基金名稱 102/06/24 102/06/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.5000 8.5500 -0.0500 -0.5848
中國信託台灣活力基金 6.2100 6.2500 -0.0400 -0.6400
中國信託台灣優勢基金 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383
中國信託全球固定收益組合基金 13.7606 13.9464 -0.1858 -1.3322
中國信託東方精選基金 7.0000 7.0200 -0.0200 -0.2849
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0343 13.0336 0.0007 0.0054
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7295 10.7290 0.0005 0.0047
中國信託精穩基金 10.9724 11.0114 -0.0390 -0.3542
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元大寶來2001基金 33.5400 33.7400 -0.2000 -0.5928
元大寶來上證50基金 17.5600 18.7400 -1.1800 -6.2967
元大寶來大中華價值指數基金 11.7880 11.8780 -0.0900 -0.7577
元大寶來中國平衡基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6973 10.6907 0.0066 0.0617
元大寶來巴西指數基金 6.0470 6.0880 -0.0410 -0.6735
元大寶來巴菲特基金 17.1700 17.2200 -0.0500 -0.2904
元大寶來台股指數基金 8.9360 8.9800 -0.0440 -0.4900
元大寶來台商收成基金 18.8200 18.7700 0.0500 0.2664
元大寶來台灣中型100基金 26.8800 27.0200 -0.1400 -0.5181
元大寶來台灣加權股價指數基金 14.8410 14.8860 -0.0450 -0.3023
元大寶來台灣卓越50基金 53.1400 53.6300 -0.4900 -0.9137
元大寶來台灣金融基金 12.2900 12.3200 -0.0300 -0.2435
元大寶來台灣高股息基金 22.9000 22.9100 -0.0100 -0.0437
元大寶來台灣電子科技基金 22.9500 23.2200 -0.2700 -1.1628
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.0268 10.0477 -0.0209 -0.2080
元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9200 12.8700 0.0500 0.3885
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7700 6.7200 0.0500 0.7441
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6900 5.6400 0.0500 0.8865
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4400 6.4400 0.0000 0.0000
元大寶來全球成長基金 15.5800 15.5700 0.0100 0.0642
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.0496 9.0485 0.0011 0.0122
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.0136 8.0126 0.0010 0.0125
元大寶來全球組合基金 11.2976 11.3130 -0.0154 -0.1361
元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.8600 -0.0300 -0.6173
元大寶來全球短期收益基金 9.8812 9.8904 -0.0092 -0.0930
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.7600 11.8500 -0.0900 -0.7595
元大寶來全球農業商機基金 15.6700 15.6500 0.0200 0.1278
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5200 10.5400 -0.0200 -0.1898
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907
元大寶來印尼指數基金 9.2790 9.6640 -0.3850 -3.9839
元大寶來印度指數基金 6.8650 6.7950 0.0700 1.0302
元大寶來印度基金 7.5600 7.4500 0.1100 1.4765
元大寶來多元基金 10.3700 10.4400 -0.0700 -0.6705
元大寶來多多基金 13.9700 14.1700 -0.2000 -1.4114
元大寶來多福基金 38.9300 39.2400 -0.3100 -0.7900
元大寶來亞太成長基金 10.5800 10.6200 -0.0400 -0.3767
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.2130 9.2350 -0.0220 -0.2382
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.2130 9.2350 -0.0220 -0.2382
元大寶來亞洲台資企業基金 7.6800 7.7300 -0.0500 -0.6468
元大寶來卓越基金 32.3500 32.6800 -0.3300 -1.0098
元大寶來店頭基金 6.1800 6.2100 -0.0300 -0.4831
元大寶來泛歐成長基金 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711
元大寶來矽谷基金 9.9000 10.0200 -0.1200 -1.1976
元大寶來高科技基金 10.9000 11.0500 -0.1500 -1.3575
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8815 15.8807 0.0008 0.0050
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7105 11.7099 0.0006 0.0051
元大寶來富櫃50基金 11.2900 11.3400 -0.0500 -0.4409
元大寶來華夏中小基金 6.9900 7.0200 -0.0300 -0.4274
元大寶來新中國基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272
元大寶來新主流基金 16.0600 16.2800 -0.2200 -1.3514
元大寶來新台灣基金 27.9200 27.8700 0.0500 0.1794
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.3097 10.4423 -0.1326 -1.2698
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5543 9.6772 -0.1229 -1.2700
元大寶來新興亞洲基金 8.1600 8.2100 -0.0500 -0.6090
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.1600 10.2200 -0.0600 -0.5871
元大寶來新興消費商機基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7622 14.7614 0.0008 0.0054
元大寶來經貿基金 22.6200 22.9100 -0.2900 -1.2658
元大寶來精準中小基金 14.0100 14.0500 -0.0400 -0.2847
元大寶來摩臺基金 26.0400 26.2800 -0.2400 -0.9132
元大寶來標智滬深300基金 12.2800 12.9900 -0.7100 -5.4657
元大寶來環球關鍵資源基金 4.2700 4.2700 0.0000 0.0000
元大寶來績效基金 25.9200 25.8300 0.0900 0.3484
元大寶來雙盈基金 18.7200 18.8100 -0.0900 -0.4785
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日盛MIT主流基金 9.4300 9.6200 -0.1900 -1.9751
日盛上選基金 17.7700 18.0500 -0.2800 -1.5513
日盛大中華基金 5.2700 5.3200 -0.0500 -0.9399
日盛小而美基金 13.2100 13.3800 -0.1700 -1.2706
日盛中國內需動力基金 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146
日盛日盛基金 9.3000 9.4000 -0.1000 -1.0638
日盛全球抗暖化基金 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000
日盛全球新興債券基金A 9.9839 9.9900 -0.0061 -0.0611
日盛全球新興債券基金B 9.9839 9.9900 -0.0061 -0.0611
日盛亞洲星鑽基金 11.5400 11.6100 -0.0700 -0.6029
日盛亞洲高收益債券基金A 10.3758 10.4790 -0.1032 -0.9848
日盛亞洲高收益債券基金B 9.9016 10.0001 -0.0985 -0.9850
日盛金緻招牌組合基金 9.5145 9.5910 -0.0765 -0.7976
日盛首選基金 8.8300 8.9500 -0.1200 -1.3408
日盛高科技基金 8.3400 8.4400 -0.1000 -1.1848
日盛貨幣市場基金 14.4104 14.4097 0.0007 0.0049
日盛新台商基金 22.6200 22.6200 0.0000 0.0000
日盛精選五虎基金 23.0800 23.0600 0.0200 0.0867
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台新1699貨幣市場基金 13.1711 13.1704 0.0007 0.0053
台新2000高科技基金 17.5400 17.6300 -0.0900 -0.5105
台新大中華基金 8.6000 8.6700 -0.0700 -0.8074
台新大眾基金 17.1800 17.2500 -0.0700 -0.4058
