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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.16 00:00
基金名稱 102/07/15 102/07/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459

中國信託台灣活力基金 6.8400 6.8300 0.0100 0.1464

中國信託台灣優勢基金 9.8700 9.7800 0.0900 0.9203

中國信託全球固定收益組合基金 13.7198 13.7053 0.0145 0.1058

中國信託東方精選基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0388 13.0381 0.0007 0.0054

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7334 10.7329 0.0005 0.0047

中國信託精穩基金 11.6317 11.5496 0.0821 0.7109

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元大寶來2001基金 36.4300 36.4300 0.0000 0.0000

元大寶來上證50基金 18.5000 18.3200 0.1800 0.9825

元大寶來大中華價值指數基金 12.1720 12.2340 -0.0620 -0.5068

元大寶來中國平衡基金 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5776 10.5738 0.0038 0.0359

元大寶來巴西指數基金 5.9020 6.0010 -0.0990 -1.6497

元大寶來巴菲特基金 18.2600 18.2200 0.0400 0.2195

元大寶來台股指數基金 9.6240 9.5820 0.0420 0.4383

元大寶來台商收成基金 20.3800 20.2500 0.1300 0.6420

元大寶來台灣中型100基金 28.6700 28.4700 0.2000 0.7025

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9790 15.8960 0.0830 0.5221

元大寶來台灣卓越50基金 57.7300 57.5300 0.2000 0.3476

元大寶來台灣金融基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765

元大寶來台灣高股息基金 24.4000 24.2300 0.1700 0.7016

元大寶來台灣電子科技基金 24.5000 24.4300 0.0700 0.2865

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0200 13.0400 -0.0200 -0.1534

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6400 10.6600 -0.0200 -0.1876

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8700 5.8800 -0.0100 -0.1701

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000

元大寶來全球成長基金 16.1800 16.0500 0.1300 0.8100

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1951 9.2022 -0.0071 -0.0772

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0923 8.0986 -0.0063 -0.0778

元大寶來全球組合基金 11.3822 11.3897 -0.0075 -0.0659

元大寶來全球通訊基金 4.9400 4.9200 0.0200 0.4065

元大寶來全球短期收益基金 9.8906 9.8876 0.0030 0.0303

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0000 11.9600 0.0400 0.3345

元大寶來全球農業商機基金 16.1800 16.2100 -0.0300 -0.1851

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958

元大寶來印尼指數基金 9.7680 9.6910 0.0770 0.7946

元大寶來印度指數基金 7.2140 7.1110 0.1030 1.4485

元大寶來印度基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866

元大寶來多元基金 11.1300 11.0800 0.0500 0.4513

元大寶來多多基金 14.5900 14.5200 0.0700 0.4821

元大寶來多福基金 41.3400 41.0800 0.2600 0.6329

元大寶來亞太成長基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0351 9.0767 -0.0416 -0.4583

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0351 9.0767 -0.0416 -0.4583

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541

元大寶來卓越基金 33.8900 33.8400 0.0500 0.1478

元大寶來店頭基金 6.6400 6.5800 0.0600 0.9119

元大寶來泛歐成長基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905

元大寶來矽谷基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826

元大寶來高科技基金 11.1800 11.1400 0.0400 0.3591

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8871 15.8863 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7146 11.7140 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 11.8800 11.7100 0.1700 1.4518

元大寶來華夏中小基金 6.9000 6.8500 0.0500 0.7299

元大寶來新中國基金 7.7900 7.8700 -0.0800 -1.0165

元大寶來新主流基金 16.6200 16.5600 0.0600 0.3623

元大寶來新台灣基金 30.3600 30.1600 0.2000 0.6631

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3260 10.3108 0.0152 0.1474

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5694 9.5553 0.0141 0.1476

元大寶來新興亞洲基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7675 14.7667 0.0008 0.0054

元大寶來經貿基金 23.2500 23.2100 0.0400 0.1723

元大寶來精準中小基金 14.7300 14.6500 0.0800 0.5461

元大寶來摩臺基金 28.1400 28.0400 0.1000 0.3566

元大寶來標智滬深300基金 12.7500 12.6400 0.1100 0.8703

元大寶來績效基金 27.6600 27.6600 0.0000 0.0000

元大寶來雙盈基金 19.6800 19.6000 0.0800 0.4082

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日盛MIT主流基金 9.8900 9.7900 0.1000 1.0215

日盛上選基金 18.6700 18.4600 0.2100 1.1376

日盛大中華基金 5.3700 5.3600 0.0100 0.1866

日盛小而美基金 13.9900 13.7500 0.2400 1.7455

日盛中國內需動力基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255

日盛日盛基金 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083

日盛全球抗暖化基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922

日盛全球新興債券基金A 9.9788 9.9766 0.0022 0.0221

日盛全球新興債券基金B 9.9788 9.9766 0.0022 0.0221

日盛亞洲星鑽基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3977 10.3620 0.0357 0.3445

