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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.18 00:00

基金名稱 102/06/17 102/06/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 8.7900 8.6200 0.1700 1.9722

中國信託台灣活力基金 6.3300 6.2600 0.0700 1.1182

中國信託台灣優勢基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273

中國信託全球固定收益組合基金 13.9306 13.9430 -0.0124 -0.0889

中國信託東方精選基金 7.0600 7.0100 0.0500 0.7133

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0328 13.0322 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7283 10.7277 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 11.2974 11.2091 0.0883 0.7878

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元大寶來2001基金 34.7900 34.2800 0.5100 1.4878

元大寶來上證50基金 19.2300 19.3300 -0.1000 -0.5173

元大寶來大中華價值指數基金 12.0440 12.0340 0.0100 0.0831

元大寶來中國平衡基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6802 10.6880 -0.0078 -0.0730

元大寶來巴西指數基金 6.4410 6.6830 -0.2420 -3.6211

元大寶來巴菲特基金 17.6100 17.4000 0.2100 1.2069

元大寶來台股指數基金 9.2120 9.1540 0.0580 0.6336

元大寶來台商收成基金 19.2000 19.1100 0.0900 0.4710

元大寶來台灣中型100基金 27.5700 27.2800 0.2900 1.0631

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2250 15.1270 0.0980 0.6479

元大寶來台灣卓越50基金 55.2400 54.9700 0.2700 0.4912

元大寶來台灣金融基金 12.5400 12.4400 0.1000 0.8039

元大寶來台灣高股息基金 23.2600 23.0900 0.1700 0.7363

元大寶來台灣電子科技基金 23.8000 23.6600 0.1400 0.5917

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1577 10.1636 -0.0059 -0.0581

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.1400 -0.0700 -0.5327

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3900 10.3000 0.0900 0.8738

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0000 7.9200 0.0800 1.0101

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.8000 -0.0200 -0.3448

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6900 7.5900 0.1000 1.3175

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6300 6.5500 0.0800 1.2214

元大寶來全球成長基金 15.8500 15.9800 -0.1300 -0.8135

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.6159 9.6304 -0.0145 -0.1506

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.5151 8.5279 -0.0128 -0.1501

元大寶來全球組合基金 11.4935 11.4793 0.0142 0.1237

元大寶來全球通訊基金 4.9200 4.9600 -0.0400 -0.8065

元大寶來全球短期收益基金 9.9231 9.9195 0.0036 0.0363

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815

元大寶來全球農業商機基金 15.9000 16.0400 -0.1400 -0.8728

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948

元大寶來印尼指數基金 10.0380 9.6940 0.3440 3.5486

元大寶來印度指數基金 7.1770 7.0670 0.1100 1.5565

元大寶來印度基金 7.8200 7.6500 0.1700 2.2222

元大寶來多元基金 10.7500 10.6700 0.0800 0.7498

元大寶來多多基金 14.7100 14.4500 0.2600 1.7993

元大寶來多福基金 40.3300 39.9600 0.3700 0.9259

元大寶來亞太成長基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.4695 9.5027 -0.0332 -0.3494

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.4695 9.5027 -0.0332 -0.3494

元大寶來亞洲台資企業基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280

元大寶來卓越基金 33.8700 33.4900 0.3800 1.1347

元大寶來店頭基金 6.3600 6.2400 0.1200 1.9231

元大寶來泛歐成長基金 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000

元大寶來矽谷基金 10.3100 10.1900 0.1200 1.1776

元大寶來高科技基金 11.5500 11.4200 0.1300 1.1384

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8796 15.8788 0.0008 0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7091 11.7085 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 11.7200 11.5200 0.2000 1.7361

元大寶來華夏中小基金 7.1000 7.1300 -0.0300 -0.4208

元大寶來新中國基金 8.1000 8.0400 0.0600 0.7463

元大寶來新主流基金 17.0300 16.8500 0.1800 1.0683

元大寶來新台灣基金 28.6000 28.3200 0.2800 0.9887

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5611 10.5128 0.0483 0.4594

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.7873 9.7426 0.0447 0.4588

元大寶來新興亞洲基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580

元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6000 10.4100 0.1900 1.8252

元大寶來新興消費商機基金 10.9600 10.8200 0.1400 1.2939

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7604 14.7596 0.0008 0.0054

元大寶來經貿基金 23.4600 23.1400 0.3200 1.3829

元大寶來精準中小基金 14.3900 14.2100 0.1800 1.2667

元大寶來摩臺基金 27.0300 26.8700 0.1600 0.5955

元大寶來標智滬深300基金 13.2900 13.1800 0.1100 0.8346

元大寶來環球關鍵資源基金 4.3600 4.4100 -0.0500 -1.1338

元大寶來績效基金 26.1900 25.9500 0.2400 0.9249

元大寶來雙盈基金 19.1600 19.0100 0.1500 0.7891

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日盛MIT主流基金 9.9500 9.8300 0.1200 1.2208

日盛上選基金 18.4500 18.2900 0.1600 0.8748

日盛大中華基金 5.3800 5.4100 -0.0300 -0.5545

日盛小而美基金 13.6500 13.4300 0.2200 1.6381

日盛中國內需動力基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000

日盛日盛基金 9.7600 9.6600 0.1000 1.0352

日盛全球抗暖化基金 7.4100 7.4400 -0.0300 -0.4032

日盛全球新興債券基金A 9.9977 9.9980 -0.0003 -0.0030

日盛全球新興債券基金B 9.9977 9.9980 -0.0003 -0.0030

日盛亞洲星鑽基金 12.0200 11.7700 0.2500 2.1240

日盛亞洲高收益債券基金A 10.5815 10.5182 0.0633 0.6018

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1451 10.0844 0.0607 0.6019

日盛金緻招牌組合基金 9.6307 9.6104 0.0203 0.2112

日盛首選基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801

日盛高科技基金 8.5800 8.4800 0.1000 1.1793

日盛貨幣市場基金 14.4087 14.4079 0.0008 0.0056

日盛新台商基金 22.8000 22.5400 0.2600 1.1535

日盛精選五虎基金 23.0400 22.8600 0.1800 0.7874

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台新1699貨幣市場基金 13.1695 13.1688 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 17.5200 17.2100 0.3100 1.8013

