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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.05.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

16.34

0.13

2013/05/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金A

TWD

11.3901

-0.0193

2013/05/28宏利投信

宏利亞太入息債券基金B

TWD

9.9831

-0.0169

2013/05/28宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

18.05

0.24

2013/05/28宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0128

-0.0032

2013/05/28宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4808

-0.0028

2013/05/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)

USD

11.1362

-0.0049

2013/05/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)

USD

10.7246

-0.0046

2013/05/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)

CNY

68.1857

-0.0119

2013/05/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)

CNY

65.7141

-0.0112

2013/05/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

TWD

10.6291

0.0063

2013/05/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

TWD

10.3723

0.0046

2013/05/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

CNY

2.169

0.0007

2013/05/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

CNY

2.1152

-0.0004

2013/05/28宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(美元)

USD

10.4206

-0.0058

2013/05/28宏利投信

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)

CNY

63.7762

-0.0155

2013/05/28宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6631

0.0052

2013/05/28宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.92

0.1

2013/05/28宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.65

0.11

2013/05/29宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4248

0.0002

2013/05/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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