基金名稱 102/07/03 102/07/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704
中國信託台灣活力基金 6.4400 6.4600 -0.0200 -0.3096
中國信託台灣優勢基金 9.5600 9.6100 -0.0500 -0.5203
中國信託全球固定收益組合基金 13.7168 13.6929 0.0239 0.1745
中國信託東方精選基金 7.1800 7.1000 0.0800 1.1268
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0362 13.0360 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7311 10.7310 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 11.2277 11.2543 -0.0266 -0.2364
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元大寶來2001基金 35.3000 35.3800 -0.0800 -0.2261
元大寶來上證50基金 17.6300 17.7300 -0.1000 -0.5640
元大寶來大中華價值指數基金 11.9290 12.0460 -0.1170 -0.9713
元大寶來中國平衡基金 10.2400 10.1600 0.0800 0.7874
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6022 10.5925 0.0097 0.0916
元大寶來巴西指數基金 5.9010 6.1640 -0.2630 -4.2667
元大寶來巴菲特基金 17.4100 17.5400 -0.1300 -0.7412
元大寶來台股指數基金 9.1660 9.2600 -0.0940 -1.0151
元大寶來台商收成基金 19.3000 19.4200 -0.1200 -0.6179
元大寶來台灣中型100基金 27.3900 27.6000 -0.2100 -0.7609
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2250 15.3620 -0.1370 -0.8918
元大寶來台灣卓越50基金 54.9700 55.5200 -0.5500 -0.9906
元大寶來台灣金融基金 12.2300 12.5000 -0.2700 -2.1600
元大寶來台灣高股息基金 23.5800 23.5700 0.0100 0.0424
元大寶來台灣電子科技基金 23.8500 24.0300 -0.1800 -0.7491
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.0384 10.0359 0.0025 0.0249
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4700 10.3300 0.1400 1.3553
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0400 7.9300 0.1100 1.3871
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8500 6.8300 0.0200 0.2928
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7900 7.6600 0.1300 1.6971
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.5900 0.1200 1.8209
元大寶來全球成長基金 15.7300 15.7200 0.0100 0.0636
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.2258 9.2793 -0.0535 -0.5766
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.1696 8.2170 -0.0474 -0.5769
元大寶來全球組合基金 11.3456 11.3440 0.0016 0.0141
元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.8200 0.0100 0.2075
元大寶來全球短期收益基金 9.8863 9.8799 0.0064 0.0648
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9100 11.9700 -0.0600 -0.5013
元大寶來全球農業商機基金 15.7000 15.6800 0.0200 0.1276
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
元大寶來印尼指數基金 9.9080 10.0810 -0.1730 -1.7161
元大寶來印度指數基金 7.0570 7.1650 -0.1080 -1.5073
元大寶來印度基金 7.7400 7.8400 -0.1000 -1.2755
元大寶來多元基金 10.5900 10.7500 -0.1600 -1.4884
元大寶來多多基金 14.5400 14.6700 -0.1300 -0.8862
元大寶來多福基金 39.8400 40.3800 -0.5400 -1.3373
元大寶來亞太成長基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.1920 9.2211 -0.0291 -0.3156
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.1920 9.2211 -0.0291 -0.3156
元大寶來亞洲台資企業基金 7.7000 7.7300 -0.0300 -0.3881
元大寶來卓越基金 33.1900 33.4900 -0.3000 -0.8958
元大寶來店頭基金 6.4100 6.4500 -0.0400 -0.6202
元大寶來泛歐成長基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334
元大寶來矽谷基金 10.0700 10.1700 -0.1000 -0.9833
元大寶來高科技基金 11.1400 11.3100 -0.1700 -1.5031
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8839 15.8836 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7123 11.7121 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 11.5600 11.6400 -0.0800 -0.6873
元大寶來華夏中小基金 6.9600 6.9200 0.0400 0.5780
元大寶來新中國基金 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997
元大寶來新主流基金 16.4300 16.6700 -0.2400 -1.4397
元大寶來新台灣基金 28.1800 28.5800 -0.4000 -1.3996
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.1500 11.2400 -0.0900 -0.8007
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3569 10.3270 0.0299 0.2895
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5981 9.5704 0.0277 0.2894
元大寶來新興亞洲基金 8.3000 8.3300 -0.0300 -0.3601
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000
元大寶來新興消費商機基金 10.8400 10.9400 -0.1000 -0.9141
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7645 14.7642 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 22.9700 23.3200 -0.3500 -1.5009
元大寶來精準中小基金 14.3200 14.4400 -0.1200 -0.8310
元大寶來摩臺基金 26.8700 27.1200 -0.2500 -0.9218
元大寶來標智滬深300基金 12.1600 12.2900 -0.1300 -1.0578
元大寶來環球關鍵資源基金 4.2600 4.2500 0.0100 0.2353
元大寶來績效基金 26.1200 26.2300 -0.1100 -0.4194
元大寶來雙盈基金 18.9900 19.1200 -0.1300 -0.6799
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日盛MIT主流基金 9.5100 9.6300 -0.1200 -1.2461
日盛上選基金 18.0700 18.3100 -0.2400 -1.3108
日盛大中華基金 5.2900 5.3100 -0.0200 -0.3767
日盛小而美基金 13.5800 13.7100 -0.1300 -0.9482
日盛中國內需動力基金 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901
日盛日盛基金 9.6000 9.6900 -0.0900 -0.9288
日盛全球抗暖化基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339
日盛全球新興債券基金A 9.9768 9.9731 0.0037 0.0371
日盛全球新興債券基金B 9.9768 9.9731 0.0037 0.0371
日盛亞洲星鑽基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668
日盛亞洲高收益債券基金A 10.4068 10.3479 0.0589 0.5692
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9312 9.8750 0.0562 0.5691
日盛金緻招牌組合基金 9.5084 9.4900 0.0184 0.1939
日盛首選基金 8.9700 9.0700 -0.1000 -1.1025
日盛高科技基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801
日盛貨幣市場基金 14.4127 14.4125 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 22.7700 22.8400 -0.0700 -0.3065
日盛精選五虎基金 23.4400 23.6700 -0.2300 -0.9717
