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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.12 00:00
基金名稱 102/07/11 102/07/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.9600 8.8300 0.1300 1.4723

中國信託台灣活力基金 6.7400 6.6200 0.1200 1.8127

中國信託台灣優勢基金 9.7200 9.5600 0.1600 1.6736

中國信託全球固定收益組合基金 13.6851 13.6641 0.0210 0.1537

中國信託東方精選基金 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0379 13.0377 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7327 10.7324 0.0003 0.0028

中國信託精穩基金 11.4884 11.3396 0.1488 1.3122

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元大寶來2001基金 36.0100 35.2600 0.7500 2.1271

元大寶來上證50基金 18.8400 17.8800 0.9600 5.3691

元大寶來大中華價值指數基金 11.9660 11.8480 0.1180 0.9960

元大寶來中國平衡基金 10.2200 10.1400 0.0800 0.7890

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6025 10.5968 0.0057 0.0538

元大寶來巴西指數基金 5.8580 5.8600 -0.0020 -0.0341

元大寶來巴菲特基金 18.0500 17.7800 0.2700 1.5186

元大寶來台股指數基金 9.5360 9.3210 0.2150 2.3066

元大寶來台商收成基金 20.1600 19.7600 0.4000 2.0243

元大寶來台灣中型100基金 28.3000 27.7100 0.5900 2.1292

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8130 15.4850 0.3280 2.1182

元大寶來台灣卓越50基金 57.2800 55.9700 1.3100 2.3405

元大寶來台灣金融基金 12.9700 12.7000 0.2700 2.1260

元大寶來台灣高股息基金 24.1300 23.6600 0.4700 1.9865

元大寶來台灣電子科技基金 24.3600 23.8900 0.4700 1.9674

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9600 6.9600 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8300 5.8300 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7500 7.7700 -0.0200 -0.2574

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6700 6.6900 -0.0200 -0.2990

元大寶來全球成長基金 15.9100 15.9500 -0.0400 -0.2508

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1415 9.1696 -0.0281 -0.3065

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0451 8.0698 -0.0247 -0.3061

元大寶來全球組合基金 11.3527 11.3467 0.0060 0.0529

元大寶來全球通訊基金 4.8500 4.8400 0.0100 0.2066

元大寶來全球短期收益基金 9.8871 9.8837 0.0034 0.0344

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7500 11.7600 -0.0100 -0.0850

元大寶來全球農業商機基金 16.0000 16.0300 -0.0300 -0.1872

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8600 -0.0400 -0.3683

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959

元大寶來印尼指數基金 9.4160 9.2620 0.1540 1.6627

元大寶來印度指數基金 6.9830 7.0290 -0.0460 -0.6544

元大寶來印度基金 7.6200 7.6800 -0.0600 -0.7813

元大寶來多元基金 11.0000 10.7400 0.2600 2.4209

元大寶來多多基金 14.5100 14.2800 0.2300 1.6106

元大寶來多福基金 40.8900 40.1900 0.7000 1.7417

元大寶來亞太成長基金 10.8500 10.8100 0.0400 0.3700

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0737 9.0587 0.0150 0.1656

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.0737 9.0587 0.0150 0.1656

元大寶來亞洲台資企業基金 7.6700 7.6100 0.0600 0.7884

元大寶來卓越基金 33.7200 33.2700 0.4500 1.3526

元大寶來店頭基金 6.5300 6.4300 0.1000 1.5552

元大寶來泛歐成長基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476

元大寶來矽谷基金 10.3200 10.1400 0.1800 1.7752

元大寶來高科技基金 11.1500 10.9900 0.1600 1.4559

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8860 15.8857 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7138 11.7136 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.6200 11.4400 0.1800 1.5734

元大寶來華夏中小基金 6.6900 6.7000 -0.0100 -0.1493

元大寶來新中國基金 7.6800 7.5700 0.1100 1.4531

元大寶來新主流基金 16.4600 16.2300 0.2300 1.4171

元大寶來新台灣基金 29.9800 29.2600 0.7200 2.4607

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8900 10.9600 -0.0700 -0.6387

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3234 10.3130 0.0104 0.1008

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5670 9.5573 0.0097 0.1015

元大寶來新興亞洲基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7665 14.7662 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.2100 22.8900 0.3200 1.3980

元大寶來精準中小基金 14.4800 14.3200 0.1600 1.1173

元大寶來摩臺基金 27.9200 27.2900 0.6300 2.3085

元大寶來標智滬深300基金 12.9000 12.4000 0.5000 4.0323

元大寶來績效基金 27.3800 26.9500 0.4300 1.5956

元大寶來雙盈基金 19.4700 19.2800 0.1900 0.9855

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日盛MIT主流基金 9.7100 9.5900 0.1200 1.2513

