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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.28 00:00

基金名稱 102/06/27 102/06/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.6500 8.5100 0.1400 1.6451

中國信託台灣活力基金 6.2500 6.1600 0.0900 1.4610

中國信託台灣優勢基金 9.4200 9.3300 0.0900 0.9646

中國信託全球固定收益組合基金 13.6215 13.6292 -0.0077 -0.0565

中國信託東方精選基金 6.7900 6.7100 0.0800 1.1923

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0349 13.0347 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7300 10.7299 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 11.0772 10.9555 0.1217 1.1109

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元大寶來2001基金 34.0100 33.4000 0.6100 1.8264

元大寶來上證50基金 17.3700 17.3900 -0.0200 -0.1150

元大寶來大中華價值指數基金 11.8150 11.5610 0.2540 2.1970

元大寶來中國平衡基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6438 10.6616 -0.0178 -0.1670

元大寶來巴西指數基金 6.1400 6.0390 0.1010 1.6725

元大寶來巴菲特基金 17.2500 17.0700 0.1800 1.0545

元大寶來台股指數基金 9.0810 8.9680 0.1130 1.2600

元大寶來台商收成基金 19.0900 18.8600 0.2300 1.2195

元大寶來台灣中型100基金 27.1300 26.8200 0.3100 1.1559

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.0610 14.8820 0.1790 1.2028

元大寶來台灣卓越50基金 54.3600 53.5600 0.8000 1.4937

元大寶來台灣金融基金 12.3500 12.1900 0.1600 1.3126

元大寶來台灣高股息基金 23.3400 22.9600 0.3800 1.6551

元大寶來台灣電子科技基金 23.4100 23.1200 0.2900 1.2543

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.4300 8.3800 0.0500 0.5967

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.0344 10.0150 0.0194 0.1937

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9300 12.8700 0.0600 0.4662

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0000 9.9100 0.0900 0.9082

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.6800 7.6100 0.0700 0.9198

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8400 6.7700 0.0700 1.0340

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7300 5.6700 0.0600 1.0582

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5400 7.4400 0.1000 1.3441

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4900 6.4100 0.0800 1.2481

元大寶來全球成長基金 15.6100 15.4600 0.1500 0.9703

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.1593 9.1201 0.0392 0.4298

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.1107 8.0760 0.0347 0.4297

元大寶來全球組合基金 11.3044 11.2830 0.0214 0.1897

元大寶來全球通訊基金 4.7800 4.7700 0.0100 0.2096

元大寶來全球短期收益基金 9.8634 9.8785 -0.0151 -0.1529

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.6800 11.5500 0.1300 1.1255

元大寶來全球農業商機基金 15.6200 15.4900 0.1300 0.8393

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7900 10.7700 0.0200 0.1857

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

元大寶來印尼指數基金 9.6360 9.0660 0.5700 6.2872

元大寶來印度指數基金 6.6350 6.7600 -0.1250 -1.8491

元大寶來印度基金 7.4100 7.4500 -0.0400 -0.5369

元大寶來多元基金 10.5100 10.3500 0.1600 1.5459

元大寶來多多基金 14.2100 14.0100 0.2000 1.4276

元大寶來多福基金 39.4200 39.0100 0.4100 1.0510

元大寶來亞太成長基金 10.3500 10.2700 0.0800 0.7790

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.2048 9.1933 0.0115 0.1251

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.2048 9.1933 0.0115 0.1251

元大寶來亞洲台資企業基金 7.5800 7.4100 0.1700 2.2942

元大寶來卓越基金 32.7600 32.4100 0.3500 1.0799

元大寶來店頭基金 6.2400 6.1000 0.1400 2.2951

元大寶來泛歐成長基金 8.4800 8.3600 0.1200 1.4354

元大寶來矽谷基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081

元大寶來高科技基金 11.0600 10.9400 0.1200 1.0969

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8823 15.8820 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7111 11.7109 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.3400 11.1500 0.1900 1.7040

元大寶來華夏中小基金 6.7800 6.5500 0.2300 3.5115

元大寶來新中國基金 7.6400 7.4700 0.1700 2.2758

元大寶來新主流基金 16.2600 16.0600 0.2000 1.2453

元大寶來新台灣基金 28.2600 27.8900 0.3700 1.3266

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8600 10.6100 0.2500 2.3563

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.1966 10.1984 -0.0018 -0.0177

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4494 9.4511 -0.0017 -0.0180

元大寶來新興亞洲基金 8.0400 7.9400 0.1000 1.2595

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2200 10.0100 0.2100 2.0979

元大寶來新興消費商機基金 10.6700 10.3300 0.3400 3.2914

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7629 14.7627 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 22.8700 22.5900 0.2800 1.2395

元大寶來精準中小基金 14.0900 13.8800 0.2100 1.5130

元大寶來摩臺基金 26.5700 26.2000 0.3700 1.4122

元大寶來標智滬深300基金 12.1100 12.1800 -0.0700 -0.5747

元大寶來環球關鍵資源基金 4.2500 4.2300 0.0200 0.4728

元大寶來績效基金 25.8700 25.6000 0.2700 1.0547

元大寶來雙盈基金 18.8100 18.6600 0.1500 0.8039

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日盛MIT主流基金 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263

日盛上選基金 17.9400 17.7300 0.2100 1.1844

日盛大中華基金 5.1800 5.0600 0.1200 2.3715

日盛小而美基金 13.4000 13.2200 0.1800 1.3616

日盛中國內需動力基金 8.6200 8.3600 0.2600 3.1101

日盛日盛基金 9.4200 9.2700 0.1500 1.6181

日盛全球抗暖化基金 7.3500 7.3000 0.0500 0.6849

日盛全球新興債券基金A 9.9665 9.9717 -0.0052 -0.0522

日盛全球新興債券基金B 9.9665 9.9717 -0.0052 -0.0522

日盛亞洲星鑽基金 11.6500 11.3900 0.2600 2.2827

日盛亞洲高收益債券基金A 10.2061 10.2132 -0.0071 -0.0695

日盛亞洲高收益債券基金B 9.7397 9.7464 -0.0067 -0.0687

日盛金緻招牌組合基金 9.4144 9.4244 -0.0100 -0.1061

日盛首選基金 8.8900 8.8000 0.0900 1.0227

日盛高科技基金 8.3900 8.3000 0.0900 1.0843

日盛貨幣市場基金 14.4112 14.4109 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 22.4400 22.3400 0.1000 0.4476

