回到頂端
|||
熱門: NASA 浣熊 吳宗憲

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.19 00:00

基金名稱 102/06/18 102/06/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 8.8500 8.7900 0.0600 0.6826

中國信託台灣活力基金 6.4100 6.3300 0.0800 1.2638

中國信託台灣優勢基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000

中國信託全球固定收益組合基金 13.9818 13.9306 0.0512 0.3675

中國信託東方精選基金 7.1500 7.0600 0.0900 1.2748

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0330 13.0328 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7285 10.7283 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.3264 11.2974 0.0290 0.2567

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 35.0200 34.7900 0.2300 0.6611

元大寶來上證50基金 19.3700 19.2300 0.1400 0.7280

元大寶來大中華價值指數基金 12.2430 12.0440 0.1990 1.6523

元大寶來中國平衡基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6758 10.6802 -0.0044 -0.0412

元大寶來巴西指數基金 6.4290 6.4410 -0.0120 -0.1863

元大寶來巴菲特基金 17.7600 17.6100 0.1500 0.8518

元大寶來台股指數基金 9.2310 9.2120 0.0190 0.2063

元大寶來台商收成基金 19.2600 19.2000 0.0600 0.3125

元大寶來台灣中型100基金 27.6000 27.5700 0.0300 0.1088

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2650 15.2250 0.0400 0.2627

元大寶來台灣卓越50基金 55.3700 55.2400 0.1300 0.2353

元大寶來台灣金融基金 12.5300 12.5400 -0.0100 -0.0797

元大寶來台灣高股息基金 23.2900 23.2600 0.0300 0.1290

元大寶來台灣電子科技基金 23.9500 23.8000 0.1500 0.6303

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1450 10.1577 -0.0127 -0.1250

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2600 10.3900 -0.1300 -1.2512

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8900 8.0000 -0.1100 -1.3750

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9400 6.8800 0.0600 0.8721

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8300 5.7800 0.0500 0.8651

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6400 6.6300 0.0100 0.1508

元大寶來全球成長基金 15.9900 15.8500 0.1400 0.8833

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.5471 9.6159 -0.0688 -0.7155

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.4542 8.5151 -0.0609 -0.7152

元大寶來全球組合基金 11.5147 11.4935 0.0212 0.1845

元大寶來全球通訊基金 4.9600 4.9200 0.0400 0.8130

元大寶來全球短期收益基金 9.9244 9.9231 0.0013 0.0131

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2900 12.2600 0.0300 0.2447

元大寶來全球農業商機基金 15.9700 15.9000 0.0700 0.4403

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947

元大寶來印尼指數基金 10.0520 10.0380 0.0140 0.1395

元大寶來印度指數基金 7.1630 7.1770 -0.0140 -0.1951

元大寶來印度基金 7.8900 7.8200 0.0700 0.8951

元大寶來多元基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000

元大寶來多多基金 14.7400 14.7100 0.0300 0.2039

元大寶來多福基金 40.5500 40.3300 0.2200 0.5455

元大寶來亞太成長基金 10.8200 10.7000 0.1200 1.1215

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.4337 9.4695 -0.0358 -0.3781

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.4337 9.4695 -0.0358 -0.3781

元大寶來亞洲台資企業基金 7.9000 7.8000 0.1000 1.2821

元大寶來卓越基金 33.9700 33.8700 0.1000 0.2953

元大寶來店頭基金 6.4000 6.3600 0.0400 0.6289

元大寶來泛歐成長基金 8.7900 8.7200 0.0700 0.8028

元大寶來矽谷基金 10.3500 10.3100 0.0400 0.3880

元大寶來高科技基金 11.6000 11.5500 0.0500 0.4329

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8799 15.8796 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7093 11.7091 0.0002 0.0017

元大寶來富櫃50基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707

元大寶來華夏中小基金 7.2400 7.1000 0.1400 1.9718

元大寶來新中國基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235

元大寶來新主流基金 17.0700 17.0300 0.0400 0.2349

元大寶來新台灣基金 28.4800 28.6000 -0.1200 -0.4196

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3900 11.3300 0.0600 0.5296

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.6088 10.5611 0.0477 0.4517

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.8314 9.7873 0.0441 0.4506

元大寶來新興亞洲基金 8.4700 8.4100 0.0600 0.7134

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887

元大寶來新興消費商機基金 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7607 14.7604 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 23.6100 23.4600 0.1500 0.6394

元大寶來精準中小基金 14.4600 14.3900 0.0700 0.4865

元大寶來摩臺基金 27.0800 27.0300 0.0500 0.1850

元大寶來標智滬深300基金 13.3300 13.2900 0.0400 0.3010

元大寶來環球關鍵資源基金 4.3900 4.3600 0.0300 0.6881

元大寶來績效基金 26.3800 26.1900 0.1900 0.7255

元大寶來雙盈基金 19.2400 19.1600 0.0800 0.4175

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 10.0300 9.9500 0.0800 0.8040

日盛上選基金 18.5900 18.4500 0.1400 0.7588

日盛大中華基金 5.4600 5.3800 0.0800 1.4870

日盛小而美基金 13.7700 13.6500 0.1200 0.8791

日盛中國內需動力基金 9.0000 8.9100 0.0900 1.0101

日盛日盛基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049

日盛全球抗暖化基金 7.4700 7.4100 0.0600 0.8097

日盛全球新興債券基金A 9.9979 9.9977 0.0002 0.0020

日盛全球新興債券基金B 9.9979 9.9977 0.0002 0.0020

日盛亞洲星鑽基金 12.0600 12.0200 0.0400 0.3328

日盛亞洲高收益債券基金A 10.6164 10.5815 0.0349 0.3298

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1312 10.1451 -0.0139 -0.1370

