基金名稱 102/06/17 102/06/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.7900 8.6200 0.1700 1.9722
中國信託台灣活力基金 6.3300 6.2600 0.0700 1.1182
中國信託台灣優勢基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273
中國信託全球固定收益組合基金 13.9306 13.9430 -0.0124 -0.0889
中國信託東方精選基金 7.0600 7.0100 0.0500 0.7133
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0328 13.0322 0.0006 0.0046
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7283 10.7277 0.0006 0.0056
中國信託精穩基金 11.2974 11.2091 0.0883 0.7878
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元大寶來2001基金 34.7900 34.2800 0.5100 1.4878
元大寶來上證50基金 19.2300 19.3300 -0.1000 -0.5173
元大寶來大中華價值指數基金 12.0440 12.0340 0.0100 0.0831
元大寶來中國平衡基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6802 10.6880 -0.0078 -0.0730
元大寶來巴西指數基金 6.4410 6.6830 -0.2420 -3.6211
元大寶來巴菲特基金 17.6100 17.4000 0.2100 1.2069
元大寶來台股指數基金 9.2120 9.1540 0.0580 0.6336
元大寶來台商收成基金 19.2000 19.1100 0.0900 0.4710
元大寶來台灣中型100基金 27.5700 27.2800 0.2900 1.0631
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2250 15.1270 0.0980 0.6479
元大寶來台灣卓越50基金 55.2400 54.9700 0.2700 0.4912
元大寶來台灣金融基金 12.5400 12.4400 0.1000 0.8039
元大寶來台灣高股息基金 23.2600 23.0900 0.1700 0.7363
元大寶來台灣電子科技基金 23.8000 23.6600 0.1400 0.5917
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1577 10.1636 -0.0059 -0.0581
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.1400 -0.0700 -0.5327
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3900 10.3000 0.0900 0.8738
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0000 7.9200 0.0800 1.0101
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.8000 -0.0200 -0.3448
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6900 7.5900 0.1000 1.3175
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.5500 0.0800 1.2214
元大寶來全球成長基金 15.8500 15.9800 -0.1300 -0.8135
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.6159 9.6304 -0.0145 -0.1506
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.5151 8.5279 -0.0128 -0.1501
元大寶來全球組合基金 11.4935 11.4793 0.0142 0.1237
元大寶來全球通訊基金 4.9200 4.9600 -0.0400 -0.8065
元大寶來全球短期收益基金 9.9231 9.9195 0.0036 0.0363
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815
元大寶來全球農業商機基金 15.9000 16.0400 -0.1400 -0.8728
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948
元大寶來印尼指數基金 10.0380 9.6940 0.3440 3.5486
元大寶來印度指數基金 7.1770 7.0670 0.1100 1.5565
元大寶來印度基金 7.8200 7.6500 0.1700 2.2222
元大寶來多元基金 10.7500 10.6700 0.0800 0.7498
元大寶來多多基金 14.7100 14.4500 0.2600 1.7993
元大寶來多福基金 40.3300 39.9600 0.3700 0.9259
元大寶來亞太成長基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.4695 9.5027 -0.0332 -0.3494
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.4695 9.5027 -0.0332 -0.3494
元大寶來亞洲台資企業基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280
元大寶來卓越基金 33.8700 33.4900 0.3800 1.1347
元大寶來店頭基金 6.3600 6.2400 0.1200 1.9231
元大寶來泛歐成長基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000
元大寶來矽谷基金 10.3100 10.1900 0.1200 1.1776
元大寶來高科技基金 11.5500 11.4200 0.1300 1.1384
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8796 15.8788 0.0008 0.0050
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7091 11.7085 0.0006 0.0051
元大寶來富櫃50基金 11.7200 11.5200 0.2000 1.7361
元大寶來華夏中小基金 7.1000 7.1300 -0.0300 -0.4208
元大寶來新中國基金 8.1000 8.0400 0.0600 0.7463
元大寶來新主流基金 17.0300 16.8500 0.1800 1.0683
元大寶來新台灣基金 28.6000 28.3200 0.2800 0.9887
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5611 10.5128 0.0483 0.4594
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.7873 9.7426 0.0447 0.4588
元大寶來新興亞洲基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580
元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6000 10.4100 0.1900 1.8252
元大寶來新興消費商機基金 10.9600 10.8200 0.1400 1.2939
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7604 14.7596 0.0008 0.0054
元大寶來經貿基金 23.4600 23.1400 0.3200 1.3829
元大寶來精準中小基金 14.3900 14.2100 0.1800 1.2667
元大寶來摩臺基金 27.0300 26.8700 0.1600 0.5955
元大寶來標智滬深300基金 13.2900 13.1800 0.1100 0.8346
元大寶來環球關鍵資源基金 4.3600 4.4100 -0.0500 -1.1338
元大寶來績效基金 26.1900 25.9500 0.2400 0.9249
元大寶來雙盈基金 19.1600 19.0100 0.1500 0.7891
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日盛MIT主流基金 9.9500 9.8300 0.1200 1.2208
日盛上選基金 18.4500 18.2900 0.1600 0.8748
日盛大中華基金 5.3800 5.4100 -0.0300 -0.5545
日盛小而美基金 13.6500 13.4300 0.2200 1.6381
日盛中國內需動力基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000
日盛日盛基金 9.7600 9.6600 0.1000 1.0352
日盛全球抗暖化基金 7.4100 7.4400 -0.0300 -0.4032
日盛全球新興債券基金A 9.9977 9.9980 -0.0003 -0.0030
日盛全球新興債券基金B 9.9977 9.9980 -0.0003 -0.0030
日盛亞洲星鑽基金 12.0200 11.7700 0.2500 2.1240
日盛亞洲高收益債券基金A 10.5815 10.5182 0.0633 0.6018
日盛亞洲高收益債券基金B 10.1451 10.0844 0.0607 0.6019
日盛金緻招牌組合基金 9.6307 9.6104 0.0203 0.2112
日盛首選基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801
日盛高科技基金 8.5800 8.4800 0.1000 1.1793
日盛貨幣市場基金 14.4087 14.4079 0.0008 0.0056
日盛新台商基金 22.8000 22.5400 0.2600 1.1535
日盛精選五虎基金 23.0400 22.8600 0.1800 0.7874
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台新1699貨幣市場基金 13.1695 13.1688 0.0007 0.0053
台新2000高科技基金 17.5200 17.2100 0.3100 1.8013
