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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.30 00:00

基金名稱 102/05/29 102/05/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金 9.0500 8.9100 0.1400 1.5713

中國信託台灣活力基金 6.4700 6.3700 0.1000 1.5699

中國信託台灣優勢基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081

中國信託全球固定收益組合基金 14.3113 14.3093 0.0020 0.0140

中國信託東方精選基金 7.6500 7.5300 0.1200 1.5936

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0286 13.0284 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7247 10.7245 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.5482 11.4760 0.0722 0.6291

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元大寶來2001基金 36.0600 35.7100 0.3500 0.9801

元大寶來上證50基金 21.0600 21.1400 -0.0800 -0.3784

元大寶來大中華價值指數基金 13.0910 12.9700 0.1210 0.9329

元大寶來中國平衡基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7281 10.7150 0.0131 0.1223

元大寶來巴西指數基金 7.3990 7.4140 -0.0150 -0.2023

元大寶來巴菲特基金 18.1000 17.8700 0.2300 1.2871

元大寶來台股指數基金 9.6200 9.5360 0.0840 0.8809

元大寶來台商收成基金 20.1900 19.9400 0.2500 1.2538

元大寶來台灣中型100基金 28.8100 28.5700 0.2400 0.8400

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8240 15.6980 0.1260 0.8027

元大寶來台灣卓越50基金 57.8400 57.2600 0.5800 1.0129

元大寶來台灣金融基金 12.9000 12.7800 0.1200 0.9390

元大寶來台灣高股息基金 24.4300 24.3300 0.1000 0.4110

元大寶來台灣電子科技基金 25.0400 24.8300 0.2100 0.8458

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2020 10.2726 -0.0706 -0.6873

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3600 13.3700 -0.0100 -0.0748

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9400 10.8900 0.0500 0.4591

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0800 7.1700 -0.0900 -1.2552

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9500 6.0200 -0.0700 -1.1628

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.1400 7.1000 0.0400 0.5634

元大寶來全球成長基金 16.3100 16.1100 0.2000 1.2415

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.7903 9.7769 0.0134 0.1371

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.7214 8.7094 0.0120 0.1378

元大寶來全球組合基金 11.7844 11.7870 -0.0026 -0.0221

元大寶來全球通訊基金 5.0600 5.0200 0.0400 0.7968

元大寶來全球短期收益基金 9.9945 10.0066 -0.0121 -0.1209

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1900 13.1200 0.0700 0.5335

元大寶來全球農業商機基金 16.5100 16.4100 0.1000 0.6094

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.1100 11.1400 -0.0300 -0.2693

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934

元大寶來印尼指數基金 11.0280 10.8600 0.1680 1.5470

元大寶來印度指數基金 7.7850 7.8050 -0.0200 -0.2563

元大寶來印度基金 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188

元大寶來多元基金 11.0900 10.9800 0.1100 1.0018

元大寶來多多基金 15.1400 15.0300 0.1100 0.7319

元大寶來多福基金 42.0300 41.6300 0.4000 0.9609

元大寶來亞太成長基金 11.4900 11.3100 0.1800 1.5915

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.6762 9.7049 -0.0287 -0.2957

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.6762 9.7049 -0.0287 -0.2957

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308

元大寶來卓越基金 35.1100 34.7600 0.3500 1.0069

元大寶來店頭基金 6.5400 6.4500 0.0900 1.3954

元大寶來泛歐成長基金 9.0900 9.0000 0.0900 1.0000

元大寶來矽谷基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713

元大寶來高科技基金 12.0500 11.9700 0.0800 0.6683

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8745 15.8742 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7053 11.7049 0.0004 0.0034

元大寶來富櫃50基金 12.1000 12.0000 0.1000 0.8333

元大寶來華夏中小基金 7.8100 7.6800 0.1300 1.6927

元大寶來新中國基金 8.8900 8.7700 0.1200 1.3683

元大寶來新主流基金 17.7600 17.5800 0.1800 1.0239

元大寶來新台灣基金 29.6200 29.3100 0.3100 1.0577

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8880 10.9022 -0.0142 -0.1303

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.0903 10.1034 -0.0131 -0.1297

元大寶來新興亞洲基金 9.0700 9.0200 0.0500 0.5543

元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087

元大寶來新興消費商機基金 11.7400 11.5600 0.1800 1.5571

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7556 14.7553 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 24.1300 23.8900 0.2400 1.0046

元大寶來精準中小基金 14.7900 14.6700 0.1200 0.8180

元大寶來摩臺基金 28.3200 28.0500 0.2700 0.9626

元大寶來標智滬深300基金 14.2700 14.4400 -0.1700 -1.1773

元大寶來環球關鍵資源基金 4.5200 4.5100 0.0100 0.2217

元大寶來績效基金 26.4700 26.2000 0.2700 1.0305

元大寶來雙盈基金 19.5600 19.4600 0.1000 0.5139

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日盛MIT主流基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854

日盛上選基金 19.3600 19.3100 0.0500 0.2589

日盛大中華基金 5.7700 5.6800 0.0900 1.5845

日盛小而美基金 14.0200 13.9500 0.0700 0.5018

日盛中國內需動力基金 9.6000 9.4300 0.1700 1.8028

日盛日盛基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941

日盛全球抗暖化基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000

日盛亞洲星鑽基金 12.8700 12.7700 0.1000 0.7831

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9406 10.9597 -0.0191 -0.1743

日盛亞洲高收益債券基金B 10.4883 10.5066 -0.0183 -0.1742

日盛金緻招牌組合基金 9.8908 9.8832 0.0076 0.0769

日盛首選基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189

日盛高科技基金 8.9300 8.8800 0.0500 0.5631

日盛貨幣市場基金 14.4039 14.4036 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 23.2000 23.0600 0.1400 0.6071