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8755 9.8884 -0.0129 -0.1305

日盛金緻招牌組合基金 9.5539 9.5200 0.0339 0.3561

日盛首選基金 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804

日盛高科技基金 8.7900 8.7000 0.0900 1.0345

日盛貨幣市場基金 14.4158 14.4150 0.0008 0.0056

日盛新台商基金 23.6900 23.3500 0.3400 1.4561

日盛精選五虎基金 24.4200 24.5400 -0.1200 -0.4890

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台新1699貨幣市場基金 13.1758 13.1752 0.0006 0.0046

台新2000高科技基金 18.5900 18.5600 0.0300 0.1616

台新大中華基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296

台新大眾基金 17.9200 17.7800 0.1400 0.7874

台新大眾貨幣市場基金 13.8391 13.8385 0.0006 0.0043

台新中國通基金 21.8200 21.7100 0.1100 0.5067

台新中國精選中小基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000

台新主流基金 12.3200 12.2200 0.1000 0.8183

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5800 15.6300 -0.0500 -0.3199

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1200 15.1700 -0.0500 -0.3296

台新印度基金 9.3300 9.2400 0.0900 0.9740

台新亞美短期債券基金 9.8582 9.8546 0.0036 0.0365

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6358 9.6255 0.0103 0.1070

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1011 10.0903 0.0108 0.1070

台新真吉利貨幣市場基金 10.8502 10.8496 0.0006 0.0055

台新高股息平衡基金 18.3792 18.2031 0.1761 0.9674

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8131 9.8053 0.0078 0.0796

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8131 9.8053 0.0078 0.0796

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0500 7.0900 -0.0400 -0.5642

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8700 7.7400 0.1300 1.6796

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.0730 7.1690 -0.0960 -1.3391

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2110 10.2690 -0.0580 -0.5648

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未來資產台灣新趨勢基金 12.7000 12.6300 0.0700 0.5542

未來資產全球大消費基金 10.5100 10.4700 0.0400 0.3820

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3997 10.3750 0.0247 0.2381

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4081 10.3833 0.0248 0.2389

未來資產亞洲新富基金 12.7300 12.7200 0.0100 0.0786

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2956 12.2950 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562

未來資產新興市場債券基金A 9.5608 9.5506 0.0102 0.1068

未來資產新興市場債券基金B 9.5608 9.5506 0.0102 0.1068

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566

未來資產環球債券基金A 9.7347 9.7240 0.0107 0.1100

未來資產環球債券基金B 9.4182 9.4078 0.0104 0.1106

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永豐大中華基金 8.6600 8.6300 0.0300 0.3476

永豐中小基金 34.5400 34.2200 0.3200 0.9351

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1150 2.1101 0.0049 0.2322

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1160 2.1111 0.0049 0.2321

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.2229 10.2116 0.0113 0.1107

永豐中國經濟建設基金 11.4600 11.4000 0.0600 0.5263

永豐中概平衡基金 28.1800 28.1000 0.0800 0.2847

永豐主流品牌基金 12.9900 13.0400 -0.0500 -0.3834

永豐永豐基金 29.4500 29.3300 0.1200 0.4091

永豐全球平衡組合基金 11.7900 11.7200 0.0700 0.5973

永豐全球投資等級債券基金 10.4101 10.4035 0.0066 0.0634

永豐全球債券組合基金 10.3356 10.3066 0.0290 0.2814

永豐全球新興向榮基金 7.1800 7.1600 0.0200 0.2793

永豐亞洲民生消費基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

永豐高科技基金 12.2700 12.2000 0.0700 0.5738

永豐貨幣市場基金 13.5840 13.5835 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3139 9.2974 0.0165 0.1775

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4309 9.4142 0.0167 0.1774

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2585 9.2288 0.0297 0.3218

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4882 10.4545 0.0337 0.3224

永豐臺灣加權ETF基金 41.5900 41.3900 0.2000 0.4832

永豐領航科技基金 15.3400 15.2600 0.0800 0.5243

永豐環球趨勢資源基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159

永豐趨勢平衡基金 29.8500 29.8600 -0.0100 -0.0335

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兆豐國際中小基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364

兆豐國際巨龍領航基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311

兆豐國際民生動力基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128

兆豐國際生命科學基金 14.7600 14.6200 0.1400 0.9576

兆豐國際全球高股息基金 8.7000 8.6400 0.0600 0.6944

兆豐國際全球基金 28.7100 28.6600 0.0500 0.1745

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030

兆豐國際國民基金 22.0400 21.8900 0.1500 0.6852

兆豐國際第一基金 10.3000 10.2000 0.1000 0.9804

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3483 9.3304 0.0179 0.1919

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2314 9.2137 0.0177 0.1921

兆豐國際萬全基金 14.8200 14.7300 0.0900 0.6110

兆豐國際電子基金 17.1400 17.0700 0.0700 0.4101

兆豐國際精選二十基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735

兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276

兆豐國際豐台灣基金 24.6100 24.4200 0.1900 0.7781

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2004 12.1998 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9554 9.9530 0.0024 0.0241

