-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459
中國信託台灣活力基金 6.8400 6.8300 0.0100 0.1464
中國信託台灣優勢基金 9.8700 9.7800 0.0900 0.9203
中國信託全球固定收益組合基金 13.7198 13.7053 0.0145 0.1058
中國信託東方精選基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0388 13.0381 0.0007 0.0054
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7334 10.7329 0.0005 0.0047
中國信託精穩基金 11.6317 11.5496 0.0821 0.7109
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 36.4300 36.4300 0.0000 0.0000
元大寶來上證50基金 18.5000 18.3200 0.1800 0.9825
元大寶來大中華價值指數基金 12.1720 12.2340 -0.0620 -0.5068
元大寶來中國平衡基金 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5776 10.5738 0.0038 0.0359
元大寶來巴西指數基金 5.9020 6.0010 -0.0990 -1.6497
元大寶來巴菲特基金 18.2600 18.2200 0.0400 0.2195
元大寶來台股指數基金 9.6240 9.5820 0.0420 0.4383
元大寶來台商收成基金 20.3800 20.2500 0.1300 0.6420
元大寶來台灣中型100基金 28.6700 28.4700 0.2000 0.7025
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.9790 15.8960 0.0830 0.5221
元大寶來台灣卓越50基金 57.7300 57.5300 0.2000 0.3476
元大寶來台灣金融基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765
元大寶來台灣高股息基金 24.4000 24.2300 0.1700 0.7016
元大寶來台灣電子科技基金 24.5000 24.4300 0.0700 0.2865
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0200 13.0400 -0.0200 -0.1534
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6400 10.6600 -0.0200 -0.1876
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8700 5.8800 -0.0100 -0.1701
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 16.1800 16.0500 0.1300 0.8100
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1951 9.2022 -0.0071 -0.0772
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0923 8.0986 -0.0063 -0.0778
元大寶來全球組合基金 11.3822 11.3897 -0.0075 -0.0659
元大寶來全球通訊基金 4.9400 4.9200 0.0200 0.4065
元大寶來全球短期收益基金 9.8906 9.8876 0.0030 0.0303
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0000 11.9600 0.0400 0.3345
元大寶來全球農業商機基金 16.1800 16.2100 -0.0300 -0.1851
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958
元大寶來印尼指數基金 9.7680 9.6910 0.0770 0.7946
元大寶來印度指數基金 7.2140 7.1110 0.1030 1.4485
元大寶來印度基金 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866
元大寶來多元基金 11.1300 11.0800 0.0500 0.4513
元大寶來多多基金 14.5900 14.5200 0.0700 0.4821
元大寶來多福基金 41.3400 41.0800 0.2600 0.6329
元大寶來亞太成長基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0351 9.0767 -0.0416 -0.4583
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0351 9.0767 -0.0416 -0.4583
元大寶來亞洲台資企業基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541
元大寶來卓越基金 33.8900 33.8400 0.0500 0.1478
元大寶來店頭基金 6.6400 6.5800 0.0600 0.9119
元大寶來泛歐成長基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905
元大寶來矽谷基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826
元大寶來高科技基金 11.1800 11.1400 0.0400 0.3591
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8871 15.8863 0.0008 0.0050
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7146 11.7140 0.0006 0.0051
元大寶來富櫃50基金 11.8800 11.7100 0.1700 1.4518
元大寶來華夏中小基金 6.9000 6.8500 0.0500 0.7299
元大寶來新中國基金 7.7900 7.8700 -0.0800 -1.0165
元大寶來新主流基金 16.6200 16.5600 0.0600 0.3623
元大寶來新台灣基金 30.3600 30.1600 0.2000 0.6631
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3260 10.3108 0.0152 0.1474
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5694 9.5553 0.0141 0.1476
元大寶來新興亞洲基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7675 14.7667 0.0008 0.0054
元大寶來經貿基金 23.2500 23.2100 0.0400 0.1723
元大寶來精準中小基金 14.7300 14.6500 0.0800 0.5461
元大寶來摩臺基金 28.1400 28.0400 0.1000 0.3566
元大寶來標智滬深300基金 12.7500 12.6400 0.1100 0.8703
元大寶來績效基金 27.6600 27.6600 0.0000 0.0000
元大寶來雙盈基金 19.6800 19.6000 0.0800 0.4082
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.8900 9.7900 0.1000 1.0215
日盛上選基金 18.6700 18.4600 0.2100 1.1376
日盛大中華基金 5.3700 5.3600 0.0100 0.1866
日盛小而美基金 13.9900 13.7500 0.2400 1.7455
日盛中國內需動力基金 8.8500 8.8700 -0.0200 -0.2255
日盛日盛基金 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083
日盛全球抗暖化基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922
日盛全球新興債券基金A 9.9788 9.9766 0.0022 0.0221
日盛全球新興債券基金B 9.9788 9.9766 0.0022 0.0221
日盛亞洲星鑽基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3977 10.3620 0.0357 0.3445
日盛亞洲高收益債券基金B 9.8755 9.8884 -0.0129 -0.1305
日盛金緻招牌組合基金 9.5539 9.5200 0.0339 0.3561
日盛首選基金 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804
日盛高科技基金 8.7900 8.7000 0.0900 1.0345
日盛貨幣市場基金 14.4158 14.4150 0.0008 0.0056
日盛新台商基金 23.6900 23.3500 0.3400 1.4561
日盛精選五虎基金 24.4200 24.5400 -0.1200 -0.4890
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1758 13.1752 0.0006 0.0046
台新2000高科技基金 18.5900 18.5600 0.0300 0.1616
台新大中華基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296
台新大眾基金 17.9200 17.7800 0.1400 0.7874
台新大眾貨幣市場基金 13.8391 13.8385 0.0006 0.0043
