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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.15 00:00
基金名稱 102/07/12 102/07/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116

中國信託台灣活力基金 6.8300 6.7400 0.0900 1.3353

中國信託台灣優勢基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173

中國信託全球固定收益組合基金 13.7053 13.6851 0.0202 0.1476

中國信託東方精選基金 7.2700 7.2000 0.0700 0.9722

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0381 13.0379 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7329 10.7327 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.5496 11.4884 0.0612 0.5327

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元大寶來2001基金 36.4300 36.0100 0.4200 1.1663

元大寶來上證50基金 18.3200 18.8400 -0.5200 -2.7601

元大寶來大中華價值指數基金 12.2340 11.9660 0.2680 2.2397

元大寶來中國平衡基金 10.2900 10.2200 0.0700 0.6849

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5738 10.6025 -0.0287 -0.2707

元大寶來巴西指數基金 6.0010 5.8580 0.1430 2.4411

元大寶來巴菲特基金 18.2200 18.0500 0.1700 0.9418

元大寶來台股指數基金 9.5820 9.5360 0.0460 0.4824

元大寶來台商收成基金 20.2500 20.1600 0.0900 0.4464

元大寶來台灣中型100基金 28.4700 28.3000 0.1700 0.6007

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8960 15.8130 0.0830 0.5249

元大寶來台灣卓越50基金 57.5300 57.2800 0.2500 0.4365

元大寶來台灣金融基金 13.0700 12.9700 0.1000 0.7710

元大寶來台灣高股息基金 24.2300 24.1300 0.1000 0.4144

元大寶來台灣電子科技基金 24.4300 24.3600 0.0700 0.2874

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7600 8.6900 0.0700 0.8055

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0400 12.9800 0.0600 0.4623

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6600 10.5000 0.1600 1.5238

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1900 8.0600 0.1300 1.6129

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0100 6.9600 0.0500 0.7184

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8800 5.8300 0.0500 0.8576

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8900 7.7500 0.1400 1.8065

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8000 6.6700 0.1300 1.9490

元大寶來全球成長基金 16.0500 15.9100 0.1400 0.8800

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.2022 9.1415 0.0607 0.6640

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0986 8.0451 0.0535 0.6650

元大寶來全球組合基金 11.3897 11.3527 0.0370 0.3259

元大寶來全球通訊基金 4.9200 4.8500 0.0700 1.4433

元大寶來全球短期收益基金 9.8876 9.8871 0.0005 0.0051

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9600 11.7500 0.2100 1.7872

元大寶來全球農業商機基金 16.2100 16.0000 0.2100 1.3125

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.6910 9.4160 0.2750 2.9206

元大寶來印度指數基金 7.1110 6.9830 0.1280 1.8330

元大寶來印度基金 7.7600 7.6200 0.1400 1.8373

元大寶來多元基金 11.0800 11.0000 0.0800 0.7273

元大寶來多多基金 14.5200 14.5100 0.0100 0.0689

元大寶來多福基金 41.0800 40.8900 0.1900 0.4647

元大寶來亞太成長基金 10.9500 10.8500 0.1000 0.9217

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0767 9.0737 0.0030 0.0331

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0767 9.0737 0.0030 0.0331

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8700 7.6700 0.2000 2.6076

元大寶來卓越基金 33.8400 33.7200 0.1200 0.3559

元大寶來店頭基金 6.5800 6.5300 0.0500 0.7657

元大寶來泛歐成長基金 8.6900 8.6000 0.0900 1.0465

元大寶來矽谷基金 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876

元大寶來高科技基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8863 15.8860 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7140 11.7138 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.7100 11.6200 0.0900 0.7745

元大寶來華夏中小基金 6.8500 6.6900 0.1600 2.3916

元大寶來新中國基金 7.8700 7.6800 0.1900 2.4740

元大寶來新主流基金 16.5600 16.4600 0.1000 0.6075

元大寶來新台灣基金 30.1600 29.9800 0.1800 0.6004

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0800 10.8900 0.1900 1.7447

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3108 10.3234 -0.0126 -0.1221

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5553 9.5670 -0.0117 -0.1223

元大寶來新興亞洲基金 8.3600 8.1800 0.1800 2.2005

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5100 10.2400 0.2700 2.6367

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7667 14.7665 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 23.2100 23.2100 0.0000 0.0000

元大寶來精準中小基金 14.6500 14.4800 0.1700 1.1740

元大寶來摩臺基金 28.0400 27.9200 0.1200 0.4298

元大寶來標智滬深300基金 12.6400 12.9000 -0.2600 -2.0155

元大寶來績效基金 27.6600 27.3800 0.2800 1.0226

元大寶來雙盈基金 19.6000 19.4700 0.1300 0.6677

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日盛MIT主流基金 9.7900 9.7100 0.0800 0.8239

