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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.04 00:00

基金名稱 102/07/03 102/07/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704

中國信託台灣活力基金 6.4400 6.4600 -0.0200 -0.3096

中國信託台灣優勢基金 9.5600 9.6100 -0.0500 -0.5203

中國信託全球固定收益組合基金 13.7168 13.6929 0.0239 0.1745

中國信託東方精選基金 7.1800 7.1000 0.0800 1.1268

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0362 13.0360 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7311 10.7310 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 11.2277 11.2543 -0.0266 -0.2364

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元大寶來2001基金 35.3000 35.3800 -0.0800 -0.2261

元大寶來上證50基金 17.6300 17.7300 -0.1000 -0.5640

元大寶來大中華價值指數基金 11.9290 12.0460 -0.1170 -0.9713

元大寶來中國平衡基金 10.2400 10.1600 0.0800 0.7874

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6022 10.5925 0.0097 0.0916

元大寶來巴西指數基金 5.9010 6.1640 -0.2630 -4.2667

元大寶來巴菲特基金 17.4100 17.5400 -0.1300 -0.7412

元大寶來台股指數基金 9.1660 9.2600 -0.0940 -1.0151

元大寶來台商收成基金 19.3000 19.4200 -0.1200 -0.6179

元大寶來台灣中型100基金 27.3900 27.6000 -0.2100 -0.7609

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2250 15.3620 -0.1370 -0.8918

元大寶來台灣卓越50基金 54.9700 55.5200 -0.5500 -0.9906

元大寶來台灣金融基金 12.2300 12.5000 -0.2700 -2.1600

元大寶來台灣高股息基金 23.5800 23.5700 0.0100 0.0424

元大寶來台灣電子科技基金 23.8500 24.0300 -0.1800 -0.7491

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.0384 10.0359 0.0025 0.0249

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0400 7.9300 0.1100 1.3871

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8500 6.8300 0.0200 0.2928

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7900 7.6600 0.1300 1.6971

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.5900 0.1200 1.8209

元大寶來全球成長基金 15.7300 15.7200 0.0100 0.0636

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.2258 9.2793 -0.0535 -0.5766

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.1696 8.2170 -0.0474 -0.5769

元大寶來全球組合基金 11.3456 11.3440 0.0016 0.0141

元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.8200 0.0100 0.2075

元大寶來全球短期收益基金 9.8863 9.8799 0.0064 0.0648

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9100 11.9700 -0.0600 -0.5013

元大寶來全球農業商機基金 15.7000 15.6800 0.0200 0.1276

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

元大寶來印尼指數基金 9.9080 10.0810 -0.1730 -1.7161

元大寶來印度指數基金 7.0570 7.1650 -0.1080 -1.5073

元大寶來印度基金 7.7400 7.8400 -0.1000 -1.2755

元大寶來多元基金 10.5900 10.7500 -0.1600 -1.4884

元大寶來多多基金 14.5400 14.6700 -0.1300 -0.8862

元大寶來多福基金 39.8400 40.3800 -0.5400 -1.3373

元大寶來亞太成長基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1920 9.2211 -0.0291 -0.3156

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.1920 9.2211 -0.0291 -0.3156

元大寶來亞洲台資企業基金 7.7000 7.7300 -0.0300 -0.3881

元大寶來卓越基金 33.1900 33.4900 -0.3000 -0.8958

元大寶來店頭基金 6.4100 6.4500 -0.0400 -0.6202

元大寶來泛歐成長基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334

元大寶來矽谷基金 10.0700 10.1700 -0.1000 -0.9833

元大寶來高科技基金 11.1400 11.3100 -0.1700 -1.5031

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8839 15.8836 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7123 11.7121 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5600 11.6400 -0.0800 -0.6873

元大寶來華夏中小基金 6.9600 6.9200 0.0400 0.5780

元大寶來新中國基金 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997

元大寶來新主流基金 16.4300 16.6700 -0.2400 -1.4397

元大寶來新台灣基金 28.1800 28.5800 -0.4000 -1.3996

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.1500 11.2400 -0.0900 -0.8007

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3569 10.3270 0.0299 0.2895

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5981 9.5704 0.0277 0.2894

元大寶來新興亞洲基金 8.3000 8.3300 -0.0300 -0.3601

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000

元大寶來新興消費商機基金 10.8400 10.9400 -0.1000 -0.9141

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7645 14.7642 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 22.9700 23.3200 -0.3500 -1.5009

元大寶來精準中小基金 14.3200 14.4400 -0.1200 -0.8310

元大寶來摩臺基金 26.8700 27.1200 -0.2500 -0.9218

元大寶來標智滬深300基金 12.1600 12.2900 -0.1300 -1.0578

元大寶來環球關鍵資源基金 4.2600 4.2500 0.0100 0.2353

元大寶來績效基金 26.1200 26.2300 -0.1100 -0.4194

元大寶來雙盈基金 18.9900 19.1200 -0.1300 -0.6799

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日盛MIT主流基金 9.5100 9.6300 -0.1200 -1.2461