台新大中華基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318
台新大眾基金 17.3100 17.0600 0.2500 1.4654
台新大眾貨幣市場基金 13.8328 13.8321 0.0007 0.0051
台新中國通基金 21.1800 20.9000 0.2800 1.3397
台新中國精選中小基金 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149
台新主流基金 11.8100 11.7200 0.0900 0.7679
台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3400 15.3400 0.0000 0.0000
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9400 14.9500 -0.0100 -0.0669
台新印度基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522
台新亞美短期債券基金 9.9344 9.9395 -0.0051 -0.0513
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9274 9.9014 0.0260 0.2626
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3649 10.3377 0.0272 0.2631
台新真吉利貨幣市場基金 10.8451 10.8445 0.0006 0.0055
台新高股息平衡基金 17.0532 16.8221 0.2311 1.3738
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5700 7.7700 -0.2000 -2.5740
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9900 7.8500 0.1400 1.7834
台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5970 7.6510 -0.0540 -0.7058
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2450 10.3610 -0.1160 -1.1196
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未來資產台灣新趨勢基金 12.8300 12.7300 0.1000 0.7856
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5900 8.4100 0.1800 2.1403
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9000 7.7400 0.1600 2.0672
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5426 10.4551 0.0875 0.8369
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5518 10.4642 0.0876 0.8371
未來資產亞洲新富基金 13.0700 12.7800 0.2900 2.2692
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2899 12.2893 0.0006 0.0049
未來資產阿波羅基金 7.7200 7.6500 0.0700 0.9150
未來資產新興市場債券基金A 9.7132 9.6641 0.0491 0.5081
未來資產新興市場債券基金B 9.7132 9.6641 0.0491 0.5081
未來資產閣來寶全球組合基金 11.7700 11.7900 -0.0200 -0.1696
未來資產環球債券基金A 9.9965 9.9444 0.0521 0.5239
未來資產環球債券基金B 9.7013 9.6507 0.0506 0.5243
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永豐大中華基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302
永豐中小基金 34.2200 33.8500 0.3700 1.0931
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1433 2.1283 0.0150 0.7048
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1446 2.1289 0.0157 0.7375
永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3874 10.3603 0.0271 0.2616
永豐中國經濟建設基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591
永豐中概平衡基金 26.9100 26.7800 0.1300 0.4854
永豐主流品牌基金 12.8200 12.9000 -0.0800 -0.6202
永豐永豐基金 27.7500 27.5500 0.2000 0.7260
永豐全球平衡組合基金 11.8800 11.8300 0.0500 0.4227
永豐全球投資等級債券基金 10.5792 10.5636 0.0156 0.1477
永豐全球債券組合基金 10.5139 10.4868 0.0271 0.2584
永豐全球新興向榮基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368
永豐亞洲民生消費基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952
永豐高科技基金 11.9700 11.8000 0.1700 1.4407
永豐貨幣市場基金 13.5788 13.5782 0.0006 0.0044
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.6002 9.5513 0.0489 0.5120
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6793 9.6300 0.0493 0.5119
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4180 9.3988 0.0192 0.2043
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6141 10.5925 0.0216 0.2039
永豐臺灣加權ETF基金 39.8000 39.5400 0.2600 0.6576
永豐領航科技基金 15.0000 14.8000 0.2000 1.3514
永豐環球趨勢資源基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159
永豐趨勢平衡基金 28.0100 27.8500 0.1600 0.5745
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兆豐國際中小基金 11.0400 10.9000 0.1400 1.2844
兆豐國際巨龍領航基金 7.7100 7.6700 0.0400 0.5215
兆豐國際民生動力基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068
兆豐國際生命科學基金 14.2400 14.3100 -0.0700 -0.4892
兆豐國際全球高股息基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345
兆豐國際全球基金 27.7400 27.8300 -0.0900 -0.3234
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 22.3900 22.0700 0.3200 1.4499
兆豐國際第一基金 10.2000 10.0600 0.1400 1.3917
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6132 9.5369 0.0763 0.8001
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.5407 9.4650 0.0757 0.7998
兆豐國際萬全基金 14.7000 14.6400 0.0600 0.4098
兆豐國際電子基金 17.3600 17.1500 0.2100 1.2245
兆豐國際精選二十基金 10.9100 10.7900 0.1200 1.1121
兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807
兆豐國際豐台灣基金 23.8400 23.7100 0.1300 0.5483
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1943 12.1937 0.0006 0.0049
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合庫巴黎台灣領航基金 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103
合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0781 10.0670 0.0111 0.1103
合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9241 9.9132 0.0109 0.1100
合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2143 10.2002 0.0141 0.1382
合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8768 9.8632 0.0136 0.1379
合庫巴黎全球新興市場基金 9.2300 9.0900 0.1400 1.5402
合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817
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安多利永利貨幣市場基金 12.6440 12.6435 0.0005 0.0040
安多利高科技基金 5.7300 5.6600 0.0700 1.2368