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台新1699貨幣市場基金 13.1732 13.1729 0.0003 0.0023
台新2000高科技基金 18.2400 18.3300 -0.0900 -0.4910
台新大中華基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331
台新大眾基金 17.5300 17.5600 -0.0300 -0.1708
台新大眾貨幣市場基金 13.8365 13.8362 0.0003 0.0022
台新中國通基金 21.3700 21.5100 -0.1400 -0.6509
台新中國精選中小基金 8.6900 8.6500 0.0400 0.4624
台新主流基金 11.9100 11.9100 0.0000 0.0000
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3600 15.1900 0.1700 1.1192
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9100 14.7400 0.1700 1.1533
台新印度基金 9.0400 9.1400 -0.1000 -1.0941
台新亞美短期債券基金 9.8285 9.8232 0.0053 0.0540
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6596 9.6300 0.0296 0.3074
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1261 10.0950 0.0311 0.3081
台新真吉利貨幣市場基金 10.8480 10.8478 0.0002 0.0018
台新高股息平衡基金 17.6122 17.5964 0.0158 0.0898
台新新興市場債券基金(A類型) 9.8449 9.8219 0.0230 0.2342
台新新興市場債券基金(B類型) 9.8449 9.8219 0.0230 0.2342
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.0700 7.2900 -0.2200 -3.0178
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000
台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.9460 7.0170 -0.0710 -1.0118
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8750 9.8870 -0.0120 -0.1214
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未來資產台灣新趨勢基金 12.4700 12.6400 -0.1700 -1.3449
未來資產全球大消費基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6000 8.4600 0.1400 1.6549
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9100 7.7800 0.1300 1.6710
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3923 10.3494 0.0429 0.4145
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4000 10.3572 0.0428 0.4132
未來資產亞洲新富基金 12.9600 12.8800 0.0800 0.6211
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2932 12.2930 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 7.4500 7.5400 -0.0900 -1.1936
未來資產新興市場債券基金A 9.5763 9.5500 0.0263 0.2754
未來資產新興市場債券基金B 9.5763 9.5500 0.0263 0.2754
未來資產閣來寶全球組合基金 11.6600 11.6500 0.0100 0.0858
未來資產環球債券基金A 9.7383 9.7147 0.0236 0.2429
未來資產環球債券基金B 9.4216 9.3988 0.0228 0.2426
-------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167
永豐中小基金 33.3600 33.8700 -0.5100 -1.5058
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1002 2.0960 0.0042 0.2004
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1010 2.0968 0.0042 0.2003
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.2306 10.1983 0.0323 0.3167
永豐中國經濟建設基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000
永豐中概平衡基金 27.0400 27.1900 -0.1500 -0.5517
永豐主流品牌基金 12.5700 12.6600 -0.0900 -0.7109
永豐永豐基金 27.9900 28.1900 -0.2000 -0.7095
永豐全球平衡組合基金 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569
永豐全球投資等級債券基金 10.3970 10.3789 0.0181 0.1744
永豐全球債券組合基金 10.3302 10.3184 0.0118 0.1144
永豐全球新興向榮基金 7.1100 7.2000 -0.0900 -1.2500
永豐亞洲民生消費基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990
永豐高科技基金 11.9000 12.0200 -0.1200 -0.9983
永豐貨幣市場基金 13.5818 13.5816 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.3370 9.3051 0.0319 0.3428
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4543 9.4220 0.0323 0.3428
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2305 9.2144 0.0161 0.1747
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4564 10.4382 0.0182 0.1744
永豐臺灣加權ETF基金 39.5900 39.9800 -0.3900 -0.9755
永豐領航科技基金 15.0900 15.1800 -0.0900 -0.5929
永豐環球趨勢資源基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183
永豐趨勢平衡基金 28.4100 28.5500 -0.1400 -0.4904
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兆豐國際中小基金 10.7300 10.8900 -0.1600 -1.4692
兆豐國際巨龍領航基金 7.5000 7.5600 -0.0600 -0.7937
兆豐國際民生動力基金 9.3200 9.3500 -0.0300 -0.3209
兆豐國際生命科學基金 14.2000 14.2100 -0.0100 -0.0704
兆豐國際全球高股息基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521
兆豐國際全球基金 27.7900 27.7300 0.0600 0.2164
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009
兆豐國際國民基金 21.4200 21.7100 -0.2900 -1.3358
兆豐國際第一基金 10.0900 10.2400 -0.1500 -1.4648
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.4132 9.3848 0.0284 0.3026
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2954 9.2674 0.0280 0.3021
兆豐國際萬全基金 14.4100 14.5300 -0.1200 -0.8259
兆豐國際電子基金 16.9100 17.0900 -0.1800 -1.0533
兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.7300 -0.1500 -1.3980
兆豐國際綠鑽基金 7.6200 7.6500 -0.0300 -0.3922
兆豐國際豐台灣基金 23.6000 23.7700 -0.1700 -0.7152
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1978 12.1976 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫巴黎台灣領航基金 9.3500 9.4400 -0.0900 -0.9534
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9347 9.9225 0.0122 0.1230
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7829 9.7709 0.0120 0.1228
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0897 10.0917 -0.0020 -0.0198
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7563 9.7582 -0.0019 -0.0195
合庫巴黎全球新興市場基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1000 10.1600 -0.0600 -0.5906
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安多利永利貨幣市場基金 12.6465 12.6464 0.0001 0.0008
安多利高科技基金 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384
-------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439