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7522 9.7498 0.0024 0.0246

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1871 10.1548 0.0323 0.3181

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8020 9.7709 0.0311 0.3183

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933

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安多利永利貨幣市場基金 12.6487 12.6481 0.0006 0.0047

安多利高科技基金 6.2200 6.1600 0.0600 0.9740

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安泰INGe科技基金 11.9000 11.8300 0.0700 0.5917

安泰ING中小基金 29.3200 29.2600 0.0600 0.2051

安泰ING中國機會基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291

安泰ING巴西基金 6.1200 6.2300 -0.1100 -1.7657

安泰ING日本基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310

安泰ING台灣高股息基金 15.7000 15.5100 0.1900 1.2250

安泰ING台灣運籌基金 19.9400 19.8800 0.0600 0.3018

安泰ING平衡基金 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7600 11.8200 -0.0600 -0.5076

安泰ING全球生技醫療基金 11.8400 11.7200 0.1200 1.0239

安泰ING全球品牌基金 20.0300 20.0600 -0.0300 -0.1496

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9800 8.9892 -0.0092 -0.1024

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5709 10.5818 -0.0109 -0.1030

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9400 6.9500 -0.0100 -0.1439

安泰ING全球高股息基金季配型 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772

安泰ING全球高股息基金累積型 15.1200 15.1000 0.0200 0.1325

安泰ING成長基金 19.5800 19.5500 0.0300 0.1535

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1600 10.2200 -0.0600 -0.5871

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9509 9.9385 0.0124 0.1248

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0887 11.0749 0.0138 0.1246

安泰ING金磚七國基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252

安泰ING泰國基金 39.4300 39.4000 0.0300 0.0761

安泰ING高科技基金 5.9100 5.8700 0.0400 0.6814

安泰ING貨幣市場基金 15.8986 15.8979 0.0007 0.0044

安泰ING新馬基金 16.7200 16.7800 -0.0600 -0.3576

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1685 9.1445 0.0240 0.2625

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5269 10.4994 0.0275 0.2619

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9183 11.9179 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927