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安泰INGｅ科技基金 11.5700 11.3900 0.1800 1.5803
安泰ING中小基金 27.9000 27.5900 0.3100 1.1236
安泰ING中國機會基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000
安泰ING巴西基金 6.6800 6.9100 -0.2300 -3.3285
安泰ING日本基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331
安泰ING台灣高股息基金 14.3500 14.2100 0.1400 0.9852
安泰ING台灣運籌基金 18.9000 18.6400 0.2600 1.3949
安泰ING平衡基金 13.4200 13.3100 0.1100 0.8265
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5300 11.4400 0.0900 0.7867
安泰ING全球生技醫療基金 11.1400 11.2400 -0.1000 -0.8897
安泰ING全球品牌基金 19.7900 19.7900 0.0000 0.0000
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.2087 9.1818 0.0269 0.2930
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8099 10.7784 0.0315 0.2923
安泰ING全球氣候變遷基金 6.9100 6.9700 -0.0600 -0.8608
安泰ING全球高股息基金季配型 12.9200 13.0000 -0.0800 -0.6154
安泰ING全球高股息基金累積型 14.9400 15.0300 -0.0900 -0.5988
安泰ING成長基金 18.7800 18.6200 0.1600 0.8593
安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862
安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2026 10.2016 0.0010 0.0098
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3164 11.3153 0.0011 0.0097
安泰ING金磚七國基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227
安泰ING泰國基金 42.4400 40.6000 1.8400 4.5320
安泰ING高科技基金 5.7400 5.6500 0.0900 1.5929
安泰ING貨幣市場基金 15.8915 15.8907 0.0008 0.0050
安泰ING新馬基金 16.7000 16.6000 0.1000 0.6024
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2900 9.2791 0.0109 0.1175
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6188 10.6064 0.0124 0.1169
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1000 8.0100 0.0900 1.1236
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232
安泰ING精選貨幣市場基金 11.9146 11.9141 0.0005 0.0042
安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167
安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954
安泰ING積極成長基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009
安泰ING優質基金 21.9700 21.7400 0.2300 1.0580
安泰ING環球基金 9.7700 9.8400 -0.0700 -0.7114
安泰ING鴻利基金 13.3900 13.2700 0.1200 0.9043
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6478 16.6473 0.0005 0.0030
安泰ING鴻運基金 13.5000 13.3600 0.1400 1.0479
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.0000 11.6400 0.3600 3.0928
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8700 7.7300 0.1400 1.8111
安泰ING鑫平衡組合基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4107 12.4150 -0.0043 -0.0346
-------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.6519 67.6649 -0.0130 -0.0192
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0295 11.0200 0.0095 0.0862
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1509 65.1639 -0.0130 -0.0200
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6039 10.5948 0.0091 0.0859
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1591 2.1619 -0.0028 -0.1295
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5620 10.5891 -0.0271 -0.2559
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1049 2.1089 -0.0040 -0.1897
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3092 10.3373 -0.0281 -0.2718
宏利台灣動力基金 15.7000 15.5000 0.2000 1.2903
宏利全球債券組合基金 12.3436 12.3341 0.0095 0.0770
宏利亞太入息債券基金A 11.2331 11.2176 0.0155 0.1382
宏利亞太入息債券基金B 9.8197 9.8062 0.0135 0.1377
宏利亞太中小企業基金 16.9600 16.8900 0.0700 0.4145
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.3538 63.3941 -0.0403 -0.0636
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3308 10.3253 0.0055 0.0533
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7060 10.6809 0.0251 0.2350
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1674 9.1459 0.0215 0.2351
宏利萬利貨幣市場基金 13.4283 13.4277 0.0006 0.0045
宏利精選中華基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000
宏利臺灣高股息基金 16.8500 16.6800 0.1700 1.0192
-------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.6835 12.6828 0.0007 0.0055
貝萊德寶利基金 11.7800 11.6400 0.1400 1.2028
-------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 19.9900 19.9000 0.0900 0.4523
保德信大俄羅斯基金 10.3800 10.1900 0.1900 1.8646
保德信中小型股基金 31.4500 30.8800 0.5700 1.8459
保德信中國品牌基金 8.3800 8.3400 0.0400 0.4796
保德信日本基金 6.8900 6.8600 0.0300 0.4373
保德信台商全方位基金 24.6800 24.2800 0.4000 1.6475
保德信全球中小基金 20.4400 20.4700 -0.0300 -0.1466
保德信全球消費商機基金 13.6100 13.6600 -0.0500 -0.3660
保德信全球基礎建設基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093
保德信全球組合基金 13.0500 13.2300 -0.1800 -1.3605
保德信全球債券組合基金 12.4484 12.4432 0.0052 0.0418
保德信全球資源基金 7.5900 7.6500 -0.0600 -0.7843
保德信全球優質股息成長基金 11.1400 11.1900 -0.0500 -0.4468
保德信全球醫療生化基金 23.2700 23.3400 -0.0700 -0.2999
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.3072 10.2846 0.0226 0.2198
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3496 10.3270 0.0226 0.2188
保德信亞太基金 17.4600 17.3900 0.0700 0.4025
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6916 9.6702 0.0214 0.2213
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3409 10.3181 0.0228 0.2210
保德信店頭市場基金 26.6500 26.0600 0.5900 2.2640
保德信拉丁美洲基金 8.2100 8.3200 -0.1100 -1.3221
保德信金平衡基金 21.5800 21.3800 0.2000 0.9355