台新大中華基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318

台新大眾基金 17.3100 17.0600 0.2500 1.4654

台新大眾貨幣市場基金 13.8328 13.8321 0.0007 0.0051

台新中國通基金 21.1800 20.9000 0.2800 1.3397

台新中國精選中小基金 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149

台新主流基金 11.8100 11.7200 0.0900 0.7679

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3400 15.3400 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9400 14.9500 -0.0100 -0.0669

台新印度基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522

台新亞美短期債券基金 9.9344 9.9395 -0.0051 -0.0513

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9274 9.9014 0.0260 0.2626

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3649 10.3377 0.0272 0.2631

台新真吉利貨幣市場基金 10.8451 10.8445 0.0006 0.0055

台新高股息平衡基金 17.0532 16.8221 0.2311 1.3738

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.5700 7.7700 -0.2000 -2.5740

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9900 7.8500 0.1400 1.7834

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.5970 7.6510 -0.0540 -0.7058

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.2450 10.3610 -0.1160 -1.1196

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未來資產台灣新趨勢基金 12.8300 12.7300 0.1000 0.7856

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5900 8.4100 0.1800 2.1403

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9000 7.7400 0.1600 2.0672

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.5426 10.4551 0.0875 0.8369

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.5518 10.4642 0.0876 0.8371

未來資產亞洲新富基金 13.0700 12.7800 0.2900 2.2692

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2899 12.2893 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 7.7200 7.6500 0.0700 0.9150

未來資產新興市場債券基金A 9.7132 9.6641 0.0491 0.5081

未來資產新興市場債券基金B 9.7132 9.6641 0.0491 0.5081

未來資產閣來寶全球組合基金 11.7700 11.7900 -0.0200 -0.1696

未來資產環球債券基金A 9.9965 9.9444 0.0521 0.5239

未來資產環球債券基金B 9.7013 9.6507 0.0506 0.5243

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永豐大中華基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302

永豐中小基金 34.2200 33.8500 0.3700 1.0931

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1433 2.1283 0.0150 0.7048

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1446 2.1289 0.0157 0.7375

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.3874 10.3603 0.0271 0.2616

永豐中國經濟建設基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591

永豐中概平衡基金 26.9100 26.7800 0.1300 0.4854

永豐主流品牌基金 12.8200 12.9000 -0.0800 -0.6202

永豐永豐基金 27.7500 27.5500 0.2000 0.7260

永豐全球平衡組合基金 11.8800 11.8300 0.0500 0.4227

永豐全球投資等級債券基金 10.5792 10.5636 0.0156 0.1477

永豐全球債券組合基金 10.5139 10.4868 0.0271 0.2584

永豐全球新興向榮基金 7.3000 7.3100 -0.0100 -0.1368

永豐亞洲民生消費基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952

永豐高科技基金 11.9700 11.8000 0.1700 1.4407

永豐貨幣市場基金 13.5788 13.5782 0.0006 0.0044

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.6002 9.5513 0.0489 0.5120

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.6793 9.6300 0.0493 0.5119

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4180 9.3988 0.0192 0.2043

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6141 10.5925 0.0216 0.2039

永豐臺灣加權ETF基金 39.8000 39.5400 0.2600 0.6576

永豐領航科技基金 15.0000 14.8000 0.2000 1.3514

永豐環球趨勢資源基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159

永豐趨勢平衡基金 28.0100 27.8500 0.1600 0.5745

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兆豐國際中小基金 11.0400 10.9000 0.1400 1.2844

兆豐國際巨龍領航基金 7.7100 7.6700 0.0400 0.5215

兆豐國際民生動力基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068

兆豐國際生命科學基金 14.2400 14.3100 -0.0700 -0.4892

兆豐國際全球高股息基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345

兆豐國際全球基金 27.7400 27.8300 -0.0900 -0.3234

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.3900 22.0700 0.3200 1.4499

兆豐國際第一基金 10.2000 10.0600 0.1400 1.3917

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.6132 9.5369 0.0763 0.8001

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.5407 9.4650 0.0757 0.7998

兆豐國際萬全基金 14.7000 14.6400 0.0600 0.4098

兆豐國際電子基金 17.3600 17.1500 0.2100 1.2245

兆豐國際精選二十基金 10.9100 10.7900 0.1200 1.1121

兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807

兆豐國際豐台灣基金 23.8400 23.7100 0.1300 0.5483

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1943 12.1937 0.0006 0.0049

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合庫巴黎台灣領航基金 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0781 10.0670 0.0111 0.1103

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9241 9.9132 0.0109 0.1100

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2143 10.2002 0.0141 0.1382

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.8768 9.8632 0.0136 0.1379

合庫巴黎全球新興市場基金 9.2300 9.0900 0.1400 1.5402

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4300 10.3800 0.0500 0.4817

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6440 12.6435 0.0005 0.0040

安多利高科技基金 5.7300 5.6600 0.0700 1.2368

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安泰INGe科技基金 11.5700 11.3900 0.1800 1.5803