日盛金緻招牌組合基金 9.6543 9.6307 0.0236 0.2451

日盛首選基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362

日盛高科技基金 8.6400 8.5800 0.0600 0.6993

日盛貨幣市場基金 14.4089 14.4087 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 22.8400 22.8000 0.0400 0.1754

日盛精選五虎基金 23.3000 23.0400 0.2600 1.1285

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1697 13.1695 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 17.8900 17.5200 0.3700 2.1119

台新大中華基金 8.7300 8.6100 0.1200 1.3937

台新大眾基金 17.5800 17.3100 0.2700 1.5598

台新大眾貨幣市場基金 13.8330 13.8328 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.5300 21.1800 0.3500 1.6525

台新中國精選中小基金 8.8000 8.6900 0.1100 1.2658

台新主流基金 11.9500 11.8100 0.1400 1.1854

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3900 15.3400 0.0500 0.3260

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9900 14.9400 0.0500 0.3347

台新印度基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160

台新亞美短期債券基金 9.9433 9.9344 0.0089 0.0896

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9505 9.9274 0.0231 0.2327

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3890 10.3649 0.0241 0.2325

台新真吉利貨幣市場基金 10.8452 10.8451 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 17.2823 17.0532 0.2291 1.3434

台新新興市場債券基金(A類型) 10.0176 10.0301 -0.0125 -0.1246

台新新興市場債券基金(B類型) 10.0176 10.0301 -0.0125 -0.1246

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5300 7.5700 -0.0400 -0.5284

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6060 7.5970 0.0090 0.1185

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3090 10.2450 0.0640 0.6247

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.9200 12.8300 0.0900 0.7015

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5722 10.5426 0.0296 0.2808

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5811 10.5518 0.0293 0.2777

未來資產亞洲新富基金 13.1200 13.0700 0.0500 0.3826

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2901 12.2899 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 7.7500 7.7200 0.0300 0.3886

未來資產新興市場債券基金A 9.7203 9.7132 0.0071 0.0731

未來資產新興市場債券基金B 9.7203 9.7132 0.0071 0.0731

未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.7700 0.0500 0.4248

未來資產環球債券基金A 10.0030 9.9965 0.0065 0.0650

未來資產環球債券基金B 9.7076 9.7013 0.0063 0.0649

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460

永豐中小基金 34.5100 34.2200 0.2900 0.8475

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1459 2.1433 0.0026 0.1213

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1472 2.1446 0.0026 0.1212

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.4083 10.3874 0.0209 0.2012

永豐中國經濟建設基金 11.6800 11.5500 0.1300 1.1255

永豐中概平衡基金 27.0300 26.9100 0.1200 0.4459

永豐主流品牌基金 12.9000 12.8200 0.0800 0.6240

永豐永豐基金 27.8000 27.7500 0.0500 0.1802

永豐全球平衡組合基金 11.9000 11.8800 0.0200 0.1684

永豐全球投資等級債券基金 10.5759 10.5792 -0.0033 -0.0312

永豐全球債券組合基金 10.5415 10.5139 0.0276 0.2625

永豐全球新興向榮基金 7.3200 7.3000 0.0200 0.2740

永豐亞洲民生消費基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986

永豐高科技基金 12.0700 11.9700 0.1000 0.8354

永豐貨幣市場基金 13.5790 13.5788 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.6046 9.6002 0.0044 0.0458

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6837 9.6793 0.0044 0.0455

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4453 9.4180 0.0273 0.2899

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6449 10.6141 0.0308 0.2902

永豐臺灣加權ETF基金 39.8900 39.8000 0.0900 0.2261

永豐領航科技基金 15.0800 15.0000 0.0800 0.5333

永豐環球趨勢資源基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801

永豐趨勢平衡基金 28.1100 28.0100 0.1000 0.3570

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 11.1000 11.0400 0.0600 0.5435

兆豐國際巨龍領航基金 7.7800 7.7100 0.0700 0.9079

兆豐國際民生動力基金 9.4500 9.3700 0.0800 0.8538

兆豐國際生命科學基金 14.3500 14.2400 0.1100 0.7725

兆豐國際全球高股息基金 8.5800 8.5100 0.0700 0.8226

兆豐國際全球基金 28.0300 27.7400 0.2900 1.0454

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0700 10.0400 0.0300 0.2988

兆豐國際國民基金 22.4500 22.3900 0.0600 0.2680

兆豐國際第一基金 10.2800 10.2000 0.0800 0.7843

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6297 9.6132 0.0165 0.1716

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.5571 9.5407 0.0164 0.1719

兆豐國際萬全基金 14.7800 14.7000 0.0800 0.5442

兆豐國際電子基金 17.3700 17.3600 0.0100 0.0576

兆豐國際精選二十基金 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833

兆豐國際綠鑽基金 7.9100 7.8500 0.0600 0.7643

兆豐國際豐台灣基金 23.8600 23.8400 0.0200 0.0839

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1946 12.1943 0.0003 0.0025

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0642 10.0781 -0.0139 -0.1379