日盛精選五虎基金 24.0000 23.7200 0.2800 1.1804

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台新1699貨幣市場基金 13.1652 13.1649 0.0003 0.0023

台新2000高科技基金 18.2100 17.9400 0.2700 1.5050

台新大中華基金 9.2500 9.0800 0.1700 1.8723

台新大眾基金 17.8900 17.6500 0.2400 1.3598

台新大眾貨幣市場基金 13.8283 13.8281 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.9500 21.7100 0.2400 1.1055

台新中國精選中小基金 9.3100 9.1900 0.1200 1.3058

台新主流基金 12.1800 12.0500 0.1300 1.0788

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0800 16.1600 -0.0800 -0.4951

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.6700 15.7400 -0.0700 -0.4447

台新印度基金 9.9100 9.9600 -0.0500 -0.5020

台新亞美短期債券基金 10.0205 10.0348 -0.0143 -0.1425

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3186 10.3456 -0.0270 -0.2610

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7733 10.8015 -0.0282 -0.2611

台新真吉利貨幣市場基金 10.8415 10.8414 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 17.4826 17.2440 0.2386 1.3837

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8810 7.9140 -0.0330 -0.4170

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5810 10.5380 0.0430 0.4081

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未來資產台灣新趨勢基金 13.4400 13.3200 0.1200 0.9009

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7660 10.7921 -0.0261 -0.2418

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7761 10.8023 -0.0262 -0.2425

未來資產亞洲新富基金 14.0500 13.8700 0.1800 1.2978

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2861 12.2859 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1300 8.0500 0.0800 0.9938

未來資產新興市場債券基金A 9.8954 9.9230 -0.0276 -0.2781

未來資產新興市場債券基金B 9.8954 9.9230 -0.0276 -0.2781

未來資產閣來寶全球組合基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658

未來資產環球債券基金A 10.2490 10.3246 -0.0756 -0.7322

未來資產環球債券基金B 9.9464 10.0197 -0.0733 -0.7316

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永豐大中華基金 9.2900 9.2100 0.0800 0.8686

永豐中小基金 35.2600 34.9100 0.3500 1.0026

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1751 2.1803 -0.0052 -0.2385

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1750 2.1803 -0.0053 -0.2431

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.5821 10.5948 -0.0127 -0.1199

永豐中國經濟建設基金 12.3400 12.2100 0.1300 1.0647

永豐中概平衡基金 27.3600 27.1200 0.2400 0.8850

永豐主流品牌基金 13.2200 13.1000 0.1200 0.9160

永豐永豐基金 28.7200 28.5000 0.2200 0.7719

永豐全球平衡組合基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816

永豐全球投資等級債券基金 10.6906 10.7256 -0.0350 -0.3263

永豐全球債券組合基金 10.8323 10.8483 -0.0160 -0.1475

永豐全球新興向榮基金 7.9300 7.8700 0.0600 0.7624

永豐亞洲民生消費基金 10.8000 10.7300 0.0700 0.6524

永豐高科技基金 12.4900 12.3300 0.1600 1.2977

永豐貨幣市場基金 13.5752 13.5750 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.8462 9.8781 -0.0319 -0.3229

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9273 9.9595 -0.0322 -0.3233

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6621 9.6664 -0.0043 -0.0445

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8892 10.8941 -0.0049 -0.0450

永豐臺灣加權ETF基金 41.5500 41.1800 0.3700 0.8985

永豐領航科技基金 15.3800 15.2600 0.1200 0.7864

永豐環球趨勢資源基金 8.8400 8.7200 0.1200 1.3762

永豐趨勢平衡基金 28.3600 28.0700 0.2900 1.0331

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兆豐國際中小基金 11.3300 11.2500 0.0800 0.7111

兆豐國際巨龍領航基金 8.2300 8.1100 0.1200 1.4797

兆豐國際民生動力基金 9.7300 9.5900 0.1400 1.4599

兆豐國際生命科學基金 14.6000 14.4900 0.1100 0.7591

兆豐國際全球高股息基金 8.9900 8.9100 0.0800 0.8979

兆豐國際全球基金 29.4500 29.0400 0.4100 1.4119

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.1300 22.9800 0.1500 0.6527

兆豐國際第一基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9326 9.9557 -0.0231 -0.2320

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.8577 9.8806 -0.0229 -0.2318

兆豐國際萬全基金 14.9100 14.8600 0.0500 0.3365

兆豐國際電子基金 17.8000 17.7000 0.1000 0.5650

兆豐國際精選二十基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289

兆豐國際綠鑽基金 8.1100 8.0400 0.0700 0.8707

兆豐國際豐台灣基金 24.3900 24.2100 0.1800 0.7435

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1902 12.1900 0.0002 0.0016

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合庫巴黎台灣領航基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1346 10.1833 -0.0487 -0.4782

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9798 10.0277 -0.0479 -0.4777

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4596 10.4701 -0.0105 -0.1003

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1630 10.1731 -0.0101 -0.0993

合庫巴黎全球新興市場基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.8700 10.8300 0.0400 0.3693

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安多利永利貨幣市場基金 12.6409 12.6407 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 5.9400 5.8600 0.0800 1.3652

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安泰INGe科技基金 12.0100 11.8900 0.1200 1.0093

安泰ING中小基金 28.2400 28.0400 0.2000 0.7133

安泰ING中國機會基金 10.0700 9.9400 0.1300 1.3079

安泰ING巴西基金 7.6400 7.6900 -0.0500 -0.6502

安泰ING日本基金 8.8500 8.7300 0.1200 1.3746

安泰ING台灣高股息基金 14.8200 14.6400 0.1800 1.2295

安泰ING台灣運籌基金 19.2900 19.1200 0.1700 0.8891

安泰ING平衡基金 13.7300 13.6600 0.0700 0.5125

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.1500 12.1600 -0.0100 -0.0822