安泰ING中小基金 28.2700 28.4900 -0.2200 -0.7722
安泰ING中國機會基金 9.2600 9.3100 -0.0500 -0.5371
安泰ING巴西基金 6.1300 6.4000 -0.2700 -4.2188
安泰ING日本基金 9.0800 8.9300 0.1500 1.6797
安泰ING台灣高股息基金 14.6300 14.6500 -0.0200 -0.1365
安泰ING台灣運籌基金 19.0300 19.2000 -0.1700 -0.8854
安泰ING平衡基金 13.2700 13.3400 -0.0700 -0.5247
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7700 9.6100 0.1600 1.6649
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6000 11.4100 0.1900 1.6652
安泰ING全球生技醫療基金 11.2900 11.2300 0.0600 0.5343
安泰ING全球品牌基金 19.4100 19.4900 -0.0800 -0.4105
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0330 9.0093 0.0237 0.2631
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6037 10.5759 0.0278 0.2629
安泰ING全球氣候變遷基金 6.7900 6.7900 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金季配型 12.7300 12.7500 -0.0200 -0.1569
安泰ING全球高股息基金累積型 14.7200 14.7500 -0.0300 -0.2034
安泰ING成長基金 18.8700 19.0200 -0.1500 -0.7886
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4200 8.3900 0.0300 0.3576
安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0478 10.0081 0.0397 0.3967
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1447 11.1007 0.0440 0.3964
安泰ING金磚七國基金 8.8000 8.9200 -0.1200 -1.3453
安泰ING泰國基金 40.4200 40.1200 0.3000 0.7478
安泰ING高科技基金 5.7500 5.7700 -0.0200 -0.3466
安泰ING貨幣市場基金 15.8955 15.8952 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 16.6000 16.5200 0.0800 0.4843
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1869 9.1694 0.0175 0.1909
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5010 10.4810 0.0200 0.1908
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9200 7.9800 -0.0600 -0.7519
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9167 11.9166 0.0001 0.0008
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2600 8.3000 -0.0400 -0.4819
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1100 10.1500 -0.0400 -0.3941
安泰ING積極成長基金 7.8800 7.9500 -0.0700 -0.8805
安泰ING優質基金 22.2900 22.4900 -0.2000 -0.8893
安泰ING環球基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036
安泰ING鴻利基金 13.4800 13.5600 -0.0800 -0.5900
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6504 16.6503 0.0001 0.0006
安泰ING鴻運基金 13.6200 13.7100 -0.0900 -0.6565
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.8000 11.9400 -0.1400 -1.1725
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6400 7.7100 -0.0700 -0.9079
安泰ING鑫平衡組合基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2352 12.2218 0.0134 0.1096
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.2833 66.0672 0.2161 0.3271
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8081 10.7656 0.0425 0.3948
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.7221 63.6248 0.0973 0.1529
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3733 10.3502 0.0231 0.2232
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1165 2.1155 0.0010 0.0473
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3309 10.3186 0.0123 0.1192
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0495 2.0526 -0.0031 -0.1510
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.9917 10.0598 -0.0681 -0.6770
宏利台灣動力基金 15.4600 15.5800 -0.1200 -0.7702
宏利全球債券組合基金 12.1805 12.1717 0.0088 0.0723
宏利亞太入息債券基金A 11.0824 11.0520 0.0304 0.2751
宏利亞太入息債券基金B 9.6619 9.6353 0.0266 0.2761
宏利亞太中小企業基金 16.4400 16.2000 0.2400 1.4815
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.2405 62.3928 -0.1523 -0.2441
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1550 10.1714 -0.0164 -0.1612
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5369 10.5210 0.0159 0.1511
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9725 8.9590 0.0135 0.1507
宏利萬利貨幣市場基金 13.4310 13.4308 0.0002 0.0015
宏利精選中華基金 7.3900 7.3900 0.0000 0.0000
宏利臺灣高股息基金 16.7600 16.8200 -0.0600 -0.3567
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6871 12.6869 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 11.6700 11.7300 -0.0600 -0.5115
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 19.9100 19.7200 0.1900 0.9635
保德信大俄羅斯基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982
保德信中小型股基金 32.3500 32.7300 -0.3800 -1.1610
保德信中國品牌基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908
保德信日本基金 7.2100 7.1300 0.0800 1.1220
保德信台商全方位基金 24.5100 24.7700 -0.2600 -1.0497
保德信全球中小基金 20.5600 20.5000 0.0600 0.2927
保德信全球消費商機基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735
保德信全球基礎建設基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109
保德信全球組合基金 12.9100 12.9600 -0.0500 -0.3858
保德信全球債券組合基金 12.3251 12.2959 0.0292 0.2375
保德信全球資源基金 7.5200 7.5100 0.0100 0.1332
保德信全球優質股息成長基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000
保德信全球醫療生化基金 23.3500 23.3100 0.0400 0.1716
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1219 10.0978 0.0241 0.2387
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1982 10.1740 0.0242 0.2379
保德信亞太基金 17.3700 17.3600 0.0100 0.0576
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4892 9.4692 0.0200 0.2112
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1581 10.1368 0.0213 0.2101
保德信店頭市場基金 26.5300 26.9300 -0.4000 -1.4853
保德信拉丁美洲基金 7.8200 8.0000 -0.1800 -2.2500
保德信金平衡基金 21.3800 21.5600 -0.1800 -0.8349