日盛精選五虎基金 23.1300 22.7500 0.3800 1.6703

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台新1699貨幣市場基金 13.1718 13.1715 0.0003 0.0023

台新2000高科技基金 17.7800 17.4100 0.3700 2.1252

台新大中華基金 8.4400 8.2300 0.2100 2.5516

台新大眾基金 17.2900 17.1300 0.1600 0.9340

台新大眾貨幣市場基金 13.8351 13.8349 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.0900 20.8100 0.2800 1.3455

台新中國精選中小基金 8.4500 8.2100 0.2400 2.9233

台新主流基金 11.6200 11.4400 0.1800 1.5734

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0500 14.8700 0.1800 1.2105

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6100 14.4400 0.1700 1.1773

台新印度基金 8.6000 8.7600 -0.1600 -1.8265

台新亞美短期債券基金 9.8234 9.8272 -0.0038 -0.0387

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5239 9.5293 -0.0054 -0.0567

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9838 9.9894 -0.0056 -0.0561

台新真吉利貨幣市場基金 10.8469 10.8467 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.3244 17.0685 0.2559 1.4993

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7602 9.7195 0.0407 0.4188

台新新興市場債券基金(B類型) 9.7602 9.7195 0.0407 0.4188

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2500 7.1100 0.1400 1.9691

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6100 7.5000 0.1100 1.4667

台新羅傑斯世界礦業指數基金 6.7560 6.8820 -0.1260 -1.8309

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8120 9.8040 0.0080 0.0816

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未來資產台灣新趨勢基金 12.4400 12.2600 0.1800 1.4682

未來資產全球大消費基金 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3500 8.2700 0.0800 0.9674

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6800 7.6000 0.0800 1.0526

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.2281 10.2236 0.0045 0.0440

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.2362 10.2319 0.0043 0.0420

未來資產亞洲新富基金 12.5600 12.2100 0.3500 2.8665

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2920 12.2918 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.4200 7.3100 0.1100 1.5048

未來資產新興市場債券基金A 9.4737 9.4404 0.0333 0.3527

未來資產新興市場債券基金B 9.4737 9.4404 0.0333 0.3527

未來資產閣來寶全球組合基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606

未來資產環球債券基金A 9.6462 9.5944 0.0518 0.5399

未來資產環球債券基金B 9.3325 9.2824 0.0501 0.5397

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永豐大中華基金 8.3900 8.2000 0.1900 2.3171

永豐中小基金 33.1600 32.6500 0.5100 1.5620

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0823 2.0803 0.0020 0.0961

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.0829 2.0810 0.0019 0.0913

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.1638 10.1595 0.0043 0.0423

永豐中國經濟建設基金 11.1800 10.8200 0.3600 3.3272

永豐中概平衡基金 26.6800 26.3600 0.3200 1.2140

永豐主流品牌基金 12.5200 12.3700 0.1500 1.2126

永豐永豐基金 27.4900 27.2700 0.2200 0.8068

永豐全球平衡組合基金 11.5100 11.4700 0.0400 0.3487

永豐全球投資等級債券基金 10.3543 10.3519 0.0024 0.0232

永豐全球債券組合基金 10.2044 10.1781 0.0263 0.2584

永豐全球新興向榮基金 7.0400 6.9400 0.1000 1.4409

永豐亞洲民生消費基金 9.7100 9.5500 0.1600 1.6754

永豐高科技基金 11.7200 11.5400 0.1800 1.5598

永豐貨幣市場基金 13.5807 13.5805 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2302 9.1669 0.0633 0.6905

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.3461 9.2821 0.0640 0.6895

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1294 9.1255 0.0039 0.0427

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.3419 10.3375 0.0044 0.0426

永豐臺灣加權ETF基金 39.2500 38.7400 0.5100 1.3165

永豐領航科技基金 14.6500 14.3400 0.3100 2.1618

永豐環球趨勢資源基金 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597

永豐趨勢平衡基金 27.9100 27.6200 0.2900 1.0500

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兆豐國際中小基金 10.6800 10.6000 0.0800 0.7547

兆豐國際巨龍領航基金 7.3900 7.2000 0.1900 2.6389

兆豐國際民生動力基金 9.1300 8.9300 0.2000 2.2396

兆豐國際生命科學基金 14.1700 14.1100 0.0600 0.4252

兆豐國際全球高股息基金 8.3500 8.2500 0.1000 1.2121

兆豐國際全球基金 26.9000 26.6800 0.2200 0.8246

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018

兆豐國際國民基金 21.4900 21.3800 0.1100 0.5145

兆豐國際第一基金 10.0100 9.8800 0.1300 1.3158

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.2485 9.1883 0.0602 0.6552

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.1329 9.0733 0.0596 0.6569

兆豐國際萬全基金 14.3700 14.2500 0.1200 0.8421

兆豐國際電子基金 16.7100 16.5500 0.1600 0.9668

兆豐國際精選二十基金 10.5100 10.4100 0.1000 0.9606

兆豐國際綠鑽基金 7.6000 7.5500 0.0500 0.6623

兆豐國際豐台灣基金 23.6000 23.5200 0.0800 0.3401

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1965 12.1963 0.0002 0.0016

--------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.3300 9.2000 0.1300 1.4130

