回到頂端
|||
熱門: 運彩 中正預校 日本

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.21 00:00

基金名稱 102/06/20 102/06/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 8.7900 8.8800 -0.0900 -1.0135

中國信託台灣活力基金 6.4000 6.4400 -0.0400 -0.6211

中國信託台灣優勢基金 9.5800 9.7400 -0.1600 -1.6427

中國信託全球固定收益組合基金 13.9515 13.9918 -0.0403 -0.2880

中國信託東方精選基金 7.1100 7.1600 -0.0500 -0.6983

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0334 13.0332 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7288 10.7286 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.1941 11.3557 -0.1616 -1.4231

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 34.5100 34.9900 -0.4800 -1.3718

元大寶來上證50基金 18.6600 19.1400 -0.4800 -2.5078

元大寶來大中華價值指數基金 12.1290 12.2490 -0.1200 -0.9797

元大寶來中國平衡基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6775 10.6782 -0.0007 -0.0066

元大寶來巴西指數基金 6.1580 6.4140 -0.2560 -3.9913

元大寶來巴菲特基金 17.5300 17.7100 -0.1800 -1.0164

元大寶來台股指數基金 9.0980 9.2320 -0.1340 -1.4515

元大寶來台商收成基金 19.0100 19.3500 -0.3400 -1.7571

元大寶來台灣中型100基金 27.3400 27.6800 -0.3400 -1.2283

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.0800 15.2720 -0.1920 -1.2572

元大寶來台灣卓越50基金 54.3600 55.2400 -0.8800 -1.5931

元大寶來台灣金融基金 12.3900 12.5000 -0.1100 -0.8800

元大寶來台灣高股息基金 23.1500 23.3000 -0.1500 -0.6438

元大寶來台灣電子科技基金 23.5000 23.8600 -0.3600 -1.5088

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5500 8.6400 -0.0900 -1.0417

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.0735 10.1432 -0.0697 -0.6872

元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9800 13.1100 -0.1300 -0.9916

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2200 10.3200 -0.1000 -0.9690

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8600 7.9400 -0.0800 -1.0076

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8900 6.9900 -0.1000 -1.4306

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7900 5.8700 -0.0800 -1.3629

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6900 7.7800 -0.0900 -1.1568

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6400 6.7200 -0.0800 -1.1905

元大寶來全球成長基金 15.9500 16.1200 -0.1700 -1.0546

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.2603 9.4231 -0.1628 -1.7277

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.2002 8.3443 -0.1441 -1.7269

元大寶來全球組合基金 11.4560 11.5216 -0.0656 -0.5694

元大寶來全球通訊基金 4.9500 5.0000 -0.0500 -1.0000

元大寶來全球短期收益基金 9.9146 9.9289 -0.0143 -0.1440

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.1800 12.2800 -0.1000 -0.8143

元大寶來全球農業商機基金 15.9800 16.0900 -0.1100 -0.6837

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8900 10.9700 -0.0800 -0.7293

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5200 8.5900 -0.0700 -0.8149

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894

元大寶來印尼指數基金 9.8330 10.0520 -0.2190 -2.1787

元大寶來印度指數基金 7.0120 7.0680 -0.0560 -0.7923

元大寶來印度基金 7.7300 7.7600 -0.0300 -0.3866

元大寶來多元基金 10.6400 10.7800 -0.1400 -1.2987

元大寶來多多基金 14.5400 14.7400 -0.2000 -1.3569

元大寶來多福基金 40.0200 40.4400 -0.4200 -1.0386

元大寶來亞太成長基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.2712 9.3757 -0.1045 -1.1146

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.2712 9.3757 -0.1045 -1.1146

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8600 7.9200 -0.0600 -0.7576

元大寶來卓越基金 33.3800 33.9000 -0.5200 -1.5339

元大寶來店頭基金 6.3600 6.4100 -0.0500 -0.7800

元大寶來泛歐成長基金 8.7500 8.8200 -0.0700 -0.7937

元大寶來矽谷基金 10.1900 10.3300 -0.1400 -1.3553

元大寶來高科技基金 11.3300 11.5600 -0.2300 -1.9896

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8804 15.8802 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7097 11.7095 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.5600 11.7300 -0.1700 -1.4493

元大寶來華夏中小基金 7.1900 7.2800 -0.0900 -1.2363

元大寶來新中國基金 8.0700 8.1300 -0.0600 -0.7380

元大寶來新主流基金 16.8000 17.0500 -0.2500 -1.4663

元大寶來新台灣基金 28.2400 28.5800 -0.3400 -1.1896

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.2300 11.3800 -0.1500 -1.3181

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5502 10.5861 -0.0359 -0.3391

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.7771 9.8104 -0.0333 -0.3394

元大寶來新興亞洲基金 8.4100 8.4700 -0.0600 -0.7084

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4800 10.5800 -0.1000 -0.9452

元大寶來新興消費商機基金 10.7900 10.9300 -0.1400 -1.2809

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7612 14.7609 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.3000 23.5600 -0.2600 -1.1036

元大寶來精準中小基金 14.3000 14.4600 -0.1600 -1.1065

元大寶來摩臺基金 26.6100 27.0200 -0.4100 -1.5174

元大寶來標智滬深300基金 12.8400 13.0900 -0.2500 -1.9099

元大寶來環球關鍵資源基金 4.3500 4.4000 -0.0500 -1.1364

元大寶來績效基金 26.2000 26.3900 -0.1900 -0.7200

元大寶來雙盈基金 19.0300 19.2300 -0.2000 -1.0400

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 9.7900 9.9800 -0.1900 -1.9038