台新大眾貨幣市場基金 13.8344 13.8337 0.0007 0.0051
台新中國通基金 20.8600 20.9700 -0.1100 -0.5246
台新中國精選中小基金 8.6300 8.7000 -0.0700 -0.8046
台新主流基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724
台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8000 14.6200 0.1800 1.2312
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3700 14.1900 0.1800 1.2685
台新印度基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050
台新亞美短期債券基金 9.8675 9.8829 -0.0154 -0.1558
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.6933 9.7910 -0.0977 -0.9979
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.1614 10.2638 -0.1024 -0.9977
台新真吉利貨幣市場基金 10.8463 10.8458 0.0005 0.0046
台新高股息平衡基金 17.1991 17.2429 -0.0438 -0.2540
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7873 9.8273 -0.0400 -0.4070
台新新興市場債券基金(B類型) 9.7873 9.8273 -0.0400 -0.4070
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.1200 7.0900 0.0300 0.4231
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5200 7.5500 -0.0300 -0.3974
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.1300 7.1250 0.0050 0.0702
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.9840 9.9720 0.0120 0.1203
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未來資產台灣新趨勢基金 12.2500 12.4500 -0.2000 -1.6064
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4000 8.4300 -0.0300 -0.3559
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7200 7.7500 -0.0300 -0.3871
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.3982 10.4611 -0.0629 -0.6013
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.4068 10.4693 -0.0625 -0.5970
未來資產亞洲新富基金 12.5100 12.6800 -0.1700 -1.3407
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2913 12.2907 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 7.2900 7.4300 -0.1400 -1.8843
未來資產新興市場債券基金A 9.4994 9.5439 -0.0445 -0.4663
未來資產新興市場債券基金B 9.4994 9.5439 -0.0445 -0.4663
未來資產閣來寶全球組合基金 11.5800 11.6600 -0.0800 -0.6861
未來資產環球債券基金A 9.6987 9.7590 -0.0603 -0.6179
未來資產環球債券基金B 9.4123 9.4709 -0.0586 -0.6187
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永豐大中華基金 8.4800 8.5600 -0.0800 -0.9346
永豐中小基金 32.6700 33.1000 -0.4300 -1.2991
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0998 2.1160 -0.0162 -0.7656
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1002 2.1167 -0.0165 -0.7795
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.2818 10.3234 -0.0416 -0.4030
永豐中國經濟建設基金 11.2800 11.3600 -0.0800 -0.7042
永豐中概平衡基金 26.6400 26.6800 -0.0400 -0.1499
永豐主流品牌基金 12.3900 12.4900 -0.1000 -0.8006
永豐永豐基金 27.4500 27.5000 -0.0500 -0.1818
永豐全球平衡組合基金 11.6200 11.7200 -0.1000 -0.8532
永豐全球投資等級債券基金 10.4191 10.4537 -0.0346 -0.3310
永豐全球債券組合基金 10.3041 10.3993 -0.0952 -0.9155
永豐全球新興向榮基金 7.0600 7.0600 0.0000 0.0000
永豐亞洲民生消費基金 9.7800 9.9600 -0.1800 -1.8072
永豐高科技基金 11.5200 11.6300 -0.1100 -0.9458
永豐貨幣市場基金 13.5801 13.5795 0.0006 0.0044
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.2981 9.3756 -0.0775 -0.8266
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.4149 9.4934 -0.0785 -0.8269
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2411 9.3181 -0.0770 -0.8264
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4684 10.5557 -0.0873 -0.8270
永豐臺灣加權ETF基金 38.5800 38.7700 -0.1900 -0.4901
永豐領航科技基金 14.4000 14.5800 -0.1800 -1.2346
永豐環球趨勢資源基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179
永豐趨勢平衡基金 27.8400 27.7500 0.0900 0.3243
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兆豐國際中小基金 10.6900 10.7200 -0.0300 -0.2799
兆豐國際巨龍領航基金 7.4500 7.5300 -0.0800 -1.0624
兆豐國際民生動力基金 9.1300 9.2200 -0.0900 -0.9761
兆豐國際生命科學基金 14.1500 14.1300 0.0200 0.1415
兆豐國際全球高股息基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381
兆豐國際全球基金 27.2400 27.2800 -0.0400 -0.1466
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 9.9100 9.9800 -0.0700 -0.7014
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 9.9100 9.9800 -0.0700 -0.7014
兆豐國際國民基金 21.4500 21.6400 -0.1900 -0.8780
兆豐國際第一基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.3457 9.4117 -0.0660 -0.7013
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.2288 9.2940 -0.0652 -0.7015
兆豐國際萬全基金 14.3400 14.3600 -0.0200 -0.1393
兆豐國際電子基金 16.6000 16.7500 -0.1500 -0.8955
兆豐國際精選二十基金 10.4300 10.5300 -0.1000 -0.9497
兆豐國際綠鑽基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202
兆豐國際豐台灣基金 23.5800 23.5400 0.0400 0.1699
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1959 12.1952 0.0007 0.0057
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合庫巴黎台灣領航基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.8929 9.9392 -0.0463 -0.4658
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.7418 9.7873 -0.0455 -0.4649
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1022 10.1181 -0.0159 -0.1571
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.7684 9.7838 -0.0154 -0.1574
合庫巴黎全球新興市場基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0600 10.1700 -0.1100 -1.0816
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安多利永利貨幣市場基金 12.6451 12.6446 0.0005 0.0040
安多利高科技基金 5.7600 5.7400 0.0200 0.3484
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安泰INGｅ科技基金 11.1300 11.2400 -0.1100 -0.9787