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9105 9.9241 -0.0136 -0.1370

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2334 10.2143 0.0191 0.1870

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8953 9.8768 0.0185 0.1873

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6442 12.6440 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 5.8000 5.7300 0.0700 1.2216

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.6100 11.5700 0.0400 0.3457

安泰ING中小基金 28.1900 27.9000 0.2900 1.0394

安泰ING中國機會基金 9.4300 9.2900 0.1400 1.5070

安泰ING巴西基金 6.6600 6.6800 -0.0200 -0.2994

安泰ING日本基金 8.7600 8.6000 0.1600 1.8605

安泰ING台灣高股息基金 14.4500 14.3500 0.1000 0.6969

安泰ING台灣運籌基金 19.1100 18.9000 0.2100 1.1111

安泰ING平衡基金 13.4600 13.4200 0.0400 0.2981

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5500 11.5300 0.0200 0.1735

安泰ING全球生技醫療基金 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898

安泰ING全球品牌基金 19.8700 19.7900 0.0800 0.4042

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.1842 9.2087 -0.0245 -0.2661

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7812 10.8099 -0.0287 -0.2655

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9900 6.9100 0.0800 1.1577

安泰ING全球高股息基金季配型 13.0100 12.9200 0.0900 0.6966

安泰ING全球高股息基金累積型 15.0600 14.9400 0.1200 0.8032

安泰ING成長基金 18.9600 18.7800 0.1800 0.9585

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6400 8.5800 0.0600 0.6993

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.2600 10.1800 0.0800 0.7859

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2111 10.2026 0.0085 0.0833

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3258 11.3164 0.0094 0.0831

安泰ING金磚七國基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464

安泰ING泰國基金 42.4000 42.4400 -0.0400 -0.0943

安泰ING高科技基金 5.7600 5.7400 0.0200 0.3484

安泰ING貨幣市場基金 15.8917 15.8915 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 16.7400 16.7000 0.0400 0.2395

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2957 9.2900 0.0057 0.0614

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6253 10.6188 0.0065 0.0612

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1900 8.1000 0.0900 1.1111

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0500 8.1100 -0.0600 -0.7398

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9147 11.9146 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6300 8.5600 0.0700 0.8178

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5600 10.4700 0.0900 0.8596

安泰ING積極成長基金 7.9200 7.8400 0.0800 1.0204

安泰ING優質基金 22.1500 21.9700 0.1800 0.8193

安泰ING環球基金 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188

安泰ING鴻利基金 13.4900 13.3900 0.1000 0.7468

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6480 16.6478 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.6400 13.5000 0.1400 1.0370

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4350 12.4107 0.0243 0.1958

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.5587 67.6519 -0.0932 -0.1378

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0205 11.0295 -0.0090 -0.0816

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.0610 65.1509 -0.0899 -0.1380

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.5953 10.6039 -0.0086 -0.0811

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1566 2.1591 -0.0025 -0.1158

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5570 10.5620 -0.0050 -0.0473

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1027 2.1049 -0.0022 -0.1045

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3043 10.3092 -0.0049 -0.0475

宏利台灣動力基金 15.7500 15.7000 0.0500 0.3185

宏利全球債券組合基金 12.3780 12.3436 0.0344 0.2787

宏利亞太入息債券基金A 11.2345 11.2331 0.0014 0.0125

宏利亞太入息債券基金B 9.8209 9.8197 0.0012 0.0122

宏利亞太中小企業基金 16.9300 16.9600 -0.0300 -0.1769

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.3075 63.3538 -0.0463 -0.0731

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3298 10.3308 -0.0010 -0.0097

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7362 10.7060 0.0302 0.2821

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1932 9.1674 0.0258 0.2814

宏利萬利貨幣市場基金 13.4285 13.4283 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459

宏利臺灣高股息基金 16.9300 16.8500 0.0800 0.4748

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6838 12.6835 0.0003 0.0024

貝萊德寶利基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 20.2400 19.9900 0.2500 1.2506