台新中國通基金 21.8200 21.7100 0.1100 0.5067
台新中國精選中小基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000
台新主流基金 12.3200 12.2200 0.1000 0.8183
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5800 15.6300 -0.0500 -0.3199
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1200 15.1700 -0.0500 -0.3296
台新印度基金 9.3300 9.2400 0.0900 0.9740
台新亞美短期債券基金 9.8582 9.8546 0.0036 0.0365
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6358 9.6255 0.0103 0.1070
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1011 10.0903 0.0108 0.1070
台新真吉利貨幣市場基金 10.8502 10.8496 0.0006 0.0055
台新高股息平衡基金 18.3792 18.2031 0.1761 0.9674
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8131 9.8053 0.0078 0.0796
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8131 9.8053 0.0078 0.0796
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0500 7.0900 -0.0400 -0.5642
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8700 7.7400 0.1300 1.6796
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.0730 7.1690 -0.0960 -1.3391
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2110 10.2690 -0.0580 -0.5648
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.7000 12.6300 0.0700 0.5542
未來資產全球大消費基金 10.5100 10.4700 0.0400 0.3820
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3997 10.3750 0.0247 0.2381
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4081 10.3833 0.0248 0.2389
未來資產亞洲新富基金 12.7300 12.7200 0.0100 0.0786
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2956 12.2950 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562
未來資產新興市場債券基金A 9.5608 9.5506 0.0102 0.1068
未來資產新興市場債券基金B 9.5608 9.5506 0.0102 0.1068
未來資產閣來寶全球組合基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566
未來資產環球債券基金A 9.7347 9.7240 0.0107 0.1100
未來資產環球債券基金B 9.4182 9.4078 0.0104 0.1106
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.6600 8.6300 0.0300 0.3476
永豐中小基金 34.5400 34.2200 0.3200 0.9351
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1150 2.1101 0.0049 0.2322
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1160 2.1111 0.0049 0.2321
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.2229 10.2116 0.0113 0.1107
永豐中國經濟建設基金 11.4600 11.4000 0.0600 0.5263
永豐中概平衡基金 28.1800 28.1000 0.0800 0.2847
永豐主流品牌基金 12.9900 13.0400 -0.0500 -0.3834
永豐永豐基金 29.4500 29.3300 0.1200 0.4091
永豐全球平衡組合基金 11.7900 11.7200 0.0700 0.5973
永豐全球投資等級債券基金 10.4101 10.4035 0.0066 0.0634
永豐全球債券組合基金 10.3356 10.3066 0.0290 0.2814
永豐全球新興向榮基金 7.1800 7.1600 0.0200 0.2793
永豐亞洲民生消費基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964
永豐高科技基金 12.2700 12.2000 0.0700 0.5738
永豐貨幣市場基金 13.5840 13.5835 0.0005 0.0037
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3139 9.2974 0.0165 0.1775
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4309 9.4142 0.0167 0.1774
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2585 9.2288 0.0297 0.3218
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4882 10.4545 0.0337 0.3224
永豐臺灣加權ETF基金 41.5900 41.3900 0.2000 0.4832
永豐領航科技基金 15.3400 15.2600 0.0800 0.5243
永豐環球趨勢資源基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159
永豐趨勢平衡基金 29.8500 29.8600 -0.0100 -0.0335
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364
兆豐國際巨龍領航基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311
兆豐國際民生動力基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128
兆豐國際生命科學基金 14.7600 14.6200 0.1400 0.9576
兆豐國際全球高股息基金 8.7000 8.6400 0.0600 0.6944
兆豐國際全球基金 28.7100 28.6600 0.0500 0.1745
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030
兆豐國際國民基金 22.0400 21.8900 0.1500 0.6852
兆豐國際第一基金 10.3000 10.2000 0.1000 0.9804
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3483 9.3304 0.0179 0.1919
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2314 9.2137 0.0177 0.1921
兆豐國際萬全基金 14.8200 14.7300 0.0900 0.6110
兆豐國際電子基金 17.1400 17.0700 0.0700 0.4101
兆豐國際精選二十基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735
兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.8400 0.0100 0.1276
兆豐國際豐台灣基金 24.6100 24.4200 0.1900 0.7781
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2004 12.1998 0.0006 0.0049
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9554 9.9530 0.0024 0.0241
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7522 9.7498 0.0024 0.0246
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1871 10.1548 0.0323 0.3181
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8020 9.7709 0.0311 0.3183
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6487 12.6481 0.0006 0.0047
安多利高科技基金 6.2200 6.1600 0.0600 0.9740
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGe科技基金 11.9000 11.8300 0.0700 0.5917
安泰ING中小基金 29.3200 29.2600 0.0600 0.2051