安泰ING中小基金 27.9000 27.5900 0.3100 1.1236

安泰ING中國機會基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000

安泰ING巴西基金 6.6800 6.9100 -0.2300 -3.3285

安泰ING日本基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331

安泰ING台灣高股息基金 14.3500 14.2100 0.1400 0.9852

安泰ING台灣運籌基金 18.9000 18.6400 0.2600 1.3949

安泰ING平衡基金 13.4200 13.3100 0.1100 0.8265

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5300 11.4400 0.0900 0.7867

安泰ING全球生技醫療基金 11.1400 11.2400 -0.1000 -0.8897

安泰ING全球品牌基金 19.7900 19.7900 0.0000 0.0000

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.2087 9.1818 0.0269 0.2930

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8099 10.7784 0.0315 0.2923

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9100 6.9700 -0.0600 -0.8608

安泰ING全球高股息基金季配型 12.9200 13.0000 -0.0800 -0.6154

安泰ING全球高股息基金累積型 14.9400 15.0300 -0.0900 -0.5988

安泰ING成長基金 18.7800 18.6200 0.1600 0.8593

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.2026 10.2016 0.0010 0.0098

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3164 11.3153 0.0011 0.0097

安泰ING金磚七國基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227

安泰ING泰國基金 42.4400 40.6000 1.8400 4.5320

安泰ING高科技基金 5.7400 5.6500 0.0900 1.5929

安泰ING貨幣市場基金 15.8915 15.8907 0.0008 0.0050

安泰ING新馬基金 16.7000 16.6000 0.1000 0.6024

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2900 9.2791 0.0109 0.1175

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6188 10.6064 0.0124 0.1169

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1000 8.0100 0.0900 1.1236

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9146 11.9141 0.0005 0.0042

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954

安泰ING積極成長基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009

安泰ING優質基金 21.9700 21.7400 0.2300 1.0580

安泰ING環球基金 9.7700 9.8400 -0.0700 -0.7114

安泰ING鴻利基金 13.3900 13.2700 0.1200 0.9043

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6478 16.6473 0.0005 0.0030

安泰ING鴻運基金 13.5000 13.3600 0.1400 1.0479

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.0000 11.6400 0.3600 3.0928

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8700 7.7300 0.1400 1.8111

安泰ING鑫平衡組合基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4107 12.4150 -0.0043 -0.0346

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 67.6519 67.6649 -0.0130 -0.0192

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0295 11.0200 0.0095 0.0862

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.1509 65.1639 -0.0130 -0.0200

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6039 10.5948 0.0091 0.0859

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1591 2.1619 -0.0028 -0.1295

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5620 10.5891 -0.0271 -0.2559

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1049 2.1089 -0.0040 -0.1897

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3092 10.3373 -0.0281 -0.2718

宏利台灣動力基金 15.7000 15.5000 0.2000 1.2903

宏利全球債券組合基金 12.3436 12.3341 0.0095 0.0770

宏利亞太入息債券基金A 11.2331 11.2176 0.0155 0.1382

宏利亞太入息債券基金B 9.8197 9.8062 0.0135 0.1377

宏利亞太中小企業基金 16.9600 16.8900 0.0700 0.4145

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.3538 63.3941 -0.0403 -0.0636

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3308 10.3253 0.0055 0.0533

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7060 10.6809 0.0251 0.2350

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.1674 9.1459 0.0215 0.2351

宏利萬利貨幣市場基金 13.4283 13.4277 0.0006 0.0045

宏利精選中華基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000

宏利臺灣高股息基金 16.8500 16.6800 0.1700 1.0192

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6835 12.6828 0.0007 0.0055

貝萊德寶利基金 11.7800 11.6400 0.1400 1.2028

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 19.9900 19.9000 0.0900 0.4523

保德信大俄羅斯基金 10.3800 10.1900 0.1900 1.8646

保德信中小型股基金 31.4500 30.8800 0.5700 1.8459

保德信中國品牌基金 8.3800 8.3400 0.0400 0.4796

保德信日本基金 6.8900 6.8600 0.0300 0.4373

保德信台商全方位基金 24.6800 24.2800 0.4000 1.6475

保德信全球中小基金 20.4400 20.4700 -0.0300 -0.1466

保德信全球消費商機基金 13.6100 13.6600 -0.0500 -0.3660

保德信全球基礎建設基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093

保德信全球組合基金 13.0500 13.2300 -0.1800 -1.3605

保德信全球債券組合基金 12.4484 12.4432 0.0052 0.0418

保德信全球資源基金 7.5900 7.6500 -0.0600 -0.7843

保德信全球優質股息成長基金 11.1400 11.1900 -0.0500 -0.4468

保德信全球醫療生化基金 23.2700 23.3400 -0.0700 -0.2999

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.3072 10.2846 0.0226 0.2198

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.3496 10.3270 0.0226 0.2188

保德信亞太基金 17.4600 17.3900 0.0700 0.4025

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6916 9.6702 0.0214 0.2213

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3409 10.3181 0.0228 0.2210

保德信店頭市場基金 26.6500 26.0600 0.5900 2.2640

保德信拉丁美洲基金 8.2100 8.3200 -0.1100 -1.3221

保德信金平衡基金 21.5800 21.3800 0.2000 0.9355

保德信金滿意基金 30.1400 29.9100 0.2300 0.7690

保德信科技島基金 17.0500 16.7000 0.3500 2.0958

保德信高成長基金 67.4000 66.5000 0.9000 1.3534

保德信第一基金 19.2300 18.9300 0.3000 1.5848

保德信貨幣市場基金 15.4041 15.4034 0.0007 0.0045

保德信新世紀基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181

保德信新興中小基金 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9574 9.9574 0.0000 0.0000