保德信大俄羅斯基金 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780

保德信中小型股基金 32.0000 31.4500 0.5500 1.7488

保德信中國品牌基金 8.3500 8.3800 -0.0300 -0.3580

保德信日本基金 7.0200 6.8900 0.1300 1.8868

保德信台商全方位基金 24.8800 24.6800 0.2000 0.8104

保德信全球中小基金 20.6000 20.4400 0.1600 0.7828

保德信全球消費商機基金 13.7100 13.6100 0.1000 0.7348

保德信全球基礎建設基金 9.1800 9.1400 0.0400 0.4376

保德信全球組合基金 13.1800 13.0500 0.1300 0.9962

保德信全球債券組合基金 12.4632 12.4484 0.0148 0.1189

保德信全球資源基金 7.6700 7.5900 0.0800 1.0540

保德信全球優質股息成長基金 11.2300 11.1400 0.0900 0.8079

保德信全球醫療生化基金 23.3800 23.2700 0.1100 0.4727

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.3245 10.3072 0.0173 0.1678

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3670 10.3496 0.0174 0.1681

保德信亞太基金 17.5900 17.4600 0.1300 0.7446

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7001 9.6916 0.0085 0.0877

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3501 10.3409 0.0092 0.0890

保德信店頭市場基金 26.9400 26.6500 0.2900 1.0882

保德信拉丁美洲基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218

保德信金平衡基金 21.6000 21.5800 0.0200 0.0927

保德信金滿意基金 30.1300 30.1400 -0.0100 -0.0332

保德信科技島基金 17.2400 17.0500 0.1900 1.1144

保德信高成長基金 67.8400 67.4000 0.4400 0.6528

保德信第一基金 19.3800 19.2300 0.1500 0.7800

保德信貨幣市場基金 15.4044 15.4041 0.0003 0.0020

保德信新世紀基金 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457

保德信新興中小基金 11.1600 11.1200 0.0400 0.3597

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9917 9.9574 0.0343 0.3445

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9917 9.9574 0.0343 0.3445

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2666 9.2580 0.0086 0.0929

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3747 10.3651 0.0096 0.0926

保德信新興趨勢組合基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048

保德信瑞騰基金 15.0956 15.0953 0.0003 0.0020

保德信歐洲組合基金 8.9000 8.8200 0.0800 0.9070

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1482 2.1457 0.0025 0.1165

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2660 2.2630 0.0030 0.1326

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3496 0.3490 0.0006 0.1719

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3686 0.3680 0.0006 0.1630

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.4787 10.4596 0.0191 0.1826

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0227 11.0026 0.0201 0.1827

施羅德世界資源基金 8.0200 7.9500 0.0700 0.8805

施羅德台灣主動基金 13.2000 13.1000 0.1000 0.7634

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7822 8.7606 0.0216 0.2466

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4203 10.3946 0.0257 0.2472

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4270 11.4269 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金 11.5800 11.4700 0.1100 0.9590

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.8100 8.7300 0.0800 0.9164

柏瑞五國金勢力建設基金 8.1800 8.1100 0.0700 0.8631

柏瑞巨人基金 8.9100 8.8200 0.0900 1.0204

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4005 13.4003 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 12.7800 12.6800 0.1000 0.7886

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.1259 12.0990 0.0269 0.2223

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5594 8.5405 0.0189 0.2213

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5000 10.4100 0.0900 0.8646

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9800 7.9100 0.0700 0.8850

柏瑞拉丁美洲基金 10.2900 10.3600 -0.0700 -0.6757

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1659 11.1815 -0.0156 -0.1395

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.7760 8.7882 -0.0122 -0.1388

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5009 10.4814 0.0195 0.1860

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0240 10.0054 0.0186 0.1859

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.9097 11.8981 0.0116 0.0975

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.8910 9.8813 0.0097 0.0982

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7700 14.6600 0.1100 0.7503

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0114 12.9889 0.0225 0.1732

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0400 12.9400 0.1000 0.7728

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7400 18.7000 0.0400 0.2139

國泰小龍基金 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000

國泰中小成長基金 31.5000 31.4500 0.0500 0.1590

國泰中國內需增長基金 11.1900 11.0900 0.1000 0.9017

國泰中國新興戰略基金 13.1800 13.0900 0.0900 0.6876

國泰中港台基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589

國泰台灣計量基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046

國泰台灣貨幣市場基金 12.1596 12.1595 0.0001 0.0008

國泰平衡基金 18.9900 18.9600 0.0300 0.1582

國泰全球基礎建設基金 10.2400 10.1500 0.0900 0.8867

國泰全球資源基金 6.6700 6.6100 0.0600 0.9077

國泰全球環保趨勢基金 7.5200 7.4600 0.0600 0.8043

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2600 13.2000 0.0600 0.4546

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7400 11.6900 0.0500 0.4277

國泰科技生化基金 24.6500 24.5700 0.0800 0.3256

國泰國泰基金 14.5600 14.5200 0.0400 0.2755

國泰策略高收益債券基金A 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017

國泰策略高收益債券基金B 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035

國泰新興市場基金 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259

國泰新興高收益債券基金A 10.8012 10.8012 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金B 9.8001 9.8001 0.0000 0.0000

國泰價值卓越基金 11.2700 11.3000 -0.0300 -0.2655

國泰豐益債券組合基金 11.0992 11.0888 0.0104 0.0938

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.0800 16.0300 0.0500 0.3119

第一金小型精選基金 19.5400 19.4000 0.1400 0.7217

第一金中國世紀基金 7.1100 7.0300 0.0800 1.1380

第一金中概平衡基金 17.0600 16.9900 0.0700 0.4120

第一金台灣成長基金 6.9700 6.9300 0.0400 0.5772

第一金台灣貨幣市場基金 14.8888 14.8886 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.7960 173.7940 0.0020 0.0012

第一金全球大趨勢基金 15.6500 15.5600 0.0900 0.5784

第一金全球不動產證券化基金A 6.9047 6.8779 0.0268 0.3897

第一金全球不動產證券化基金B 5.6428 5.6209 0.0219 0.3896

第一金全球台商基金 10.4000 10.2800 0.1200 1.1673

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7042 9.7229 -0.0187 -0.1923

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.4840 9.5022 -0.0182 -0.1915

第一金全球品牌基金 11.4700 11.3800 0.0900 0.7909

第一金全球高收益債券基金A 13.7669 13.7404 0.0265 0.1929

第一金全球高收益債券基金B 11.2024 11.1808 0.0216 0.1932

第一金全球資源基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093

第一金亞洲科技基金 13.2300 13.1300 0.1000 0.7616

第一金亞洲新興市場基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914

第一金店頭市場基金 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950

第一金馬來西亞基金 12.6400 12.6600 -0.0200 -0.1580

第一金創新趨勢基金 11.5600 11.4500 0.1100 0.9607

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7239 9.7681 -0.0442 -0.4525

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.8149 8.8549 -0.0400 -0.4517