日盛上選基金 18.0700 18.3100 -0.2400 -1.3108

日盛大中華基金 5.2900 5.3100 -0.0200 -0.3767

日盛小而美基金 13.5800 13.7100 -0.1300 -0.9482

日盛中國內需動力基金 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901

日盛日盛基金 9.6000 9.6900 -0.0900 -0.9288

日盛全球抗暖化基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339

日盛全球新興債券基金A 9.9768 9.9731 0.0037 0.0371

日盛全球新興債券基金B 9.9768 9.9731 0.0037 0.0371

日盛亞洲星鑽基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668

日盛亞洲高收益債券基金A 10.4068 10.3479 0.0589 0.5692

日盛亞洲高收益債券基金B 9.9312 9.8750 0.0562 0.5691

日盛金緻招牌組合基金 9.5084 9.4900 0.0184 0.1939

日盛首選基金 8.9700 9.0700 -0.1000 -1.1025

日盛高科技基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801

日盛貨幣市場基金 14.4127 14.4125 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 22.7700 22.8400 -0.0700 -0.3065

日盛精選五虎基金 23.4400 23.6700 -0.2300 -0.9717

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台新1699貨幣市場基金 13.1732 13.1729 0.0003 0.0023

台新2000高科技基金 18.2400 18.3300 -0.0900 -0.4910

台新大中華基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331

台新大眾基金 17.5300 17.5600 -0.0300 -0.1708

台新大眾貨幣市場基金 13.8365 13.8362 0.0003 0.0022

台新中國通基金 21.3700 21.5100 -0.1400 -0.6509

台新中國精選中小基金 8.6900 8.6500 0.0400 0.4624

台新主流基金 11.9100 11.9100 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3600 15.1900 0.1700 1.1192

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9100 14.7400 0.1700 1.1533

台新印度基金 9.0400 9.1400 -0.1000 -1.0941

台新亞美短期債券基金 9.8285 9.8232 0.0053 0.0540

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6596 9.6300 0.0296 0.3074

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1261 10.0950 0.0311 0.3081

台新真吉利貨幣市場基金 10.8480 10.8478 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.6122 17.5964 0.0158 0.0898

台新新興市場債券基金(A類型) 9.8449 9.8219 0.0230 0.2342

台新新興市場債券基金(B類型) 9.8449 9.8219 0.0230 0.2342

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0700 7.2900 -0.2200 -3.0178

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000

台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.9460 7.0170 -0.0710 -1.0118

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8750 9.8870 -0.0120 -0.1214

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4700 12.6400 -0.1700 -1.3449

未來資產全球大消費基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6000 8.4600 0.1400 1.6549

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9100 7.7800 0.1300 1.6710

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3923 10.3494 0.0429 0.4145

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4000 10.3572 0.0428 0.4132

未來資產亞洲新富基金 12.9600 12.8800 0.0800 0.6211

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2932 12.2930 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4500 7.5400 -0.0900 -1.1936

未來資產新興市場債券基金A 9.5763 9.5500 0.0263 0.2754

未來資產新興市場債券基金B 9.5763 9.5500 0.0263 0.2754

未來資產閣來寶全球組合基金 11.6600 11.6500 0.0100 0.0858

未來資產環球債券基金A 9.7383 9.7147 0.0236 0.2429

未來資產環球債券基金B 9.4216 9.3988 0.0228 0.2426

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永豐大中華基金 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167

永豐中小基金 33.3600 33.8700 -0.5100 -1.5058

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1002 2.0960 0.0042 0.2004

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1010 2.0968 0.0042 0.2003

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.2306 10.1983 0.0323 0.3167

永豐中國經濟建設基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000

永豐中概平衡基金 27.0400 27.1900 -0.1500 -0.5517

永豐主流品牌基金 12.5700 12.6600 -0.0900 -0.7109

永豐永豐基金 27.9900 28.1900 -0.2000 -0.7095

永豐全球平衡組合基金 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569

永豐全球投資等級債券基金 10.3970 10.3789 0.0181 0.1744

永豐全球債券組合基金 10.3302 10.3184 0.0118 0.1144

永豐全球新興向榮基金 7.1100 7.2000 -0.0900 -1.2500

永豐亞洲民生消費基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

永豐高科技基金 11.9000 12.0200 -0.1200 -0.9983

永豐貨幣市場基金 13.5818 13.5816 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3370 9.3051 0.0319 0.3428

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4543 9.4220 0.0323 0.3428

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2305 9.2144 0.0161 0.1747

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4564 10.4382 0.0182 0.1744

永豐臺灣加權ETF基金 39.5900 39.9800 -0.3900 -0.9755

永豐領航科技基金 15.0900 15.1800 -0.0900 -0.5929

永豐環球趨勢資源基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183

永豐趨勢平衡基金 28.4100 28.5500 -0.1400 -0.4904

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兆豐國際中小基金 10.7300 10.8900 -0.1600 -1.4692

兆豐國際巨龍領航基金 7.5000 7.5600 -0.0600 -0.7937

兆豐國際民生動力基金 9.3200 9.3500 -0.0300 -0.3209

兆豐國際生命科學基金 14.2000 14.2100 -0.0100 -0.0704

兆豐國際全球高股息基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521

兆豐國際全球基金 27.7900 27.7300 0.0600 0.2164

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009

兆豐國際國民基金 21.4200 21.7100 -0.2900 -1.3358

兆豐國際第一基金 10.0900 10.2400 -0.1500 -1.4648

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4132 9.3848 0.0284 0.3026

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2954 9.2674 0.0280 0.3021

兆豐國際萬全基金 14.4100 14.5300 -0.1200 -0.8259

兆豐國際電子基金 16.9100 17.0900 -0.1800 -1.0533

兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.7300 -0.1500 -1.3980

兆豐國際綠鑽基金 7.6200 7.6500 -0.0300 -0.3922

兆豐國際豐台灣基金 23.6000 23.7700 -0.1700 -0.7152

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1978 12.1976 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.3500 9.4400 -0.0900 -0.9534