日盛上選基金 18.4500 18.6300 -0.1800 -0.9662

日盛大中華基金 5.4200 5.4600 -0.0400 -0.7326

日盛小而美基金 13.6400 13.8300 -0.1900 -1.3738

日盛中國內需動力基金 8.9300 9.0000 -0.0700 -0.7778

日盛日盛基金 9.6000 9.7700 -0.1700 -1.7400

日盛全球抗暖化基金 7.4500 7.5200 -0.0700 -0.9309

日盛全球新興債券基金A 9.9974 9.9989 -0.0015 -0.0150

日盛全球新興債券基金B 9.9974 9.9989 -0.0015 -0.0150

日盛亞洲星鑽基金 11.9600 12.0300 -0.0700 -0.5819

日盛亞洲高收益債券基金A 10.6058 10.6252 -0.0194 -0.1826

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1211 10.1397 -0.0186 -0.1834

日盛金緻招牌組合基金 9.6430 9.6499 -0.0069 -0.0715

日盛首選基金 9.1300 9.2200 -0.0900 -0.9761

日盛高科技基金 8.5700 8.6600 -0.0900 -1.0393

日盛貨幣市場基金 14.4094 14.4092 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 22.6500 22.8600 -0.2100 -0.9186

日盛精選五虎基金 23.2400 23.3300 -0.0900 -0.3858

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1702 13.1700 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 17.9600 18.0100 -0.0500 -0.2776

台新大中華基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394

台新大眾基金 17.4700 17.6200 -0.1500 -0.8513

台新大眾貨幣市場基金 13.8335 13.8332 0.0003 0.0022

台新中國通基金 21.4100 21.6100 -0.2000 -0.9255

台新中國精選中小基金 8.8300 8.8900 -0.0600 -0.6749

台新主流基金 11.8400 11.9500 -0.1100 -0.9205

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0700 15.4700 -0.4000 -2.5857

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6200 15.0100 -0.3900 -2.5983

台新印度基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572

台新亞美短期債券基金 9.9090 9.9317 -0.0227 -0.2286

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8827 9.9166 -0.0339 -0.3419

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3600 10.3955 -0.0355 -0.3415

台新真吉利貨幣市場基金 10.8456 10.8454 0.0002 0.0018

台新高股息平衡基金 17.2875 17.3686 -0.0811 -0.4669

台新新興市場債券基金(A類型) 9.9481 9.9878 -0.0397 -0.3975

台新新興市場債券基金(B類型) 9.9481 9.9878 -0.0397 -0.3975

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.2200 7.4800 -0.2600 -3.4759

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8400 7.9800 -0.1400 -1.7544

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.4090 7.5570 -0.1480 -1.9585

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2400 10.3790 -0.1390 -1.3392

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.6800 12.8600 -0.1800 -1.3997

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7400 8.6800 0.0600 0.6912

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.0400 7.9900 0.0500 0.6258

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5694 10.5838 -0.0144 -0.1361

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5776 10.5921 -0.0145 -0.1369

未來資產亞洲新富基金 13.0600 13.1600 -0.1000 -0.7599

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2905 12.2903 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.5800 7.7200 -0.1400 -1.8135

未來資產新興市場債券基金A 9.6743 9.6892 -0.0149 -0.1538

未來資產新興市場債券基金B 9.6743 9.6892 -0.0149 -0.1538

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7700 11.8300 -0.0600 -0.5072

未來資產環球債券基金A 9.9397 9.9802 -0.0405 -0.4058

未來資產環球債券基金B 9.6462 9.6855 -0.0393 -0.4058

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294

永豐中小基金 34.1300 34.4800 -0.3500 -1.0151

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1422 2.1448 -0.0026 -0.1212

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1435 2.1460 -0.0025 -0.1165

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3862 10.4025 -0.0163 -0.1567

永豐中國經濟建設基金 11.6100 11.7000 -0.0900 -0.7692

永豐中概平衡基金 27.0100 27.1900 -0.1800 -0.6620

永豐主流品牌基金 12.9200 12.9600 -0.0400 -0.3086

永豐永豐基金 27.6500 27.8300 -0.1800 -0.6468

永豐全球平衡組合基金 11.8900 11.9000 -0.0100 -0.0840

永豐全球投資等級債券基金 10.5294 10.5673 -0.0379 -0.3587

永豐全球債券組合基金 10.4986 10.5319 -0.0333 -0.3162

永豐全球新興向榮基金 7.2100 7.3000 -0.0900 -1.2329

永豐亞洲民生消費基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

永豐高科技基金 11.9000 12.0500 -0.1500 -1.2448

永豐貨幣市場基金 13.5793 13.5792 0.0001 0.0007

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5548 9.5857 -0.0309 -0.3224

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6336 9.6647 -0.0311 -0.3218

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4300 9.4434 -0.0134 -0.1419

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6277 10.6428 -0.0151 -0.1419

永豐臺灣加權ETF基金 39.3000 39.8700 -0.5700 -1.4297

永豐領航科技基金 15.0200 15.1700 -0.1500 -0.9888

永豐環球趨勢資源基金 8.6400 8.7100 -0.0700 -0.8037

永豐趨勢平衡基金 28.1500 28.3300 -0.1800 -0.6354

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 10.8500 11.0900 -0.2400 -2.1641

兆豐國際巨龍領航基金 7.7200 7.7800 -0.0600 -0.7712

兆豐國際民生動力基金 9.4600 9.5400 -0.0800 -0.8386

兆豐國際生命科學基金 14.3500 14.4300 -0.0800 -0.5544

兆豐國際全球高股息基金 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807

兆豐國際全球基金 28.1300 28.2900 -0.1600 -0.5656

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988

兆豐國際國民基金 21.9900 22.3700 -0.3800 -1.6987

兆豐國際第一基金 10.0800 10.2600 -0.1800 -1.7544

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.5895 9.6104 -0.0209 -0.2175

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4696 9.5379 -0.0683 -0.7161

兆豐國際萬全基金 14.5400 14.7400 -0.2000 -1.3569

兆豐國際電子基金 17.0300 17.3100 -0.2800 -1.6176

兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.8900 -0.1900 -1.7447

兆豐國際綠鑽基金 7.9000 7.9600 -0.0600 -0.7538

兆豐國際豐台灣基金 23.7300 23.8800 -0.1500 -0.6281

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1950 12.1948 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.4100 9.5900 -0.1800 -1.8770