安泰ING全球生技醫療基金 11.5800 11.4700 0.1100 0.9590

安泰ING全球品牌基金 20.4500 20.1600 0.2900 1.4385

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3113 9.3706 -0.0593 -0.6328

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9007 10.9701 -0.0694 -0.6326

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2000 13.0700 0.1300 0.9946

安泰ING全球高股息基金累積型 15.2700 15.1200 0.1500 0.9921

安泰ING成長基金 19.1500 18.9800 0.1700 0.8957

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1300 9.0700 0.0600 0.6615

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8400 10.7700 0.0700 0.6500

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5904 10.5935 -0.0031 -0.0293

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6951 11.6985 -0.0034 -0.0291

安泰ING金磚七國基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224

安泰ING泰國基金 50.5400 49.4200 1.1200 2.2663

安泰ING高科技基金 5.9600 5.9000 0.0600 1.0170

安泰ING貨幣市場基金 15.8867 15.8865 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.5600 17.5100 0.0500 0.2856

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5665 9.5625 0.0040 0.0418

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8869 10.8824 0.0045 0.0414

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4600 8.4100 0.0500 0.5945

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9119 11.9118 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7300 8.6000 0.1300 1.5116

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.6700 10.5200 0.1500 1.4259

安泰ING積極成長基金 7.9900 7.9200 0.0700 0.8838

安泰ING優質基金 22.3700 22.1800 0.1900 0.8566

安泰ING環球基金 9.9900 9.8900 0.1000 1.0111

安泰ING鴻利基金 13.5800 13.4900 0.0900 0.6672

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6446 16.6444 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.6600 13.5600 0.1000 0.7375

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 13.1100 12.9200 0.1900 1.4706

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542

安泰ING鑫平衡組合基金 11.9000 11.8400 0.0600 0.5068

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7176 12.7104 0.0072 0.0567

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.1857 68.1976 -0.0119 -0.0175

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1362 11.1411 -0.0049 -0.0440

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7141 65.7253 -0.0112 -0.0170

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7246 10.7292 -0.0046 -0.0429

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1690 2.1683 0.0007 0.0323

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6291 10.6228 0.0063 0.0593

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1152 2.1156 -0.0004 -0.0189

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3723 10.3677 0.0046 0.0444

宏利台灣動力基金 16.3400 16.2100 0.1300 0.8020

宏利全球債券組合基金 12.6631 12.6579 0.0052 0.0411

宏利亞太入息債券基金A 11.3901 11.4094 -0.0193 -0.1692

宏利亞太入息債券基金B 9.9831 10.0000 -0.0169 -0.1690

宏利亞太中小企業基金 18.0500 17.8100 0.2400 1.3476

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7762 63.7917 -0.0155 -0.0243

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4206 10.4264 -0.0058 -0.0556

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0128 11.0160 -0.0032 -0.0291

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4808 9.4836 -0.0028 -0.0295

宏利萬利貨幣市場基金 13.4248 13.4246 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.9200 7.8200 0.1000 1.2788

宏利臺灣高股息基金 17.6500 17.5400 0.1100 0.6271

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6793 12.6791 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.2200 12.0600 0.1600 1.3267

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.3000 20.9400 0.3600 1.7192

保德信大俄羅斯基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910

保德信中小型股基金 32.9000 32.6700 0.2300 0.7040

保德信中國品牌基金 9.0200 8.8600 0.1600 1.8059

保德信日本基金 7.0800 7.0000 0.0800 1.1429

保德信台商全方位基金 25.5500 25.3700 0.1800 0.7095

保德信全球中小基金 20.7500 20.5200 0.2300 1.1209

保德信全球消費商機基金 13.9900 13.9300 0.0600 0.4307

保德信全球基礎建設基金 9.3900 9.3500 0.0400 0.4278

保德信全球組合基金 13.4400 13.3500 0.0900 0.6742

保德信全球債券組合基金 12.6539 12.6524 0.0015 0.0119

保德信全球資源基金 7.8100 7.7400 0.0700 0.9044

保德信全球優質股息成長基金 11.4600 11.4000 0.0600 0.5263

保德信全球醫療生化基金 23.8700 23.7400 0.1300 0.5476

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5598 10.5609 -0.0011 -0.0104

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6032 10.6043 -0.0011 -0.0104

保德信亞太基金 18.5500 18.4500 0.1000 0.5420

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9334 9.9589 -0.0255 -0.2561

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5989 10.6261 -0.0272 -0.2560

保德信店頭市場基金 27.4700 27.1200 0.3500 1.2906

保德信拉丁美洲基金 9.0700 9.0600 0.0100 0.1104

保德信金平衡基金 22.0700 21.8900 0.1800 0.8223

保德信金滿意基金 31.3500 31.1600 0.1900 0.6098

保德信科技島基金 17.6400 17.4300 0.2100 1.2048

保德信高成長基金 69.7800 68.9900 0.7900 1.1451

保德信第一基金 19.9000 19.7600 0.1400 0.7085

保德信貨幣市場基金 15.3997 15.3995 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.3600 8.2800 0.0800 0.9662

保德信新興中小基金 11.9700 11.8700 0.1000 0.8425

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5965 9.6408 -0.0443 -0.4595

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7441 10.7937 -0.0496 -0.4595

保德信新興趨勢組合基金 10.7400 10.6400 0.1000 0.9399

保德信瑞騰基金 15.0922 15.0909 0.0013 0.0086

保德信歐洲組合基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1815 2.1889 -0.0074 -0.3381