保德信金滿意基金 29.8800 30.1800 -0.3000 -0.9940
保德信科技島基金 16.6600 16.8700 -0.2100 -1.2448
保德信高成長基金 65.4000 66.5000 -1.1000 -1.6541
保德信第一基金 19.1200 19.3100 -0.1900 -0.9840
保德信貨幣市場基金 15.4078 15.4076 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 8.0600 8.1600 -0.1000 -1.2255
保德信新興中小基金 10.9700 11.0600 -0.0900 -0.8137
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9123 9.8989 0.0134 0.1354
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9123 9.8989 0.0134 0.1354
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.9439 8.8988 0.0451 0.5068
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0652 10.0144 0.0508 0.5073
保德信新興趨勢組合基金 9.6700 9.7900 -0.1200 -1.2257
保德信瑞騰基金 15.0978 15.0973 0.0005 0.0033
保德信歐洲組合基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1006 2.0969 0.0037 0.1765
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2161 2.2122 0.0039 0.1763
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3411 0.3404 0.0007 0.2056
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3599 0.3589 0.0010 0.2786
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2745 10.2526 0.0219 0.2136
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.8132 10.7897 0.0235 0.2178
施羅德世界資源基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000
施羅德台灣主動基金 12.9300 13.0500 -0.1200 -0.9195
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.5531 8.5214 0.0317 0.3720
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1485 10.1108 0.0377 0.3729
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4297 11.4295 0.0002 0.0018
施羅德樂活中小基金 11.4500 11.5500 -0.1000 -0.8658
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164
柏瑞五國金勢力建設基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769
柏瑞巨人基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4033 13.4031 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 12.5900 12.5500 0.0400 0.3187
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.8976 11.8724 0.0252 0.2123
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3514 8.3337 0.0177 0.2124
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3000 10.2500 0.0500 0.4878
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135
柏瑞拉丁美洲基金 9.8200 10.0800 -0.2600 -2.5794
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0296 11.0220 0.0076 0.0690
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6428 8.6369 0.0059 0.0683
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2216 10.1891 0.0325 0.3190
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7174 9.6865 0.0309 0.3190
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5797 11.5334 0.0463 0.4014
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5615 9.5233 0.0382 0.4011
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5600 14.5200 0.0400 0.2755
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8248 12.8112 0.0136 0.1062
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9000 12.8700 0.0300 0.2331
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.5000 18.6500 -0.1500 -0.8043
國泰小龍基金 11.7200 11.8300 -0.1100 -0.9298
國泰中小成長基金 31.5900 31.7900 -0.2000 -0.6291
國泰中國內需增長基金 11.3700 11.1100 0.2600 2.3402
國泰中國新興戰略基金 13.3900 13.1400 0.2500 1.9026
國泰中港台基金 8.3600 8.1700 0.1900 2.3256
國泰台灣計量基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071
國泰台灣貨幣市場基金 12.1623 12.1621 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 18.7400 18.8600 -0.1200 -0.6363
國泰全球基礎建設基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986
國泰全球資源基金 6.5300 6.5000 0.0300 0.4615
國泰全球環保趨勢基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1600 13.1100 0.0500 0.3814
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6800 11.6400 0.0400 0.3436
國泰科技生化基金 24.4000 24.5800 -0.1800 -0.7323
國泰紐幣保本基金 9.4651 9.4539 0.0112 0.1185
國泰國泰基金 14.4800 14.5800 -0.1000 -0.6859
國泰策略高收益債券基金A 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032
國泰策略高收益債券基金B 9.4800 9.5200 -0.0400 -0.4202
國泰新興市場基金 7.7900 7.8700 -0.0800 -1.0165
國泰新興高收益債券基金A 10.5413 10.5335 0.0078 0.0741
國泰新興高收益債券基金B 9.5112 9.5573 -0.0461 -0.4824
國泰價值卓越基金 11.1800 11.3100 -0.1300 -1.1494
國泰豐益債券組合基金 11.0139 11.0068 0.0071 0.0645
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.0200 16.1600 -0.1400 -0.8663
第一金小型精選基金 19.5100 19.7000 -0.1900 -0.9645
第一金中國世紀基金 6.8100 6.8800 -0.0700 -1.0174
第一金中概平衡基金 16.9600 17.0500 -0.0900 -0.5279
第一金台灣成長基金 6.8600 6.9200 -0.0600 -0.8671
第一金台灣貨幣市場基金 14.8924 14.8921 0.0003 0.0020
第一金全家福貨幣市場基金 173.8370 173.8350 0.0020 0.0012
第一金全球大趨勢基金 15.6500 15.6300 0.0200 0.1280
第一金全球不動產證券化基金A 6.8566 6.7797 0.0769 1.1343
第一金全球不動產證券化基金B 5.6035 5.5406 0.0629 1.1353
第一金全球台商基金 10.1800 10.2500 -0.0700 -0.6829
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.5466 9.5132 0.0334 0.3511
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3299 9.2972 0.0327 0.3517
第一金全球品牌基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000
第一金全球高收益債券基金A 13.5753 13.5644 0.0109 0.0804
第一金全球高收益債券基金B 11.0465 11.0376 0.0089 0.0806
第一金全球資源基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000
第一金亞洲科技基金 13.1200 13.0500 0.0700 0.5364
第一金亞洲新興市場基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973
