回到頂端
|||
熱門: 價值觀 虐貓案 Google

「凱基全球資源債券基金-配息型」102年6月份收益分配公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.17 00:00
(一)收益分配計算方式及分配金額:本基金配息型受益權單位可分配收益經依資誠會計師事務所覆核計算至民國102 年7 月12 日按帳載發行在外之受益權單位總數平均分配;每受益權單位可配發新台幣0.0162 元整。

(二)停止過戶期間(停止受益人名簿轉讓變更登記期間):中華民國102 年7 月07 日至 7 月11 日。

(三)收益分配基準日(即可參與配息基準日):中華民國102 年7 月12 日。

(四)收益分配除息日:中華民國102 年7 月15 日。

(五)收益分配發放日:中華民國102 年7 月26 日。

(六)收益分配地點:國泰世華商業銀行信託部(台北市民權東路3 段144 號3 樓)。

(七)其他公告事項:

配息金額計算方式為至收益分配基準日持有單位數乘以每受益權單位分配金額並扣除相關匯費後,於收益分配發放日採用匯款方式匯入受益人收益分配指定匯款帳戶;若收益分配之給付金額未達新台幣100 元(含)時或受益人未約定收益分配指定匯款帳戶者,則以受益人為申購人之再申購本基金配息型受益權單位方式分配之,且申購手續費為零。

社群留言