[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/07/09 102/07/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540

中國信託台灣活力基金 6.5900 6.5400 0.0500 0.7645

中國信託台灣優勢基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215

中國信託全球固定收益組合基金 13.6908 13.6598 0.0310 0.2269

中國信託東方精選基金 7.1300 7.2100 -0.0800 -1.1096

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0375 13.0373 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7322 10.7320 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.2697 11.1995 0.0702 0.6268

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元大寶來2001基金 35.3100 35.2800 0.0300 0.0850

元大寶來上證50基金 17.4500 17.5900 -0.1400 -0.7959

元大寶來大中華價值指數基金 11.8540 11.9930 -0.1390 -1.1590

元大寶來中國平衡基金 10.2100 10.2500 -0.0400 -0.3902

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6375 10.6240 0.0135 0.1271

元大寶來巴西指數基金 5.8600 5.8780 -0.0180 -0.3062

元大寶來巴菲特基金 17.6700 17.4800 0.1900 1.0870

元大寶來台股指數基金 9.2690 9.1630 0.1060 1.1568

元大寶來台商收成基金 19.6400 19.3800 0.2600 1.3416

元大寶來台灣中型100基金 27.5000 27.3800 0.1200 0.4383

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.4020 15.2390 0.1630 1.0696

元大寶來台灣卓越50基金 55.6000 54.8400 0.7600 1.3859

元大寶來台灣金融基金 12.5100 12.2900 0.2200 1.7901

元大寶來台灣高股息基金 23.6200 23.5800 0.0400 0.1696

元大寶來台灣電子科技基金 23.8500 23.6800 0.1700 0.7179

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6800 8.6200 0.0600 0.6961

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0300 12.9600 0.0700 0.5401

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5000 10.5300 -0.0300 -0.2849

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9300 6.8600 0.0700 1.0204

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8100 5.7500 0.0600 1.0435

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7500 7.8000 -0.0500 -0.6410

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6700 6.7200 -0.0500 -0.7441

元大寶來全球成長基金 15.9300 15.8500 0.0800 0.5047

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0948 9.0303 0.0645 0.7143

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0536 7.9965 0.0571 0.7141

元大寶來全球組合基金 11.3448 11.3206 0.0242 0.2138

元大寶來全球通訊基金 4.8400 4.8600 -0.0200 -0.4115

元大寶來全球短期收益基金 9.8859 9.8823 0.0036 0.0364

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7500 11.7700 -0.0200 -0.1699

元大寶來全球農業商機基金 15.9100 15.8100 0.1000 0.6325

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.7700 0.0500 0.4643

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959

元大寶來印尼指數基金 9.3550 9.7490 -0.3940 -4.0414

元大寶來印度指數基金 7.0130 6.9850 0.0280 0.4009

元大寶來印度基金 7.5700 7.6700 -0.1000 -1.3038

元大寶來多元基金 10.6900 10.5500 0.1400 1.3270

元大寶來多多基金 14.2800 14.2200 0.0600 0.4219

元大寶來多福基金 39.9700 39.8600 0.1100 0.2760

元大寶來亞太成長基金 10.7200 10.8500 -0.1300 -1.1982

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1075 9.1303 -0.0228 -0.2497

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.1075 9.1303 -0.0228 -0.2497

元大寶來亞洲台資企業基金 7.5700 7.6400 -0.0700 -0.9162

元大寶來卓越基金 33.1700 32.9900 0.1800 0.5456

元大寶來店頭基金 6.4700 6.3800 0.0900 1.4107

元大寶來泛歐成長基金 8.6100 8.5300 0.0800 0.9379

元大寶來矽谷基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976

元大寶來高科技基金 11.0200 11.0000 0.0200 0.1818

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8855 15.8852 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7134 11.7132 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.4600 11.3500 0.1100 0.9692

元大寶來華夏中小基金 6.7600 6.7500 0.0100 0.1482

元大寶來新中國基金 7.6600 7.8000 -0.1400 -1.7949

元大寶來新主流基金 16.2800 16.2200 0.0600 0.3699

元大寶來新台灣基金 28.9100 28.4100 0.5000 1.7599

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3198 10.3475 -0.0277 -0.2677

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5637 9.5893 -0.0256 -0.2670

元大寶來新興亞洲基金 8.1300 8.2100 -0.0800 -0.9744

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2300 10.3800 -0.1500 -1.4451

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7660 14.7657 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 22.7800 22.6800 0.1000 0.4409

元大寶來精準中小基金 14.2600 14.2400 0.0200 0.1405

元大寶來摩臺基金 27.1200 26.8100 0.3100 1.1563

元大寶來標智滬深300基金 12.1300 12.2800 -0.1500 -1.2215

元大寶來績效基金 26.7200 26.4900 0.2300 0.8683

元大寶來雙盈基金 19.1900 19.1700 0.0200 0.1043

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日盛MIT主流基金 9.5600 9.4700 0.0900 0.9504

日盛上選基金 18.0000 17.8200 0.1800 1.0101

日盛大中華基金 5.2600 5.2900 -0.0300 -0.5671

日盛小而美基金 13.5000 13.4300 0.0700 0.5212

日盛中國內需動力基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714

日盛日盛基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141

日盛全球抗暖化基金 7.5100 7.4800 0.0300 0.4011

日盛全球新興債券基金A 9.9702 9.9733 -0.0031 -0.0311

日盛全球新興債券基金B 9.9702 9.9733 -0.0031 -0.0311

日盛亞洲星鑽基金 11.6000 11.8500 -0.2500 -2.1097

日盛亞洲高收益債券基金A 10.2783 10.3220 -0.0437 -0.4234

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8086 9.8503 -0.0417 -0.4233

日盛金緻招牌組合基金 9.4857 9.4961 -0.0104 -0.1095

日盛首選基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050

日盛高科技基金 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059

日盛貨幣市場基金 14.4143 14.4140 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 23.0600 22.8500 0.2100 0.9190

