回到頂端
|||
熱門:

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.04 00:00

基金名稱 102/06/03 102/05/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111

中國信託台灣活力基金 6.4700 6.4400 0.0300 0.4658

中國信託台灣優勢基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079

中國信託全球固定收益組合基金 14.2088 14.2456 -0.0368 -0.2583

中國信託東方精選基金 7.5300 7.5600 -0.0300 -0.3968

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0297 13.0291 0.0006 0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7256 10.7250 0.0006 0.0056

中國信託精穩基金 11.4379 11.4771 -0.0392 -0.3416

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 35.8500 35.9300 -0.0800 -0.2227

元大寶來上證50基金 20.8000 20.7800 0.0200 0.0963

元大寶來大中華價值指數基金 12.7910 12.8680 -0.0770 -0.5984

元大寶來中國平衡基金 10.7500 10.8300 -0.0800 -0.7387

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6921 10.7185 -0.0264 -0.2463

元大寶來巴西指數基金 7.0070 7.1600 -0.1530 -2.1369

元大寶來巴菲特基金 17.9700 18.0500 -0.0800 -0.4432

元大寶來台股指數基金 9.4500 9.5180 -0.0680 -0.7144

元大寶來台商收成基金 19.7700 19.9200 -0.1500 -0.7530

元大寶來台灣中型100基金 28.5000 28.6500 -0.1500 -0.5236

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6160 15.7120 -0.0960 -0.6110

元大寶來台灣卓越50基金 56.5900 57.1200 -0.5300 -0.9279

元大寶來台灣金融基金 12.6600 12.8400 -0.1800 -1.4019

元大寶來台灣高股息基金 24.0200 24.1300 -0.1100 -0.4559

元大寶來台灣電子科技基金 24.5800 24.7600 -0.1800 -0.7270

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6900 8.7800 -0.0900 -1.0251

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1841 10.2058 -0.0217 -0.2126

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2000 13.3000 -0.1000 -0.7519

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7000 10.7200 -0.0200 -0.1866

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9600 7.0400 -0.0800 -1.1364

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8500 5.9200 -0.0700 -1.1824

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9900 8.0600 -0.0700 -0.8685

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9000 6.9600 -0.0600 -0.8621

元大寶來全球成長基金 16.1200 16.2500 -0.1300 -0.8000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.6821 9.7324 -0.0503 -0.5168

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.6250 8.6698 -0.0448 -0.5167

元大寶來全球組合基金 11.6746 11.7267 -0.0521 -0.4443

元大寶來全球通訊基金 5.0700 5.0900 -0.0200 -0.3929

元大寶來全球短期收益基金 9.9677 9.9783 -0.0106 -0.1062

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8900 13.0400 -0.1500 -1.1503

元大寶來全球農業商機基金 16.2800 16.5700 -0.2900 -1.7502

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878

元大寶來印尼指數基金 10.7050 10.9670 -0.2620 -2.3890

元大寶來印度指數基金 7.5610 7.7410 -0.1800 -2.3253

元大寶來印度基金 8.2000 8.4300 -0.2300 -2.7284

元大寶來多元基金 10.9700 11.0200 -0.0500 -0.4537

元大寶來多多基金 15.1000 15.1500 -0.0500 -0.3300

元大寶來多福基金 41.6700 41.9400 -0.2700 -0.6438

元大寶來亞太成長基金 11.3100 11.4000 -0.0900 -0.7895

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.5897 9.6584 -0.0687 -0.7113

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.5897 9.6584 -0.0687 -0.7113

元大寶來亞洲台資企業基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220

元大寶來卓越基金 34.7300 34.9400 -0.2100 -0.6010

元大寶來店頭基金 6.5000 6.5200 -0.0200 -0.3068

元大寶來泛歐成長基金 8.9100 8.9800 -0.0700 -0.7795

元大寶來矽谷基金 10.5700 10.6500 -0.0800 -0.7512

元大寶來高科技基金 11.9800 12.0500 -0.0700 -0.5809

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8758 15.8749 0.0009 0.0057

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7063 11.7057 0.0006 0.0051

元大寶來富櫃50基金 12.0300 12.0700 -0.0400 -0.3314

元大寶來華夏中小基金 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876

元大寶來新中國基金 8.7100 8.8400 -0.1300 -1.4706

元大寶來新主流基金 17.5600 17.6900 -0.1300 -0.7349

元大寶來新台灣基金 29.0600 29.3100 -0.2500 -0.8530

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9800 12.0500 -0.0700 -0.5809

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7499 10.7833 -0.0334 -0.3097

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.9623 9.9932 -0.0309 -0.3092

元大寶來新興亞洲基金 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415

元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1800 11.4000 -0.2200 -1.9298