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2894 2.2952 -0.0058 -0.2527

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3562 0.3582 -0.0020 -0.5584

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3732 0.3752 -0.0020 -0.5331

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.7061 10.7355 -0.0294 -0.2739

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2173 11.2464 -0.0291 -0.2588

施羅德世界資源基金 8.1600 8.0800 0.0800 0.9901

施羅德台灣主動基金 13.5600 13.4600 0.1000 0.7429

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1431 9.1824 -0.0393 -0.4280

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7875 10.8339 -0.0464 -0.4283

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4235 11.4233 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.8200 11.7300 0.0900 0.7673

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3800 9.2800 0.1000 1.0776

柏瑞五國金勢力建設基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619

柏瑞巨人基金 8.9000 8.8300 0.0700 0.7928

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3966 13.3964 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1100 13.0600 0.0500 0.3829

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.4333 12.4381 -0.0048 -0.0386

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8238 8.8272 -0.0034 -0.0385

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151

柏瑞拉丁美洲基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2400 11.3041 -0.0641 -0.5671

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.8602 8.9107 -0.0505 -0.5667

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8827 10.9106 -0.0279 -0.2557

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4289 10.4556 -0.0267 -0.2554

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.3863 12.4184 -0.0321 -0.2585

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.3428 10.3697 -0.0269 -0.2594

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.3600 15.2500 0.1100 0.7213

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3326 13.3319 0.0007 0.0053

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6300 13.5200 0.1100 0.8136

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2500 19.1100 0.1400 0.7326

國泰小龍基金 12.1300 12.0600 0.0700 0.5804

國泰中小成長基金 32.3400 32.1500 0.1900 0.5910

國泰中國內需增長基金 11.5500 11.4900 0.0600 0.5222

國泰中國新興戰略基金 13.8200 13.8000 0.0200 0.1449

國泰中港台基金 9.0700 8.9300 0.1400 1.5678

國泰台灣計量基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

國泰台灣貨幣市場基金 12.1561 12.1559 0.0002 0.0017

國泰平衡基金 19.2500 19.1600 0.0900 0.4697

國泰全球基礎建設基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731

國泰全球貨幣市場基金 10.0504 10.0503 0.0001 0.0010

國泰全球資源基金 6.9000 6.8400 0.0600 0.8772

國泰全球環保趨勢基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6500 13.5400 0.1100 0.8124

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0300 11.9600 0.0700 0.5853

國泰科技生化基金 25.2000 25.0000 0.2000 0.8000

國泰紐幣保本基金 9.7960 9.8143 -0.0183 -0.1865

國泰國泰基金 14.8500 14.7500 0.1000 0.6780

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991

國泰策略高收益債券基金B 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027

國泰新興市場基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869

國泰新興高收益債券基金A 11.0736 11.1218 -0.0482 -0.4334

國泰新興高收益債券基金B 10.1016 10.1456 -0.0440 -0.4337

國泰價值卓越基金 11.6600 11.5400 0.1200 1.0399

國泰豐益債券組合基金 11.2761 11.2794 -0.0033 -0.0293

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第一金大中華基金 16.5300 16.3800 0.1500 0.9158

第一金小型精選基金 19.7400 19.5200 0.2200 1.1271

第一金中國世紀基金 7.7400 7.6000 0.1400 1.8421

第一金中概平衡基金 17.3300 17.2300 0.1000 0.5804

第一金台灣成長基金 7.2100 7.1400 0.0700 0.9804

第一金台灣貨幣市場基金 14.8839 14.8837 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.7410 173.7380 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.9300 15.9100 0.0200 0.1257

第一金全球不動產證券化基金A 7.3287 7.2882 0.0405 0.5557

第一金全球不動產證券化基金B 5.9894 5.9562 0.0332 0.5574

第一金全球台商基金 10.8600 10.7800 0.0800 0.7421

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8841 9.9279 -0.0438 -0.4412

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.6842 9.7271 -0.0429 -0.4410

第一金全球品牌基金 11.7000 11.6200 0.0800 0.6885

第一金全球高收益債券基金A 14.0070 14.0095 -0.0025 -0.0179

第一金全球高收益債券基金B 11.4552 11.4573 -0.0021 -0.0183

第一金全球資源基金 9.9100 9.8400 0.0700 0.7114

第一金亞洲科技基金 13.8200 13.7600 0.0600 0.4361

第一金亞洲新興市場基金 11.0700 10.9900 0.0800 0.7279

第一金店頭市場基金 7.1100 7.0300 0.0800 1.1380

第一金馬來西亞基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537

第一金創新趨勢基金 11.8600 11.7500 0.1100 0.9362

第一金新興市場投資等級債券基金A 10.0407 10.1408 -0.1001 -0.9871

第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1406 9.2317 -0.0911 -0.9868

第一金萬得福基金 10.5800 10.4700 0.1100 1.0506

第一金電子基金 19.6200 19.4600 0.1600 0.8222

第一金旗艦基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

第一金福元基金 7.6700 7.6000 0.0700 0.9211

第一金福王基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428

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統一大中華中小基金 9.9100 9.8100 0.1000 1.0194

統一大滿貫基金 21.0800 20.8300 0.2500 1.2002

統一大龍印基金 12.5300 12.4300 0.1000 0.8045

統一中小基金 13.7700 13.6300 0.1400 1.0272

統一台灣動力基金 9.6300 9.5400 0.0900 0.9434

統一全天候基金 52.9400 52.4900 0.4500 0.8573

統一全球債券組合基金 11.4564 11.4536 0.0028 0.0245

統一亞太基金 22.7100 22.3400 0.3700 1.6562

統一亞洲大金磚基金 11.6300 11.4700 0.1600 1.3949

統一奔騰基金 33.2800 32.9300 0.3500 1.0629

統一強棒貨幣市場基金 16.2754 16.2751 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.9800 15.8200 0.1600 1.0114

