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「台新北美收益資產證券化基金、台新亞澳高收益基金-B」102年6月收益分配事項期前公告

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.09 00:00
一、收益分配評價日:中華民國102年06月30日。

二、收益分配基準日:中華民國102年07月12日。

三、基金除息日:中華民國102年07月15日。

四、收益分配發放日:中華民國102年07月19日。

五、本基金B類型受益權單位之可分配收益,依收益分配基準日發行在外之B類型受益權單位總數平均分配,收益分配之給付以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之。

六、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額。

特此公告。

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