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9347 9.9225 0.0122 0.1230

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7829 9.7709 0.0120 0.1228

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0897 10.0917 -0.0020 -0.0198

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7563 9.7582 -0.0019 -0.0195

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1000 10.1600 -0.0600 -0.5906

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6465 12.6464 0.0001 0.0008

安多利高科技基金 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439

安泰ING中小基金 28.2700 28.4900 -0.2200 -0.7722

安泰ING中國機會基金 9.2600 9.3100 -0.0500 -0.5371

安泰ING巴西基金 6.1300 6.4000 -0.2700 -4.2188

安泰ING日本基金 9.0800 8.9300 0.1500 1.6797

安泰ING台灣高股息基金 14.6300 14.6500 -0.0200 -0.1365

安泰ING台灣運籌基金 19.0300 19.2000 -0.1700 -0.8854

安泰ING平衡基金 13.2700 13.3400 -0.0700 -0.5247

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7700 9.6100 0.1600 1.6649

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6000 11.4100 0.1900 1.6652

安泰ING全球生技醫療基金 11.2900 11.2300 0.0600 0.5343

安泰ING全球品牌基金 19.4100 19.4900 -0.0800 -0.4105

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0330 9.0093 0.0237 0.2631

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6037 10.5759 0.0278 0.2629

安泰ING全球氣候變遷基金 6.7900 6.7900 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 12.7300 12.7500 -0.0200 -0.1569

安泰ING全球高股息基金累積型 14.7200 14.7500 -0.0300 -0.2034

安泰ING成長基金 18.8700 19.0200 -0.1500 -0.7886

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4200 8.3900 0.0300 0.3576

安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0478 10.0081 0.0397 0.3967

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1447 11.1007 0.0440 0.3964

安泰ING金磚七國基金 8.8000 8.9200 -0.1200 -1.3453

安泰ING泰國基金 40.4200 40.1200 0.3000 0.7478

安泰ING高科技基金 5.7500 5.7700 -0.0200 -0.3466

安泰ING貨幣市場基金 15.8955 15.8952 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.6000 16.5200 0.0800 0.4843

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1869 9.1694 0.0175 0.1909

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5010 10.4810 0.0200 0.1908

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9200 7.9800 -0.0600 -0.7519

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9167 11.9166 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941

安泰ING積極成長基金 7.8800 7.9500 -0.0700 -0.8805

安泰ING優質基金 22.2900 22.4900 -0.2000 -0.8893

安泰ING環球基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036

安泰ING鴻利基金 13.4800 13.5600 -0.0800 -0.5900

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6504 16.6503 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.6200 13.7100 -0.0900 -0.6565

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.8000 11.9400 -0.1400 -1.1725

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6400 7.7100 -0.0700 -0.9079

安泰ING鑫平衡組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2352 12.2218 0.0134 0.1096

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2833 66.0672 0.2161 0.3271

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8081 10.7656 0.0425 0.3948

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.7221 63.6248 0.0973 0.1529

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3733 10.3502 0.0231 0.2232

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1165 2.1155 0.0010 0.0473

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3309 10.3186 0.0123 0.1192

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0495 2.0526 -0.0031 -0.1510

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9917 10.0598 -0.0681 -0.6770

宏利台灣動力基金 15.4600 15.5800 -0.1200 -0.7702

宏利全球債券組合基金 12.1805 12.1717 0.0088 0.0723

宏利亞太入息債券基金A 11.0824 11.0520 0.0304 0.2751

宏利亞太入息債券基金B 9.6619 9.6353 0.0266 0.2761

宏利亞太中小企業基金 16.4400 16.2000 0.2400 1.4815

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.2405 62.3928 -0.1523 -0.2441

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1550 10.1714 -0.0164 -0.1612

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5369 10.5210 0.0159 0.1511

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9725 8.9590 0.0135 0.1507

宏利萬利貨幣市場基金 13.4310 13.4308 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.3900 7.3900 0.0000 0.0000

宏利臺灣高股息基金 16.7600 16.8200 -0.0600 -0.3567

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6871 12.6869 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 11.6700 11.7300 -0.0600 -0.5115

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.9100 19.7200 0.1900 0.9635

保德信大俄羅斯基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982

保德信中小型股基金 32.3500 32.7300 -0.3800 -1.1610

保德信中國品牌基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908

保德信日本基金 7.2100 7.1300 0.0800 1.1220

保德信台商全方位基金 24.5100 24.7700 -0.2600 -1.0497

保德信全球中小基金 20.5600 20.5000 0.0600 0.2927

保德信全球消費商機基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735

保德信全球基礎建設基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109

保德信全球組合基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858

保德信全球債券組合基金 12.3251 12.2959 0.0292 0.2375

保德信全球資源基金 7.5200 7.5100 0.0100 0.1332

保德信全球優質股息成長基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000

保德信全球醫療生化基金 23.3500 23.3100 0.0400 0.1716

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1219 10.0978 0.0241 0.2387

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1982 10.1740 0.0242 0.2379

保德信亞太基金 17.3700 17.3600 0.0100 0.0576

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4892 9.4692 0.0200 0.2112

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1581 10.1368 0.0213 0.2101

保德信店頭市場基金 26.5300 26.9300 -0.4000 -1.4853

保德信拉丁美洲基金 7.8200 8.0000 -0.1800 -2.2500

保德信金平衡基金 21.3800 21.5600 -0.1800 -0.8349

保德信金滿意基金 29.8800 30.1800 -0.3000 -0.9940

保德信科技島基金 16.6600 16.8700 -0.2100 -1.2448

保德信高成長基金 65.4000 66.5000 -1.1000 -1.6541

保德信第一基金 19.1200 19.3100 -0.1900 -0.9840

保德信貨幣市場基金 15.4078 15.4076 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.0600 8.1600 -0.1000 -1.2255

