-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116
中國信託台灣活力基金 6.8300 6.7400 0.0900 1.3353
中國信託台灣優勢基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173
中國信託全球固定收益組合基金 13.7053 13.6851 0.0202 0.1476
中國信託東方精選基金 7.2700 7.2000 0.0700 0.9722
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0381 13.0379 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7329 10.7327 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.5496 11.4884 0.0612 0.5327
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 36.4300 36.0100 0.4200 1.1663
元大寶來上證50基金 18.3200 18.8400 -0.5200 -2.7601
元大寶來大中華價值指數基金 12.2340 11.9660 0.2680 2.2397
元大寶來中國平衡基金 10.2900 10.2200 0.0700 0.6849
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5738 10.6025 -0.0287 -0.2707
元大寶來巴西指數基金 6.0010 5.8580 0.1430 2.4411
元大寶來巴菲特基金 18.2200 18.0500 0.1700 0.9418
元大寶來台股指數基金 9.5820 9.5360 0.0460 0.4824
元大寶來台商收成基金 20.2500 20.1600 0.0900 0.4464
元大寶來台灣中型100基金 28.4700 28.3000 0.1700 0.6007
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8960 15.8130 0.0830 0.5249
元大寶來台灣卓越50基金 57.5300 57.2800 0.2500 0.4365
元大寶來台灣金融基金 13.0700 12.9700 0.1000 0.7710
元大寶來台灣高股息基金 24.2300 24.1300 0.1000 0.4144
元大寶來台灣電子科技基金 24.4300 24.3600 0.0700 0.2874
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7600 8.6900 0.0700 0.8055
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0400 12.9800 0.0600 0.4623
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6600 10.5000 0.1600 1.5238
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1900 8.0600 0.1300 1.6129
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0100 6.9600 0.0500 0.7184
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8800 5.8300 0.0500 0.8576
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8900 7.7500 0.1400 1.8065
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8000 6.6700 0.1300 1.9490
元大寶來全球成長基金 16.0500 15.9100 0.1400 0.8800
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.2022 9.1415 0.0607 0.6640
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0986 8.0451 0.0535 0.6650
元大寶來全球組合基金 11.3897 11.3527 0.0370 0.3259
元大寶來全球通訊基金 4.9200 4.8500 0.0700 1.4433
元大寶來全球短期收益基金 9.8876 9.8871 0.0005 0.0051
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9600 11.7500 0.2100 1.7872
元大寶來全球農業商機基金 16.2100 16.0000 0.2100 1.3125
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.6910 9.4160 0.2750 2.9206
元大寶來印度指數基金 7.1110 6.9830 0.1280 1.8330
元大寶來印度基金 7.7600 7.6200 0.1400 1.8373
元大寶來多元基金 11.0800 11.0000 0.0800 0.7273
元大寶來多多基金 14.5200 14.5100 0.0100 0.0689
元大寶來多福基金 41.0800 40.8900 0.1900 0.4647
元大寶來亞太成長基金 10.9500 10.8500 0.1000 0.9217
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0767 9.0737 0.0030 0.0331
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0767 9.0737 0.0030 0.0331
元大寶來亞洲台資企業基金 7.8700 7.6700 0.2000 2.6076
元大寶來卓越基金 33.8400 33.7200 0.1200 0.3559
元大寶來店頭基金 6.5800 6.5300 0.0500 0.7657
元大寶來泛歐成長基金 8.6900 8.6000 0.0900 1.0465
元大寶來矽谷基金 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876
元大寶來高科技基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8863 15.8860 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7140 11.7138 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.7100 11.6200 0.0900 0.7745
元大寶來華夏中小基金 6.8500 6.6900 0.1600 2.3916
元大寶來新中國基金 7.8700 7.6800 0.1900 2.4740
元大寶來新主流基金 16.5600 16.4600 0.1000 0.6075
元大寶來新台灣基金 30.1600 29.9800 0.1800 0.6004
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0800 10.8900 0.1900 1.7447
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3108 10.3234 -0.0126 -0.1221
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5553 9.5670 -0.0117 -0.1223
元大寶來新興亞洲基金 8.3600 8.1800 0.1800 2.2005
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5100 10.2400 0.2700 2.6367
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7667 14.7665 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 23.2100 23.2100 0.0000 0.0000
元大寶來精準中小基金 14.6500 14.4800 0.1700 1.1740
元大寶來摩臺基金 28.0400 27.9200 0.1200 0.4298
元大寶來標智滬深300基金 12.6400 12.9000 -0.2600 -2.0155
元大寶來績效基金 27.6600 27.3800 0.2800 1.0226
元大寶來雙盈基金 19.6000 19.4700 0.1300 0.6677
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.7900 9.7100 0.0800 0.8239
日盛上選基金 18.4600 18.3400 0.1200 0.6543
日盛大中華基金 5.3600 5.2600 0.1000 1.9011
日盛小而美基金 13.7500 13.6800 0.0700 0.5117
日盛中國內需動力基金 8.8700 8.6500 0.2200 2.5434