安泰ING積極成長基金 8.1900 8.1700 0.0200 0.2448

安泰ING優質基金 23.2800 23.2900 -0.0100 -0.0429

安泰ING環球基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012

安泰ING鴻利基金 13.9500 13.9100 0.0400 0.2876

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6523 16.6519 0.0004 0.0024

安泰ING鴻運基金 14.0900 14.0600 0.0300 0.2134

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.4200 11.3500 0.0700 0.6167

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7300 7.6600 0.0700 0.9138

安泰ING鑫平衡組合基金 11.6100 11.5900 0.0200 0.1726

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2420 12.2088 0.0332 0.2719

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.4810 66.3899 0.0911 0.1372

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8235 10.8119 0.0116 0.1073

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.9109 63.8236 0.0873 0.1368

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3881 10.3770 0.0111 0.1070

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1320 2.1280 0.0040 0.1880

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3197 10.3159 0.0038 0.0368

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0516 2.0494 0.0022 0.1074

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9727 9.9696 0.0031 0.0311

宏利台灣動力基金 16.0100 15.9100 0.1000 0.6285

宏利全球債券組合基金 12.1903 12.1557 0.0346 0.2846

宏利亞太入息債券基金A 11.1154 11.1105 0.0049 0.0441

宏利亞太入息債券基金B 9.6906 9.6864 0.0042 0.0434

宏利亞太中小企業基金 16.4300 16.3000 0.1300 0.7976

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.5477 62.5160 0.0317 0.0507

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1893 10.1875 0.0018 0.0177

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4839 10.4672 0.0167 0.1596

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9273 8.9131 0.0142 0.1593

宏利萬利貨幣市場基金 13.4332 13.4326 0.0006 0.0045

宏利精選中華基金 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670

宏利臺灣高股息基金 17.3500 17.2300 0.1200 0.6965

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6898 12.6891 0.0007 0.0055

貝萊德寶利基金 12.2800 12.2300 0.0500 0.4088

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.3400 20.3300 0.0100 0.0492

保德信大俄羅斯基金 10.3300 10.1500 0.1800 1.7734

保德信中小型股基金 33.0300 32.7700 0.2600 0.7934

保德信中國品牌基金 8.3000 8.4300 -0.1300 -1.5421

保德信日本基金 7.3500 7.3400 0.0100 0.1362

保德信台商全方位基金 25.4000 25.2400 0.1600 0.6339

保德信全球中小基金 21.2200 21.1500 0.0700 0.3310

保德信全球消費商機基金 14.0600 14.0400 0.0200 0.1425

保德信全球基礎建設基金 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167

保德信全球組合基金 13.3000 13.3300 -0.0300 -0.2251

保德信全球債券組合基金 12.3124 12.2856 0.0268 0.2181

保德信全球資源基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000

保德信全球優質股息成長基金 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891

保德信全球醫療生化基金 24.1200 23.9200 0.2000 0.8361

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1262 10.0992 0.0270 0.2674

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2026 10.1753 0.0273 0.2683

保德信亞太基金 17.6500 17.7300 -0.0800 -0.4512

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5415 9.5024 0.0391 0.4115

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2142 10.1723 0.0419 0.4119

保德信店頭市場基金 27.1400 26.8700 0.2700 1.0048

保德信拉丁美洲基金 7.7600 7.8100 -0.0500 -0.6402

保德信金平衡基金 22.0300 21.9500 0.0800 0.3645

保德信金滿意基金 31.0400 30.9200 0.1200 0.3881

保德信科技島基金 16.8800 16.7800 0.1000 0.5960

保德信高成長基金 68.4700 68.2000 0.2700 0.3959

保德信第一基金 19.7800 19.6700 0.1100 0.5592

保德信貨幣市場基金 15.4106 15.4099 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456

保德信新興中小基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8614 9.8372 0.0242 0.2460

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8614 9.8372 0.0242 0.2460

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8652 8.8514 0.0138 0.1559

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9766 9.9611 0.0155 0.1556

保德信新興趨勢組合基金 9.8100 9.9200 -0.1100 -1.1089

保德信瑞騰基金 15.0881 15.0874 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 8.7900 8.8400 -0.0500 -0.5656

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1051 2.1021 0.0030 0.1427

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2276 2.2245 0.0031 0.1394

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3416 0.3414 0.0002 0.0586

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3613 0.3609 0.0004 0.1108

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2310 10.2260 0.0050 0.0489

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.8222 10.8166 0.0056 0.0518

施羅德世界資源基金 7.9300 7.9500 -0.0200 -0.2516

施羅德台灣主動基金 13.4100 13.4100 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4362 8.4295 0.0067 0.0795

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0702 10.0622 0.0080 0.0795

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4317 11.4312 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.8700 11.8700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269

柏瑞巨人基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4056 13.4050 0.0006 0.0045

柏瑞全球金牌組合基金 12.7100 12.6900 0.0200 0.1576

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9067 11.8841 0.0226 0.1902

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3578 8.3419 0.0159 0.1906

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774

柏瑞拉丁美洲基金 9.6600 9.7500 -0.0900 -0.9231

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9877 10.9937 -0.0060 -0.0546

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6099 8.6146 -0.0047 -0.0546

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1760 10.1576 0.0184 0.1812

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6740 9.6565 0.0175 0.1812

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4572 11.4534 0.0038 0.0332

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4604 9.4572 0.0032 0.0338

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7300 14.6600 0.0700 0.4775

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8613 12.8296 0.0317 0.2471

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9600 18.9100 0.0500 0.2644

國泰小龍基金 11.9900 11.9300 0.0600 0.5029

國泰中小成長基金 32.6000 32.4700 0.1300 0.4004

國泰中國內需增長基金 11.4200 11.3800 0.0400 0.3515

國泰中國新興戰略基金 13.4900 13.3400 0.1500 1.1244

國泰中港台基金 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745

國泰台灣計量基金 10.1600 10.0800 0.0800 0.7937

國泰台灣貨幣市場基金 12.1643 12.1638 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.2000 19.1200 0.0800 0.4184

國泰全球基礎建設基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 6.7000 6.7300 -0.0300 -0.4458

國泰全球環保趨勢基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4900 13.4100 0.0800 0.5966

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384

國泰科技生化基金 25.0200 24.9400 0.0800 0.3208

國泰紐幣保本基金 9.4892 9.4356 0.0536 0.5681

國泰國泰基金 14.8400 14.7600 0.0800 0.5420

國泰策略高收益債券基金A 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055

國泰新興市場基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558

國泰新興高收益債券基金A 10.4845 10.4705 0.0140 0.1337

國泰新興高收益債券基金B 9.4600 9.4474 0.0126 0.1334

國泰價值卓越基金 11.8600 11.7800 0.0800 0.6791

國泰豐益債券組合基金 11.0382 11.0141 0.0241 0.2188

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第一金大中華基金 16.7500 16.7500 0.0000 0.0000

第一金小型精選基金 20.1500 20.1300 0.0200 0.0994

第一金中國世紀基金 6.8900 6.9400 -0.0500 -0.7205

第一金中概平衡基金 17.2600 17.2200 0.0400 0.2323

第一金台灣成長基金 7.1200 7.0900 0.0300 0.4231

第一金台灣貨幣市場基金 14.8952 14.8945 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 173.8700 173.8620 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 16.0200 16.0100 0.0100 0.0625