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 9.9574 9.9574 0.0000 0.0000

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2580 9.1986 0.0594 0.6458

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3651 10.2986 0.0665 0.6457

保德信新興趨勢組合基金 9.9200 10.0900 -0.1700 -1.6848

保德信瑞騰基金 15.0953 15.0947 0.0006 0.0040

保德信歐洲組合基金 8.8200 8.8800 -0.0600 -0.6757

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1457 2.1320 0.0137 0.6426

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2630 2.2492 0.0138 0.6136

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3490 0.3459 0.0031 0.8962

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3680 0.3651 0.0029 0.7943

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.4596 10.4340 0.0256 0.2454

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.0026 10.9759 0.0267 0.2433

施羅德世界資源基金 7.9500 7.9900 -0.0400 -0.5006

施羅德台灣主動基金 13.1000 12.9300 0.1700 1.3148

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7606 8.7089 0.0517 0.5937

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3946 10.3333 0.0613 0.5932

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4269 11.4263 0.0006 0.0053

施羅德樂活中小基金 11.4700 11.3100 0.1600 1.4147

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 8.7300 8.6600 0.0700 0.8083

柏瑞五國金勢力建設基金 8.1100 8.0100 0.1000 1.2484

柏瑞巨人基金 8.8200 8.7100 0.1100 1.2629

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4003 13.3997 0.0006 0.0045

柏瑞全球金牌組合基金 12.6800 12.6600 0.0200 0.1580

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.0990 12.0757 0.0233 0.1930

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.5405 8.5240 0.0165 0.1936

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535

柏瑞拉丁美洲基金 10.3600 10.5500 -0.1900 -1.8010

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.1815 11.1866 -0.0051 -0.0456

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.7882 8.7922 -0.0040 -0.0455

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4814 10.4546 0.0268 0.2564

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0054 9.9798 0.0256 0.2565

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 11.8981 11.7972 0.1009 0.8553

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.8813 9.7975 0.0838 0.8553

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6600 14.6600 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9889 12.9617 0.0272 0.2099

柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9400 12.9200 0.0200 0.1548

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.7000 18.5100 0.1900 1.0265

國泰小龍基金 11.7700 11.5900 0.1800 1.5531

國泰中小成長基金 31.4500 30.8800 0.5700 1.8459

國泰中國內需增長基金 11.0900 10.9500 0.1400 1.2785

國泰中國新興戰略基金 13.0900 12.9400 0.1500 1.1592

國泰中港台基金 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398

國泰台灣計量基金 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188

國泰台灣貨幣市場基金 12.1595 12.1589 0.0006 0.0049

國泰平衡基金 18.9600 18.7700 0.1900 1.0123

國泰全球基礎建設基金 10.1500 10.1900 -0.0400 -0.3925

國泰全球貨幣市場基金 10.0529 10.0529 0.0000 0.0000

國泰全球資源基金 6.6100 6.6300 -0.0200 -0.3017

國泰全球環保趨勢基金 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.2000 13.2800 -0.0800 -0.6024

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6900 11.7700 -0.0800 -0.6797

國泰科技生化基金 24.5700 24.1800 0.3900 1.6129

國泰國泰基金 14.5200 14.2900 0.2300 1.6095

國泰策略高收益債券基金A 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061

國泰策略高收益債券基金B 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115

國泰新興市場基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793

國泰新興高收益債券基金A 10.8012 10.7281 0.0731 0.6814

國泰新興高收益債券基金B 9.8001 9.7338 0.0663 0.6811

國泰價值卓越基金 11.3000 11.1700 0.1300 1.1638

國泰豐益債券組合基金 11.0888 11.0934 -0.0046 -0.0415

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第一金大中華基金 16.0300 15.8900 0.1400 0.8811

第一金小型精選基金 19.4000 19.1500 0.2500 1.3055

第一金中國世紀基金 7.0300 7.0700 -0.0400 -0.5658

第一金中概平衡基金 16.9900 16.8500 0.1400 0.8309

第一金台灣成長基金 6.9300 6.8300 0.1000 1.4641

第一金台灣貨幣市場基金 14.8886 14.8878 0.0008 0.0054

第一金全家福貨幣市場基金 173.7940 173.7850 0.0090 0.0052

第一金全球大趨勢基金 15.5600 15.7200 -0.1600 -1.0178

第一金全球不動產證券化基金A 6.8779 6.8181 0.0598 0.8771

第一金全球不動產證券化基金B 5.6209 5.5720 0.0489 0.8776

第一金全球台商基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.7229 9.6918 0.0311 0.3209

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.5022 9.4718 0.0304 0.3210

第一金全球品牌基金 11.3800 11.4800 -0.1000 -0.8711

第一金全球高收益債券基金A 13.7404 13.7060 0.0344 0.2510

第一金全球高收益債券基金B 11.1808 11.1528 0.0280 0.2511

第一金全球資源基金 9.7000 9.7800 -0.0800 -0.8180

第一金亞洲科技基金 13.1300 13.1700 -0.0400 -0.3037

第一金亞洲新興市場基金 10.2200 10.0000 0.2200 2.2000

第一金店頭市場基金 6.7800 6.6300 0.1500 2.2624

第一金馬來西亞基金 12.6600 12.5400 0.1200 0.9569

第一金創新趨勢基金 11.4500 11.2600 0.1900 1.6874

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7681 9.7393 0.0288 0.2957

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.8549 8.8288 0.0261 0.2956

第一金萬得福基金 10.2400 10.1300 0.1100 1.0859

第一金電子基金 19.0500 18.7100 0.3400 1.8172

第一金旗艦基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000

第一金福元基金 7.3400 7.2100 0.1300 1.8031

第一金福王基金 10.5000 10.3800 0.1200 1.1561

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統一大中華中小基金 9.5200 9.4300 0.0900 0.9544