日盛上選基金 18.4600 18.3400 0.1200 0.6543

日盛大中華基金 5.3600 5.2600 0.1000 1.9011

日盛小而美基金 13.7500 13.6800 0.0700 0.5117

日盛中國內需動力基金 8.8700 8.6500 0.2200 2.5434

日盛日盛基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093

日盛全球抗暖化基金 7.6500 7.5700 0.0800 1.0568

日盛全球新興債券基金A 9.9766 9.9736 0.0030 0.0301

日盛全球新興債券基金B 9.9766 9.9736 0.0030 0.0301

日盛亞洲星鑽基金 11.9100 11.6500 0.2600 2.2318

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3620 10.3234 0.0386 0.3739

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8884 9.8516 0.0368 0.3735

日盛金緻招牌組合基金 9.5200 9.4972 0.0228 0.2401

日盛首選基金 9.1800 9.0900 0.0900 0.9901

日盛高科技基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

日盛貨幣市場基金 14.4150 14.4148 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 23.3500 23.0800 0.2700 1.1698

日盛精選五虎基金 24.5400 24.3500 0.1900 0.7803

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台新1699貨幣市場基金 13.1752 13.1749 0.0003 0.0023

台新2000高科技基金 18.5600 18.5500 0.0100 0.0539

台新大中華基金 8.7100 8.5000 0.2100 2.4706

台新大眾基金 17.7800 17.7300 0.0500 0.2820

台新大眾貨幣市場基金 13.8385 13.8382 0.0003 0.0022

台新中國通基金 21.7100 21.7200 -0.0100 -0.0460

台新中國精選中小基金 8.7500 8.5400 0.2100 2.4590

台新主流基金 12.2200 12.1200 0.1000 0.8251

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.6300 15.3900 0.2400 1.5595

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1700 14.9300 0.2400 1.6075

台新印度基金 9.2400 9.1300 0.1100 1.2048

台新亞美短期債券基金 9.8546 9.8354 0.0192 0.1952

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6255 9.6207 0.0048 0.0499

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0903 10.0853 0.0050 0.0496

台新真吉利貨幣市場基金 10.8496 10.8495 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 17.9367 17.8615 0.0752 0.4210

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8053 9.7794 0.0259 0.2648

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8053 9.7794 0.0259 0.2648

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0900 6.9600 0.1300 1.8678

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7400 7.5800 0.1600 2.1108

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.1690 6.8510 0.3180 4.6417

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2690 10.0490 0.2200 2.1893

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未來資產台灣新趨勢基金 12.6300 12.5700 0.0600 0.4773

未來資產全球大消費基金 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3750 10.3505 0.0245 0.2367

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3833 10.3588 0.0245 0.2365

未來資產亞洲新富基金 12.7200 12.4300 0.2900 2.3331

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2950 12.2948 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314

未來資產新興市場債券基金A 9.5506 9.5303 0.0203 0.2130

未來資產新興市場債券基金B 9.5506 9.5303 0.0203 0.2130

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714

未來資產環球債券基金A 9.7240 9.7006 0.0234 0.2412

未來資產環球債券基金B 9.4078 9.3851 0.0227 0.2419

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永豐大中華基金 8.6300 8.5100 0.1200 1.4101

永豐中小基金 34.2200 34.0900 0.1300 0.3813

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1101 2.0968 0.0133 0.6343

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1111 2.0976 0.0135 0.6436

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.2116 10.1924 0.0192 0.1884

永豐中國經濟建設基金 11.4000 11.1400 0.2600 2.3339

永豐中概平衡基金 28.1000 27.7000 0.4000 1.4440

永豐主流品牌基金 13.0400 12.8500 0.1900 1.4786

永豐永豐基金 29.3300 29.1000 0.2300 0.7904

永豐全球平衡組合基金 11.7200 11.6600 0.0600 0.5146

永豐全球投資等級債券基金 10.4035 10.3732 0.0303 0.2921

永豐全球債券組合基金 10.3066 10.2918 0.0148 0.1438

永豐全球新興向榮基金 7.1600 7.0300 0.1300 1.8492

永豐亞洲民生消費基金 10.1200 9.9400 0.1800 1.8109

永豐高科技基金 12.2000 12.0700 0.1300 1.0771

永豐貨幣市場基金 13.5835 13.5833 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2974 9.2669 0.0305 0.3291