安泰ING中小基金 26.8800 27.3900 -0.5100 -1.8620
安泰ING中國機會基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186
安泰ING巴西基金 6.2900 6.3100 -0.0200 -0.3170
安泰ING日本基金 8.7100 8.6300 0.0800 0.9270
安泰ING台灣高股息基金 14.3300 14.4100 -0.0800 -0.5552
安泰ING台灣運籌基金 18.3600 18.7200 -0.3600 -1.9231
安泰ING平衡基金 12.9700 13.1200 -0.1500 -1.1433
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627
安泰ING全球生技醫療基金 10.9000 10.7900 0.1100 1.0195
安泰ING全球品牌基金 19.0200 19.2500 -0.2300 -1.1948
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 8.9863 9.0378 -0.0515 -0.5698
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5489 10.6093 -0.0604 -0.5693
安泰ING全球氣候變遷基金 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000
安泰ING全球高股息基金季配型 12.6800 12.6500 0.0300 0.2372
安泰ING全球高股息基金累積型 14.6600 14.6300 0.0300 0.2051
安泰ING成長基金 18.2300 18.5400 -0.3100 -1.6721
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981
安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.0505 10.1072 -0.0567 -0.5610
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1477 11.2106 -0.0629 -0.5611
安泰ING金磚七國基金 8.6500 8.7000 -0.0500 -0.5747
安泰ING泰國基金 38.5300 39.1900 -0.6600 -1.6841
安泰ING高科技基金 5.5200 5.5800 -0.0600 -1.0753
安泰ING貨幣市場基金 15.8932 15.8925 0.0007 0.0044
安泰ING新馬基金 16.3700 16.3700 0.0000 0.0000
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1840 9.2101 -0.0261 -0.2834
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4977 10.5275 -0.0298 -0.2831
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0000 7.9700 0.0300 0.3764
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.7800 7.9000 -0.1200 -1.5190
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9155 11.9151 0.0004 0.0034
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0500 10.1500 -0.1000 -0.9852
安泰ING積極成長基金 7.6100 7.7400 -0.1300 -1.6796
安泰ING優質基金 21.1400 21.4900 -0.3500 -1.6287
安泰ING環球基金 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090
安泰ING鴻利基金 13.1500 13.3200 -0.1700 -1.2763
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6489 16.6484 0.0005 0.0030
安泰ING鴻運基金 13.0900 13.3000 -0.2100 -1.5790
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.2200 11.5100 -0.2900 -2.5196
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5500 7.4900 0.0600 0.8011
安泰ING鑫平衡組合基金 11.3700 11.4300 -0.0600 -0.5249
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.2658 12.3423 -0.0765 -0.6198
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.1579 67.3225 -0.1646 -0.2445
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.9537 10.9767 -0.0230 -0.2095
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.6767 64.8348 -0.1581 -0.2439
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5311 10.5531 -0.0220 -0.2085
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1390 2.1451 -0.0061 -0.2844
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5119 10.5181 -0.0062 -0.0590
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0855 2.0915 -0.0060 -0.2869
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2583 10.2650 -0.0067 -0.0653
宏利台灣動力基金 15.0300 15.2200 -0.1900 -1.2484
宏利全球債券組合基金 12.2230 12.2894 -0.0664 -0.5403
宏利亞太入息債券基金A 11.0815 11.1041 -0.0226 -0.2035
宏利亞太入息債券基金B 9.6871 9.7069 -0.0198 -0.2040
宏利亞太中小企業基金 16.2600 16.4000 -0.1400 -0.8537
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 62.9248 63.0429 -0.1181 -0.1873
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.2635 10.2783 -0.0148 -0.1440
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5541 10.5831 -0.0290 -0.2740
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0372 9.0621 -0.0249 -0.2748
宏利萬利貨幣市場基金 13.4296 13.4290 0.0006 0.0045
宏利精選中華基金 7.2600 7.3500 -0.0900 -1.2245
宏利臺灣高股息基金 16.3100 16.4400 -0.1300 -0.7908
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6851 12.6845 0.0006 0.0047
貝萊德寶利基金 11.3500 11.4300 -0.0800 -0.6999
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 19.4300 19.5900 -0.1600 -0.8167
保德信大俄羅斯基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000
保德信中小型股基金 31.1200 31.4000 -0.2800 -0.8917
保德信中國品牌基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672
保德信日本基金 7.0100 6.9000 0.1100 1.5942
保德信台商全方位基金 23.6400 23.9900 -0.3500 -1.4589
保德信全球中小基金 19.9800 20.0300 -0.0500 -0.2496
保德信全球消費商機基金 13.3600 13.2900 0.0700 0.5267
保德信全球基礎建設基金 8.8100 8.8500 -0.0400 -0.4520
保德信全球組合基金 12.8400 12.7500 0.0900 0.7059
保德信全球債券組合基金 12.3308 12.3793 -0.0485 -0.3918
保德信全球資源基金 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000
保德信全球優質股息成長基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920
保德信全球醫療生化基金 22.5800 22.5300 0.0500 0.2219
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.1111 10.1628 -0.0517 -0.5087
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.1872 10.2393 -0.0521 -0.5088
保德信亞太基金 17.0100 17.0300 -0.0200 -0.1174
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5010 9.5497 -0.0487 -0.5100
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1708 10.2229 -0.0521 -0.5096
保德信店頭市場基金 25.9800 26.0800 -0.1000 -0.3834
保德信拉丁美洲基金 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536
保德信金平衡基金 21.0800 21.1900 -0.1100 -0.5191