統一大滿貫基金 20.4900 20.2000 0.2900 1.4356

統一大龍印基金 11.7000 11.6100 0.0900 0.7752

統一中小基金 13.5100 13.2900 0.2200 1.6554

統一台灣動力基金 9.4000 9.2800 0.1200 1.2931

統一全天候基金 51.7400 50.9600 0.7800 1.5306

統一全球債券組合基金 11.1912 11.1922 -0.0010 -0.0089

統一亞太基金 21.6800 21.5300 0.1500 0.6967

統一亞洲大金磚基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832

統一奔騰基金 32.6200 32.1300 0.4900 1.5251

統一強棒貨幣市場基金 16.2807 16.2798 0.0009 0.0055

統一強漢基金 15.0800 15.0500 0.0300 0.1993

統一統信基金 20.0200 19.7800 0.2400 1.2134

統一黑馬基金 31.4400 31.0100 0.4300 1.3867

統一新亞洲科技能源基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027

統一經建基金 23.0300 22.7900 0.2400 1.0531

統一龍馬基金 38.2500 37.7500 0.5000 1.3245

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.4900 10.5200 -0.0300 -0.2852

凱基台商天下基金 8.1300 8.2000 -0.0700 -0.8537

凱基台灣精五門基金 15.3900 15.1300 0.2600 1.7184

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1425 10.1300 0.0125 0.1234

凱基全球資源債券基金-配息型 9.8326 9.8204 0.0122 0.1242

凱基亞洲四金磚基金 12.2500 12.2800 -0.0300 -0.2443

凱基凱旋貨幣市場基金 11.3018 11.3012 0.0006 0.0053

凱基開創基金 16.5700 16.3400 0.2300 1.4076

凱基雲端趨勢基金 10.3100 10.4000 -0.0900 -0.8654

凱基新興市場中小基金 11.9800 11.9100 0.0700 0.5877

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1700 8.2100 -0.0400 -0.4872

凱基資源國基金 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 19.8500 19.9200 -0.0700 -0.3514

富邦大中華成長基金 4.4000 4.4100 -0.0100 -0.2268

富邦丰益債券組合基金 9.6441 9.6788 -0.0347 -0.3585

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0200 26.8100 0.2100 0.7833

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6200 31.4600 0.1600 0.5086

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.7000 32.5100 0.1900 0.5844

富邦台灣心基金 13.6700 13.5200 0.1500 1.1095

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.7500 12.5400 0.2100 1.6746

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.5300 10.3600 0.1700 1.6409

富邦台灣釆吉50基金 31.5600 31.4000 0.1600 0.5096

富邦台灣科技指數基金 34.1400 33.9200 0.2200 0.6486

富邦台灣鳳凰基金 558.3500 552.5100 5.8400 1.0570

富邦全球不動產基金 7.5900 7.5200 0.0700 0.9309

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7309 10.7172 0.0137 0.1278

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1343 10.1214 0.0129 0.1275

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2917 15.2910 0.0007 0.0046

富邦長紅基金 43.9100 43.5900 0.3200 0.7341

富邦冠軍基金 22.2100 21.9500 0.2600 1.1845

富邦科技基金 17.7600 17.4100 0.3500 2.0103

富邦高成長基金 15.9700 15.8300 0.1400 0.8844

富邦富邦基金 8.9600 8.8900 0.0700 0.7874

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0544 11.0342 0.0202 0.1831

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6120 10.5925 0.0195 0.1841

富邦新興亞洲高成長基金 9.7100 9.6100 0.1000 1.0406

富邦農糧精選基金 9.9400 10.0900 -0.1500 -1.4866

富邦精準基金 40.8900 40.1700 0.7200 1.7924

富邦精銳中小基金 9.6300 9.4900 0.1400 1.4752

富邦價值基金 15.4700 15.3300 0.1400 0.9132

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 19.9700 19.7800 0.1900 0.9606

富達卓越領航全球組合基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979

富達動力領航組合基金 10.9200 10.9500 -0.0300 -0.2740

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富蘭克林華美中國消費基金 9.3800 9.3500 0.0300 0.3209

富蘭克林華美中華基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.9200 9.7900 0.1300 1.3279

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7000 10.5600 0.1400 1.3258

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8793 9.8575 0.0218 0.2212

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8793 9.8575 0.0218 0.2212

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3446 10.3090 0.0356 0.3453

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7968 10.7596 0.0372 0.3457

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4824 13.4588 0.0236 0.1754

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.7687 10.7498 0.0189 0.1758

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6426 9.7056 -0.0630 -0.6491

富蘭克林華美第一富基金 23.5000 23.2500 0.2500 1.0753

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0456 10.0450 0.0006 0.0060

富蘭克林華美新世界股票基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7561 8.7597 -0.0036 -0.0411

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2520 9.2810 -0.0290 -0.3125

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4905 9.4701 0.0204 0.2154

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9541 10.9306 0.0235 0.2150

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復華人民幣貨幣市場基金 10.0161 10.0144 0.0017 0.0170