日盛上選基金 18.3400 18.0700 0.2700 1.4942

日盛大中華基金 5.2600 5.2500 0.0100 0.1905

日盛小而美基金 13.6800 13.5000 0.1800 1.3333

日盛中國內需動力基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480

日盛日盛基金 9.7000 9.5500 0.1500 1.5707

日盛全球抗暖化基金 7.5700 7.5600 0.0100 0.1323

日盛全球新興債券基金A 9.9736 9.9710 0.0026 0.0261

日盛全球新興債券基金B 9.9736 9.9710 0.0026 0.0261

日盛亞洲星鑽基金 11.6500 11.5600 0.0900 0.7786

日盛亞洲高收益債券基金A 10.3234 10.3089 0.0145 0.1407

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8516 9.8378 0.0138 0.1403

日盛金緻招牌組合基金 9.4972 9.4859 0.0113 0.1191

日盛首選基金 9.0900 8.9500 0.1400 1.5643

日盛高科技基金 8.6700 8.5300 0.1400 1.6413

日盛貨幣市場基金 14.4148 14.4145 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 23.0800 23.0200 0.0600 0.2606

日盛精選五虎基金 24.3500 23.9400 0.4100 1.7126

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台新1699貨幣市場基金 13.1749 13.1747 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.5500 18.2400 0.3100 1.6996

台新大中華基金 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728

台新大眾基金 17.7300 17.5100 0.2200 1.2564

台新大眾貨幣市場基金 13.8382 13.8380 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.7200 21.3400 0.3800 1.7807

台新中國精選中小基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347

台新主流基金 12.1200 11.9600 0.1600 1.3378

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3900 15.4100 -0.0200 -0.1298

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9300 14.9500 -0.0200 -0.1338

台新印度基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186

台新亞美短期債券基金 9.8354 9.8261 0.0093 0.0947

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6207 9.6218 -0.0011 -0.0114

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0853 10.0864 -0.0011 -0.0109

台新真吉利貨幣市場基金 10.8495 10.8493 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.9367 17.8615 0.0752 0.4210

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7794 9.7862 -0.0068 -0.0695

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7794 9.7862 -0.0068 -0.0695

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.9600 7.0300 -0.0700 -0.9957

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5800 7.5900 -0.0100 -0.1318

台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.8510 6.8850 -0.0340 -0.4938

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0490 10.0520 -0.0030 -0.0298

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未來資產台灣新趨勢基金 12.5700 12.3600 0.2100 1.6990

未來資產全球大消費基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3505 10.3440 0.0065 0.0628

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3588 10.3523 0.0065 0.0628

未來資產亞洲新富基金 12.4300 12.3900 0.0400 0.3228

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2948 12.2946 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.6100 7.4700 0.1400 1.8742

未來資產新興市場債券基金A 9.5303 9.5347 -0.0044 -0.0462

未來資產新興市場債券基金B 9.5303 9.5347 -0.0044 -0.0462

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856

未來資產環球債券基金A 9.7006 9.6941 0.0065 0.0671

未來資產環球債券基金B 9.3851 9.3789 0.0062 0.0661

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永豐大中華基金 8.5100 8.4200 0.0900 1.0689

永豐中小基金 34.0900 33.6200 0.4700 1.3980

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0968 2.0925 0.0043 0.2055

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0976 2.0933 0.0043 0.2054

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1924 10.1882 0.0042 0.0412

永豐中國經濟建設基金 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700

永豐中概平衡基金 27.7000 27.3200 0.3800 1.3909

永豐主流品牌基金 12.8500 12.8500 0.0000 0.0000

永豐永豐基金 29.1000 28.6500 0.4500 1.5707

永豐全球平衡組合基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718

永豐全球投資等級債券基金 10.3732 10.3566 0.0166 0.1603

永豐全球債券組合基金 10.2918 10.2885 0.0033 0.0321

永豐全球新興向榮基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425

永豐亞洲民生消費基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040

永豐高科技基金 12.0700 11.8800 0.1900 1.5993

永豐貨幣市場基金 13.5833 13.5831 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2669 9.2755 -0.0086 -0.0927

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3834 9.3920 -0.0086 -0.0916

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2056 9.1993 0.0063 0.0685

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4282 10.4211 0.0071 0.0681

永豐臺灣加權ETF基金 41.1900 40.2800 0.9100 2.2592

永豐領航科技基金 15.1500 14.9200 0.2300 1.5416

永豐環球趨勢資源基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168

永豐趨勢平衡基金 29.6100 29.1100 0.5000 1.7176

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兆豐國際中小基金 10.7700 10.5800 0.1900 1.7958

兆豐國際巨龍領航基金 7.4200 7.3700 0.0500 0.6784

兆豐國際民生動力基金 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167

兆豐國際生命科學基金 14.4300 14.3400 0.0900 0.6276

兆豐國際全球高股息基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174

兆豐國際全球基金 28.1300 28.0400 0.0900 0.3210

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 21.8700 21.4300 0.4400 2.0532

兆豐國際第一基金 10.1800 10.0200 0.1600 1.5968

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3106 9.3210 -0.0104 -0.1116

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1942 9.2044 -0.0102 -0.1108

兆豐國際萬全基金 14.6700 14.4500 0.2200 1.5225

兆豐國際電子基金 17.0500 16.7900 0.2600 1.5485

兆豐國際精選二十基金 10.6800 10.5200 0.1600 1.5209

兆豐國際綠鑽基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292

兆豐國際豐台灣基金 24.2400 23.8900 0.3500 1.4651

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1996 12.1993 0.0003 0.0025

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合庫巴黎台灣領航基金 9.6400 9.4600 0.1800 1.9028