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0012 10.0489 -0.0477 -0.4747

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.8484 9.8953 -0.0469 -0.4740

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2152 10.2353 -0.0201 -0.1964

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8777 9.8971 -0.0194 -0.1960

合庫巴黎全球新興市場基金 9.1600 9.2100 -0.0500 -0.5429

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4100 10.5400 -0.1300 -1.2334

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6445 12.6443 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 5.8300 5.8700 -0.0400 -0.6814

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.4800 11.5900 -0.1100 -0.9491

安泰ING中小基金 28.1700 28.4300 -0.2600 -0.9145

安泰ING中國機會基金 9.3300 9.4300 -0.1000 -1.0605

安泰ING巴西基金 6.3800 6.6400 -0.2600 -3.9157

安泰ING日本基金 8.8900 8.7500 0.1400 1.6000

安泰ING台灣高股息基金 14.5300 14.6300 -0.1000 -0.6835

安泰ING台灣運籌基金 19.1000 19.2700 -0.1700 -0.8822

安泰ING平衡基金 13.3000 13.4400 -0.1400 -1.0417

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6400 9.7600 -0.1200 -1.2295

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4400 11.5900 -0.1500 -1.2942

安泰ING全球生技醫療基金 11.0600 11.2200 -0.1600 -1.4260

安泰ING全球品牌基金 19.9600 20.0000 -0.0400 -0.2000

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1062 9.1808 -0.0746 -0.8126

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6896 10.7772 -0.0876 -0.8128

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9900 7.0300 -0.0400 -0.5690

安泰ING全球高股息基金季配型 12.9800 13.0800 -0.1000 -0.7645

安泰ING全球高股息基金累積型 15.0200 15.1300 -0.1100 -0.7270

安泰ING成長基金 18.9000 19.0700 -0.1700 -0.8915

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2238 10.2409 -0.0171 -0.1670

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3400 11.3589 -0.0189 -0.1664

安泰ING金磚七國基金 8.9100 9.0300 -0.1200 -1.3289

安泰ING泰國基金 40.9400 41.0700 -0.1300 -0.3165

安泰ING高科技基金 5.6900 5.7500 -0.0600 -1.0435

安泰ING貨幣市場基金 15.8922 15.8920 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.7600 16.7800 -0.0200 -0.1192

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2836 9.2969 -0.0133 -0.1431

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6115 10.6267 -0.0152 -0.1430

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1100 8.2100 -0.1000 -1.2180

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3600 7.3600 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0700 8.1200 -0.0500 -0.6158

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9150 11.9148 0.0002 0.0017

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6000 8.6600 -0.0600 -0.6928

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5200 10.5900 -0.0700 -0.6610

安泰ING積極成長基金 7.8900 7.9600 -0.0700 -0.8794

安泰ING優質基金 21.9900 22.2500 -0.2600 -1.1685

安泰ING環球基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071

安泰ING鴻利基金 13.4900 13.5700 -0.0800 -0.5895

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6483 16.6481 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.6400 13.7400 -0.1000 -0.7278

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.8800 12.1400 -0.2600 -2.1417

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7400 7.7500 -0.0100 -0.1290

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5900 11.6100 -0.0200 -0.1723

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4071 12.4300 -0.0229 -0.1842

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.5539 67.5996 -0.0457 -0.0676

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0232 11.0172 0.0060 0.0545

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0597 65.1010 -0.0413 -0.0634

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5979 10.5921 0.0058 0.0548

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1547 2.1559 -0.0012 -0.0557

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5479 10.5461 0.0018 0.0171

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1008 2.1020 -0.0012 -0.0571

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.2952 10.2932 0.0020 0.0194

宏利台灣動力基金 15.5500 15.7900 -0.2400 -1.5200

宏利全球債券組合基金 12.3520 12.3722 -0.0202 -0.1633

宏利亞太入息債券基金A 11.2074 11.2205 -0.0131 -0.1168

宏利亞太入息債券基金B 9.7972 9.8087 -0.0115 -0.1172

宏利亞太中小企業基金 16.9000 16.9800 -0.0800 -0.4711

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.1796 63.2406 -0.0610 -0.0965

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3103 10.3080 0.0023 0.0223

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7114 10.7274 -0.0160 -0.1492

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1720 9.1857 -0.0137 -0.1491

宏利萬利貨幣市場基金 13.4288 13.4287 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金 7.5200 7.5700 -0.0500 -0.6605

宏利臺灣高股息基金 16.7700 16.9700 -0.2000 -1.1786

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6842 12.6840 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 11.6300 11.8500 -0.2200 -1.8565

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.1500 20.2500 -0.1000 -0.4938

保德信大俄羅斯基金 10.2700 10.4200 -0.1500 -1.4395

保德信中小型股基金 32.0500 32.2300 -0.1800 -0.5585

保德信中國品牌基金 8.3700 8.4300 -0.0600 -0.7117

保德信日本基金 7.1500 7.0200 0.1300 1.8519

保德信台商全方位基金 24.4700 24.9500 -0.4800 -1.9239

保德信全球中小基金 20.6100 20.7500 -0.1400 -0.6747

保德信全球消費商機基金 13.6900 13.7800 -0.0900 -0.6531

保德信全球基礎建設基金 9.1400 9.2500 -0.1100 -1.1892

保德信全球組合基金 13.0500 13.2700 -0.2200 -1.6579

保德信全球債券組合基金 12.4938 12.4757 0.0181 0.1451

保德信全球資源基金 7.6500 7.7100 -0.0600 -0.7782

保德信全球優質股息成長基金 11.2100 11.2800 -0.0700 -0.6206

保德信全球醫療生化基金 23.1600 23.4100 -0.2500 -1.0679

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.2796 10.3181 -0.0385 -0.3731

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3570 10.3606 -0.0036 -0.0348

保德信亞太基金 17.5600 17.6200 -0.0600 -0.3405

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6461 9.6886 -0.0425 -0.4387

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3261 10.3378 -0.0117 -0.1132