安泰ING中國機會基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291
安泰ING巴西基金 6.1200 6.2300 -0.1100 -1.7657
安泰ING日本基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310
安泰ING台灣高股息基金 15.7000 15.5100 0.1900 1.2250
安泰ING台灣運籌基金 19.9400 19.8800 0.0600 0.3018
安泰ING平衡基金 13.6100 13.5900 0.0200 0.1472
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7600 11.8200 -0.0600 -0.5076
安泰ING全球生技醫療基金 11.8400 11.7200 0.1200 1.0239
安泰ING全球品牌基金 20.0300 20.0600 -0.0300 -0.1496
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9800 8.9892 -0.0092 -0.1024
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5709 10.5818 -0.0109 -0.1030
安泰ING全球氣候變遷基金 6.9400 6.9500 -0.0100 -0.1439
安泰ING全球高股息基金季配型 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772
安泰ING全球高股息基金累積型 15.1200 15.1000 0.0200 0.1325
安泰ING成長基金 19.5800 19.5500 0.0300 0.1535
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1600 10.2200 -0.0600 -0.5871
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9509 9.9385 0.0124 0.1248
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0887 11.0749 0.0138 0.1246
安泰ING金磚七國基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252
安泰ING泰國基金 39.4300 39.4000 0.0300 0.0761
安泰ING高科技基金 5.9100 5.8700 0.0400 0.6814
安泰ING貨幣市場基金 15.8986 15.8979 0.0007 0.0044
安泰ING新馬基金 16.7200 16.7800 -0.0600 -0.3576
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1685 9.1445 0.0240 0.2625
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5269 10.4994 0.0275 0.2619
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9183 11.9179 0.0004 0.0034
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927
安泰ING積極成長基金 8.1900 8.1700 0.0200 0.2448
安泰ING優質基金 23.2800 23.2900 -0.0100 -0.0429
安泰ING環球基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012
安泰ING鴻利基金 13.9500 13.9100 0.0400 0.2876
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6523 16.6519 0.0004 0.0024
安泰ING鴻運基金 14.0900 14.0600 0.0300 0.2134
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.4200 11.3500 0.0700 0.6167
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7300 7.6600 0.0700 0.9138
安泰ING鑫平衡組合基金 11.6100 11.5900 0.0200 0.1726
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2420 12.2088 0.0332 0.2719
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.4810 66.3899 0.0911 0.1372
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8235 10.8119 0.0116 0.1073
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.9109 63.8236 0.0873 0.1368
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3881 10.3770 0.0111 0.1070
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1320 2.1280 0.0040 0.1880
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3197 10.3159 0.0038 0.0368
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0516 2.0494 0.0022 0.1074
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9727 9.9696 0.0031 0.0311
宏利台灣動力基金 16.0100 15.9100 0.1000 0.6285
宏利全球債券組合基金 12.1903 12.1557 0.0346 0.2846
宏利亞太入息債券基金A 11.1154 11.1105 0.0049 0.0441
宏利亞太入息債券基金B 9.6906 9.6864 0.0042 0.0434
宏利亞太中小企業基金 16.4300 16.3000 0.1300 0.7976
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.5477 62.5160 0.0317 0.0507
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1893 10.1875 0.0018 0.0177
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4839 10.4672 0.0167 0.1596
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9273 8.9131 0.0142 0.1593
宏利萬利貨幣市場基金 13.4332 13.4326 0.0006 0.0045
宏利精選中華基金 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670
宏利臺灣高股息基金 17.3500 17.2300 0.1200 0.6965
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6898 12.6891 0.0007 0.0055
貝萊德寶利基金 12.2800 12.2300 0.0500 0.4088
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 20.3400 20.3300 0.0100 0.0492
保德信大俄羅斯基金 10.3300 10.1500 0.1800 1.7734
保德信中小型股基金 33.0300 32.7700 0.2600 0.7934
保德信中國品牌基金 8.3000 8.4300 -0.1300 -1.5421
保德信日本基金 7.3500 7.3400 0.0100 0.1362
保德信台商全方位基金 25.4000 25.2400 0.1600 0.6339
保德信全球中小基金 21.2200 21.1500 0.0700 0.3310
保德信全球消費商機基金 14.0600 14.0400 0.0200 0.1425
保德信全球基礎建設基金 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167
保德信全球組合基金 13.3000 13.3300 -0.0300 -0.2251
保德信全球債券組合基金 12.3124 12.2856 0.0268 0.2181
保德信全球資源基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000
保德信全球優質股息成長基金 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891
保德信全球醫療生化基金 24.1200 23.9200 0.2000 0.8361
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1262 10.0992 0.0270 0.2674
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.2026 10.1753 0.0273 0.2683
保德信亞太基金 17.6500 17.7300 -0.0800 -0.4512
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5415 9.5024 0.0391 0.4115