元大寶來新興消費商機基金 11.4500 11.6100 -0.1600 -1.3781

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7568 14.7561 0.0007 0.0047

元大寶來經貿基金 24.2000 24.2100 -0.0100 -0.0413

元大寶來精準中小基金 14.6900 14.7200 -0.0300 -0.2038

元大寶來摩臺基金 27.7200 27.9800 -0.2600 -0.9292

元大寶來標智滬深300基金 14.1400 14.1400 0.0000 0.0000

元大寶來環球關鍵資源基金 4.4800 4.5400 -0.0600 -1.3216

元大寶來績效基金 26.2600 26.3900 -0.1300 -0.4926

元大寶來雙盈基金 19.4900 19.5400 -0.0500 -0.2559

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854

日盛上選基金 19.2300 19.3300 -0.1000 -0.5173

日盛大中華基金 5.7100 5.7400 -0.0300 -0.5227

日盛小而美基金 13.9800 14.0300 -0.0500 -0.3564

日盛中國內需動力基金 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101

日盛日盛基金 10.0400 10.1000 -0.0600 -0.5941

日盛全球抗暖化基金 7.4900 7.5500 -0.0600 -0.7947

日盛亞洲星鑽基金 12.6300 12.6800 -0.0500 -0.3943

日盛亞洲高收益債券基金A 10.8446 10.8825 -0.0379 -0.3483

日盛亞洲高收益債券基金B 10.3962 10.4326 -0.0364 -0.3489

日盛金緻招牌組合基金 9.8032 9.8256 -0.0224 -0.2280

日盛首選基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225

日盛高科技基金 8.8500 8.9200 -0.0700 -0.7848

日盛貨幣市場基金 14.4052 14.4044 0.0008 0.0056

日盛新台商基金 22.9200 23.0200 -0.1000 -0.4344

日盛精選五虎基金 23.7800 23.9300 -0.1500 -0.6268

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1663 13.1656 0.0007 0.0053

台新2000高科技基金 18.3500 18.2500 0.1000 0.5480

台新大中華基金 9.2700 9.2500 0.0200 0.2162

台新大眾基金 17.6900 17.7500 -0.0600 -0.3380

台新大眾貨幣市場基金 13.8295 13.8288 0.0007 0.0051

台新中國通基金 21.8900 21.9100 -0.0200 -0.0913

台新中國精選中小基金 9.3600 9.3000 0.0600 0.6452

台新主流基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654

台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4500 15.6900 -0.2400 -1.5296

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0600 15.2900 -0.2300 -1.5043

台新印度基金 9.7500 9.9100 -0.1600 -1.6145

台新亞美短期債券基金 9.9846 10.0066 -0.0220 -0.2199

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.1869 10.2264 -0.0395 -0.3863

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6358 10.6770 -0.0412 -0.3859

台新真吉利貨幣市場基金 10.8425 10.8419 0.0006 0.0055

台新高股息平衡基金 17.4687 17.5182 -0.0495 -0.2826

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.0500 8.1900 -0.1400 -1.7094

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1400 8.2300 -0.0900 -1.0936

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8900 8.0690 -0.1790 -2.2184

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5110 10.7290 -0.2180 -2.0319

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.3100 13.4200 -0.1100 -0.8197

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.6912 10.7267 -0.0355 -0.3310

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7009 10.7365 -0.0356 -0.3316

未來資產亞洲新富基金 13.8800 13.9100 -0.0300 -0.2157

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2871 12.2865 0.0006 0.0049

未來資產阿波羅基金 8.0000 8.1000 -0.1000 -1.2346

未來資產新興市場債券基金A 9.8113 9.8378 -0.0265 -0.2694

未來資產新興市場債券基金B 9.8113 9.8378 -0.0265 -0.2694

未來資產閣來寶全球組合基金 11.9700 12.0300 -0.0600 -0.4988

未來資產環球債券基金A 10.1446 10.1945 -0.0499 -0.4895

未來資產環球債券基金B 9.8451 9.8935 -0.0484 -0.4892

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181

永豐中小基金 35.2000 35.2100 -0.0100 -0.0284

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1676 2.1672 0.0004 0.0185

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1676 2.1671 0.0005 0.0231

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.5096 10.5414 -0.0318 -0.3017

永豐中國經濟建設基金 12.2700 12.2800 -0.0100 -0.0814

永豐中概平衡基金 27.2600 27.2300 0.0300 0.1102

永豐主流品牌基金 13.0500 13.1100 -0.0600 -0.4577

永豐永豐基金 28.5200 28.7000 -0.1800 -0.6272

永豐全球平衡組合基金 12.1300 12.1700 -0.0400 -0.3287

永豐全球投資等級債券基金 10.6638 10.6798 -0.0160 -0.1498

永豐全球債券組合基金 10.7099 10.7443 -0.0344 -0.3202

永豐全球新興向榮基金 7.7300 7.8200 -0.0900 -1.1509

永豐亞洲民生消費基金 10.7100 10.7700 -0.0600 -0.5571

永豐高科技基金 12.2900 12.3600 -0.0700 -0.5663

永豐貨幣市場基金 13.5761 13.5756 0.0005 0.0037

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.7740 9.7976 -0.0236 -0.2409

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.8546 9.8783 -0.0237 -0.2399

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5746 9.5942 -0.0196 -0.2043

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7906 10.8128 -0.0222 -0.2053

永豐臺灣加權ETF基金 40.8300 41.1100 -0.2800 -0.6811

永豐領航科技基金 15.2700 15.3000 -0.0300 -0.1961

永豐環球趨勢資源基金 8.8200 8.8600 -0.0400 -0.4515

永豐趨勢平衡基金 28.5200 28.4100 0.1100 0.3872

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667

兆豐國際巨龍領航基金 8.1200 8.1200 0.0000 0.0000

兆豐國際民生動力基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024

兆豐國際生命科學基金 14.5700 14.7300 -0.1600 -1.0862

兆豐國際全球高股息基金 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360

兆豐國際全球基金 29.0100 29.3500 -0.3400 -1.1584

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951

兆豐國際國民基金 22.8600 22.9800 -0.1200 -0.5222

兆豐國際第一基金 10.3600 10.4200 -0.0600 -0.5758

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.8294 9.8606 -0.0312 -0.3164

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.7553 9.7862 -0.0309 -0.3158

兆豐國際萬全基金 14.8800 14.9300 -0.0500 -0.3349

兆豐國際電子基金 17.5800 17.6900 -0.1100 -0.6218

兆豐國際精選二十基金 11.0300 11.1000 -0.0700 -0.6306

兆豐國際綠鑽基金 8.0000 8.0900 -0.0900 -1.1125

兆豐國際豐台灣基金 24.1600 24.3000 -0.1400 -0.5761

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1913 12.1907 0.0006 0.0049

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.8500 9.8900 -0.0400 -0.4045

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1299 10.1364 -0.0065 -0.0641

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9751 9.9816 -0.0065 -0.0651

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3658 10.3929 -0.0271 -0.2608

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0718 10.0981 -0.0263 -0.2605

合庫巴黎全球新興市場基金 9.7100 9.8700 -0.1600 -1.6211

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6417 12.6412 0.0005 0.0040

安多利高科技基金 5.9000 5.9200 -0.0200 -0.3378

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 11.8700 11.9500 -0.0800 -0.6695