保德信店頭市場基金 26.7000 26.9800 -0.2800 -1.0378

保德信拉丁美洲基金 7.9700 8.1600 -0.1900 -2.3284

保德信金平衡基金 21.4000 21.6100 -0.2100 -0.9718

保德信金滿意基金 29.6600 30.1600 -0.5000 -1.6578

保德信科技島基金 17.0600 17.2400 -0.1800 -1.0441

保德信高成長基金 66.8500 67.8100 -0.9600 -1.4157

保德信第一基金 19.0700 19.4300 -0.3600 -1.8528

保德信貨幣市場基金 15.4048 15.4046 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.0400 8.1600 -0.1200 -1.4706

保德信新興中小基金 11.1000 11.1700 -0.0700 -0.6267

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9657 9.9942 -0.0285 -0.2852

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9657 9.9942 -0.0285 -0.2852

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.1131 9.2062 -0.0931 -1.0113

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.2555 10.3072 -0.0517 -0.5016

保德信新興趨勢組合基金 9.7100 10.0100 -0.3000 -2.9970

保德信瑞騰基金 15.0957 15.0956 0.0001 0.0007

保德信歐洲組合基金 8.8600 8.9400 -0.0800 -0.8949

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1445 2.1473 -0.0028 -0.1304

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2620 2.2650 -0.0030 -0.1325

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3491 0.3489 0.0002 0.0573

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3676 0.3681 -0.0005 -0.1358

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.4601 10.4691 -0.0090 -0.0860

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0026 11.0129 -0.0103 -0.0935

施羅德世界資源基金 7.9900 8.0400 -0.0500 -0.6219

施羅德台灣主動基金 13.1100 13.2700 -0.1600 -1.2057

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7154 8.7343 -0.0189 -0.2164

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3411 10.3634 -0.0223 -0.2152

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4274 11.4272 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.5400 11.6700 -0.1300 -1.1140

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7100 8.7800 -0.0700 -0.7973

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0500 8.1600 -0.1100 -1.3480

柏瑞巨人基金 8.8400 8.9500 -0.1100 -1.2291

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4009 13.4007 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.7900 12.7900 0.0000 0.0000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1201 12.1303 -0.0102 -0.0841

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5553 8.5625 -0.0072 -0.0841

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4300 10.5000 -0.0700 -0.6667

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9300 7.9900 -0.0600 -0.7509

柏瑞拉丁美洲基金 9.9200 10.2200 -0.3000 -2.9354

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.0836 11.1674 -0.0838 -0.7504

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.7113 8.7771 -0.0658 -0.7497

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4653 10.5015 -0.0362 -0.3447

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9901 10.0246 -0.0345 -0.3442

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.8173 11.8601 -0.0428 -0.3609

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.8142 9.8498 -0.0356 -0.3614

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7400 14.7800 -0.0400 -0.2706

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9817 12.9878 -0.0061 -0.0470

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0200 13.0600 -0.0400 -0.3063

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.4600 18.7000 -0.2400 -1.2834

國泰小龍基金 11.5800 11.7500 -0.1700 -1.4468

國泰中小成長基金 30.9700 31.4400 -0.4700 -1.4949

國泰中國內需增長基金 11.2100 11.2900 -0.0800 -0.7086

國泰中國新興戰略基金 13.2000 13.2900 -0.0900 -0.6772

國泰中港台基金 8.3600 8.4400 -0.0800 -0.9479

國泰台灣計量基金 9.8200 9.8800 -0.0600 -0.6073

國泰台灣貨幣市場基金 12.1600 12.1598 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 18.8000 18.9800 -0.1800 -0.9484

國泰全球基礎建設基金 10.1600 10.3000 -0.1400 -1.3592

國泰全球資源基金 6.6500 6.7000 -0.0500 -0.7463

國泰全球環保趨勢基金 7.4900 7.5700 -0.0800 -1.0568

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2900 13.3500 -0.0600 -0.4494

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7500 11.8100 -0.0600 -0.5080

國泰科技生化基金 24.2000 24.6400 -0.4400 -1.7857

國泰紐幣保本基金 9.6736 9.6768 -0.0032 -0.0331

國泰國泰基金 14.3200 14.5700 -0.2500 -1.7159

國泰策略高收益債券基金A 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037

國泰策略高收益債券基金B 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106

國泰新興市場基金 7.8500 7.9800 -0.1300 -1.6291

國泰新興高收益債券基金A 10.6795 10.7448 -0.0653 -0.6077

國泰新興高收益債券基金B 9.6897 9.7490 -0.0593 -0.6083

國泰價值卓越基金 11.2000 11.3100 -0.1100 -0.9726

國泰豐益債券組合基金 11.0946 11.1020 -0.0074 -0.0667

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 15.9600 16.0800 -0.1200 -0.7463

第一金小型精選基金 19.4500 19.6200 -0.1700 -0.8665

第一金中國世紀基金 7.0200 7.1100 -0.0900 -1.2658

第一金中概平衡基金 16.9400 17.0700 -0.1300 -0.7616

第一金台灣成長基金 6.8900 6.9900 -0.1000 -1.4306

第一金台灣貨幣市場基金 14.8893 14.8890 0.0003 0.0020

第一金全家福貨幣市場基金 173.8020 173.7990 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.6900 15.7900 -0.1000 -0.6333

第一金全球不動產證券化基金A 6.9063 6.9658 -0.0595 -0.8542

第一金全球不動產證券化基金B 5.6441 5.6927 -0.0486 -0.8537

第一金全球台商基金 10.3400 10.4300 -0.0900 -0.8629

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.6337 9.6917 -0.0580 -0.5985

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4151 9.4717 -0.0566 -0.5976

第一金全球品牌基金 11.5100 11.5900 -0.0800 -0.6903

第一金全球高收益債券基金A 13.7655 13.7811 -0.0156 -0.1132

第一金全球高收益債券基金B 11.2013 11.2139 -0.0126 -0.1124

第一金全球資源基金 9.7100 9.7500 -0.0400 -0.4103

第一金亞洲科技基金 13.3500 13.3500 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941