保德信金滿意基金 28.9200 29.1900 -0.2700 -0.9250
保德信科技島基金 16.5400 16.7800 -0.2400 -1.4303
保德信高成長基金 64.1100 65.2900 -1.1800 -1.8073
保德信第一基金 18.4400 18.7000 -0.2600 -1.3904
保德信貨幣市場基金 15.4057 15.4051 0.0006 0.0039
保德信新世紀基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000
保德信新興中小基金 10.7000 10.8100 -0.1100 -1.0176
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.8482 9.9229 -0.0747 -0.7528
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.8482 9.9229 -0.0747 -0.7528
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8132 8.9214 -0.1082 -1.2128
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9181 10.0399 -0.1218 -1.2132
保德信新興趨勢組合基金 9.5000 9.3600 0.1400 1.4957
保德信瑞騰基金 15.0951 15.0960 -0.0009 -0.0060
保德信歐洲組合基金 8.5200 8.6000 -0.0800 -0.9302
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1039 2.1175 -0.0136 -0.6423
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2205 2.2347 -0.0142 -0.6354
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3411 0.3434 -0.0023 -0.6698
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3604 0.3626 -0.0022 -0.6067
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.3274 10.3574 -0.0300 -0.2897
施羅德中國高收益債券基金-累積型 10.8702 10.8997 -0.0295 -0.2707
施羅德世界資源基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594
施羅德台灣主動基金 12.7000 12.8500 -0.1500 -1.1673
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.4621 8.5324 -0.0703 -0.8239
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0405 10.1239 -0.0834 -0.8238
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4281 11.4276 0.0005 0.0044
施羅德樂活中小基金 11.1500 11.2900 -0.1400 -1.2400
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000
柏瑞五國金勢力建設基金 7.7700 7.8400 -0.0700 -0.8929
柏瑞巨人基金 8.5400 8.6600 -0.1200 -1.3857
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4016 13.4010 0.0006 0.0045
柏瑞全球金牌組合基金 12.5100 12.6000 -0.0900 -0.7143
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 11.9451 11.9628 -0.0177 -0.1480
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.4318 8.4443 -0.0125 -0.1480
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.0600 10.1300 -0.0700 -0.6910
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6500 7.7000 -0.0500 -0.6494
柏瑞拉丁美洲基金 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 10.9893 11.0350 -0.0457 -0.4141
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6372 8.6730 -0.0358 -0.4128
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.2545 10.3051 -0.0506 -0.4910
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.7888 9.8371 -0.0483 -0.4910
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.5206 11.5654 -0.0448 -0.3874
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5678 9.6050 -0.0372 -0.3873
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4000 14.4900 -0.0900 -0.6211
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.8489 12.8939 -0.0450 -0.3490
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7000 12.7500 -0.0500 -0.3922
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.0400 18.1500 -0.1100 -0.6061
國泰小龍基金 11.3300 11.3900 -0.0600 -0.5268
國泰中小成長基金 30.3700 30.4500 -0.0800 -0.2627
國泰中國內需增長基金 10.9200 10.9700 -0.0500 -0.4558
國泰中國新興戰略基金 12.8300 12.8800 -0.0500 -0.3882
國泰中港台基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223
國泰台灣計量基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000
國泰台灣貨幣市場基金 12.1607 12.1602 0.0005 0.0041
國泰平衡基金 18.5300 18.6100 -0.0800 -0.4299
國泰全球基礎建設基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024
國泰全球資源基金 6.5100 6.5000 0.0100 0.1539
國泰全球環保趨勢基金 7.2900 7.3000 -0.0100 -0.1370
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0300 13.1400 -0.1100 -0.8371
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5900 11.6500 -0.0600 -0.5150
國泰科技生化基金 23.5400 23.7400 -0.2000 -0.8425
國泰紐幣保本基金 9.5292 9.5673 -0.0381 -0.3982
國泰國泰基金 13.9700 14.0800 -0.1100 -0.7813
國泰策略高收益債券基金A 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096
國泰策略高收益債券基金B 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151
國泰新興市場基金 7.6500 7.6600 -0.0100 -0.1306
國泰新興高收益債券基金A 10.4326 10.4861 -0.0535 -0.5102
國泰新興高收益債券基金B 9.4657 9.5142 -0.0485 -0.5098
國泰價值卓越基金 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802
國泰豐益債券組合基金 11.0292 11.0602 -0.0310 -0.2803
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 15.7500 15.7600 -0.0100 -0.0635
第一金小型精選基金 19.1200 19.1400 -0.0200 -0.1045
第一金中國世紀基金 6.9000 6.8700 0.0300 0.4367
第一金中概平衡基金 16.6300 16.7200 -0.0900 -0.5383
第一金台灣成長基金 6.6800 6.7300 -0.0500 -0.7429
第一金台灣貨幣市場基金 14.8902 14.8895 0.0007 0.0047
第一金全家福貨幣市場基金 173.8130 173.8050 0.0080 0.0046
第一金全球大趨勢基金 15.4200 15.3900 0.0300 0.1949
第一金全球不動產證券化基金A 6.6463 6.6890 -0.0427 -0.6384
第一金全球不動產證券化基金B 5.4317 5.4666 -0.0349 -0.6384
第一金全球台商基金 10.0500 10.1500 -0.1000 -0.9852
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.4610 9.5303 -0.0693 -0.7272
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.2462 9.3140 -0.0678 -0.7279
第一金全球品牌基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778
第一金全球高收益債券基金A 13.5644 13.6053 -0.0409 -0.3006
第一金全球高收益債券基金B 11.0376 11.0708 -0.0332 -0.2999