第一金全球不動產證券化基金A 7.0236 7.0460 -0.0224 -0.3179

第一金全球不動產證券化基金B 5.7400 5.7582 -0.0182 -0.3161

第一金全球台商基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5457 9.5505 -0.0048 -0.0503

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3054 9.3101 -0.0047 -0.0505

第一金全球品牌基金 11.7300 11.7400 -0.0100 -0.0852

第一金全球高收益債券基金A 13.6718 13.6493 0.0225 0.1648

第一金全球高收益債券基金B 11.0691 11.0508 0.0183 0.1656

第一金全球資源基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030

第一金亞洲科技基金 13.2000 13.1200 0.0800 0.6098

第一金亞洲新興市場基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021

第一金店頭市場基金 6.9400 6.8500 0.0900 1.3139

第一金馬來西亞基金 12.5000 12.5200 -0.0200 -0.1597

第一金創新趨勢基金 11.5700 11.5200 0.0500 0.4340

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4508 9.4274 0.0234 0.2482

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5310 8.5099 0.0211 0.2480

第一金萬得福基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725

第一金電子基金 19.9900 19.6200 0.3700 1.8858

第一金旗艦基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053

第一金福元基金 7.5100 7.3000 0.2100 2.8767

第一金福王基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812

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統一大中華中小基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251

統一大滿貫基金 20.9800 21.0100 -0.0300 -0.1428

統一大龍印基金 11.8500 11.8800 -0.0300 -0.2525

統一中小基金 13.6800 13.6900 -0.0100 -0.0731

統一台灣動力基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052

統一全天候基金 54.0500 53.8000 0.2500 0.4647

統一全球債券組合基金 11.0924 11.0574 0.0350 0.3165

統一亞太基金 21.5400 21.6100 -0.0700 -0.3239

統一亞洲大金磚基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786

統一奔騰基金 33.2300 33.1500 0.0800 0.2413

統一強棒貨幣市場基金 16.2884 16.2876 0.0008 0.0049

統一強漢基金 15.3300 15.2300 0.1000 0.6566

統一統信基金 20.7300 20.6500 0.0800 0.3874

統一黑馬基金 32.3400 32.3700 -0.0300 -0.0927

統一新亞洲科技能源基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106

統一經建基金 23.7000 23.6700 0.0300 0.1267

統一龍馬基金 38.8000 38.8200 -0.0200 -0.0515

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凱基大師債券組合基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944

凱基台商天下基金 8.4900 8.4400 0.0500 0.5924

凱基台灣精五門基金 15.5600 15.3400 0.2200 1.4342

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9408 9.9459 -0.0051 -0.0513

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6026 9.6075 -0.0049 -0.0510

凱基亞洲四金磚基金 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3070 11.3064 0.0006 0.0053

凱基開創基金 16.7200 16.5200 0.2000 1.2107

凱基雲端趨勢基金 10.8200 10.7500 0.0700 0.6512

凱基新興市場中小基金 12.0100 11.9400 0.0700 0.5863

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226

凱基資源國基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.1800 18.9500 0.2300 1.2137

富邦大中華成長基金 4.4200 4.4000 0.0200 0.4546

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0060 10.0054 0.0006 0.0060

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0060 10.0054 0.0006 0.0060

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0077 10.0070 0.0007 0.0070

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0077 10.0070 0.0007 0.0070

富邦丰益債券組合基金 9.4519 9.4599 -0.0080 -0.0846

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.1900 28.2300 -0.0400 -0.1417

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.6700 33.3400 0.3300 0.9898

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.0900 33.9700 0.1200 0.3533

富邦台灣心基金 14.1800 14.1900 -0.0100 -0.0705

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788

富邦台灣釆吉50基金 32.9800 32.8700 0.1100 0.3347

富邦台灣科技指數基金 34.8700 34.9100 -0.0400 -0.1146

富邦台灣鳳凰基金 584.4000 580.4700 3.9300 0.6770

富邦全球不動產基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5022 10.5011 0.0011 0.0105

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8982 9.8971 0.0011 0.0111

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2987 15.2979 0.0008 0.0052

富邦長紅基金 44.5000 44.4700 0.0300 0.0675

富邦冠軍基金 23.3000 23.3200 -0.0200 -0.0858

富邦科技基金 17.7200 17.6700 0.0500 0.2830

富邦高成長基金 16.6200 16.5400 0.0800 0.4837

富邦富邦基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8826 10.8498 0.0328 0.3023

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4006 10.3693 0.0313 0.3019

富邦新興亞洲高成長基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384

富邦農糧精選基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003

富邦精準基金 40.7000 40.5900 0.1100 0.2710

富邦精銳中小基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047

富邦價值基金 15.8300 15.7600 0.0700 0.4442

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.6700 20.6100 0.0600 0.2911

富達卓越領航全球組合基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

富達動力領航組合基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.2500 9.2700 -0.0200 -0.2158

富蘭克林華美中華基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.2600 10.1900 0.0700 0.6870