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.2142 10.1723 0.0419 0.4119
保德信店頭市場基金 27.1400 26.8700 0.2700 1.0048
保德信拉丁美洲基金 7.7600 7.8100 -0.0500 -0.6402
保德信金平衡基金 22.0300 21.9500 0.0800 0.3645
保德信金滿意基金 31.0400 30.9200 0.1200 0.3881
保德信科技島基金 16.8800 16.7800 0.1000 0.5960
保德信高成長基金 68.4700 68.2000 0.2700 0.3959
保德信第一基金 19.7800 19.6700 0.1100 0.5592
保德信貨幣市場基金 15.4106 15.4099 0.0007 0.0045
保德信新世紀基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456
保德信新興中小基金 10.9600 10.9200 0.0400 0.3663
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8614 9.8372 0.0242 0.2460
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8614 9.8372 0.0242 0.2460
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8652 8.8514 0.0138 0.1559
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9766 9.9611 0.0155 0.1556
保德信新興趨勢組合基金 9.8100 9.9200 -0.1100 -1.1089
保德信瑞騰基金 15.0881 15.0874 0.0007 0.0046
保德信歐洲組合基金 8.7900 8.8400 -0.0500 -0.5656
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1051 2.1021 0.0030 0.1427
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2276 2.2245 0.0031 0.1394
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3416 0.3414 0.0002 0.0586
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3613 0.3609 0.0004 0.1108
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2310 10.2260 0.0050 0.0489
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.8222 10.8166 0.0056 0.0518
施羅德世界資源基金 7.9300 7.9500 -0.0200 -0.2516
施羅德台灣主動基金 13.4100 13.4100 0.0000 0.0000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4362 8.4295 0.0067 0.0795
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0702 10.0622 0.0080 0.0795
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4317 11.4312 0.0005 0.0044
施羅德樂活中小基金 11.8700 11.8700 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440
柏瑞五國金勢力建設基金 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269
柏瑞巨人基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4056 13.4050 0.0006 0.0045
柏瑞全球金牌組合基金 12.7100 12.6900 0.0200 0.1576
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9067 11.8841 0.0226 0.1902
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3578 8.3419 0.0159 0.1906
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774
柏瑞拉丁美洲基金 9.6600 9.7500 -0.0900 -0.9231
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9877 10.9937 -0.0060 -0.0546
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6099 8.6146 -0.0047 -0.0546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1760 10.1576 0.0184 0.1812
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6740 9.6565 0.0175 0.1812
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4572 11.4534 0.0038 0.0332
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4604 9.4572 0.0032 0.0338
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7300 14.6600 0.0700 0.4775
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8613 12.8296 0.0317 0.2471
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.9600 18.9100 0.0500 0.2644
國泰小龍基金 11.9900 11.9300 0.0600 0.5029
國泰中小成長基金 32.6000 32.4700 0.1300 0.4004
國泰中國內需增長基金 11.4200 11.3800 0.0400 0.3515
國泰中國新興戰略基金 13.4900 13.3400 0.1500 1.1244
國泰中港台基金 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745
國泰台灣計量基金 10.1600 10.0800 0.0800 0.7937
國泰台灣貨幣市場基金 12.1643 12.1638 0.0005 0.0041
國泰平衡基金 19.2000 19.1200 0.0800 0.4184
國泰全球基礎建設基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000
國泰全球資源基金 6.7000 6.7300 -0.0300 -0.4458
國泰全球環保趨勢基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4900 13.4100 0.0800 0.5966
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384
國泰科技生化基金 25.0200 24.9400 0.0800 0.3208
國泰紐幣保本基金 9.4892 9.4356 0.0536 0.5681
國泰國泰基金 14.8400 14.7600 0.0800 0.5420
國泰策略高收益債券基金A 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032
國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055
國泰新興市場基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558
國泰新興高收益債券基金A 10.4845 10.4705 0.0140 0.1337
國泰新興高收益債券基金B 9.4600 9.4474 0.0126 0.1334
國泰價值卓越基金 11.8600 11.7800 0.0800 0.6791
國泰豐益債券組合基金 11.0382 11.0141 0.0241 0.2188
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.7500 16.7500 0.0000 0.0000
第一金小型精選基金 20.1500 20.1300 0.0200 0.0994
第一金中國世紀基金 6.8900 6.9400 -0.0500 -0.7205
第一金中概平衡基金 17.2600 17.2200 0.0400 0.2323
第一金台灣成長基金 7.1200 7.0900 0.0300 0.4231
第一金台灣貨幣市場基金 14.8952 14.8945 0.0007 0.0047
第一金全家福貨幣市場基金 173.8700 173.8620 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 16.0200 16.0100 0.0100 0.0625
第一金全球不動產證券化基金A 7.0236 7.0460 -0.0224 -0.3179
第一金全球不動產證券化基金B 5.7400 5.7582 -0.0182 -0.3161
第一金全球台商基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5457 9.5505 -0.0048 -0.0503