日盛精選五虎基金 23.9000 23.5800 0.3200 1.3571

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台新1699貨幣市場基金 13.1745 13.1743 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 18.1900 18.1100 0.0800 0.4417

台新大中華基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018

台新大眾基金 17.4600 17.3500 0.1100 0.6340

台新大眾貨幣市場基金 13.8378 13.8376 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.3100 21.2000 0.1100 0.5189

台新中國精選中小基金 8.5700 8.5800 -0.0100 -0.1166

台新主流基金 11.8900 11.8300 0.0600 0.5072

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3400 15.2500 0.0900 0.5902

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8800 14.8000 0.0800 0.5405

台新印度基金 9.0800 9.0000 0.0800 0.8889

台新亞美短期債券基金 9.8219 9.8051 0.0168 0.1713

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6181 9.6463 -0.0282 -0.2923

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0826 10.1122 -0.0296 -0.2927

台新真吉利貨幣市場基金 10.8491 10.8489 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.8222 17.7755 0.0467 0.2627

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7795 9.7843 -0.0048 -0.0491

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7795 9.7843 -0.0048 -0.0491

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6300 7.6000 0.0300 0.3947

台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.8330 6.8440 -0.0110 -0.1607

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.9810 9.8850 0.0960 0.9712

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未來資產台灣新趨勢基金 12.2500 12.2300 0.0200 0.1635

未來資產全球大消費基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4600 8.5900 -0.1300 -1.5134

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7900 7.9000 -0.1100 -1.3924

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3071 10.3325 -0.0254 -0.2458

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.3153 10.3409 -0.0256 -0.2476

未來資產亞洲新富基金 12.4100 12.7300 -0.3200 -2.5138

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2944 12.2942 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710

未來資產新興市場債券基金A 9.5144 9.5234 -0.0090 -0.0945

未來資產新興市場債券基金B 9.5144 9.5234 -0.0090 -0.0945

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6800 11.6600 0.0200 0.1715

未來資產環球債券基金A 9.6762 9.6841 -0.0079 -0.0816

未來資產環球債券基金B 9.3615 9.3692 -0.0077 -0.0822

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永豐大中華基金 8.4100 8.5100 -0.1000 -1.1751

永豐中小基金 33.4700 33.1800 0.2900 0.8740

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0780 2.0860 -0.0080 -0.3835

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0790 2.0869 -0.0079 -0.3786

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1864 10.1908 -0.0044 -0.0432

永豐中國經濟建設基金 11.1100 11.2000 -0.0900 -0.8036

永豐中概平衡基金 27.3300 27.1000 0.2300 0.8487

永豐主流品牌基金 12.7900 12.5900 0.2000 1.5886

永豐永豐基金 28.5000 28.1700 0.3300 1.1715

永豐全球平衡組合基金 11.6200 11.6700 -0.0500 -0.4285

永豐全球投資等級債券基金 10.3485 10.3341 0.0144 0.1393

永豐全球債券組合基金 10.2995 10.3110 -0.0115 -0.1115

永豐全球新興向榮基金 7.0100 7.0300 -0.0200 -0.2845

永豐亞洲民生消費基金 9.8300 9.9600 -0.1300 -1.3052

永豐高科技基金 11.9100 11.8300 0.0800 0.6763

永豐貨幣市場基金 13.5829 13.5827 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2631 9.2756 -0.0125 -0.1348

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3795 9.3921 -0.0126 -0.1342

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2055 9.2212 -0.0157 -0.1703

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4282 10.4459 -0.0177 -0.1694

永豐臺灣加權ETF基金 40.0400 39.5800 0.4600 1.1622

永豐領航科技基金 15.0400 14.9500 0.0900 0.6020

永豐環球趨勢資源基金 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717

永豐趨勢平衡基金 29.1300 28.7500 0.3800 1.3217

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兆豐國際中小基金 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844

兆豐國際巨龍領航基金 7.3800 7.4500 -0.0700 -0.9396

兆豐國際民生動力基金 9.2400 9.2700 -0.0300 -0.3236

兆豐國際生命科學基金 14.2800 14.4000 -0.1200 -0.8333

兆豐國際全球高股息基金 8.4800 8.5000 -0.0200 -0.2353

兆豐國際全球基金 27.9200 28.0700 -0.1500 -0.5344

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 21.2400 21.0700 0.1700 0.8068

兆豐國際第一基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3068 9.3266 -0.0198 -0.2123

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1904 9.2100 -0.0196 -0.2128

兆豐國際萬全基金 14.4000 14.3000 0.1000 0.6993

兆豐國際電子基金 16.7800 16.7500 0.0300 0.1791

兆豐國際精選二十基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912

兆豐國際綠鑽基金 7.7000 7.6700 0.0300 0.3911

兆豐國際豐台灣基金 23.7900 23.6500 0.1400 0.5920

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1991 12.1989 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.3800 9.3100 0.0700 0.7519

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9193 9.8778 0.0415 0.4201

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7677 9.7269 0.0408 0.4195

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0740 10.0691 0.0049 0.0487

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7411 9.7364 0.0047 0.0483

合庫巴黎全球新興市場基金 8.9200 9.0100 -0.0900 -0.9989

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8100 9.9700 -0.1600 -1.6048

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安多利永利貨幣市場基金 12.6476 12.6474 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 6.0100 5.9800 0.0300 0.5017