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.4700 11.4300 0.0400 0.3500

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5795 9.5821 -0.0026 -0.0271

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6316 9.6342 -0.0026 -0.0270

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2131 10.1977 0.0154 0.1510

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7164 10.7003 0.0161 0.1505

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3797 13.3695 0.0102 0.0763

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6515 10.6434 0.0081 0.0761

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7604 9.7248 0.0356 0.3661

富蘭克林華美第一富基金 24.4100 24.3500 0.0600 0.2464

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0505 10.0500 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6563 8.6485 0.0078 0.0902

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0983 9.0767 0.0216 0.2380

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3594 9.3393 0.0201 0.2152

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8515 10.8281 0.0234 0.2161

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0336 10.0316 0.0020 0.0199

復華人生目標基金 20.4910 20.4646 0.0264 0.1290

復華大中華中小策略基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571

復華中小精選基金 29.0900 28.9600 0.1300 0.4489

復華全方位基金 14.1100 13.9200 0.1900 1.3649

復華全球大趨勢基金 13.8500 13.7900 0.0600 0.4351

復華全球平衡基金 14.7700 14.7000 0.0700 0.4762

復華全球原物料基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 10.8991 10.8955 0.0036 0.0330

復華全球債券基金 12.6813 12.6745 0.0068 0.0537

復華全球債券組合基金 13.5400 13.5000 0.0400 0.2963

復華全球資產證券化基金A 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.1509 13.1502 0.0007 0.0053

復華亞太平衡基金 11.4200 11.3800 0.0400 0.3515

復華亞太成長基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

復華東協世紀基金 13.0100 12.9600 0.0500 0.3858

復華南非幣2017保本基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042

復華南非幣長期收益基金A 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086

復華南非幣長期收益基金B 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188

復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

復華神盾基金 13.9573 13.9336 0.0237 0.1701

復華高成長基金 29.8000 29.5400 0.2600 0.8802

復華高益策略組合基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290

復華貨幣市場基金 14.1018 14.1011 0.0007 0.0050

復華復華基金 10.1700 10.1000 0.0700 0.6931

復華華人世紀基金 12.3000 12.3100 -0.0100 -0.0812

復華傳家二號基金 15.9563 15.9373 0.0190 0.1192

復華傳家基金 14.7195 14.6988 0.0207 0.1408

復華奧林匹克全球組合基金 14.3900 14.3600 0.0300 0.2089

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707

復華新興人民幣債券基金A 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914

復華滬深300 A股基金 14.1600 13.9800 0.1800 1.2876

復華數位經濟基金 21.2700 21.1200 0.1500 0.7102

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0288 10.0385 -0.0097 -0.0966

惠理康和台灣紅不讓基金 13.5800 13.4200 0.1600 1.1923

惠理康和兩岸價值基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.5900 14.4500 0.1400 0.9689

景順台灣科技基金 22.8800 22.9100 -0.0300 -0.1310

景順台灣精選成長基金 23.5300 23.4100 0.1200 0.5126

景順平衡基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895

景順全球科技基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944

景順全球康健基金 15.1100 15.0100 0.1000 0.6662

景順貨幣市場基金 15.6272 15.6264 0.0008 0.0051

景順潛力基金 26.9800 26.7300 0.2500 0.9353

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9865 9.9809 0.0056 0.0561

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9865 9.9809 0.0056 0.0561

華南永昌中小型基金 8.4100 8.3200 0.0900 1.0817

華南永昌台灣精選基金 8.2200 8.1300 0.0900 1.1070

華南永昌永昌基金 11.3300 11.2500 0.0800 0.7111

華南永昌全球亨利組合基金 13.2858 13.2493 0.0365 0.2755

華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0000 5.9800 0.0200 0.3345

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4100 5.4000 0.0100 0.1852

華南永昌全球精品基金 12.2700 12.3300 -0.0600 -0.4866

華南永昌投資級收益組合基金 10.0983 10.0991 -0.0008 -0.0079

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3157 9.2993 0.0164 0.1764

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9508 9.9333 0.0175 0.1762

華南永昌前瞻科技基金 11.0100 10.8800 0.1300 1.1949

華南永昌黃河世紀基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355

華南永昌愛台灣基金 7.0600 6.9800 0.0800 1.1461

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8827 15.8819 0.0008 0.0050

華南永昌龍盈平衡基金 13.7050 13.6296 0.0754 0.5532

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6968 11.6963 0.0005 0.0043

華頓中小型基金 19.9600 19.8400 0.1200 0.6048

華頓台灣基金 17.2200 17.1000 0.1200 0.7018

華頓平安貨幣市場基金 11.2610 11.2604 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 12.0100 12.1000 -0.0900 -0.7438