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4142 9.3834 0.0308 0.3282

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2288 9.2056 0.0232 0.2520

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4545 10.4282 0.0263 0.2522

永豐臺灣加權ETF基金 41.3900 41.1900 0.2000 0.4856

永豐領航科技基金 15.2600 15.1500 0.1100 0.7261

永豐環球趨勢資源基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357

永豐趨勢平衡基金 29.8600 29.6100 0.2500 0.8443

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兆豐國際萬全基金 14.6700 14.4500 0.2200 1.5225

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合庫巴黎台灣領航基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9530 9.9322 0.0208 0.2094

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7498 9.7294 0.0204 0.2097

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1548 10.0934 0.0614 0.6083

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7709 9.7118 0.0591 0.6085

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1300 8.9200 0.2100 2.3543

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1700 9.9400 0.2300 2.3139

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安多利永利貨幣市場基金 12.6481 12.6479 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.1600 6.0800 0.0800 1.3158

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安泰INGe科技基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542

安泰ING中小基金 29.2600 29.0700 0.1900 0.6536

安泰ING中國機會基金 9.4500 9.2600 0.1900 2.0518

安泰ING巴西基金 6.2300 6.0800 0.1500 2.4671

安泰ING日本基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160

安泰ING台灣高股息基金 15.5100 15.2800 0.2300 1.5052

安泰ING台灣運籌基金 19.8800 19.7600 0.1200 0.6073

安泰ING平衡基金 13.5900 13.5700 0.0200 0.1474

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9400 9.7700 0.1700 1.7400

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8200 11.6200 0.2000 1.7212

安泰ING全球生技醫療基金 11.7200 11.6400 0.0800 0.6873

安泰ING全球品牌基金 20.0600 19.7000 0.3600 1.8274

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9892 8.9433 0.0459 0.5132

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5818 10.5278 0.0540 0.5129

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9500 6.8500 0.1000 1.4599

安泰ING全球高股息基金季配型 12.9500 12.7900 0.1600 1.2510

安泰ING全球高股息基金累積型 15.1000 14.9200 0.1800 1.2064

安泰ING成長基金 19.5500 19.4700 0.0800 0.4109

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5400 8.4000 0.1400 1.6667

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2200 10.0500 0.1700 1.6915

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9385 9.9200 0.0185 0.1865

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0749 11.0543 0.0206 0.1864

安泰ING金磚七國基金 8.8800 8.6600 0.2200 2.5404

安泰ING泰國基金 39.4000 37.5900 1.8100 4.8151

安泰ING高科技基金 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707

安泰ING貨幣市場基金 15.8979 15.8976 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.7800 16.5500 0.2300 1.3897

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1445 9.1305 0.0140 0.1533

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4994 10.4833 0.0161 0.1536

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2300 8.0600 0.1700 2.1092

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4000 7.3300 0.0700 0.9550

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0300 7.8000 0.2300 2.9487

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9179 11.9178 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3900 8.2500 0.1400 1.6970

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.3800 10.2000 0.1800 1.7647

安泰ING積極成長基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686

安泰ING優質基金 23.2900 23.2300 0.0600 0.2583

安泰ING環球基金 9.8800 9.7600 0.1200 1.2295

安泰ING鴻利基金 13.9100 13.8500 0.0600 0.4332

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6519 16.6517 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 14.0600 13.9800 0.0800 0.5723

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3500 11.0800 0.2700 2.4368

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6600 7.5600 0.1000 1.3228

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5900 11.5200 0.0700 0.6076

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2088 12.2184 -0.0096 -0.0786

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.3899 66.2992 0.0907 0.1368

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8119 10.7980 0.0139 0.1287

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.8236 63.7365 0.0871 0.1367

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3770 10.3636 0.0134 0.1293

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1280 2.1181 0.0099 0.4674

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3159 10.3149 0.0010 0.0097

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0494 2.0460 0.0034 0.1662

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9696 9.9711 -0.0015 -0.0150

宏利台灣動力基金 15.9100 15.7700 0.1400 0.8878

宏利全球債券組合基金 12.1557 12.1550 0.0007 0.0058

宏利亞太入息債券基金A 11.1105 11.0646 0.0459 0.4148

宏利亞太入息債券基金B 9.6864 9.6463 0.0401 0.4157

宏利亞太中小企業基金 16.3000 15.9200 0.3800 2.3869

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.5160 62.3676 0.1484 0.2379

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1875 10.1640 0.0235 0.2312

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4672 10.4663 0.0009 0.0086

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9131 8.9123 0.0008 0.0090

宏利萬利貨幣市場基金 13.4326 13.4324 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.4900 7.3400 0.1500 2.0436

宏利臺灣高股息基金 17.2300 17.0600 0.1700 0.9965

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6891 12.6889 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.2300 12.1000 0.1300 1.0744

