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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.29 00:00
基金名稱 102/05/28 102/05/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.9100 8.8300 0.0800 0.9060中國信託台灣活力基金 6.3700 6.3200 0.0500 0.7911中國信託台灣優勢基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024中國信託全球固定收益組合基金 14.3093 14.3238 -0.0145 -0.1012中國信託東方精選基金 7.5300 7.6100 -0.0800 -1.0513中國信託益利信貨幣市場基金 13.0284 13.0282 0.0002 0.0015中國信託華盈貨幣市場基金 10.7245 10.7243 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.4760 11.4585 0.0175 0.1527-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 35.7100 35.4200 0.2900 0.8188元大寶來上證50基金 21.1400 20.5900 0.5500 2.6712元大寶來大中華價值指數基金 12.9700 12.9370 0.0330 0.2551元大寶來中國平衡基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7150 10.7100 0.0050 0.0467元大寶來巴西指數基金 7.4140 7.4540 -0.0400 -0.5366元大寶來巴菲特基金 17.8700 17.7900 0.0800 0.4497元大寶來台股指數基金 9.5360 9.5580 -0.0220 -0.2302元大寶來台商收成基金 19.9400 20.0400 -0.1000 -0.4990元大寶來台灣中型100基金 28.5700 28.5100 0.0600 0.2105元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6980 15.7140 -0.0160 -0.1018元大寶來台灣卓越50基金 57.2600 57.6000 -0.3400 -0.5903元大寶來台灣金融基金 12.7800 12.8000 -0.0200 -0.1563元大寶來台灣高股息基金 24.3300 24.2400 0.0900 0.3713元大寶來台灣電子科技基金 24.8300 24.9200 -0.0900 -0.3612元大寶來全球成長基金 16.1100 16.1800 -0.0700 -0.4326元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.7769 9.7806 -0.0037 -0.0378元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.7094 8.7128 -0.0034 -0.0390元大寶來全球組合基金 11.7870 11.7910 -0.0040 -0.0339元大寶來全球通訊基金 5.0200 5.0300 -0.0100 -0.1988元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1200 13.1200 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933元大寶來印尼指數基金 10.8600 11.1320 -0.2720 -2.4434元大寶來印度指數基金 7.8050 7.6660 0.1390 1.8132元大寶來印度基金 8.4200 8.3200 0.1000 1.2019元大寶來多元基金 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000元大寶來多多基金 15.0300 14.8900 0.1400 0.9402元大寶來多福基金 41.6300 41.3900 0.2400 0.5799元大寶來亞太成長基金 11.3100 11.5300 -0.2200 -1.9081元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.7049 9.7269 -0.0220 -0.2262元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.7049 9.7269 -0.0220 -0.2262元大寶來亞洲台資企業基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896元大寶來卓越基金 34.7600 34.6100 0.1500 0.4334元大寶來店頭基金 6.4500 6.3800 0.0700 1.0972元大寶來泛歐成長基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345元大寶來矽谷基金 10.6100 10.5400 0.0700 0.6641元大寶來高科技基金 11.9700 11.9000 0.0700 0.5882元大寶來得利貨幣市場基金 15.8742 15.8740 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7049 11.7047 0.0002 0.0017元大寶來富櫃50基金 12.0000 11.9300 0.0700 0.5868元大寶來華夏中小基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553元大寶來新中國基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433元大寶來新主流基金 17.5800 17.4300 0.1500 0.8606元大寶來新台灣基金 29.3100 29.3400 -0.0300 -0.1023元大寶來新興市場ESG策略基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9022 10.9179 -0.0157 -0.1438元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1034 10.1179 -0.0145 -0.1433元大寶來新興亞洲基金 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.5000 11.6200 -0.1200 -1.0327元大寶來新興消費商機基金 11.5600 11.6400 -0.0800 -0.6873元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7553 14.7551 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 23.8900 23.7700 0.1200 0.5048元大寶來精準中小基金 14.6700 14.5900 0.0800 0.5483元大寶來摩臺基金 28.0500 28.1900 -0.1400 -0.4966元大寶來標智滬深300基金 14.4400 14.0700 0.3700 2.6297元大寶來績效基金 26.2000 26.0500 0.1500 0.5758元大寶來雙盈基金 19.4600 19.3600 0.1000 0.5165-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931日盛上選基金 19.3100 19.2000 0.1100 0.5729日盛大中華基金 5.6800 5.6800 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.9500 13.8900 0.0600 0.4320日盛中國內需動力基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260日盛日盛基金 