第一金店頭市場基金 6.7000 6.7800 -0.0800 -1.1799

第一金馬來西亞基金 12.5700 12.5500 0.0200 0.1594

第一金創新趨勢基金 11.4900 11.6000 -0.1100 -0.9483

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6177 9.6387 -0.0210 -0.2179

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.7186 8.7376 -0.0190 -0.2175

第一金萬得福基金 10.1600 10.3000 -0.1400 -1.3592

第一金電子基金 18.9300 19.1300 -0.2000 -1.0455

第一金旗艦基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061

第一金福元基金 7.2900 7.3700 -0.0800 -1.0855

第一金福王基金 10.4500 10.5800 -0.1300 -1.2287

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120

統一大滿貫基金 20.2600 20.5600 -0.3000 -1.4591

統一大龍印基金 11.7800 11.8600 -0.0800 -0.6745

統一中小基金 13.5400 13.7300 -0.1900 -1.3838

統一台灣動力基金 9.4700 9.5700 -0.1000 -1.0449

統一全天候基金 51.9400 52.5100 -0.5700 -1.0855

統一全球債券組合基金 11.1992 11.2076 -0.0084 -0.0750

統一亞太基金 21.9000 21.9400 -0.0400 -0.1823

統一亞洲大金磚基金 11.0600 11.1400 -0.0800 -0.7181

統一奔騰基金 32.5200 32.9600 -0.4400 -1.3350

統一強棒貨幣市場基金 16.2815 16.2812 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.3300 15.3800 -0.0500 -0.3251

統一統信基金 19.8700 20.1300 -0.2600 -1.2916

統一黑馬基金 31.4200 31.8300 -0.4100 -1.2881

統一新亞洲科技能源基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000

統一經建基金 23.0600 23.3000 -0.2400 -1.0300

統一龍馬基金 37.9500 38.4000 -0.4500 -1.1719

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954

凱基台商天下基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000

凱基台灣精五門基金 15.1500 15.4100 -0.2600 -1.6872

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1005 10.1296 -0.0291 -0.2873

凱基全球資源債券基金-配息型 9.7569 9.7850 -0.0281 -0.2872

凱基亞洲四金磚基金 12.2100 12.4100 -0.2000 -1.6116

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3023 11.3021 0.0002 0.0018

凱基開創基金 16.3000 16.5700 -0.2700 -1.6295

凱基雲端趨勢基金 10.4100 10.4800 -0.0700 -0.6679

凱基新興市場中小基金 12.0500 12.1200 -0.0700 -0.5776

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1400 8.2400 -0.1000 -1.2136

凱基資源國基金 9.0000 9.1700 -0.1700 -1.8539

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.2600 19.8000 -0.5400 -2.7273

富邦大中華成長基金 4.4000 4.4500 -0.0500 -1.1236

富邦丰益債券組合基金 9.6099 9.6193 -0.0094 -0.0977

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.7600 26.9400 -0.1800 -0.6682

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.3200 31.7800 -0.4600 -1.4475

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.2000 32.7000 -0.5000 -1.5291

富邦台灣心基金 13.6800 13.8400 -0.1600 -1.1561

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7800 12.9300 -0.1500 -1.1601

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5600 10.6800 -0.1200 -1.1236

富邦台灣釆吉50基金 31.0600 31.5500 -0.4900 -1.5531

富邦台灣科技指數基金 33.4200 34.0300 -0.6100 -1.7925

富邦台灣鳳凰基金 556.6000 563.9900 -7.3900 -1.3103

富邦全球不動產基金 7.5300 7.6300 -0.1000 -1.3106

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6319 10.7037 -0.0718 -0.6708

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.0408 10.1086 -0.0678 -0.6707

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2925 15.2922 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 43.6900 44.0600 -0.3700 -0.8398

富邦冠軍基金 22.1900 22.4000 -0.2100 -0.9375

富邦科技基金 17.8900 18.0600 -0.1700 -0.9413

富邦高成長基金 15.8800 16.1000 -0.2200 -1.3665

富邦富邦基金 8.8500 9.0100 -0.1600 -1.7758

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0009 11.0538 -0.0529 -0.4786

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5606 10.6114 -0.0508 -0.4787

富邦新興亞洲高成長基金 9.6500 9.7600 -0.1100 -1.1271

富邦農糧精選基金 9.9500 10.0600 -0.1100 -1.0934

富邦精準基金 40.8900 41.4500 -0.5600 -1.3510

富邦精銳中小基金 9.5800 9.7200 -0.1400 -1.4403

富邦價值基金 15.3500 15.5200 -0.1700 -1.0954

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.7600 20.0900 -0.3300 -1.6426

富達卓越領航全球組合基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963

富達動力領航組合基金 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096

富蘭克林華美中華基金 10.7400 10.7900 -0.0500 -0.4634

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.8700 10.0000 -0.1300 -1.3000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7000 10.7900 -0.0900 -0.8341

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.7627 9.8257 -0.0630 -0.6412

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.7627 9.8257 -0.0630 -0.6412

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3666 10.3938 -0.0272 -0.2617

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8196 10.8481 -0.0285 -0.2627

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4482 13.4750 -0.0268 -0.1989

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7413 10.7627 -0.0214 -0.1988

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6318 9.7066 -0.0748 -0.7706

富蘭克林華美第一富基金 23.6400 23.8500 -0.2100 -0.8805

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0461 10.0459 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7200 9.8000 -0.0800 -0.8163

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7553 8.7896 -0.0343 -0.3902

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1962 9.2338 -0.0376 -0.4072

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4897 9.5051 -0.0154 -0.1620

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9531 10.9710 -0.0179 -0.1632

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0173 10.0167 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.3566 20.1752 0.1814 0.8991

