國A股基金 10.1200 10.2100 -0.0900 -0.8815
摩根中國亮點基金 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318
摩根台灣金磚基金 13.3300 13.5800 -0.2500 -1.8409
摩根台灣基金 9.6700 9.8100 -0.1400 -1.4271
摩根台灣貨幣市場基金 16.0466 16.0464 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.3200 15.5800 -0.2600 -1.6688
摩根台灣增長基金 36.3700 36.7600 -0.3900 -1.0609
摩根平衡基金 24.0900 24.2200 -0.1300 -0.5368
摩根全球α基金 13.2200 13.1700 0.0500 0.3797
摩根全球平衡基金 14.5450 14.5060 0.0390 0.2689
摩根全球通網基金 3.9100 3.9000 0.0100 0.2564
摩根全球發現基金 8.8900 8.8600 0.0300 0.3386
摩根全球債券基金-分配型 9.6235 9.6254 -0.0019 -0.0197
摩根全球債券基金-累積型 9.9390 9.9410 -0.0020 -0.0201
摩根安家理財基金 10.9814 10.9803 0.0011 0.0100
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9671 10.9715 -0.0044 -0.0401
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4613 11.4659 -0.0046 -0.0401
摩根亞洲基金 36.4700 36.5500 -0.0800 -0.2189
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1983 10.1854 0.0129 0.1267
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2705 11.2563 0.0142 0.1262
摩根東方內需機會基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000
摩根東方科技基金 19.8000 19.9200 -0.1200 -0.6024
摩根金龍收成基金 13.9900 14.0200 -0.0300 -0.2140
摩根神龍平衡基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833
摩根第一貨幣市場基金 14.8064 14.8062 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193
摩根新金磚五國基金 9.4200 9.3300 0.0900 0.9646
摩根新絲路基金 8.0000 7.9400 0.0600 0.7557
摩根新興35基金 10.7900 10.7200 0.0700 0.6530
摩根新興日本基金 17.9800 18.0100 -0.0300 -0.1666
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5556 9.5243 0.0313 0.3286
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5991 10.5644 0.0347 0.3285
摩根新興科技基金 32.8900 33.4100 -0.5200 -1.5564
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6094 9.5902 0.0192 0.2002
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.9132 9.8934 0.0198 0.2001
摩根資源活力股票基金 4.5400 4.5000 0.0400 0.8889
摩根價值成長基金 14.0700 14.2600 -0.1900 -1.3324
摩根龍揚基金 21.0500 21.1000 -0.0500 -0.2370
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4464 10.4355 0.0109 0.1045
摩根總收益組合基金-累積型 10.6969 10.6858 0.0111 0.1039
摩根縱橫台商基金 9.2300 9.2000 0.0300 0.3261
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聯邦中國龍基金 13.8100 13.9800 -0.1700 -1.2160
聯邦金鑽平衡基金 11.8976 11.9830 -0.0854 -0.7127
聯邦貨幣市場基金 12.8740 12.8738 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.3