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9322 9.9324 -0.0002 -0.0020

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7294 9.7297 -0.0003 -0.0031

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0934 10.0824 0.0110 0.1091

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7118 9.7012 0.0106 0.1093

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9400 9.8500 0.0900 0.9137

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6479 12.6478 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 6.0800 6.0200 0.0600 0.9967

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安泰INGe科技基金 11.8000 11.5600 0.2400 2.0761

安泰ING中小基金 29.0700 28.5000 0.5700 2.0000

安泰ING中國機會基金 9.2600 9.1800 0.0800 0.8715

安泰ING巴西基金 6.0800 6.0800 0.0000 0.0000

安泰ING日本基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522

安泰ING台灣高股息基金 15.2800 15.0300 0.2500 1.6633

安泰ING台灣運籌基金 19.7600 19.3500 0.4100 2.1189

安泰ING平衡基金 13.5700 13.3800 0.1900 1.4200

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6200 11.6400 -0.0200 -0.1718

安泰ING全球生技醫療基金 11.6400 11.5000 0.1400 1.2174

安泰ING全球品牌基金 19.7000 19.6800 0.0200 0.1016

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9433 8.9514 -0.0081 -0.0905

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5278 10.5373 -0.0095 -0.0902

安泰ING全球氣候變遷基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 12.7900 12.8000 -0.0100 -0.0781

安泰ING全球高股息基金累積型 14.9200 14.9300 -0.0100 -0.0670

安泰ING成長基金 19.4700 19.1200 0.3500 1.8305

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4000 8.3500 0.0500 0.5988

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9200 9.8820 0.0380 0.3845

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0543 11.0119 0.0424 0.3850

安泰ING金磚七國基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315

安泰ING泰國基金 37.5900 38.1100 -0.5200 -1.3645

安泰ING高科技基金 5.8600 5.7400 0.1200 2.0906

安泰ING貨幣市場基金 15.8976 15.8973 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.5500 16.5100 0.0400 0.2423

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1305 9.1252 0.0053 0.0581

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4833 10.4773 0.0060 0.0573

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3300 7.3200 0.0100 0.1366

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9178 11.9177 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957

安泰ING積極成長基金 8.1400 7.9900 0.1500 1.8774

安泰ING優質基金 23.2300 22.7000 0.5300 2.3348

安泰ING環球基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024

安泰ING鴻利基金 13.8500 13.6400 0.2100 1.5396

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6517 16.6515 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.9800 13.7300 0.2500 1.8208

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0800 10.8500 0.2300 2.1198

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5600 7.5600 0.0000 0.0000

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2184 12.2062 0.0122 0.1000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2992 66.2380 0.0612 0.0924

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.7980 10.7846 0.0134 0.1243

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.7365 63.6778 0.0587 0.0922

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3636 10.3508 0.0128 0.1237

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1181 2.1123 0.0058 0.2746

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3149 10.3000 0.0149 0.1447

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0460 2.0431 0.0029 0.1419

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9711 9.9578 0.0133 0.1336

宏利台灣動力基金 15.7700 15.5400 0.2300 1.4801

宏利全球債券組合基金 12.1550 12.1501 0.0049 0.0403

宏利亞太入息債券基金A 11.0646 11.0409 0.0237 0.2147

宏利亞太入息債券基金B 9.6463 9.6256 0.0207 0.2151

宏利亞太中小企業基金 15.9200 15.9600 -0.0400 -0.2506

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.3676 62.2988 0.0688 0.1104

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1640 10.1492 0.0148 0.1458

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4663 10.4811 -0.0148 -0.1412

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9123 8.9250 -0.0127 -0.1423

宏利萬利貨幣市場基金 13.4324 13.4322 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.3400 7.2800 0.0600 0.8242

宏利臺灣高股息基金 17.0600 16.8700 0.1900 1.1263

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6889 12.6887 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.1000 11.8800 0.2200 1.8519

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.8100 19.6000 0.2100 1.0714

保德信大俄羅斯基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

保德信中小型股基金 32.8000 32.1800 0.6200 1.9267

保德信中國品牌基金 8.1500 7.9900 0.1600 2.0025

保德信日本基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502

保德信台商全方位基金 25.2000 24.6400 0.5600 2.2727

保德信全球中小基金 20.9300 20.8800 0.0500 0.2395

保德信全球消費商機基金 13.8800 13.8500 0.0300 0.2166

保德信全球基礎建設基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000

保德信全球組合基金 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762

保德信全球債券組合基金 12.2512 12.2748 -0.0236 -0.1923

保德信全球資源基金 7.6600 7.6700 -0.0100 -0.1304

保德信全球優質股息成長基金 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805

保德信全球醫療生化基金 23.7300 23.5700 0.1600 0.6788

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0667 10.0704 -0.0037 -0.0367

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1426 10.1463 -0.0037 -0.0365