統一統信基金 20.7300 20.5100 0.2200 1.0727

統一黑馬基金 31.7900 31.5100 0.2800 0.8886

統一新亞洲科技能源基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035

統一經建基金 23.4800 23.3600 0.1200 0.5137

統一龍馬基金 39.0800 38.6700 0.4100 1.0603

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凱基大師債券組合基金 10.6200 10.6100 0.0100 0.0943

凱基台商天下基金 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638

凱基台灣精五門基金 16.0100 15.9100 0.1000 0.6285

凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4800 10.4837 -0.0037 -0.0353

凱基全球資源債券基金-配息型 10.1598 10.1633 -0.0035 -0.0344

凱基亞洲四金磚基金 12.9600 12.8000 0.1600 1.2500

凱基凱旋貨幣市場基金 11.2982 11.2980 0.0002 0.0018

凱基開創基金 17.2200 17.1300 0.0900 0.5254

凱基雲端趨勢基金 10.5900 10.4800 0.1100 1.0496

凱基新興市場中小基金 12.9000 12.8200 0.0800 0.6240

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6500 8.6000 0.0500 0.5814

凱基資源國基金 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.7400 21.7600 -0.0200 -0.0919

富邦大中華成長基金 4.7400 4.6600 0.0800 1.7167

富邦丰益債券組合基金 9.9121 9.9319 -0.0198 -0.1994

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.7000 27.4500 0.2500 0.9108

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 33.1300 32.8200 0.3100 0.9446

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 34.2400 33.9100 0.3300 0.9732

富邦台灣心基金 13.9700 13.8900 0.0800 0.5760

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.0600 12.9600 0.1000 0.7716

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470

富邦台灣釆吉50基金 33.0400 32.7100 0.3300 1.0089

富邦台灣科技指數基金 35.9600 35.5900 0.3700 1.0396

富邦台灣鳳凰基金 573.5600 568.7600 4.8000 0.8439

富邦全球不動產基金 8.0800 8.0900 -0.0100 -0.1236

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8432 10.8935 -0.0503 -0.4617

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2586 10.3062 -0.0476 -0.4619

富邦吉祥貨幣市場基金 15.2869 15.2867 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 45.7500 45.3700 0.3800 0.8376

富邦冠軍基金 23.0400 22.7300 0.3100 1.3638

富邦科技基金 18.3900 18.1700 0.2200 1.2108

富邦高成長基金 16.4100 16.2800 0.1300 0.7985

富邦富邦基金 9.2500 9.1800 0.0700 0.7625

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.4216 11.4690 -0.0474 -0.4133

富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0057 11.0515 -0.0458 -0.4144

富邦新興亞洲高成長基金 10.5800 10.4300 0.1500 1.4382

富邦農糧精選基金 10.3700 10.3000 0.0700 0.6796

富邦精準基金 42.4900 41.9900 0.5000 1.1908

富邦精銳中小基金 9.8500 9.7800 0.0700 0.7158

富邦價值基金 16.0600 15.9400 0.1200 0.7528

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.6400 20.3800 0.2600 1.2758

富達卓越領航全球組合基金 10.3600 10.2200 0.1400 1.3699

富達動力領航組合基金 11.1100 11.0400 0.0700 0.6341

-------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.9000 9.7200 0.1800 1.8519

富蘭克林華美中華基金 11.3200 11.1200 0.2000 1.7986

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.2500 10.1300 0.1200 1.1846

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.9600 10.7800 0.1800 1.6698

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.8451 9.8829 -0.0378 -0.3825

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 9.8451 9.8829 -0.0378 -0.3825

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5503 10.5597 -0.0094 -0.0890

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.9608 10.9705 -0.0097 -0.0884

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7358 13.7480 -0.0122 -0.0887

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0044 11.0142 -0.0098 -0.0890

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.0178 9.9317 0.0861 0.8669

富蘭克林華美第一富基金 24.3000 24.0100 0.2900 1.2078

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0421 10.0419 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 9.9000 9.7900 0.1100 1.1236

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9794 8.8879 0.0915 1.0295

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.8428 9.7751 0.0677 0.6926

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7567 9.7556 0.0011 0.0113

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2122 11.2109 0.0013 0.0116

-------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.0053 10.0048 0.0005 0.0050

復華人生目標基金 20.3173 20.1761 0.1412 0.6998

復華大中華中小策略基金 8.1000 8.0300 0.0700 0.8717

復華中小精選基金 28.8100 28.5700 0.2400 0.8400

復華全方位基金 13.4100 13.2000 0.2100 1.5909

復華全球大趨勢基金 14.6400 14.3900 0.2500 1.7373

復華全球平衡基金 15.1400 15.0300 0.1100 0.7319

復華全球原物料基金 9.6200 9.5100 0.1100 1.1567

復華全球短期收益基金 11.1737 11.1842 -0.0105 -0.0939

復華全球債券基金 12.9882 13.0077 -0.0195 -0.1499

復華全球債券組合基金 13.7300 13.6600 0.0700 0.5125

復華全球資產證券化基金A 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717

復華全球資產證券化基金B 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174

復華有利貨幣市場基金 13.1404 13.1402 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 11.6800 11.5900 0.0900 0.7765