保德信新興中小基金 10.9700 11.0600 -0.0900 -0.8137

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9123 9.8989 0.0134 0.1354

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9123 9.8989 0.0134 0.1354

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9439 8.8988 0.0451 0.5068

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0652 10.0144 0.0508 0.5073

保德信新興趨勢組合基金 9.6700 9.7900 -0.1200 -1.2257

保德信瑞騰基金 15.0978 15.0973 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1006 2.0969 0.0037 0.1765

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2161 2.2122 0.0039 0.1763

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3411 0.3404 0.0007 0.2056

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3599 0.3589 0.0010 0.2786

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2745 10.2526 0.0219 0.2136

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.8132 10.7897 0.0235 0.2178

施羅德世界資源基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000

施羅德台灣主動基金 12.9300 13.0500 -0.1200 -0.9195

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5531 8.5214 0.0317 0.3720

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1485 10.1108 0.0377 0.3729

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4297 11.4295 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.4500 11.5500 -0.1000 -0.8658

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164

柏瑞五國金勢力建設基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769

柏瑞巨人基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4033 13.4031 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.5900 12.5500 0.0400 0.3187

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8976 11.8724 0.0252 0.2123

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3514 8.3337 0.0177 0.2124

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3000 10.2500 0.0500 0.4878

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135

柏瑞拉丁美洲基金 9.8200 10.0800 -0.2600 -2.5794

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0296 11.0220 0.0076 0.0690

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6428 8.6369 0.0059 0.0683

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2216 10.1891 0.0325 0.3190

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7174 9.6865 0.0309 0.3190

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5797 11.5334 0.0463 0.4014

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5615 9.5233 0.0382 0.4011

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5600 14.5200 0.0400 0.2755

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8248 12.8112 0.0136 0.1062

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9000 12.8700 0.0300 0.2331

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.5000 18.6500 -0.1500 -0.8043

國泰小龍基金 11.7200 11.8300 -0.1100 -0.9298

國泰中小成長基金 31.5900 31.7900 -0.2000 -0.6291

國泰中國內需增長基金 11.3700 11.1100 0.2600 2.3402

國泰中國新興戰略基金 13.3900 13.1400 0.2500 1.9026

國泰中港台基金 8.3600 8.1700 0.1900 2.3256

國泰台灣計量基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071

國泰台灣貨幣市場基金 12.1623 12.1621 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.7400 18.8600 -0.1200 -0.6363

國泰全球基礎建設基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986

國泰全球資源基金 6.5300 6.5000 0.0300 0.4615

國泰全球環保趨勢基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1600 13.1100 0.0500 0.3814

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6800 11.6400 0.0400 0.3436

國泰科技生化基金 24.4000 24.5800 -0.1800 -0.7323

國泰紐幣保本基金 9.4651 9.4539 0.0112 0.1185

國泰國泰基金 14.4800 14.5800 -0.1000 -0.6859

國泰策略高收益債券基金A 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032

國泰策略高收益債券基金B 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202

國泰新興市場基金 7.7900 7.8700 -0.0800 -1.0165

國泰新興高收益債券基金A 10.5413 10.5335 0.0078 0.0741

國泰新興高收益債券基金B 9.5112 9.5573 -0.0461 -0.4824

國泰價值卓越基金 11.1800 11.3100 -0.1300 -1.1494

國泰豐益債券組合基金 11.0139 11.0068 0.0071 0.0645

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.0200 16.1600 -0.1400 -0.8663

第一金小型精選基金 19.5100 19.7000 -0.1900 -0.9645

第一金中國世紀基金 6.8100 6.8800 -0.0700 -1.0174

第一金中概平衡基金 16.9600 17.0500 -0.0900 -0.5279

第一金台灣成長基金 6.8600 6.9200 -0.0600 -0.8671

第一金台灣貨幣市場基金 14.8924 14.8921 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.8370 173.8350 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.6500 15.6300 0.0200 0.1280