復華大中華中小策略基金 7.7900 7.8400 -0.0500 -0.6378

復華全球大趨勢基金 13.7800 13.8500 -0.0700 -0.5054

復華全球平衡基金 14.7600 14.7900 -0.0300 -0.2028

復華全球原物料基金 9.3800 9.4300 -0.0500 -0.5302

復華全球短期收益基金 11.0074 11.0281 -0.0207 -0.1877

復華全球債券基金 12.8126 12.8579 -0.0453 -0.3523

復華全球債券組合基金 13.5800 13.5900 -0.0100 -0.0736

復華全球資產證券化基金A 10.9500 11.1100 -0.1600 -1.4401

復華全球資產證券化基金B 8.6500 8.7700 -0.1200 -1.3683

復華亞太平衡基金 11.3200 11.3400 -0.0200 -0.1764

復華亞太成長基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037

復華東協世紀基金 13.4200 13.3800 0.0400 0.2990

復華神盾基金 13.9040 13.7742 0.1298 0.9423

復華高益策略組合基金 12.2300 12.2300 0.0000 0.0000

復華華人世紀基金 12.3600 12.4200 -0.0600 -0.4831

復華傳家二號基金 15.9387 15.8032 0.1355 0.8574

復華傳家基金 14.7002 14.6000 0.1002 0.6863

復華奧林匹克全球組合基金 14.4200 14.4200 0.0000 0.0000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7300 11.7700 -0.0400 -0.3399

復華新興市場高收益債券基金A 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863

復華新興市場高收益債券基金B 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191

復華新興市場短期收益基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885

復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000

復華滬深300 A股基金 14.6200 14.7600 -0.1400 -0.9485

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5057 10.5086 -0.0029 -0.0276

惠理康和台灣紅不讓基金 13.3100 13.4800 -0.1700 -1.2611

惠理康和兩岸價值基金 9.4400 9.5400 -0.1000 -1.0482

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.6800 13.8000 -0.1200 -0.8696

景順台灣科技基金 22.7900 23.3500 -0.5600 -2.3983

景順台灣精選成長基金 22.1800 22.2100 -0.0300 -0.1351

景順平衡基金 9.9800 10.1400 -0.1600 -1.5779

景順全球科技基金 10.5000 10.5700 -0.0700 -0.6623

景順全球康健基金 14.6200 14.7000 -0.0800 -0.5442

景順貨幣市場基金 15.6208 15.6205 0.0003 0.0019

景順潛力基金 25.4600 25.7500 -0.2900 -1.1262

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639

華南永昌台灣精選基金 7.9400 8.0000 -0.0600 -0.7500

華南永昌永昌基金 10.9100 11.0300 -0.1200 -1.0879

華南永昌全球亨利組合基金 13.4778 13.5064 -0.0286 -0.2118

華南永昌全球神農水資源基金 8.6600 8.7100 -0.0500 -0.5741

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0900 6.1200 -0.0300 -0.4902

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4900 5.5200 -0.0300 -0.5435

華南永昌全球精品基金 12.1200 12.2000 -0.0800 -0.6557

華南永昌投資級收益組合基金 10.2413 10.2394 0.0019 0.0186

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.6185 9.6414 -0.0229 -0.2375

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2113 10.2356 -0.0243 -0.2374

華南永昌前瞻科技基金 10.7000 10.7900 -0.0900 -0.8341

華南永昌黃河世紀基金 7.5300 7.5700 -0.0400 -0.5284

華南永昌愛台灣基金 6.6200 6.7000 -0.0800 -1.1940

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8763 15.8760 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 13.3994 13.5037 -0.1043 -0.7724

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6922 11.6920 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.0800 19.3900 -0.3100 -1.5988

華頓台灣基金 16.5400 16.8100 -0.2700 -1.6062

華頓平安貨幣市場基金 11.2560 11.2558 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.8400 11.9100 -0.0700 -0.5877

華頓全球高收益債券基金A 12.3048 12.3401 -0.0353 -0.2861

華頓全球高收益債券基金B 10.6486 10.6792 -0.0306 -0.2865

華頓全球黑鑽油源基金 6.0300 6.0900 -0.0600 -0.9852

華頓全球新星股票基金 6.5400 6.5800 -0.0400 -0.6079

華頓典範科技基金 7.8600 7.9800 -0.1200 -1.5038

華頓新興亞太債券基金A 10.1252 10.1942 -0.0690 -0.6769

華頓新興亞太債券基金B 9.6783 9.7443 -0.0660 -0.6773

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6300 7.7200 -0.0900 -1.1658

匯豐中國動力基金 10.2500 10.3900 -0.1400 -1.3475

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2243 2.2257 -0.0014 -0.0629

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2243 2.2257 -0.0014 -0.0629

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8712 10.8705 0.0007 0.0064

匯豐五福全球債券組合基金 12.3742 12.3864 -0.0122 -0.0985

匯豐太平洋精典基金 13.0900 13.1800 -0.0900 -0.6829

匯豐台灣精典基金 16.5200 16.7600 -0.2400 -1.4320

匯豐全球新富基金 10.1000 10.1700 -0.0700 -0.6883

匯豐全球趨勢組合基金 9.5400 9.7400 -0.2000 -2.0534

匯豐全球關鍵資源基金 7.3300 7.3700 -0.0400 -0.5427

匯豐安富基金 20.2700 20.4000 -0.1300 -0.6373

匯豐成功基金 29.5300 30.0100 -0.4800 -1.5995

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8600 9.8795 -0.0195 -0.1974

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0063 11.0258 -0.0195 -0.1769

匯豐拉丁美洲基金 8.7500 9.0100 -0.2600 -2.8857

匯豐金磚動力基金 10.3900 10.5800 -0.1900 -1.7958

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7592 14.7590 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5957 15.5955 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.6900 5.7900 -0.1000 -1.7271

匯豐新鑽動力基金 8.9200 9.0100 -0.0900 -0.9989

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.3466 8.3856 -0.0390 -0.4651

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9619 10.0011 -0.0392 -0.3920