保德信亞太基金 17.3900 17.3400 0.0500 0.2884

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4691 9.4646 0.0045 0.0476

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1367 10.1319 0.0048 0.0474

保德信店頭市場基金 26.8200 26.4400 0.3800 1.4372

保德信拉丁美洲基金 7.6600 7.7200 -0.0600 -0.7772

保德信金平衡基金 21.9700 21.6400 0.3300 1.5250

保德信金滿意基金 30.8300 30.2200 0.6100 2.0185

保德信科技島基金 16.8400 16.5600 0.2800 1.6908

保德信高成長基金 67.9700 66.5100 1.4600 2.1952

保德信第一基金 19.6400 19.2300 0.4100 2.1321

保德信貨幣市場基金 15.4097 15.4094 0.0003 0.0020

保德信新世紀基金 8.6300 8.3900 0.2400 2.8606

保德信新興中小基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8400 9.8570 -0.0170 -0.1725

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8400 9.8570 -0.0170 -0.1725

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8321 8.8611 -0.0290 -0.3273

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9393 9.9720 -0.0327 -0.3279

保德信新興趨勢組合基金 9.5600 9.6200 -0.0600 -0.6237

保德信瑞騰基金 15.0873 15.0864 0.0009 0.0060

保德信歐洲組合基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0908 2.0869 0.0039 0.1869

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2118 2.2076 0.0042 0.1903

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3390 0.3381 0.0009 0.2662

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3589 0.3581 0.0008 0.2234

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1976 10.1826 0.0150 0.1473

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7809 10.7638 0.0171 0.1589

施羅德世界資源基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289

施羅德台灣主動基金 13.3500 13.1200 0.2300 1.7531

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3962 8.4261 -0.0299 -0.3549

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0224 10.0581 -0.0357 -0.3549

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4310 11.4309 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.8400 11.6200 0.2200 1.8933

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7600 7.7300 0.0300 0.3881

柏瑞巨人基金 8.9300 8.7700 0.1600 1.8244

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4048 13.4046 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.6100 12.5800 0.0300 0.2385

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8425 11.8452 -0.0027 -0.0228

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3127 8.3146 -0.0019 -0.0229

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564

柏瑞拉丁美洲基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9630 10.9742 -0.0112 -0.1021

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.5906 8.5993 -0.0087 -0.1012

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1317 10.1407 -0.0090 -0.0888

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6319 9.6405 -0.0086 -0.0892

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4425 11.4548 -0.0123 -0.1074

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4482 9.4584 -0.0102 -0.1078

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5400 14.5200 0.0200 0.1377

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8101 12.8060 0.0041 0.0320

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.9100 18.5600 0.3500 1.8858

國泰小龍基金 11.9600 11.7200 0.2400 2.0478

國泰中小成長基金 32.3900 31.7800 0.6100 1.9195

國泰中國內需增長基金 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584

國泰中國新興戰略基金 13.1300 13.0800 0.0500 0.3823

國泰中港台基金 8.2300 8.1500 0.0800 0.9816

國泰台灣計量基金 9.9800 9.8900 0.0900 0.9100

國泰台灣貨幣市場基金 12.1636 12.1635 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 19.0600 18.8400 0.2200 1.1677

國泰全球基礎建設基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933

國泰全球資源基金 6.6300 6.6400 -0.0100 -0.1506

國泰全球環保趨勢基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.3200 13.2400 0.0800 0.6042

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7800 11.7300 0.0500 0.4263

國泰科技生化基金 24.8700 24.4000 0.4700 1.9262

國泰紐幣保本基金 9.4332 9.4033 0.0299 0.3180

國泰國泰基金 14.7600 14.4800 0.2800 1.9337

國泰策略高收益債券基金A 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033

國泰策略高收益債券基金B 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057

國泰新興市場基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金A 10.4433 10.4660 -0.0227 -0.2169

國泰新興高收益債券基金B 9.4229 9.4433 -0.0204 -0.2160

國泰價值卓越基金 11.6800 11.4800 0.2000 1.7422

國泰豐益債券組合基金 10.9991 10.9952 0.0039 0.0355

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第一金大中華基金 16.6500 16.4400 0.2100 1.2774

第一金小型精選基金 20.0100 19.7300 0.2800 1.4192

第一金中國世紀基金 6.7600 6.7100 0.0500 0.7452

第一金中概平衡基金 17.2000 17.0400 0.1600 0.9390

第一金台灣成長基金 7.0900 6.9600 0.1300 1.8678

第一金台灣貨幣市場基金 14.8942 14.8940 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.8590 173.8560 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.8800 15.8900 -0.0100 -0.0629

第一金全球不動產證券化基金A 6.9504 6.9846 -0.0342 -0.4897

第一金全球不動產證券化基金B 5.6801 5.7081 -0.0280 -0.4905

第一金全球台商基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4899 9.4994 -0.0095 -0.1000