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 21.9700 21.6400 0.3300 1.5250

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1021 2.0908 0.0113 0.5405

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2245 2.2118 0.0127 0.5742

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3414 0.3390 0.0024 0.7080

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3609 0.3589 0.0020 0.5573

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2260 10.1976 0.0284 0.2785

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.8166 10.7809 0.0357 0.3311

施羅德世界資源基金 7.9500 7.7700 0.1800 2.3166

施羅德台灣主動基金 13.4100 13.3500 0.0600 0.4494

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4295 8.3962 0.0333 0.3966

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0622 10.0224 0.0398 0.3971

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4312 11.4310 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7200 8.5400 0.1800 2.1077

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8800 7.7600 0.1200 1.5464

柏瑞巨人基金 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4050 13.4048 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.6900 12.6100 0.0800 0.6344

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8841 11.8425 0.0416 0.3513

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3419 8.3127 0.0292 0.3513

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4600 10.2900 0.1700 1.6521

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9500 7.8200 0.1300 1.6624

柏瑞拉丁美洲基金 9.7500 9.6500 0.1000 1.0363

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9937 10.9630 0.0307 0.2800

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6146 8.5906 0.0240 0.2794

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1576 10.1317 0.0259 0.2556

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6565 9.6319 0.0246 0.2554

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4534 11.4425 0.0109 0.0953

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4572 9.4482 0.0090 0.0953

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6600 14.5400 0.1200 0.8253

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8296 12.8101 0.0195 0.1522

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0700 12.9100 0.1600 1.2394

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9100 18.9100 0.0000 0.0000

國泰小龍基金 11.9300 11.9600 -0.0300 -0.2508

國泰中小成長基金 32.4700 32.3900 0.0800 0.2470

國泰中國內需增長基金 11.3800 11.2000 0.1800 1.6071

國泰中國新興戰略基金 13.3400 13.1300 0.2100 1.5994

國泰中港台基金 8.4300 8.2300 0.2000 2.4301

國泰台灣計量基金 10.0800 9.9800 0.1000 1.0020

國泰台灣貨幣市場基金 12.1638 12.1636 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 19.1200 19.0600 0.0600 0.3148

國泰全球基礎建設基金 10.3100 10.2000 0.1100 1.0784

國泰全球資源基金 6.7300 6.6300 0.1000 1.5083

國泰全球環保趨勢基金 7.6800 7.5800 0.1000 1.3193

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4100 13.3200 0.0900 0.6757

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396

國泰科技生化基金 24.9400 24.8700 0.0700 0.2815

國泰紐幣保本基金 9.4356 9.4332 0.0024 0.0254

國泰國泰基金 14.7600 14.7600 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金A 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068

國泰策略高收益債券基金B 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175

國泰新興市場基金 7.8200 7.6500 0.1700 2.2222

國泰新興高收益債券基金A 10.4705 10.4433 0.0272 0.2605

國泰新興高收益債券基金B 9.4474 9.4229 0.0245 0.2600

國泰價值卓越基金 11.7800 11.6800 0.1000 0.8562

國泰豐益債券組合基金 11.0141 10.9991 0.0150 0.1364

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.7500 16.6500 0.1000 0.6006

第一金小型精選基金 20.1300 20.0100 0.1200 0.5997

第一金中概平衡基金 17.2200 17.2000 0.0200 0.1163

第一金台灣成長基金 7.0900 7.0900 0.0000 0.0000

第一金台灣貨幣市場基金 14.8945 14.8942 0.0003 0.0020

第一金全球大趨勢基金 16.0100 15.8800 0.1300 0.8186

第一金全球不動產證券化基金A 7.0460 6.9504 0.0956 1.3755

第一金全球不動產證券化基金B 5.7582 5.6801 0.0781 1.3750

第一金全球台商基金 10.2500 10.0900 0.1600 1.5857

第一金全球高收益債券基金A 13.6493 13.5811 0.0682 0.5022

第一金亞洲科技基金 13.1200 12.9700 0.1500 1.1565

第一金店頭市場基金 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837

第一金電子基金 19.6200 19.5200 0.1000 0.5123

第一金旗艦基金 9.7400 9.5700 0.1700 1.7764

第一金福元基金 7.3000 7.2900 0.0100 0.1372

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.4100 9.2200 0.1900 2.0607

統一大滿貫基金 21.0100 20.8600 0.1500 0.7191

統一大龍印基金 11.8800 11.6000 0.2800 2.4138

統一中小基金 13.6900 13.6700 0.0200 0.1463

統一台灣動力基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165

統一全天候基金 53.8000 53.4500 0.3500 0.6548

統一全球債券組合基金 11.0574 11.0341 0.0233 0.2112

統一亞太基金 21.6100 21.1700 0.4400 2.0784

統一亞洲大金磚基金 10.7700 10.5300 0.2400 2.2792

統一奔騰基金 33.1500 33.1600 -0.0100 -0.0302

統一強棒貨幣市場基金 16.2876 16.2873 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.2300 14.9400 0.2900 1.9411