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安泰INGｅ科技基金 11.5500 11.4600 0.0900 0.7853

安泰ING中小基金 28.3600 28.2500 0.1100 0.3894

安泰ING中國機會基金 9.2300 9.3000 -0.0700 -0.7527

安泰ING巴西基金 6.0800 6.1000 -0.0200 -0.3279

安泰ING日本基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471

安泰ING台灣高股息基金 14.9300 14.8400 0.0900 0.6065

安泰ING台灣運籌基金 19.2100 19.1100 0.1000 0.5233

安泰ING平衡基金 13.2900 13.2600 0.0300 0.2262

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7400 9.7700 -0.0300 -0.3071

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724

安泰ING全球生技醫療基金 11.5100 11.4300 0.0800 0.6999

安泰ING全球品牌基金 19.6900 19.4100 0.2800 1.4426

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9528 8.9277 0.0251 0.2812

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5389 10.4801 0.0588 0.5611

安泰ING全球氣候變遷基金 6.8300 6.7800 0.0500 0.7375

安泰ING全球高股息基金季配型 12.7700 12.6400 0.1300 1.0285

安泰ING全球高股息基金累積型 14.9000 14.7400 0.1600 1.0855

安泰ING成長基金 18.9700 18.8800 0.0900 0.4767

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3300 8.3700 -0.0400 -0.4779

安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9700 10.0200 -0.0500 -0.4990

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9306 9.9725 -0.0419 -0.4202

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0660 11.1127 -0.0467 -0.4202

安泰ING金磚七國基金 8.6300 8.7000 -0.0700 -0.8046

安泰ING泰國基金 39.0500 40.1400 -1.0900 -2.7155

安泰ING高科技基金 5.7300 5.6900 0.0400 0.7030

安泰ING貨幣市場基金 15.8971 15.8968 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.4800 16.5300 -0.0500 -0.3025

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1393 9.1280 0.0113 0.1238

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4935 10.4805 0.0130 0.1240

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1100 8.0800 0.0300 0.3713

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3200 7.3800 -0.0600 -0.8130

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.7500 7.8500 -0.1000 -1.2739

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9175 11.9174 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2500 8.1100 0.1400 1.7263

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.2000 10.0300 0.1700 1.6949

安泰ING積極成長基金 7.9300 7.8900 0.0400 0.5070

安泰ING優質基金 22.5200 22.4600 0.0600 0.2671

安泰ING環球基金 9.7400 9.6500 0.0900 0.9326

安泰ING鴻利基金 13.5800 13.5300 0.0500 0.3696

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6514 16.6512 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.6600 13.6100 0.0500 0.3674

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0400 11.4900 -0.4500 -3.9165

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5000 7.5800 -0.0800 -1.0554

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5300 11.4600 0.0700 0.6108

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2274 12.2304 -0.0030 -0.0245

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2086 66.2292 -0.0206 -0.0311

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.7830 10.7914 -0.0084 -0.0778

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.6494 63.6694 -0.0200 -0.0314

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3492 10.3573 -0.0081 -0.0782

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1110 2.1100 0.0010 0.0474

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3242 10.3086 0.0156 0.1513

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0458 2.0429 0.0029 0.1420

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9857 9.9680 0.0177 0.1776

宏利台灣動力基金 15.4200 15.2900 0.1300 0.8502

宏利全球債券組合基金 12.1763 12.1745 0.0018 0.0148

宏利亞太入息債券基金A 11.0256 11.0390 -0.0134 -0.1214

宏利亞太入息債券基金B 9.6123 9.6240 -0.0117 -0.1216

宏利亞太中小企業基金 15.8800 16.0700 -0.1900 -1.1823

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.1790 62.1747 0.0043 0.0069

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1328 10.1372 -0.0044 -0.0434

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4838 10.4970 -0.0132 -0.1258

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9272 8.9385 -0.0113 -0.1264

宏利萬利貨幣市場基金 13.4320 13.4319 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.2800 7.3400 -0.0600 -0.8174

宏利臺灣高股息基金 16.7800 16.6600 0.1200 0.7203

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6884 12.6882 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 11.8300 11.7700 0.0600 0.5098

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.6500 19.8300 -0.1800 -0.9077

保德信大俄羅斯基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000

保德信中小型股基金 32.2000 31.9600 0.2400 0.7509

保德信中國品牌基金 8.0600 8.1900 -0.1300 -1.5873

保德信日本基金 7.1800 7.2700 -0.0900 -1.2380

保德信台商全方位基金 24.5000 24.2800 0.2200 0.9061

保德信全球中小基金 20.8500 20.7300 0.1200 0.5789

保德信全球消費商機基金 13.8400 13.6800 0.1600 1.1696

保德信全球基礎建設基金 9.1300 9.0400 0.0900 0.9956

保德信全球組合基金 13.1400 13.0100 0.1300 0.9992

保德信全球債券組合基金 12.2900 12.2950 -0.0050 -0.0407

保德信全球資源基金 7.6300 7.5900 0.0400 0.5270

保德信全球優質股息成長基金 11.0900 10.9600 0.1300 1.1861

保德信全球醫療生化基金 23.6900 23.5600 0.1300 0.5518

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0805 10.0757 0.0048 0.0476

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1566 10.1516 0.0050 0.0493

保德信亞太基金 17.2200 17.3300 -0.1100 -0.6347

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4654 9.4683 -0.0029 -0.0306

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1328 10.1358 -0.0030 -0.0296