復華亞太成長基金 10.3500 10.2400 0.1100 1.0742

復華東協世紀基金 14.3800 14.2200 0.1600 1.1252

復華南非幣2017保本基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030

復華南非幣長期收益基金A 10.1100 10.2000 -0.0900 -0.8824

復華南非幣長期收益基金B 9.9200 10.0000 -0.0800 -0.8000

復華南非幣短期收益基金A 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981

復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996

復華神盾基金 13.8518 13.7505 0.1013 0.7367

復華高成長基金 29.4100 29.0900 0.3200 1.1000

復華高益策略組合基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806

復華貨幣市場基金 14.0907 14.0905 0.0002 0.0014

復華復華基金 10.0100 9.9000 0.1100 1.1111

復華華人世紀基金 12.9600 12.8500 0.1100 0.8560

復華傳家二號基金 15.8793 15.7804 0.0989 0.6267

復華傳家基金 14.6635 14.5826 0.0809 0.5548

復華奧林匹克全球組合基金 14.7200 14.6700 0.0500 0.3408

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828

復華新興人民幣債券基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 10.9400 11.0100 -0.0700 -0.6358

復華新興市場高收益債券基金B 9.5900 9.6500 -0.0600 -0.6218

復華新興市場短期收益基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944

復華新興債股動力組合基金 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641

復華數位經濟基金 21.2600 21.0400 0.2200 1.0456

-------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.8392 10.8461 -0.0069 -0.0636

惠理康和台灣紅不讓基金 14.0900 14.0200 0.0700 0.4993

惠理康和兩岸價值基金 10.1500 10.0300 0.1200 1.1964

-------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 13.8100 13.7100 0.1000 0.7294

景順台灣科技基金 23.9100 23.6400 0.2700 1.1421

景順台灣精選成長基金 21.5700 21.2600 0.3100 1.4581

景順平衡基金 10.3700 10.2600 0.1100 1.0721

景順全球科技基金 10.6100 10.5100 0.1000 0.9515

景順全球康健基金 14.6800 14.5700 0.1100 0.7550

景順貨幣市場基金 15.6150 15.6148 0.0002 0.0013

景順潛力基金 25.9700 25.8600 0.1100 0.4254

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中小型基金 8.3800 8.3200 0.0600 0.7212

華南永昌台灣精選基金 7.9900 7.9200 0.0700 0.8838

華南永昌永昌基金 11.2500 11.1700 0.0800 0.7162

華南永昌全球亨利組合基金 13.8117 13.8090 0.0027 0.0196

華南永昌全球神農水資源基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.4300 6.3400 0.0900 1.4196

華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.8000 5.7200 0.0800 1.3986

華南永昌全球精品基金 12.4500 12.3100 0.1400 1.1373

華南永昌投資級收益組合基金 10.4409 10.4473 -0.0064 -0.0613

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.8805 9.8910 -0.0105 -0.1062

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4894 10.5006 -0.0112 -0.1067

華南永昌前瞻科技基金 10.7600 10.6900 0.0700 0.6548

華南永昌黃河世紀基金 7.9600 7.8600 0.1000 1.2723

華南永昌愛台灣基金 6.7400 6.7100 0.0300 0.4471

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8705 15.8703 0.0002 0.0013

華南永昌龍盈平衡基金 13.5316 13.4780 0.0536 0.3977

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6882 11.6880 0.0002 0.0017

-------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.1100 19.9500 0.1600 0.8020

華頓台灣基金 17.5200 17.4000 0.1200 0.6897

華頓平安貨幣市場基金 11.2517 11.2515 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 12.0200 11.9400 0.0800 0.6700

華頓全球高收益債券基金A 12.7651 12.7941 -0.0290 -0.2267

華頓全球高收益債券基金B 11.1058 11.1310 -0.0252 -0.2264

華頓全球黑鑽油源基金 6.1300 6.1100 0.0200 0.3273

華頓全球新星股票基金 6.7300 6.6600 0.0700 1.0511

華頓典範科技基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046

華頓新興亞太債券基金A 10.5530 10.5931 -0.0401 -0.3786

華頓新興亞太債券基金B 10.1251 10.1630 -0.0379 -0.3729

-------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 7.9000 7.8300 0.0700 0.8940

匯豐中國動力基金 11.2700 11.0600 0.2100 1.8987

匯豐中國點心高收益債券基金 10.9958 11.0044 -0.0086 -0.0782

匯豐五福全球債券組合基金 12.5763 12.5963 -0.0200 -0.1588

匯豐太平洋精典基金 14.0800 13.9600 0.1200 0.8596

匯豐台灣精典基金 17.5300 17.3900 0.1400 0.8051

匯豐全球新富基金 10.5000 10.4500 0.0500 0.4785

匯豐全球趨勢組合基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036

匯豐全球關鍵資源基金 7.5200 7.4600 0.0600 0.8043

匯豐安富基金 20.9200 20.8200 0.1000 0.4803

匯豐成功基金 30.7400 30.4400 0.3000 0.9856

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2436 10.2705 -0.0269 -0.2619

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3414 11.3683 -0.0269 -0.2366

匯豐拉丁美洲基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020

匯豐金磚動力基金 11.5900 11.5000 0.0900 0.7826

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7544 14.7542 0.0002 0.0014

匯豐富泰貨幣市場基金 15.5908 15.5906 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9300 5.9300 0.0000 0.0000

匯豐新鑽動力基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.8066 8.8744 -0.0678 -0.7640

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3759 10.4438 -0.0679 -0.6502

匯豐龍鳳基金 36.7700 36.5200 0.2500 0.6846

匯豐龍騰電子基金 24.0400 23.8100 0.2300 0.9660

匯豐雙高收益債券組合基金 11.9238 11.9458 -0.0220 -0.1842

-------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 14.7500 14.6300 0.1200 0.8202

新光中國成長基金 9.6600 9.5100 0.1500 1.5773

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5151 17.5149 0.0002 0.0011

新光台灣富貴基金 17.1600 16.9400 0.2200 1.2987

新光全球冠軍組合基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011

新光吉星貨幣市場基金 15.0992 15.0990 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899