第一金萬得福基金 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859

第一金電子基金 19.1200 19.0500 0.0700 0.3675

第一金旗艦基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149

第一金福元基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725

第一金福王基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.6000 9.5200 0.0800 0.8403

統一大滿貫基金 20.5500 20.4900 0.0600 0.2928

統一大龍印基金 11.8400 11.7000 0.1400 1.1966

統一中小基金 13.6500 13.5100 0.1400 1.0363

統一台灣動力基金 9.5100 9.4000 0.1100 1.1702

統一全天候基金 52.1100 51.7400 0.3700 0.7151

統一全球債券組合基金 11.2117 11.1912 0.0205 0.1832

統一亞太基金 21.8600 21.6800 0.1800 0.8303

統一亞洲大金磚基金 11.0900 10.9400 0.1500 1.3711

統一奔騰基金 32.8100 32.6200 0.1900 0.5825

統一強棒貨幣市場基金 16.2809 16.2807 0.0002 0.0012

統一強漢基金 15.2500 15.0800 0.1700 1.1273

統一統信基金 20.1000 20.0200 0.0800 0.3996

統一黑馬基金 31.6300 31.4400 0.1900 0.6043

統一新亞洲科技能源基金 9.8200 9.7300 0.0900 0.9250

統一經建基金 23.1800 23.0300 0.1500 0.6513

統一龍馬基金 38.3000 38.2500 0.0500 0.1307

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

凱基台商天下基金 8.2200 8.1300 0.0900 1.1070

凱基台灣精五門基金 15.4300 15.3900 0.0400 0.2599

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1649 10.1425 0.0224 0.2209

凱基全球資源債券基金-配息型 9.8543 9.8326 0.0217 0.2207

凱基亞洲四金磚基金 12.3600 12.2500 0.1100 0.8980

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3019 11.3018 0.0001 0.0009

凱基開創基金 16.6200 16.5700 0.0500 0.3018

凱基雲端趨勢基金 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729

凱基新興市場中小基金 12.0200 11.9800 0.0400 0.3339

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896

凱基資源國基金 9.1200 9.0900 0.0300 0.3300

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.0000 19.8500 0.1500 0.7557

富邦大中華成長基金 4.4400 4.4000 0.0400 0.9091

富邦丰益債券組合基金 9.6425 9.6441 -0.0016 -0.0166

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.9800 27.0200 -0.0400 -0.1480

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6500 31.6200 0.0300 0.0949

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.7600 32.7000 0.0600 0.1835

富邦台灣心基金 13.7900 13.6700 0.1200 0.8778

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.8800 12.7500 0.1300 1.0196

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.6400 10.5300 0.1100 1.0446

富邦台灣釆吉50基金 31.6300 31.5600 0.0700 0.2218

富邦台灣科技指數基金 34.3100 34.1400 0.1700 0.4980

富邦台灣鳳凰基金 563.5600 558.3500 5.2100 0.9331

富邦全球不動產基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7222 10.7309 -0.0087 -0.0811

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1261 10.1343 -0.0082 -0.0809

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2920 15.2917 0.0003 0.0020

富邦長紅基金 44.0700 43.9100 0.1600 0.3644

富邦冠軍基金 22.3400 22.2100 0.1300 0.5853

富邦科技基金 17.9500 17.7600 0.1900 1.0698

富邦高成長基金 16.1000 15.9700 0.1300 0.8140

富邦富邦基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0641 11.0544 0.0097 0.0878

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6213 10.6120 0.0093 0.0876

富邦新興亞洲高成長基金 9.7800 9.7100 0.0700 0.7209

富邦農糧精選基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030

富邦精準基金 41.2800 40.8900 0.3900 0.9538

富邦精銳中小基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307

富邦價值基金 15.5000 15.4700 0.0300 0.1939

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.0200 19.9700 0.0500 0.2504

富達卓越領航全球組合基金 10.1400 10.0400 0.1000 0.9960

富達動力領航組合基金 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.4700 9.3800 0.0900 0.9595

富蘭克林華美中華基金 10.7500 10.6100 0.1400 1.3195

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8603 9.8793 -0.0190 -0.1923

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8603 9.8793 -0.0190 -0.1923

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3801 10.3446 0.0355 0.3432

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8338 10.7968 0.0370 0.3427

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4952 13.4824 0.0128 0.0949

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7788 10.7687 0.0101 0.0938

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6701 9.6426 0.0275 0.2852

富蘭克林華美第一富基金 23.7300 23.5000 0.2300 0.9787

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0457 10.0456 0.0001 0.0010

富蘭克林華美新世界股票基金 9.7200 9.5900 0.1300 1.3556

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7698 8.7561 0.0137 0.1565

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2679 9.2520 0.0159 0.1719

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5134 9.4905 0.0229 0.2413

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9805 10.9541 0.0264 0.2410

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0167 10.0161 0.0006 0.0060

復華人生目標基金 20.1752 19.9145 0.2607 1.3091

復華大中華中小策略基金 7.7800 7.7000 0.0800 1.0390

復華中小精選基金 28.5700 28.2100 0.3600 1.2761

復華全方位基金 13.1900 12.9900 0.2000 1.5397

復華全球大趨勢基金 13.7900 13.6800 0.1100 0.8041

復華全球平衡基金 14.7100 14.6000 0.1100 0.7534

復華全球原物料基金 9.3900 9.2800 0.1100 1.1853

復華全球短期收益基金 11.0405 11.0440 -0.0035 -0.0317

復華全球債券基金 12.8654 12.8768 -0.0114 -0.0885

復華全球債券組合基金 13.6400 13.6100 0.0300 0.2204

復華全球資產證券化基金A 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000

復華有利貨幣市場基金 13.1449 13.1447 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.2800 11.2300 0.0500 0.4452

