福大：本公司財務業務情形說明

第二條　第51款1.事實發生日:97/05/122.公司名稱:福大材料科技股份有公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:全部5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程式第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形7.其他應敘明事項:102年六月份. 流動比率117.58%、速動比率58.52%、負債比率77.02%.. 現金預算明細表 單位:新台幣元明細＼月份 102/06/30 102年七月 102年八月 102年九月現金餘額--期初 152,270,560 152,270,560 82,170,560 78,820,560應收帳款收回 40,000,000 40,000,000 40,000,000應收票據兌現 45,000,000 45,000,000 45,000,000現金增資股東往來可運用之現金 152,270,560 85,000,000 85,000,000 85,000,000減:現金支出:薪資 3,300,000 3,800,000 4,300,000動力費 6,000,000 6,000,000 6,000,000費用付現 13,000,000 13,000,000 13,000,000應付票據到期 6,000,000 6,000,000 6,000,000利息支出 1,800,000 1,800,000 1,800,000購料支出 45,000,000 45,000,000 45,000,000現金支出總額 75,100,000 75,600,000 76,100,000現金餘額(不足數) 152,270,560 162,170,560 91,570,560 87,720,560減:償還銀行貸款減:購買土地及廠房 80,000,000 12,750,000加:銀行借款現金餘額 152,270,560 82,170,560 78,820,560 87,720,560