安泰ING中小基金 28.2400 28.3200 -0.0800 -0.2825

安泰ING中國機會基金 9.8400 9.9000 -0.0600 -0.6061

安泰ING巴西基金 7.2300 7.4100 -0.1800 -2.4292

安泰ING日本基金 8.7400 8.6900 0.0500 0.5754

安泰ING台灣高股息基金 14.9100 14.9500 -0.0400 -0.2676

安泰ING台灣運籌基金 19.2600 19.3200 -0.0600 -0.3106

安泰ING平衡基金 13.6100 13.6700 -0.0600 -0.4389

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8800 9.9500 -0.0700 -0.7035

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7200 11.8000 -0.0800 -0.6780

安泰ING全球生技醫療基金 11.3700 11.5600 -0.1900 -1.6436

安泰ING全球品牌基金 20.2000 20.3300 -0.1300 -0.6395

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.2703 9.3036 -0.0333 -0.3579

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8527 10.8917 -0.0390 -0.3581

安泰ING全球氣候變遷基金 6.9800 7.0500 -0.0700 -0.9929

安泰ING全球高股息基金季配型 12.9900 13.1700 -0.1800 -1.3667

安泰ING全球高股息基金累積型 15.0300 15.2300 -0.2000 -1.3132

安泰ING成長基金 19.0700 19.1500 -0.0800 -0.4178

安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9500 9.0300 -0.0800 -0.8859

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6300 10.7200 -0.0900 -0.8396

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4908 10.5290 -0.0382 -0.3628

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5851 11.6273 -0.0422 -0.3629

安泰ING金磚七國基金 9.5100 9.6100 -0.1000 -1.0406

安泰ING泰國基金 48.8000 49.5300 -0.7300 -1.4739

安泰ING高科技基金 5.8900 5.9300 -0.0400 -0.6745

安泰ING貨幣市場基金 15.8880 15.8872 0.0008 0.0050

安泰ING新馬基金 17.1900 17.3600 -0.1700 -0.9793

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4831 9.5103 -0.0272 -0.2860

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7920 10.8230 -0.0310 -0.2864

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2600 8.3500 -0.0900 -1.0778

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9126 11.9122 0.0004 0.0034

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6000 8.6900 -0.0900 -1.0357

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5200 10.6300 -0.1100 -1.0348

安泰ING積極成長基金 7.9600 7.9900 -0.0300 -0.3755

安泰ING優質基金 22.2600 22.3100 -0.0500 -0.2241

安泰ING環球基金 9.8400 9.9600 -0.1200 -1.2048

安泰ING鴻利基金 13.5600 13.5900 -0.0300 -0.2208

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6454 16.6449 0.0005 0.0030

安泰ING鴻運基金 13.6500 13.7000 -0.0500 -0.3650

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.8800 13.1400 -0.2600 -1.9787

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2800 8.4700 -0.1900 -2.2432

安泰ING鑫平衡組合基金 11.7800 11.8300 -0.0500 -0.4227

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6136 12.6404 -0.0268 -0.2120

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.0371 68.0781 -0.0410 -0.0602

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.0634 11.0963 -0.0329 -0.2965

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.5768 65.6145 -0.0377 -0.0575

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.6545 10.6861 -0.0316 -0.2957

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1700 2.1688 0.0012 0.0553

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.5744 10.6100 -0.0356 -0.3355

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1152 2.1149 0.0003 0.0142

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3222 10.3536 -0.0314 -0.3033

宏利台灣動力基金 16.1800 16.3200 -0.1400 -0.8578

宏利全球債券組合基金 12.5492 12.5794 -0.0302 -0.2401

宏利亞太入息債券基金A 11.3427 11.3595 -0.0168 -0.1479

宏利亞太入息債券基金B 9.9415 9.9563 -0.0148 -0.1487

宏利亞太中小企業基金 17.9900 18.0200 -0.0300 -0.1665

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.6665 63.6964 -0.0299 -0.0469

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.3504 10.3823 -0.0319 -0.3073

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8801 10.9375 -0.0574 -0.5248

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3667 9.4160 -0.0493 -0.5236

宏利萬利貨幣市場基金 13.4257 13.4251 0.0006 0.0045

宏利精選中華基金 7.8700 7.8500 0.0200 0.2548

宏利臺灣高股息基金 17.4500 17.5700 -0.1200 -0.6830

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6804 12.6797 0.0007 0.0055

貝萊德寶利基金 12.1600 12.1900 -0.0300 -0.2461

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.2100 21.1700 0.0400 0.1890

保德信大俄羅斯基金 10.6800 10.7500 -0.0700 -0.6512

保德信中小型股基金 32.8500 32.9000 -0.0500 -0.1520

保德信中國品牌基金 8.9400 9.0100 -0.0700 -0.7769

保德信日本基金 6.9800 6.9800 0.0000 0.0000

保德信台商全方位基金 25.4500 25.5300 -0.0800 -0.3134

保德信全球中小基金 20.5000 20.7300 -0.2300 -1.1095

保德信全球消費商機基金 13.6100 13.8000 -0.1900 -1.3768

保德信全球基礎建設基金 9.1800 9.2700 -0.0900 -0.9709

保德信全球組合基金 13.1700 13.4000 -0.2300 -1.7164

保德信全球債券組合基金 12.5866 12.6074 -0.0208 -0.1650

保德信全球資源基金 7.6400 7.7800 -0.1400 -1.7995

保德信全球優質股息成長基金 11.1800 11.3500 -0.1700 -1.4978

保德信全球醫療生化基金 23.3900 23.7300 -0.3400 -1.4328

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.4690 10.4968 -0.0278 -0.2648

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5120 10.5399 -0.0279 -0.2647

保德信亞太基金 18.2400 18.4400 -0.2000 -1.0846

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8715 9.9083 -0.0368 -0.3714

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5329 10.5721 -0.0392 -0.3708

