-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託半導體科技基金 8.9600 8.8300 0.1300 1.4723
中國信託台灣活力基金 6.7400 6.6200 0.1200 1.8127
中國信託台灣優勢基金 9.7200 9.5600 0.1600 1.6736
中國信託全球固定收益組合基金 13.6851 13.6641 0.0210 0.1537
中國信託東方精選基金 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0379 13.0377 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7327 10.7324 0.0003 0.0028
中國信託精穩基金 11.4884 11.3396 0.1488 1.3122
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 36.0100 35.2600 0.7500 2.1271
元大寶來上證50基金 18.8400 17.8800 0.9600 5.3691
元大寶來大中華價值指數基金 11.9660 11.8480 0.1180 0.9960
元大寶來中國平衡基金 10.2200 10.1400 0.0800 0.7890
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6025 10.5968 0.0057 0.0538
元大寶來巴西指數基金 5.8580 5.8600 -0.0020 -0.0341
元大寶來巴菲特基金 18.0500 17.7800 0.2700 1.5186
元大寶來台股指數基金 9.5360 9.3210 0.2150 2.3066
元大寶來台商收成基金 20.1600 19.7600 0.4000 2.0243
元大寶來台灣中型100基金 28.3000 27.7100 0.5900 2.1292
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8130 15.4850 0.3280 2.1182
元大寶來台灣卓越50基金 57.2800 55.9700 1.3100 2.3405
元大寶來台灣金融基金 12.9700 12.7000 0.2700 2.1260
元大寶來台灣高股息基金 24.1300 23.6600 0.4700 1.9865
元大寶來台灣電子科技基金 24.3600 23.8900 0.4700 1.9674
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9600 6.9600 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8300 5.8300 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990
元大寶來全球成長基金 15.9100 15.9500 -0.0400 -0.2508
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1415 9.1696 -0.0281 -0.3065
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0451 8.0698 -0.0247 -0.3061
元大寶來全球組合基金 11.3527 11.3467 0.0060 0.0529
元大寶來全球通訊基金 4.8500 4.8400 0.0100 0.2066
元大寶來全球短期收益基金 9.8871 9.8837 0.0034 0.0344
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7500 11.7600 -0.0100 -0.0850
元大寶來全球農業商機基金 16.0000 16.0300 -0.0300 -0.1872
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8600 -0.0400 -0.3683
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959
元大寶來印尼指數基金 9.4160 9.2620 0.1540 1.6627
元大寶來印度指數基金 6.9830 7.0290 -0.0460 -0.6544
元大寶來印度基金 7.6200 7.6800 -0.0600 -0.7813
元大寶來多元基金 11.0000 10.7400 0.2600 2.4209
元大寶來多多基金 14.5100 14.2800 0.2300 1.6106
元大寶來多福基金 40.8900 40.1900 0.7000 1.7417
元大寶來亞太成長基金 10.8500 10.8100 0.0400 0.3700
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0737 9.0587 0.0150 0.1656
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0737 9.0587 0.0150 0.1656
元大寶來亞洲台資企業基金 7.6700 7.6100 0.0600 0.7884
元大寶來卓越基金 33.7200 33.2700 0.4500 1.3526
元大寶來店頭基金 6.5300 6.4300 0.1000 1.5552
元大寶來泛歐成長基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476
元大寶來矽谷基金 10.3200 10.1400 0.1800 1.7752
元大寶來高科技基金 11.1500 10.9900 0.1600 1.4559
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8860 15.8857 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7138 11.7136 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.6200 11.4400 0.1800 1.5734
元大寶來華夏中小基金 6.6900 6.7000 -0.0100 -0.1493
元大寶來新中國基金 7.6800 7.5700 0.1100 1.4531
元大寶來新主流基金 16.4600 16.2300 0.2300 1.4171
元大寶來新台灣基金 29.9800 29.2600 0.7200 2.4607
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8900 10.9600 -0.0700 -0.6387
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3234 10.3130 0.0104 0.1008
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5670 9.5573 0.0097 0.1015
元大寶來新興亞洲基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7665 14.7662 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 23.2100 22.8900 0.3200 1.3980
元大寶來精準中小基金 14.4800 14.3200 0.1600 1.1173
元大寶來摩臺基金 27.9200 27.2900 0.6300 2.3085
元大寶來標智滬深300基金 12.9000 12.4000 0.5000 4.0323
元大寶來績效基金 27.3800 26.9500 0.4300 1.5956
元大寶來雙盈基金 19.4700 19.2800 0.1900 0.9855
-------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 9.7100 9.5900 0.1200 1.2513
日盛上選基金 18.3400 18.0700 0.2700 1.4942
日盛大中華基金 5.2600 5.2500 0.0100 0.1905
日盛小而美基金 13.6800 13.5000 0.1800 1.3333
日盛中國內需動力基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480
日盛日盛基金 9.7000 9.5500 0.1500 1.5707
日盛全球抗暖化基金 7.5700 7.5600 0.0100 0.1323
日盛全球新興債券基金A 9.9736 9.9710 0.0026 0.0261
日盛全球新興債券基金B 9.9736 9.9710 0.0026 0.0261
日盛亞洲星鑽基金 11.6500 11.5600 0.0900 0.7786
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3234 10.3089 0.0145 0.1407
日盛亞洲高收益債券基金B 9.8516 9.8378 0.0138 0.1403
日盛金緻招牌組合基金 9.4972 9.4859 0.0113 0.1191
日盛首選基金 9.0900 8.9500 0.1400 1.5643
日盛高科技基金 8.6700 8.5300 0.1400 1.6413
日盛貨幣市場基金 14.4148 14.4145 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 23.0800 23.0200 0.0600 0.2606
日盛精選五虎基金 24.3500 23.9400 0.4100 1.7126
-------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.1749 13.1747 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 18.5500 18.2400 0.3100 1.6996
台新大中華基金 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728
台新大眾基金 17.7300 17.5100 0.2200 1.2564
台新大眾貨幣市場基金 13.8382 13.8380 0.0002 0.0015
台新中國通基金 21.7200 21.3400 0.3800 1.7807
台新中國精選中小基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347
台新主流基金 12.1200 11.9600 0.1600 1.3378