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.8699 9.8326 0.0373 0.3794

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7191 9.6823 0.0368 0.3801

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0068 9.9817 0.0251 0.2515

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.6761 9.6519 0.0242 0.2507

合庫巴黎全球新興市場基金 8.8400 8.7100 0.1300 1.4925

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.9500 9.8600 0.0900 0.9128

--------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6456 12.6454 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 5.7800 5.6700 0.1100 1.9400

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安泰INGe科技基金 11.2900 11.1500 0.1400 1.2556

安泰ING中小基金 27.2000 26.7400 0.4600 1.7203

安泰ING中國機會基金 9.1200 8.9000 0.2200 2.4719

安泰ING巴西基金 6.3900 6.2800 0.1100 1.7516

安泰ING日本基金 8.4800 8.5900 -0.1100 -1.2806

安泰ING台灣高股息基金 14.4000 14.2300 0.1700 1.1947

安泰ING台灣運籌基金 18.4800 18.1800 0.3000 1.6502

安泰ING平衡基金 13.0800 12.9400 0.1400 1.0819

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4300 9.3300 0.1000 1.0718

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.2000 11.0700 0.1300 1.1744

安泰ING全球生技醫療基金 10.8900 10.7700 0.1200 1.1142

安泰ING全球品牌基金 19.1900 18.9700 0.2200 1.1597

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9580 8.9589 -0.0009 -0.0101

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5156 10.5167 -0.0011 -0.0105

安泰ING全球氣候變遷基金 6.7500 6.7200 0.0300 0.4464

安泰ING全球高股息基金季配型 12.6600 12.5800 0.0800 0.6359

安泰ING全球高股息基金累積型 14.6500 14.5600 0.0900 0.6181

安泰ING成長基金 18.4100 18.1700 0.2400 1.3209

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.2400 8.1300 0.1100 1.3530

安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7800 9.6500 0.1300 1.3472

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8546 9.9592 -0.1046 -1.0503

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9304 11.0465 -0.1161 -1.0510

安泰ING金磚七國基金 8.6000 8.4900 0.1100 1.2956

安泰ING泰國基金 39.2300 38.0500 1.1800 3.1012

安泰ING高科技基金 5.6000 5.5300 0.0700 1.2658

安泰ING貨幣市場基金 15.8940 15.8937 0.0003 0.0019

安泰ING新馬基金 16.2300 16.2100 0.0200 0.1234

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1280 9.1343 -0.0063 -0.0690

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4337 10.4408 -0.0071 -0.0680

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0900 7.9900 0.1000 1.2516

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.5600 7.4800 0.0800 1.0695

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9159 11.9158 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2400 8.1900 0.0500 0.6105

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993

安泰ING積極成長基金 7.6900 7.5900 0.1000 1.3175

安泰ING優質基金 21.4700 21.0900 0.3800 1.8018

安泰ING環球基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247

安泰ING鴻利基金 13.2200 13.0700 0.1500 1.1477

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6494 16.6493 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 13.1900 13.0000 0.1900 1.4615

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.4600 11.0800 0.3800 3.4296

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2400 7.3700 -0.1300 -1.7639

安泰ING鑫平衡組合基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1807 12.2051 -0.0244 -0.1999

--------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 66.4368 66.5583 -0.1215 -0.1826

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.8059 10.8383 -0.0324 -0.2989

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.9834 64.0992 -0.1158 -0.1807

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.3889 10.4201 -0.0312 -0.2994

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1202 2.1262 -0.0060 -0.2822

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.3545 10.3945 -0.0400 -0.3848

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0608 2.0661 -0.0053 -0.2565

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.1008 10.1357 -0.0349 -0.3443

宏利台灣動力基金 15.2100 14.9400 0.2700 1.8072

宏利全球債券組合基金 12.1121 12.0886 0.0235 0.1944

宏利亞太入息債券基金A 11.0089 11.0103 -0.0014 -0.0127

宏利亞太入息債券基金B 9.6237 9.6249 -0.0012 -0.0125

宏利亞太中小企業基金 15.7700 15.3700 0.4000 2.6025

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.4706 62.7364 -0.2658 -0.4237

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.1596 10.2174 -0.0578 -0.5657

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4205 10.3892 0.0313 0.3013

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9229 8.8960 0.0269 0.3024

宏利萬利貨幣市場基金 13.4301 13.4299 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.1700 6.9500 0.2200 3.1655

宏利臺灣高股息基金 16.4500 16.2600 0.1900 1.1685

--------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6858 12.6856 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 11.4100 11.2700 0.1400 1.2422

--------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.1800 18.5200 0.6600 3.5637

保德信大俄羅斯基金 9.8900 9.7100 0.1800 1.8538

保德信中小型股基金 31.7300 30.8800 0.8500 2.7526

保德信中國品牌基金 7.9100 7.7900 0.1200 1.5404

保德信日本基金 6.8200 6.8600 -0.0400 -0.5831

保德信台商全方位基金 24.2200 23.8300 0.3900 1.6366

保德信全球中小基金 20.0000 19.9100 0.0900 0.4520

保德信全球消費商機基金 13.4100 13.2900 0.1200 0.9029

保德信全球基礎建設基金 8.9200 8.7900 0.1300 1.4790

保德信全球組合基金 12.8700 12.7800 0.0900 0.7042

保德信全球債券組合基金 12.2364 12.2455 -0.0091 -0.0743

保德信全球資源基金 7.4500 7.4300 0.0200 0.2692

保德信全球優質股息成長基金 10.9400 10.8300 0.1100 1.0157

保德信全球醫療生化基金 22.6700 22.3100 0.3600 1.6136

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.0334 10.0423 -0.0089 -0.0886

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1090 10.1180 -0.0090 -0.0890

保德信亞太基金 17.0300 16.7400 0.2900 1.7324

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4104 9.4490 -0.0386 -0.4085

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0738 10.1151 -0.0413 -0.4083