第一金全球資源基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088
第一金亞洲科技基金 12.9100 12.9300 -0.0200 -0.1547
第一金亞洲新興市場基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065
第一金店頭市場基金 6.5700 6.6100 -0.0400 -0.6051
第一金馬來西亞基金 12.3100 12.3800 -0.0700 -0.5654
第一金創新趨勢基金 11.0300 11.1800 -0.1500 -1.3417
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.2242 9.2609 -0.0367 -0.3963
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.3618 8.3951 -0.0333 -0.3967
第一金萬得福基金 9.9200 9.9900 -0.0700 -0.7007
第一金電子基金 18.6000 18.7100 -0.1100 -0.5879
第一金旗艦基金 9.5000 9.6100 -0.1100 -1.1446
第一金福元基金 7.1600 7.2300 -0.0700 -0.9682
第一金福王基金 10.2000 10.2900 -0.0900 -0.8746
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.3900 9.5200 -0.1300 -1.3656
統一大滿貫基金 19.8100 20.0000 -0.1900 -0.9500
統一大龍印基金 11.3700 11.4300 -0.0600 -0.5249
統一中小基金 12.9300 13.1400 -0.2100 -1.5982
統一台灣動力基金 9.0000 9.1600 -0.1600 -1.7467
統一全天候基金 49.8700 50.7100 -0.8400 -1.6565
統一全球債券組合基金 11.0440 11.1151 -0.0711 -0.6397
統一亞太基金 21.0700 21.2900 -0.2200 -1.0334
統一亞洲大金磚基金 10.7000 10.8000 -0.1000 -0.9259
統一奔騰基金 31.4400 31.8200 -0.3800 -1.1942
統一強棒貨幣市場基金 16.2826 16.2818 0.0008 0.0049
統一強漢基金 14.8900 15.0100 -0.1200 -0.7995
統一統信基金 19.2100 19.4800 -0.2700 -1.3860
統一黑馬基金 30.4100 30.6800 -0.2700 -0.8801
統一新亞洲科技能源基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035
統一經建基金 22.3500 22.6800 -0.3300 -1.4550
統一龍馬基金 36.7400 37.2200 -0.4800 -1.2896
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885
凱基台商天下基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282
凱基台灣精五門基金 14.7800 14.8800 -0.1000 -0.6720
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0250 10.0019 0.0231 0.2310
凱基全球資源債券基金-配息型 9.6840 9.6616 0.0224 0.2319
凱基亞洲四金磚基金 11.9300 11.9900 -0.0600 -0.5004
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3031 11.3025 0.0006 0.0053
凱基開創基金 15.8800 16.0200 -0.1400 -0.8739
凱基雲端趨勢基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976
凱基新興市場中小基金 11.8200 11.9200 -0.1000 -0.8389
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774
凱基資源國基金 8.8000 8.8800 -0.0800 -0.9009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 18.1300 19.2900 -1.1600 -6.0135
富邦大中華成長基金 4.2900 4.3000 -0.0100 -0.2326
富邦丰益債券組合基金 9.5392 9.5600 -0.0208 -0.2176
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.6600 26.6900 -0.0300 -0.1124
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.8800 30.8300 0.0500 0.1622
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5100 31.8000 -0.2900 -0.9120
富邦台灣心基金 13.0700 13.2600 -0.1900 -1.4329
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.2700 12.3700 -0.1000 -0.8084
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1400 10.2200 -0.0800 -0.7828
富邦台灣釆吉50基金 30.3600 30.6400 -0.2800 -0.9138
富邦台灣科技指數基金 32.2200 32.9800 -0.7600 -2.3044
富邦台灣鳳凰基金 533.0900 537.3100 -4.2200 -0.7854
富邦全球不動產基金 7.2800 7.3100 -0.0300 -0.4104
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4669 10.5449 -0.0780 -0.7397
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8849 9.9586 -0.0737 -0.7401
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2935 15.2927 0.0008 0.0052
富邦長紅基金 41.7900 42.3500 -0.5600 -1.3223
富邦冠軍基金 21.6100 21.7500 -0.1400 -0.6437
富邦科技基金 17.0400 17.2600 -0.2200 -1.2746
富邦高成長基金 15.2100 15.3400 -0.1300 -0.8475
富邦富邦基金 8.5000 8.5900 -0.0900 -1.0477
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8026 10.8549 -0.0523 -0.4818
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3703 10.4204 -0.0501 -0.4808
富邦新興亞洲高成長基金 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383
富邦農糧精選基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000
富邦精準基金 38.9900 39.4800 -0.4900 -1.2411
富邦精銳中小基金 9.1400 9.2900 -0.1500 -1.6146
富邦價值基金 14.8600 15.0200 -0.1600 -1.0653
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.2700 19.4800 -0.2100 -1.0780
富達卓越領航全球組合基金 9.8000 9.8800 -0.0800 -0.8097
富達動力領航組合基金 10.7000 10.7500 -0.0500 -0.4651
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.1800 9.3700 -0.1900 -2.0278
富蘭克林華美中華基金 10.4700 10.6100 -0.1400 -1.3195
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.5800 10.6300 -0.0500 -0.4704
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.5598 9.6066 -0.0468 -0.4872
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.5598 9.6066 -0.0468 -0.4872
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1752 10.2128 -0.0376 -0.3682
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6199 10.6592 -0.0393 -0.3687
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2681 13.3019 -0.0338 -0.2541
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.5975 10.6245 -0.0270 -0.2541
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4565 9.4740 -0.0175 -0.1847
富蘭克林華美第一富基金 22.9600 23.0900 -0.1300 -0.5630
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0469 10.0463 0.0006 0.0060
富蘭克林華美新世界股票基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5251 8.5512 -0.0261 -0.3052
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9937 9.0275 -0.0338 -0.3744
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3588 9.3931 -0.0343 -0.3652
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.8021 10.8417 -0.0396 -0.3653