保德信店頭市場基金 26.4300 26.1700 0.2600 0.9935

保德信拉丁美洲基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896

保德信金平衡基金 21.5500 21.4400 0.1100 0.5131

保德信金滿意基金 30.0600 29.8000 0.2600 0.8725

保德信科技島基金 16.4500 16.3500 0.1000 0.6116

保德信高成長基金 65.6900 65.3000 0.3900 0.5972

保德信第一基金 19.1300 18.9700 0.1600 0.8434

保德信貨幣市場基金 15.4092 15.4090 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.3000 8.1600 0.1400 1.7157

保德信新興中小基金 10.7400 10.8500 -0.1100 -1.0138

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8707 9.8756 -0.0049 -0.0496

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8707 9.8756 -0.0049 -0.0496

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8628 8.8604 0.0024 0.0271

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9739 9.9713 0.0026 0.0261

保德信新興趨勢組合基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138

保德信瑞騰基金 15.0865 15.0855 0.0010 0.0066

保德信歐洲組合基金 8.7200 8.5700 0.1500 1.7503

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0764 2.0815 -0.0051 -0.2450

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.1964 2.2019 -0.0055 -0.2498

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3356 0.3370 -0.0014 -0.4154

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3564 0.3575 -0.0011 -0.3077

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.1821 10.1832 -0.0011 -0.0108

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7549 10.7601 -0.0052 -0.0483

施羅德世界資源基金 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536

施羅德台灣主動基金 13.0100 12.8600 0.1500 1.1664

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4376 8.4570 -0.0194 -0.2294

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0718 10.0951 -0.0233 -0.2308

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4307 11.4305 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.5200 11.3800 0.1400 1.2302

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841

柏瑞五國金勢力建設基金 7.7700 7.8300 -0.0600 -0.7663

柏瑞巨人基金 8.7700 8.6900 0.0800 0.9206

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4044 13.4043 0.0001 0.0008

柏瑞全球金牌組合基金 12.6100 12.6000 0.0100 0.0794

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8647 11.8608 0.0039 0.0329

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3283 8.3256 0.0027 0.0324

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2100 10.3100 -0.1000 -0.9699

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7600 7.8400 -0.0800 -1.0204

柏瑞拉丁美洲基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9763 10.9052 0.0711 0.6520

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6010 8.5453 0.0557 0.6518

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.1484 10.1598 -0.0114 -0.1122

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6478 9.6586 -0.0108 -0.1118

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4750 11.4964 -0.0214 -0.1862

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4751 9.4927 -0.0176 -0.1854

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5500 14.5600 -0.0100 -0.0687

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8243 12.8154 0.0089 0.0695

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.8900 12.9200 -0.0300 -0.2322

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.4800 18.3800 0.1000 0.5441

國泰小龍基金 11.6800 11.6200 0.0600 0.5164

國泰中小成長基金 31.5800 31.4100 0.1700 0.5412

國泰中國內需增長基金 11.1400 11.2000 -0.0600 -0.5357

國泰中國新興戰略基金 13.0100 13.1100 -0.1000 -0.7628

國泰中港台基金 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819

國泰台灣計量基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046

國泰台灣貨幣市場基金 12.1633 12.1631 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.7600 18.6800 0.0800 0.4283

國泰全球基礎建設基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947

國泰全球資源基金 6.5900 6.5600 0.0300 0.4573

國泰全球環保趨勢基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2900 13.2300 0.0600 0.4535

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7800 11.7300 0.0500 0.4263

國泰科技生化基金 24.3000 24.2300 0.0700 0.2889

國泰國泰基金 14.4400 14.3900 0.0500 0.3475

國泰策略高收益債券基金A 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075

國泰策略高收益債券基金B 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123

國泰新興市場基金 7.6800 7.7000 -0.0200 -0.2597

國泰新興高收益債券基金A 10.4645 10.4415 0.0230 0.2203

國泰新興高收益債券基金B 9.4419 9.4212 0.0207 0.2197

國泰價值卓越基金 11.4100 11.2800 0.1300 1.1525

國泰豐益債券組合基金 10.9942 11.0001 -0.0059 -0.0536

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.4100 16.2300 0.1800 1.1091

第一金小型精選基金 19.7300 19.5300 0.2000 1.0241

第一金中國世紀基金 6.7600 6.8200 -0.0600 -0.8798

第一金中概平衡基金 17.0200 16.9200 0.1000 0.5910

第一金台灣成長基金 6.9100 6.8500 0.0600 0.8759

第一金台灣貨幣市場基金 14.8938 14.8935 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.8540 173.8510 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.9200 15.8100 0.1100 0.6958

第一金全球不動產證券化基金A 6.9377 6.9333 0.0044 0.0635

第一金全球不動產證券化基金B 5.6698 5.6662 0.0036 0.0635

第一金全球台商基金 10.0400 10.1500 -0.1100 -1.0837

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4819 9.4488 0.0331 0.3503

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2667 9.2343 0.0324 0.3509

第一金全球品牌基金 11.7200 11.6500 0.0700 0.6009

第一金全球高收益債券基金A 13.5540 13.5431 0.0109 0.0805

第一金全球高收益債券基金B 11.0292 11.0203 0.0089 0.0808

第一金全球資源基金 9.6500 9.5800 0.0700 0.7307

第一金亞洲科技基金 12.8300 13.0500 -0.2200 -1.6858

第一金亞洲新興市場基金 9.8300 9.9400 -0.1100 -1.1066

第一金店頭市場基金 6.7100 6.6300 0.0800 1.2066

第一金馬來西亞基金 12.4800 12.4600 0.0200 0.1605

第一金創新趨勢基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3385 9.3149 0.0236 0.2534