華頓全球高收益債券基金A 12.1082 12.0830 0.0252 0.2086

華頓全球高收益債券基金B 10.4223 10.4005 0.0218 0.2096

華頓全球黑鑽油源基金 6.0500 6.0700 -0.0200 -0.3295

華頓全球新星股票基金 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511

華頓典範科技基金 8.1100 8.0800 0.0300 0.3713

華頓新興亞太債券基金A 10.0213 10.0267 -0.0054 -0.0539

華頓新興亞太債券基金B 9.5447 9.5498 -0.0051 -0.0534

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564

匯豐中國動力基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2001 2.1969 0.0032 0.1457

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2001 2.1968 0.0033 0.1502

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7244 10.7178 0.0066 0.0616

匯豐五福全球債券組合基金 12.2562 12.2331 0.0231 0.1888

匯豐太平洋精典基金 13.1300 13.1500 -0.0200 -0.1521

匯豐台灣精典基金 17.1400 17.0800 0.0600 0.3513

匯豐全球新富基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944

匯豐全球趨勢組合基金 9.7100 9.7600 -0.0500 -0.5123

匯豐全球關鍵資源基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379

匯豐安富基金 20.7400 20.7000 0.0400 0.1932

匯豐成功基金 31.7400 31.5300 0.2100 0.6660

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6064 9.6006 0.0058 0.0604

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8052 10.7995 0.0057 0.0528

匯豐拉丁美洲基金 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065

匯豐金磚動力基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7647 14.7640 0.0007 0.0047

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6013 15.6006 0.0007 0.0045

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3700 5.4400 -0.0700 -1.2868

匯豐新鑽動力基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0833 8.0919 -0.0086 -0.1063

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7443 9.7530 -0.0087 -0.0892

匯豐龍鳳基金 36.1300 35.9900 0.1400 0.3890

匯豐龍騰電子基金 23.0500 23.0000 0.0500 0.2174

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4926 11.4577 0.0349 0.3046

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.2000 14.1200 0.0800 0.5666

新光中國成長基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5252 17.5246 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.4700 16.4700 0.0000 0.0000

新光全球冠軍組合基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193

新光吉星貨幣市場基金 15.1110 15.1102 0.0008 0.0053

新光多元複合收益組合基金 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976

新光亞洲精選基金 22.0200 22.1400 -0.1200 -0.5420

新光兩岸優勢基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133

新光店頭基金 18.8600 18.7800 0.0800 0.4260

新光國家建設基金 17.8900 17.8800 0.0100 0.0559

新光創新科技基金 10.5400 10.4200 0.1200 1.1516

新光傳產優勢基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554

新光新興星鑽基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135

新光福運平衡基金 11.8118 11.7645 0.0473 0.4021

新光增長收益基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113

新光靈活增益100基金 9.4800 9.4300 0.0500 0.5302

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9600 4.9600 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2286 11.1933 0.0353 0.3154

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7695 9.7388 0.0307 0.3152

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107

群益中小型股基金 32.4400 32.2800 0.1600 0.4957

群益台股指數基金 11.9760 11.9200 0.0560 0.4698

群益平衡王基金 18.4199 18.3889 0.0310 0.1686

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8900 6.9200 -0.0300 -0.4335

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5600 5.5900 -0.0300 -0.5367

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5653 9.5774 -0.0121 -0.1263

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1892 9.2008 -0.0116 -0.1261

群益印巴雙星基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135

群益印度中小基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054

群益多利策略組合基金 10.9100 10.8800 0.0300 0.2757

群益多重收益組合基金 12.4700 12.4400 0.0300 0.2412

群益多重資產組合基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664

群益安家基金 15.4065 15.3345 0.0720 0.4695

群益安穩貨幣市場基金 15.7187 15.7179 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 9.7300 9.6800 0.0500 0.5165

群益亞太新趨勢平衡基金 14.2000 14.2500 -0.0500 -0.3509

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5617 9.5524 0.0093 0.0974

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1248 9.1160 0.0088 0.0965

群益店頭市場基金 54.3900 53.9900 0.4000 0.7409

群益東方盛世基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000

群益東協成長基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896

群益長安基金 17.7300 17.7400 -0.0100 -0.0564

群益真善美基金 16.4013 16.3875 0.0138 0.0842

群益馬拉松基金 74.4500 74.3700 0.0800 0.1076

群益創新科技基金 21.1400 21.0100 0.1300 0.6188

群益華夏盛世基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

群益奧斯卡基金 18.5100 18.4900 0.0200 0.1082

群益新興大消費基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

群益新興金鑽基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587

群益葛萊美基金 14.5900 14.5800 0.0100 0.0686

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.5500 20.4300 0.1200 0.5874

德信中國精選成長基金 7.7300 7.7100 0.0200 0.2594

德信台灣主流中小基金 11.3600 11.2700 0.0900 0.7986

德信新興股票組合基金 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035

德信萬保貨幣市場基金 11.6647 11.6641 0.0006 0.0051

德信萬瑞基金 10.8314 10.8355 -0.0041 -0.0378

德信數位時代基金 17.2700 17.1600 0.1100 0.6410

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德盛台灣大壩基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414