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0204 10.0185 0.0019 0.0190
復華人生目標基金 19.6653 19.9055 -0.2402 -1.2067
復華大中華中小策略基金 7.5500 7.6200 -0.0700 -0.9186
復華中小精選基金 27.5700 27.8800 -0.3100 -1.1119
復華全方位基金 13.0200 13.0200 0.0000 0.0000
復華全球大趨勢基金 13.2700 13.3100 -0.0400 -0.3005
復華全球平衡基金 14.4100 14.4600 -0.0500 -0.3458
復華全球原物料基金 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501
復華全球短期收益基金 10.9504 10.9692 -0.0188 -0.1714
復華全球債券基金 12.7445 12.7749 -0.0304 -0.2380
復華全球債券組合基金 13.5200 13.5100 0.0100 0.0740
復華全球資產證券化基金A 10.6800 10.6200 0.0600 0.5650
復華全球資產證券化基金B 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768
復華有利貨幣市場基金 13.1462 13.1456 0.0006 0.0046
復華亞太平衡基金 11.0200 11.0900 -0.0700 -0.6312
復華亞太成長基金 9.5200 9.6000 -0.0800 -0.8333
復華東協世紀基金 12.8700 12.9900 -0.1200 -0.9238
復華南非幣2017保本基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192
復華南非幣長期收益基金A 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215
復華南非幣長期收益基金B 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324
復華南非幣短期收益基金A 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006
復華南非幣短期收益基金B 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045
復華神盾基金 13.3808 13.5547 -0.1739 -1.2830
復華高成長基金 28.4200 28.7200 -0.3000 -1.0446
復華高益策略組合基金 12.1700 12.2100 -0.0400 -0.3276
復華貨幣市場基金 14.0969 14.0962 0.0007 0.0050
復華復華基金 9.6200 9.7700 -0.1500 -1.5353
復華華人世紀基金 11.8200 12.0400 -0.2200 -1.8272
復華傳家二號基金 15.4555 15.6298 -0.1743 -1.1152
復華傳家基金 14.3127 14.4517 -0.1390 -0.9618
復華奧林匹克全球組合基金 14.2900 14.3300 -0.0400 -0.2791
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857
復華新興人民幣債券基金A 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
復華新興人民幣債券基金B 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
復華新興市場高收益債券基金A 10.1800 10.2600 -0.0800 -0.7797
復華新興市場高收益債券基金B 8.8700 8.9400 -0.0700 -0.7830
復華新興市場短期收益基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936
復華新興債股動力組合基金 10.1400 10.2200 -0.0800 -0.7828
復華滬深300 A股基金 13.4000 14.2700 -0.8700 -6.0967
復華數位經濟基金 20.1400 20.4300 -0.2900 -1.4195
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4071 10.4662 -0.0591 -0.5647
惠理康和台灣紅不讓基金 12.8900 13.0800 -0.1900 -1.4526
惠理康和兩岸價值基金 9.1900 9.2800 -0.0900 -0.9698
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 13.3400 13.4300 -0.0900 -0.6701
景順台灣科技基金 21.9600 22.2500 -0.2900 -1.3034
景順台灣精選成長基金 21.7000 21.7600 -0.0600 -0.2757
景順平衡基金 9.7600 9.8000 -0.0400 -0.4082
景順全球科技基金 10.2600 10.3500 -0.0900 -0.8696
景順全球康健基金 14.3400 14.3300 0.0100 0.0698
景順貨幣市場基金 15.6218 15.6210 0.0008 0.0051
景順潛力基金 24.8800 25.0600 -0.1800 -0.7183
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 8.0000 8.0700 -0.0700 -0.8674
華南永昌台灣精選基金 7.7700 7.8300 -0.0600 -0.7663
華南永昌永昌基金 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728
華南永昌全球亨利組合基金 13.3348 13.4322 -0.0974 -0.7251
華南永昌全球神農水資源基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 5.9300 5.9500 -0.0200 -0.3361
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.3500 5.3700 -0.0200 -0.3724
華南永昌全球精品基金 11.6700 11.7800 -0.1100 -0.9338
華南永昌投資級收益組合基金 10.1395 10.1411 -0.0016 -0.0158
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.4665 9.5321 -0.0656 -0.6882
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0500 10.1196 -0.0696 -0.6878
華南永昌前瞻科技基金 10.4100 10.5000 -0.0900 -0.8571
華南永昌黃河世紀基金 7.3000 7.3900 -0.0900 -1.2179
華南永昌愛台灣基金 6.5100 6.5400 -0.0300 -0.4587
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8773 15.8765 0.0008 0.0050
華南永昌龍盈平衡基金 13.2502 13.2695 -0.0193 -0.1455
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6929 11.6924 0.0005 0.0043
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.7600 18.7500 0.0100 0.0533
華頓台灣基金 16.3500 16.3100 0.0400 0.2453
華頓平安貨幣市場基金 11.2568 11.2562 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 11.3700 11.5200 -0.1500 -1.3021
華頓全球高收益債券基金A 12.0325 12.1054 -0.0729 -0.6022
華頓全球高收益債券基金B 10.4129 10.4761 -0.0632 -0.6033
華頓全球黑鑽油源基金 5.9000 5.9000 0.0000 0.0000
華頓全球新星股票基金 6.4200 6.4400 -0.0200 -0.3106
華頓典範科技基金 7.7100 7.7800 -0.0700 -0.8997
華頓新興亞太債券基金A 9.9605 10.0395 -0.0790 -0.7869
華頓新興亞太債券基金B 9.5209 9.5964 -0.0755 -0.7868
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.3700 7.4700 -0.1000 -1.3387
匯豐中國動力基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2062 2.2139 -0.0077 -0.3478
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2062 2.2139 -0.0077 -0.3478
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8082 10.8293 -0.0211 -0.1948
匯豐五福全球債券組合基金 12.2113 12.2781 -0.0668 -0.5441
匯豐太平洋精典基金 12.6900 12.7800 -0.0900 -0.7042
匯豐台灣精典基金 16.1300 16.2700 -0.1400 -0.8605
匯豐全球新富基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046
匯豐全球趨勢組合基金 9.3900 9.3000 0.0900 0.9677
匯豐全球關鍵資源基金 7.1000 7.1200 -0.0200 -0.2809
匯豐安富基金 20.0100 20.1100 -0.1000 -0.4973
匯豐成功基金 28.9700 28.9100 0.0600 0.2075
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6751 9.7392 -0.0641 -0.6582
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8212 10.8854 -0.0642 -0.5898
匯豐拉丁美洲基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000
匯豐金磚動力基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7601 14.7594 0.0007 0.0047