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3054 9.3101 -0.0047 -0.0505
第一金全球品牌基金 11.7300 11.7400 -0.0100 -0.0852
第一金全球高收益債券基金A 13.6718 13.6493 0.0225 0.1648
第一金全球高收益債券基金B 11.0691 11.0508 0.0183 0.1656
第一金全球資源基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030
第一金亞洲科技基金 13.2000 13.1200 0.0800 0.6098
第一金亞洲新興市場基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021
第一金店頭市場基金 6.9400 6.8500 0.0900 1.3139
第一金馬來西亞基金 12.5000 12.5200 -0.0200 -0.1597
第一金創新趨勢基金 11.5700 11.5200 0.0500 0.4340
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4508 9.4274 0.0234 0.2482
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5310 8.5099 0.0211 0.2480
第一金萬得福基金 10.5400 10.4800 0.0600 0.5725
第一金電子基金 19.9900 19.6200 0.3700 1.8858
第一金旗艦基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053
第一金福元基金 7.5100 7.3000 0.2100 2.8767
第一金福王基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251
統一大滿貫基金 20.9800 21.0100 -0.0300 -0.1428
統一大龍印基金 11.8500 11.8800 -0.0300 -0.2525
統一中小基金 13.6800 13.6900 -0.0100 -0.0731
統一台灣動力基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052
統一全天候基金 54.0500 53.8000 0.2500 0.4647
統一全球債券組合基金 11.0924 11.0574 0.0350 0.3165
統一亞太基金 21.5400 21.6100 -0.0700 -0.3239
統一亞洲大金磚基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786
統一奔騰基金 33.2300 33.1500 0.0800 0.2413
統一強棒貨幣市場基金 16.2884 16.2876 0.0008 0.0049
統一強漢基金 15.3300 15.2300 0.1000 0.6566
統一統信基金 20.7300 20.6500 0.0800 0.3874
統一黑馬基金 32.3400 32.3700 -0.0300 -0.0927
統一新亞洲科技能源基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106
統一經建基金 23.7000 23.6700 0.0300 0.1267
統一龍馬基金 38.8000 38.8200 -0.0200 -0.0515
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944
凱基台商天下基金 8.4900 8.4400 0.0500 0.5924
凱基台灣精五門基金 15.5600 15.3400 0.2200 1.4342
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9408 9.9459 -0.0051 -0.0513
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6026 9.6075 -0.0049 -0.0510
凱基亞洲四金磚基金 12.0200 12.0100 0.0100 0.0833
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3070 11.3064 0.0006 0.0053
凱基開創基金 16.7200 16.5200 0.2000 1.2107
凱基雲端趨勢基金 10.8200 10.7500 0.0700 0.6512
凱基新興市場中小基金 12.0100 11.9400 0.0700 0.5863
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226
凱基資源國基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.1800 18.9500 0.2300 1.2137
富邦大中華成長基金 4.4200 4.4000 0.0200 0.4546
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0060 10.0054 0.0006 0.0060
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0060 10.0054 0.0006 0.0060
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0077 10.0070 0.0007 0.0070
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0077 10.0070 0.0007 0.0070
富邦丰益債券組合基金 9.4519 9.4599 -0.0080 -0.0846
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.1900 28.2300 -0.0400 -0.1417
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.6700 33.3400 0.3300 0.9898
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.0900 33.9700 0.1200 0.3533
富邦台灣心基金 14.1800 14.1900 -0.0100 -0.0705
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788
富邦台灣釆吉50基金 32.9800 32.8700 0.1100 0.3347
富邦台灣科技指數基金 34.8700 34.9100 -0.0400 -0.1146
富邦台灣鳳凰基金 584.4000 580.4700 3.9300 0.6770
富邦全球不動產基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5022 10.5011 0.0011 0.0105
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8982 9.8971 0.0011 0.0111
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2987 15.2979 0.0008 0.0052
富邦長紅基金 44.5000 44.4700 0.0300 0.0675
富邦冠軍基金 23.3000 23.3200 -0.0200 -0.0858
富邦科技基金 17.7200 17.6700 0.0500 0.2830
富邦高成長基金 16.6200 16.5400 0.0800 0.4837
富邦富邦基金 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8826 10.8498 0.0328 0.3023
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4006 10.3693 0.0313 0.3019
富邦新興亞洲高成長基金 9.5500 9.4800 0.0700 0.7384
富邦農糧精選基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003
富邦精準基金 40.7000 40.5900 0.1100 0.2710
富邦精銳中小基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047
富邦價值基金 15.8300 15.7600 0.0700 0.4442
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.6700 20.6100 0.0600 0.2911
富達卓越領航全球組合基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000
富達動力領航組合基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.2500 9.2700 -0.0200 -0.2158
富蘭克林華美中華基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.2600 10.1900 0.0700 0.6870
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.4700 11.4300 0.0400 0.3500
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5795 9.5821 -0.0026 -0.0271
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6316 9.6342 -0.0026 -0.0270
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2131 10.1977 0.0154 0.1510