復華人生目標基金 19.9145 19.7413 0.1732 0.8774

復華大中華中小策略基金 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536

復華中小精選基金 28.2100 27.8000 0.4100 1.4748

復華全方位基金 12.9900 12.7800 0.2100 1.6432

復華全球大趨勢基金 13.6800 13.5300 0.1500 1.1087

復華全球平衡基金 14.6000 14.5500 0.0500 0.3436

復華全球原物料基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000

復華全球短期收益基金 11.0440 11.0380 0.0060 0.0544

復華全球債券基金 12.8768 12.8793 -0.0025 -0.0194

復華全球債券組合基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.0500 10.9500 0.1000 0.9132

復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.6500 0.0800 0.9249

復華有利貨幣市場基金 13.1447 13.1440 0.0007 0.0053

復華亞太平衡基金 11.2300 11.1500 0.0800 0.7175

復華亞太成長基金 9.6800 9.5900 0.0900 0.9385

復華東協世紀基金 13.3200 13.0700 0.2500 1.9128

復華南非幣2017保本基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096

復華南非幣長期收益基金A 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288

復華南非幣長期收益基金B 9.5200 9.4500 0.0700 0.7407

復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998

復華南非幣短期收益基金B 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037

復華神盾基金 13.5913 13.4566 0.1347 1.0010

復華高成長基金 28.8300 28.4100 0.4200 1.4784

復華高益策略組合基金 12.2100 12.2100 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.0952 14.0945 0.0007 0.0050

復華復華基金 9.8100 9.6100 0.2000 2.0812

復華華人世紀基金 12.2200 12.1000 0.1200 0.9917

復華傳家二號基金 15.6111 15.4995 0.1116 0.7200

復華傳家基金 14.4714 14.3778 0.0936 0.6510

復華奧林匹克全球組合基金 14.3900 14.3700 0.0200 0.1392

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7300 11.7400 -0.0100 -0.0852

復華新興人民幣債券基金A 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.5700 10.4800 0.0900 0.8588

復華新興市場高收益債券基金B 9.2100 9.1400 0.0700 0.7659

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 10.3400 10.3700 -0.0300 -0.2893

復華滬深300 A股基金 14.6700 14.7200 -0.0500 -0.3397

復華數位經濟基金 20.6700 20.3900 0.2800 1.3732

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5011 10.5253 -0.0242 -0.2299

惠理康和台灣紅不讓基金 13.4500 13.3600 0.0900 0.6737

惠理康和兩岸價值基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.6400 13.5200 0.1200 0.8876

景順台灣科技基金 23.2400 23.0500 0.1900 0.8243

景順台灣精選成長基金 21.8400 21.5400 0.3000 1.3928

景順平衡基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970

景順全球科技基金 10.3900 10.4900 -0.1000 -0.9533

景順全球康健基金 14.5400 14.6100 -0.0700 -0.4791

景順貨幣市場基金 15.6200 15.6192 0.0008 0.0051

景順潛力基金 25.5400 25.3700 0.1700 0.6701

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.2300 8.1200 0.1100 1.3547

華南永昌台灣精選基金 7.9100 7.7800 0.1300 1.6710

華南永昌永昌基金 10.9400 10.8500 0.0900 0.8295

華南永昌全球亨利組合基金 13.4664 13.4956 -0.0292 -0.2164

華南永昌全球神農水資源基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.0100 5.9800 0.0300 0.5017

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.4200 5.3900 0.0300 0.5566

華南永昌全球精品基金 12.0300 12.0600 -0.0300 -0.2488

華南永昌投資級收益組合基金 10.2521 10.2768 -0.0247 -0.2404

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.6533 9.6505 0.0028 0.0290

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2482 10.2453 0.0029 0.0283

華南永昌前瞻科技基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313

華南永昌黃河世紀基金 7.4500 7.4300 0.0200 0.2692

華南永昌愛台灣基金 6.6500 6.5900 0.0600 0.9105

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8755 15.8747 0.0008 0.0050

華南永昌龍盈平衡基金 13.4352 13.3105 0.1247 0.9369

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6916 11.6911 0.0005 0.0043

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.2500 19.0300 0.2200 1.1561

華頓台灣基金 16.7600 16.5600 0.2000 1.2077

華頓平安貨幣市場基金 11.2554 11.2548 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 11.7300 11.6800 0.0500 0.4281

華頓全球高收益債券基金A 12.3113 12.2575 0.0538 0.4389

華頓全球高收益債券基金B 10.6542 10.6077 0.0465 0.4384

華頓全球黑鑽油源基金 5.9800 6.0400 -0.0600 -0.9934

華頓全球新星股票基金 6.5000 6.4100 0.0900 1.4041

華頓典範科技基金 7.9500 7.8500 0.1000 1.2739

華頓新興亞太債券基金A 10.2306 10.1975 0.0331 0.3246

華頓新興亞太債券基金B 9.7790 9.7475 0.0315 0.3232

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.6800 7.5500 0.1300 1.7219

匯豐中國動力基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.2272 2.2164 0.0108 0.4873

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.2272 2.2164 0.0108 0.4873

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣) 10.8729 10.8691 0.0038 0.0350

匯豐五福全球債券組合基金 12.3906 12.3512 0.0394 0.3190

匯豐太平洋精典基金 13.0600 12.9700 0.0900 0.6939

匯豐台灣精典基金 16.7700 16.6400 0.1300 0.7813

匯豐全球新富基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962

匯豐全球趨勢組合基金 9.6000 9.7300 -0.1300 -1.3361

匯豐全球關鍵資源基金 7.2600 7.3300 -0.0700 -0.9550

匯豐安富基金 20.3900 20.3000 0.0900 0.4434

匯豐成功基金 29.8500 29.6200 0.2300 0.7765

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8979 9.8478 0.0501 0.5087

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0444 10.9943 0.0501 0.4557

匯豐拉丁美洲基金 9.0300 9.2400 -0.2100 -2.2727

匯豐金磚動力基金 10.5000 10.5700 -0.0700 -0.6623

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7585 14.7579 0.0006 0.0041

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5951 15.5944 0.0007 0.0045

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.8900 5.9400 -0.0500 -0.8418