日盛日盛基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093
日盛全球抗暖化基金 7.6500 7.5700 0.0800 1.0568
日盛全球新興債券基金A 9.9766 9.9736 0.0030 0.0301
日盛全球新興債券基金B 9.9766 9.9736 0.0030 0.0301
日盛亞洲星鑽基金 11.9100 11.6500 0.2600 2.2318
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3620 10.3234 0.0386 0.3739
日盛亞洲高收益債券基金B 9.8884 9.8516 0.0368 0.3735
日盛金緻招牌組合基金 9.5200 9.4972 0.0228 0.2401
日盛首選基金 9.1800 9.0900 0.0900 0.9901
日盛高科技基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460
日盛貨幣市場基金 14.4150 14.4148 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 23.3500 23.0800 0.2700 1.1698
日盛精選五虎基金 24.5400 24.3500 0.1900 0.7803
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1752 13.1749 0.0003 0.0023
台新2000高科技基金 18.5600 18.5500 0.0100 0.0539
台新大中華基金 8.7100 8.5000 0.2100 2.4706
台新大眾基金 17.7800 17.7300 0.0500 0.2820
台新大眾貨幣市場基金 13.8385 13.8382 0.0003 0.0022
台新中國通基金 21.7100 21.7200 -0.0100 -0.0460
台新中國精選中小基金 8.7500 8.5400 0.2100 2.4590
台新主流基金 12.2200 12.1200 0.1000 0.8251
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.6300 15.3900 0.2400 1.5595
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1700 14.9300 0.2400 1.6075
台新印度基金 9.2400 9.1300 0.1100 1.2048
台新亞美短期債券基金 9.8546 9.8354 0.0192 0.1952
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6255 9.6207 0.0048 0.0499
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0903 10.0853 0.0050 0.0496
台新真吉利貨幣市場基金 10.8496 10.8495 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 17.9367 17.8615 0.0752 0.4210
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8053 9.7794 0.0259 0.2648
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8053 9.7794 0.0259 0.2648
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0900 6.9600 0.1300 1.8678
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7400 7.5800 0.1600 2.1108
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.1690 6.8510 0.3180 4.6417
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2690 10.0490 0.2200 2.1893
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.6300 12.5700 0.0600 0.4773
未來資產全球大消費基金 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9200 7.8700 0.0500 0.6353
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3750 10.3505 0.0245 0.2367
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3833 10.3588 0.0245 0.2365
未來資產亞洲新富基金 12.7200 12.4300 0.2900 2.3331
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2950 12.2948 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6200 7.6100 0.0100 0.1314
未來資產新興市場債券基金A 9.5506 9.5303 0.0203 0.2130
未來資產新興市場債券基金B 9.5506 9.5303 0.0203 0.2130
未來資產閣來寶全球組合基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714
未來資產環球債券基金A 9.7240 9.7006 0.0234 0.2412
未來資產環球債券基金B 9.4078 9.3851 0.0227 0.2419
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.6300 8.5100 0.1200 1.4101
永豐中小基金 34.2200 34.0900 0.1300 0.3813
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1101 2.0968 0.0133 0.6343
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1111 2.0976 0.0135 0.6436
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.2116 10.1924 0.0192 0.1884
永豐中國經濟建設基金 11.4000 11.1400 0.2600 2.3339
永豐中概平衡基金 28.1000 27.7000 0.4000 1.4440
永豐主流品牌基金 13.0400 12.8500 0.1900 1.4786
永豐永豐基金 29.3300 29.1000 0.2300 0.7904
永豐全球平衡組合基金 11.7200 11.6600 0.0600 0.5146
永豐全球投資等級債券基金 10.4035 10.3732 0.0303 0.2921
永豐全球債券組合基金 10.3066 10.2918 0.0148 0.1438
永豐全球新興向榮基金 7.1600 7.0300 0.1300 1.8492
永豐亞洲民生消費基金 10.1200 9.9400 0.1800 1.8109
永豐高科技基金 12.2000 12.0700 0.1300 1.0771
永豐貨幣市場基金 13.5835 13.5833 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2974 9.2669 0.0305 0.3291
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4142 9.3834 0.0308 0.3282
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2288 9.2056 0.0232 0.2520
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4545 10.4282 0.0263 0.2522
永豐臺灣加權ETF基金 41.3900 41.1900 0.2000 0.4856
永豐領航科技基金 15.2600 15.1500 0.1100 0.7261
永豐環球趨勢資源基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357
永豐趨勢平衡基金 29.8600 29.6100 0.2500 0.8443
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際萬全基金 14.6700 14.4500 0.2200 1.5225
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9530 9.9322 0.0208 0.2094
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7498 9.7294 0.0204 0.2097
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1548 10.0934 0.0614 0.6083