第一金全球不動產證券化基金A 6.8566 6.7797 0.0769 1.1343

第一金全球不動產證券化基金B 5.6035 5.5406 0.0629 1.1353

第一金全球台商基金 10.1800 10.2500 -0.0700 -0.6829

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5466 9.5132 0.0334 0.3511

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3299 9.2972 0.0327 0.3517

第一金全球品牌基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000

第一金全球高收益債券基金A 13.5753 13.5644 0.0109 0.0804

第一金全球高收益債券基金B 11.0465 11.0376 0.0089 0.0806

第一金全球資源基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000

第一金亞洲科技基金 13.1200 13.0500 0.0700 0.5364

第一金亞洲新興市場基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973

第一金店頭市場基金 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000

第一金馬來西亞基金 12.4900 12.5300 -0.0400 -0.3192

第一金創新趨勢基金 11.4200 11.5100 -0.0900 -0.7819

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4422 9.4632 -0.0210 -0.2219

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5595 8.5785 -0.0190 -0.2215

第一金萬得福基金 10.2000 10.3000 -0.1000 -0.9709

第一金電子基金 19.1100 19.0600 0.0500 0.2623

第一金旗艦基金 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160

第一金福元基金 7.2100 7.2400 -0.0300 -0.4144

第一金福王基金 10.3700 10.4800 -0.1100 -1.0496

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348

統一大滿貫基金 20.0600 20.2000 -0.1400 -0.6931

統一大龍印基金 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050

統一中小基金 13.3000 13.4100 -0.1100 -0.8203

統一台灣動力基金 9.2000 9.3200 -0.1200 -1.2876

統一全天候基金 51.7400 51.9200 -0.1800 -0.3467

統一全球債券組合基金 11.0468 11.0283 0.0185 0.1678

統一亞太基金 21.3800 21.3400 0.0400 0.1874

統一亞洲大金磚基金 10.7200 10.7500 -0.0300 -0.2791

統一奔騰基金 32.5000 32.7400 -0.2400 -0.7331

統一強棒貨幣市場基金 16.2851 16.2848 0.0003 0.0018

統一強漢基金 14.9800 14.8500 0.1300 0.8754

統一統信基金 19.7400 19.9600 -0.2200 -1.1022

統一黑馬基金 31.4300 31.7000 -0.2700 -0.8517

統一新亞洲科技能源基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023

統一經建基金 22.7300 23.0100 -0.2800 -1.2169

統一龍馬基金 37.6600 37.9700 -0.3100 -0.8164

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.3300 8.3600 -0.0300 -0.3589

凱基台灣精五門基金 14.9900 15.1300 -0.1400 -0.9253

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0678 10.0459 0.0219 0.2180

凱基全球資源債券基金-配息型 9.7253 9.7041 0.0212 0.2185

凱基亞洲四金磚基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3048 11.3046 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.1900 16.3200 -0.1300 -0.7966

凱基雲端趨勢基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956

凱基新興市場中小基金 11.9100 11.9500 -0.0400 -0.3347

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000

凱基資源國基金 8.8400 8.9400 -0.1000 -1.1186

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 18.3300 18.4800 -0.1500 -0.8117

富邦大中華成長基金 4.3400 4.3800 -0.0400 -0.9132

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0013 10.0010 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0013 10.0010 0.0003 0.0030

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0018 10.0014 0.0004 0.0040

富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0018 10.0014 0.0004 0.0040

富邦丰益債券組合基金 9.5267 9.5259 0.0008 0.0084

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.4700 27.0300 -0.5600 -2.0718

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6400 31.8800 -0.2400 -0.7528

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5600 32.8600 -0.3000 -0.9130

富邦台灣心基金 13.5200 13.6900 -0.1700 -1.2418

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5900 12.7300 -0.1400 -1.0998

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4000 10.5200 -0.1200 -1.1407

富邦台灣釆吉50基金 31.4100 31.7200 -0.3100 -0.9773

富邦台灣科技指數基金 34.0300 34.2600 -0.2300 -0.6713

富邦台灣鳳凰基金 545.4800 553.6700 -8.1900 -1.4792

富邦全球不動產基金 7.5300 7.4600 0.0700 0.9383

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4825 10.4780 0.0045 0.0430

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8997 9.8955 0.0042 0.0424

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2957 15.2955 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 42.9800 43.6900 -0.7100 -1.6251

富邦冠軍基金 21.9900 22.1200 -0.1300 -0.5877

富邦科技基金 17.5000 17.7500 -0.2500 -1.4085

富邦高成長基金 15.6100 15.8600 -0.2500 -1.5763

富邦富邦基金 8.7300 8.8600 -0.1300 -1.4673

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8217 10.8216 0.0001 0.0009

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3885 10.3884 0.0001 0.0010

富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203

富邦農糧精選基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080

富邦精準基金 39.9800 40.5900 -0.6100 -1.5028

富邦精銳中小基金 9.4900 9.5900 -0.1000 -1.0428

富邦價值基金 15.1600 15.3700 -0.2100 -1.3663

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.8200 20.0600 -0.2400 -1.1964

富達卓越領航全球組合基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990

富達動力領航組合基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 10.5000 10.5300 -0.0300 -0.2849

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.8500 10.8700 -0.0200 -0.1840

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6021 9.5991 0.0030 0.0313

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6021 9.5991 0.0030 0.0313

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1660 10.1672 -0.0012 -0.0118

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6103 10.6116 -0.0013 -0.0123

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3529 13.3393 0.0136 0.1020

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6652 10.6544 0.0108 0.1014

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5744 9.5602 0.0142 0.1485

富蘭克林華美第一富基金 23.5500 23.7000 -0.1500 -0.6329

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0485 10.0484 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.4546 8.4460 0.0086 0.1018

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0907 9.0836 0.0071 0.0782

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3796 9.3596 0.0200 0.2137

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8261 10.8030 0.0231 0.2138

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0258 10.0252 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 19.9503 20.1037 -0.1534 -0.7630

