友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年5月份

第三十四條　第41款1.事實發生日:102/06/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/06 102/07 102/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 11,015 9,264 11,549現金流入-營運 12,633 15,567 15,447現金流出-營運 13,478 12,535 14,067現金流入-融資 3,614 3,726 2,998現金流出-融資 4,520 4,473 8,001期末現金 9,264 11,549 7,926(2)本公司102年截至5月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 136,832 50,668短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 126,569 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/06 102/07 102/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 35,679 35,916 36,421現金流入-營運 24,464 23,879 22,768現金流出-營運 23,621 22,627 20,626現金流入-融資 3,614 3,726 2,998現金流出-融資 4,220 4,473 8,001期末現金 35,916 36,421 33,560(4)母子公司合併102年截至5月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 136,832 50,668短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 126,569 0