統一統信基金 20.6500 20.5500 0.1000 0.4866

統一黑馬基金 32.3700 32.3500 0.0200 0.0618

統一新亞洲科技能源基金 9.6600 9.5100 0.1500 1.5773

統一經建基金 23.6700 23.6000 0.0700 0.2966

統一龍馬基金 38.8200 38.7100 0.1100 0.2842

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973

凱基台商天下基金 8.4400 8.3300 0.1100 1.3205

凱基台灣精五門基金 15.3400 15.2700 0.0700 0.4584

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9459 9.9533 -0.0074 -0.0744

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6075 9.6147 -0.0072 -0.0749

凱基亞洲四金磚基金 12.0100 11.8100 0.2000 1.6935

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3064 11.3062 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.5200 16.4600 0.0600 0.3645

凱基雲端趨勢基金 10.7500 10.6500 0.1000 0.9390

凱基新興市場中小基金 11.9400 11.8000 0.1400 1.1864

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1600 8.0200 0.1400 1.7456

凱基資源國基金 8.9000 8.7700 0.1300 1.4823

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.9500 19.4200 -0.4700 -2.4202

富邦大中華成長基金 4.4000 4.2800 0.1200 2.8037

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0054 10.0051 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0054 10.0051 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0070 10.0066 0.0004 0.0040

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0070 10.0066 0.0004 0.0040

富邦丰益債券組合基金 9.4599 9.4543 0.0056 0.0592

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.2300 28.0000 0.2300 0.8214

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.3400 33.2200 0.1200 0.3612

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.9700 33.8300 0.1400 0.4138

富邦台灣心基金 14.1900 14.1100 0.0800 0.5670

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0200 12.9400 0.0800 0.6182

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7600 10.6900 0.0700 0.6548

富邦台灣釆吉50基金 32.8700 32.7300 0.1400 0.4277

富邦台灣科技指數基金 34.9100 34.7600 0.1500 0.4315

富邦台灣鳳凰基金 580.4700 577.5000 2.9700 0.5143

富邦全球不動產基金 7.6000 7.4600 0.1400 1.8767

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5011 10.4508 0.0503 0.4813

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8971 9.8498 0.0473 0.4802

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2979 15.2977 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 44.4700 44.3700 0.1000 0.2254

富邦冠軍基金 23.3200 23.1600 0.1600 0.6909

富邦科技基金 17.6700 17.6300 0.0400 0.2269

富邦高成長基金 16.5400 16.4600 0.0800 0.4860

富邦富邦基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8498 10.8015 0.0483 0.4472

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3693 10.3231 0.0462 0.4475

富邦新興亞洲高成長基金 9.4800 9.2000 0.2800 3.0435

富邦農糧精選基金 9.9700 9.8400 0.1300 1.3211

富邦精準基金 40.5900 40.4300 0.1600 0.3958

富邦精銳中小基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179

富邦價值基金 15.7600 15.6500 0.1100 0.7029

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富達台灣成長基金 20.6100 20.5200 0.0900 0.4386

富達卓越領航全球組合基金 10.2400 10.1100 0.1300 1.2859

富達動力領航組合基金 10.8900 10.8000 0.0900 0.8333

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富蘭克林華美中國消費基金 9.2700 9.1200 0.1500 1.6447

富蘭克林華美中華基金 10.4700 10.3200 0.1500 1.4535

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.4300 11.3100 0.1200 1.0610

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5821 9.5226 0.0595 0.6248

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6342 9.5744 0.0598 0.6246

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1977 10.1157 0.0820 0.8106

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7003 10.6142 0.0861 0.8112

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3695 13.3478 0.0217 0.1626

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6434 10.6261 0.0173 0.1628

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7248 9.6344 0.0904 0.9383

富蘭克林華美第一富基金 24.3500 24.0900 0.2600 1.0793

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0500 10.0498 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7700 9.6600 0.1100 1.1387

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6485 8.5590 0.0895 1.0457

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0767 8.9470 0.1297 1.4497

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3393 9.2957 0.0436 0.4690

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8281 10.7776 0.0505 0.4686

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0310 10.0303 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.3960 20.1614 0.2346 1.1636