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4655 8.4441 0.0214 0.2534

第一金萬得福基金 10.2600 10.1800 0.0800 0.7859

第一金電子基金 19.1100 18.9200 0.1900 1.0042

第一金旗艦基金 9.4800 9.6000 -0.1200 -1.2500

第一金福元基金 7.1700 7.0900 0.0800 1.1284

第一金福王基金 10.3500 10.2700 0.0800 0.7790

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.1300 9.2100 -0.0800 -0.8686

統一大滿貫基金 20.3200 20.1600 0.1600 0.7937

統一大龍印基金 11.5600 11.6500 -0.0900 -0.7725

統一中小基金 13.3700 13.2200 0.1500 1.1346

統一台灣動力基金 9.2500 9.1500 0.1000 1.0929

統一全天候基金 52.2000 51.6100 0.5900 1.1432

統一全球債券組合基金 11.0315 11.0306 0.0009 0.0082

統一亞太基金 21.2300 21.4300 -0.2000 -0.9333

統一亞洲大金磚基金 10.4600 10.5900 -0.1300 -1.2276

統一奔騰基金 32.4400 32.1000 0.3400 1.0592

統一強棒貨幣市場基金 16.2868 16.2865 0.0003 0.0018

統一強漢基金 14.8400 14.8500 -0.0100 -0.0673

統一統信基金 19.8800 19.6700 0.2100 1.0676

統一黑馬基金 31.6100 31.2300 0.3800 1.2168

統一新亞洲科技能源基金 9.6000 9.7100 -0.1100 -1.1329

統一經建基金 23.0000 22.7900 0.2100 0.9215

統一龍馬基金 37.7700 37.4800 0.2900 0.7738

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940

凱基台商天下基金 8.3000 8.3700 -0.0700 -0.8363

凱基台灣精五門基金 14.8200 14.7000 0.1200 0.8163

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0319 10.0106 0.0213 0.2128

凱基全球資源債券基金-配息型 9.6906 9.6700 0.0206 0.2130

凱基亞洲四金磚基金 11.8700 11.8900 -0.0200 -0.1682

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3059 11.3057 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.0000 15.8500 0.1500 0.9464

凱基雲端趨勢基金 10.6600 10.6200 0.0400 0.3767

凱基新興市場中小基金 11.8500 11.9100 -0.0600 -0.5038

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244

凱基資源國基金 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.1000 18.1100 -0.0100 -0.0552

富邦大中華成長基金 4.2800 4.3200 -0.0400 -0.9259

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類型 10.0044 10.0033 0.0011 0.0110

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類型 10.0044 10.0033 0.0011 0.0110

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0057 10.0041 0.0016 0.0160

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0057 10.0041 0.0016 0.0160

富邦丰益債券組合基金 9.4892 9.5092 -0.0200 -0.2103

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.1000 26.6100 0.4900 1.8414

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2000 31.7800 0.4200 1.3216

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8500 32.4800 0.3700 1.1392

富邦台灣心基金 13.8000 13.5900 0.2100 1.5453

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.6900 12.5500 0.1400 1.1155

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4800 10.3700 0.1100 1.0608

富邦台灣釆吉50基金 31.7700 31.3400 0.4300 1.3721

富邦台灣科技指數基金 33.9000 33.6400 0.2600 0.7729

富邦台灣鳳凰基金 562.3900 554.4500 7.9400 1.4321

富邦全球不動產基金 7.4400 7.4700 -0.0300 -0.4016

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4257 10.3722 0.0535 0.5158

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8461 9.7956 0.0505 0.5155

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2972 15.2969 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 43.4100 43.0600 0.3500 0.8128

富邦冠軍基金 22.7300 22.2700 0.4600 2.0656

富邦科技基金 17.3600 17.1900 0.1700 0.9890

富邦高成長基金 16.0500 15.8300 0.2200 1.3898

富邦富邦基金 8.8700 8.7600 0.1100 1.2557

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7670 10.7654 0.0016 0.0149

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3360 10.3345 0.0015 0.0145

富邦新興亞洲高成長基金 9.3300 9.4400 -0.1100 -1.1653

富邦農糧精選基金 9.8000 9.7300 0.0700 0.7194

富邦精準基金 39.8100 39.4300 0.3800 0.9637

富邦精銳中小基金 9.5500 9.4500 0.1000 1.0582

富邦價值基金 15.3800 15.2100 0.1700 1.1177

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.9800 19.8200 0.1600 0.8073

富達卓越領航全球組合基金 10.1300 10.0200 0.1100 1.0978

富達動力領航組合基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.1700 9.2100 -0.0400 -0.4343

富蘭克林華美中華基金 10.3600 10.4100 -0.0500 -0.4803

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 11.0600 10.9600 0.1000 0.9124

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.4899 9.4600 0.0299 0.3161

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5415 9.5115 0.0300 0.3154

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0720 10.0689 0.0031 0.0308

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5683 10.5651 0.0032 0.0303

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3212 13.3175 0.0037 0.0278

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6049 10.6020 0.0029 0.0274

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6428 9.6188 0.0240 0.2495

富蘭克林華美第一富基金 23.7000 23.5400 0.1600 0.6797

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0495 10.0494 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5330 8.4482 0.0848 1.0038

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9786 9.0218 -0.0432 -0.4788

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3036 9.3174 -0.0138 -0.1481

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7868 10.8027 -0.0159 -0.1472

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0297 10.0291 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.0630 19.9995 0.0635 0.3175