保德信店頭市場基金 27.4700 27.3900 0.0800 0.2921

保德信拉丁美洲基金 8.7600 8.8700 -0.1100 -1.2401

保德信金平衡基金 21.8800 21.9000 -0.0200 -0.0913

保德信金滿意基金 30.7800 31.0300 -0.2500 -0.8057

保德信科技島基金 17.6400 17.6000 0.0400 0.2273

保德信高成長基金 69.3600 69.6300 -0.2700 -0.3878

保德信第一基金 19.8100 19.8800 -0.0700 -0.3521

保德信貨幣市場基金 15.4009 15.4002 0.0007 0.0046

保德信新世紀基金 8.2200 8.2700 -0.0500 -0.6046

保德信新興中小基金 11.7700 11.8300 -0.0600 -0.5072

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3837 9.4509 -0.0672 -0.7110

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5058 10.5811 -0.0753 -0.7117

保德信新興趨勢組合基金 10.4200 10.6300 -0.2100 -1.9755

保德信瑞騰基金 15.0926 15.0922 0.0004 0.0027

保德信歐洲組合基金 8.9100 9.0600 -0.1500 -1.6556

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1731 2.1731 0.0000 0.0000

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2826 2.2808 0.0018 0.0789

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3532 0.3539 -0.0007 -0.1978

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3700 0.3709 -0.0009 -0.2427

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.6173 10.6624 -0.0451 -0.4230

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.1222 11.1726 -0.0504 -0.4511

施羅德世界資源基金 8.0600 8.1700 -0.1100 -1.3464

施羅德台灣主動基金 13.4300 13.4900 -0.0600 -0.4448

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.9710 9.0329 -0.0619 -0.6853

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.5844 10.6575 -0.0731 -0.6859

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4244 11.4239 0.0005 0.0044

施羅德樂活中小基金 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0500 19.1700 -0.1200 -0.6260

國泰小龍基金 12.0000 12.0700 -0.0700 -0.5800

國泰中小成長基金 32.1300 32.2200 -0.0900 -0.2793

國泰中國內需增長基金 11.5800 11.6700 -0.0900 -0.7712

國泰中國新興戰略基金 13.7100 13.8200 -0.1100 -0.7960

國泰中港台基金 8.9600 9.0300 -0.0700 -0.7752

國泰台灣計量基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973

國泰台灣貨幣市場基金 12.1570 12.1565 0.0005 0.0041

國泰平衡基金 19.1600 19.2100 -0.0500 -0.2603

國泰全球基礎建設基金 10.2700 10.3800 -0.1100 -1.0597

國泰全球貨幣市場基金 10.0508 10.0507 0.0001 0.0010

國泰全球資源基金 6.7900 6.9000 -0.1100 -1.5942

國泰全球環保趨勢基金 7.5700 7.6700 -0.1000 -1.3038

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5200 13.6800 -0.1600 -1.1696

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9100 12.0300 -0.1200 -0.9975

國泰科技生化基金 25.0800 25.1400 -0.0600 -0.2387

國泰紐幣保本基金 9.7763 9.7541 0.0222 0.2276

國泰國泰基金 14.7800 14.8300 -0.0500 -0.3372

國泰策略高收益債券基金A 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010

國泰策略高收益債券基金B 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035

國泰新興市場基金 8.4200 8.4800 -0.0600 -0.7076

國泰新興高收益債券基金A 10.9112 10.9634 -0.0522 -0.4761

國泰新興高收益債券基金B 9.9535 10.0011 -0.0476 -0.4760

國泰價值卓越基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448

國泰豐益債券組合基金 11.1968 11.2148 -0.0180 -0.1605

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.3200 16.4200 -0.1000 -0.6090

第一金小型精選基金 19.6300 19.6900 -0.0600 -0.3047

第一金中國世紀基金 7.5400 7.6200 -0.0800 -1.0499

第一金中概平衡基金 17.2100 17.2700 -0.0600 -0.3474

第一金台灣成長基金 7.1700 7.1900 -0.0200 -0.2782

第一金台灣貨幣市場基金 14.8851 14.8844 0.0007 0.0047

第一金全家福貨幣市場基金 173.7540 173.7460 0.0080 0.0046

第一金全球大趨勢基金 15.6500 15.8700 -0.2200 -1.3863

第一金全球不動產證券化基金A 7.0986 7.1239 -0.0253 -0.3551

第一金全球不動產證券化基金B 5.8013 5.8220 -0.0207 -0.3556

第一金全球台商基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8131 9.8341 -0.0210 -0.2135

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.6147 9.6352 -0.0205 -0.2128

第一金全球品牌基金 11.4800 11.6500 -0.1700 -1.4592

第一金全球高收益債券基金A 13.9073 13.9461 -0.0388 -0.2782

第一金全球高收益債券基金B 11.3737 11.4054 -0.0317 -0.2779

第一金全球資源基金 9.8300 9.9600 -0.1300 -1.3052

第一金亞洲科技基金 13.8000 13.7600 0.0400 0.2907

第一金亞洲新興市場基金 10.9400 11.0600 -0.1200 -1.0850

第一金店頭市場基金 7.0000 7.0500 -0.0500 -0.7092

第一金馬來西亞基金 12.8500 12.9700 -0.1200 -0.9252

第一金創新趨勢基金 11.8000 11.8500 -0.0500 -0.4219

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7733 9.8734 -0.1001 -1.0138

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.8972 8.9883 -0.0911 -1.0135