復華亞太成長基金 9.7800 9.6800 0.1000 1.0331

復華東協世紀基金 13.3800 13.3200 0.0600 0.4505

復華神盾基金 13.7742 13.5913 0.1829 1.3457

復華高成長基金 29.3500 28.8300 0.5200 1.8037

復華高益策略組合基金 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819

復華貨幣市場基金 14.0955 14.0952 0.0003 0.0021

復華復華基金 9.9700 9.8100 0.1600 1.6310

復華華人世紀基金 12.3500 12.2200 0.1300 1.0638

復華傳家二號基金 15.8032 15.6111 0.1921 1.2305

復華傳家基金 14.6000 14.4714 0.1286 0.8887

復華奧林匹克全球組合基金 14.4100 14.3900 0.0200 0.1390

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705

復華新興人民幣債券基金A 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946

復華新興市場高收益債券基金B 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803

復華滬深300 A股基金 14.7600 14.6700 0.0900 0.6135

復華數位經濟基金 20.9500 20.6700 0.2800 1.3546

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5161 10.5011 0.0150 0.1428

惠理康和台灣紅不讓基金 13.5300 13.4500 0.0800 0.5948

惠理康和兩岸價值基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.7300 13.6400 0.0900 0.6598

景順台灣科技基金 23.3600 23.2400 0.1200 0.5164

景順台灣精選成長基金 21.9900 21.8400 0.1500 0.6868

景順平衡基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974

景順全球科技基金 10.5000 10.3900 0.1100 1.0587

景順全球康健基金 14.6700 14.5400 0.1300 0.8941

景順貨幣市場基金 15.6203 15.6200 0.0003 0.0019

景順潛力基金 25.6300 25.5400 0.0900 0.3524

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.2600 8.2300 0.0300 0.3645

華南永昌台灣精選基金 7.9800 7.9100 0.0700 0.8850

華南永昌永昌基金 10.9900 10.9400 0.0500 0.4570

華南永昌全球亨利組合基金 13.4986 13.4664 0.0322 0.2391

華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.5900 0.0400 0.4657

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0800 6.0100 0.0700 1.1647

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4800 5.4200 0.0600 1.1070

華南永昌全球精品基金 12.1000 12.0300 0.0700 0.5819

華南永昌投資級收益組合基金 10.2479 10.2521 -0.0042 -0.0410

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.6434 9.6533 -0.0099 -0.1026

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2377 10.2482 -0.0105 -0.1025

華南永昌前瞻科技基金 10.7300 10.6300 0.1000 0.9407

華南永昌黃河世紀基金 7.5300 7.4500 0.0800 1.0738

華南永昌愛台灣基金 6.7000 6.6500 0.0500 0.7519

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8758 15.8755 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 13.5013 13.4352 0.0661 0.4920

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6918 11.6916 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.3000 19.2500 0.0500 0.2597

華頓台灣基金 16.8400 16.7600 0.0800 0.4773

華頓平安貨幣市場基金 11.2556 11.2554 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 11.8700 11.7300 0.1400 1.1935

華頓全球高收益債券基金A 12.3466 12.3113 0.0353 0.2867

華頓全球高收益債券基金B 10.6848 10.6542 0.0306 0.2872

華頓全球黑鑽油源基金 6.0600 5.9800 0.0800 1.3378

華頓全球新星股票基金 6.5600 6.5000 0.0600 0.9231

華頓典範科技基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031

華頓新興亞太債券基金A 10.2253 10.2306 -0.0053 -0.0518

華頓新興亞太債券基金B 9.7740 9.7790 -0.0050 -0.0511

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.7200 7.6800 0.0400 0.5208

匯豐中國動力基金 10.3800 10.2700 0.1100 1.0711

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2279 2.2272 0.0007 0.0314

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2279 2.2272 0.0007 0.0314

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8815 10.8729 0.0086 0.0791

匯豐五福全球債券組合基金 12.3988 12.3906 0.0082 0.0662

匯豐太平洋精典基金 13.1700 13.0600 0.1100 0.8423

匯豐台灣精典基金 16.7700 16.7700 0.0000 0.0000

匯豐全球新富基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941

匯豐全球趨勢組合基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333

匯豐全球關鍵資源基金 7.3300 7.2600 0.0700 0.9642

匯豐安富基金 20.3900 20.3900 0.0000 0.0000

匯豐成功基金 29.8400 29.8500 -0.0100 -0.0335

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9029 9.8979 0.0050 0.0505

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0492 11.0444 0.0048 0.0435

匯豐拉丁美洲基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000

匯豐金磚動力基金 10.5800 10.5000 0.0800 0.7619

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7588 14.7585 0.0003 0.0020

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5953 15.5951 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000

匯豐新鑽動力基金 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.4532 8.4978 -0.0446 -0.5248

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0687 10.1135 -0.0448 -0.4430