復華大中華中小策略基金 7.4700 7.5600 -0.0900 -1.1905

復華中小精選基金 28.2600 28.1400 0.1200 0.4264

復華全方位基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974

復華全球大趨勢基金 13.5700 13.6300 -0.0600 -0.4402

復華全球平衡基金 14.6400 14.6800 -0.0400 -0.2725

復華全球原物料基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088

復華全球短期收益基金 10.8934 10.8905 0.0029 0.0266

復華全球債券基金 12.6899 12.6848 0.0051 0.0402

復華全球債券組合基金 13.5800 13.5900 -0.0100 -0.0736

復華全球資產證券化基金A 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803

復華全球資產證券化基金B 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296

復華有利貨幣市場基金 13.1496 13.1494 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.1800 11.2700 -0.0900 -0.7986

復華亞太成長基金 9.6900 9.8400 -0.1500 -1.5244

復華東協世紀基金 12.7200 12.9600 -0.2400 -1.8519

復華南非幣2017保本基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077

復華南非幣長期收益基金B 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146

復華南非幣短期收益基金A 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018

復華神盾基金 13.6225 13.5743 0.0482 0.3551

復華高成長基金 28.7800 28.5400 0.2400 0.8409

復華高益策略組合基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.1004 14.1002 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.7700 9.7200 0.0500 0.5144

復華華人世紀基金 11.9000 12.0400 -0.1400 -1.1628

復華傳家二號基金 15.6823 15.6515 0.0308 0.1968

復華傳家基金 14.4799 14.4406 0.0393 0.2722

復華奧林匹克全球組合基金 14.3400 14.3100 0.0300 0.2096

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714

復華新興人民幣債券基金A 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

復華新興市場高收益債券基金A 10.0800 10.1300 -0.0500 -0.4936

復華新興市場高收益債券基金B 8.7200 8.7800 -0.0600 -0.6834

復華新興市場短期收益基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944

復華滬深300 A股基金 13.3400 13.4300 -0.0900 -0.6701

復華數位經濟基金 20.5400 20.4200 0.1200 0.5877

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1756 10.1765 -0.0009 -0.0088

惠理康和台灣紅不讓基金 13.0400 12.9700 0.0700 0.5397

惠理康和兩岸價值基金 8.9900 9.0700 -0.0800 -0.8820

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.8500 13.7000 0.1500 1.0949

景順台灣科技基金 22.4500 22.3700 0.0800 0.3576

景順台灣精選成長基金 22.6700 22.5500 0.1200 0.5322

景順平衡基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030

景順全球科技基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

景順全球康健基金 14.8000 14.8100 -0.0100 -0.0675

景順貨幣市場基金 15.6256 15.6254 0.0002 0.0013

景順潛力基金 25.6400 25.3900 0.2500 0.9846

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌龍盈平衡基金 13.4388 13.5104 -0.0716 -0.5300

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.2600 19.0500 0.2100 1.1024

華頓台灣基金 16.6000 16.4400 0.1600 0.9732

華頓平安貨幣市場基金 11.2598 11.2596 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.8700 11.6800 0.1900 1.6267

華頓全球高收益債券基金A 11.9871 11.9973 -0.0102 -0.0850

華頓全球高收益債券基金B 10.3180 10.3268 -0.0088 -0.0852

華頓全球黑鑽油源基金 5.9900 5.9800 0.0100 0.1672

華頓全球新星股票基金 6.5700 6.5400 0.0300 0.4587

華頓典範科技基金 7.8900 7.8400 0.0500 0.6378

華頓新興亞太債券基金A 9.9549 9.9542 0.0007 0.0070

華頓新興亞太債券基金B 9.4815 9.4808 0.0007 0.0074

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6100 7.5400 0.0700 0.9284

匯豐中國動力基金 10.0000 10.0800 -0.0800 -0.7937

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1832 2.1886 -0.0054 -0.2467

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1832 2.1886 -0.0054 -0.2467

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6787 10.6922 -0.0135 -0.1263

匯豐五福全球債券組合基金 12.2011 12.2046 -0.0035 -0.0287

匯豐太平洋精典基金 12.7100 12.8900 -0.1800 -1.3964

匯豐台灣精典基金 16.5700 16.4200 0.1500 0.9135

匯豐全球新富基金 10.0200 9.9600 0.0600 0.6024

匯豐全球趨勢組合基金 9.5700 9.5100 0.0600 0.6309

匯豐全球關鍵資源基金 7.1400 7.0700 0.0700 0.9901

匯豐安富基金 20.3100 20.1800 0.1300 0.6442

匯豐成功基金 30.2200 29.8000 0.4200 1.4094

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5240 9.5722 -0.0482 -0.5035

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7231 10.7715 -0.0484 -0.4493

匯豐拉丁美洲基金 8.5700 8.5800 -0.0100 -0.1166

匯豐金磚動力基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7634 14.7632 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.6000 15.5997 0.0003 0.0019

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.1000 5.1200 -0.0200 -0.3906

匯豐新鑽動力基金 8.5100 8.5900 -0.0800 -0.9313

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1002 8.0212 0.0790 0.9849

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7615 9.6827 0.0788 0.8138

匯豐龍鳳基金 34.9000 34.5800 0.3200 0.9254

匯豐龍騰電子基金 22.6400 22.5200 0.1200 0.5329

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4358 11.4545 -0.0187 -0.1633

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.8000 13.6400 0.1600 1.1730

新光中國成長基金 8.3900 8.4700 -0.0800 -0.9445

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5240 17.5237 0.0003 0.0017

新光台灣富貴基金 16.1400 16.0000 0.1400 0.8750

新光全球冠軍組合基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050

新光吉星貨幣市場基金 15.1095 15.1092 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035