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3900 15.4100 -0.0200 -0.1298
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9300 14.9500 -0.0200 -0.1338
台新印度基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186
台新亞美短期債券基金 9.8354 9.8261 0.0093 0.0947
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6207 9.6218 -0.0011 -0.0114
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0853 10.0864 -0.0011 -0.0109
台新真吉利貨幣市場基金 10.8495 10.8493 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 17.9367 17.8615 0.0752 0.4210
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7794 9.7862 -0.0068 -0.0695
台新新興市場債券基金(B類型) 9.7794 9.7862 -0.0068 -0.0695
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9600 7.0300 -0.0700 -0.9957
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318
台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.8510 6.8850 -0.0340 -0.4938
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0490 10.0520 -0.0030 -0.0298
-------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.5700 12.3600 0.2100 1.6990
未來資產全球大消費基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3505 10.3440 0.0065 0.0628
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3588 10.3523 0.0065 0.0628
未來資產亞洲新富基金 12.4300 12.3900 0.0400 0.3228
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2948 12.2946 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.6100 7.4700 0.1400 1.8742
未來資產新興市場債券基金A 9.5303 9.5347 -0.0044 -0.0462
未來資產新興市場債券基金B 9.5303 9.5347 -0.0044 -0.0462
未來資產閣來寶全球組合基金 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856
未來資產環球債券基金A 9.7006 9.6941 0.0065 0.0671
未來資產環球債券基金B 9.3851 9.3789 0.0062 0.0661
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.5100 8.4200 0.0900 1.0689
永豐中小基金 34.0900 33.6200 0.4700 1.3980
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0968 2.0925 0.0043 0.2055
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0976 2.0933 0.0043 0.2054
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1924 10.1882 0.0042 0.0412
永豐中國經濟建設基金 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700
永豐中概平衡基金 27.7000 27.3200 0.3800 1.3909
永豐主流品牌基金 12.8500 12.8500 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 29.1000 28.6500 0.4500 1.5707
永豐全球平衡組合基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718
永豐全球投資等級債券基金 10.3732 10.3566 0.0166 0.1603
永豐全球債券組合基金 10.2918 10.2885 0.0033 0.0321
永豐全球新興向榮基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425
永豐亞洲民生消費基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040
永豐高科技基金 12.0700 11.8800 0.1900 1.5993
永豐貨幣市場基金 13.5833 13.5831 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2669 9.2755 -0.0086 -0.0927
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3834 9.3920 -0.0086 -0.0916
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2056 9.1993 0.0063 0.0685
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4282 10.4211 0.0071 0.0681
永豐臺灣加權ETF基金 41.1900 40.2800 0.9100 2.2592
永豐領航科技基金 15.1500 14.9200 0.2300 1.5416
永豐環球趨勢資源基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168
永豐趨勢平衡基金 29.6100 29.1100 0.5000 1.7176
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 10.7700 10.5800 0.1900 1.7958
兆豐國際巨龍領航基金 7.4200 7.3700 0.0500 0.6784
兆豐國際民生動力基金 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167
兆豐國際生命科學基金 14.4300 14.3400 0.0900 0.6276
兆豐國際全球高股息基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174
兆豐國際全球基金 28.1300 28.0400 0.0900 0.3210
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 21.8700 21.4300 0.4400 2.0532
兆豐國際第一基金 10.1800 10.0200 0.1600 1.5968
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3106 9.3210 -0.0104 -0.1116
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1942 9.2044 -0.0102 -0.1108
兆豐國際萬全基金 14.6700 14.4500 0.2200 1.5225
兆豐國際電子基金 17.0500 16.7900 0.2600 1.5485
兆豐國際精選二十基金 10.6800 10.5200 0.1600 1.5209
兆豐國際綠鑽基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292
兆豐國際豐台灣基金 24.2400 23.8900 0.3500 1.4651
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1996 12.1993 0.0003 0.0025
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.6400 9.4600 0.1800 1.9028
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9322 9.9324 -0.0002 -0.0020
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7294 9.7297 -0.0003 -0.0031
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0934 10.0824 0.0110 0.1091
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7118 9.7012 0.0106 0.1093
合庫巴黎全球新興市場基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9400 9.8500 0.0900 0.9137
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6479 12.6478 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 6.0800 6.0200 0.0600 0.9967
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.8000 11.5600 0.2400 2.0761
安泰ING中小基金 29.0700 28.5000 0.5700 2.0000
安泰ING中國機會基金 9.2600 9.1800 0.0800 0.8715
安泰ING巴西基金 6.0800 6.0800 0.0000 0.0000
安泰ING日本基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522