匯豐龍鳳基金 35.2800 35.2500 0.0300 0.0851

匯豐龍騰電子基金 23.0900 22.9900 0.1000 0.4350

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7000 11.6762 0.0238 0.2038

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.1300 14.1300 0.0000 0.0000

新光中國成長基金 8.9800 8.9100 0.0700 0.7856

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5195 17.5192 0.0003 0.0017

新光台灣富貴基金 16.5100 16.4600 0.0500 0.3038

新光全球冠軍組合基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000

新光吉星貨幣市場基金 15.1043 15.1040 0.0003 0.0020

新光多元複合收益組合基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987

新光亞洲精選基金 22.1200 22.0300 0.0900 0.4085

新光兩岸優勢基金 9.1100 9.0500 0.0600 0.6630

新光店頭基金 18.5100 18.4200 0.0900 0.4886

新光國家建設基金 17.9200 17.8500 0.0700 0.3922

新光創新科技基金 10.6300 10.6100 0.0200 0.1885

新光傳產優勢基金 9.1600 9.1200 0.0400 0.4386

新光新興星鑽基金 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000

新光福運平衡基金 11.6790 11.6606 0.0184 0.1578

新光增長收益基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031

新光靈活增益100基金 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9400 4.9100 0.0300 0.6110

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2500 8.1900 0.0600 0.7326

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4793 11.4192 0.0601 0.5263

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9877 9.9851 0.0026 0.0260

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.1200 9.0000 0.1200 1.3333

群益中小型股基金 31.1200 30.9600 0.1600 0.5168

群益台股指數基金 11.5580 11.5300 0.0280 0.2428

群益平衡王基金 18.1926 18.1604 0.0322 0.1773

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8400 6.8200 0.0200 0.2933

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5200 5.5100 0.0100 0.1815

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8433 9.8681 -0.0248 -0.2513

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.5075 9.5316 -0.0241 -0.2528

群益印巴雙星基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481

群益印度中小基金 7.5300 7.4400 0.0900 1.2097

群益多利策略組合基金 11.0200 11.0000 0.0200 0.1818

群益多重收益組合基金 12.7100 12.7000 0.0100 0.0787

群益多重資產組合基金 12.0400 11.9900 0.0500 0.4170

群益安家基金 14.8197 14.8222 -0.0025 -0.0169

群益安穩貨幣市場基金 15.7113 15.7111 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 9.7800 9.6400 0.1400 1.4523

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3800 14.3800 0.0000 0.0000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9181 9.9130 0.0051 0.0515

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.5066 9.5017 0.0049 0.0516

群益店頭市場基金 52.0200 51.8800 0.1400 0.2699

群益東方盛世基金 9.1900 9.1200 0.0700 0.7675

群益東協成長基金 10.6700 10.6500 0.0200 0.1878

群益長安基金 17.1700 17.0900 0.0800 0.4681

群益真善美基金 16.2271 16.1614 0.0657 0.4065

群益馬拉松基金 73.0300 72.3700 0.6600 0.9120

群益創新科技基金 21.3600 21.2800 0.0800 0.3759

群益華夏盛世基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145

群益奧斯卡基金 18.3300 18.1800 0.1500 0.8251

群益新興大消費基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158

群益新興金鑽基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274

群益葛萊美基金 14.2800 14.1700 0.1100 0.7763

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.7100 19.5800 0.1300 0.6639

德信中國精選成長基金 8.0400 7.9500 0.0900 1.1321

德信台灣主流中小基金 11.0200 10.9100 0.1100 1.0083

德信新興股票組合基金 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082

德信萬保貨幣市場基金 11.6593 11.6591 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 10.9851 10.9901 -0.0050 -0.0455

德信數位時代基金 16.3900 16.2500 0.1400 0.8615

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.2300 12.1100 0.1200 0.9909

德盛全球生技大壩基金 22.0100 22.2100 -0.2000 -0.9005

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9900 11.9100 0.0800 0.6717

德盛安聯中國策略增長基金 10.3500 10.2200 0.1300 1.2720

德盛安聯台灣好息富基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1894 12.1893 0.0001 0.0008

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.2900 13.1300 0.1600 1.2186

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7415 13.7029 0.0386 0.2817

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0503 11.0239 0.0264 0.2395

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5213 10.4962 0.0251 0.2391

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6700 10.6000 0.0700 0.6604

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7200 7.6700 0.0500 0.6519

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7300 9.6000 0.1300 1.3542

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3000 11.2500 0.0500 0.4444

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7388 11.7324 0.0064 0.0546

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7078 11.7015 0.0063 0.0538

德盛安聯全球新興市場基金 15.3500 15.3500 0.0000 0.0000

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2200 8.1400 0.0800 0.9828

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1100 8.0700 0.0400 0.4957

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1400 10.0500 0.0900 0.8955

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.9000 17.8100 0.0900 0.5053

德盛科技大壩基金 18.4600 18.3800 0.0800 0.4353

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3888 11.3886 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7200 15.6700 0.0500 0.3191

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2000 18.0800 0.1200 0.6637

德銀遠東DWS全球神農基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9100 10.9200 -0.0100 -0.0916