匯豐新鑽動力基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.4978 8.5562 -0.0584 -0.6826

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1135 10.1720 -0.0585 -0.5751

匯豐龍鳳基金 35.2500 35.0100 0.2400 0.6855

匯豐龍騰電子基金 22.9900 22.7300 0.2600 1.1439

匯豐雙高收益債券組合基金 11.6762 11.6329 0.0433 0.3722

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.1300 13.9000 0.2300 1.6547

新光中國成長基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5192 17.5186 0.0006 0.0034

新光台灣富貴基金 16.4600 16.2000 0.2600 1.6049

新光全球冠軍組合基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149

新光吉星貨幣市場基金 15.1040 15.1033 0.0007 0.0046

新光多元複合收益組合基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988

新光亞洲精選基金 22.0300 21.5700 0.4600 2.1326

新光兩岸優勢基金 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674

新光店頭基金 18.4200 18.0200 0.4000 2.2198

新光國家建設基金 17.8500 17.5800 0.2700 1.5358

新光創新科技基金 10.6100 10.4100 0.2000 1.9212

新光傳產優勢基金 9.1200 9.0300 0.0900 0.9967

新光新興星鑽基金 8.9300 8.7500 0.1800 2.0571

新光福運平衡基金 11.6606 11.5866 0.0740 0.6387

新光增長收益基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066

新光靈活增益100基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 4.9100 4.9500 -0.0400 -0.8081

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1900 8.0200 0.1700 2.1197

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.4192 11.3557 0.0635 0.5592

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.9851 9.9296 0.0555 0.5589

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217

群益中小型股基金 30.9600 30.5200 0.4400 1.4417

群益台股指數基金 11.5300 11.4400 0.0900 0.7867

群益平衡王基金 18.1604 18.1007 0.0597 0.3298

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5100 5.4700 0.0400 0.7313

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.8681 9.8551 0.0130 0.1319

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.5316 9.5189 0.0127 0.1334

群益印巴雙星基金 8.0600 8.0000 0.0600 0.7500

群益印度中小基金 7.4400 7.3200 0.1200 1.6393

群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000

群益多重收益組合基金 12.7000 12.6700 0.0300 0.2368

群益多重資產組合基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508

群益安家基金 14.8222 14.6787 0.1435 0.9776

群益安穩貨幣市場基金 15.7111 15.7102 0.0009 0.0057

群益亞太中小基金 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263

群益亞太新趨勢平衡基金 14.3800 14.3100 0.0700 0.4892

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9130 9.8762 0.0368 0.3726

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.5017 9.4664 0.0353 0.3729

群益店頭市場基金 51.8800 50.9100 0.9700 1.9053

群益東方盛世基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188

群益東協成長基金 10.6500 10.3900 0.2600 2.5024

群益長安基金 17.0900 16.8900 0.2000 1.1841

群益真善美基金 16.1614 16.0989 0.0625 0.3882

群益馬拉松基金 72.3700 71.6800 0.6900 0.9626

群益創新科技基金 21.2800 20.9900 0.2900 1.3816

群益華夏盛世基金 9.6500 9.5600 0.0900 0.9414

群益奧斯卡基金 18.1800 18.0300 0.1500 0.8320

群益新興大消費基金 9.2700 9.1400 0.1300 1.4223

群益新興金鑽基金 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997

群益葛萊美基金 14.1700 14.0700 0.1000 0.7107

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.5800 19.3300 0.2500 1.2933

德信中國精選成長基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250

德信台灣主流中小基金 10.9100 10.7400 0.1700 1.5829

德信新興股票組合基金 9.8000 9.8600 -0.0600 -0.6085

德信萬保貨幣市場基金 11.6591 11.6584 0.0007 0.0060

德信萬瑞基金 10.9901 10.9811 0.0090 0.0820

德信數位時代基金 16.2500 16.0400 0.2100 1.3092

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.1100 12.0300 0.0800 0.6650

德盛全球生技大壩基金 22.2100 22.4400 -0.2300 -1.0250

德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9100 11.8000 0.1100 0.9322

德盛安聯中國策略增長基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927

德盛安聯台灣好息富基金 9.8700 9.7600 0.1100 1.1271

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1893 12.1887 0.0006 0.0049

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1300 13.0000 0.1300 1.0000

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7029 13.7044 -0.0015 -0.0110

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0239 11.0183 0.0056 0.0508

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4962 10.4909 0.0053 0.0505

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6700 7.7300 -0.0600 -0.7762

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6000 9.7000 -0.1000 -1.0309

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7324 11.7208 0.0116 0.0990

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7015 11.6899 0.0116 0.0992

德盛安聯全球新興市場基金 15.3500 15.2600 0.0900 0.5898

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.5900 -0.1000 -1.1641

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.1400 8.2100 -0.0700 -0.8526

德盛安聯多元計量平衡基金 8.0700 8.1100 -0.0400 -0.4932

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996

德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8100 17.7100 0.1000 0.5647

德盛科技大壩基金 18.3800 18.1400 0.2400 1.3230

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3886 11.3880 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6700 15.5600 0.1100 0.7069

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0800 18.2400 -0.1600 -0.8772

德銀遠東DWS全球神農基金 10.4800 10.6000 -0.1200 -1.1321

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9200 10.9300 -0.0100 -0.0915

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.4315 9.3853 0.0462 0.4923

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 10.7944 10.7415 0.0529 0.4925