安泰ING台灣高股息基金 15.2800 15.0300 0.2500 1.6633
安泰ING台灣運籌基金 19.7600 19.3500 0.4100 2.1189
安泰ING平衡基金 13.5700 13.3800 0.1900 1.4200
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718
安泰ING全球生技醫療基金 11.6400 11.5000 0.1400 1.2174
安泰ING全球品牌基金 19.7000 19.6800 0.0200 0.1016
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9433 8.9514 -0.0081 -0.0905
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5278 10.5373 -0.0095 -0.0902
安泰ING全球氣候變遷基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金季配型 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781
安泰ING全球高股息基金累積型 14.9200 14.9300 -0.0100 -0.0670
安泰ING成長基金 19.4700 19.1200 0.3500 1.8305
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4000 8.3500 0.0500 0.5988
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9200 9.8820 0.0380 0.3845
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0543 11.0119 0.0424 0.3850
安泰ING金磚七國基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315
安泰ING泰國基金 37.5900 38.1100 -0.5200 -1.3645
安泰ING高科技基金 5.8600 5.7400 0.1200 2.0906
安泰ING貨幣市場基金 15.8976 15.8973 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.5500 16.5100 0.0400 0.2423
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1305 9.1252 0.0053 0.0581
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4833 10.4773 0.0060 0.0573
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9178 11.9177 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957
安泰ING積極成長基金 8.1400 7.9900 0.1500 1.8774
安泰ING優質基金 23.2300 22.7000 0.5300 2.3348
安泰ING環球基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024
安泰ING鴻利基金 13.8500 13.6400 0.2100 1.5396
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6517 16.6515 0.0002 0.0012
安泰ING鴻運基金 13.9800 13.7300 0.2500 1.8208
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0800 10.8500 0.2300 2.1198
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5600 7.5600 0.0000 0.0000
安泰ING鑫平衡組合基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2184 12.2062 0.0122 0.1000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2992 66.2380 0.0612 0.0924
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.7980 10.7846 0.0134 0.1243
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.7365 63.6778 0.0587 0.0922
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3636 10.3508 0.0128 0.1237
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1181 2.1123 0.0058 0.2746
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3149 10.3000 0.0149 0.1447
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0460 2.0431 0.0029 0.1419
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9711 9.9578 0.0133 0.1336
宏利台灣動力基金 15.7700 15.5400 0.2300 1.4801
宏利全球債券組合基金 12.1550 12.1501 0.0049 0.0403
宏利亞太入息債券基金A 11.0646 11.0409 0.0237 0.2147
宏利亞太入息債券基金B 9.6463 9.6256 0.0207 0.2151
宏利亞太中小企業基金 15.9200 15.9600 -0.0400 -0.2506
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.3676 62.2988 0.0688 0.1104
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1640 10.1492 0.0148 0.1458
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4663 10.4811 -0.0148 -0.1412
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9123 8.9250 -0.0127 -0.1423
宏利萬利貨幣市場基金 13.4324 13.4322 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.3400 7.2800 0.0600 0.8242
宏利臺灣高股息基金 17.0600 16.8700 0.1900 1.1263
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6889 12.6887 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 12.1000 11.8800 0.2200 1.8519
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 19.8100 19.6000 0.2100 1.0714
保德信大俄羅斯基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014
保德信中小型股基金 32.8000 32.1800 0.6200 1.9267
保德信中國品牌基金 8.1500 7.9900 0.1600 2.0025
保德信日本基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502
保德信台商全方位基金 25.2000 24.6400 0.5600 2.2727
保德信全球中小基金 20.9300 20.8800 0.0500 0.2395
保德信全球消費商機基金 13.8800 13.8500 0.0300 0.2166
保德信全球基礎建設基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000
保德信全球組合基金 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762
保德信全球債券組合基金 12.2512 12.2748 -0.0236 -0.1923
保德信全球資源基金 7.6600 7.6700 -0.0100 -0.1304
保德信全球優質股息成長基金 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805
保德信全球醫療生化基金 23.7300 23.5700 0.1600 0.6788
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0667 10.0704 -0.0037 -0.0367
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1426 10.1463 -0.0037 -0.0365
保德信亞太基金 17.3900 17.3400 0.0500 0.2884
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4691 9.4646 0.0045 0.0476
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1367 10.1319 0.0048 0.0474
保德信店頭市場基金 26.8200 26.4400 0.3800 1.4372
保德信拉丁美洲基金 7.6600 7.7200 -0.0600 -0.7772
保德信金平衡基金 21.9700 21.6400 0.3300 1.5250
保德信金滿意基金 30.8300 30.2200 0.6100 2.0185
保德信科技島基金 16.8400 16.5600 0.2800 1.6908
保德信高成長基金 67.9700 66.5100 1.4600 2.1952
保德信第一基金 19.6400 19.2300 0.4100 2.1321
保德信貨幣市場基金 15.4097 15.4094 0.0003 0.0020