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.4715 9.4315 0.0400 0.4241

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.8402 10.7944 0.0458 0.4243

德銀遠東DWS科技基金 13.9500 13.9000 0.0500 0.3597

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.9400 13.8200 0.1200 0.8683

摩根中小基金 16.8400 16.7300 0.1100 0.6575

摩根中美G2新勢力基金 9.9700 9.8500 0.1200 1.2183

摩根中國亮點基金 8.6400 8.5500 0.0900 1.0526

摩根台灣金磚基金 12.3000 12.1600 0.1400 1.1513

摩根台灣基金 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617

摩根台灣貨幣市場基金 16.0401 16.0399 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 15.5200 15.4200 0.1000 0.6485

摩根台灣增長基金 34.6000 34.4400 0.1600 0.4646

摩根平衡基金 23.3900 23.2700 0.1200 0.5157

摩根全球α基金 12.9600 12.8500 0.1100 0.8560

摩根全球平衡基金 14.7250 14.7086 0.0164 0.1115

摩根全球通網基金 3.8000 3.7700 0.0300 0.7958

摩根全球發現基金 8.7700 8.7000 0.0700 0.8046

摩根全球債券基金-分配型 9.9010 9.9113 -0.0103 -0.1039

摩根全球債券基金-累積型 10.2256 10.2363 -0.0107 -0.1045

摩根安家理財基金 10.9992 10.9973 0.0019 0.0173

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.1011 11.0784 0.0227 0.2049

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4991 11.4756 0.0235 0.2048

摩根亞洲基金 36.7800 36.5600 0.2200 0.6018

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4816 10.4601 0.0215 0.2055

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5255 11.5019 0.0236 0.2052

摩根東方內需機會基金 11.5700 11.5100 0.0600 0.5213

摩根東方科技基金 19.7300 19.5700 0.1600 0.8176

摩根金龍收成基金 13.9100 13.7700 0.1400 1.0167

摩根神龍平衡基金 12.0600 12.0000 0.0600 0.5000

摩根第一貨幣市場基金 14.7997 14.7994 0.0003 0.0020

摩根絕對日本基金 8.3800 8.1800 0.2000 2.4450

摩根新金磚五國基金 9.4100 9.3300 0.0800 0.8575

摩根新絲路基金 8.0400 8.0000 0.0400 0.5000

摩根新興35基金 10.7400 10.6800 0.0600 0.5618

摩根新興日本基金 16.5800 16.1600 0.4200 2.5990

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7963 9.7965 -0.0002 -0.0020

摩根新興活利債券基金-累積型 10.8247 10.8249 -0.0002 -0.0019

摩根新興科技基金 33.3400 33.2100 0.1300 0.3915

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.8215 9.8061 0.0154 0.1571

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0928 10.0771 0.0157 0.1558

摩根資源活力股票基金 4.8000 4.8000 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 13.4600 13.3700 0.0900 0.6732

摩根龍揚基金 20.9200 20.6900 0.2300 1.1117

摩根總收益組合基金-月配息型 10.5896 10.5697 0.0199 0.1883

摩根總收益組合基金-累積型 10.8114 10.7910 0.0204 0.1891

摩根縱橫台商基金 8.5200 8.4300 0.0900 1.0676

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 13.2500 13.1900 0.0600 0.4549

聯邦金鑽平衡基金 11.2135 11.1262 0.0873 0.7846

聯邦貨幣市場基金 12.8676 12.8674 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.1700 7.1300 0.0400 0.5610

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5615 14.5237 0.0378 0.2603

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0809 10.0635 0.0174 0.1729

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.7677 9.7508 0.0169 0.1733

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 24.6900 24.6200 0.0700 0.2843

聯博亞太地產基金-A類型 11.4100 11.3100 0.1000 0.8842

聯博亞太地產基金-B類型 8.9800 8.9100 0.0700 0.7856

聯博貨幣市場基金 14.7264 14.7262 0.0002 0.0014

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7318 9.7244 0.0074 0.0761

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.7318 9.7244 0.0074 0.0761

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.5100 12.4700 0.0400 0.3208

瀚亞中國基金 10.5600 10.4400 0.1200 1.1494

瀚亞巴西基金 6.1600 6.2100 -0.0500 -0.8052

瀚亞外銷基金 27.0000 26.8700 0.1300 0.4838

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9713 11.9517 0.0196 0.1640

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2082 10.1914 0.0168 0.1648

瀚亞全球綠色金脈基金 11.3500 11.1900 0.1600 1.4299

瀚亞印度基金 16.1600 16.1000 0.0600 0.3727

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092

瀚亞亞太高股息基金 12.4100 12.3600 0.0500 0.4045

瀚亞亞太基礎建設基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2463 13.2461 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.9000 12.7500 0.1500 1.1765

瀚亞高科技基金 39.0000 38.9000 0.1000 0.2571

瀚亞理財通基金 18.0300 17.9900 0.0400 0.2224

瀚亞掌櫃基金 11.6100 11.5700 0.0400 0.3457

瀚亞菁華基金 15.7400 15.6900 0.0500 0.3187

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2711 10.2882 -0.0171 -0.1662

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.8165 9.8328 -0.0163 -0.1658

瀚亞電通網基金 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6557 12.6025 0.0532 0.4221

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.6189 12.5659 0.0530 0.4218

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0500 12.0100 0.0400 0.3331

瀚亞歐洲基金 8.9100 8.7900 0.1200 1.3652

瀚亞質量精選組合基金 11.5917 11.5211 0.0706 0.6128

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9939 10.0072 -0.0133 -0.1329

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7590 9.7720 -0.0130 -0.1330

-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言