保德信金滿意基金 30.1400 29.9100 0.2300 0.7690
保德信科技島基金 17.0500 16.7000 0.3500 2.0958
保德信高成長基金 67.4000 66.5000 0.9000 1.3534
保德信第一基金 19.2300 18.9300 0.3000 1.5848
保德信貨幣市場基金 15.4041 15.4034 0.0007 0.0045
保德信新世紀基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181
保德信新興中小基金 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9574 9.9574 0.0000 0.0000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9574 9.9574 0.0000 0.0000
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2580 9.1986 0.0594 0.6458
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3651 10.2986 0.0665 0.6457
保德信新興趨勢組合基金 9.9200 10.0900 -0.1700 -1.6848
保德信瑞騰基金 15.0953 15.0947 0.0006 0.0040
保德信歐洲組合基金 8.8200 8.8800 -0.0600 -0.6757
-------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1457 2.1320 0.0137 0.6426
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2630 2.2492 0.0138 0.6136
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3490 0.3459 0.0031 0.8962
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3680 0.3651 0.0029 0.7943
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.4596 10.4340 0.0256 0.2454
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0026 10.9759 0.0267 0.2433
施羅德世界資源基金 7.9500 7.9900 -0.0400 -0.5006
施羅德台灣主動基金 13.1000 12.9300 0.1700 1.3148
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7606 8.7089 0.0517 0.5937
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3946 10.3333 0.0613 0.5932
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4269 11.4263 0.0006 0.0053
施羅德樂活中小基金 11.4700 11.3100 0.1600 1.4147
-------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中印雙霸基金 8.7300 8.6600 0.0700 0.8083
柏瑞五國金勢力建設基金 8.1100 8.0100 0.1000 1.2484
柏瑞巨人基金 8.8200 8.7100 0.1100 1.2629
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4003 13.3997 0.0006 0.0045
柏瑞全球金牌組合基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0990 12.0757 0.0233 0.1930
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5405 8.5240 0.0165 0.1936
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535
柏瑞拉丁美洲基金 10.3600 10.5500 -0.1900 -1.8010
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1815 11.1866 -0.0051 -0.0456
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.7882 8.7922 -0.0040 -0.0455
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4814 10.4546 0.0268 0.2564
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0054 9.9798 0.0256 0.2565
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.8981 11.7972 0.1009 0.8553
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.8813 9.7975 0.0838 0.8553
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6600 14.6600 0.0000 0.0000
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9889 12.9617 0.0272 0.2099
柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9400 12.9200 0.0200 0.1548
-------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.7000 18.5100 0.1900 1.0265
國泰小龍基金 11.7700 11.5900 0.1800 1.5531
國泰中小成長基金 31.4500 30.8800 0.5700 1.8459
國泰中國內需增長基金 11.0900 10.9500 0.1400 1.2785
國泰中國新興戰略基金 13.0900 12.9400 0.1500 1.1592
國泰中港台基金 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398
國泰台灣計量基金 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188
國泰台灣貨幣市場基金 12.1595 12.1589 0.0006 0.0049
國泰平衡基金 18.9600 18.7700 0.1900 1.0123
國泰全球基礎建設基金 10.1500 10.1900 -0.0400 -0.3925
國泰全球貨幣市場基金 10.0529 10.0529 0.0000 0.0000
國泰全球資源基金 6.6100 6.6300 -0.0200 -0.3017
國泰全球環保趨勢基金 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2000 13.2800 -0.0800 -0.6024
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6900 11.7700 -0.0800 -0.6797
國泰科技生化基金 24.5700 24.1800 0.3900 1.6129
國泰國泰基金 14.5200 14.2900 0.2300 1.6095
國泰策略高收益債券基金A 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061
國泰策略高收益債券基金B 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115
國泰新興市場基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793
國泰新興高收益債券基金A 10.8012 10.7281 0.0731 0.6814
國泰新興高收益債券基金B 9.8001 9.7338 0.0663 0.6811
國泰價值卓越基金 11.3000 11.1700 0.1300 1.1638
國泰豐益債券組合基金 11.0888 11.0934 -0.0046 -0.0415
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 16.0300 15.8900 0.1400 0.8811
第一金小型精選基金 19.4000 19.1500 0.2500 1.3055
第一金中國世紀基金 7.0300 7.0700 -0.0400 -0.5658
第一金中概平衡基金 16.9900 16.8500 0.1400 0.8309
第一金台灣成長基金 6.9300 6.8300 0.1000 1.4641
第一金台灣貨幣市場基金 14.8886 14.8878 0.0008 0.0054
第一金全家福貨幣市場基金 173.7940 173.7850 0.0090 0.0052
第一金全球大趨勢基金 15.5600 15.7200 -0.1600 -1.0178
第一金全球不動產證券化基金A 6.8779 6.8181 0.0598 0.8771
第一金全球不動產證券化基金B 5.6209 5.5720 0.0489 0.8776
第一金全球台商基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7229 9.6918 0.0311 0.3209
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.5022 9.4718 0.0304 0.3210
第一金全球品牌基金 11.3800 11.4800 -0.1000 -0.8711
第一金全球高收益債券基金A 13.7404 13.7060 0.0344 0.2510
第一金全球高收益債券基金B 11.1808 11.1528 0.0280 0.2511
第一金全球資源基金 9.7000 9.7800 -0.0800 -0.8180
第一金亞洲科技基金 13.1300 13.1700 -0.0400 -0.3037
第一金亞洲新興市場基金 10.2200 10.0000 0.2200 2.2000
第一金店頭市場基金 6.7800 6.6300 0.1500 2.2624
第一金馬來西亞基金 12.6600 12.5400 0.1200 0.9569