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2510 9.2837 -0.0327 -0.3522

第一金全球品牌基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571

第一金全球高收益債券基金A 13.5811 13.5599 0.0212 0.1563

第一金全球高收益債券基金B 10.9956 11.0340 -0.0384 -0.3480

第一金全球資源基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070

第一金亞洲科技基金 12.9700 12.9200 0.0500 0.3870

第一金亞洲新興市場基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043

第一金店頭市場基金 6.7900 6.7100 0.0800 1.1923

第一金馬來西亞基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410

第一金創新趨勢基金 11.5300 11.3500 0.1800 1.5859

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3662 9.3851 -0.0189 -0.2014

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4546 8.5077 -0.0531 -0.6241

第一金萬得福基金 10.4300 10.2900 0.1400 1.3605

第一金電子基金 19.5200 19.3200 0.2000 1.0352

第一金旗艦基金 9.5700 9.5400 0.0300 0.3145

第一金福元基金 7.2900 7.2100 0.0800 1.1096

第一金福王基金 10.6100 10.4100 0.2000 1.9212

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凱基大師債券組合基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

凱基台商天下基金 8.3300 8.3600 -0.0300 -0.3589

凱基台灣精五門基金 15.2700 14.9400 0.3300 2.2088

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9533 9.9703 -0.0170 -0.1705

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6147 9.6311 -0.0164 -0.1703

凱基亞洲四金磚基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3062 11.3060 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.4600 16.1200 0.3400 2.1092

凱基雲端趨勢基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938

凱基新興市場中小基金 11.8000 11.7900 0.0100 0.0848

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245

凱基資源國基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000

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富邦上証180基金 19.4200 18.5500 0.8700 4.6900

富邦大中華成長基金 4.2800 4.2600 0.0200 0.4695

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0051 10.0057 -0.0006 -0.0060

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0051 10.0057 -0.0006 -0.0060

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0066 10.0071 -0.0005 -0.0050

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0066 10.0071 -0.0005 -0.0050

富邦丰益債券組合基金 9.4543 9.4534 0.0009 0.0095

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.0000 27.4500 0.5500 2.0036

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.2200 32.5100 0.7100 2.1839

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.8300 33.0700 0.7600 2.2982

富邦台灣心基金 14.1100 13.8100 0.3000 2.1723

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9400 12.7000 0.2400 1.8898

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6900 10.4900 0.2000 1.9066

富邦台灣釆吉50基金 32.7300 31.9800 0.7500 2.3452

富邦台灣科技指數基金 34.7600 33.9100 0.8500 2.5066

富邦台灣鳳凰基金 577.5000 564.1000 13.4000 2.3755

富邦全球不動產基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4508 10.4380 0.0128 0.1226

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8498 9.8576 -0.0078 -0.0791

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2977 15.2974 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 44.3700 43.4600 0.9100 2.0939

富邦冠軍基金 23.1600 22.8800 0.2800 1.2238

富邦科技基金 17.6300 17.3200 0.3100 1.7898

富邦高成長基金 16.4600 16.0900 0.3700 2.2996

富邦富邦基金 9.1100 8.9100 0.2000 2.2447

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8015 10.7794 0.0221 0.2050

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3231 10.3480 -0.0249 -0.2406

富邦新興亞洲高成長基金 9.2000 9.2500 -0.0500 -0.5405

富邦農糧精選基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015

富邦精準基金 40.4300 39.7500 0.6800 1.7107

富邦精銳中小基金 9.7100 9.5500 0.1600 1.6754

富邦價值基金 15.6500 15.4000 0.2500 1.6234

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.5200 20.0800 0.4400 2.1912

富達卓越領航全球組合基金 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982

富達動力領航組合基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927

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富蘭克林華美中國消費基金 9.1200 9.0700 0.0500 0.5513

富蘭克林華美中華基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1100 9.9100 0.2000 2.0182

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.3100 11.1500 0.1600 1.4350

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5226 9.4924 0.0302 0.3182

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5744 9.5441 0.0303 0.3175

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1157 10.0764 0.0393 0.3900

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6142 10.5730 0.0412 0.3897

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3478 13.3450 0.0028 0.0210

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6261 10.6238 0.0023 0.0217

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6344 9.6246 0.0098 0.1018

富蘭克林華美第一富基金 24.0900 23.7800 0.3100 1.3036

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0498 10.0497 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5590 8.5590 0.0000 0.0000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9470 8.9585 -0.0115 -0.1284

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2957 9.3185 -0.0228 -0.2447

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7776 10.8041 -0.0265 -0.2453

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0310 10.0303 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 20.3960 20.1614 0.2346 1.1636

復華大中華中小策略基金 7.5500 7.5000 0.0500 0.6667

復華中小精選基金 28.8700 28.2900 0.5800 2.0502

復華全方位基金 13.7600 13.4800 0.2800 2.0772

復華全球大趨勢基金 13.5900 13.6000 -0.0100 -0.0735

復華全球平衡基金 14.5800 14.6100 -0.0300 -0.2053

復華全球原物料基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 10.8960 10.8871 0.0089 0.0818

復華全球債券基金 12.6835 12.6773 0.0062 0.0489

復華全球債券組合基金 13.5000 13.5200 -0.0200 -0.1479

復華全球資產證券化基金A 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594

復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.7300 -0.0300 -0.3436

復華有利貨幣市場基金 13.1500 13.1498 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891

