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「德銀遠東DWS多元集利組合基金-B」收益分配公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.17 00:00
一、 收益分配金額及計算方式:本基金B 類型受益權單位依基金信託契約第14 條規定,由經理公司決定擬將截至102 年6 月 30 日本基金分配型受益權單位之可分配收益中基金配息收入金額共計新台幣160,000 元,依收益分配基準日帳載發行在外分配型受益權單位總數平均計算(共計6,839,405.5 單位),每受益權單位可配發新台幣0.023393 元 (因小數位數計算,實際金額以收益分配發放通知為準),每一萬受益權單位可分配新台幣233.93 元,前述之可分配收益總金額計新台幣160,000 元業經依安侯建業聯合會計師事務所覆核。

二、 收益分配基準日:102 年7 月12 日(註1)

三、 收益分配發放日:民國102 年7 月19 日

四、 收益分配發放方式:以新臺幣現金匯款方式匯入收受益人指定之匯撥帳戶(註2);若於本公司無留存指定匯款帳戶者,則以掛號郵寄支票方式發放。

五、 特此公告。

註 1:受益人於基準日持有受益權單位皆可參與配息。收益分配基準日之次一營業日即為除息日。

註 2:指受益人所留存之收益分配匯款指定帳戶。

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