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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.13 00:00
◆盤勢分析

投資人擔心Fed將開始收回寬鬆貨幣政策,使得近兩天美股皆呈現下跌,累計週二、週三道瓊共下跌243.36點或1.59%,收14995.23;S&P 500共下跌30.29點或1.84%,收1612.52;Nasdaq共下跌73.34點或2.11%,收3400.43; SOX共下跌15.68點或3.31%,收458.33。

國際股市仍然動盪,週二台股開高後隨即進入整理,金融、部份非金電稍有表現,惟追價買盤意願不足,再加上午盤過後國際股市出現明顯回檔,使得台股無力回到平盤之上,終場下跌44.4點,跌幅0.54%,收在8116.15,成交量仍然僅有676.26億元。觀察台股技術面,上週測試60日均線後,近幾個交易日出現跌深反彈,惟反彈過程中量能無力放大,使得上檔層層壓力無力攻克,持續下彎的短期10、20日均線,以及短期頭部型態8250反壓,在量能沒有擴增的情況下,指數最好狀況就是整理格局,甚至還有持續弱勢整理的壓力。再者,日KD指標在低檔呈現交叉向上,必須趁勢盡快上攻,否則一旦出現低檔鈍化,或者日KD無力突破50多方區,台股整理時間勢必拉長,屆時恐將失守60日均線重要防線。觀察台股籌碼面,外資-42.72億元、投信-3.12億元、自營商+0.95億元,三大法人合計-44.89億元。

觀察台股盤面結構,電子-0.70%、金融+0.26%、非金電-0.62%,各區塊並沒有具人氣或佔權值的族群出線,週二僅有金融股相對強勢,惟不具備攻擊架構,僅能視為整理格局,在盤面欠缺主流族群出線,且弱勢整理越來越明顯情況下,能夠個股操作的股票越來越少,故操作上不但僅能個別族群或個股因應,在量能沒有回溫情況下,必須降低資金成

在電子股部份,權值股僅剩3008大立光維持短中多格局不變,其它權值股普遍都有短頭成型疑慮,由於權值電子股普遍走勢偏弱,勢必壓抑整體電子類股走勢,電子股仍是個別族群或個股表現,惟能夠維持多頭格局者已經越來越少,記憶體、3D列印、面板相關、中國行動裝置IC相關仍有部份個股保持活躍,必須留意先前最強勢、近期回檔頗深的指標股,例如3006晶豪科、8215明基材、3556禾瑞亞,股價能否儘快止跌回穩再攻,將是電子個別族群多頭格局延續與否的重要關鍵,一旦近期重挫的指標股能夠止跌再攻,相關個股就有表現機會,操作上留意中多格局健在、量價沒失控的個股,例如3474華亞科、3260威剛、8299群聯、6239力成、3481群創、4960奇美材、3545旭曜、6147頎邦、3189景碩。至於題材面,蘋果WWDC大會,對於相關概念股激勵顯然有限,不是跌深反彈力道不足,就是仍有個股持續破底,操作上仍採觀望。

受到需求疲弱及平板電腦取代等因素影響,外資券商包括巴克萊資本、摩根大通證券認為PC產業3Q恐將旺季不旺,由於平板電腦出貨持續取代PC,操作上必須選擇平板業務比重較高的個股,例如2357華碩、4938和碩。

看好平價電腦與智慧型手機市場需求,全球手機晶片龍頭高通(Qualcomm)將於下周四(6/20)於深圳舉辦年度QRD(高通參考設計)供應商大會,其晶圓代工廠2330台積電、封測廠2311日月光;已獲得QRD認證的鏡頭模組廠2301光寶科、環境感測器及距離感測器供應商5305敦南、驅動IC廠3034聯詠、3545旭曜、3598奕力、奇景光電及Wi-Fi相關元件廠3152璟德等,有機會搭上QRD的題材。

在金融股部份,類股指數在60日均線附近整理,呈現中段整理態勢,惟中、長期均線仍是多頭排列,維持強勢個股2891中信金、2887台新金持續留意外,操作上或可留意具指標、體質佳的個股,操作上反而可以站在買方逢低留意,例如2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金、2890永豐金。

至於非金電,能夠個別表現的族群亦越來越少,僅有塑膠二線、汽車零組件勉強具備族群性,塑膠二線指標股1305華夏、1312國喬,操作上留意1310台苯,以及間接具相關性的1447力鵬;汽車零組件相關指標股1319東陽、9951皇田、6605帝寶,操作上留意2106建大、8255朋程、2355敬鵬、2497怡利電。至於中概內需股,近期走勢過於分歧,操作上或可留意最強勢股拉回時買點,例如1702南僑、9907統一實、9921巨大,以及底部型態漸漸成型的個股,例如2915潤泰全、9945潤泰新,其它中概內需股由於強度不足或整理不夠,操作上仍須先行避開。

聚乙烯PE價格近期呈現上漲,其原料乙烯在中國新廠即將投產的預期下呈現下跌,使得廠商利差擴大,生產HDPE、LDPE、LLDPE、EVA相關廠商,例如1301台塑、1304台聚、1308亞聚,營收與獲利將能受惠;此外,中國一家苯乙烯(SM)大廠將停爐檢修,使得SM價格仍有支撐,相關廠商1310台苯、1312國喬營收與獲利亦能受惠。

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