保德信新世紀基金 8.6300 8.3900 0.2400 2.8606
保德信新興中小基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8400 9.8570 -0.0170 -0.1725
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8400 9.8570 -0.0170 -0.1725
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8321 8.8611 -0.0290 -0.3273
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9393 9.9720 -0.0327 -0.3279
保德信新興趨勢組合基金 9.5600 9.6200 -0.0600 -0.6237
保德信瑞騰基金 15.0873 15.0864 0.0009 0.0060
保德信歐洲組合基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0908 2.0869 0.0039 0.1869
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2118 2.2076 0.0042 0.1903
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3390 0.3381 0.0009 0.2662
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3589 0.3581 0.0008 0.2234
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1976 10.1826 0.0150 0.1473
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7809 10.7638 0.0171 0.1589
施羅德世界資源基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289
施羅德台灣主動基金 13.3500 13.1200 0.2300 1.7531
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3962 8.4261 -0.0299 -0.3549
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0224 10.0581 -0.0357 -0.3549
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4310 11.4309 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金 11.8400 11.6200 0.2200 1.8933
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525
柏瑞五國金勢力建設基金 7.7600 7.7300 0.0300 0.3881
柏瑞巨人基金 8.9300 8.7700 0.1600 1.8244
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4048 13.4046 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.6100 12.5800 0.0300 0.2385
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8425 11.8452 -0.0027 -0.0228
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3127 8.3146 -0.0019 -0.0229
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564
柏瑞拉丁美洲基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9630 10.9742 -0.0112 -0.1021
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5906 8.5993 -0.0087 -0.1012
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1317 10.1407 -0.0090 -0.0888
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6319 9.6405 -0.0086 -0.0892
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4425 11.4548 -0.0123 -0.1074
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4482 9.4584 -0.0102 -0.1078
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5400 14.5200 0.0200 0.1377
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8101 12.8060 0.0041 0.0320
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.9100 18.5600 0.3500 1.8858
國泰小龍基金 11.9600 11.7200 0.2400 2.0478
國泰中小成長基金 32.3900 31.7800 0.6100 1.9195
國泰中國內需增長基金 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584
國泰中國新興戰略基金 13.1300 13.0800 0.0500 0.3823
國泰中港台基金 8.2300 8.1500 0.0800 0.9816
國泰台灣計量基金 9.9800 9.8900 0.0900 0.9100
國泰台灣貨幣市場基金 12.1636 12.1635 0.0001 0.0008
國泰平衡基金 19.0600 18.8400 0.2200 1.1677
國泰全球基礎建設基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933
國泰全球資源基金 6.6300 6.6400 -0.0100 -0.1506
國泰全球環保趨勢基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.3200 13.2400 0.0800 0.6042
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7800 11.7300 0.0500 0.4263
國泰科技生化基金 24.8700 24.4000 0.4700 1.9262
國泰紐幣保本基金 9.4332 9.4033 0.0299 0.3180
國泰國泰基金 14.7600 14.4800 0.2800 1.9337
國泰策略高收益債券基金A 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033
國泰策略高收益債券基金B 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057
國泰新興市場基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000
國泰新興高收益債券基金A 10.4433 10.4660 -0.0227 -0.2169
國泰新興高收益債券基金B 9.4229 9.4433 -0.0204 -0.2160
國泰價值卓越基金 11.6800 11.4800 0.2000 1.7422
國泰豐益債券組合基金 10.9991 10.9952 0.0039 0.0355
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.6500 16.4400 0.2100 1.2774
第一金小型精選基金 20.0100 19.7300 0.2800 1.4192
第一金中國世紀基金 6.7600 6.7100 0.0500 0.7452
第一金中概平衡基金 17.2000 17.0400 0.1600 0.9390
第一金台灣成長基金 7.0900 6.9600 0.1300 1.8678
第一金台灣貨幣市場基金 14.8942 14.8940 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 173.8590 173.8560 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 15.8800 15.8900 -0.0100 -0.0629
第一金全球不動產證券化基金A 6.9504 6.9846 -0.0342 -0.4897
第一金全球不動產證券化基金B 5.6801 5.7081 -0.0280 -0.4905
第一金全球台商基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4899 9.4994 -0.0095 -0.1000
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2510 9.2837 -0.0327 -0.3522
第一金全球品牌基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571
第一金全球高收益債券基金A 13.5811 13.5599 0.0212 0.1563
第一金全球高收益債券基金B 10.9956 11.0340 -0.0384 -0.3480
第一金全球資源基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070
第一金亞洲科技基金 12.9700 12.9200 0.0500 0.3870
第一金亞洲新興市場基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043
第一金店頭市場基金 6.7900 6.7100 0.0800 1.1923
第一金馬來西亞基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410
第一金創新趨勢基金 11.5300 11.3500 0.1800 1.5859
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3662 9.3851 -0.0189 -0.2014