第一金萬得福基金 10.4500 10.5100 -0.0600 -0.5709

第一金電子基金 19.4300 19.5000 -0.0700 -0.3590

第一金旗艦基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985

第一金福元基金 7.5900 7.6400 -0.0500 -0.6545

第一金福王基金 10.8300 10.8800 -0.0500 -0.4596

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015

統一大滿貫基金 20.8800 20.9400 -0.0600 -0.2865

統一大龍印基金 12.4600 12.5600 -0.1000 -0.7962

統一中小基金 13.7600 13.8000 -0.0400 -0.2899

統一台灣動力基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192

統一全天候基金 53.0500 53.1900 -0.1400 -0.2632

統一全球債券組合基金 11.3665 11.3903 -0.0238 -0.2090

統一亞太基金 22.6200 22.7200 -0.1000 -0.4401

統一亞洲大金磚基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857

統一奔騰基金 33.1100 33.3100 -0.2000 -0.6004

統一強棒貨幣市場基金 16.2768 16.2760 0.0008 0.0049

統一強漢基金 15.9200 15.9700 -0.0500 -0.3131

統一統信基金 20.5500 20.7400 -0.1900 -0.9161

統一黑馬基金 31.6800 31.8300 -0.1500 -0.4713

統一新亞洲科技能源基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008

統一經建基金 23.3300 23.5000 -0.1700 -0.7234

統一龍馬基金 38.9300 39.0400 -0.1100 -0.2818

-------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基大師債券組合基金 10.5800 10.6100 -0.0300 -0.2828

凱基台商天下基金 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342

凱基台灣精五門基金 15.8700 15.9200 -0.0500 -0.3141

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3482 10.4032 -0.0550 -0.5287

凱基全球資源債券基金-配息型 10.0320 10.0853 -0.0533 -0.5285

凱基亞洲四金磚基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772

凱基凱旋貨幣市場基金 11.2991 11.2986 0.0005 0.0044

凱基開創基金 17.0700 17.1100 -0.0400 -0.2338

凱基雲端趨勢基金 10.5200 10.6200 -0.1000 -0.9416

凱基新興市場中小基金 12.7600 12.8700 -0.1100 -0.8547

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5000 8.6100 -0.1100 -1.2776

凱基資源國基金 9.5300 9.6400 -0.1100 -1.1411

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.4300 21.4000 0.0300 0.1402

富邦大中華成長基金 4.6800 4.6900 -0.0100 -0.2132

富邦丰益債券組合基金 9.8244 9.8683 -0.0439 -0.4449

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.2000 27.5700 -0.3700 -1.3420

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.5100 32.7100 -0.2000 -0.6114

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.5400 33.8600 -0.3200 -0.9451

富邦台灣心基金 13.9300 13.9600 -0.0300 -0.2149

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9600 13.0100 -0.0500 -0.3843

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721

富邦台灣釆吉50基金 32.3300 32.6300 -0.3000 -0.9194

富邦台灣科技指數基金 35.2100 35.5300 -0.3200 -0.9007

富邦台灣鳳凰基金 571.9500 574.1100 -2.1600 -0.3762

富邦全球不動產基金 7.7900 7.8600 -0.0700 -0.8906

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8122 10.8333 -0.0211 -0.1948

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2292 10.2493 -0.0201 -0.1961

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2882 15.2874 0.0008 0.0052

富邦長紅基金 45.2400 45.3900 -0.1500 -0.3305

富邦冠軍基金 22.8700 23.0100 -0.1400 -0.6084

富邦科技基金 18.3000 18.3000 0.0000 0.0000

富邦高成長基金 16.3700 16.4300 -0.0600 -0.3652

富邦富邦基金 9.1400 9.2000 -0.0600 -0.6522

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2823 11.3226 -0.0403 -0.3559

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8716 10.9103 -0.0387 -0.3547

富邦新興亞洲高成長基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720

富邦農糧精選基金 10.2300 10.4000 -0.1700 -1.6346

富邦精準基金 42.2000 42.1900 0.0100 0.0237

富邦精銳中小基金 9.8400 9.8600 -0.0200 -0.2028

富邦價值基金 15.8600 15.9300 -0.0700 -0.4394

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.4600 20.6100 -0.1500 -0.7278

富達卓越領航全球組合基金 10.2000 10.3200 -0.1200 -1.1628

富達動力領航組合基金 11.0100 11.0900 -0.0800 -0.7214

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000

富蘭克林華美中華基金 11.2900 11.3000 -0.0100 -0.0885

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1400 10.2100 -0.0700 -0.6856

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8071 9.8421 -0.0350 -0.3556

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8071 9.8421 -0.0350 -0.3556

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4814 10.5113 -0.0299 -0.2845

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8892 10.9202 -0.0310 -0.2839

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6243 13.6630 -0.0387 -0.2833

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 10.9150 10.9460 -0.0310 -0.2832

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.8832 9.9833 -0.1001 -1.0027

富蘭克林華美第一富基金 24.1300 24.2900 -0.1600 -0.6587

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0430 10.0425 0.0005 0.0050

富蘭克林華美新世界股票基金 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9321 9.0365 -0.1044 -1.1553

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6640 9.7626 -0.0986 -1.0100

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6621 9.6801 -0.0180 -0.1860

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1036 11.1242 -0.0206 -0.1852