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7709 9.7118 0.0591 0.6085
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1300 8.9200 0.2100 2.3543
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1700 9.9400 0.2300 2.3139
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6481 12.6479 0.0002 0.0016
安多利高科技基金 6.1600 6.0800 0.0800 1.3158
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542
安泰ING中小基金 29.2600 29.0700 0.1900 0.6536
安泰ING中國機會基金 9.4500 9.2600 0.1900 2.0518
安泰ING巴西基金 6.2300 6.0800 0.1500 2.4671
安泰ING日本基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160
安泰ING台灣高股息基金 15.5100 15.2800 0.2300 1.5052
安泰ING台灣運籌基金 19.8800 19.7600 0.1200 0.6073
安泰ING平衡基金 13.5900 13.5700 0.0200 0.1474
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9400 9.7700 0.1700 1.7400
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8200 11.6200 0.2000 1.7212
安泰ING全球生技醫療基金 11.7200 11.6400 0.0800 0.6873
安泰ING全球品牌基金 20.0600 19.7000 0.3600 1.8274
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9892 8.9433 0.0459 0.5132
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5818 10.5278 0.0540 0.5129
安泰ING全球氣候變遷基金 6.9500 6.8500 0.1000 1.4599
安泰ING全球高股息基金季配型 12.9500 12.7900 0.1600 1.2510
安泰ING全球高股息基金累積型 15.1000 14.9200 0.1800 1.2064
安泰ING成長基金 19.5500 19.4700 0.0800 0.4109
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5400 8.4000 0.1400 1.6667
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2200 10.0500 0.1700 1.6915
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9385 9.9200 0.0185 0.1865
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0749 11.0543 0.0206 0.1864
安泰ING金磚七國基金 8.8800 8.6600 0.2200 2.5404
安泰ING泰國基金 39.4000 37.5900 1.8100 4.8151
安泰ING高科技基金 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707
安泰ING貨幣市場基金 15.8979 15.8976 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.7800 16.5500 0.2300 1.3897
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1445 9.1305 0.0140 0.1533
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4994 10.4833 0.0161 0.1536
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2300 8.0600 0.1700 2.1092
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4000 7.3300 0.0700 0.9550
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0300 7.8000 0.2300 2.9487
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9179 11.9178 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3900 8.2500 0.1400 1.6970
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.3800 10.2000 0.1800 1.7647
安泰ING積極成長基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686
安泰ING優質基金 23.2900 23.2300 0.0600 0.2583
安泰ING環球基金 9.8800 9.7600 0.1200 1.2295
安泰ING鴻利基金 13.9100 13.8500 0.0600 0.4332
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6519 16.6517 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 14.0600 13.9800 0.0800 0.5723
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3500 11.0800 0.2700 2.4368
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6600 7.5600 0.1000 1.3228
安泰ING鑫平衡組合基金 11.5900 11.5200 0.0700 0.6076
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2088 12.2184 -0.0096 -0.0786
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.3899 66.2992 0.0907 0.1368
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8119 10.7980 0.0139 0.1287
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.8236 63.7365 0.0871 0.1367
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3770 10.3636 0.0134 0.1293
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1280 2.1181 0.0099 0.4674
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3159 10.3149 0.0010 0.0097
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0494 2.0460 0.0034 0.1662
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9696 9.9711 -0.0015 -0.0150
宏利台灣動力基金 15.9100 15.7700 0.1400 0.8878
宏利全球債券組合基金 12.1557 12.1550 0.0007 0.0058
宏利亞太入息債券基金A 11.1105 11.0646 0.0459 0.4148
宏利亞太入息債券基金B 9.6864 9.6463 0.0401 0.4157
宏利亞太中小企業基金 16.3000 15.9200 0.3800 2.3869
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.5160 62.3676 0.1484 0.2379
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1875 10.1640 0.0235 0.2312
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4672 10.4663 0.0009 0.0086
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9131 8.9123 0.0008 0.0090