德盛全球生技大壩基金 25.0200 24.3200 0.7000 2.8783

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679

德盛安聯中國策略增長基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980

德盛安聯台灣好息富基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1951 12.1945 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2800 13.2700 0.0100 0.0754

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5585 13.5144 0.0441 0.3263

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9077 10.8676 0.0401 0.3690

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3484 10.3104 0.0380 0.3686

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2400 11.2600 -0.0200 -0.1776

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6241 11.6126 0.0115 0.0990

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5789 11.5675 0.0114 0.0986

德盛安聯全球新興市場基金 15.0300 15.0100 0.0200 0.1332

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4000 8.4000 0.0000 0.0000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7000 17.6700 0.0300 0.1698

德盛科技大壩基金 17.9200 17.8700 0.0500 0.2798

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3940 11.3935 0.0005 0.0044

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2600 16.2100 0.0500 0.3085

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0200 18.0700 -0.0500 -0.2767

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3400 10.4100 -0.0700 -0.6724

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2446 9.2160 0.0286 0.3103

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6430 10.6100 0.0330 0.3110

德銀遠東DWS科技基金 14.2900 14.2100 0.0800 0.5630

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摩根大歐洲基金 14.0300 13.9900 0.0400 0.2859

摩根中小基金 16.8500 16.7800 0.0700 0.4172

摩根中美G2新勢力基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994

摩根中國A股基金 10.0300 10.1300 -0.1000 -0.9872

摩根中國亮點基金 8.5500 8.5900 -0.0400 -0.4657

摩根台灣金磚基金 13.4600 13.4600 0.0000 0.0000

摩根台灣基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068

摩根台灣貨幣市場基金 16.0460 16.0454 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 15.4800 15.4200 0.0600 0.3891

摩根台灣增長基金 36.5600 36.4700 0.0900 0.2468

摩根平衡基金 24.1900 24.1300 0.0600 0.2487

摩根全球α基金 13.2000 13.1800 0.0200 0.1518

摩根全球平衡基金 14.4426 14.4324 0.0102 0.0707

摩根全球通網基金 3.9000 3.8800 0.0200 0.5155

摩根全球發現基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398

摩根全球債券基金-分配型 9.6041 9.6033 0.0008 0.0083

摩根全球債券基金-累積型 9.9190 9.9182 0.0008 0.0081

摩根安家理財基金 10.9803 10.9781 0.0022 0.0200

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9177 10.9374 -0.0197 -0.1801

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4097 11.4302 -0.0205 -0.1794

摩根亞洲基金 36.5600 36.6800 -0.1200 -0.3272

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1364 10.1260 0.0104 0.1027

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2021 11.1906 0.0115 0.1028

摩根東方內需機會基金 11.4900 11.5200 -0.0300 -0.2604

摩根東方科技基金 19.7600 19.8000 -0.0400 -0.2020

摩根金龍收成基金 13.9600 14.0200 -0.0600 -0.4280

摩根神龍平衡基金 11.9700 12.0000 -0.0300 -0.2500

摩根第一貨幣市場基金 14.8057 14.8051 0.0006 0.0041

摩根絕對日本基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000

摩根新金磚五國基金 9.3300 9.2700 0.0600 0.6473

摩根新絲路基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264

摩根新興35基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936

摩根新興日本基金 17.8600 17.8800 -0.0200 -0.1119

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4509 9.4339 0.0170 0.1802

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4829 10.4641 0.0188 0.1797

摩根新興科技基金 33.9100 33.7800 0.1300 0.3848

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5522 9.5403 0.0119 0.1247

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8541 9.8419 0.0122 0.1240

摩根資源活力股票基金 4.4600 4.4900 -0.0300 -0.6682

摩根價值成長基金 14.2600 14.2300 0.0300 0.2108

摩根龍揚基金 21.0200 21.1000 -0.0800 -0.3792

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3971 10.3633 0.0338 0.3262

摩根總收益組合基金-累積型 10.6464 10.6119 0.0345 0.3251

摩根縱橫台商基金 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601

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聯邦中國龍基金 13.8900 13.6900 0.2000 1.4609

聯邦金鑽平衡基金 11.8542 11.6935 0.1607 1.3743

聯邦貨幣市場基金 12.8734 12.8727 0.0007 0.0054

聯邦精選科技基金 7.3900 7.3600 0.0300 0.4076

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3882 14.3493 0.0389 0.2711

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9058 9.8815 0.0243 0.2459

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5158 9.4924 0.0234 0.2465

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聯博大利基金 24.8900 24.7900 0.1000 0.4034

聯博亞太地產基金-A類型 11.1800 11.2300 -0.0500 -0.4452

聯博亞太地產基金-B類型 8.8000 8.8500 -0.0500 -0.5650

聯博貨幣市場基金 14.7327 14.7320 0.0007 0.0048

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