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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.17 00:00
◆盤勢分析

高盛2Q獲利較去年同期增加一倍、可口可樂因歐洲銷售疲弱獲利較去年同期下降、嬌生2Q銷售上升惟獲利下降,幾家企業季報表示錯綜,再加上市場觀望等待伯南克將於週三舉行的半年度聽證會,使得週二美股呈現漲跌互見,S&P 500結束了連續八天的漲勢。由於本次聽證會將是伯南克任期屆滿前的最後一次,市場預期伯南克語氣將謹慎;美股維持強勢格局,道瓊、S&P 500接近新高,NASDAQ、SOX則是創下波段新高。

國際股市持續上漲,週二台股持續短多格局不變,非金電持續是盤面的焦點,食品、造紙、營建、汽車與中概內需皆有表現,電子、金融則是持平,終場指數上漲5.43點,漲幅0.07%,收在8260.11,成交金額擴大至880.57億元。觀察台股技術面,上週四〈7/11〉擴量突破60日均線後,指數維持於高檔震盪,日KD指標進入高檔試圖呈現鈍化,成交金額在7/11之後稍有萎縮,惟代表量能趨勢的20日均量已經連續5天走揚,近期若能延續走揚的態勢,台股或有機會挑戰8439高點;相反地,20日均量若無力延續走揚,台股恐怕仍是大區間整理格局,由於下檔年線經過測試,且型態上8000點以下曾經出量,也經過震盪、測試,底部型態相對紮實,短期即便量能不足,推測回檔於8000附近將有支撐,台股至少呈現大區間整理格局,不致有連續拉回的風險。觀察台股籌碼面,外資+64.72億元、投信-4.63億元、自營商+15.32億元,三大法人合計買超75.41億元。

觀察台股盤面結構,電子-0.34%、金融+0.04%、非金電+0.62%,電子股成交比重持續低於60%,盤面持續是非金電表現較有看頭,惟非金電已經漲多,又有部份強勢股進入震盪,台股若要挑戰8439高點,電子、金融必須適度加入輪動,否則台股漲勢力道將會打折,操作上除了持續留意非金電強勢族群中概內需、塑化原料、生技、汽車相關,具備輪動條件的金融股、電子股,操作上亦值得留意。

在電子股部份,近期持續是三大區塊中表現最弱勢者,電子類股指數持續在60日均線之下,週二佔大盤成交比重僅有54.22%,短線在非金電漲多後,宜留意具備加入盤面結構輪動的電子股,權值電子股底部有放量者,例如2357華碩、2454聯發科、3673F-TPK,或者權值電子股底部型態有成型者,例如2382廣達、2317鴻海,或有機會加入輪動,操作上短線或可留意;再者,電子族群趨勢性仍偏多且具人氣者,例如中國行動裝置晶片相關、記憶體相關、汽車相關,亦有機會加入輪動,例如3545旭曜、3556禾瑞亞、3189景碩、2449京元電、6147頎邦、6239力成、3260威剛、8299群聯、2355敬鵬、2497怡利電、8255朋程,操作上或可留意;至於個別族群,工業電腦、安全監控仍然強勢,指標股2395研華、6166凌華、6206飛捷、3454晶睿、3356奇偶、8072陞泰,在個股部份,2356英業達、2377微星、6116彩晶、6230超眾、2439美律、6274台燿具活潑度,操作上或可留意。

中國智慧型手機面板的需求旺盛,6116彩晶五代面板廠由於折舊攤提完畢,專攻智慧型手機面板利基下,獲利表現突出,2Q合併營收91.7億元,季增21%,EPS0.87元;上半年合併營收167.43億元,稅後純益38.62億元,EPS1.32元。展望第3季,6116彩晶將維持以中小尺寸面板為主的生產策略,在智慧型手機面板需求依然活絡情況下,第3季中小尺寸面板營運應該還是不錯,第4季還要進一步觀察。

在高階晶片出貨帶動下,2454聯發科近期連續三季的毛利率均穩定向上,走出去年2Q的40.8%谷底,由於四核心晶片「MT6589」是重要的獲利來源,面對邁威爾(Marvell )四核心TD手機晶片順利打進大陸四大手機品牌廠酷派和聯想的威脅,3Q四核心晶片「MT6589」恐將面臨降價壓力,毛利率也將受到影響。然而,2454聯發科2Q亮眼的營收獲利表現,以及產品推陳出新的速度,將可維持一定的市佔率與出貨量,股價若遭利空打下,將是尋求逢低買進的時機。

在金融股部份,金融類股指數於6月底、7月初力守型態重要支撐後展開上攻,量能與佔大盤成交比重皆順勢放大,在非金電漲多或有可能進入震盪之際,推測金融股有機會挺身再攻,金融類股指數973高點或有機會挑戰,具指標性的2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金,以及經營績效較佳且獲利穩定的2890永豐金、2887台新金、2884玉山金、2891中信金,或可逢低留意。

至於非金電,持續是近期台股最強勢的區塊,類股指數創下波段新高,波段漲勢最強者中概內需、塑化、成衣、生技與汽車相關仍然沒有敗筆,惟非金電已經漲多,又有部份強勢股進入震盪,再加上漲勢已經開始擴散至營建、航運、造紙等落後族群,整體非金電進入震盪機率越來越大,必須有電子、金融加入墊檔演出,讓非金電適度震盪且釋放累積漲幅過大的籌碼,使得盤面呈現健康輪動,整體非金電走勢才有機會持久,非金電短線勿再追高,持股者可適度調節,盤面結構若能健康輪動,波段最強的中概內需、塑化、成衣、生技與汽車相關,操作上仍可留意,指標股觀察1216統一、1702南僑、9910豐泰、9914美利達、1305華夏、1310台苯、1476儒鴻、1565精華、8406F-金可、2207和泰車、1319東陽、1536和大。

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