第一金店頭市場基金 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000
第一金馬來西亞基金 12.4900 12.5300 -0.0400 -0.3192
第一金創新趨勢基金 11.4200 11.5100 -0.0900 -0.7819
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4422 9.4632 -0.0210 -0.2219
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.5595 8.5785 -0.0190 -0.2215
第一金萬得福基金 10.2000 10.3000 -0.1000 -0.9709
第一金電子基金 19.1100 19.0600 0.0500 0.2623
第一金旗艦基金 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160
第一金福元基金 7.2100 7.2400 -0.0300 -0.4144
第一金福王基金 10.3700 10.4800 -0.1100 -1.0496
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348
統一大滿貫基金 20.0600 20.2000 -0.1400 -0.6931
統一大龍印基金 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050
統一中小基金 13.3000 13.4100 -0.1100 -0.8203
統一台灣動力基金 9.2000 9.3200 -0.1200 -1.2876
統一全天候基金 51.7400 51.9200 -0.1800 -0.3467
統一全球債券組合基金 11.0468 11.0283 0.0185 0.1678
統一亞太基金 21.3800 21.3400 0.0400 0.1874
統一亞洲大金磚基金 10.7200 10.7500 -0.0300 -0.2791
統一奔騰基金 32.5000 32.7400 -0.2400 -0.7331
統一強棒貨幣市場基金 16.2851 16.2848 0.0003 0.0018
統一強漢基金 14.9800 14.8500 0.1300 0.8754
統一統信基金 19.7400 19.9600 -0.2200 -1.1022
統一黑馬基金 31.4300 31.7000 -0.2700 -0.8517
統一新亞洲科技能源基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023
統一經建基金 22.7300 23.0100 -0.2800 -1.2169
統一龍馬基金 37.6600 37.9700 -0.3100 -0.8164
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000
凱基台商天下基金 8.3300 8.3600 -0.0300 -0.3589
凱基台灣精五門基金 14.9900 15.1300 -0.1400 -0.9253
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0678 10.0459 0.0219 0.2180
凱基全球資源債券基金-配息型 9.7253 9.7041 0.0212 0.2185
凱基亞洲四金磚基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3048 11.3046 0.0002 0.0018
凱基開創基金 16.1900 16.3200 -0.1300 -0.7966
凱基雲端趨勢基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956
凱基新興市場中小基金 11.9100 11.9500 -0.0400 -0.3347
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000
凱基資源國基金 8.8400 8.9400 -0.1000 -1.1186
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.3300 18.4800 -0.1500 -0.8117
富邦大中華成長基金 4.3400 4.3800 -0.0400 -0.9132
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-A類 10.0013 10.0010 0.0003 0.0030
富邦中國債券傘型基金之富邦中國高收益債券人民幣計價基金-B類 10.0013 10.0010 0.0003 0.0030
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-A類型 10.0018 10.0014 0.0004 0.0040
富邦中國債券傘型基金之富邦中國優質債券人民幣計價基金-B類型 10.0018 10.0014 0.0004 0.0040
富邦丰益債券組合基金 9.5267 9.5259 0.0008 0.0084
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.4700 27.0300 -0.5600 -2.0718
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6400 31.8800 -0.2400 -0.7528
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5600 32.8600 -0.3000 -0.9130
富邦台灣心基金 13.5200 13.6900 -0.1700 -1.2418
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.5900 12.7300 -0.1400 -1.0998
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.4000 10.5200 -0.1200 -1.1407
富邦台灣釆吉50基金 31.4100 31.7200 -0.3100 -0.9773
富邦台灣科技指數基金 34.0300 34.2600 -0.2300 -0.6713
富邦台灣鳳凰基金 545.4800 553.6700 -8.1900 -1.4792
富邦全球不動產基金 7.5300 7.4600 0.0700 0.9383
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4825 10.4780 0.0045 0.0430
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8997 9.8955 0.0042 0.0424
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2957 15.2955 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 42.9800 43.6900 -0.7100 -1.6251
富邦冠軍基金 21.9900 22.1200 -0.1300 -0.5877
富邦科技基金 17.5000 17.7500 -0.2500 -1.4085
富邦高成長基金 15.6100 15.8600 -0.2500 -1.5763
富邦富邦基金 8.7300 8.8600 -0.1300 -1.4673
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8217 10.8216 0.0001 0.0009
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3885 10.3884 0.0001 0.0010
富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203
富邦農糧精選基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080
富邦精準基金 39.9800 40.5900 -0.6100 -1.5028
富邦精銳中小基金 9.4900 9.5900 -0.1000 -1.0428
富邦價值基金 15.1600 15.3700 -0.2100 -1.3663
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.8200 20.0600 -0.2400 -1.1964
富達卓越領航全球組合基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990
富達動力領航組合基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000
富蘭克林華美中華基金 10.5000 10.5300 -0.0300 -0.2849
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.8500 10.8700 -0.0200 -0.1840
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.6021 9.5991 0.0030 0.0313
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.6021 9.5991 0.0030 0.0313
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1660 10.1672 -0.0012 -0.0118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6103 10.6116 -0.0013 -0.0123
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3529 13.3393 0.0136 0.1020
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.6652 10.6544 0.0108 0.1014
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5744 9.5602 0.0142 0.1485
富蘭克林華美第一富基金 23.5500 23.7000 -0.1500 -0.6329
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0485 10.0484 0.0001 0.0010
富蘭克林華美新世界股票基金 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.4546 8.4460 0.0086 0.1018
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0907 9.0836 0.0071 0.0782
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3796 9.3596 0.0200 0.2137