復華大中華中小策略基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553

復華中小精選基金 28.3500 28.5900 -0.2400 -0.8395

復華全方位基金 13.2700 13.3000 -0.0300 -0.2256

復華全球大趨勢基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735

復華全球平衡基金 14.6100 14.5600 0.0500 0.3434

復華全球原物料基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282

復華全球短期收益基金 10.9036 10.8972 0.0064 0.0587

復華全球債券基金 12.7391 12.7137 0.0254 0.1998

復華全球債券組合基金 13.6200 13.5900 0.0300 0.2208

復華全球資產證券化基金A 11.0700 10.9400 0.1300 1.1883

復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.6400 0.1000 1.1574

復華有利貨幣市場基金 13.1483 13.1480 0.0003 0.0023

復華亞太平衡基金 11.2600 11.2000 0.0600 0.5357

復華亞太成長基金 9.8400 9.7500 0.0900 0.9231

復華東協世紀基金 13.1400 13.1500 -0.0100 -0.0761

復華南非幣2017保本基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138

復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.7500 0.0500 0.5128

復華南非幣長期收益基金B 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263

復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993

復華南非幣短期收益基金B 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026

復華神盾基金 13.5946 13.7300 -0.1354 -0.9862

復華高成長基金 28.8200 29.0800 -0.2600 -0.8941

復華高益策略組合基金 12.1600 12.1500 0.0100 0.0823

復華貨幣市場基金 14.0990 14.0988 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.7900 9.8900 -0.1000 -1.0111

復華華人世紀基金 12.1300 11.9700 0.1600 1.3367

復華傳家二號基金 15.6234 15.7342 -0.1108 -0.7042

復華傳家基金 14.4716 14.5480 -0.0764 -0.5252

復華奧林匹克全球組合基金 14.3000 14.2900 0.0100 0.0700

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860

復華新興人民幣債券基金A 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938

復華新興市場高收益債券基金B 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247

復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974

復華新興債股動力組合基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813

復華滬深300 A股基金 13.5800 13.6400 -0.0600 -0.4399

復華數位經濟基金 20.5700 20.8100 -0.2400 -1.1533

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2396 10.1888 0.0508 0.4986

惠理康和台灣紅不讓基金 13.0000 13.1900 -0.1900 -1.4405

惠理康和兩岸價值基金 9.1400 9.2200 -0.0800 -0.8677

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.6200 13.7300 -0.1100 -0.8012

景順台灣科技基金 22.5600 22.7800 -0.2200 -0.9658

景順台灣精選成長基金 22.4400 22.4700 -0.0300 -0.1335

景順平衡基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000

景順全球科技基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968

景順全球康健基金 14.6900 14.7700 -0.0800 -0.5416

景順貨幣市場基金 15.6241 15.6239 0.0002 0.0013

景順潛力基金 25.3800 25.5800 -0.2000 -0.7819

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.2000 8.2700 -0.0700 -0.8464

華南永昌台灣精選基金 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774

華南永昌永昌基金 10.9500 11.0000 -0.0500 -0.4546

華南永昌全球亨利組合基金 13.2894 13.2739 0.0155 0.1168

華南永昌全球神農水資源基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9400 5.9200 0.0200 0.3378

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3600 5.3400 0.0200 0.3745

華南永昌全球精品基金 11.7900 11.8400 -0.0500 -0.4223

華南永昌投資級收益組合基金 10.1054 10.0933 0.0121 0.1199

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3438 9.3141 0.0297 0.3189

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9808 9.9491 0.0317 0.3186

華南永昌前瞻科技基金 10.6500 10.6800 -0.0300 -0.2809

華南永昌黃河世紀基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729

華南永昌愛台灣基金 6.6300 6.6600 -0.0300 -0.4505

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8796 15.8794 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 13.3900 13.4500 -0.0600 -0.4461

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6946 11.6944 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 18.9700 19.1100 -0.1400 -0.7326

華頓台灣基金 16.4000 16.5800 -0.1800 -1.0857

華頓平安貨幣市場基金 11.2586 11.2584 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.6800 11.7200 -0.0400 -0.3413

華頓全球高收益債券基金A 12.0504 12.0437 0.0067 0.0556

華頓全球高收益債券基金B 10.3725 10.3668 0.0057 0.0550

華頓全球黑鑽油源基金 5.8900 5.8600 0.0300 0.5120

華頓全球新星股票基金 6.5600 6.5500 0.0100 0.1527

華頓典範科技基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321

華頓新興亞太債券基金A 10.0176 10.0221 -0.0045 -0.0449

華頓新興亞太債券基金B 9.5412 9.5455 -0.0043 -0.0451

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6100 7.6700 -0.0600 -0.7823

匯豐中國動力基金 10.0500 10.1800 -0.1300 -1.2770

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1961 2.1941 0.0020 0.0912

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1961 2.1941 0.0020 0.0912

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7342 10.7149 0.0193 0.1801

匯豐五福全球債券組合基金 12.2395 12.2166 0.0229 0.1875

匯豐太平洋精典基金 12.9400 13.0200 -0.0800 -0.6144

匯豐台灣精典基金 16.4900 16.6500 -0.1600 -0.9610

匯豐全球新富基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012

匯豐全球趨勢組合基金 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158

匯豐全球關鍵資源基金 7.0700 7.1000 -0.0300 -0.4225

匯豐安富基金 20.2200 20.3500 -0.1300 -0.6388

匯豐成功基金 29.5600 29.7700 -0.2100 -0.7054

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6601 9.6775 -0.0174 -0.1798

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8595 10.8233 0.0362 0.3345

匯豐拉丁美洲基金 8.6100 8.8900 -0.2800 -3.1496

匯豐金磚動力基金 10.0600 10.2500 -0.1900 -1.8537

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7621 14.7619 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5986 15.5984 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2200 5.3000 -0.0800 -1.5094