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4546 8.5077 -0.0531 -0.6241
第一金萬得福基金 10.4300 10.2900 0.1400 1.3605
第一金電子基金 19.5200 19.3200 0.2000 1.0352
第一金旗艦基金 9.5700 9.5400 0.0300 0.3145
第一金福元基金 7.2900 7.2100 0.0800 1.1096
第一金福王基金 10.6100 10.4100 0.2000 1.9212
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972
凱基台商天下基金 8.3300 8.3600 -0.0300 -0.3589
凱基台灣精五門基金 15.2700 14.9400 0.3300 2.2088
凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9533 9.9703 -0.0170 -0.1705
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6147 9.6311 -0.0164 -0.1703
凱基亞洲四金磚基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3062 11.3060 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.4600 16.1200 0.3400 2.1092
凱基雲端趨勢基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938
凱基新興市場中小基金 11.8000 11.7900 0.0100 0.0848
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245
凱基資源國基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.4200 18.5500 0.8700 4.6900
富邦大中華成長基金 4.2800 4.2600 0.0200 0.4695
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0051 10.0057 -0.0006 -0.0060
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0051 10.0057 -0.0006 -0.0060
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0066 10.0071 -0.0005 -0.0050
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0066 10.0071 -0.0005 -0.0050
富邦丰益債券組合基金 9.4543 9.4534 0.0009 0.0095
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.0000 27.4500 0.5500 2.0036
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.2200 32.5100 0.7100 2.1839
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.8300 33.0700 0.7600 2.2982
富邦台灣心基金 14.1100 13.8100 0.3000 2.1723
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9400 12.7000 0.2400 1.8898
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6900 10.4900 0.2000 1.9066
富邦台灣釆吉50基金 32.7300 31.9800 0.7500 2.3452
富邦台灣科技指數基金 34.7600 33.9100 0.8500 2.5066
富邦台灣鳳凰基金 577.5000 564.1000 13.4000 2.3755
富邦全球不動產基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4508 10.4380 0.0128 0.1226
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8498 9.8576 -0.0078 -0.0791
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2977 15.2974 0.0003 0.0020
富邦長紅基金 44.3700 43.4600 0.9100 2.0939
富邦冠軍基金 23.1600 22.8800 0.2800 1.2238
富邦科技基金 17.6300 17.3200 0.3100 1.7898
富邦高成長基金 16.4600 16.0900 0.3700 2.2996
富邦富邦基金 9.1100 8.9100 0.2000 2.2447
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8015 10.7794 0.0221 0.2050
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3231 10.3480 -0.0249 -0.2406
富邦新興亞洲高成長基金 9.2000 9.2500 -0.0500 -0.5405
富邦農糧精選基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015
富邦精準基金 40.4300 39.7500 0.6800 1.7107
富邦精銳中小基金 9.7100 9.5500 0.1600 1.6754
富邦價值基金 15.6500 15.4000 0.2500 1.6234
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 20.5200 20.0800 0.4400 2.1912
富達卓越領航全球組合基金 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982
富達動力領航組合基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513
富蘭克林華美中華基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1100 9.9100 0.2000 2.0182
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.3100 11.1500 0.1600 1.4350
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5226 9.4924 0.0302 0.3182
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5744 9.5441 0.0303 0.3175
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1157 10.0764 0.0393 0.3900
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6142 10.5730 0.0412 0.3897
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3478 13.3450 0.0028 0.0210
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6261 10.6238 0.0023 0.0217
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6344 9.6246 0.0098 0.1018
富蘭克林華美第一富基金 24.0900 23.7800 0.3100 1.3036
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0498 10.0497 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5590 8.5590 0.0000 0.0000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9470 8.9585 -0.0115 -0.1284
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2957 9.3185 -0.0228 -0.2447
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7776 10.8041 -0.0265 -0.2453
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0310 10.0303 0.0007 0.0070
復華人生目標基金 20.3960 20.1614 0.2346 1.1636
復華大中華中小策略基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667
復華中小精選基金 28.8700 28.2900 0.5800 2.0502
復華全方位基金 13.7600 13.4800 0.2800 2.0772
復華全球大趨勢基金 13.5900 13.6000 -0.0100 -0.0735
復華全球平衡基金 14.5800 14.6100 -0.0300 -0.2053
復華全球原物料基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000
復華全球短期收益基金 10.8960 10.8871 0.0089 0.0818
復華全球債券基金 12.6835 12.6773 0.0062 0.0489
復華全球債券組合基金 13.5000 13.5200 -0.0200 -0.1479
復華全球資產證券化基金A 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594
復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436
復華有利貨幣市場基金 13.1500 13.1498 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891