復華亞太成長基金 9.6900 9.7200 -0.0300 -0.3086

復華東協世紀基金 12.6600 12.6600 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139

復華南非幣長期收益基金B 9.3700 9.4200 -0.0500 -0.5308

復華南非幣短期收益基金A 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017

復華神盾基金 13.8921 13.7053 0.1868 1.3630

復華高成長基金 29.4200 28.7900 0.6300 2.1883

復華高益策略組合基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824

復華貨幣市場基金 14.1009 14.1006 0.0003 0.0021

復華復華基金 9.9900 9.7900 0.2000 2.0429

復華華人世紀基金 12.0300 11.9500 0.0800 0.6695

復華傳家二號基金 15.8939 15.7500 0.1439 0.9137

復華傳家基金 14.6660 14.5386 0.1274 0.8763

復華奧林匹克全球組合基金 14.3500 14.3300 0.0200 0.1396

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6900 11.6900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

復華新興市場高收益債券基金A 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979

復華數位經濟基金 20.9800 20.6100 0.3700 1.7953

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0486 10.0394 0.0092 0.0916

惠理康和台灣紅不讓基金 13.3100 13.0800 0.2300 1.7584

惠理康和兩岸價值基金 9.0600 8.9500 0.1100 1.2291

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 14.2700 14.0300 0.2400 1.7106

景順台灣科技基金 22.9600 22.4800 0.4800 2.1352

景順台灣精選成長基金 23.1800 22.7600 0.4200 1.8453

景順平衡基金 10.1900 10.0400 0.1500 1.4940

景順全球科技基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882

景順全球康健基金 14.9200 14.8600 0.0600 0.4038

景順貨幣市場基金 15.6261 15.6259 0.0002 0.0013

景順潛力基金 26.4400 26.0400 0.4000 1.5361

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 10.0152 9.9896 0.0256 0.2563

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.9917 10.0001 -0.0084 -0.0840

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.0161 9.9915 0.0246 0.2462

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.9917 10.0001 -0.0084 -0.0840

華南永昌中小型基金 8.3000 8.1800 0.1200 1.4670

華南永昌台灣精選基金 8.0800 7.9800 0.1000 1.2531

華南永昌永昌基金 11.1500 11.0000 0.1500 1.3636

華南永昌全球亨利組合基金 13.2476 13.2352 0.0124 0.0937

華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.8500 5.8400 0.0100 0.1712

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.2800 5.2700 0.0100 0.1898

華南永昌全球精品基金 12.1300 12.0600 0.0700 0.5804

華南永昌投資級收益組合基金 10.0606 10.0850 -0.0244 -0.2419

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2733 9.2876 -0.0143 -0.1540

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9056 9.9208 -0.0152 -0.1532

華南永昌前瞻科技基金 10.8200 10.6800 0.1400 1.3109

華南永昌黃河世紀基金 7.2200 7.1800 0.0400 0.5571

華南永昌愛台灣基金 6.9200 6.8200 0.1000 1.4663

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8817 15.8814 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 13.6025 13.5149 0.0876 0.6482

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6961 11.6959 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.6200 19.3100 0.3100 1.6054

華頓台灣基金 16.8900 16.6400 0.2500 1.5024

華頓平安貨幣市場基金 11.2602 11.2600 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.9900 11.8000 0.1900 1.6102

華頓全球高收益債券基金A 12.0226 12.0158 0.0068 0.0566

華頓全球高收益債券基金B 10.3486 10.3428 0.0058 0.0561

華頓全球黑鑽油源基金 6.0200 6.0300 -0.0100 -0.1658

華頓全球新星股票基金 6.6000 6.5500 0.0500 0.7634

華頓典範科技基金 8.0500 7.9400 0.1100 1.3854

華頓新興亞太債券基金A 9.9915 9.9693 0.0222 0.2227

華頓新興亞太債券基金B 9.5163 9.4951 0.0212 0.2233

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7900 7.6300 0.1600 2.0970

匯豐中國動力基金 10.0400 9.9200 0.1200 1.2097

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1909 2.1897 0.0012 0.0548

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1909 2.1896 0.0013 0.0594

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6958 10.6893 0.0065 0.0608

匯豐五福全球債券組合基金 12.2078 12.2109 -0.0031 -0.0254

匯豐太平洋精典基金 12.7800 12.6900 0.0900 0.7092

匯豐台灣精典基金 16.9900 16.6600 0.3300 1.9808

匯豐全球新富基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

匯豐全球趨勢組合基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045

匯豐全球關鍵資源基金 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797

匯豐安富基金 20.6400 20.3600 0.2800 1.3753

匯豐成功基金 31.2700 30.4800 0.7900 2.5919

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5570 9.5334 0.0236 0.2476

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7560 10.7324 0.0236 0.2199

匯豐拉丁美洲基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834

匯豐金磚動力基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7638 14.7636 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6004 15.6002 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1300 5.1300 0.0000 0.0000