宏利萬利貨幣市場基金 13.4326 13.4324 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.4900 7.3400 0.1500 2.0436
宏利臺灣高股息基金 17.2300 17.0600 0.1700 0.9965
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6891 12.6889 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.2300 12.1000 0.1300 1.0744
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信金平衡基金 21.9700 21.6400 0.3300 1.5250
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1021 2.0908 0.0113 0.5405
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2245 2.2118 0.0127 0.5742
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3414 0.3390 0.0024 0.7080
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3609 0.3589 0.0020 0.5573
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2260 10.1976 0.0284 0.2785
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.8166 10.7809 0.0357 0.3311
施羅德世界資源基金 7.9500 7.7700 0.1800 2.3166
施羅德台灣主動基金 13.4100 13.3500 0.0600 0.4494
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4295 8.3962 0.0333 0.3966
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0622 10.0224 0.0398 0.3971
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4312 11.4310 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7200 8.5400 0.1800 2.1077
柏瑞五國金勢力建設基金 7.8800 7.7600 0.1200 1.5464
柏瑞巨人基金 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4050 13.4048 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.6900 12.6100 0.0800 0.6344
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8841 11.8425 0.0416 0.3513
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3419 8.3127 0.0292 0.3513
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4600 10.2900 0.1700 1.6521
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9500 7.8200 0.1300 1.6624
柏瑞拉丁美洲基金 9.7500 9.6500 0.1000 1.0363
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9937 10.9630 0.0307 0.2800
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6146 8.5906 0.0240 0.2794
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1576 10.1317 0.0259 0.2556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6565 9.6319 0.0246 0.2554
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4534 11.4425 0.0109 0.0953
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4572 9.4482 0.0090 0.0953
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6600 14.5400 0.1200 0.8253
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8296 12.8101 0.0195 0.1522
柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0700 12.9100 0.1600 1.2394
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.9100 18.9100 0.0000 0.0000
國泰小龍基金 11.9300 11.9600 -0.0300 -0.2508
國泰中小成長基金 32.4700 32.3900 0.0800 0.2470
國泰中國內需增長基金 11.3800 11.2000 0.1800 1.6071
國泰中國新興戰略基金 13.3400 13.1300 0.2100 1.5994
國泰中港台基金 8.4300 8.2300 0.2000 2.4301
國泰台灣計量基金 10.0800 9.9800 0.1000 1.0020
國泰台灣貨幣市場基金 12.1638 12.1636 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 19.1200 19.0600 0.0600 0.3148
國泰全球基礎建設基金 10.3100 10.2000 0.1100 1.0784
國泰全球資源基金 6.7300 6.6300 0.1000 1.5083
國泰全球環保趨勢基金 7.6800 7.5800 0.1000 1.3193
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.4100 13.3200 0.0900 0.6757
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396
國泰科技生化基金 24.9400 24.8700 0.0700 0.2815
國泰紐幣保本基金 9.4356 9.4332 0.0024 0.0254
國泰國泰基金 14.7600 14.7600 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金A 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068
國泰策略高收益債券基金B 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175
國泰新興市場基金 7.8200 7.6500 0.1700 2.2222
國泰新興高收益債券基金A 10.4705 10.4433 0.0272 0.2605
國泰新興高收益債券基金B 9.4474 9.4229 0.0245 0.2600
國泰價值卓越基金 11.7800 11.6800 0.1000 0.8562
國泰豐益債券組合基金 11.0141 10.9991 0.0150 0.1364
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.7500 16.6500 0.1000 0.6006
第一金小型精選基金 20.1300 20.0100 0.1200 0.5997
第一金中概平衡基金 17.2200 17.2000 0.0200 0.1163
第一金台灣成長基金 7.0900 7.0900 0.0000 0.0000
第一金台灣貨幣市場基金 14.8945 14.8942 0.0003 0.0020
第一金全球大趨勢基金 16.0100 15.8800 0.1300 0.8186
第一金全球不動產證券化基金A 7.0460 6.9504 0.0956 1.3755
第一金全球不動產證券化基金B 5.7582 5.6801 0.0781 1.3750
第一金全球台商基金 10.2500 10.0900 0.1600 1.5857
第一金全球高收益債券基金A 13.6493 13.5811 0.0682 0.5022
第一金亞洲科技基金 13.1200 12.9700 0.1500 1.1565
第一金店頭市場基金 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837
第一金電子基金 19.6200 19.5200 0.1000 0.5123
第一金旗艦基金 9.7400 9.5700 0.1700 1.7764
第一金福元基金 7.3000 7.2900 0.0100 0.1372