保德信店頭市場基金 26.2500 25.5700 0.6800 2.6594

保德信拉丁美洲基金 7.8500 7.6900 0.1600 2.0806

保德信金平衡基金 21.2300 21.0500 0.1800 0.8551

保德信金滿意基金 29.4500 29.1100 0.3400 1.1680

保德信科技島基金 16.5800 16.3700 0.2100 1.2828

保德信高成長基金 64.8700 64.0000 0.8700 1.3594

保德信第一基金 18.8700 18.5700 0.3000 1.6155

保德信貨幣市場基金 15.4064 15.4062 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.0200 7.9100 0.1100 1.3906

保德信新興中小基金 10.6900 10.4700 0.2200 2.1012

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.7661 9.7546 0.0115 0.1179

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.7661 9.7546 0.0115 0.1179

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.7295 8.7460 -0.0165 -0.1887

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8239 9.8424 -0.0185 -0.1880

保德信新興趨勢組合基金 9.5800 9.4600 0.1200 1.2685

保德信瑞騰基金 15.0968 15.0961 0.0007 0.0046

保德信歐洲組合基金 8.5700 8.4800 0.0900 1.0613

--------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0860 2.0840 0.0020 0.0960

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2012 2.1986 0.0026 0.1183

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3374 0.3375 -0.0001 -0.0296

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3563 0.3564 -0.0001 -0.0281

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.2053 10.2124 -0.0071 -0.0695

施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.7413 10.7488 -0.0075 -0.0698

施羅德世界資源基金 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000

施羅德台灣主動基金 12.7900 12.6000 0.1900 1.5079

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4016 8.3643 0.0373 0.4459

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9687 9.9245 0.0442 0.4454

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4286 11.4285 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.2500 11.0600 0.1900 1.7179

--------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.3200 8.1900 0.1300 1.5873

柏瑞五國金勢力建設基金 7.8100 7.6000 0.2100 2.7632

柏瑞巨人基金 8.4900 8.4100 0.0800 0.9513

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4022 13.4020 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.7953 11.7671 0.0282 0.2397

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.3264 8.3064 0.0200 0.2408

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.0500 9.8900 0.1600 1.6178

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6400 7.5200 0.1200 1.5957

柏瑞拉丁美洲基金 10.0100 9.7700 0.2400 2.4565

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9745 10.9359 0.0386 0.3530

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6255 8.5952 0.0303 0.3525

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0993 10.1192 -0.0199 -0.1967

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.6407 9.6597 -0.0190 -0.1967

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.4265 11.4047 0.0218 0.1912

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.4896 9.4715 0.0181 0.1911

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3300 14.2600 0.0700 0.4909

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7636 12.7484 0.0152 0.1192

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6700 12.5900 0.0800 0.6354

--------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.1600 18.0000 0.1600 0.8889

國泰小龍基金 11.4600 11.3400 0.1200 1.0582

國泰中小成長基金 30.6400 30.3700 0.2700 0.8890

國泰中國內需增長基金 10.8400 10.4100 0.4300 4.1306

國泰中國新興戰略基金 12.8500 12.2800 0.5700 4.6417

國泰中港台基金 8.0700 7.8400 0.2300 2.9337

國泰台灣計量基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273

國泰台灣貨幣市場基金 12.1612 12.1611 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 18.6000 18.4700 0.1300 0.7038

國泰全球基礎建設基金 10.0100 9.7900 0.2200 2.2472

國泰全球資源基金 6.4200 6.3800 0.0400 0.6270

國泰全球環保趨勢基金 7.2700 7.1300 0.1400 1.9635

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.4800 11.4500 0.0300 0.2620

國泰科技生化基金 23.7700 23.5200 0.2500 1.0629

國泰國泰基金 14.0500 13.9300 0.1200 0.8615

國泰策略高收益債券基金A 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086

國泰策略高收益債券基金B 9.4500 9.4200 0.0300 0.3185

國泰新興市場基金 7.6200 7.4900 0.1300 1.7357

國泰新興高收益債券基金A 10.4076 10.3327 0.0749 0.7249

國泰新興高收益債券基金B 9.4430 9.3750 0.0680 0.7253

國泰價值卓越基金 11.1800 11.0300 0.1500 1.3599

國泰豐益債券組合基金 10.9858 10.9853 0.0005 0.0046

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第一金大中華基金 15.7700 15.6100 0.1600 1.0250

第一金小型精選基金 19.1100 18.9200 0.1900 1.0042

第一金中國世紀基金 6.8100 6.6500 0.1600 2.4060

第一金中概平衡基金 16.7000 16.5600 0.1400 0.8454

第一金台灣成長基金 6.7600 6.6400 0.1200 1.8072

第一金台灣貨幣市場基金 14.8909 14.8907 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.8210 173.8190 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.4900 15.3300 0.1600 1.0437

第一金全球不動產證券化基金A 6.6432 6.5940 0.0492 0.7461

第一金全球不動產證券化基金B 5.4291 5.3889 0.0402 0.7460

第一金全球台商基金 9.9800 9.7900 0.1900 1.9408

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4531 9.4323 0.0208 0.2205

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2385 9.2182 0.0203 0.2202

第一金全球品牌基金 11.3500 11.2100 0.1400 1.2489

第一金全球高收益債券基金A 13.4784 13.4469 0.0315 0.2343

第一金全球高收益債券基金B 10.9676 10.9419 0.0257 0.2349

第一金全球資源基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047

第一金亞洲科技基金 12.6200 12.5900 0.0300 0.2383

第一金亞洲新興市場基金 9.7500 9.6500 0.1000 1.0363

第一金店頭市場基金 6.6200 6.4900 0.1300 2.0031

第一金馬來西亞基金 12.2100 12.1800 0.0300 0.2463

第一金創新趨勢基金 11.1800 11.0200 0.1600 1.4519

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3369 9.3356 0.0013 0.0139

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.4640 8.4628 0.0012 0.0142

第一金萬得福基金 10.0600 9.9000 0.1600 1.6162

第一金電子基金 18.8500 18.6400 0.2100 1.1266

第一金旗艦基金 9.3900 9.2600 0.1300 1.4039

第一金福元基金 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602

第一金福王基金 10.3000 10.1900 0.1100 1.0795

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統一大中華中小基金 9.2000 8.9100 0.2900 3.2548