復華亞太成長基金 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086
復華東協世紀基金 12.6600 12.6600 0.0000 0.0000
復華南非幣2017保本基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139
復華南非幣長期收益基金B 9.3700 9.4200 -0.0500 -0.5308
復華南非幣短期收益基金A 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993
復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017
復華神盾基金 13.8921 13.7053 0.1868 1.3630
復華高成長基金 29.4200 28.7900 0.6300 2.1883
復華高益策略組合基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824
復華貨幣市場基金 14.1009 14.1006 0.0003 0.0021
復華復華基金 9.9900 9.7900 0.2000 2.0429
復華華人世紀基金 12.0300 11.9500 0.0800 0.6695
復華傳家二號基金 15.8939 15.7500 0.1439 0.9137
復華傳家基金 14.6660 14.5386 0.1274 0.8763
復華奧林匹克全球組合基金 14.3500 14.3300 0.0200 0.1396
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6900 11.6900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金A 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017
復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017
復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金B 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000
復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979
復華數位經濟基金 20.9800 20.6100 0.3700 1.7953
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0486 10.0394 0.0092 0.0916
惠理康和台灣紅不讓基金 13.3100 13.0800 0.2300 1.7584
惠理康和兩岸價值基金 9.0600 8.9500 0.1100 1.2291
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.2700 14.0300 0.2400 1.7106
景順台灣科技基金 22.9600 22.4800 0.4800 2.1352
景順台灣精選成長基金 23.1800 22.7600 0.4200 1.8453
景順平衡基金 10.1900 10.0400 0.1500 1.4940
景順全球科技基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882
景順全球康健基金 14.9200 14.8600 0.0600 0.4038
景順貨幣市場基金 15.6261 15.6259 0.0002 0.0013
景順潛力基金 26.4400 26.0400 0.4000 1.5361
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0152 9.9896 0.0256 0.2563
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9917 10.0001 -0.0084 -0.0840
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0161 9.9915 0.0246 0.2462
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9917 10.0001 -0.0084 -0.0840
華南永昌中小型基金 8.3000 8.1800 0.1200 1.4670
華南永昌台灣精選基金 8.0800 7.9800 0.1000 1.2531
華南永昌永昌基金 11.1500 11.0000 0.1500 1.3636
華南永昌全球亨利組合基金 13.2476 13.2352 0.0124 0.0937
華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.8500 5.8400 0.0100 0.1712
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.2800 5.2700 0.0100 0.1898
華南永昌全球精品基金 12.1300 12.0600 0.0700 0.5804
華南永昌投資級收益組合基金 10.0606 10.0850 -0.0244 -0.2419
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2733 9.2876 -0.0143 -0.1540
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9056 9.9208 -0.0152 -0.1532
華南永昌前瞻科技基金 10.8200 10.6800 0.1400 1.3109
華南永昌黃河世紀基金 7.2200 7.1800 0.0400 0.5571
華南永昌愛台灣基金 6.9200 6.8200 0.1000 1.4663
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8817 15.8814 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 13.6025 13.5149 0.0876 0.6482
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6961 11.6959 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.6200 19.3100 0.3100 1.6054
華頓台灣基金 16.8900 16.6400 0.2500 1.5024
華頓平安貨幣市場基金 11.2602 11.2600 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 11.9900 11.8000 0.1900 1.6102
華頓全球高收益債券基金A 12.0226 12.0158 0.0068 0.0566
華頓全球高收益債券基金B 10.3486 10.3428 0.0058 0.0561
華頓全球黑鑽油源基金 6.0200 6.0300 -0.0100 -0.1658
華頓全球新星股票基金 6.6000 6.5500 0.0500 0.7634
華頓典範科技基金 8.0500 7.9400 0.1100 1.3854
華頓新興亞太債券基金A 9.9915 9.9693 0.0222 0.2227
華頓新興亞太債券基金B 9.5163 9.4951 0.0212 0.2233
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.7900 7.6300 0.1600 2.0970
匯豐中國動力基金 10.0400 9.9200 0.1200 1.2097
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1909 2.1897 0.0012 0.0548
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1909 2.1896 0.0013 0.0594
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6958 10.6893 0.0065 0.0608
匯豐五福全球債券組合基金 12.2078 12.2109 -0.0031 -0.0254
匯豐太平洋精典基金 12.7800 12.6900 0.0900 0.7092
匯豐台灣精典基金 16.9900 16.6600 0.3300 1.9808
匯豐全球新富基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990
匯豐全球趨勢組合基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045
匯豐全球關鍵資源基金 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797
匯豐安富基金 20.6400 20.3600 0.2800 1.3753
匯豐成功基金 31.2700 30.4800 0.7900 2.5919
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5570 9.5334 0.0236 0.2476
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7560 10.7324 0.0236 0.2199
匯豐拉丁美洲基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834
匯豐金磚動力基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7638 14.7636 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.6004 15.6002 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1300 5.1300 0.0000 0.0000
匯豐新鑽動力基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0820 8.1198 -0.0378 -0.4655
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7431 9.7810 -0.0379 -0.3875
匯豐龍鳳基金 35.8100 35.0900 0.7200 2.0519