匯豐富泰貨幣市場基金 15.5966 15.5960 0.0006 0.0039
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.3700 5.3300 0.0400 0.7505
匯豐新鑽動力基金 8.5600 8.6600 -0.1000 -1.1547
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.0866 8.0651 0.0215 0.2666
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.7019 9.6804 0.0215 0.2221
匯豐龍鳳基金 33.9800 34.2700 -0.2900 -0.8462
匯豐龍騰電子基金 21.9500 22.2400 -0.2900 -1.3040
匯豐雙高收益債券組合基金 11.4433 11.5499 -0.1066 -0.9230
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 13.6300 13.7700 -0.1400 -1.0167
新光中國成長基金 8.6300 8.6900 -0.0600 -0.6905
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5208 17.5201 0.0007 0.0040
新光台灣富貴基金 15.9800 16.1000 -0.1200 -0.7453
新光全球冠軍組合基金 9.5100 9.6000 -0.0900 -0.9375
新光吉星貨幣市場基金 15.1058 15.1050 0.0008 0.0053
新光多元複合收益組合基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008
新光亞洲精選基金 21.2600 21.2900 -0.0300 -0.1409
新光兩岸優勢基金 8.7900 8.8700 -0.0800 -0.9019
新光店頭基金 17.8100 17.9500 -0.1400 -0.7799
新光國家建設基金 17.3000 17.4600 -0.1600 -0.9164
新光創新科技基金 10.1800 10.3200 -0.1400 -1.3566
新光傳產優勢基金 8.9300 8.9900 -0.0600 -0.6674
新光新興星鑽基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026
新光福運平衡基金 11.3289 11.4120 -0.0831 -0.7282
新光增長收益基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086
新光靈活增益100基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.8000 4.7900 0.0100 0.2088
瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.8900 7.9000 -0.0100 -0.1266
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.2434 11.3321 -0.0887 -0.7827
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.7823 9.8595 -0.0772 -0.7830
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 8.8000 8.8700 -0.0700 -0.7892
群益中小型股基金 29.4800 29.9500 -0.4700 -1.5693
群益台股指數基金 11.2120 11.2620 -0.0500 -0.4440
群益平衡王基金 17.9078 17.9540 -0.0462 -0.2573
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5900 6.6000 -0.0100 -0.1515
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3200 5.3300 -0.0100 -0.1876
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.6224 9.6428 -0.0204 -0.2116
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.2943 9.3140 -0.0197 -0.2115
群益印巴雙星基金 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000
群益印度中小基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368
群益多利策略組合基金 10.8700 10.9600 -0.0900 -0.8212
群益多重收益組合基金 12.4500 12.5600 -0.1100 -0.8758
群益多重資產組合基金 11.8200 11.8600 -0.0400 -0.3373
群益安家基金 14.4887 14.5414 -0.0527 -0.3624
群益安穩貨幣市場基金 15.7130 15.7122 0.0008 0.0051
群益亞太中小基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215
群益亞太新趨勢平衡基金 14.0000 14.0400 -0.0400 -0.2849
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6527 9.6964 -0.0437 -0.4507
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.2521 9.2941 -0.0420 -0.4519
群益店頭市場基金 49.3500 49.9600 -0.6100 -1.2210
群益東方盛世基金 9.0000 8.9900 0.0100 0.1112
群益東協成長基金 10.2700 10.3500 -0.0800 -0.7730
群益長安基金 16.4000 16.4900 -0.0900 -0.5458
群益真善美基金 15.8901 15.9719 -0.0818 -0.5122
群益馬拉松基金 69.6100 70.4700 -0.8600 -1.2204
群益創新科技基金 20.1200 20.4300 -0.3100 -1.5174
群益華夏盛世基金 9.4800 9.5100 -0.0300 -0.3155
群益奧斯卡基金 17.4900 17.6500 -0.1600 -0.9065
群益新興大消費基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348
群益新興金鑽基金 7.4800 7.5300 -0.0500 -0.6640
群益葛萊美基金 13.6400 13.7700 -0.1300 -0.9441
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德信大發基金 18.9700 19.2300 -0.2600 -1.3521
德信中國精選成長基金 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155
德信台灣主流中小基金 10.6300 10.7500 -0.1200 -1.1163
德信新興股票組合基金 9.5700 9.4600 0.1100 1.1628
德信萬保貨幣市場基金 11.6605 11.6599 0.0006 0.0052
德信萬瑞基金 10.8290 10.8597 -0.0307 -0.2827
德信數位時代基金 16.0300 16.1100 -0.0800 -0.4966
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德盛台灣大壩基金 11.5400 11.6900 -0.1500 -1.2832
德盛全球生技大壩基金 21.5200 21.3900 0.1300 0.6078
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.4700 11.5400 -0.0700 -0.6066
德盛安聯中國策略增長基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042
德盛安聯台灣好息富基金 9.5900 9.6600 -0.0700 -0.7246
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1907 12.1900 0.0007 0.0057
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.3900 12.6200 -0.2300 -1.8225
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5520 13.6660 -0.1140 -0.8342
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8914 10.9849 -0.0935 -0.8512
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3700 10.4591 -0.0891 -0.8519
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4800 7.4900 -0.0100 -0.1335
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000
德盛安聯全球計量平衡基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.6012 11.6309 -0.0297 -0.2554
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.5706 11.6003 -0.0297 -0.2560
德盛安聯全球新興市場基金 14.6400 14.6600 -0.0200 -0.1364
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988
德盛安聯多元計量平衡基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264
德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1700 17.3000 -0.1300 -0.7515
德盛科技大壩基金 17.2900 17.6100 -0.3200 -1.8172
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3900 11.3894 0.0006 0.0053