統一大滿貫基金 19.8100 19.6100 0.2000 1.0199

統一大龍印基金 11.1300 10.8400 0.2900 2.6753

統一中小基金 13.0000 12.8100 0.1900 1.4832

統一台灣動力基金 9.0300 8.8700 0.1600 1.8038

統一全天候基金 50.2600 49.3700 0.8900 1.8027

統一全球債券組合基金 10.9348 10.9257 0.0091 0.0833

統一亞太基金 20.7300 20.2700 0.4600 2.2694

統一亞洲大金磚基金 10.4500 10.1600 0.2900 2.8543

統一奔騰基金 31.7800 31.1800 0.6000 1.9243

統一強棒貨幣市場基金 16.2834 16.2832 0.0002 0.0012

統一強漢基金 14.5600 14.1300 0.4300 3.0432

統一統信基金 19.3300 19.1100 0.2200 1.1512

統一黑馬基金 30.7200 30.1300 0.5900 1.9582

統一新亞洲科技能源基金 9.4400 9.3000 0.1400 1.5054

統一經建基金 22.4500 22.1900 0.2600 1.1717

統一龍馬基金 37.0400 36.6100 0.4300 1.1745

--------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972

凱基台商天下基金 8.1300 7.9900 0.1400 1.7522

凱基台灣精五門基金 14.9600 14.7800 0.1800 1.2179

凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9086 9.9160 -0.0074 -0.0746

凱基全球資源債券基金-配息型 9.5715 9.5787 -0.0072 -0.0752

凱基亞洲四金磚基金 11.7200 11.5300 0.1900 1.6479

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3036 11.3034 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.0800 15.9100 0.1700 1.0685

凱基雲端趨勢基金 10.2900 10.1800 0.1100 1.0806

凱基新興市場中小基金 11.6600 11.4600 0.2000 1.7452

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9700 7.8900 0.0800 1.0139

凱基資源國基金 8.8900 8.7100 0.1800 2.0666

--------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 17.9500 18.0100 -0.0600 -0.3332

富邦大中華成長基金 4.2600 4.1300 0.1300 3.1477

富邦丰益債券組合基金 9.4618 9.4676 -0.0058 -0.0613

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.7300 26.4400 0.2900 1.0968

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.4200 31.0900 0.3300 1.0614

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.1700 31.7100 0.4600 1.4507

富邦台灣心基金 13.1900 13.0200 0.1700 1.3057

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3800 12.2000 0.1800 1.4754

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2300 10.0800 0.1500 1.4881

富邦台灣釆吉50基金 31.0600 30.6000 0.4600 1.5033

富邦台灣科技指數基金 33.2000 32.5700 0.6300 1.9343

富邦台灣鳳凰基金 536.1600 530.6700 5.4900 1.0345

富邦全球不動產基金 7.3200 7.2000 0.1200 1.6667

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4271 10.4214 0.0057 0.0547

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8473 9.8420 0.0053 0.0539

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2942 15.2940 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 42.3700 41.8200 0.5500 1.3152

富邦冠軍基金 21.6500 21.3900 0.2600 1.2155

富邦科技基金 17.1700 16.8700 0.3000 1.7783

富邦高成長基金 15.3400 15.1600 0.1800 1.1873

富邦富邦基金 8.5900 8.4900 0.1000 1.1779

富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7130 10.6756 0.0374 0.3503

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2842 10.2484 0.0358 0.3493

富邦新興亞洲高成長基金 9.2700 8.9700 0.3000 3.3445

富邦農糧精選基金 9.6900 9.6000 0.0900 0.9375

富邦精準基金 39.3800 38.7200 0.6600 1.7046

富邦精銳中小基金 9.2500 9.1100 0.1400 1.5368

富邦價值基金 14.9900 14.8100 0.1800 1.2154

--------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.6700 19.3600 0.3100 1.6012

富達卓越領航全球組合基金 9.8300 9.7500 0.0800 0.8205

富達動力領航組合基金 10.6900 10.6400 0.0500 0.4699

--------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.1000 8.8600 0.2400 2.7088

富蘭克林華美中華基金 10.3300 10.0500 0.2800 2.7861

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.6900 9.6200 0.0700 0.7277

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.6400 10.5200 0.1200 1.1407

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5246 9.5105 0.0141 0.1483

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5246 9.5105 0.0141 0.1483

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0811 10.0624 0.0187 0.1858

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.5217 10.5022 0.0195 0.1857

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2423 13.2203 0.0220 0.1664

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5768 10.5593 0.0175 0.1657

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4349 9.3420 0.0929 0.9944

富蘭克林華美第一富基金 23.1200 22.8200 0.3000 1.3146

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0474 10.0472 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.5000 9.3600 0.1400 1.4957

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.4340 8.3968 0.0372 0.4430

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9009 8.8380 0.0629 0.7117

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2969 9.2879 0.0090 0.0969

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7307 10.7202 0.0105 0.0980

--------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0223 10.0216 0.0007 0.0070