匯豐新鑽動力基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0820 8.1198 -0.0378 -0.4655

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7431 9.7810 -0.0379 -0.3875

匯豐龍鳳基金 35.8100 35.0900 0.7200 2.0519

匯豐龍騰電子基金 23.0000 22.6100 0.3900 1.7249

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4315 11.4316 -0.0001 -0.0009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.0800 13.8500 0.2300 1.6607

新光中國成長基金 8.3000 8.3500 -0.0500 -0.5988

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5244 17.5242 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.4500 16.1700 0.2800 1.7316

新光全球冠軍組合基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1100 15.1097 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

新光亞洲精選基金 21.6500 21.5400 0.1100 0.5107

新光兩岸優勢基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000

新光店頭基金 18.6900 18.4000 0.2900 1.5761

新光國家建設基金 17.8100 17.5300 0.2800 1.5973

新光創新科技基金 10.4100 10.2500 0.1600 1.5610

新光傳產優勢基金 9.3500 9.2200 0.1300 1.4100

新光新興星鑽基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339

新光福運平衡基金 11.7041 11.5431 0.1610 1.3948

新光增長收益基金 9.7600 9.6400 0.1200 1.2448

新光靈活增益100基金 9.4200 9.2600 0.1600 1.7279

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.8800 4.9000 -0.0200 -0.4082

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1580 11.1510 0.0070 0.0628

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7081 9.7020 0.0061 0.0629

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409

群益中小型股基金 32.1600 31.4700 0.6900 2.1926

群益台股指數基金 11.8670 11.6340 0.2330 2.0028

群益平衡王基金 18.3363 18.2682 0.0681 0.3728

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.5000 -0.0100 -0.1818

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.5791 9.6043 -0.0252 -0.2624

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2024 9.2267 -0.0243 -0.2634

群益印巴雙星基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618

群益印度中小基金 7.3200 7.3400 -0.0200 -0.2725

群益多利策略組合基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

群益多重收益組合基金 12.4100 12.4100 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 11.9100 11.9200 -0.0100 -0.0839

群益安家基金 15.2235 15.0928 0.1307 0.8660

群益安穩貨幣市場基金 15.7176 15.7173 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.4700 9.4400 0.0300 0.3178

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1500 14.1100 0.0400 0.2835

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5321 9.5276 0.0045 0.0472

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.0966 9.1323 -0.0357 -0.3909

群益店頭市場基金 53.6700 52.8500 0.8200 1.5516

群益東方盛世基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139

群益東協成長基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883

群益長安基金 17.6400 17.2900 0.3500 2.0243

群益真善美基金 16.3236 16.2051 0.1185 0.7313

群益馬拉松基金 73.9500 72.6100 1.3400 1.8455

群益創新科技基金 20.9500 20.7100 0.2400 1.1589

群益華夏盛世基金 9.6000 9.4800 0.1200 1.2658

群益奧斯卡基金 18.4200 18.1200 0.3000 1.6556

群益新興大消費基金 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396

群益新興金鑽基金 7.6200 7.5900 0.0300 0.3953

群益葛萊美基金 14.5200 14.2600 0.2600 1.8233

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 20.1900 19.9100 0.2800 1.4063

德信中國精選成長基金 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032

德信台灣主流中小基金 11.1900 11.0600 0.1300 1.1754

德信新興股票組合基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081

德信萬保貨幣市場基金 11.6639 11.6637 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8131 10.8034 0.0097 0.0898

德信數位時代基金 17.0500 16.8000 0.2500 1.4881

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德盛台灣大壩基金 12.3700 12.1200 0.2500 2.0627

德盛全球生技大壩基金 23.9300 23.5700 0.3600 1.5274

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.6400 11.5800 0.0600 0.5181

德盛安聯中國策略增長基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129

德盛安聯台灣好息富基金 10.1100 9.9700 0.1400 1.4042

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1943 12.1941 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1500 12.9200 0.2300 1.7802

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5291 13.5139 0.0152 0.1125

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8725 10.8566 0.0159 0.1465

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3150 10.3367 -0.0217 -0.2099

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3800 10.3100 0.0700 0.6790

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7100 10.6300 0.0800 0.7526

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068

德盛安聯全球計量平衡基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5792 11.5611 0.0181 0.1566

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5342 11.5162 0.0180 0.1563

德盛安聯全球新興市場基金 14.6500 14.6400 0.0100 0.0683

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3000 17.2400 0.0600 0.3480

德盛科技大壩基金 17.8700 17.5400 0.3300 1.8814

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3933 11.3931 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1000 15.7600 0.3400 2.1574

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8000 17.7800 0.0200 0.1125

德銀遠東DWS全球神農基金 10.3000 10.3100 -0.0100 -0.0970

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1851 9.1688 0.0163 0.1778

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5744 10.5556 0.0188 0.1781

德銀遠東DWS科技基金 14.1700 13.9200 0.2500 1.7960

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摩根大歐洲基金 13.7800 13.7300 0.0500 0.3642