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0082 10.0065 0.0017 0.0170

復華人生目標基金 20.3502 20.3878 -0.0376 -0.1844

復華大中華中小策略基金 8.0800 8.0700 0.0100 0.1239

復華中小精選基金 28.8300 28.9000 -0.0700 -0.2422

復華全方位基金 13.3400 13.4200 -0.0800 -0.5961

復華全球大趨勢基金 14.4300 14.5100 -0.0800 -0.5513

復華全球平衡基金 15.0200 15.0600 -0.0400 -0.2656

復華全球原物料基金 9.4200 9.5100 -0.0900 -0.9464

復華全球短期收益基金 11.1163 11.1416 -0.0253 -0.2271

復華全球債券基金 12.9561 12.9690 -0.0129 -0.0995

復華全球債券組合基金 13.6800 13.6800 0.0000 0.0000

復華全球資產證券化基金A 11.3100 11.4000 -0.0900 -0.7895

復華全球資產證券化基金B 8.9300 9.0000 -0.0700 -0.7778

復華有利貨幣市場基金 13.1415 13.1409 0.0006 0.0046

復華亞太平衡基金 11.6200 11.5900 0.0300 0.2588

復華亞太成長基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976

復華東協世紀基金 14.1700 14.1700 0.0000 0.0000

復華南非幣2017保本基金 9.6900 9.7800 -0.0900 -0.9203

復華南非幣長期收益基金A 9.8700 9.9400 -0.0700 -0.7042

復華南非幣長期收益基金B 9.6800 9.7500 -0.0700 -0.7180

復華南非幣短期收益基金A 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945

復華南非幣短期收益基金B 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004

復華神盾基金 13.8708 13.8951 -0.0243 -0.1749

復華高成長基金 29.2200 29.3200 -0.1000 -0.3411

復華高益策略組合基金 12.3500 12.3700 -0.0200 -0.1617

復華貨幣市場基金 14.0919 14.0912 0.0007 0.0050

復華復華基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991

復華華人世紀基金 12.8400 12.8000 0.0400 0.3125

復華傳家二號基金 15.9210 15.9427 -0.0217 -0.1361

復華傳家基金 14.6810 14.7115 -0.0305 -0.2073

復華奧林匹克全球組合基金 14.6000 14.6300 -0.0300 -0.2051

復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9000 11.9800 -0.0800 -0.6678

復華新興人民幣債券基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.7200 10.8200 -0.1000 -0.9242

復華新興市場高收益債券基金B 9.4000 9.4900 -0.0900 -0.9484

復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846

復華新興債股動力組合基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948

復華滬深300 A股基金 15.8500 15.8500 0.0000 0.0000

復華數位經濟基金 21.1700 21.3000 -0.1300 -0.6103

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7199 10.7955 -0.0756 -0.7003

惠理康和台灣紅不讓基金 13.9900 14.0500 -0.0600 -0.4271

惠理康和兩岸價值基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.9200 13.9000 0.0200 0.1439

景順台灣科技基金 23.7900 23.8500 -0.0600 -0.2516

景順台灣精選成長基金 21.7900 21.8000 -0.0100 -0.0459

景順平衡基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861

景順全球科技基金 10.6300 10.7000 -0.0700 -0.6542

景順全球康健基金 14.4300 14.6100 -0.1800 -1.2320

景順貨幣市場基金 15.6163 15.6156 0.0007 0.0045

景順潛力基金 26.0400 26.0500 -0.0100 -0.0384

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.3100 8.3700 -0.0600 -0.7169

華南永昌台灣精選基金 8.0200 8.0100 0.0100 0.1248

華南永昌永昌基金 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000

華南永昌全球亨利組合基金 13.7242 13.7640 -0.0398 -0.2892

華南永昌全球神農水資源基金 8.7000 8.8400 -0.1400 -1.5837

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3600 6.3900 -0.0300 -0.4695

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7300 5.7600 -0.0300 -0.5208

華南永昌全球精品基金 12.2300 12.3300 -0.1000 -0.8110

華南永昌投資級收益組合基金 10.3838 10.3927 -0.0089 -0.0856

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.7921 9.8502 -0.0581 -0.5898

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3956 10.4573 -0.0617 -0.5900

華南永昌前瞻科技基金 10.8200 10.8300 -0.0100 -0.0923

華南永昌黃河世紀基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063

華南永昌愛台灣基金 6.6800 6.6900 -0.0100 -0.1495

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8718 15.8710 0.0008 0.0050

華南永昌龍盈平衡基金 13.4864 13.4929 -0.0065 -0.0482

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6891 11.6885 0.0006 0.0051

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.0500 20.1300 -0.0800 -0.3974

華頓台灣基金 17.3700 17.4800 -0.1100 -0.6293

華頓平安貨幣市場基金 11.2527 11.2521 0.0006 0.0053

華頓全球時尚精品基金 11.9300 12.0300 -0.1000 -0.8313

華頓全球高收益債券基金A 12.6034 12.6482 -0.0448 -0.3542

華頓全球高收益債券基金B 10.9651 11.0041 -0.0390 -0.3544

華頓全球黑鑽油源基金 6.0100 6.1500 -0.1400 -2.2764

華頓全球新星股票基金 6.6400 6.7000 -0.0600 -0.8955

華頓典範科技基金 8.2300 8.3100 -0.0800 -0.9627

華頓新興亞太債券基金A 10.4214 10.4737 -0.0523 -0.4994

華頓新興亞太債券基金B 9.9989 10.0490 -0.0501 -0.4986

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.8800 7.9100 -0.0300 -0.3793

匯豐中國動力基金 11.0600 11.1500 -0.0900 -0.8072

匯豐五福全球債券組合基金 12.4940 12.5167 -0.0227 -0.1814

匯豐太平洋精典基金 13.9100 13.9600 -0.0500 -0.3582

匯豐台灣精典基金 17.2400 17.4000 -0.1600 -0.9195

匯豐全球新富基金 10.2500 10.4000 -0.1500 -1.4423

匯豐全球趨勢組合基金 9.8100 9.9900 -0.1800 -1.8018

匯豐全球關鍵資源基金 7.4300 7.5400 -0.1100 -1.4589

匯豐安富基金 20.7000 20.8000 -0.1000 -0.4808

匯豐成功基金 30.3100 30.4300 -0.1200 -0.3944

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1322 10.1875 -0.0553 -0.5428

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2299 11.2851 -0.0552 -0.4891

匯豐拉丁美洲基金 9.7000 9.7900 -0.0900 -0.9193

匯豐金磚動力基金 11.2200 11.3700 -0.1500 -1.3193

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7555 14.7548 0.0007 0.0047

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5919 15.5912 0.0007 0.0045

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.2200 6.2600 -0.0400 -0.6390

匯豐新鑽動力基金 9.5900 9.7000 -0.1100 -1.1340

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.5595 8.6744 -0.1149 -1.3246

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1287 10.2436 -0.1149 -1.1217