匯豐龍騰電子基金 23.0000 22.6100 0.3900 1.7249
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4315 11.4316 -0.0001 -0.0009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.0800 13.8500 0.2300 1.6607
新光中國成長基金 8.3000 8.3500 -0.0500 -0.5988
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5244 17.5242 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.4500 16.1700 0.2800 1.7316
新光全球冠軍組合基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000
新光吉星貨幣市場基金 15.1100 15.1097 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
新光亞洲精選基金 21.6500 21.5400 0.1100 0.5107
新光兩岸優勢基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000
新光店頭基金 18.6900 18.4000 0.2900 1.5761
新光國家建設基金 17.8100 17.5300 0.2800 1.5973
新光創新科技基金 10.4100 10.2500 0.1600 1.5610
新光傳產優勢基金 9.3500 9.2200 0.1300 1.4100
新光新興星鑽基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339
新光福運平衡基金 11.7041 11.5431 0.1610 1.3948
新光增長收益基金 9.7600 9.6400 0.1200 1.2448
新光靈活增益100基金 9.4200 9.2600 0.1600 1.7279
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.8800 4.9000 -0.0200 -0.4082
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1580 11.1510 0.0070 0.0628
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7081 9.7020 0.0061 0.0629
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409
群益中小型股基金 32.1600 31.4700 0.6900 2.1926
群益台股指數基金 11.8670 11.6340 0.2330 2.0028
群益平衡王基金 18.3363 18.2682 0.0681 0.3728
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.5000 -0.0100 -0.1818
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5791 9.6043 -0.0252 -0.2624
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2024 9.2267 -0.0243 -0.2634
群益印巴雙星基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618
群益印度中小基金 7.3200 7.3400 -0.0200 -0.2725
群益多利策略組合基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924
群益多重收益組合基金 12.4100 12.4100 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 11.9100 11.9200 -0.0100 -0.0839
群益安家基金 15.2235 15.0928 0.1307 0.8660
群益安穩貨幣市場基金 15.7176 15.7173 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1500 14.1100 0.0400 0.2835
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5321 9.5276 0.0045 0.0472
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0966 9.1323 -0.0357 -0.3909
群益店頭市場基金 53.6700 52.8500 0.8200 1.5516
群益東方盛世基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139
群益東協成長基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883
群益長安基金 17.6400 17.2900 0.3500 2.0243
群益真善美基金 16.3236 16.2051 0.1185 0.7313
群益馬拉松基金 73.9500 72.6100 1.3400 1.8455
群益創新科技基金 20.9500 20.7100 0.2400 1.1589
群益華夏盛世基金 9.6000 9.4800 0.1200 1.2658
群益奧斯卡基金 18.4200 18.1200 0.3000 1.6556
群益新興大消費基金 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396
群益新興金鑽基金 7.6200 7.5900 0.0300 0.3953
群益葛萊美基金 14.5200 14.2600 0.2600 1.8233
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 20.1900 19.9100 0.2800 1.4063
德信中國精選成長基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032
德信台灣主流中小基金 11.1900 11.0600 0.1300 1.1754
德信新興股票組合基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081
德信萬保貨幣市場基金 11.6639 11.6637 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8131 10.8034 0.0097 0.0898
德信數位時代基金 17.0500 16.8000 0.2500 1.4881
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.3700 12.1200 0.2500 2.0627
德盛全球生技大壩基金 23.9300 23.5700 0.3600 1.5274
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.6400 11.5800 0.0600 0.5181
德盛安聯中國策略增長基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129
德盛安聯台灣好息富基金 10.1100 9.9700 0.1400 1.4042
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1943 12.1941 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1500 12.9200 0.2300 1.7802
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5291 13.5139 0.0152 0.1125
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8725 10.8566 0.0159 0.1465
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3150 10.3367 -0.0217 -0.2099
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3800 10.3100 0.0700 0.6790
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7100 10.6300 0.0800 0.7526
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068
德盛安聯全球計量平衡基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5792 11.5611 0.0181 0.1566
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5342 11.5162 0.0180 0.1563
德盛安聯全球新興市場基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410
德盛安聯多元計量平衡基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3000 17.2400 0.0600 0.3480
德盛科技大壩基金 17.8700 17.5400 0.3300 1.8814
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3933 11.3931 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1000 15.7600 0.3400 2.1574
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8000 17.7800 0.0200 0.1125
德銀遠東DWS全球神農基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1851 9.1688 0.0163 0.1778
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5744 10.5556 0.0188 0.1781
德銀遠東DWS科技基金 14.1700 13.9200 0.2500 1.7960