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7164 10.7003 0.0161 0.1505
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3797 13.3695 0.0102 0.0763
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6515 10.6434 0.0081 0.0761
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7604 9.7248 0.0356 0.3661
富蘭克林華美第一富基金 24.4100 24.3500 0.0600 0.2464
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0505 10.0500 0.0005 0.0050
富蘭克林華美新世界股票基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6563 8.6485 0.0078 0.0902
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0983 9.0767 0.0216 0.2380
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3594 9.3393 0.0201 0.2152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8515 10.8281 0.0234 0.2161
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0336 10.0316 0.0020 0.0199
復華人生目標基金 20.4910 20.4646 0.0264 0.1290
復華大中華中小策略基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571
復華中小精選基金 29.0900 28.9600 0.1300 0.4489
復華全方位基金 14.1100 13.9200 0.1900 1.3649
復華全球大趨勢基金 13.8500 13.7900 0.0600 0.4351
復華全球平衡基金 14.7700 14.7000 0.0700 0.4762
復華全球原物料基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000
復華全球短期收益基金 10.8991 10.8955 0.0036 0.0330
復華全球債券基金 12.6813 12.6745 0.0068 0.0537
復華全球債券組合基金 13.5400 13.5000 0.0400 0.2963
復華全球資產證券化基金A 11.3000 11.3000 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金B 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000
復華有利貨幣市場基金 13.1509 13.1502 0.0007 0.0053
復華亞太平衡基金 11.4200 11.3800 0.0400 0.3515
復華亞太成長基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035
復華東協世紀基金 13.0100 12.9600 0.0500 0.3858
復華南非幣2017保本基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042
復華南非幣長期收益基金A 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086
復華南非幣長期收益基金B 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188
復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016
復華神盾基金 13.9573 13.9336 0.0237 0.1701
復華高成長基金 29.8000 29.5400 0.2600 0.8802
復華高益策略組合基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290
復華貨幣市場基金 14.1018 14.1011 0.0007 0.0050
復華復華基金 10.1700 10.1000 0.0700 0.6931
復華華人世紀基金 12.3000 12.3100 -0.0100 -0.0812
復華傳家二號基金 15.9563 15.9373 0.0190 0.1192
復華傳家基金 14.7195 14.6988 0.0207 0.1408
復華奧林匹克全球組合基金 14.3900 14.3600 0.0300 0.2089
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707
復華新興人民幣債券基金A 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金B 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000
復華新興市場短期收益基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914
復華滬深300 A股基金 14.1600 13.9800 0.1800 1.2876
復華數位經濟基金 21.2700 21.1200 0.1500 0.7102
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0288 10.0385 -0.0097 -0.0966
惠理康和台灣紅不讓基金 13.5800 13.4200 0.1600 1.1923
惠理康和兩岸價值基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.5900 14.4500 0.1400 0.9689
景順台灣科技基金 22.8800 22.9100 -0.0300 -0.1310
景順台灣精選成長基金 23.5300 23.4100 0.1200 0.5126
景順平衡基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895
景順全球科技基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944
景順全球康健基金 15.1100 15.0100 0.1000 0.6662
景順貨幣市場基金 15.6272 15.6264 0.0008 0.0051
景順潛力基金 26.9800 26.7300 0.2500 0.9353
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9865 9.9809 0.0056 0.0561
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9865 9.9809 0.0056 0.0561
華南永昌中小型基金 8.4100 8.3200 0.0900 1.0817
華南永昌台灣精選基金 8.2200 8.1300 0.0900 1.1070
華南永昌永昌基金 11.3300 11.2500 0.0800 0.7111
華南永昌全球亨利組合基金 13.2858 13.2493 0.0365 0.2755
華南永昌全球神農水資源基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0000 5.9800 0.0200 0.3345
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4100 5.4000 0.0100 0.1852
華南永昌全球精品基金 12.2700 12.3300 -0.0600 -0.4866
華南永昌投資級收益組合基金 10.0983 10.0991 -0.0008 -0.0079
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3157 9.2993 0.0164 0.1764
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9508 9.9333 0.0175 0.1762
華南永昌前瞻科技基金 11.0100 10.8800 0.1300 1.1949
華南永昌黃河世紀基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355
華南永昌愛台灣基金 7.0600 6.9800 0.0800 1.1461
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8827 15.8819 0.0008 0.0050
華南永昌龍盈平衡基金 13.7050 13.6296 0.0754 0.5532
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6968 11.6963 0.0005 0.0043
華頓中小型基金 19.9600 19.8400 0.1200 0.6048
華頓台灣基金 17.2200 17.1000 0.1200 0.7018
華頓平安貨幣市場基金 11.2610 11.2604 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 12.0100 12.1000 -0.0900 -0.7438
華頓全球高收益債券基金A 12.1082 12.0830 0.0252 0.2086
華頓全球高收益債券基金B 10.4223 10.4005 0.0218 0.2096
華頓全球黑鑽油源基金 6.0500 6.0700 -0.0200 -0.3295
華頓全球新星股票基金 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511
華頓典範科技基金 8.1100 8.0800 0.0300 0.3713