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8261 10.8030 0.0231 0.2138
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0258 10.0252 0.0006 0.0060
復華人生目標基金 19.9503 20.1037 -0.1534 -0.7630
復華大中華中小策略基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553
復華中小精選基金 28.3500 28.5900 -0.2400 -0.8395
復華全方位基金 13.2700 13.3000 -0.0300 -0.2256
復華全球大趨勢基金 13.6100 13.6000 0.0100 0.0735
復華全球平衡基金 14.6100 14.5600 0.0500 0.3434
復華全球原物料基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282
復華全球短期收益基金 10.9036 10.8972 0.0064 0.0587
復華全球債券基金 12.7391 12.7137 0.0254 0.1998
復華全球債券組合基金 13.6200 13.5900 0.0300 0.2208
復華全球資產證券化基金A 11.0700 10.9400 0.1300 1.1883
復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.6400 0.1000 1.1574
復華有利貨幣市場基金 13.1483 13.1480 0.0003 0.0023
復華亞太平衡基金 11.2600 11.2000 0.0600 0.5357
復華亞太成長基金 9.8400 9.7500 0.0900 0.9231
復華東協世紀基金 13.1400 13.1500 -0.0100 -0.0761
復華南非幣2017保本基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138
復華南非幣長期收益基金A 9.8000 9.7500 0.0500 0.5128
復華南非幣長期收益基金B 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263
復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993
復華南非幣短期收益基金B 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026
復華神盾基金 13.5946 13.7300 -0.1354 -0.9862
復華高成長基金 28.8200 29.0800 -0.2600 -0.8941
復華高益策略組合基金 12.1600 12.1500 0.0100 0.0823
復華貨幣市場基金 14.0990 14.0988 0.0002 0.0014
復華復華基金 9.7900 9.8900 -0.1000 -1.0111
復華華人世紀基金 12.1300 11.9700 0.1600 1.3367
復華傳家二號基金 15.6234 15.7342 -0.1108 -0.7042
復華傳家基金 14.4716 14.5480 -0.0764 -0.5252
復華奧林匹克全球組合基金 14.3000 14.2900 0.0100 0.0700
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860
復華新興人民幣債券基金A 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938
復華新興市場高收益債券基金B 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247
復華新興市場短期收益基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974
復華新興債股動力組合基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813
復華滬深300 A股基金 13.5800 13.6400 -0.0600 -0.4399
復華數位經濟基金 20.5700 20.8100 -0.2400 -1.1533
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2396 10.1888 0.0508 0.4986
惠理康和台灣紅不讓基金 13.0000 13.1900 -0.1900 -1.4405
惠理康和兩岸價值基金 9.1400 9.2200 -0.0800 -0.8677
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 13.6200 13.7300 -0.1100 -0.8012
景順台灣科技基金 22.5600 22.7800 -0.2200 -0.9658
景順台灣精選成長基金 22.4400 22.4700 -0.0300 -0.1335
景順平衡基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000
景順全球科技基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968
景順全球康健基金 14.6900 14.7700 -0.0800 -0.5416
景順貨幣市場基金 15.6241 15.6239 0.0002 0.0013
景順潛力基金 25.3800 25.5800 -0.2000 -0.7819
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 8.2000 8.2700 -0.0700 -0.8464
華南永昌台灣精選基金 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774
華南永昌永昌基金 10.9500 11.0000 -0.0500 -0.4546
華南永昌全球亨利組合基金 13.2894 13.2739 0.0155 0.1168
華南永昌全球神農水資源基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9400 5.9200 0.0200 0.3378
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3600 5.3400 0.0200 0.3745
華南永昌全球精品基金 11.7900 11.8400 -0.0500 -0.4223
華南永昌投資級收益組合基金 10.1054 10.0933 0.0121 0.1199
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.3438 9.3141 0.0297 0.3189
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9808 9.9491 0.0317 0.3186
華南永昌前瞻科技基金 10.6500 10.6800 -0.0300 -0.2809
華南永昌黃河世紀基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729
華南永昌愛台灣基金 6.6300 6.6600 -0.0300 -0.4505
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8796 15.8794 0.0002 0.0013
華南永昌龍盈平衡基金 13.3900 13.4500 -0.0600 -0.4461
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6946 11.6944 0.0002 0.0017
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.9700 19.1100 -0.1400 -0.7326
華頓台灣基金 16.4000 16.5800 -0.1800 -1.0857
華頓平安貨幣市場基金 11.2586 11.2584 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 11.6800 11.7200 -0.0400 -0.3413
華頓全球高收益債券基金A 12.0504 12.0437 0.0067 0.0556
華頓全球高收益債券基金B 10.3725 10.3668 0.0057 0.0550
華頓全球黑鑽油源基金 5.8900 5.8600 0.0300 0.5120
華頓全球新星股票基金 6.5600 6.5500 0.0100 0.1527
華頓典範科技基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321
華頓新興亞太債券基金A 10.0176 10.0221 -0.0045 -0.0449
華頓新興亞太債券基金B 9.5412 9.5455 -0.0043 -0.0451
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.6100 7.6700 -0.0600 -0.7823
匯豐中國動力基金 10.0500 10.1800 -0.1300 -1.2770
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1961 2.1941 0.0020 0.0912
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1961 2.1941 0.0020 0.0912
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.7342 10.7149 0.0193 0.1801
匯豐五福全球債券組合基金 12.2395 12.2166 0.0229 0.1875
匯豐太平洋精典基金 12.9400 13.0200 -0.0800 -0.6144
匯豐台灣精典基金 16.4900 16.6500 -0.1600 -0.9610
匯豐全球新富基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012
匯豐全球趨勢組合基金 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158
匯豐全球關鍵資源基金 7.0700 7.1000 -0.0300 -0.4225
匯豐安富基金 20.2200 20.3500 -0.1300 -0.6388
匯豐成功基金 29.5600 29.7700 -0.2100 -0.7054
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6601 9.6775 -0.0174 -0.1798
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8595 10.8233 0.0362 0.3345
匯豐拉丁美洲基金 8.6100 8.8900 -0.2800 -3.1496
匯豐金磚動力基金 10.0600 10.2500 -0.1900 -1.8537