新光亞洲精選基金 21.2600 21.5700 -0.3100 -1.4372

新光兩岸優勢基金 8.5600 8.6800 -0.1200 -1.3825

新光店頭基金 18.5000 18.2900 0.2100 1.1482

新光國家建設基金 17.4700 17.3700 0.1000 0.5757

新光創新科技基金 10.2500 10.1600 0.0900 0.8858

新光傳產優勢基金 9.1600 9.0600 0.1000 1.1038

新光新興星鑽基金 8.4600 8.5700 -0.1100 -1.2836

新光福運平衡基金 11.4967 11.4048 0.0919 0.8058

新光增長收益基金 9.6100 9.5600 0.0500 0.5230

新光靈活增益100基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459

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瑞銀全球創新趨勢基金 4.8900 4.8500 0.0400 0.8247

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1400 8.3100 -0.1700 -2.0457

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.1249 11.1731 -0.0482 -0.4314

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.6793 9.7213 -0.0420 -0.4320

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群益大中華雙力優勢基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631

群益中小型股基金 31.4600 31.1800 0.2800 0.8980

群益台股指數基金 11.5790 11.4630 0.1160 1.0120

群益平衡王基金 18.2014 18.1502 0.0512 0.2821

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7600 6.8000 -0.0400 -0.5882

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4500 5.4900 -0.0400 -0.7286

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6262 9.6156 0.0106 0.1102

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2477 9.2376 0.0101 0.1093

群益印巴雙星基金 7.6100 7.6500 -0.0400 -0.5229

群益印度中小基金 7.2400 7.2400 0.0000 0.0000

群益多利策略組合基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924

群益多重收益組合基金 12.4000 12.4000 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 11.9100 11.9000 0.0100 0.0840

群益安家基金 15.0679 14.9663 0.1016 0.6789

群益安穩貨幣市場基金 15.7171 15.7168 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.4400 9.5700 -0.1300 -1.3584

群益亞太新趨勢平衡基金 14.0500 14.1300 -0.0800 -0.5662

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5301 9.5310 -0.0009 -0.0094

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1346 9.1355 -0.0009 -0.0099

群益店頭市場基金 53.0700 52.3300 0.7400 1.4141

群益東方盛世基金 9.2500 9.4300 -0.1800 -1.9088

群益東協成長基金 10.2600 10.4900 -0.2300 -2.1926

群益長安基金 17.2000 17.0500 0.1500 0.8798

群益真善美基金 16.1408 16.1008 0.0400 0.2484

群益馬拉松基金 72.4200 71.6200 0.8000 1.1170

群益創新科技基金 20.7800 20.7500 0.0300 0.1446

群益華夏盛世基金 9.5700 9.6600 -0.0900 -0.9317

群益奧斯卡基金 18.0800 18.0000 0.0800 0.4444

群益新興大消費基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381

群益新興金鑽基金 7.5700 7.6400 -0.0700 -0.9162

群益葛萊美基金 14.2300 14.1500 0.0800 0.5654

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德信大發基金 19.8200 19.5900 0.2300 1.1741

德信中國精選成長基金 7.5100 7.5500 -0.0400 -0.5298

德信台灣主流中小基金 10.9800 10.9100 0.0700 0.6416

德信新興股票組合基金 9.6300 9.6700 -0.0400 -0.4137

德信萬保貨幣市場基金 11.6635 11.6633 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8084 10.7739 0.0345 0.3202

德信數位時代基金 16.7300 16.5500 0.1800 1.0876

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德盛台灣大壩基金 12.0600 11.9900 0.0700 0.5838

德盛全球生技大壩基金 23.5900 23.6300 -0.0400 -0.1693

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.6600 11.8500 -0.1900 -1.6034

德盛安聯中國策略增長基金 9.8500 9.9600 -0.1100 -1.1044

德盛安聯台灣好息富基金 9.9600 9.9000 0.0600 0.6061

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1938 12.1936 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.9100 12.8400 0.0700 0.5452

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5168 13.5568 -0.0400 -0.2951

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8627 10.8904 -0.0277 -0.2544

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3425 10.3688 -0.0263 -0.2537

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3600 10.3100 0.0500 0.4850

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6100 9.5300 0.0800 0.8395

德盛安聯全球計量平衡基金 11.1100 11.0600 0.0500 0.4521

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5512 11.5494 0.0018 0.0156

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5063 11.5189 -0.0126 -0.1094

德盛安聯全球新興市場基金 14.6600 14.7400 -0.0800 -0.5427

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2800 8.2000 0.0800 0.9756

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0300 7.9900 0.0400 0.5006

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5800 9.6400 -0.0600 -0.6224

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2100 17.3200 -0.1100 -0.6351

德盛科技大壩基金 17.6200 17.5700 0.0500 0.2846

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3929 11.3927 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6600 15.5000 0.1600 1.0323

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6900 17.5000 0.1900 1.0857

德銀遠東DWS全球神農基金 10.2600 10.1100 0.1500 1.4837

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6300 10.5800 0.0500 0.4726

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.1840 9.2124 -0.0284 -0.3083

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.5731 10.6059 -0.0328 -0.3093

德銀遠東DWS科技基金 13.9000 13.8100 0.0900 0.6517

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摩根大歐洲基金 13.7900 13.5300 0.2600 1.9217

