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亞昕國際:本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債公告

壹、依據:一、本公司102年4月22日董事會會議決議辦理。二、行政院金融監督管理委員會102年5月31日金管證發字第1020018880號函核准申報生效。貳、公告事項:一、公司名稱:亞昕國際開發股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額:國內第三次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣肆億元整,每張債券金額為新台幣壹拾萬元整;國內第四次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣壹億元整,每張債券金額為新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:本公司債發行期間為三年,債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股,或依轉換辦法第十九條由債券持有人提前賣回,或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回或本公司於證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次還本。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:國內第三次有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債之償還資金將由營業活動及融資活動所產生之資金支應;因未設償債基金,故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還數額:130,400仟元。八、公司債發行價格或最低價格:國內第三次有擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行;國內第四次無擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司登記資本總額為新台幣伍拾億元整,每股面額新台幣壹拾元,分為伍億股,已發行股份總數336,001,344 股,計新台幣3,360,013,440元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後餘額:新台幣5,844,506仟元(依經會計師核閱之一0二年三月三十一日合併財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱:台北富邦商業銀行股份有限公司。十三、代收款項之銀行名稱及地址:台灣土地銀行(股)公司士林分行(台北市中山北路五段689號)。十四、承銷或代銷機構名稱:國票綜合證券股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:種類:銀行擔保、名稱:板信商業銀行股份有限公司、證明檔案:委任保證發行公司債合約。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:名稱:板信商業銀行股份有限公司、證明檔案:委任保證發行公司債合約。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司國內第三次有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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