匯豐龍鳳基金 34.7800 35.2800 -0.5000 -1.4172

匯豐龍騰電子基金 22.6400 22.9900 -0.3500 -1.5224

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6713 11.6864 -0.0151 -0.1292

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 13.9200 14.0800 -0.1600 -1.1364

新光中國成長基金 8.8600 9.0200 -0.1600 -1.7738

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5199 17.5197 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 16.3400 16.5600 -0.2200 -1.3285

新光全球冠軍組合基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128

新光吉星貨幣市場基金 15.1048 15.1045 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.0300 10.1500 -0.1200 -1.1823

新光亞洲精選基金 21.9700 22.0700 -0.1000 -0.4531

新光兩岸優勢基金 9.0400 9.1300 -0.0900 -0.9858

新光店頭基金 18.4000 18.5400 -0.1400 -0.7551

新光國家建設基金 17.6700 17.9200 -0.2500 -1.3951

新光創新科技基金 10.4600 10.6000 -0.1400 -1.3208

新光傳產優勢基金 9.1100 9.2000 -0.0900 -0.9783

新光新興星鑽基金 8.8400 8.9400 -0.1000 -1.1186

新光福運平衡基金 11.5380 11.6414 -0.1034 -0.8882

新光增長收益基金 9.6500 9.7100 -0.0600 -0.6179

新光靈活增益100基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9200 4.9600 -0.0400 -0.8065

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4687 11.4955 -0.0268 -0.2331

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9784 10.0017 -0.0233 -0.2330

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.1000 9.1700 -0.0700 -0.7634

群益中小型股基金 30.9500 31.2700 -0.3200 -1.0234

群益台股指數基金 11.4100 11.5570 -0.1470 -1.2720

群益平衡王基金 18.0937 18.2077 -0.1140 -0.6261

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8100 6.8400 -0.0300 -0.4386

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.5200 -0.0200 -0.3623

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7655 9.8020 -0.0365 -0.3724

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.4325 9.4677 -0.0352 -0.3718

群益印巴雙星基金 7.8500 7.9600 -0.1100 -1.3819

群益印度中小基金 7.4200 7.4200 0.0000 0.0000

群益多利策略組合基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907

群益多重收益組合基金 12.6600 12.7000 -0.0400 -0.3150

群益多重資產組合基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658

群益安家基金 14.7055 14.8508 -0.1453 -0.9784

群益安穩貨幣市場基金 15.7119 15.7116 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 9.7800 9.8600 -0.0800 -0.8114

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3100 14.3300 -0.0200 -0.1396

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.8412 9.8773 -0.0361 -0.3655

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.4329 9.4675 -0.0346 -0.3655

群益店頭市場基金 51.6500 52.1400 -0.4900 -0.9398

群益東方盛世基金 9.2800 9.2500 0.0300 0.3243

群益東協成長基金 10.6700 10.7100 -0.0400 -0.3735

群益長安基金 16.8000 17.1300 -0.3300 -1.9264

群益真善美基金 16.1158 16.2253 -0.1095 -0.6749

群益馬拉松基金 72.4100 73.2800 -0.8700 -1.1872

群益創新科技基金 20.9100 21.2800 -0.3700 -1.7387

群益華夏盛世基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077

群益奧斯卡基金 18.0900 18.3500 -0.2600 -1.4169

群益新興大消費基金 9.2300 9.3300 -0.1000 -1.0718

群益新興金鑽基金 7.7600 7.8400 -0.0800 -1.0204

群益葛萊美基金 14.1000 14.3000 -0.2000 -1.3986

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.5500 19.7700 -0.2200 -1.1128

德信中國精選成長基金 7.9100 8.0000 -0.0900 -1.1250

德信台灣主流中小基金 10.9200 11.0400 -0.1200 -1.0870

德信新興股票組合基金 9.7300 9.9100 -0.1800 -1.8164

德信萬保貨幣市場基金 11.6597 11.6595 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9193 10.9790 -0.0597 -0.5438

德信數位時代基金 16.3000 16.4600 -0.1600 -0.9721

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.0400 12.2800 -0.2400 -1.9544

德盛全球生技大壩基金 21.9400 22.2900 -0.3500 -1.5702

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8100 11.9600 -0.1500 -1.2542

德盛安聯中國策略增長基金 10.2100 10.3300 -0.1200 -1.1617

德盛安聯台灣好息富基金 9.8500 9.9500 -0.1000 -1.0050

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1898 12.1896 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.0800 13.3500 -0.2700 -2.0225

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7057 13.7302 -0.0245 -0.1784

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0253 11.0396 -0.0143 -0.1295

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4975 10.5111 -0.0136 -0.1294

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4500 10.5300 -0.0800 -0.7597

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6300 10.7100 -0.0800 -0.7470

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6700 7.7500 -0.0800 -1.0323

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6900 9.7900 -0.1000 -1.0215

德盛安聯全球計量平衡基金 11.1900 11.2900 -0.1000 -0.8857

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7048 11.7306 -0.0258 -0.2199

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.6739 11.6997 -0.0258 -0.2205

德盛安聯全球新興市場基金 15.1000 15.3400 -0.2400 -1.5645

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5000 8.5800 -0.0800 -0.9324

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2100 8.3100 -0.1000 -1.2034

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0400 8.1200 -0.0800 -0.9852

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0000 10.1300 -0.1300 -1.2833

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7100 17.8900 -0.1800 -1.0062

德盛科技大壩基金 18.0100 18.4100 -0.4000 -2.1727

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3892 11.3890 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5300 15.7400 -0.2100 -1.3342

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0300 18.2400 -0.2100 -1.1513

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4800 10.6000 -0.1200 -1.1321

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.2800 9.3900 -0.1100 -1.1715

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.9000 -0.1100 -1.0092

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.4269 9.4348 -0.0079 -0.0837

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8527 10.8619 -0.0092 -0.0847

德銀遠東DWS科技基金 13.7500 13.9600 -0.2100 -1.5043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.9900 14.0100 -0.0200 -0.1428