復華神盾基金 13.8921 13.7053 0.1868 1.3630

復華傳家二號基金 15.8939 15.7500 0.1439 0.9137

復華傳家基金 14.6660 14.5386 0.1274 0.8763

復華滬深300 A股基金 14.3000 13.6900 0.6100 4.4558

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惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0385 10.0486 -0.0101 -0.1005

惠理康和台灣紅不讓基金 13.4200 13.3100 0.1100 0.8265

惠理康和兩岸價值基金 9.2900 9.0600 0.2300 2.5386

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順平衡基金 10.1900 10.0400 0.1500 1.4940

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0618 10.0152 0.0466 0.4653

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9809 9.9917 -0.0108 -0.1081

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0628 10.0161 0.0467 0.4663

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9809 9.9917 -0.0108 -0.1081

華南永昌中小型基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410

華南永昌台灣精選基金 8.1300 8.0800 0.0500 0.6188

華南永昌永昌基金 11.2500 11.1500 0.1000 0.8969

華南永昌全球亨利組合基金 13.2493 13.2476 0.0017 0.0128

華南永昌全球神農水資源基金 8.7200 8.6400 0.0800 0.9259

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9800 5.8500 0.1300 2.2222

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4000 5.2800 0.1200 2.2727

華南永昌全球精品基金 12.3300 12.1300 0.2000 1.6488

華南永昌投資級收益組合基金 10.0991 10.0606 0.0385 0.3827

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2993 9.2733 0.0260 0.2804

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9333 9.9056 0.0277 0.2796

華南永昌前瞻科技基金 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545

華南永昌黃河世紀基金 7.3800 7.2200 0.1600 2.2161

華南永昌愛台灣基金 6.9800 6.9200 0.0600 0.8671

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8819 15.8817 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 13.6296 13.6025 0.0271 0.1992

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6963 11.6961 0.0002 0.0017

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華頓中小型基金 19.8400 19.6200 0.2200 1.1213

華頓台灣基金 17.1000 16.8900 0.2100 1.2433

華頓平安貨幣市場基金 11.2604 11.2602 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.1000 11.9900 0.1100 0.9174

華頓全球高收益債券基金A 12.0830 12.0226 0.0604 0.5024

華頓全球高收益債券基金B 10.4005 10.3486 0.0519 0.5015

華頓全球黑鑽油源基金 6.0700 6.0200 0.0500 0.8306

華頓全球新星股票基金 6.6200 6.6000 0.0200 0.3030

華頓典範科技基金 8.0800 8.0500 0.0300 0.3727

華頓新興亞太債券基金A 10.0267 9.9915 0.0352 0.3523

華頓新興亞太債券基金B 9.5498 9.5163 0.0335 0.3520

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匯豐中小基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284

匯豐中國動力基金 10.3400 10.0400 0.3000 2.9881

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1969 2.1909 0.0060 0.2739

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1968 2.1909 0.0059 0.2693

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7178 10.6958 0.0220 0.2057

匯豐五福全球債券組合基金 12.2331 12.2078 0.0253 0.2072

匯豐太平洋精典基金 13.1500 12.7800 0.3700 2.8952

匯豐台灣精典基金 17.0800 16.9900 0.0900 0.5297

匯豐全球新富基金 10.1900 10.0700 0.1200 1.1917

匯豐全球趨勢組合基金 9.7600 9.5600 0.2000 2.0921

匯豐全球關鍵資源基金 7.2500 7.1300 0.1200 1.6830

匯豐安富基金 20.7000 20.6400 0.0600 0.2907

匯豐成功基金 31.5300 31.2700 0.2600 0.8315

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6006 9.5570 0.0436 0.4562

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7995 10.7560 0.0435 0.4044

匯豐拉丁美洲基金 8.6800 8.5200 0.1600 1.8779

匯豐金磚動力基金 10.2500 10.0000 0.2500 2.5000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7640 14.7638 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6006 15.6004 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4400 5.1300 0.3100 6.0429

匯豐新鑽動力基金 8.7600 8.5500 0.2100 2.4561

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0919 8.0820 0.0099 0.1225

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7530 9.7431 0.0099 0.1016

匯豐龍鳳基金 35.9900 35.8100 0.1800 0.5027

匯豐龍騰電子基金 23.0000 23.0000 0.0000 0.0000

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4577 11.4315 0.0262 0.2292

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新光大三通基金 14.1200 14.0800 0.0400 0.2841

新光中國成長基金 8.5300 8.3000 0.2300 2.7711

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5246 17.5244 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.4700 16.4500 0.0200 0.1216

新光全球冠軍組合基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1102 15.1100 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.0800 9.9900 0.0900 0.9009