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7621 14.7619 0.0002 0.0014
匯豐富泰貨幣市場基金 15.5986 15.5984 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.2200 5.3000 -0.0800 -1.5094
匯豐新鑽動力基金 8.7400 8.8400 -0.1000 -1.1312
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1420 8.1908 -0.0488 -0.5958
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.8036 9.8525 -0.0489 -0.4963
匯豐龍鳳基金 34.7500 35.0800 -0.3300 -0.9407
匯豐龍騰電子基金 22.7400 22.9200 -0.1800 -0.7853
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4862 11.4597 0.0265 0.2313
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.8500 14.0100 -0.1600 -1.1420
新光中國成長基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5227 17.5225 0.0002 0.0011
新光台灣富貴基金 16.1600 16.3400 -0.1800 -1.1016
新光全球冠軍組合基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155
新光吉星貨幣市場基金 15.1080 15.1077 0.0003 0.0020
新光多元複合收益組合基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997
新光亞洲精選基金 21.7300 21.5700 0.1600 0.7418
新光兩岸優勢基金 8.7700 8.8600 -0.0900 -1.0158
新光店頭基金 18.4800 18.5700 -0.0900 -0.4847
新光國家建設基金 17.6400 17.7800 -0.1400 -0.7874
新光創新科技基金 10.4400 10.5400 -0.1000 -0.9488
新光傳產優勢基金 9.1000 9.1700 -0.0700 -0.7634
新光新興星鑽基金 8.7100 8.7700 -0.0600 -0.6842
新光福運平衡基金 11.4869 11.5618 -0.0749 -0.6478
新光增長收益基金 9.5700 9.6800 -0.1100 -1.1364
新光靈活增益100基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.7900 4.8200 -0.0300 -0.6224
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2300 8.1200 0.1100 1.3547
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2962 11.2170 0.0792 0.7061
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.8283 9.7594 0.0689 0.7060
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 8.9300 8.9900 -0.0600 -0.6674
群益中小型股基金 31.0700 31.4700 -0.4000 -1.2711
群益台股指數基金 11.4640 11.5770 -0.1130 -0.9761
群益平衡王基金 18.1129 18.1417 -0.0288 -0.1588
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8100 6.7100 0.1000 1.4903
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.4100 0.0800 1.4787
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6896 9.6465 0.0431 0.4468
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.3086 9.2673 0.0413 0.4457
群益印巴雙星基金 7.6900 7.8500 -0.1600 -2.0382
群益印度中小基金 7.3000 7.3500 -0.0500 -0.6803
群益多利策略組合基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921
群益多重收益組合基金 12.4800 12.4500 0.0300 0.2410
群益多重資產組合基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843
群益安家基金 14.9388 14.9663 -0.0275 -0.1838
群益安穩貨幣市場基金 15.7155 15.7152 0.0003 0.0019
群益亞太中小基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.1500 14.1400 0.0100 0.0707
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6056 9.5704 0.0352 0.3678
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2070 9.1733 0.0337 0.3674
群益店頭市場基金 52.3800 52.6700 -0.2900 -0.5506
群益東方盛世基金 9.3700 9.2800 0.0900 0.9698
群益東協成長基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882
群益長安基金 16.9400 17.0800 -0.1400 -0.8197
群益真善美基金 16.1049 16.1616 -0.0567 -0.3508
群益馬拉松基金 71.7400 72.5000 -0.7600 -1.0483
群益創新科技基金 20.8800 21.0900 -0.2100 -0.9957
群益華夏盛世基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237
群益奧斯卡基金 18.0200 18.1400 -0.1200 -0.6615
群益新興大消費基金 9.1600 9.2200 -0.0600 -0.6508
群益新興金鑽基金 7.6700 7.7700 -0.1000 -1.2870
群益葛萊美基金 14.0900 14.1800 -0.0900 -0.6347
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 19.3900 19.6400 -0.2500 -1.2729
德信中國精選成長基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927
德信台灣主流中小基金 10.8800 10.9900 -0.1100 -1.0009
德信新興股票組合基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080
德信萬保貨幣市場基金 11.6623 11.6621 0.0002 0.0017
德信萬瑞基金 10.8356 10.8342 0.0014 0.0129
德信數位時代基金 16.3600 16.4600 -0.1000 -0.6075
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 11.9400 12.0900 -0.1500 -1.2407
德盛全球生技大壩基金 23.1600 23.1300 0.0300 0.1297
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8200 11.9100 -0.0900 -0.7557
德盛安聯中國策略增長基金 9.9100 10.0800 -0.1700 -1.6865
德盛安聯台灣好息富基金 9.8600 9.9400 -0.0800 -0.8048
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1926 12.1924 0.0002 0.0016
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.8100 12.9500 -0.1400 -1.0811
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5625 13.5392 0.0233 0.1721
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8971 10.8705 0.0266 0.2447
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3753 10.3501 0.0252 0.2435
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5600 7.6200 -0.0600 -0.7874
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060
德盛安聯全球計量平衡基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5912 11.5650 0.0262 0.2266
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5606 11.5345 0.0261 0.2263
德盛安聯全球新興市場基金 14.9700 15.1700 -0.2000 -1.3184
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2100 8.2500 -0.0400 -0.4849
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454
德盛安聯多元計量平衡基金 7.9700 8.0000 -0.0300 -0.3750
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4400 17.4300 0.0100 0.0574
德盛科技大壩基金 17.8100 17.9800 -0.1700 -0.9455
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3917 11.3915 0.0002 0.0018
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5700 15.7000 -0.1300 -0.8280