華頓新興亞太債券基金A 10.0213 10.0267 -0.0054 -0.0539
華頓新興亞太債券基金B 9.5447 9.5498 -0.0051 -0.0534
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564
匯豐中國動力基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2001 2.1969 0.0032 0.1457
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2001 2.1968 0.0033 0.1502
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7244 10.7178 0.0066 0.0616
匯豐五福全球債券組合基金 12.2562 12.2331 0.0231 0.1888
匯豐太平洋精典基金 13.1300 13.1500 -0.0200 -0.1521
匯豐台灣精典基金 17.1400 17.0800 0.0600 0.3513
匯豐全球新富基金 10.2200 10.1900 0.0300 0.2944
匯豐全球趨勢組合基金 9.7100 9.7600 -0.0500 -0.5123
匯豐全球關鍵資源基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379
匯豐安富基金 20.7400 20.7000 0.0400 0.1932
匯豐成功基金 31.7400 31.5300 0.2100 0.6660
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6064 9.6006 0.0058 0.0604
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8052 10.7995 0.0057 0.0528
匯豐拉丁美洲基金 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065
匯豐金磚動力基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7647 14.7640 0.0007 0.0047
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6013 15.6006 0.0007 0.0045
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3700 5.4400 -0.0700 -1.2868
匯豐新鑽動力基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0833 8.0919 -0.0086 -0.1063
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7443 9.7530 -0.0087 -0.0892
匯豐龍鳳基金 36.1300 35.9900 0.1400 0.3890
匯豐龍騰電子基金 23.0500 23.0000 0.0500 0.2174
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4926 11.4577 0.0349 0.3046
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.2000 14.1200 0.0800 0.5666
新光中國成長基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5252 17.5246 0.0006 0.0034
新光台灣富貴基金 16.4700 16.4700 0.0000 0.0000
新光全球冠軍組合基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193
新光吉星貨幣市場基金 15.1110 15.1102 0.0008 0.0053
新光多元複合收益組合基金 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976
新光亞洲精選基金 22.0200 22.1400 -0.1200 -0.5420
新光兩岸優勢基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133
新光店頭基金 18.8600 18.7800 0.0800 0.4260
新光國家建設基金 17.8900 17.8800 0.0100 0.0559
新光創新科技基金 10.5400 10.4200 0.1200 1.1516
新光傳產優勢基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554
新光新興星鑽基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135
新光福運平衡基金 11.8118 11.7645 0.0473 0.4021
新光增長收益基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113
新光靈活增益100基金 9.4800 9.4300 0.0500 0.5302
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.9600 4.9600 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2286 11.1933 0.0353 0.3154
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7695 9.7388 0.0307 0.3152
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.0200 9.0300 -0.0100 -0.1107
群益中小型股基金 32.4400 32.2800 0.1600 0.4957
群益台股指數基金 11.9760 11.9200 0.0560 0.4698
群益平衡王基金 18.4199 18.3889 0.0310 0.1686
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8900 6.9200 -0.0300 -0.4335
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5600 5.5900 -0.0300 -0.5367
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5653 9.5774 -0.0121 -0.1263
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.1892 9.2008 -0.0116 -0.1261
群益印巴雙星基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135
群益印度中小基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054
群益多利策略組合基金 10.9100 10.8800 0.0300 0.2757
群益多重收益組合基金 12.4700 12.4400 0.0300 0.2412
群益多重資產組合基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664
群益安家基金 15.4065 15.3345 0.0720 0.4695
群益安穩貨幣市場基金 15.7187 15.7179 0.0008 0.0051
群益亞太中小基金 9.7300 9.6800 0.0500 0.5165
群益亞太新趨勢平衡基金 14.2000 14.2500 -0.0500 -0.3509
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5617 9.5524 0.0093 0.0974
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1248 9.1160 0.0088 0.0965
群益店頭市場基金 54.3900 53.9900 0.4000 0.7409
群益東方盛世基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000
群益東協成長基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896
群益長安基金 17.7300 17.7400 -0.0100 -0.0564
群益真善美基金 16.4013 16.3875 0.0138 0.0842
群益馬拉松基金 74.4500 74.3700 0.0800 0.1076
群益創新科技基金 21.1400 21.0100 0.1300 0.6188
群益華夏盛世基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052
群益奧斯卡基金 18.5100 18.4900 0.0200 0.1082
群益新興大消費基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158
群益新興金鑽基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587
群益葛萊美基金 14.5900 14.5800 0.0100 0.0686
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.5500 20.4300 0.1200 0.5874
德信中國精選成長基金 7.7300 7.7100 0.0200 0.2594
德信台灣主流中小基金 11.3600 11.2700 0.0900 0.7986
德信新興股票組合基金 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035
德信萬保貨幣市場基金 11.6647 11.6641 0.0006 0.0051