匯豐新鑽動力基金 8.7400 8.8400 -0.1000 -1.1312

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1420 8.1908 -0.0488 -0.5958

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8036 9.8525 -0.0489 -0.4963

匯豐龍鳳基金 34.7500 35.0800 -0.3300 -0.9407

匯豐龍騰電子基金 22.7400 22.9200 -0.1800 -0.7853

匯豐雙高收益債券組合基金 11.4862 11.4597 0.0265 0.2313

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.8500 14.0100 -0.1600 -1.1420

新光中國成長基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5227 17.5225 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.1600 16.3400 -0.1800 -1.1016

新光全球冠軍組合基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155

新光吉星貨幣市場基金 15.1080 15.1077 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997

新光亞洲精選基金 21.7300 21.5700 0.1600 0.7418

新光兩岸優勢基金 8.7700 8.8600 -0.0900 -1.0158

新光店頭基金 18.4800 18.5700 -0.0900 -0.4847

新光國家建設基金 17.6400 17.7800 -0.1400 -0.7874

新光創新科技基金 10.4400 10.5400 -0.1000 -0.9488

新光傳產優勢基金 9.1000 9.1700 -0.0700 -0.7634

新光新興星鑽基金 8.7100 8.7700 -0.0600 -0.6842

新光福運平衡基金 11.4869 11.5618 -0.0749 -0.6478

新光增長收益基金 9.5700 9.6800 -0.1100 -1.1364

新光靈活增益100基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.7900 4.8200 -0.0300 -0.6224

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2300 8.1200 0.1100 1.3547

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2962 11.2170 0.0792 0.7061

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8283 9.7594 0.0689 0.7060

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 8.9300 8.9900 -0.0600 -0.6674

群益中小型股基金 31.0700 31.4700 -0.4000 -1.2711

群益台股指數基金 11.4640 11.5770 -0.1130 -0.9761

群益平衡王基金 18.1129 18.1417 -0.0288 -0.1588

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8100 6.7100 0.1000 1.4903

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.4100 0.0800 1.4787

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6896 9.6465 0.0431 0.4468

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.3086 9.2673 0.0413 0.4457

群益印巴雙星基金 7.6900 7.8500 -0.1600 -2.0382

群益印度中小基金 7.3000 7.3500 -0.0500 -0.6803

群益多利策略組合基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921

群益多重收益組合基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410

群益多重資產組合基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843

群益安家基金 14.9388 14.9663 -0.0275 -0.1838

群益安穩貨幣市場基金 15.7155 15.7152 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.1500 14.1400 0.0100 0.0707

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6056 9.5704 0.0352 0.3678

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2070 9.1733 0.0337 0.3674

群益店頭市場基金 52.3800 52.6700 -0.2900 -0.5506

群益東方盛世基金 9.3700 9.2800 0.0900 0.9698

群益東協成長基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882

群益長安基金 16.9400 17.0800 -0.1400 -0.8197

群益真善美基金 16.1049 16.1616 -0.0567 -0.3508

群益馬拉松基金 71.7400 72.5000 -0.7600 -1.0483

群益創新科技基金 20.8800 21.0900 -0.2100 -0.9957

群益華夏盛世基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237

群益奧斯卡基金 18.0200 18.1400 -0.1200 -0.6615

群益新興大消費基金 9.1600 9.2200 -0.0600 -0.6508

群益新興金鑽基金 7.6700 7.7700 -0.1000 -1.2870

群益葛萊美基金 14.0900 14.1800 -0.0900 -0.6347

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.3900 19.6400 -0.2500 -1.2729

德信中國精選成長基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927

德信台灣主流中小基金 10.8800 10.9900 -0.1100 -1.0009

德信新興股票組合基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080

德信萬保貨幣市場基金 11.6623 11.6621 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8356 10.8342 0.0014 0.0129

德信數位時代基金 16.3600 16.4600 -0.1000 -0.6075

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德盛台灣大壩基金 11.9400 12.0900 -0.1500 -1.2407

德盛全球生技大壩基金 23.1600 23.1300 0.0300 0.1297

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8200 11.9100 -0.0900 -0.7557

德盛安聯中國策略增長基金 9.9100 10.0800 -0.1700 -1.6865

德盛安聯台灣好息富基金 9.8600 9.9400 -0.0800 -0.8048

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1926 12.1924 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8100 12.9500 -0.1400 -1.0811

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5625 13.5392 0.0233 0.1721

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8971 10.8705 0.0266 0.2447

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3753 10.3501 0.0252 0.2435

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5600 7.6200 -0.0600 -0.7874

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060

德盛安聯全球計量平衡基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5912 11.5650 0.0262 0.2266

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5606 11.5345 0.0261 0.2263

德盛安聯全球新興市場基金 14.9700 15.1700 -0.2000 -1.3184

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2100 8.2500 -0.0400 -0.4849

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454

德盛安聯多元計量平衡基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4400 17.4300 0.0100 0.0574

德盛科技大壩基金 17.8100 17.9800 -0.1700 -0.9455

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3917 11.3915 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5700 15.7000 -0.1300 -0.8280

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4800 17.5200 -0.0400 -0.2283

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2389 9.1879 0.0510 0.5551

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6364 10.5777 0.0587 0.5549

德銀遠東DWS科技基金 13.9800 14.0300 -0.0500 -0.3564

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.5500 13.6100 -0.0600 -0.4409