摩根中小基金 16.5200 16.4800 0.0400 0.2427

摩根中美G2新勢力基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012

摩根中國A股基金 9.9600 10.0100 -0.0500 -0.4995

摩根中國亮點基金 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981

摩根台灣金磚基金 12.9200 12.6900 0.2300 1.8125

摩根台灣基金 9.4400 9.3100 0.1300 1.3964

摩根台灣貨幣市場基金 16.0447 16.0445 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.1900 15.1600 0.0300 0.1979

摩根台灣增長基金 35.1700 34.6800 0.4900 1.4129

摩根平衡基金 23.6800 23.5400 0.1400 0.5947

摩根全球α基金 12.9300 12.8500 0.0800 0.6226

摩根全球平衡基金 14.2176 14.2386 -0.0210 -0.1475

摩根全球通網基金 3.7500 3.8000 -0.0500 -1.3158

摩根全球發現基金 8.6600 8.5900 0.0700 0.8149

摩根全球債券基金-分配型 9.5524 9.5208 0.0316 0.3319

摩根全球債券基金-累積型 9.8656 9.8330 0.0326 0.3315

摩根安家理財基金 10.9789 10.9790 -0.0001 -0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7183 10.8903 -0.1720 -1.5794

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2013 11.2807 -0.0794 -0.7039

摩根亞洲基金 35.3500 35.8400 -0.4900 -1.3672

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0400 10.1730 -0.1330 -1.3074

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0956 11.1862 -0.0906 -0.8099

摩根東方內需機會基金 11.1100 11.2600 -0.1500 -1.3322

摩根東方科技基金 19.2600 19.5600 -0.3000 -1.5337

摩根金龍收成基金 13.5100 13.6800 -0.1700 -1.2427

摩根神龍平衡基金 11.7000 11.7600 -0.0600 -0.5102

摩根第一貨幣市場基金 14.8044 14.8042 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.8100 8.9000 -0.0900 -1.0112

摩根新金磚五國基金 8.9900 9.0200 -0.0300 -0.3326

摩根新絲路基金 7.6600 7.7700 -0.1100 -1.4157

摩根新興35基金 10.4000 10.4800 -0.0800 -0.7634

摩根新興日本基金 17.3200 17.5500 -0.2300 -1.3105

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3996 9.4442 -0.0446 -0.4723

摩根新興活利債券基金-累積型 10.4261 10.4356 -0.0095 -0.0910

摩根新興科技基金 33.3100 33.1400 0.1700 0.5130

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5105 9.5685 -0.0580 -0.6062

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8112 9.8328 -0.0216 -0.2197

摩根資源活力股票基金 4.2800 4.2800 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 13.7300 13.5400 0.1900 1.4033

摩根龍揚基金 20.3400 20.5800 -0.2400 -1.1662

摩根總收益組合基金-月配息型 10.3402 10.4161 -0.0759 -0.7287

摩根總收益組合基金-累積型 10.5883 10.6342 -0.0459 -0.4316

摩根縱橫台商基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982

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聯邦中國龍基金 13.2700 13.0500 0.2200 1.6858

聯邦金鑽平衡基金 11.3602 11.2168 0.1434 1.2784

聯邦貨幣市場基金 12.8721 12.8719 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.1900 7.1300 0.0600 0.8415

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3046 14.3152 -0.0106 -0.0741

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.7797 9.8138 -0.0341 -0.3475

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.4328 9.4657 -0.0329 -0.3476

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聯博大利基金 24.1200 23.8800 0.2400 1.0050

聯博亞太地產基金-A類型 11.1600 11.2500 -0.0900 -0.8000

聯博亞太地產基金-B類型 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901

聯博貨幣市場基金 14.7313 14.7311 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4957 9.5041 -0.0084 -0.0884

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4957 9.5041 -0.0084 -0.0884

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瀚亞中小型股基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492

瀚亞中國基金 10.2700 10.4000 -0.1300 -1.2500

瀚亞巴西基金 5.5300 5.5300 0.0000 0.0000

瀚亞外銷基金 26.1100 25.9100 0.2000 0.7719

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7630 11.7653 -0.0023 -0.0196

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9857 10.0325 -0.0468 -0.4665

瀚亞全球綠色金脈基金 11.3100 11.2300 0.0800 0.7124

瀚亞印度基金 15.2400 15.4900 -0.2500 -1.6139

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8800 9.0600 -0.1800 -1.9868

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7100 8.8800 -0.1700 -1.9144

瀚亞亞太高股息基金 12.0300 12.2100 -0.1800 -1.4742

瀚亞亞太基礎建設基金 10.0100 10.1600 -0.1500 -1.4764

瀚亞非洲基金 17.6700 17.7800 -0.1100 -0.6187

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2511 13.2509 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.8300 12.8400 -0.0100 -0.0779

瀚亞高科技基金 37.8600 37.6000 0.2600 0.6915

瀚亞理財通基金 17.9400 17.8000 0.1400 0.7865

瀚亞掌櫃基金 11.4100 11.3200 0.0900 0.7951

瀚亞菁華基金 15.1700 15.0200 0.1500 0.9987

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7172 9.8149 -0.0977 -0.9954

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.2501 9.3431 -0.0930 -0.9954

瀚亞電通網基金 8.9600 8.9100 0.0500 0.5612

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.3397 12.3741 -0.0344 -0.2780

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2603 12.2944 -0.0341 -0.2774

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8700 11.8200 0.0500 0.4230

瀚亞歐洲基金 8.5700 8.4800 0.0900 1.0613

瀚亞質量精選組合基金 11.4041 11.3522 0.0519 0.4572

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7470 9.7418 0.0052 0.0534

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4735 9.5128 -0.0393 -0.4131

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