德信萬瑞基金 10.8314 10.8355 -0.0041 -0.0378
德信數位時代基金 17.2700 17.1600 0.1100 0.6410
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414
德盛全球生技大壩基金 25.0200 24.3200 0.7000 2.8783
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679
德盛安聯中國策略增長基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980
德盛安聯台灣好息富基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1951 12.1945 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2800 13.2700 0.0100 0.0754
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5585 13.5144 0.0441 0.3263
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9077 10.8676 0.0401 0.3690
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3484 10.3104 0.0380 0.3686
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029
德盛安聯全球計量平衡基金 11.2400 11.2600 -0.0200 -0.1776
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6241 11.6126 0.0115 0.0990
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5789 11.5675 0.0114 0.0986
德盛安聯全球新興市場基金 15.0300 15.0100 0.0200 0.1332
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4000 8.4000 0.0000 0.0000
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7000 17.6700 0.0300 0.1698
德盛科技大壩基金 17.9200 17.8700 0.0500 0.2798
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3940 11.3935 0.0005 0.0044
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2600 16.2100 0.0500 0.3085
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0200 18.0700 -0.0500 -0.2767
德銀遠東DWS全球神農基金 10.3400 10.4100 -0.0700 -0.6724
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2446 9.2160 0.0286 0.3103
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6430 10.6100 0.0330 0.3110
德銀遠東DWS科技基金 14.2900 14.2100 0.0800 0.5630
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 14.0300 13.9900 0.0400 0.2859
摩根中小基金 16.8500 16.7800 0.0700 0.4172
摩根中美G2新勢力基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994
摩根中國A股基金 10.0300 10.1300 -0.1000 -0.9872
摩根中國亮點基金 8.5500 8.5900 -0.0400 -0.4657
摩根台灣金磚基金 13.4600 13.4600 0.0000 0.0000
摩根台灣基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068
摩根台灣貨幣市場基金 16.0460 16.0454 0.0006 0.0037
摩根台灣微型基金 15.4800 15.4200 0.0600 0.3891
摩根台灣增長基金 36.5600 36.4700 0.0900 0.2468
摩根平衡基金 24.1900 24.1300 0.0600 0.2487
摩根全球α基金 13.2000 13.1800 0.0200 0.1518
摩根全球平衡基金 14.4426 14.4324 0.0102 0.0707
摩根全球通網基金 3.9000 3.8800 0.0200 0.5155
摩根全球發現基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398
摩根全球債券基金-分配型 9.6041 9.6033 0.0008 0.0083
摩根全球債券基金-累積型 9.9190 9.9182 0.0008 0.0081
摩根安家理財基金 10.9803 10.9781 0.0022 0.0200
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9177 10.9374 -0.0197 -0.1801
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4097 11.4302 -0.0205 -0.1794
摩根亞洲基金 36.5600 36.6800 -0.1200 -0.3272
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1364 10.1260 0.0104 0.1027
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2021 11.1906 0.0115 0.1028
摩根東方內需機會基金 11.4900 11.5200 -0.0300 -0.2604
摩根東方科技基金 19.7600 19.8000 -0.0400 -0.2020
摩根金龍收成基金 13.9600 14.0200 -0.0600 -0.4280
摩根神龍平衡基金 11.9700 12.0000 -0.0300 -0.2500
摩根第一貨幣市場基金 14.8057 14.8051 0.0006 0.0041
摩根絕對日本基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000
摩根新金磚五國基金 9.3300 9.2700 0.0600 0.6473
摩根新絲路基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264
摩根新興35基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936
摩根新興日本基金 17.8600 17.8800 -0.0200 -0.1119
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4509 9.4339 0.0170 0.1802
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4829 10.4641 0.0188 0.1797
摩根新興科技基金 33.9100 33.7800 0.1300 0.3848
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5522 9.5403 0.0119 0.1247
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8541 9.8419 0.0122 0.1240
摩根資源活力股票基金 4.4600 4.4900 -0.0300 -0.6682
摩根價值成長基金 14.2600 14.2300 0.0300 0.2108
摩根龍揚基金 21.0200 21.1000 -0.0800 -0.3792
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3971 10.3633 0.0338 0.3262
摩根總收益組合基金-累積型 10.6464 10.6119 0.0345 0.3251
摩根縱橫台商基金 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 13.8900 13.6900 0.2000 1.4609
聯邦金鑽平衡基金 11.8542 11.6935 0.1607 1.3743
聯邦貨幣市場基金 12.8734 12.8727 0.0007 0.0054
聯邦精選科技基金 7.3900 7.3600 0.0300 0.4076
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3882 14.3493 0.0389 0.2711
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.9058 9.8815 0.0243 0.2459
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5158 9.4924 0.0234 0.2465
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.8900 24.7900 0.1000 0.4034
聯博亞太地產基金-A類型 11.1800 11.2300 -0.0500 -0.4452
聯博亞太地產基金-B類型 8.8000 8.8500 -0.0500 -0.5650
聯博貨幣市場基金 14.7327 14.7320 0.0007 0.0048
聯博新興