摩根中小基金 16.5700 16.6800 -0.1100 -0.6595

摩根中美G2新勢力基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024

摩根中國A股基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000

摩根中國亮點基金 8.3300 8.4500 -0.1200 -1.4201

摩根台灣金磚基金 12.4500 12.5200 -0.0700 -0.5591

摩根台灣基金 9.2500 9.3300 -0.0800 -0.8575

摩根台灣貨幣市場基金 16.0434 16.0432 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.2500 15.3600 -0.1100 -0.7162

摩根台灣增長基金 34.4100 34.7300 -0.3200 -0.9214

摩根平衡基金 23.4700 23.5500 -0.0800 -0.3397

摩根全球α基金 12.7200 12.7400 -0.0200 -0.1570

摩根全球平衡基金 14.3894 14.4333 -0.0439 -0.3042

摩根全球通網基金 3.8000 3.7900 0.0100 0.2639

摩根全球發現基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000

摩根全球債券基金-分配型 9.5826 9.5950 -0.0124 -0.1292

摩根全球債券基金-累積型 9.8968 9.9096 -0.0128 -0.1292

摩根安家理財基金 10.9801 10.9804 -0.0003 -0.0027

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8886 10.8454 0.0432 0.3983

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2789 11.2342 0.0447 0.3979

摩根亞洲基金 36.1700 36.2900 -0.1200 -0.3307

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2524 10.1969 0.0555 0.5443

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2735 11.2125 0.0610 0.5440

摩根東方內需機會基金 11.3400 11.3800 -0.0400 -0.3515

摩根東方科技基金 19.7800 19.7200 0.0600 0.3043

摩根金龍收成基金 13.6600 13.7600 -0.1000 -0.7267

摩根神龍平衡基金 11.7800 11.8300 -0.0500 -0.4227

摩根第一貨幣市場基金 14.8031 14.8029 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732

摩根新金磚五國基金 9.1600 9.3000 -0.1400 -1.5054

摩根新絲路基金 7.8300 7.9000 -0.0700 -0.8861

摩根新興35基金 10.6400 10.7200 -0.0800 -0.7463

摩根新興日本基金 17.2700 17.0500 0.2200 1.2903

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5306 9.4937 0.0369 0.3887

摩根新興活利債券基金-累積型 10.5311 10.4903 0.0408 0.3889

摩根新興科技基金 33.4100 33.6300 -0.2200 -0.6542

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6233 9.5903 0.0330 0.3441

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8891 9.8552 0.0339 0.3440

摩根資源活力股票基金 4.3000 4.3000 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 13.4600 13.5700 -0.1100 -0.8106

摩根龍揚基金 20.5500 20.7000 -0.1500 -0.7246

摩根總收益組合基金-月配息型 10.4089 10.3729 0.0360 0.3471

摩根總收益組合基金-累積型 10.6269 10.5901 0.0368 0.3475

摩根縱橫台商基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 13.1800 13.2300 -0.0500 -0.3779

聯邦金鑽平衡基金 11.2035 11.1694 0.0341 0.3053

聯邦貨幣市場基金 12.8708 12.8706 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3462 14.3206 0.0256 0.1788

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8923 9.8321 0.0602 0.6123

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5414 9.4833 0.0581 0.6127

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.1100 24.4100 -0.3000 -1.2290

聯博亞太地產基金-A類型 11.2900 11.1600 0.1300 1.1649

聯博亞太地產基金-B類型 8.8900 8.7900 0.1000 1.1377

聯博貨幣市場基金 14.7299 14.7297 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5766 9.5505 0.0261 0.2733

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5766 9.5505 0.0261 0.2733

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瀚亞中小型股基金 12.1900 12.3300 -0.1400 -1.1354

瀚亞中國基金 10.3200 10.4600 -0.1400 -1.3384

瀚亞巴西基金 5.6300 5.8000 -0.1700 -2.9310

瀚亞外銷基金 26.0600 26.4000 -0.3400 -1.2879

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7823 11.7795 0.0028 0.0238

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0470 10.0446 0.0024 0.0239

瀚亞全球綠色金脈基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891

瀚亞印度基金 15.8000 15.9000 -0.1000 -0.6289

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1400 9.0200 0.1200 1.3304

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9600 8.8400 0.1200 1.3575

瀚亞亞太高股息基金 12.2400 12.1500 0.0900 0.7407

瀚亞亞太基礎建設基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869

瀚亞非洲基金 18.0100 17.9700 0.0400 0.2226

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2497 13.2495 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.6700 12.6300 0.0400 0.3167

瀚亞高科技基金 38.1200 38.4100 -0.2900 -0.7550

瀚亞理財通基金 17.8300 17.9400 -0.1100 -0.6132

瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.5700 -0.1000 -0.8643

瀚亞菁華基金 15.1600 15.3900 -0.2300 -1.4945

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9703 9.9221 0.0482 0.4858

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5290 9.4830 0.0460 0.4851

瀚亞電通網基金 9.0600 9.1300 -0.0700 -0.7667

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4018 12.3847 0.0171 0.1381

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3657 12.3487 0.0170 0.1377

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8500 11.8400 0.0100 0.0845

瀚亞歐洲基金 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841

瀚亞質量精選組合基金 11.3675 11.3699 -0.0024 -0.0211

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8053 9.7921 0.0132 0.1348

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5748 9.5619 0.0129 0.1349

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