新光亞洲精選基金 23.2500 23.1300 0.1200 0.5188

新光兩岸優勢基金 9.6900 9.5200 0.1700 1.7857

新光店頭基金 18.8400 18.4900 0.3500 1.8929

新光國家建設基金 18.3300 18.1700 0.1600 0.8806

新光創新科技基金 11.0900 10.9700 0.1200 1.0939

新光傳產優勢基金 9.3100 9.2800 0.0300 0.3233

新光新興星鑽基金 9.7500 9.7100 0.0400 0.4120

新光福運平衡基金 11.9626 11.9039 0.0587 0.4931

新光增長收益基金 9.9100 9.8700 0.0400 0.4053

新光靈活增益100基金 9.4000 9.3900 0.0100 0.1065

-------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.0400 4.9800 0.0600 1.2048

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8209 11.8358 -0.0149 -0.1259

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.3363 10.3494 -0.0131 -0.1266

-------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 9.7100 9.5300 0.1800 1.8888

群益中小型股基金 31.8800 31.5100 0.3700 1.1742

群益台股指數基金 12.0090 11.9050 0.1040 0.8736

群益平衡王基金 18.4943 18.4153 0.0790 0.4290

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7900 5.7800 0.0100 0.1730

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1113 10.1302 -0.0189 -0.1866

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.7664 9.7847 -0.0183 -0.1870

群益印巴雙星基金 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252

群益印度中小基金 7.9800 7.9500 0.0300 0.3774

群益多利策略組合基金 11.2400 11.2200 0.0200 0.1783

群益多重收益組合基金 12.9500 12.9700 -0.0200 -0.1542

群益多重資產組合基金 12.3200 12.2600 0.0600 0.4894

群益安家基金 14.8894 14.8150 0.0744 0.5022

群益安穩貨幣市場基金 15.7059 15.7056 0.0003 0.0019

群益亞太中小基金 10.4600 10.3500 0.1100 1.0628

群益亞太新趨勢平衡基金 15.0500 14.9700 0.0800 0.5344

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2224 10.2447 -0.0223 -0.2177

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8397 9.8611 -0.0214 -0.2170

群益店頭市場基金 53.5500 52.9400 0.6100 1.1523

群益東方盛世基金 9.5700 9.5100 0.0600 0.6309

群益東協成長基金 11.5100 11.4000 0.1100 0.9649

群益長安基金 17.6000 17.4200 0.1800 1.0333

群益真善美基金 16.4398 16.3844 0.0554 0.3381

群益馬拉松基金 74.5300 73.6100 0.9200 1.2498

群益創新科技基金 22.3000 22.1700 0.1300 0.5864

群益華夏盛世基金 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816

群益奧斯卡基金 18.7200 18.5900 0.1300 0.6993

群益新興大消費基金 9.9200 9.8000 0.1200 1.2245

群益新興金鑽基金 8.5300 8.4700 0.0600 0.7084

群益葛萊美基金 14.5800 14.4700 0.1100 0.7602

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 19.9600 19.8500 0.1100 0.5542

德信中國精選成長基金 8.7200 8.5800 0.1400 1.6317

德信台灣主流中小基金 11.1500 11.0300 0.1200 1.0879

德信新興股票組合基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744

德信萬保貨幣市場基金 11.6552 11.6550 0.0002 0.0017

德信萬瑞基金 11.0117 11.0568 -0.0451 -0.4079

德信數位時代基金 16.6100 16.3900 0.2200 1.3423

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 12.4700 12.3700 0.1000 0.8084

德盛全球生技大壩基金 23.1100 22.8700 0.2400 1.0494

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.1800 13.0000 0.1800 1.3846

德盛安聯中國策略增長基金 11.1700 10.9700 0.2000 1.8232

德盛安聯台灣好息富基金 10.2200 10.1000 0.1200 1.1881

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1860 12.1858 0.0002 0.0016

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5800 13.5200 0.0600 0.4438

德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9971 14.0085 -0.0114 -0.0814

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2754 11.2851 -0.0097 -0.0860

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7731 10.7823 -0.0092 -0.0853

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4500 10.4900 -0.0400 -0.3813

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7800 10.7000 0.0800 0.7477

德盛安聯全球人口趨勢基金 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9000 9.8000 0.1000 1.0204

德盛安聯全球計量平衡基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000

德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8869 11.9087 -0.0218 -0.1831

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8707 11.8925 -0.0218 -0.1833

德盛安聯全球新興市場基金 16.6800 16.6100 0.0700 0.4214

德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.3100 8.2000 0.1100 1.3415

德盛安聯多元計量平衡基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.9800 10.8700 0.1100 1.0120

德盛安聯亞洲動態策略基金 19.2700 19.1200 0.1500 0.7845

德盛科技大壩基金 19.2500 19.0500 0.2000 1.0499

-------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3849 11.3847 0.0002 0.0018

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.3700 16.2100 0.1600 0.9871

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6000 18.4900 0.1100 0.5949

德銀遠東DWS全球神農基金 10.8400 10.7600 0.0800 0.7435

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0400 11.1000 -0.0600 -0.5405

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.7942 9.8181 -0.0239 -0.2434

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2095 11.2368 -0.0273 -0.2430

德銀遠東DWS科技基金 14.6400 14.5300 0.1100 0.7571

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摩根大歐洲基金 14.0700 13.9000 0.1700 1.2230