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.4100 9.2200 0.1900 2.0607
統一大滿貫基金 21.0100 20.8600 0.1500 0.7191
統一大龍印基金 11.8800 11.6000 0.2800 2.4138
統一中小基金 13.6900 13.6700 0.0200 0.1463
統一台灣動力基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165
統一全天候基金 53.8000 53.4500 0.3500 0.6548
統一全球債券組合基金 11.0574 11.0341 0.0233 0.2112
統一亞太基金 21.6100 21.1700 0.4400 2.0784
統一亞洲大金磚基金 10.7700 10.5300 0.2400 2.2792
統一奔騰基金 33.1500 33.1600 -0.0100 -0.0302
統一強棒貨幣市場基金 16.2876 16.2873 0.0003 0.0018
統一強漢基金 15.2300 14.9400 0.2900 1.9411
統一統信基金 20.6500 20.5500 0.1000 0.4866
統一黑馬基金 32.3700 32.3500 0.0200 0.0618
統一新亞洲科技能源基金 9.6600 9.5100 0.1500 1.5773
統一經建基金 23.6700 23.6000 0.0700 0.2966
統一龍馬基金 38.8200 38.7100 0.1100 0.2842
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973
凱基台商天下基金 8.4400 8.3300 0.1100 1.3205
凱基台灣精五門基金 15.3400 15.2700 0.0700 0.4584
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9459 9.9533 -0.0074 -0.0744
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6075 9.6147 -0.0072 -0.0749
凱基亞洲四金磚基金 12.0100 11.8100 0.2000 1.6935
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3064 11.3062 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.5200 16.4600 0.0600 0.3645
凱基雲端趨勢基金 10.7500 10.6500 0.1000 0.9390
凱基新興市場中小基金 11.9400 11.8000 0.1400 1.1864
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1600 8.0200 0.1400 1.7456
凱基資源國基金 8.9000 8.7700 0.1300 1.4823
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.9500 19.4200 -0.4700 -2.4202
富邦大中華成長基金 4.4000 4.2800 0.1200 2.8037
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0054 10.0051 0.0003 0.0030
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0054 10.0051 0.0003 0.0030
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0070 10.0066 0.0004 0.0040
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0070 10.0066 0.0004 0.0040
富邦丰益債券組合基金 9.4599 9.4543 0.0056 0.0592
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.2300 28.0000 0.2300 0.8214
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.3400 33.2200 0.1200 0.3612
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.9700 33.8300 0.1400 0.4138
富邦台灣心基金 14.1900 14.1100 0.0800 0.5670
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0200 12.9400 0.0800 0.6182
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7600 10.6900 0.0700 0.6548
富邦台灣釆吉50基金 32.8700 32.7300 0.1400 0.4277
富邦台灣科技指數基金 34.9100 34.7600 0.1500 0.4315
富邦台灣鳳凰基金 580.4700 577.5000 2.9700 0.5143
富邦全球不動產基金 7.6000 7.4600 0.1400 1.8767
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5011 10.4508 0.0503 0.4813
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8971 9.8498 0.0473 0.4802
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2979 15.2977 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 44.4700 44.3700 0.1000 0.2254
富邦冠軍基金 23.3200 23.1600 0.1600 0.6909
富邦科技基金 17.6700 17.6300 0.0400 0.2269
富邦高成長基金 16.5400 16.4600 0.0800 0.4860
富邦富邦基金 9.1300 9.1100 0.0200 0.2195
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8498 10.8015 0.0483 0.4472
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3693 10.3231 0.0462 0.4475
富邦新興亞洲高成長基金 9.4800 9.2000 0.2800 3.0435
富邦農糧精選基金 9.9700 9.8400 0.1300 1.3211
富邦精準基金 40.5900 40.4300 0.1600 0.3958
富邦精銳中小基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179
富邦價值基金 15.7600 15.6500 0.1100 0.7029
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.6100 20.5200 0.0900 0.4386
富達卓越領航全球組合基金 10.2400 10.1100 0.1300 1.2859
富達動力領航組合基金 10.8900 10.8000 0.0900 0.8333
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.2700 9.1200 0.1500 1.6447
富蘭克林華美中華基金 10.4700 10.3200 0.1500 1.4535
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.4300 11.3100 0.1200 1.0610
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5821 9.5226 0.0595 0.6248
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6342 9.5744 0.0598 0.6246
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1977 10.1157 0.0820 0.8106
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7003 10.6142 0.0861 0.8112
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3695 13.3478 0.0217 0.1626
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6434 10.6261 0.0173 0.1628
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.7248 9.6344 0.0904 0.9383
富蘭克林華美第一富基金 24.3500 24.0900 0.2600 1.0793