摩根中小基金 16.6400 16.8800 -0.2400 -1.4218

摩根中美G2新勢力基金 9.9100 10.0200 -0.1100 -1.0978

摩根中國亮點基金 8.5600 8.6400 -0.0800 -0.9259

摩根台灣金磚基金 12.2800 12.4000 -0.1200 -0.9677

摩根台灣基金 9.1600 9.3000 -0.1400 -1.5054

摩根台灣貨幣市場基金 16.0406 16.0403 0.0003 0.0019

摩根台灣微型基金 15.3400 15.5600 -0.2200 -1.4139

摩根台灣增長基金 34.2100 34.6800 -0.4700 -1.3553

摩根平衡基金 23.3400 23.4600 -0.1200 -0.5115

摩根全球α基金 12.9500 13.0300 -0.0800 -0.6140

摩根全球平衡基金 14.6037 14.6440 -0.0403 -0.2752

摩根全球通網基金 3.8200 3.8200 0.0000 0.0000

摩根全球發現基金 8.7700 8.8200 -0.0500 -0.5669

摩根全球債券基金-分配型 9.8700 9.8703 -0.0003 -0.0030

摩根全球債券基金-累積型 10.1936 10.1939 -0.0003 -0.0029

摩根安家理財基金 10.9961 10.9969 -0.0008 -0.0073

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0714 11.0582 0.0132 0.1194

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4683 11.4546 0.0137 0.1196

摩根亞洲基金 36.6200 36.7600 -0.1400 -0.3809

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4700 10.4751 -0.0051 -0.0487

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5128 11.5184 -0.0056 -0.0486

摩根東方內需機會基金 11.5200 11.5600 -0.0400 -0.3460

摩根東方科技基金 19.8900 19.7900 0.1000 0.5053

摩根金龍收成基金 13.8300 13.9400 -0.1100 -0.7891

摩根神龍平衡基金 12.0100 12.0600 -0.0500 -0.4146

摩根第一貨幣市場基金 14.8001 14.7999 0.0002 0.0014

摩根絕對日本基金 8.5100 8.3700 0.1400 1.6726

摩根新金磚五國基金 9.2500 9.3800 -0.1300 -1.3859

摩根新絲路基金 7.9400 8.0200 -0.0800 -0.9975

摩根新興35基金 10.6300 10.7100 -0.0800 -0.7470

摩根新興日本基金 16.8300 16.5300 0.3000 1.8149

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7113 9.7221 -0.0108 -0.1111

摩根新興活利債券基金-累積型 10.7308 10.7427 -0.0119 -0.1108

摩根新興科技基金 32.7900 33.3200 -0.5300 -1.5906

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.7814 9.7929 -0.0115 -0.1174

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0516 10.0634 -0.0118 -0.1173

摩根資源活力股票基金 4.7200 4.7600 -0.0400 -0.8403

摩根價值成長基金 13.3200 13.5300 -0.2100 -1.5521

摩根龍揚基金 20.8000 20.9700 -0.1700 -0.8107

摩根總收益組合基金-月配息型 10.5665 10.5529 0.0136 0.1289

摩根總收益組合基金-累積型 10.7878 10.7738 0.0140 0.1299

摩根縱橫台商基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 13.0700 13.2400 -0.1700 -1.2840

聯邦金鑽平衡基金 11.1560 11.2574 -0.1014 -0.9007

聯邦貨幣市場基金 12.8680 12.8678 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.0900 7.1500 -0.0600 -0.8392

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5378 14.5540 -0.0162 -0.1113

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0502 10.0761 -0.0259 -0.2570

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.7379 9.7630 -0.0251 -0.2571

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.2800 24.6600 -0.3800 -1.5410

聯博亞太地產基金-A類型 11.5700 11.4900 0.0800 0.6963

聯博亞太地產基金-B類型 9.1100 9.0500 0.0600 0.6630

聯博貨幣市場基金 14.7269 14.7266 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.6930 9.7113 -0.0183 -0.1884

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.6930 9.7113 -0.0183 -0.1884

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.3100 12.5000 -0.1900 -1.5200

瀚亞中國基金 10.4100 10.5800 -0.1700 -1.6068

瀚亞巴西基金 5.9400 6.1200 -0.1800 -2.9412

瀚亞外銷基金 26.4200 26.8500 -0.4300 -1.6015

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9314 11.9653 -0.0339 -0.2833

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1742 10.2030 -0.0288 -0.2823

瀚亞全球綠色金脈基金 11.2900 11.4100 -0.1200 -1.0517

瀚亞印度基金 15.7900 15.8800 -0.0900 -0.5668

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088

瀚亞亞太高股息基金 12.3200 12.3500 -0.0300 -0.2429

瀚亞亞太基礎建設基金 10.3700 10.4700 -0.1000 -0.9551

瀚亞非洲基金 18.3700 18.4200 -0.0500 -0.2714

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2467 13.2465 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.8900 12.9900 -0.1000 -0.7698

瀚亞高科技基金 38.2300 38.9800 -0.7500 -1.9241

瀚亞理財通基金 17.8600 18.0000 -0.1400 -0.7778

瀚亞掌櫃基金 11.4000 11.6100 -0.2100 -1.8088

瀚亞菁華基金 15.4000 15.6700 -0.2700 -1.7230

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.1595 10.2174 -0.0579 -0.5667

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.7098 9.7652 -0.0554 -0.5673

瀚亞電通網基金 9.0700 9.2400 -0.1700 -1.8398

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6165 12.6499 -0.0334 -0.2640

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5798 12.6131 -0.0333 -0.2640

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0500 12.1100 -0.0600 -0.4955

瀚亞歐洲基金 8.8800 8.9500 -0.0700 -0.7821

瀚亞質量精選組合基金 11.5365 11.6409 -0.1044 -0.8968

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9138 9.9734 -0.0596 -0.5976

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.6808 9.7390 -0.0582 -0.5976

-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言