摩根中小基金 17.5000 17.3800 0.1200 0.6905

摩根中美G2新勢力基金 10.4100 10.2700 0.1400 1.3632

摩根中國亮點基金 9.2700 9.1100 0.1600 1.7563

摩根台灣金磚基金 12.4600 12.2900 0.1700 1.3832

摩根台灣基金 9.5000 9.4000 0.1000 1.0638

摩根台灣貨幣市場基金 16.0357 16.0355 0.0002 0.0013

摩根台灣微型基金 16.1300 16.0200 0.1100 0.6866

摩根台灣增長基金 35.7600 35.3800 0.3800 1.0741

摩根平衡基金 23.7000 23.5700 0.1300 0.5516

摩根全球α基金 13.2000 13.1200 0.0800 0.6098

摩根全球平衡基金 15.1052 15.1756 -0.0704 -0.4639

摩根全球通網基金 3.9500 3.9300 0.0200 0.5089

摩根全球發現基金 8.8600 8.8200 0.0400 0.4535

摩根全球債券基金-分配型 9.6624 9.7130 -0.0506 -0.5210

摩根全球債券基金-累積型 9.9792 10.0315 -0.0523 -0.5214

摩根安家理財基金 11.0493 11.0540 -0.0047 -0.0425

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5260 11.5289 -0.0029 -0.0252

摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9393 11.9422 -0.0029 -0.0243

摩根亞洲基金 39.2400 39.0200 0.2200 0.5638

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8413 10.8815 -0.0402 -0.3694

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8650 11.9091 -0.0441 -0.3703

摩根東方內需機會基金 12.4900 12.3400 0.1500 1.2156

摩根東方科技基金 20.2400 20.1800 0.0600 0.2973

摩根金龍收成基金 14.7300 14.5900 0.1400 0.9596

摩根神龍平衡基金 12.2900 12.2600 0.0300 0.2447

摩根第一貨幣市場基金 14.7951 14.7948 0.0003 0.0020

摩根絕對日本基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650

摩根新金磚五國基金 10.2000 10.1500 0.0500 0.4926

摩根新絲路基金 8.6800 8.6100 0.0700 0.8130

摩根新興35基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732

摩根新興日本基金 16.4100 16.3300 0.0800 0.4899

摩根新興活利債券基金-月配息型 10.1205 10.1806 -0.0601 -0.5903

摩根新興活利債券基金-累積型 11.1409 11.2072 -0.0663 -0.5916

摩根新興科技基金 34.6600 34.3800 0.2800 0.8144

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1222 10.1419 -0.0197 -0.1942

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3621 10.3823 -0.0202 -0.1946

摩根資源活力股票基金 4.9500 4.9600 -0.0100 -0.2016

摩根價值成長基金 13.8100 13.6700 0.1400 1.0241

摩根龍揚基金 22.1100 21.8900 0.2200 1.0050

摩根總收益組合基金-月配息型 10.8697 10.8726 -0.0029 -0.0267

摩根總收益組合基金-累積型 11.0650 11.0678 -0.0028 -0.0253

摩根縱橫台商基金 8.7600 8.7000 0.0600 0.6897

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聯邦中國龍基金 13.6500 13.4700 0.1800 1.3363

聯邦金鑽平衡基金 11.4698 11.3946 0.0752 0.6600

聯邦貨幣市場基金 12.8632 12.8630 0.0002 0.0016

聯邦精選科技基金 7.3400 7.3000 0.0400 0.5480

聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8953 14.8997 -0.0044 -0.0295

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3527 10.3769 -0.0242 -0.2332

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0310 10.0545 -0.0235 -0.2337

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聯博大利基金 25.7900 25.5700 0.2200 0.8604

聯博亞太地產基金-A類型 12.2700 12.2100 0.0600 0.4914

聯博亞太地產基金-B類型 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203

聯博貨幣市場基金 14.7217 14.7214 0.0003 0.0020

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9350 9.9598 -0.0248 -0.2490

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.9350 9.9598 -0.0248 -0.2490

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瀚亞中小型股基金 12.8600 12.6800 0.1800 1.4196

瀚亞中國基金 11.2500 11.0700 0.1800 1.6260

瀚亞巴西基金 7.1100 7.1000 0.0100 0.1409

瀚亞外銷基金 28.0800 27.9500 0.1300 0.4651

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金A類型 12.2784 12.2956 -0.0172 -0.1399

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金B類型 10.5193 10.5341 -0.0148 -0.1405

瀚亞全球綠色金脈基金 11.4300 11.3700 0.0600 0.5277

瀚亞印度基金 17.3600 17.3400 0.0200 0.1153

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.1400 10.0400 0.1000 0.9960

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.9400 9.8400 0.1000 1.0163

瀚亞亞太高股息基金 13.2400 13.1600 0.0800 0.6079

瀚亞亞太基礎建設基金 11.0800 10.9900 0.0900 0.8189

瀚亞非洲基金 19.4700 19.3500 0.1200 0.6202

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2417 13.2415 0.0002 0.0015

瀚亞美國高科技基金 12.9800 12.8500 0.1300 1.0117

瀚亞高科技基金 40.4800 40.0500 0.4300 1.0737

瀚亞理財通基金 18.4000 18.2700 0.1300 0.7116

瀚亞掌櫃基金 12.0500 11.9100 0.1400 1.1755

瀚亞菁華基金 16.2800 16.1200 0.1600 0.9926

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7035 10.7554 -0.0519 -0.4826

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2706 10.3204 -0.0498 -0.4825

瀚亞電通網基金 9.6000 9.4800 0.1200 1.2658

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9555 12.9631 -0.0076 -0.0586

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.9431 12.9507 -0.0076 -0.0587

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.4400 12.3300 0.1100 0.8921

瀚亞歐洲基金 8.9800 8.8700 0.1100 1.2401

瀚亞質量精選組合基金 12.0357 11.9010 0.1347 1.1318

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2701 10.3185 -0.0484 -0.4691

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0750 10.1225 -0.0475 -0.4693

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