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0500 10.0498 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 9.7700 9.6600 0.1100 1.1387
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6485 8.5590 0.0895 1.0457
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0767 8.9470 0.1297 1.4497
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3393 9.2957 0.0436 0.4690
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8281 10.7776 0.0505 0.4686
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0310 10.0303 0.0007 0.0070
復華人生目標基金 20.3960 20.1614 0.2346 1.1636
復華神盾基金 13.8921 13.7053 0.1868 1.3630
復華傳家二號基金 15.8939 15.7500 0.1439 0.9137
復華傳家基金 14.6660 14.5386 0.1274 0.8763
復華滬深300 A股基金 14.3000 13.6900 0.6100 4.4558
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0385 10.0486 -0.0101 -0.1005
惠理康和台灣紅不讓基金 13.4200 13.3100 0.1100 0.8265
惠理康和兩岸價值基金 9.2900 9.0600 0.2300 2.5386
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順平衡基金 10.1900 10.0400 0.1500 1.4940
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0618 10.0152 0.0466 0.4653
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9809 9.9917 -0.0108 -0.1081
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0628 10.0161 0.0467 0.4663
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9809 9.9917 -0.0108 -0.1081
華南永昌中小型基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410
華南永昌台灣精選基金 8.1300 8.0800 0.0500 0.6188
華南永昌永昌基金 11.2500 11.1500 0.1000 0.8969
華南永昌全球亨利組合基金 13.2493 13.2476 0.0017 0.0128
華南永昌全球神農水資源基金 8.7200 8.6400 0.0800 0.9259
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9800 5.8500 0.1300 2.2222
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4000 5.2800 0.1200 2.2727
華南永昌全球精品基金 12.3300 12.1300 0.2000 1.6488
華南永昌投資級收益組合基金 10.0991 10.0606 0.0385 0.3827
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2993 9.2733 0.0260 0.2804
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9333 9.9056 0.0277 0.2796
華南永昌前瞻科技基金 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545
華南永昌黃河世紀基金 7.3800 7.2200 0.1600 2.2161
華南永昌愛台灣基金 6.9800 6.9200 0.0600 0.8671
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8819 15.8817 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 13.6296 13.6025 0.0271 0.1992
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6963 11.6961 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.8400 19.6200 0.2200 1.1213
華頓台灣基金 17.1000 16.8900 0.2100 1.2433
華頓平安貨幣市場基金 11.2604 11.2602 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 12.1000 11.9900 0.1100 0.9174
華頓全球高收益債券基金A 12.0830 12.0226 0.0604 0.5024
華頓全球高收益債券基金B 10.4005 10.3486 0.0519 0.5015
華頓全球黑鑽油源基金 6.0700 6.0200 0.0500 0.8306
華頓全球新星股票基金 6.6200 6.6000 0.0200 0.3030
華頓典範科技基金 8.0800 8.0500 0.0300 0.3727
華頓新興亞太債券基金A 10.0267 9.9915 0.0352 0.3523
華頓新興亞太債券基金B 9.5498 9.5163 0.0335 0.3520
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匯豐中小基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284
匯豐中國動力基金 10.3400 10.0400 0.3000 2.9881
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1969 2.1909 0.0060 0.2739
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1968 2.1909 0.0059 0.2693
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7178 10.6958 0.0220 0.2057
匯豐五福全球債券組合基金 12.2331 12.2078 0.0253 0.2072
匯豐太平洋精典基金 13.1500 12.7800 0.3700 2.8952
匯豐台灣精典基金 17.0800 16.9900 0.0900 0.5297
匯豐全球新富基金 10.1900 10.0700 0.1200 1.1917
匯豐全球趨勢組合基金 9.7600 9.5600 0.2000 2.0921
匯豐全球關鍵資源基金 7.2500 7.1300 0.1200 1.6830
匯豐安富基金 20.7000 20.6400 0.0600 0.2907
匯豐成功基金 31.5300 31.2700 0.2600 0.8315
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6006 9.5570 0.0436 0.4562
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7995 10.7560 0.0435 0.4044
匯豐拉丁美洲基金 8.6800 8.5200 0.1600 1.8779
匯豐金磚動力基金 10.2500 10.0000 0.2500 2.5000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7640 14.7638 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6006 15.6004 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.4400 5.1300 0.3100 6.0429
匯豐新鑽動力基金 8.7600 8.5500 0.2100 2.4561
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0919 8.0820 0.0099 0.1225
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7530 9.7431 0.0099 0.1016
匯豐龍鳳基金 35.9900 35.8100 0.1800 0.5027
匯豐龍騰電子基金 23.0000 23.0000 0.0000 0.0000
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4577 11.4315 0.0262 0.2292