復華人生目標基金 19.7079 19.4239 0.2840 1.4621

復華大中華中小策略基金 7.4000 7.2300 0.1700 2.3513

復華中小精選基金 27.7400 27.2700 0.4700 1.7235

復華全方位基金 12.9900 12.7200 0.2700 2.1226

復華全球大趨勢基金 13.2300 13.0700 0.1600 1.2242

復華全球平衡基金 14.2100 14.1500 0.0600 0.4240

復華全球原物料基金 9.0300 8.9500 0.0800 0.8939

復華全球短期收益基金 10.8961 10.9024 -0.0063 -0.0578

復華全球債券基金 12.7054 12.6916 0.0138 0.1087

復華全球債券組合基金 13.4600 13.4500 0.0100 0.0744

復華全球資產證券化基金A 10.6700 10.5600 0.1100 1.0417

復華全球資產證券化基金B 8.4300 8.3400 0.0900 1.0791

復華有利貨幣市場基金 13.1469 13.1467 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 10.8700 10.8100 0.0600 0.5550

復華亞太成長基金 9.3500 9.2600 0.0900 0.9719

復華東協世紀基金 12.8400 12.5900 0.2500 1.9857

復華南非幣2017保本基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119

復華南非幣長期收益基金A 9.6000 9.5500 0.0500 0.5236

復華南非幣長期收益基金B 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371

復華南非幣短期收益基金A 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000

復華南非幣短期收益基金B 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

復華神盾基金 13.4589 13.2487 0.2102 1.5866

復華高成長基金 28.6100 27.9900 0.6200 2.2151

復華高益策略組合基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.0976 14.0974 0.0002 0.0014

復華復華基金 9.6700 9.4800 0.1900 2.0042

復華華人世紀基金 11.6900 11.3700 0.3200 2.8144

復華傳家二號基金 15.4533 15.2655 0.1878 1.2302

復華傳家基金 14.3583 14.2147 0.1436 1.0102

復華奧林匹克全球組合基金 14.2300 14.2000 0.0300 0.2113

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金A 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

復華新興人民幣債券基金B 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016

復華新興市場高收益債券基金A 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金B 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133

復華新興市場短期收益基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000

復華滬深300 A股基金 13.2600 13.3300 -0.0700 -0.5251

復華數位經濟基金 20.3600 19.9900 0.3700 1.8509

--------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1854 10.2159 -0.0305 -0.2986

惠理康和台灣紅不讓基金 12.9800 12.8200 0.1600 1.2481

惠理康和兩岸價值基金 9.0400 8.8100 0.2300 2.6107

--------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.3400 13.1700 0.1700 1.2908

景順台灣科技基金 21.9600 21.8400 0.1200 0.5495

景順台灣精選成長基金 21.5000 21.3700 0.1300 0.6083

景順平衡基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179

景順全球科技基金 10.2200 10.1500 0.0700 0.6897

景順全球康健基金 14.4300 14.1800 0.2500 1.7631

景順貨幣市場基金 15.6226 15.6223 0.0003 0.0019

景順潛力基金 24.9300 24.6300 0.3000 1.2180

--------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.0700 7.9700 0.1000 1.2547

華南永昌台灣精選基金 7.7700 7.6900 0.0800 1.0403

華南永昌永昌基金 10.7600 10.6100 0.1500 1.4138

華南永昌全球亨利組合基金 13.1689 13.1721 -0.0032 -0.0243

華南永昌全球神農水資源基金 8.5100 8.3900 0.1200 1.4303

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.8400 5.6800 0.1600 2.8169

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.2700 5.1300 0.1400 2.7290

華南永昌全球精品基金 11.7000 11.5800 0.1200 1.0363

華南永昌投資級收益組合基金 10.0749 10.0904 -0.0155 -0.1536

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.2514 9.2589 -0.0075 -0.0810

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.8822 9.8902 -0.0080 -0.0809

華南永昌前瞻科技基金 10.4100 10.2900 0.1200 1.1662

華南永昌黃河世紀基金 7.1900 6.9800 0.2100 3.0086

華南永昌愛台灣基金 6.5300 6.4600 0.0700 1.0836

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8781 15.8778 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 13.2590 13.2188 0.0402 0.3041

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6935 11.6933 0.0002 0.0017

--------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 18.6600 18.4900 0.1700 0.9194

華頓台灣基金 16.3500 16.2600 0.0900 0.5535

華頓平安貨幣市場基金 11.2574 11.2572 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.4100 11.3000 0.1100 0.9735

華頓全球高收益債券基金A 11.9165 11.8629 0.0536 0.4518

華頓全球高收益債券基金B 10.3126 10.2662 0.0464 0.4520

華頓全球黑鑽油源基金 5.8400 5.8300 0.0100 0.1715

華頓全球新星股票基金 6.3600 6.3200 0.0400 0.6329

華頓典範科技基金 7.7200 7.6600 0.0600 0.7833

華頓新興亞太債券基金A 9.9093 9.9208 -0.0115 -0.1159

華頓新興亞太債券基金B 9.4720 9.4829 -0.0109 -0.1149

--------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.4300 7.3400 0.0900 1.2262

匯豐中國動力基金 9.9300 9.6300 0.3000 3.1153

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.1909 2.1922 -0.0013 -0.0593

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1909 2.1922 -0.0013 -0.0593

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.6859 10.7176 -0.0317 -0.2958

匯豐五福全球債券組合基金 12.1500 12.1268 0.0232 0.1913

匯豐太平洋精典基金 12.5700 12.3700 0.2000 1.6168

匯豐台灣精典基金 16.3700 16.1400 0.2300 1.4250

匯豐全球新富基金 9.8600 9.7400 0.1200 1.2320

匯豐全球趨勢組合基金 9.4000 9.3100 0.0900 0.9667

匯豐全球關鍵資源基金 7.0400 7.0100 0.0300 0.4280

匯豐安富基金 20.1400 20.0000 0.1400 0.7000

匯豐成功基金 29.3900 28.9400 0.4500 1.5549

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.5602 9.5672 -0.0070 -0.0732

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7060 10.7132 -0.0072 -0.0672

匯豐拉丁美洲基金 8.7000 8.5100 0.1900 2.2327

匯豐金磚動力基金 10.0900 9.9200 0.1700 1.7137

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7608 14.7605 0.0003 0.0020

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5973 15.5971 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.0300 5.1900 -0.1600 -3.0829