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 13.7800 13.7300 0.0500 0.3642
摩根中小基金 16.5700 16.5700 0.0000 0.0000
摩根中美G2新勢力基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020
摩根中國A股基金 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065
摩根中國亮點基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444
摩根台灣金磚基金 13.3200 12.9700 0.3500 2.6985
摩根台灣基金 9.7200 9.4900 0.2300 2.4236
摩根台灣貨幣市場基金 16.0451 16.0449 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.2300 15.2400 -0.0100 -0.0656
摩根台灣增長基金 36.2400 35.3800 0.8600 2.4308
摩根平衡基金 23.9700 23.7200 0.2500 1.0540
摩根全球α基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537
摩根全球平衡基金 14.2589 14.2582 0.0007 0.0049
摩根全球通網基金 3.8000 3.7900 0.0100 0.2639
摩根全球發現基金 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149
摩根全球債券基金-分配型 9.5483 9.5287 0.0196 0.2057
摩根全球債券基金-累積型 9.8614 9.8411 0.0203 0.2063
摩根安家理財基金 10.9792 10.9797 -0.0005 -0.0046
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7942 10.7716 0.0226 0.2098
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2806 11.2570 0.0236 0.2097
摩根亞洲基金 35.7300 35.5100 0.2200 0.6195
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0772 10.0818 -0.0046 -0.0456
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1366 11.1418 -0.0052 -0.0467
摩根東方內需機會基金 11.2300 11.1700 0.0600 0.5372
摩根東方科技基金 19.4200 19.3900 0.0300 0.1547
摩根金龍收成基金 13.6800 13.5400 0.1400 1.0340
摩根神龍平衡基金 11.7900 11.7100 0.0800 0.6832
摩根第一貨幣市場基金 14.8048 14.8046 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000
摩根新金磚五國基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210
摩根新絲路基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901
摩根新興35基金 10.4400 10.4700 -0.0300 -0.2865
摩根新興日本基金 17.6500 17.6200 0.0300 0.1703
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4022 9.4217 -0.0195 -0.2070
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4289 10.4506 -0.0217 -0.2076
摩根新興科技基金 33.7700 33.2100 0.5600 1.6862
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5188 9.5283 -0.0095 -0.0997
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8197 9.8295 -0.0098 -0.0997
摩根資源活力股票基金 4.3200 4.3300 -0.0100 -0.2310
摩根價值成長基金 14.1400 13.8100 0.3300 2.3896
摩根龍揚基金 20.5800 20.3800 0.2000 0.9814
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3568 10.3548 0.0020 0.0193
摩根總收益組合基金-累積型 10.6052 10.6032 0.0020 0.0189
摩根縱橫台商基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682
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聯邦中國龍基金 13.5500 13.3600 0.1900 1.4222
聯邦金鑽平衡基金 11.5414 11.4382 0.1032 0.9022
聯邦貨幣市場基金 12.8725 12.8723 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.3200 7.2300 0.0900 1.2448
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3175 14.3048 0.0127 0.0888
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8260 9.8132 0.0128 0.1304
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4391 9.4269 0.0122 0.1294
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.7000 24.2400 0.4600 1.8977
聯博亞太地產基金-A類型 11.1800 11.2300 -0.0500 -0.4452
聯博亞太地產基金-B類型 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525
聯博貨幣市場基金 14.7318 14.7316 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5036 9.5109 -0.0073 -0.0768
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5036 9.5109 -0.0073 -0.0768
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瀚亞中小型股基金 12.2800 12.0800 0.2000 1.6556
瀚亞中國基金 10.3300 10.2300 0.1000 0.9775
瀚亞巴西基金 5.5400 5.5300 0.0100 0.1808
瀚亞外銷基金 26.5500 26.2000 0.3500 1.3359
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7605 11.7573 0.0032 0.0272
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9837 9.9809 0.0028 0.0281
瀚亞全球綠色金脈基金 11.3500 11.3900 -0.0400 -0.3512
瀚亞印度基金 15.4300 15.5600 -0.1300 -0.8355
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140
瀚亞亞太高股息基金 12.2100 12.1200 0.0900 0.7426
瀚亞亞太基礎建設基金 10.1300 10.0500 0.0800 0.7960
瀚亞非洲基金 17.9200 17.9000 0.0200 0.1117
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2515 13.2513 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.8200 12.7900 0.0300 0.2346
瀚亞高科技基金 38.3800 37.8100 0.5700 1.5075
瀚亞理財通基金 18.1500 17.9700 0.1800 1.0017
瀚亞掌櫃基金 11.4800 11.3400 0.1400 1.2346
瀚亞菁華基金 15.4900 15.2300 0.2600 1.7072
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7807 9.7569 0.0238 0.2439
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3106 9.2879 0.0227 0.2444
瀚亞電通網基金 9.0700 8.9300 0.1400 1.5678
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3298 12.3298 0.0000 0.0000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2504 12.2504 0.0000 0.0000
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9100 11.9000 0.0100 0.0840
瀚亞歐洲基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468
瀚亞質量精選組合基金 11.4012 11.4311 -0.0299 -0.2616
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7419 9.7557 -0.0138 -0.1415
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4686 9.4820 -0.0134 -0.1413
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