匯豐龍鳳基金 36.1600 36.4800 -0.3200 -0.8772

匯豐龍騰電子基金 23.7300 23.8600 -0.1300 -0.5448

匯豐雙高收益債券組合基金 11.8213 11.8472 -0.0259 -0.2186

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.5500 14.6700 -0.1200 -0.8180

新光中國成長基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5162 17.5155 0.0007 0.0040

新光台灣富貴基金 16.9800 17.0100 -0.0300 -0.1764

新光全球冠軍組合基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043

新光吉星貨幣市場基金 15.1005 15.0997 0.0008 0.0053

新光多元複合收益組合基金 10.2200 10.3000 -0.0800 -0.7767

新光亞洲精選基金 22.9200 23.1100 -0.1900 -0.8222

新光兩岸優勢基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088

新光店頭基金 18.8600 18.8500 0.0100 0.0531

新光國家建設基金 18.2100 18.2800 -0.0700 -0.3829

新光創新科技基金 10.9900 11.0500 -0.0600 -0.5430

新光傳產優勢基金 9.2400 9.2700 -0.0300 -0.3236

新光新興星鑽基金 9.4400 9.5900 -0.1500 -1.5641

新光福運平衡基金 11.8492 11.8993 -0.0501 -0.4210

新光增長收益基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052

新光靈活增益100基金 9.2500 9.2900 -0.0400 -0.4306

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0000 5.0500 -0.0500 -0.9901

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4500 8.4400 0.0100 0.1185

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.7079 11.7614 -0.0535 -0.4549

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.2375 10.2843 -0.0468 -0.4551

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000

群益中小型股基金 31.8400 31.9500 -0.1100 -0.3443

群益台股指數基金 11.8110 11.8880 -0.0770 -0.6477

群益平衡王基金 18.3834 18.4370 -0.0536 -0.2907

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9700 7.0000 -0.0300 -0.4286

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6300 5.6600 -0.0300 -0.5300

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9867 10.0368 -0.0501 -0.4992

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.6461 9.6945 -0.0484 -0.4993

群益印巴雙星基金 8.6500 8.8200 -0.1700 -1.9274

群益印度中小基金 7.8000 7.9900 -0.1900 -2.3780

群益多利策略組合基金 11.1700 11.1900 -0.0200 -0.1787

群益多重收益組合基金 12.8600 12.8900 -0.0300 -0.2327

群益多重資產組合基金 12.2400 12.2700 -0.0300 -0.2445

群益安家基金 14.8754 14.8593 0.0161 0.1084

群益安穩貨幣市場基金 15.7072 15.7064 0.0008 0.0051

群益亞太中小基金 10.3400 10.4300 -0.0900 -0.8629

群益亞太新趨勢平衡基金 14.9300 15.0300 -0.1000 -0.6653

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1216 10.1626 -0.0410 -0.4034

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.7427 9.7821 -0.0394 -0.4028

群益店頭市場基金 53.2500 53.4500 -0.2000 -0.3742

群益東方盛世基金 9.4100 9.4600 -0.0500 -0.5285

群益東協成長基金 11.1900 11.3300 -0.1400 -1.2357

群益長安基金 17.3800 17.4600 -0.0800 -0.4582

群益真善美基金 16.3482 16.4179 -0.0697 -0.4245

群益馬拉松基金 74.0900 74.2700 -0.1800 -0.2424

群益創新科技基金 22.0900 22.1800 -0.0900 -0.4058

群益華夏盛世基金 10.1800 10.2900 -0.1100 -1.0690

群益奧斯卡基金 18.6100 18.6500 -0.0400 -0.2145

群益新興大消費基金 9.7100 9.8100 -0.1000 -1.0194

群益新興金鑽基金 8.3300 8.4800 -0.1500 -1.7689

群益葛萊美基金 14.5100 14.5400 -0.0300 -0.2063

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.8500 19.9800 -0.1300 -0.6507

德信中國精選成長基金 8.4900 8.5700 -0.0800 -0.9335

德信台灣主流中小基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896

德信新興股票組合基金 10.1900 10.3400 -0.1500 -1.4507

德信萬保貨幣市場基金 11.6562 11.6556 0.0006 0.0052

德信萬瑞基金 10.9980 11.0117 -0.0137 -0.1244

德信數位時代基金 16.5900 16.5800 0.0100 0.0603

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.4000 12.4600 -0.0600 -0.4815

德盛全球生技大壩基金 22.6900 23.1700 -0.4800 -2.0716

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.8500 13.0100 -0.1600 -1.2298

德盛安聯中國策略增長基金 10.9900 11.0500 -0.0600 -0.5430

德盛安聯台灣好息富基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1868 12.1863 0.0005 0.0041

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.6000 13.6000 0.0000 0.0000

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8930 13.9085 -0.0155 -0.1114

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1891 11.2040 -0.0149 -0.1330

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6907 10.7049 -0.0142 -0.1327

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.4800 -0.0700 -0.6679

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.6300 10.7300 -0.1000 -0.9320

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.8500 7.9600 -0.1100 -1.3819

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7000 9.9100 -0.2100 -2.1191

德盛安聯全球計量平衡基金 11.2900 11.3400 -0.0500 -0.4409

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8428 11.8640 -0.0212 -0.1787

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8267 11.8478 -0.0211 -0.1781

德盛安聯全球新興市場基金 16.1900 16.4100 -0.2200 -1.3407

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7100 8.8600 -0.1500 -1.6930

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.2300 8.3400 -0.1100 -1.3189

德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.2400 -0.0900 -1.0922

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.9300 10.9700 -0.0400 -0.3646

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0000 19.1900 -0.1900 -0.9901

德盛科技大壩基金 19.0800 19.1800 -0.1000 -0.5214

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3859 11.3853 0.0006 0.0053

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1300 16.2800 -0.1500 -0.9214

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4000 18.7100 -0.3100 -1.6569

德銀遠東DWS全球神農基金 10.7700 10.9200 -0.1500 -1.3736

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.4600 9.5200 -0.0600 -0.6303