匯豐新鑽動力基金 8.5200 8.4100 0.1100 1.3080

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.1720 8.1245 0.0475 0.5847

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7870 9.7395 0.0475 0.4877

匯豐龍鳳基金 34.4800 33.9900 0.4900 1.4416

匯豐龍騰電子基金 22.3100 22.0700 0.2400 1.0875

匯豐雙高收益債券組合基金 11.3522 11.3194 0.0328 0.2898

--------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.7200 13.5600 0.1600 1.1799

新光中國成長基金 8.5000 8.2000 0.3000 3.6585

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5214 17.5212 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.0200 15.8500 0.1700 1.0726

新光全球冠軍組合基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119

新光吉星貨幣市場基金 15.1065 15.1062 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 9.9700 9.9100 0.0600 0.6055

新光亞洲精選基金 21.2500 20.9700 0.2800 1.3352

新光兩岸優勢基金 8.6900 8.4800 0.2100 2.4764

新光店頭基金 17.8000 17.5700 0.2300 1.3091

新光國家建設基金 17.3100 17.2000 0.1100 0.6395

新光創新科技基金 10.2800 10.1600 0.1200 1.1811

新光傳產優勢基金 9.0000 8.8800 0.1200 1.3514

新光新興星鑽基金 8.5200 8.4100 0.1100 1.3080

新光福運平衡基金 11.4277 11.3682 0.0595 0.5234

新光增長收益基金 9.6900 9.6200 0.0700 0.7277

新光靈活增益100基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000

--------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.7400 4.7200 0.0200 0.4237

瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.8300 7.7400 0.0900 1.1628

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.0224 10.9980 0.0244 0.2219

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.5901 9.5688 0.0213 0.2226

--------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 8.7400 8.4900 0.2500 2.9446

群益中小型股基金 29.9700 29.4200 0.5500 1.8695

群益台股指數基金 11.3590 11.2330 0.1260 1.1217

群益平衡王基金 17.9760 17.8846 0.0914 0.5111

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6400 6.5700 0.0700 1.0655

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3600 5.3000 0.0600 1.1321

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6074 9.5762 0.0312 0.3258

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2297 9.1997 0.0300 0.3261

群益印巴雙星基金 7.6100 7.5600 0.0500 0.6614

群益印度中小基金 7.0100 7.0500 -0.0400 -0.5674

群益多利策略組合基金 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862

群益多重收益組合基金 12.3600 12.3400 0.0200 0.1621

群益多重資產組合基金 11.7300 11.6700 0.0600 0.5141

群益安家基金 14.5938 14.4113 0.1825 1.2664

群益安穩貨幣市場基金 15.7138 15.7135 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.3100 9.0700 0.2400 2.6461

群益亞太新趨勢平衡基金 13.9100 13.7900 0.1200 0.8702

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.5576 9.5332 0.0244 0.2560

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.1610 9.1376 0.0234 0.2561

群益店頭市場基金 50.1600 49.0100 1.1500 2.3465

群益東方盛世基金 8.9000 8.8200 0.0800 0.9070

群益東協成長基金 10.3300 10.0800 0.2500 2.4802

群益長安基金 16.6200 16.4000 0.2200 1.3415

群益真善美基金 15.9620 15.8861 0.0759 0.4778

群益馬拉松基金 70.2100 69.2200 0.9900 1.4302

群益創新科技基金 20.4900 20.2200 0.2700 1.3353

群益華夏盛世基金 9.4000 9.1400 0.2600 2.8446

群益奧斯卡基金 17.6500 17.3900 0.2600 1.4951

群益新興大消費基金 9.0100 8.8100 0.2000 2.2702

群益新興金鑽基金 7.4900 7.3200 0.1700 2.3224

群益葛萊美基金 13.7600 13.5500 0.2100 1.5498

--------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.0100 18.7300 0.2800 1.4949

德信中國精選成長基金 7.5600 7.3500 0.2100 2.8571

德信台灣主流中小基金 10.6700 10.5600 0.1100 1.0417

德信新興股票組合基金 9.5900 9.4300 0.1600 1.6967

德信萬保貨幣市場基金 11.6611 11.6609 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.8177 10.8385 -0.0208 -0.1919

德信數位時代基金 16.1400 15.9900 0.1500 0.9381

--------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 11.6400 11.4500 0.1900 1.6594

德盛全球生技大壩基金 22.3200 21.7100 0.6100 2.8098

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.5500 11.2100 0.3400 3.0330

德盛安聯中國策略增長基金 9.8500 9.5400 0.3100 3.2495

德盛安聯台灣好息富基金 9.6900 9.5700 0.1200 1.2539

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1913 12.1911 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.4700 12.2500 0.2200 1.7959

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.4635 13.4460 0.0175 0.1302

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8015 10.7936 0.0079 0.0732

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2844 10.2768 0.0076 0.0740

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3700 10.3100 0.0600 0.5820

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4800 7.4000 0.0800 1.0811

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331

德盛安聯全球計量平衡基金 11.0200 10.9500 0.0700 0.6393

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.5194 11.5171 0.0023 0.0200

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.4890 11.4867 0.0023 0.0200

德盛安聯全球新興市場基金 14.6700 14.4300 0.2400 1.6632

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.1500 8.0900 0.0600 0.7417

德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.9900 7.8800 0.1100 1.3959

德盛安聯多元計量平衡基金 7.9300 7.8800 0.0500 0.6345

德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5000 9.3300 0.1700 1.8221

德盛安聯亞洲動態策略基金 16.9700 16.6600 0.3100 1.8607

德盛科技大壩基金 17.4400 17.2500 0.1900 1.1015

--------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3906 11.3904 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.2400 15.0000 0.2400 1.6000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4500 17.4000 0.0500 0.2874