第一金創新趨勢基金 11.4500 11.2600 0.1900 1.6874
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7681 9.7393 0.0288 0.2957
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.8549 8.8288 0.0261 0.2956
第一金萬得福基金 10.2400 10.1300 0.1100 1.0859
第一金電子基金 19.0500 18.7100 0.3400 1.8172
第一金旗艦基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000
第一金福元基金 7.3400 7.2100 0.1300 1.8031
第一金福王基金 10.5000 10.3800 0.1200 1.1561
-------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 9.5200 9.4300 0.0900 0.9544
統一大滿貫基金 20.4900 20.2000 0.2900 1.4356
統一大龍印基金 11.7000 11.6100 0.0900 0.7752
統一中小基金 13.5100 13.2900 0.2200 1.6554
統一台灣動力基金 9.4000 9.2800 0.1200 1.2931
統一全天候基金 51.7400 50.9600 0.7800 1.5306
統一全球債券組合基金 11.1912 11.1922 -0.0010 -0.0089
統一亞太基金 21.6800 21.5300 0.1500 0.6967
統一亞洲大金磚基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832
統一奔騰基金 32.6200 32.1300 0.4900 1.5251
統一強棒貨幣市場基金 16.2807 16.2798 0.0009 0.0055
統一強漢基金 15.0800 15.0500 0.0300 0.1993
統一統信基金 20.0200 19.7800 0.2400 1.2134
統一黑馬基金 31.4400 31.0100 0.4300 1.3867
統一新亞洲科技能源基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027
統一經建基金 23.0300 22.7900 0.2400 1.0531
統一龍馬基金 38.2500 37.7500 0.5000 1.3245
-------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基大師債券組合基金 10.4900 10.5200 -0.0300 -0.2852
凱基台商天下基金 8.1300 8.2000 -0.0700 -0.8537
凱基台灣精五門基金 15.3900 15.1300 0.2600 1.7184
凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1425 10.1300 0.0125 0.1234
凱基全球資源債券基金-配息型 9.8326 9.8204 0.0122 0.1242
凱基亞洲四金磚基金 12.2500 12.2800 -0.0300 -0.2443
凱基凱旋貨幣市場基金 11.3018 11.3012 0.0006 0.0053
凱基開創基金 16.5700 16.3400 0.2300 1.4076
凱基雲端趨勢基金 10.3100 10.4000 -0.0900 -0.8654
凱基新興市場中小基金 11.9800 11.9100 0.0700 0.5877
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1700 8.2100 -0.0400 -0.4872
凱基資源國基金 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.8500 19.9200 -0.0700 -0.3514
富邦大中華成長基金 4.4000 4.4100 -0.0100 -0.2268
富邦丰益債券組合基金 9.6441 9.6788 -0.0347 -0.3585
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0200 26.8100 0.2100 0.7833
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6200 31.4600 0.1600 0.5086
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.7000 32.5100 0.1900 0.5844
富邦台灣心基金 13.6700 13.5200 0.1500 1.1095
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7500 12.5400 0.2100 1.6746
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5300 10.3600 0.1700 1.6409
富邦台灣釆吉50基金 31.5600 31.4000 0.1600 0.5096
富邦台灣科技指數基金 34.1400 33.9200 0.2200 0.6486
富邦台灣鳳凰基金 558.3500 552.5100 5.8400 1.0570
富邦全球不動產基金 7.5900 7.5200 0.0700 0.9309
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7309 10.7172 0.0137 0.1278
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1343 10.1214 0.0129 0.1275
富邦吉祥貨幣市場基金 15.2917 15.2910 0.0007 0.0046
富邦長紅基金 43.9100 43.5900 0.3200 0.7341
富邦冠軍基金 22.2100 21.9500 0.2600 1.1845
富邦科技基金 17.7600 17.4100 0.3500 2.0103
富邦高成長基金 15.9700 15.8300 0.1400 0.8844
富邦富邦基金 8.9600 8.8900 0.0700 0.7874
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0544 11.0342 0.0202 0.1831
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6120 10.5925 0.0195 0.1841
富邦新興亞洲高成長基金 9.7100 9.6100 0.1000 1.0406
富邦農糧精選基金 9.9400 10.0900 -0.1500 -1.4866
富邦精準基金 40.8900 40.1700 0.7200 1.7924
富邦精銳中小基金 9.6300 9.4900 0.1400 1.4752
富邦價值基金 15.4700 15.3300 0.1400 0.9132
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 19.9700 19.7800 0.1900 0.9606
富達卓越領航全球組合基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979
富達動力領航組合基金 10.9200 10.9500 -0.0300 -0.2740
-------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209
富蘭克林華美中華基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9200 9.7900 0.1300 1.3279
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7000 10.5600 0.1400 1.3258
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8793 9.8575 0.0218 0.2212
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8793 9.8575 0.0218 0.2212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3446 10.3090 0.0356 0.3453
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7968 10.7596 0.0372 0.3457
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4824 13.4588 0.0236 0.1754
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7687 10.7498 0.0189 0.1758
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6426 9.7056 -0.0630 -0.6491
富蘭克林華美第一富基金 23.5000 23.2500 0.2500 1.0753
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0456 10.0450 0.0006 0.0060
富蘭克林華美新世界股票基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7561 8.7597 -0.0036 -0.0411
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2520 9.2810 -0.0290 -0.3125
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4905 9.4701 0.0204 0.2154
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9541 10.9306 0.0235 0.2150
-------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.0161 10.0144 0.0017 0.0170
復華人生目標基金 19.9145 19.7413 0.1732 0.8774
復華大中華中小策略基金 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536
復華中小精選基金 28.2100 27.8000 0.4100 1.4748
復華全方位基金 12.9900 12.7800 0.2100 1.6432
