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F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/06/142.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元月份 102/06金額 102/07金額 102/08金額期初現金 20,292 29,056 16,271現金流入-營運 32,190 20,666 30,543現金流出-營運 31,108 46,073 45,573現金流入-融資(註) 48,477 20,703 19,955現金流出-融資(註) 40,795 8,081 7,782期末現金 29,056 16,271 13,414期初現金:不含受限制存款新台幣5,238仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至5月底銀行可使用額度為新台幣125,810仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣111,866仟元)

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