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9600 11.0300 -0.0700 -0.6346

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.6776 9.7327 -0.0551 -0.5661

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.0760 11.1391 -0.0631 -0.5665

德銀遠東DWS科技基金 14.4800 14.5800 -0.1000 -0.6859

-------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 13.8700 14.0900 -0.2200 -1.5614

摩根中小基金 17.5800 17.5100 0.0700 0.3998

摩根中美G2新勢力基金 10.2500 10.3500 -0.1000 -0.9662

摩根中國亮點基金 9.1300 9.1900 -0.0600 -0.6529

摩根台灣金磚基金 12.4400 12.4800 -0.0400 -0.3205

摩根台灣基金 9.3900 9.4700 -0.0800 -0.8448

摩根台灣貨幣市場基金 16.0368 16.0362 0.0006 0.0037

摩根台灣微型基金 16.2000 16.1400 0.0600 0.3718

摩根台灣增長基金 35.2600 35.4800 -0.2200 -0.6201

摩根平衡基金 23.5100 23.5700 -0.0600 -0.2546

摩根全球α基金 12.9800 13.1800 -0.2000 -1.5175

摩根全球平衡基金 14.8613 14.9954 -0.1341 -0.8943

摩根全球通網基金 3.9400 3.9500 -0.0100 -0.2532

摩根全球發現基金 8.8100 8.9300 -0.1200 -1.3438

摩根全球債券基金-分配型 9.6960 9.7379 -0.0419 -0.4303

摩根全球債券基金-累積型 10.0139 10.0572 -0.0433 -0.4305

摩根安家理財基金 11.0269 11.0335 -0.0066 -0.0598

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.3457 11.4275 -0.0818 -0.7158

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7525 11.8372 -0.0847 -0.7155

摩根亞洲基金 38.7800 39.0800 -0.3000 -0.7677

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7422 10.7824 -0.0402 -0.3728

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7566 11.8006 -0.0440 -0.3729

摩根東方內需機會基金 12.2700 12.3500 -0.0800 -0.6478

摩根東方科技基金 20.5000 20.3400 0.1600 0.7866

摩根金龍收成基金 14.5500 14.5800 -0.0300 -0.2058

摩根神龍平衡基金 12.2300 12.2700 -0.0400 -0.3260

摩根第一貨幣市場基金 14.7962 14.7955 0.0007 0.0047

摩根絕對日本基金 8.2500 8.1900 0.0600 0.7326

摩根新金磚五國基金 9.8000 9.9500 -0.1500 -1.5075

摩根新絲路基金 8.5200 8.5900 -0.0700 -0.8149

摩根新興35基金 11.2500 11.3800 -0.1300 -1.1424

摩根新興日本基金 16.2800 16.2500 0.0300 0.1846

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9363 9.9942 -0.0579 -0.5793

摩根新興活利債券基金-累積型 10.9381 11.0019 -0.0638 -0.5799

摩根新興科技基金 34.2800 34.5000 -0.2200 -0.6377

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0272 10.0546 -0.0274 -0.2725

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2649 10.2929 -0.0280 -0.2720

摩根資源活力股票基金 5.0200 5.0900 -0.0700 -1.3753

摩根價值成長基金 13.6400 13.7700 -0.1300 -0.9441

摩根龍揚基金 21.8600 21.8900 -0.0300 -0.1371

摩根總收益組合基金-月配息型 10.7363 10.7789 -0.0426 -0.3952

摩根總收益組合基金-累積型 10.9291 10.9725 -0.0434 -0.3955

摩根縱橫台商基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556

-------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦金鑽平衡基金 11.3386 11.4036 -0.0650 -0.5700

聯博大利基金 25.3600 25.6500 -0.2900 -1.1306

聯博亞太地產基金-A類型 11.8700 11.9000 -0.0300 -0.2521

聯博亞太地產基金-B類型 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135

聯博貨幣市場基金 14.7229 14.7221 0.0008 0.0054

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.8600 9.8846 -0.0246 -0.2489

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.8600 9.8846 -0.0246 -0.2489

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 12.7500 12.8200 -0.0700 -0.5460

瀚亞中國基金 11.1400 11.1900 -0.0500 -0.4468

瀚亞巴西基金 6.7800 6.9500 -0.1700 -2.4460

瀚亞外銷基金 27.7700 27.9700 -0.2000 -0.7151

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.1570 12.1986 -0.0416 -0.3410

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.4153 10.4509 -0.0356 -0.3406

瀚亞全球綠色金脈基金 11.2800 11.3600 -0.0800 -0.7042

瀚亞印度基金 16.8200 17.3100 -0.4900 -2.8307

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.6300 9.6700 -0.0400 -0.4137

瀚亞亞太高股息基金 12.9900 13.0800 -0.0900 -0.6881

瀚亞亞太基礎建設基金 10.9700 11.0300 -0.0600 -0.5440

瀚亞非洲基金 18.7500 19.3800 -0.6300 -3.2508

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2429 13.2422 0.0007 0.0053

瀚亞美國高科技基金 12.9300 13.0500 -0.1200 -0.9195

瀚亞高科技基金 40.4300 40.4800 -0.0500 -0.1235

瀚亞理財通基金 18.2400 18.3400 -0.1000 -0.5453

瀚亞掌櫃基金 11.9500 11.9900 -0.0400 -0.3336

瀚亞菁華基金 16.1600 16.2500 -0.0900 -0.5539

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5303 10.6060 -0.0757 -0.7138

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1044 10.1769 -0.0725 -0.7124

瀚亞電通網基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8237 12.8570 -0.0333 -0.2590

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8115 12.8447 -0.0332 -0.2585

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3400 12.4200 -0.0800 -0.6441

瀚亞歐洲基金 8.8400 8.9200 -0.0800 -0.8969

瀚亞質量精選組合基金 11.8424 11.9620 -0.1196 -0.9998

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1907 10.2198 -0.0291 -0.2847

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.9971 10.0256 -0.0285 -0.2843

-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言