復華全球大趨勢基金 13.6800 13.5300 0.1500 1.1087
復華全球平衡基金 14.6000 14.5500 0.0500 0.3436
復華全球原物料基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000
復華全球短期收益基金 11.0440 11.0380 0.0060 0.0544
復華全球債券基金 12.8768 12.8793 -0.0025 -0.0194
復華全球債券組合基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000
復華全球資產證券化基金A 11.0500 10.9500 0.1000 0.9132
復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.6500 0.0800 0.9249
復華有利貨幣市場基金 13.1447 13.1440 0.0007 0.0053
復華亞太平衡基金 11.2300 11.1500 0.0800 0.7175
復華亞太成長基金 9.6800 9.5900 0.0900 0.9385
復華東協世紀基金 13.3200 13.0700 0.2500 1.9128
復華南非幣2017保本基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096
復華南非幣長期收益基金A 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288
復華南非幣長期收益基金B 9.5200 9.4500 0.0700 0.7407
復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998
復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037
復華神盾基金 13.5913 13.4566 0.1347 1.0010
復華高成長基金 28.8300 28.4100 0.4200 1.4784
復華高益策略組合基金 12.2100 12.2100 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.0952 14.0945 0.0007 0.0050
復華復華基金 9.8100 9.6100 0.2000 2.0812
復華華人世紀基金 12.2200 12.1000 0.1200 0.9917
復華傳家二號基金 15.6111 15.4995 0.1116 0.7200
復華傳家基金 14.4714 14.3778 0.0936 0.6510
復華奧林匹克全球組合基金 14.3900 14.3700 0.0200 0.1392
復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7300 11.7400 -0.0100 -0.0852
復華新興人民幣債券基金A 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 10.5700 10.4800 0.0900 0.8588
復華新興市場高收益債券基金B 9.2100 9.1400 0.0700 0.7659
復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893
復華滬深300 A股基金 14.6700 14.7200 -0.0500 -0.3397
復華數位經濟基金 20.6700 20.3900 0.2800 1.3732
-------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5011 10.5253 -0.0242 -0.2299
惠理康和台灣紅不讓基金 13.4500 13.3600 0.0900 0.6737
惠理康和兩岸價值基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108
-------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 13.6400 13.5200 0.1200 0.8876
景順台灣科技基金 23.2400 23.0500 0.1900 0.8243
景順台灣精選成長基金 21.8400 21.5400 0.3000 1.3928
景順平衡基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970
景順全球科技基金 10.3900 10.4900 -0.1000 -0.9533
景順全球康健基金 14.5400 14.6100 -0.0700 -0.4791
景順貨幣市場基金 15.6200 15.6192 0.0008 0.0051
景順潛力基金 25.5400 25.3700 0.1700 0.6701
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中小型基金 8.2300 8.1200 0.1100 1.3547
華南永昌台灣精選基金 7.9100 7.7800 0.1300 1.6710
華南永昌永昌基金 10.9400 10.8500 0.0900 0.8295
華南永昌全球亨利組合基金 13.4664 13.4956 -0.0292 -0.2164
華南永昌全球神農水資源基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0100 5.9800 0.0300 0.5017
華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4200 5.3900 0.0300 0.5566
華南永昌全球精品基金 12.0300 12.0600 -0.0300 -0.2488
華南永昌投資級收益組合基金 10.2521 10.2768 -0.0247 -0.2404
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.6533 9.6505 0.0028 0.0290
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2482 10.2453 0.0029 0.0283
華南永昌前瞻科技基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313
華南永昌黃河世紀基金 7.4500 7.4300 0.0200 0.2692
華南永昌愛台灣基金 6.6500 6.5900 0.0600 0.9105
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8755 15.8747 0.0008 0.0050
華南永昌龍盈平衡基金 13.4352 13.3105 0.1247 0.9369
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6916 11.6911 0.0005 0.0043
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.2500 19.0300 0.2200 1.1561
華頓台灣基金 16.7600 16.5600 0.2000 1.2077
華頓平安貨幣市場基金 11.2554 11.2548 0.0006 0.0053
華頓全球時尚精品基金 11.7300 11.6800 0.0500 0.4281
華頓全球高收益債券基金A 12.3113 12.2575 0.0538 0.4389
華頓全球高收益債券基金B 10.6542 10.6077 0.0465 0.4384
華頓全球黑鑽油源基金 5.9800 6.0400 -0.0600 -0.9934
華頓全球新星股票基金 6.5000 6.4100 0.0900 1.4041
華頓典範科技基金 7.9500 7.8500 0.1000 1.2739
華頓新興亞太債券基金A 10.2306 10.1975 0.0331 0.3246
華頓新興亞太債券基金B 9.7790 9.7475 0.0315 0.3232
-------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.6800 7.5500 0.1300 1.7219
匯豐中國動力基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2272 2.2164 0.0108 0.4873
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2272 2.2164 0.0108 0.4873
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8729 10.8691 0.0038 0.0350
匯豐五福全球債券組合基金 12.3906 12.3512 0.0394 0.3190
匯豐太平洋精典基金 13.0600 12.9700 0.0900 0.6939
匯豐台灣精典基金 16.7700 16.6400 0.1300 0.7813
匯豐全球新富基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962
匯豐全球趨勢組合基金 9.6000 9.7300 -0.1300 -1.3361
匯豐全球關鍵資源基金 7.2600 7.3300 -0.0700 -0.9550
匯豐安富基金 20.3900 20.3000 0.0900 0.4434
匯豐成功基金 29.8500 29.6200 0.2300 0.7765
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8979 9.8478 0.0501 0.5087
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0444 10.9943 0.0501 0.4557
匯豐拉丁美洲基金 9.0300 9.2400 -0.2100 -2.2727
匯豐金磚動力基金 10.5000 10.5700 -0.0700 -0.6623
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7585 14.7579 0.0006 0.0041
匯豐富泰貨幣市場基金 15.5951 15.5944 0.0007 0.0045
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8900 5.9400 -0.0500 -0.8418
匯豐新鑽動力基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.4978 8.5562 -0.0584 -0.6826
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1135 10.1720 -0.0585 -0.5751