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.1200 14.0800 0.0400 0.2841
新光中國成長基金 8.5300 8.3000 0.2300 2.7711
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5246 17.5244 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.4700 16.4500 0.0200 0.1216
新光全球冠軍組合基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1102 15.1100 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.0800 9.9900 0.0900 0.9009
新光亞洲精選基金 22.1400 21.6500 0.4900 2.2633
新光兩岸優勢基金 8.8300 8.5600 0.2700 3.1542
新光店頭基金 18.7800 18.6900 0.0900 0.4815
新光國家建設基金 17.8800 17.8100 0.0700 0.3930
新光創新科技基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961
新光傳產優勢基金 9.4200 9.3500 0.0700 0.7487
新光新興星鑽基金 8.8100 8.5700 0.2400 2.8005
新光福運平衡基金 11.7645 11.7041 0.0604 0.5161
新光增長收益基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049
新光靈活增益100基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.9600 4.8800 0.0800 1.6393
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3100 8.1700 0.1400 1.7136
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1933 11.1580 0.0353 0.3164
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7388 9.7081 0.0307 0.3162
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益台股指數基金 11.9200 11.8670 0.0530 0.4466
群益平衡王基金 18.3889 18.3363 0.0526 0.2869
群益安家基金 15.3345 15.2235 0.1110 0.7291
群益店頭市場基金 53.9900 53.6700 0.3200 0.5962
群益長安基金 17.7400 17.6400 0.1000 0.5669
群益真善美基金 16.3875 16.3236 0.0639 0.3915
群益創新科技基金 21.0100 20.9500 0.0600 0.2864
群益奧斯卡基金 18.4900 18.4200 0.0700 0.3800
群益葛萊美基金 14.5800 14.5200 0.0600 0.4132
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.4300 20.1900 0.2400 1.1887
德信中國精選成長基金 7.7100 7.4700 0.2400 3.2129
德信台灣主流中小基金 11.2700 11.1900 0.0800 0.7149
德信新興股票組合基金 9.8300 9.5900 0.2400 2.5026
德信萬保貨幣市場基金 11.6641 11.6639 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8355 10.8131 0.0224 0.2072
德信數位時代基金 17.1600 17.0500 0.1100 0.6452
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.4300 12.3700 0.0600 0.4850
德盛全球生技大壩基金 24.3200 23.9300 0.3900 1.6298
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9100 11.6400 0.2700 2.3196
德盛安聯中國策略增長基金 10.1000 9.8500 0.2500 2.5381
德盛安聯台灣好息富基金 10.2100 10.1100 0.1000 0.9891
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1945 12.1943 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2700 13.1500 0.1200 0.9126
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5144 13.5291 -0.0147 -0.1087
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8676 10.8725 -0.0049 -0.0451
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3104 10.3150 -0.0046 -0.0446
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.8000 10.7100 0.0900 0.8403
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7600 7.6600 0.1000 1.3055
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254
德盛安聯全球計量平衡基金 11.2600 11.1800 0.0800 0.7156
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6126 11.5792 0.0334 0.2885
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5675 11.5342 0.0333 0.2887
德盛安聯全球新興市場基金 15.0100 14.6500 0.3600 2.4573
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4800 8.3800 0.1000 1.1933
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.4000 8.3200 0.0800 0.9615
德盛安聯多元計量平衡基金 8.1300 8.0500 0.0800 0.9938
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7600 9.5800 0.1800 1.8789
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6700 17.3000 0.3700 2.1387
德盛科技大壩基金 17.8700 17.8700 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3935 11.3933 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2100 16.1000 0.1100 0.6832
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0700 17.8000 0.2700 1.5169
德銀遠東DWS全球神農基金 10.4100 10.3000 0.1100 1.0680
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2600 9.1400 0.1200 1.3129
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7600 10.6200 0.1400 1.3183
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2160 9.1851 0.0309 0.3364
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6100 10.5744 0.0356 0.3367
德銀遠東DWS科技基金 14.2100 14.1700 0.0400 0.2823
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 13.9900 13.7800 0.2100 1.5240
摩根中小基金 16.7800 16.5700 0.2100 1.2674
摩根中美G2新勢力基金 10.0600 9.9200 0.1400 1.4113
摩根中國A股基金 10.1300 10.0000 0.1300 1.3000
摩根中國亮點基金 8.5900 8.3600 0.2300 2.7512
摩根台灣金磚基金 13.4600 13.3200 0.1400 1.0511