德銀遠東DWS科技基金 13.9000 13.8200 0.0800 0.5789

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摩根大歐洲基金 13.8200 13.7200 0.1000 0.7289

摩根中小基金 16.7300 16.5400 0.1900 1.1487

摩根中美G2新勢力基金 9.8500 9.8800 -0.0300 -0.3036

摩根中國亮點基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700

摩根台灣金磚基金 12.1600 12.0300 0.1300 1.0806

摩根台灣基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782

摩根台灣貨幣市場基金 16.0399 16.0392 0.0007 0.0044

摩根台灣微型基金 15.4200 15.2400 0.1800 1.1811

摩根台灣增長基金 34.4400 34.1700 0.2700 0.7902

摩根平衡基金 23.2700 23.1700 0.1000 0.4316

摩根全球α基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778

摩根全球平衡基金 14.7086 14.6056 0.1030 0.7052

摩根全球通網基金 3.7700 3.7600 0.0100 0.2660

摩根全球發現基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151

摩根全球債券基金-分配型 9.9113 9.8965 0.0148 0.1496

摩根全球債券基金-累積型 10.2363 10.2210 0.0153 0.1497

摩根安家理財基金 10.9973 10.9920 0.0053 0.0482

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.0784 10.9896 0.0888 0.8080

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.4756 11.3835 0.0921 0.8091

摩根亞洲基金 36.5600 36.1500 0.4100 1.1342

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4601 10.3912 0.0689 0.6631

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5019 11.4261 0.0758 0.6634

摩根東方內需機會基金 11.5100 11.3800 0.1300 1.1424

摩根東方科技基金 19.5700 19.4500 0.1200 0.6170

摩根金龍收成基金 13.7700 13.7300 0.0400 0.2913

摩根神龍平衡基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506

摩根第一貨幣市場基金 14.7994 14.7987 0.0007 0.0047

摩根絕對日本基金 8.1800 8.1000 0.0800 0.9877

摩根新金磚五國基金 9.3300 9.2300 0.1000 1.0834

摩根新絲路基金 8.0000 7.9000 0.1000 1.2658

摩根新興35基金 10.6800 10.5600 0.1200 1.1364

摩根新興日本基金 16.1600 16.0000 0.1600 1.0000

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7965 9.7132 0.0833 0.8576

摩根新興活利債券基金-累積型 10.8249 10.7328 0.0921 0.8581

摩根新興科技基金 33.2100 32.7800 0.4300 1.3118

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.8061 9.7421 0.0640 0.6569

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0771 10.0114 0.0657 0.6563

摩根資源活力股票基金 4.8000 4.8000 0.0000 0.0000

摩根價值成長基金 13.3700 13.2500 0.1200 0.9057

摩根龍揚基金 20.6900 20.6000 0.0900 0.4369

摩根總收益組合基金-月配息型 10.5697 10.5204 0.0493 0.4686

摩根總收益組合基金-累積型 10.7910 10.7407 0.0503 0.4683

摩根縱橫台商基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546

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聯邦中國龍基金 13.1900 12.9700 0.2200 1.6962

聯邦金鑽平衡基金 11.1262 11.0400 0.0862 0.7808

聯邦貨幣市場基金 12.8674 12.8667 0.0007 0.0054

聯邦精選科技基金 7.1300 7.0900 0.0400 0.5642

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5237 14.4930 0.0307 0.2118

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0635 10.0038 0.0597 0.5968

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.7508 9.6929 0.0579 0.5973

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聯博大利基金 24.6200 24.4800 0.1400 0.5719

聯博亞太地產基金-A類型 11.3100 11.2700 0.0400 0.3549

聯博亞太地產基金-B類型 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510

聯博貨幣市場基金 14.7262 14.7255 0.0007 0.0048

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.7244 9.6619 0.0625 0.6469

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.7244 9.6619 0.0625 0.6469

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瀚亞中小型股基金 12.4700 12.3100 0.1600 1.2998

瀚亞中國基金 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846

瀚亞巴西基金 6.2100 6.2300 -0.0200 -0.3210

瀚亞外銷基金 26.8700 26.5800 0.2900 1.0911

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 11.9517 11.9395 0.0122 0.1022

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.1914 10.1810 0.0104 0.1022

瀚亞全球綠色金脈基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674

瀚亞印度基金 16.1000 15.6700 0.4300 2.7441

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.3500 9.1200 0.2300 2.5219

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.1600 8.9400 0.2200 2.4609

瀚亞亞太高股息基金 12.3600 12.1300 0.2300 1.8961

瀚亞亞太基礎建設基金 10.4400 10.2500 0.1900 1.8537

瀚亞非洲基金 18.3300 17.9900 0.3400 1.8899

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2461 13.2454 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 12.7500 12.8900 -0.1400 -1.0861

瀚亞高科技基金 38.9000 38.2400 0.6600 1.7259

瀚亞理財通基金 17.9900 17.9300 0.0600 0.3346

瀚亞掌櫃基金 11.5700 11.4300 0.1400 1.2249

瀚亞菁華基金 15.6900 15.4800 0.2100 1.3566

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2882 10.1859 0.1023 1.0043

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.8328 9.7351 0.0977 1.0036

瀚亞電通網基金 9.2200 9.0900 0.1300 1.4301

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.6025 12.5885 0.0140 0.1112

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.5659 12.5519 0.0140 0.1115

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342

瀚亞歐洲基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139

瀚亞質量精選組合基金 11.5211 11.5224 -0.0013 -0.0113

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0072 9.9953 0.0119 0.1191

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.7720 9.7604 0.0116 0.1189

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