摩根中小基金 16.5700 16.5700 0.0000 0.0000

摩根中美G2新勢力基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020

摩根中國A股基金 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065

摩根中國亮點基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444

摩根台灣金磚基金 13.3200 12.9700 0.3500 2.6985

摩根台灣基金 9.7200 9.4900 0.2300 2.4236

摩根台灣貨幣市場基金 16.0451 16.0449 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.2300 15.2400 -0.0100 -0.0656

摩根台灣增長基金 36.2400 35.3800 0.8600 2.4308

摩根平衡基金 23.9700 23.7200 0.2500 1.0540

摩根全球α基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537

摩根全球平衡基金 14.2589 14.2582 0.0007 0.0049

摩根全球通網基金 3.8000 3.7900 0.0100 0.2639

摩根全球發現基金 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149

摩根全球債券基金-分配型 9.5483 9.5287 0.0196 0.2057

摩根全球債券基金-累積型 9.8614 9.8411 0.0203 0.2063

摩根安家理財基金 10.9792 10.9797 -0.0005 -0.0046

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7942 10.7716 0.0226 0.2098

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2806 11.2570 0.0236 0.2097

摩根亞洲基金 35.7300 35.5100 0.2200 0.6195

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0772 10.0818 -0.0046 -0.0456

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1366 11.1418 -0.0052 -0.0467

摩根東方內需機會基金 11.2300 11.1700 0.0600 0.5372

摩根東方科技基金 19.4200 19.3900 0.0300 0.1547

摩根金龍收成基金 13.6800 13.5400 0.1400 1.0340

摩根神龍平衡基金 11.7900 11.7100 0.0800 0.6832

摩根第一貨幣市場基金 14.8048 14.8046 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000

摩根新金磚五國基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210

摩根新絲路基金 7.7200 7.6900 0.0300 0.3901

摩根新興35基金 10.4400 10.4700 -0.0300 -0.2865

摩根新興日本基金 17.6500 17.6200 0.0300 0.1703

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4022 9.4217 -0.0195 -0.2070

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4289 10.4506 -0.0217 -0.2076

摩根新興科技基金 33.7700 33.2100 0.5600 1.6862

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5188 9.5283 -0.0095 -0.0997

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8197 9.8295 -0.0098 -0.0997

摩根資源活力股票基金 4.3200 4.3300 -0.0100 -0.2310

摩根價值成長基金 14.1400 13.8100 0.3300 2.3896

摩根龍揚基金 20.5800 20.3800 0.2000 0.9814

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3568 10.3548 0.0020 0.0193

摩根總收益組合基金-累積型 10.6052 10.6032 0.0020 0.0189

摩根縱橫台商基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682

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聯邦中國龍基金 13.5500 13.3600 0.1900 1.4222

聯邦金鑽平衡基金 11.5414 11.4382 0.1032 0.9022

聯邦貨幣市場基金 12.8725 12.8723 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.3200 7.2300 0.0900 1.2448

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3175 14.3048 0.0127 0.0888

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8260 9.8132 0.0128 0.1304

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4391 9.4269 0.0122 0.1294

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.7000 24.2400 0.4600 1.8977

聯博亞太地產基金-A類型 11.1800 11.2300 -0.0500 -0.4452

聯博亞太地產基金-B類型 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525

聯博貨幣市場基金 14.7318 14.7316 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5036 9.5109 -0.0073 -0.0768

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5036 9.5109 -0.0073 -0.0768

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瀚亞中小型股基金 12.2800 12.0800 0.2000 1.6556

瀚亞中國基金 10.3300 10.2300 0.1000 0.9775

瀚亞巴西基金 5.5400 5.5300 0.0100 0.1808

瀚亞外銷基金 26.5500 26.2000 0.3500 1.3359

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7605 11.7573 0.0032 0.0272

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9837 9.9809 0.0028 0.0281

瀚亞全球綠色金脈基金 11.3500 11.3900 -0.0400 -0.3512

瀚亞印度基金 15.4300 15.5600 -0.1300 -0.8355

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140

瀚亞亞太高股息基金 12.2100 12.1200 0.0900 0.7426

瀚亞亞太基礎建設基金 10.1300 10.0500 0.0800 0.7960

瀚亞非洲基金 17.9200 17.9000 0.0200 0.1117

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2515 13.2513 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.8200 12.7900 0.0300 0.2346

瀚亞高科技基金 38.3800 37.8100 0.5700 1.5075

瀚亞理財通基金 18.1500 17.9700 0.1800 1.0017

瀚亞掌櫃基金 11.4800 11.3400 0.1400 1.2346

瀚亞菁華基金 15.4900 15.2300 0.2600 1.7072

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7807 9.7569 0.0238 0.2439

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3106 9.2879 0.0227 0.2444

瀚亞電通網基金 9.0700 8.9300 0.1400 1.5678

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3298 12.3298 0.0000 0.0000

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2504 12.2504 0.0000 0.0000

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9100 11.9000 0.0100 0.0840

瀚亞歐洲基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468

瀚亞質量精選組合基金 11.4012 11.4311 -0.0299 -0.2616

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7419 9.7557 -0.0138 -0.1415

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4686 9.4820 -0.0134 -0.1413

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