德銀遠東DWS全球神農基金 10.1900 10.1300 0.0600 0.5923

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6300 10.5700 0.0600 0.5676

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.0654 9.0998 -0.0344 -0.3780

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.4366 10.4762 -0.0396 -0.3780

德銀遠東DWS科技基金 13.5400 13.3300 0.2100 1.5754

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摩根大歐洲基金 13.3500 13.1700 0.1800 1.3667

摩根中小基金 16.4700 16.3300 0.1400 0.8573

摩根中美G2新勢力基金 9.6400 9.4000 0.2400 2.5532

摩根中國A股基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000

摩根中國亮點基金 8.2200 7.9400 0.2800 3.5265

摩根台灣金磚基金 12.0700 11.8400 0.2300 1.9426

摩根台灣基金 9.0100 8.8700 0.1400 1.5784

摩根台灣貨幣市場基金 16.0421 16.0419 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.1800 15.0500 0.1300 0.8638

摩根台灣增長基金 33.9600 33.4600 0.5000 1.4943

摩根平衡基金 23.1400 22.9200 0.2200 0.9599

摩根全球α基金 12.5600 12.4300 0.1300 1.0459

摩根全球平衡基金 14.1856 14.1068 0.0788 0.5586

摩根全球通網基金 3.6800 3.6500 0.0300 0.8219

摩根全球發現基金 8.4000 8.3300 0.0700 0.8403

摩根全球債券基金-分配型 9.6341 9.6098 0.0243 0.2529

摩根全球債券基金-累積型 9.9500 9.9248 0.0252 0.2539

摩根安家理財基金 10.9818 10.9819 -0.0001 -0.0009

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.7478 10.6785 0.0693 0.6490

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.1331 11.0613 0.0718 0.6491

摩根亞洲基金 34.8200 34.4100 0.4100 1.1915

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.0710 10.0784 -0.0074 -0.0734

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0740 11.0822 -0.0082 -0.0740

摩根東方內需機會基金 11.0100 10.8200 0.1900 1.7560

摩根東方科技基金 18.9400 18.7900 0.1500 0.7983

摩根金龍收成基金 13.3300 12.9800 0.3500 2.6965

摩根神龍平衡基金 11.6600 11.5000 0.1600 1.3913

摩根第一貨幣市場基金 14.8017 14.8015 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.0200 8.1700 -0.1500 -1.8360

摩根新金磚五國基金 8.9700 8.8500 0.1200 1.3559

摩根新絲路基金 7.6400 7.4900 0.1500 2.0027

摩根新興35基金 10.2500 10.1100 0.1400 1.3848

摩根新興日本基金 15.8200 16.0600 -0.2400 -1.4944

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.3823 9.3503 0.0320 0.3422

摩根新興活利債券基金-累積型 10.3672 10.3319 0.0353 0.3417

摩根新興科技基金 32.7700 32.3700 0.4000 1.2357

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.4921 9.4545 0.0376 0.3977

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.7542 9.7156 0.0386 0.3973

摩根資源活力股票基金 4.2000 4.2300 -0.0300 -0.7092

摩根價值成長基金 13.1100 12.9100 0.2000 1.5492

摩根龍揚基金 20.0400 19.5300 0.5100 2.6114

摩根總收益組合基金-月配息型 10.2817 10.2934 -0.0117 -0.1137

摩根總收益組合基金-累積型 10.4970 10.5090 -0.0120 -0.1142

摩根縱橫台商基金 8.2500 8.0900 0.1600 1.9778

--------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦金鑽平衡基金 10.8966 10.8298 0.0668 0.6168

--------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.0700 23.7900 0.2800 1.1770

聯博亞太地產基金-A類型 11.1000 10.8700 0.2300 2.1159

聯博亞太地產基金-B類型 8.7400 8.5600 0.1800 2.1028

聯博貨幣市場基金 14.7285 14.7283 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.4618 9.4197 0.0421 0.4469

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.4618 9.4197 0.0421 0.4469

--------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.0400 11.9600 0.0800 0.6689

瀚亞中國基金 10.1600 9.8500 0.3100 3.1472

瀚亞巴西基金 5.7100 5.6500 0.0600 1.0620

瀚亞外銷基金 26.0300 25.7700 0.2600 1.0089

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.6609 11.6079 0.0530 0.4566

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9435 9.8982 0.0453 0.4577

瀚亞全球綠色金脈基金 11.0500 10.9400 0.1100 1.0055

瀚亞印度基金 14.9700 15.1200 -0.1500 -0.9921

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.8100 8.6900 0.1200 1.3809

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.6400 8.5200 0.1200 1.4085

瀚亞亞太高股息基金 11.9400 11.7300 0.2100 1.7903

瀚亞亞太基礎建設基金 9.9100 9.7300 0.1800 1.8500

瀚亞非洲基金 17.5500 17.5400 0.0100 0.0570

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2484 13.2481 0.0003 0.0023

瀚亞美國高科技基金 12.6100 12.5600 0.0500 0.3981

瀚亞高科技基金 37.5300 36.9700 0.5600 1.5147

瀚亞理財通基金 17.7900 17.6900 0.1000 0.5653

瀚亞掌櫃基金 11.3000 11.0900 0.2100 1.8936

瀚亞菁華基金 15.1100 14.8900 0.2200 1.4775

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.7788 9.7881 -0.0093 -0.0950

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.3460 9.3549 -0.0089 -0.0951

瀚亞電通網基金 8.9400 8.8100 0.1300 1.4756

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.2697 12.2699 -0.0002 -0.0016

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.2340 12.2342 -0.0002 -0.0016

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.6700 11.5500 0.1200 1.0390

瀚亞歐洲基金 8.4900 8.3900 0.1000 1.1919

瀚亞質量精選組合基金 11.2333 11.1375 0.0958 0.8602

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.6728 9.6149 0.0579 0.6022

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.4454 9.3889 0.0565 0.6018

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