新光亞洲精選基金 22.1400 21.6500 0.4900 2.2633

新光兩岸優勢基金 8.8300 8.5600 0.2700 3.1542

新光店頭基金 18.7800 18.6900 0.0900 0.4815

新光國家建設基金 17.8800 17.8100 0.0700 0.3930

新光創新科技基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961

新光傳產優勢基金 9.4200 9.3500 0.0700 0.7487

新光新興星鑽基金 8.8100 8.5700 0.2400 2.8005

新光福運平衡基金 11.7645 11.7041 0.0604 0.5161

新光增長收益基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049

新光靈活增益100基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062

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瑞銀全球創新趨勢基金 4.9600 4.8800 0.0800 1.6393

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3100 8.1700 0.1400 1.7136

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1933 11.1580 0.0353 0.3164

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7388 9.7081 0.0307 0.3162

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群益台股指數基金 11.9200 11.8670 0.0530 0.4466

群益平衡王基金 18.3889 18.3363 0.0526 0.2869

群益安家基金 15.3345 15.2235 0.1110 0.7291

群益店頭市場基金 53.9900 53.6700 0.3200 0.5962

群益長安基金 17.7400 17.6400 0.1000 0.5669

群益真善美基金 16.3875 16.3236 0.0639 0.3915

群益創新科技基金 21.0100 20.9500 0.0600 0.2864

群益奧斯卡基金 18.4900 18.4200 0.0700 0.3800

群益葛萊美基金 14.5800 14.5200 0.0600 0.4132

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.4300 20.1900 0.2400 1.1887

德信中國精選成長基金 7.7100 7.4700 0.2400 3.2129

德信台灣主流中小基金 11.2700 11.1900 0.0800 0.7149

德信新興股票組合基金 9.8300 9.5900 0.2400 2.5026

德信萬保貨幣市場基金 11.6641 11.6639 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8355 10.8131 0.0224 0.2072

德信數位時代基金 17.1600 17.0500 0.1100 0.6452

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德盛台灣大壩基金 12.4300 12.3700 0.0600 0.4850

德盛全球生技大壩基金 24.3200 23.9300 0.3900 1.6298

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9100 11.6400 0.2700 2.3196

德盛安聯中國策略增長基金 10.1000 9.8500 0.2500 2.5381

德盛安聯台灣好息富基金 10.2100 10.1100 0.1000 0.9891

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1945 12.1943 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2700 13.1500 0.1200 0.9126

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5144 13.5291 -0.0147 -0.1087

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8676 10.8725 -0.0049 -0.0451

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3104 10.3150 -0.0046 -0.0446

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8000 10.7100 0.0900 0.8403

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7600 7.6600 0.1000 1.3055

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2600 11.1800 0.0800 0.7156

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6126 11.5792 0.0334 0.2885

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5675 11.5342 0.0333 0.2887

德盛安聯全球新興市場基金 15.0100 14.6500 0.3600 2.4573

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4800 8.3800 0.1000 1.1933

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4000 8.3200 0.0800 0.9615

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.0500 0.0800 0.9938

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7600 9.5800 0.1800 1.8789

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6700 17.3000 0.3700 2.1387

德盛科技大壩基金 17.8700 17.8700 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3935 11.3933 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2100 16.1000 0.1100 0.6832

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0700 17.8000 0.2700 1.5169

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4100 10.3000 0.1100 1.0680

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2600 9.1400 0.1200 1.3129

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7600 10.6200 0.1400 1.3183

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2160 9.1851 0.0309 0.3364

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6100 10.5744 0.0356 0.3367

德銀遠東DWS科技基金 14.2100 14.1700 0.0400 0.2823

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摩根大歐洲基金 13.9900 13.7800 0.2100 1.5240