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4800 17.5200 -0.0400 -0.2283
德銀遠東DWS全球神農基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2389 9.1879 0.0510 0.5551
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6364 10.5777 0.0587 0.5549
德銀遠東DWS科技基金 13.9800 14.0300 -0.0500 -0.3564
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 13.5500 13.6100 -0.0600 -0.4409
摩根中小基金 16.5700 16.6800 -0.1100 -0.6595
摩根中美G2新勢力基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024
摩根中國A股基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
摩根中國亮點基金 8.3300 8.4500 -0.1200 -1.4201
摩根台灣金磚基金 12.4500 12.5200 -0.0700 -0.5591
摩根台灣基金 9.2500 9.3300 -0.0800 -0.8575
摩根台灣貨幣市場基金 16.0434 16.0432 0.0002 0.0013
摩根台灣微型基金 15.2500 15.3600 -0.1100 -0.7162
摩根台灣增長基金 34.4100 34.7300 -0.3200 -0.9214
摩根平衡基金 23.4700 23.5500 -0.0800 -0.3397
摩根全球α基金 12.7200 12.7400 -0.0200 -0.1570
摩根全球平衡基金 14.3894 14.4333 -0.0439 -0.3042
摩根全球通網基金 3.8000 3.7900 0.0100 0.2639
摩根全球發現基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000
摩根全球債券基金-分配型 9.5826 9.5950 -0.0124 -0.1292
摩根全球債券基金-累積型 9.8968 9.9096 -0.0128 -0.1292
摩根安家理財基金 10.9801 10.9804 -0.0003 -0.0027
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8886 10.8454 0.0432 0.3983
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.2789 11.2342 0.0447 0.3979
摩根亞洲基金 36.1700 36.2900 -0.1200 -0.3307
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2524 10.1969 0.0555 0.5443
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2735 11.2125 0.0610 0.5440
摩根東方內需機會基金 11.3400 11.3800 -0.0400 -0.3515
摩根東方科技基金 19.7800 19.7200 0.0600 0.3043
摩根金龍收成基金 13.6600 13.7600 -0.1000 -0.7267
摩根神龍平衡基金 11.7800 11.8300 -0.0500 -0.4227
摩根第一貨幣市場基金 14.8031 14.8029 0.0002 0.0014
摩根絕對日本基金 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732
摩根新金磚五國基金 9.1600 9.3000 -0.1400 -1.5054
摩根新絲路基金 7.8300 7.9000 -0.0700 -0.8861
摩根新興35基金 10.6400 10.7200 -0.0800 -0.7463
摩根新興日本基金 17.2700 17.0500 0.2200 1.2903
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.5306 9.4937 0.0369 0.3887
摩根新興活利債券基金-累積型 10.5311 10.4903 0.0408 0.3889
摩根新興科技基金 33.4100 33.6300 -0.2200 -0.6542
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.6233 9.5903 0.0330 0.3441
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8891 9.8552 0.0339 0.3440
摩根資源活力股票基金 4.3000 4.3000 0.0000 0.0000
摩根價值成長基金 13.4600 13.5700 -0.1100 -0.8106
摩根龍揚基金 20.5500 20.7000 -0.1500 -0.7246
摩根總收益組合基金-月配息型 10.4089 10.3729 0.0360 0.3471
摩根總收益組合基金-累積型 10.6269 10.5901 0.0368 0.3475
摩根縱橫台商基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 13.1800 13.2300 -0.0500 -0.3779
聯邦金鑽平衡基金 11.2035 11.1694 0.0341 0.3053
聯邦貨幣市場基金 12.8708 12.8706 0.0002 0.0016
聯邦精選科技基金 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3462 14.3206 0.0256 0.1788
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8923 9.8321 0.0602 0.6123
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5414 9.4833 0.0581 0.6127
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.1100 24.4100 -0.3000 -1.2290
聯博亞太地產基金-A類型 11.2900 11.1600 0.1300 1.1649
聯博亞太地產基金-B類型 8.8900 8.7900 0.1000 1.1377
聯博貨幣市場基金 14.7299 14.7297 0.0002 0.0014
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.5766 9.5505 0.0261 0.2733
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.5766 9.5505 0.0261 0.2733
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.1900 12.3300 -0.1400 -1.1354
瀚亞中國基金 10.3200 10.4600 -0.1400 -1.3384
瀚亞巴西基金 5.6300 5.8000 -0.1700 -2.9310
瀚亞外銷基金 26.0600 26.4000 -0.3400 -1.2879
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7823 11.7795 0.0028 0.0238
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0470 10.0446 0.0024 0.0239
瀚亞全球綠色金脈基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891
瀚亞印度基金 15.8000 15.9000 -0.1000 -0.6289
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.1400 9.0200 0.1200 1.3304
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.9600 8.8400 0.1200 1.3575
瀚亞亞太高股息基金 12.2400 12.1500 0.0900 0.7407
瀚亞亞太基礎建設基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869
瀚亞非洲基金 18.0100 17.9700 0.0400 0.2226
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2497 13.2495 0.0002 0.0015
瀚亞美國高科技基金 12.6700 12.6300 0.0400 0.3167
瀚亞高科技基金 38.1200 38.4100 -0.2900 -0.7550
瀚亞理財通基金 17.8300 17.9400 -0.1100 -0.6132
瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.5700 -0.1000 -0.8643
瀚亞菁華基金 15.1600 15.3900 -0.2300 -1.4945
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.9703 9.9221 0.0482 0.4858
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.5290 9.4830 0.0460 0.4851
瀚亞電通網基金 9.0600 9.1300 -0.0700 -0.7667
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4018 12.3847 0.0171 0.1381
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3657 12.3487 0.0170 0.1377
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8500 11.8400 0.0100 0.0845
瀚亞歐洲基金 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841
瀚亞質量精選組合基金 11.3675 11.3699 -0.0024 -0.0211
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.8053 9.7921 0.0132 0.1348
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5748 9.5619 0.0129 0.1349
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