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「保德信新興市場基金」月配息型102年6月收益分配公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.11 00:00
一、收益分配金額及計算方式:依本基金收益分配基準日發行在外之月配息型受益權單位總數平均分配計算,每受益權單位配發新台幣0.0431 元。

二、停止變更受益人名簿記載期間:自民國102 年 7 月 11 日(四)至民國 102 年 7 月 15 日(一)。

三、收益分配基準日:民國102 年7 月 16 日(二)。

四、收益分配除息日:民國102 年 7 月 17 日(三)。

五、收益分配發放日:民國102 年 7 月 26 日(五)。

六、收益分配給付方式:本基金收益分配之給付以匯款方式為之。收益分配金額扣除相關匯費後,匯入受益人約定之收益分配匯款指定帳戶。惟收益分配之給付金額未達新台幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位。

七、收益分配之地點:台北市松山區南京東路五段 161 號 3 樓(保德信投信)

八、特此公告。

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