摩根中小基金 16.7800 16.5700 0.2100 1.2674

摩根中美G2新勢力基金 10.0600 9.9200 0.1400 1.4113

摩根中國A股基金 10.1300 10.0000 0.1300 1.3000

摩根中國亮點基金 8.5900 8.3600 0.2300 2.7512

摩根台灣金磚基金 13.4600 13.3200 0.1400 1.0511

摩根台灣基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173

摩根台灣貨幣市場基金 16.0454 16.0451 0.0003 0.0019

摩根台灣微型基金 15.4200 15.2300 0.1900 1.2475

摩根台灣增長基金 36.4700 36.2400 0.2300 0.6347

摩根平衡基金 24.1300 23.9700 0.1600 0.6675

摩根全球α基金 13.1800 13.0300 0.1500 1.1512

摩根全球平衡基金 14.4324 14.2589 0.1735 1.2168

摩根全球通網基金 3.8800 3.8000 0.0800 2.1053

摩根全球發現基金 8.8300 8.7100 0.1200 1.3777

摩根全球債券基金-分配型 9.6033 9.5483 0.0550 0.5760

摩根全球債券基金-累積型 9.9182 9.8614 0.0568 0.5760

摩根安家理財基金 10.9781 10.9792 -0.0011 -0.0100

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9374 10.7942 0.1432 1.3266

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4302 11.2806 0.1496 1.3262

摩根亞洲基金 36.6800 35.7300 0.9500 2.6588

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1260 10.0772 0.0488 0.4843

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1906 11.1366 0.0540 0.4849

摩根東方內需機會基金 11.5200 11.2300 0.2900 2.5824

摩根東方科技基金 19.8000 19.4200 0.3800 1.9568

摩根金龍收成基金 14.0200 13.6800 0.3400 2.4854

摩根神龍平衡基金 12.0000 11.7900 0.2100 1.7812

摩根第一貨幣市場基金 14.8051 14.8048 0.0003 0.0020

摩根絕對日本基金 9.0400 8.9200 0.1200 1.3453

摩根新金磚五國基金 9.2700 9.0300 0.2400 2.6578

摩根新絲路基金 7.9100 7.7200 0.1900 2.4611

摩根新興35基金 10.6800 10.4400 0.2400 2.2989

摩根新興日本基金 17.8800 17.6500 0.2300 1.3031

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4339 9.4022 0.0317 0.3372

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4641 10.4289 0.0352 0.3375

摩根新興科技基金 33.7800 33.7700 0.0100 0.0296

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5403 9.5188 0.0215 0.2259

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8419 9.8197 0.0222 0.2261

摩根資源活力股票基金 4.4900 4.3200 0.1700 3.9352

摩根價值成長基金 14.2300 14.1400 0.0900 0.6365

摩根龍揚基金 21.1000 20.5800 0.5200 2.5267

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3633 10.3568 0.0065 0.0628

摩根總收益組合基金-累積型 10.6119 10.6052 0.0067 0.0632

摩根縱橫台商基金 9.0900 8.8500 0.2400 2.7119

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聯邦中國龍基金 13.6900 13.5500 0.1400 1.0332

聯邦金鑽平衡基金 11.6935 11.5414 0.1521 1.3179

聯邦貨幣市場基金 12.8727 12.8725 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3493 14.3175 0.0318 0.2221

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8815 9.8260 0.0555 0.5648

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4924 9.4391 0.0533 0.5647

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.7900 24.7000 0.0900 0.3644

聯博亞太地產基金-A類型 11.2300 11.1800 0.0500 0.4472

聯博亞太地產基金-B類型 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682

聯博貨幣市場基金 14.7320 14.7318 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5196 9.5036 0.0160 0.1684

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5196 9.5036 0.0160 0.1684

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瀚亞中小型股基金 12.3800 12.2800 0.1000 0.8143

瀚亞中國基金 10.5700 10.3300 0.2400 2.3233

瀚亞巴西基金 5.6300 5.5400 0.0900 1.6246

瀚亞外銷基金 26.6300 26.5500 0.0800 0.3013

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8323 11.7605 0.0718 0.6105

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0446 9.9837 0.0609 0.6100

瀚亞全球綠色金脈基金 11.4900 11.3500 0.1400 1.2335

瀚亞印度基金 15.7600 15.4300 0.3300 2.1387

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0400 8.9300 0.1100 1.2318

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8600 8.7600 0.1000 1.1416

瀚亞亞太高股息基金 12.4400 12.2100 0.2300 1.8837

瀚亞亞太基礎建設基金 10.3800 10.1300 0.2500 2.4679

瀚亞非洲基金 18.3000 17.9200 0.3800 2.1205

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2518 13.2515 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 12.9600 12.8200 0.1400 1.0920

瀚亞高科技基金 38.3900 38.3800 0.0100 0.0261

瀚亞理財通基金 18.1900 18.1500 0.0400 0.2204

瀚亞掌櫃基金 11.5600 11.4800 0.0800 0.6969

瀚亞菁華基金 15.5100 15.4900 0.0200 0.1291

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8575 9.7807 0.0768 0.7852

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3837 9.3106 0.0731 0.7851

瀚亞電通網基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3449 12.3298 0.0151 0.1225

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2654 12.2504 0.0150 0.1224

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0500 11.9100 0.1400 1.1755

瀚亞歐洲基金 8.7700 8.6200 0.1500 1.7401

瀚亞質量精選組合基金 11.5141 11.4012 0.1129 0.9903

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7941 9.7419 0.0522 0.5358

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5193 9.4686 0.0507 0.5355

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