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0800 15.2800 -0.2000 -1.3089
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5800 17.6000 -0.0200 -0.1136
德銀遠東DWS全球神農基金 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.2508 9.2918 -0.0410 -0.4413
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.6500 10.6973 -0.0473 -0.4422
德銀遠東DWS科技基金 13.3100 13.5500 -0.2400 -1.7712
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摩根大歐洲基金 13.2700 13.4800 -0.2100 -1.5579
摩根中小基金 16.3900 16.4400 -0.0500 -0.3041
摩根中美G2新勢力基金 9.6200 9.6700 -0.0500 -0.5171
摩根中國亮點基金 8.2600 8.3300 -0.0700 -0.8403
摩根台灣金磚基金 11.9500 12.0100 -0.0600 -0.4996
摩根台灣基金 8.9000 8.9700 -0.0700 -0.7804
摩根台灣貨幣市場基金 16.0415 16.0408 0.0007 0.0044
摩根台灣微型基金 15.1100 15.1700 -0.0600 -0.3955
摩根台灣增長基金 33.4100 33.5800 -0.1700 -0.5063
摩根平衡基金 23.0100 23.0500 -0.0400 -0.1735
摩根全球α基金 12.5400 12.6000 -0.0600 -0.4762
摩根全球平衡基金 14.2055 14.2330 -0.0275 -0.1932
摩根全球通網基金 3.7400 3.7400 0.0000 0.0000
摩根全球發現基金 8.4300 8.5100 -0.0800 -0.9401
摩根全球債券基金-分配型 9.6787 9.7022 -0.0235 -0.2422
摩根全球債券基金-累積型 9.9960 10.0203 -0.0243 -0.2425
摩根安家理財基金 10.9895 10.9902 -0.0007 -0.0064
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.8086 10.8587 -0.0501 -0.4614
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.1960 11.2480 -0.0520 -0.4623
摩根亞洲基金 35.2600 35.6600 -0.4000 -1.1217
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2531 10.3292 -0.0761 -0.7368
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2743 11.3579 -0.0836 -0.7361
摩根東方內需機會基金 11.1100 11.2400 -0.1300 -1.1566
摩根東方科技基金 19.3000 19.3300 -0.0300 -0.1552
摩根金龍收成基金 13.4000 13.5400 -0.1400 -1.0340
摩根神龍平衡基金 11.7200 11.8100 -0.0900 -0.7621
摩根第一貨幣市場基金 14.8011 14.8004 0.0007 0.0047
摩根絕對日本基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264
摩根新金磚五國基金 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117
摩根新絲路基金 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067
摩根新興35基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974
摩根新興日本基金 16.4000 16.2700 0.1300 0.7990
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.4437 9.4994 -0.0557 -0.5864
摩根新興活利債券基金-累積型 10.4350 10.4967 -0.0617 -0.5878
摩根新興科技基金 32.0500 32.3300 -0.2800 -0.8661
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.5869 9.6385 -0.0516 -0.5354
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 9.8517 9.9047 -0.0530 -0.5351
摩根資源活力股票基金 4.4100 4.4600 -0.0500 -1.1211
摩根價值成長基金 12.9500 13.0400 -0.0900 -0.6902
摩根龍揚基金 20.1300 20.3400 -0.2100 -1.0325
摩根總收益組合基金-月配息型 10.3763 10.4454 -0.0691 -0.6615
摩根總收益組合基金-累積型 10.5935 10.6641 -0.0706 -0.6620
摩根縱橫台商基金 8.3500 8.5000 -0.1500 -1.7647
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聯邦中國龍基金 12.8800 12.9600 -0.0800 -0.6173
聯邦金鑽平衡基金 11.0610 11.0731 -0.0121 -0.1093
聯邦貨幣市場基金 12.8689 12.8682 0.0007 0.0054
聯邦精選科技基金 7.0600 7.0800 -0.0200 -0.2825
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3356 14.4354 -0.0998 -0.6914
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 9.8616 9.9183 -0.0567 -0.5717
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.5118 9.6101 -0.0983 -1.0229
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 23.6700 23.9300 -0.2600 -1.0865
聯博亞太地產基金-A類型 11.0100 11.1100 -0.1000 -0.9001
聯博亞太地產基金-B類型 8.6700 8.7400 -0.0700 -0.8009
聯博貨幣市場基金 14.7278 14.7271 0.0007 0.0048
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瀚亞中小型股基金 11.9900 12.0900 -0.1000 -0.8271
瀚亞中國基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955
瀚亞巴西基金 5.6800 5.8600 -0.1800 -3.0717
瀚亞外銷基金 25.7100 26.0900 -0.3800 -1.4565
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7571 11.8063 -0.0492 -0.4167
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.0256 10.0675 -0.0419 -0.4162
瀚亞全球綠色金脈基金 11.0200 11.0600 -0.0400 -0.3617
瀚亞印度基金 15.3400 15.2800 0.0600 0.3927
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 8.9200 9.0200 -0.1000 -1.1087
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 8.7500 8.8400 -0.0900 -1.0181
瀚亞亞太高股息基金 11.9400 12.0000 -0.0600 -0.5000
瀚亞亞太基礎建設基金 10.0500 10.1300 -0.0800 -0.7897
瀚亞非洲基金 17.4300 17.6500 -0.2200 -1.2465
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2477 13.2470 0.0007 0.0053
瀚亞美國高科技基金 12.6600 12.7100 -0.0500 -0.3934
瀚亞高科技基金 37.0400 37.5000 -0.4600 -1.2267
瀚亞理財通基金 17.6600 17.7800 -0.1200 -0.6749
瀚亞掌櫃基金 11.1400 11.1800 -0.0400 -0.3578
瀚亞菁華基金 14.9100 15.1200 -0.2100 -1.3889
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 9.8812 9.9567 -0.0755 -0.7583
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.4438 9.5160 -0.0722 -0.7587
瀚亞電通網基金 8.8000 8.9100 -0.1100 -1.2346
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.4187 12.5575 -0.1388 -1.1053
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.3826 12.5210 -0.1384 -1.1053
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7200 11.8000 -0.0800 -0.6780
瀚亞歐洲基金 8.5200 8.6100 -0.0900 -1.0453
瀚亞質量精選組合基金 11.2851 11.3483 -0.0632 -0.5569
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.7480 9.8021 -0.0541 -0.5519
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.5189 9.5717 -0.0528 -0.5516
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