匯豐龍鳳基金 35.2500 35.0100 0.2400 0.6855
匯豐龍騰電子基金 22.9900 22.7300 0.2600 1.1439
匯豐雙高收益債券組合基金 11.6762 11.6329 0.0433 0.3722
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 14.1300 13.9000 0.2300 1.6547
新光中國成長基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5192 17.5186 0.0006 0.0034
新光台灣富貴基金 16.4600 16.2000 0.2600 1.6049
新光全球冠軍組合基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149
新光吉星貨幣市場基金 15.1040 15.1033 0.0007 0.0046
新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988
新光亞洲精選基金 22.0300 21.5700 0.4600 2.1326
新光兩岸優勢基金 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674
新光店頭基金 18.4200 18.0200 0.4000 2.2198
新光國家建設基金 17.8500 17.5800 0.2700 1.5358
新光創新科技基金 10.6100 10.4100 0.2000 1.9212
新光傳產優勢基金 9.1200 9.0300 0.0900 0.9967
新光新興星鑽基金 8.9300 8.7500 0.1800 2.0571
新光福運平衡基金 11.6606 11.5866 0.0740 0.6387
新光增長收益基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066
新光靈活增益100基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 4.9100 4.9500 -0.0400 -0.8081
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1900 8.0200 0.1700 2.1197
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4192 11.3557 0.0635 0.5592
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9851 9.9296 0.0555 0.5589
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217
群益中小型股基金 30.9600 30.5200 0.4400 1.4417
群益台股指數基金 11.5300 11.4400 0.0900 0.7867
群益平衡王基金 18.1604 18.1007 0.0597 0.3298
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5100 5.4700 0.0400 0.7313
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8681 9.8551 0.0130 0.1319
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.5316 9.5189 0.0127 0.1334
群益印巴雙星基金 8.0600 8.0000 0.0600 0.7500
群益印度中小基金 7.4400 7.3200 0.1200 1.6393
群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000
群益多重收益組合基金 12.7000 12.6700 0.0300 0.2368
群益多重資產組合基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508
群益安家基金 14.8222 14.6787 0.1435 0.9776
群益安穩貨幣市場基金 15.7111 15.7102 0.0009 0.0057
群益亞太中小基金 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263
群益亞太新趨勢平衡基金 14.3800 14.3100 0.0700 0.4892
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9130 9.8762 0.0368 0.3726
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.5017 9.4664 0.0353 0.3729
群益店頭市場基金 51.8800 50.9100 0.9700 1.9053
群益東方盛世基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188
群益東協成長基金 10.6500 10.3900 0.2600 2.5024
群益長安基金 17.0900 16.8900 0.2000 1.1841
群益真善美基金 16.1614 16.0989 0.0625 0.3882
群益馬拉松基金 72.3700 71.6800 0.6900 0.9626
群益創新科技基金 21.2800 20.9900 0.2900 1.3816
群益華夏盛世基金 9.6500 9.5600 0.0900 0.9414
群益奧斯卡基金 18.1800 18.0300 0.1500 0.8320
群益新興大消費基金 9.2700 9.1400 0.1300 1.4223
群益新興金鑽基金 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997
群益葛萊美基金 14.1700 14.0700 0.1000 0.7107
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 19.5800 19.3300 0.2500 1.2933
德信中國精選成長基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250
德信台灣主流中小基金 10.9100 10.7400 0.1700 1.5829
德信新興股票組合基金 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085
德信萬保貨幣市場基金 11.6591 11.6584 0.0007 0.0060
德信萬瑞基金 10.9901 10.9811 0.0090 0.0820
德信數位時代基金 16.2500 16.0400 0.2100 1.3092
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 12.1100 12.0300 0.0800 0.6650
德盛全球生技大壩基金 22.2100 22.4400 -0.2300 -1.0250
德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9100 11.8000 0.1100 0.9322
德盛安聯中國策略增長基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927
德盛安聯台灣好息富基金 9.8700 9.7600 0.1100 1.1271
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1893 12.1887 0.0006 0.0049
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1300 13.0000 0.1300 1.0000
德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7029 13.7044 -0.0015 -0.0110
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0239 11.0183 0.0056 0.0508
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4962 10.4909 0.0053 0.0505
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883
德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6700 7.7300 -0.0600 -0.7762
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6000 9.7000 -0.1000 -1.0309
德盛安聯全球計量平衡基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888
德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7324 11.7208 0.0116 0.0990
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7015 11.6899 0.0116 0.0992
德盛安聯全球新興市場基金 15.3500 15.2600 0.0900 0.5898
德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.5900 -0.1000 -1.1641
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.1400 8.2100 -0.0700 -0.8526
德盛安聯多元計量平衡基金 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996
德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8100 17.7100 0.1000 0.5647
德盛科技大壩基金 18.3800 18.1400 0.2400 1.3230
-------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3886 11.3880 0.0006 0.0053
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6700 15.5600 0.1100 0.7069
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0800 18.2400 -0.1600 -0.8772
德銀遠東DWS全球神農基金 10.4800 10.6000 -0.1200 -1.1321