摩根台灣基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173
摩根台灣貨幣市場基金 16.0454 16.0451 0.0003 0.0019
摩根台灣微型基金 15.4200 15.2300 0.1900 1.2475
摩根台灣增長基金 36.4700 36.2400 0.2300 0.6347
摩根平衡基金 24.1300 23.9700 0.1600 0.6675
摩根全球α基金 13.1800 13.0300 0.1500 1.1512
摩根全球平衡基金 14.4324 14.2589 0.1735 1.2168
摩根全球通網基金 3.8800 3.8000 0.0800 2.1053
摩根全球發現基金 8.8300 8.7100 0.1200 1.3777
摩根全球債券基金-分配型 9.6033 9.5483 0.0550 0.5760
摩根全球債券基金-累積型 9.9182 9.8614 0.0568 0.5760
摩根安家理財基金 10.9781 10.9792 -0.0011 -0.0100
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.9374 10.7942 0.1432 1.3266
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4302 11.2806 0.1496 1.3262
摩根亞洲基金 36.6800 35.7300 0.9500 2.6588
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1260 10.0772 0.0488 0.4843
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1906 11.1366 0.0540 0.4849
摩根東方內需機會基金 11.5200 11.2300 0.2900 2.5824
摩根東方科技基金 19.8000 19.4200 0.3800 1.9568
摩根金龍收成基金 14.0200 13.6800 0.3400 2.4854
摩根神龍平衡基金 12.0000 11.7900 0.2100 1.7812
摩根第一貨幣市場基金 14.8051 14.8048 0.0003 0.0020
摩根絕對日本基金 9.0400 8.9200 0.1200 1.3453
摩根新金磚五國基金 9.2700 9.0300 0.2400 2.6578
摩根新絲路基金 7.9100 7.7200 0.1900 2.4611
摩根新興35基金 10.6800 10.4400 0.2400 2.2989
摩根新興日本基金 17.8800 17.6500 0.2300 1.3031
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4339 9.4022 0.0317 0.3372
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4641 10.4289 0.0352 0.3375
摩根新興科技基金 33.7800 33.7700 0.0100 0.0296
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5403 9.5188 0.0215 0.2259
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8419 9.8197 0.0222 0.2261
摩根資源活力股票基金 4.4900 4.3200 0.1700 3.9352
摩根價值成長基金 14.2300 14.1400 0.0900 0.6365
摩根龍揚基金 21.1000 20.5800 0.5200 2.5267
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3633 10.3568 0.0065 0.0628
摩根總收益組合基金-累積型 10.6119 10.6052 0.0067 0.0632
摩根縱橫台商基金 9.0900 8.8500 0.2400 2.7119
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 13.6900 13.5500 0.1400 1.0332
聯邦金鑽平衡基金 11.6935 11.5414 0.1521 1.3179
聯邦貨幣市場基金 12.8727 12.8725 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3493 14.3175 0.0318 0.2221
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8815 9.8260 0.0555 0.5648
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4924 9.4391 0.0533 0.5647
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.7900 24.7000 0.0900 0.3644
聯博亞太地產基金-A類型 11.2300 11.1800 0.0500 0.4472
聯博亞太地產基金-B類型 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682
聯博貨幣市場基金 14.7320 14.7318 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5196 9.5036 0.0160 0.1684
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5196 9.5036 0.0160 0.1684
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.3800 12.2800 0.1000 0.8143
瀚亞中國基金 10.5700 10.3300 0.2400 2.3233
瀚亞巴西基金 5.6300 5.5400 0.0900 1.6246
瀚亞外銷基金 26.6300 26.5500 0.0800 0.3013
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8323 11.7605 0.0718 0.6105
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0446 9.9837 0.0609 0.6100
瀚亞全球綠色金脈基金 11.4900 11.3500 0.1400 1.2335
瀚亞印度基金 15.7600 15.4300 0.3300 2.1387
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.0400 8.9300 0.1100 1.2318
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.8600 8.7600 0.1000 1.1416
瀚亞亞太高股息基金 12.4400 12.2100 0.2300 1.8837
瀚亞亞太基礎建設基金 10.3800 10.1300 0.2500 2.4679
瀚亞非洲基金 18.3000 17.9200 0.3800 2.1205
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2518 13.2515 0.0003 0.0023
瀚亞美國高科技基金 12.9600 12.8200 0.1400 1.0920
瀚亞高科技基金 38.3900 38.3800 0.0100 0.0261
瀚亞理財通基金 18.1900 18.1500 0.0400 0.2204
瀚亞掌櫃基金 11.5600 11.4800 0.0800 0.6969
瀚亞菁華基金 15.5100 15.4900 0.0200 0.1291
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8575 9.7807 0.0768 0.7852
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3837 9.3106 0.0731 0.7851
瀚亞電通網基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3449 12.3298 0.0151 0.1225
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2654 12.2504 0.0150 0.1224
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0500 11.9100 0.1400 1.1755
瀚亞歐洲基金 8.7700 8.6200 0.1500 1.7401
瀚亞質量精選組合基金 11.5141 11.4012 0.1129 0.9903
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7941 9.7419 0.0522 0.5358
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5193 9.4686 0.0507 0.5355
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