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.4315 9.3853 0.0462 0.4923
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7944 10.7415 0.0529 0.4925
德銀遠東DWS科技基金 13.9000 13.8200 0.0800 0.5789
-------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 13.8200 13.7200 0.1000 0.7289
摩根中小基金 16.7300 16.5400 0.1900 1.1487
摩根中美G2新勢力基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036
摩根中國亮點基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700
摩根台灣金磚基金 12.1600 12.0300 0.1300 1.0806
摩根台灣基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782
摩根台灣貨幣市場基金 16.0399 16.0392 0.0007 0.0044
摩根台灣微型基金 15.4200 15.2400 0.1800 1.1811
摩根台灣增長基金 34.4400 34.1700 0.2700 0.7902
摩根平衡基金 23.2700 23.1700 0.1000 0.4316
摩根全球α基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778
摩根全球平衡基金 14.7086 14.6056 0.1030 0.7052
摩根全球通網基金 3.7700 3.7600 0.0100 0.2660
摩根全球發現基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151
摩根全球債券基金-分配型 9.9113 9.8965 0.0148 0.1496
摩根全球債券基金-累積型 10.2363 10.2210 0.0153 0.1497
摩根安家理財基金 10.9973 10.9920 0.0053 0.0482
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0784 10.9896 0.0888 0.8080
摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4756 11.3835 0.0921 0.8091
摩根亞洲基金 36.5600 36.1500 0.4100 1.1342
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4601 10.3912 0.0689 0.6631
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5019 11.4261 0.0758 0.6634
摩根東方內需機會基金 11.5100 11.3800 0.1300 1.1424
摩根東方科技基金 19.5700 19.4500 0.1200 0.6170
摩根金龍收成基金 13.7700 13.7300 0.0400 0.2913
摩根神龍平衡基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506
摩根第一貨幣市場基金 14.7994 14.7987 0.0007 0.0047
摩根絕對日本基金 8.1800 8.1000 0.0800 0.9877
摩根新金磚五國基金 9.3300 9.2300 0.1000 1.0834
摩根新絲路基金 8.0000 7.9000 0.1000 1.2658
摩根新興35基金 10.6800 10.5600 0.1200 1.1364
摩根新興日本基金 16.1600 16.0000 0.1600 1.0000
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7965 9.7132 0.0833 0.8576
摩根新興活利債券基金-累積型 10.8249 10.7328 0.0921 0.8581
摩根新興科技基金 33.2100 32.7800 0.4300 1.3118
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.8061 9.7421 0.0640 0.6569
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0771 10.0114 0.0657 0.6563
摩根資源活力股票基金 4.8000 4.8000 0.0000 0.0000
摩根價值成長基金 13.3700 13.2500 0.1200 0.9057
摩根龍揚基金 20.6900 20.6000 0.0900 0.4369
摩根總收益組合基金-月配息型 10.5697 10.5204 0.0493 0.4686
摩根總收益組合基金-累積型 10.7910 10.7407 0.0503 0.4683
摩根縱橫台商基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 13.1900 12.9700 0.2200 1.6962
聯邦金鑽平衡基金 11.1262 11.0400 0.0862 0.7808
聯邦貨幣市場基金 12.8674 12.8667 0.0007 0.0054
聯邦精選科技基金 7.1300 7.0900 0.0400 0.5642
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5237 14.4930 0.0307 0.2118
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0635 10.0038 0.0597 0.5968
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.7508 9.6929 0.0579 0.5973
-------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 24.6200 24.4800 0.1400 0.5719
聯博亞太地產基金-A類型 11.3100 11.2700 0.0400 0.3549
聯博亞太地產基金-B類型 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510
聯博貨幣市場基金 14.7262 14.7255 0.0007 0.0048
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7244 9.6619 0.0625 0.6469
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.7244 9.6619 0.0625 0.6469
-------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 12.4700 12.3100 0.1600 1.2998
瀚亞中國基金 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846
瀚亞巴西基金 6.2100 6.2300 -0.0200 -0.3210
瀚亞外銷基金 26.8700 26.5800 0.2900 1.0911
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9517 11.9395 0.0122 0.1022
瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1914 10.1810 0.0104 0.1022
瀚亞全球綠色金脈基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674
瀚亞印度基金 16.1000 15.6700 0.4300 2.7441
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3500 9.1200 0.2300 2.5219
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1600 8.9400 0.2200 2.4609
瀚亞亞太高股息基金 12.3600 12.1300 0.2300 1.8961
瀚亞亞太基礎建設基金 10.4400 10.2500 0.1900 1.8537
瀚亞非洲基金 18.3300 17.9900 0.3400 1.8899
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2461 13.2454 0.0007 0.0053
瀚亞美國高科技基金 12.7500 12.8900 -0.1400 -1.0861
瀚亞高科技基金 38.9000 38.2400 0.6600 1.7259
瀚亞理財通基金 17.9900 17.9300 0.0600 0.3346
瀚亞掌櫃基金 11.5700 11.4300 0.1400 1.2249
瀚亞菁華基金 15.6900 15.4800 0.2100 1.3566
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2882 10.1859 0.1023 1.0043
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.8328 9.7351 0.0977 1.0036
瀚亞電通網基金 9.2200 9.0900 0.1300 1.4301
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6025 12.5885 0.0140 0.1112
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5659 12.5519 0.0140 0.1115
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342
瀚亞歐洲基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139
瀚亞質量精選組合基金 11.5211 11.5224 -0.0013 -0.0113
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0072 9.9953 0.0119 0.1191
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7720 9.7604 0.0116 0.1189
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