10.1000 10.0700 0.0300 0.2979日盛亞洲星鑽基金 12.7700 12.9100 -0.1400 -1.0844日盛亞洲高收益債券基金A 10.9597 10.9772 -0.0175 -0.1594日盛亞洲高收益債券基金B 10.5066 10.5234 -0.0168 -0.1596日盛金緻招牌組合基金 9.8832 9.8928 -0.0096 -0.0970日盛首選基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151日盛高科技基金 8.8800 8.8200 0.0600 0.6803日盛貨幣市場基金 14.4036 14.4034 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.0600 23.0400 0.0200 0.0868日盛精選五虎基金 23.7200 23.6500 0.0700 0.2960-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1649 13.1647 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 17.9400 17.8700 0.0700 0.3917台新大中華基金 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652台新大眾基金 17.6500 17.5000 0.1500 0.8571台新大眾貨幣市場基金 13.8281 13.8278 0.0003 0.0022台新中國通基金 21.7100 21.5100 0.2000 0.9298台新中國精選中小基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782台新主流基金 12.0500 11.9800 0.0700 0.5843台新印度基金 9.9600 9.8400 0.1200 1.2195台新亞美短期債券基金 10.0348 10.0318 0.0030 0.0299台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3456 10.3515 -0.0059 -0.0570台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8015 10.8077 -0.0062 -0.0574台新真吉利貨幣市場基金 10.8414 10.8412 0.0002 0.0018台新高股息平衡基金 17.2440 17.1662 0.0778 0.4532台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.3200 13.2500 0.0700 0.5283未來資產亞太不動產證券化基金A 9.1800 9.1700 0.0100 0.1091未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7921 10.8125 -0.0204 -0.1887未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8023 10.8223 -0.0200 -0.1848未來資產亞洲新富基金 13.8700 13.9200 -0.0500 -0.3592未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2859 12.2857 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994未來資產新興市場債券基金A 9.9230 9.9290 -0.0060 -0.0604未來資產新興市場債券基金B 9.9230 9.9290 -0.0060 -0.0604未來資產閣來寶全球組合基金 12.0600 12.1000 -0.0400 -0.3306未來資產環球債券基金A 10.3246 10.3294 -0.0048 -0.0465未來資產環球債券基金B 10.0197 10.0244 -0.0047 -0.0469-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2100 9.1300 0.0800 0.8762永豐中小基金 34.9100 34.6200 0.2900 0.8377永豐中國經濟建設基金 12.2100 12.0900 0.1200 0.9926永豐中概平衡基金 27.1200 27.0600 0.0600 0.2217永豐永豐基金 28.5000 28.5300 -0.0300 -0.1052永豐全球平衡組合基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816永豐全球債券組合基金 10.8483 10.8605 -0.0122 -0.1123永豐全球新興向榮基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272永豐亞洲民生消費基金 10.7300 10.6400 0.0900 0.8459永豐高科技基金 12.3300 12.2500 0.0800 0.6531永豐貨幣市場基金 13.5750 13.5748 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6664 9.6757 -0.0093 -0.0961永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8941 10.9045 -0.0104 -0.0954永豐臺灣加權ETF基金 41.1800 41.2500 -0.0700 -0.1697永豐領航科技基金 15.2600 15.1400 0.1200 0.7926永豐趨勢平衡基金 28.0700 27.9300 0.1400 0.5013-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2500 11.2100 0.0400 0.3568兆豐國際巨龍領航基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 9.5900 9.5800 0.0100 0.1044兆豐國際生命科學基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378兆豐國際全球高股息基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124兆豐國際全球基金 29.0400 29.0600 -0.0200 -0.0688兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969兆豐國際國民基金 22.9800 22.9800 0.0000 0.0000兆豐國際第一基金 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9557 9.9626 -0.0069 -0.0693兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.8806 9.8875 -0.0069 -0.0698兆豐國際萬全基金 14.8600 14.8400 0.0200 0.1348兆豐國際電子基金 17.7000 17.6300 0.0700 0.3971兆豐國際精選二十基金 11.1300 11.0800 0.0500 0.4513兆豐國際綠鑽基金 8.0400 8.0300 0.0100 0.1245兆豐國際豐台灣基金 24.2100 24.2000 0.0100 0.0413兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1900 12.1898 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000合庫巴黎全球新興市場基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.8300 10.7800 0.0500 0.4638-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6407 12.6406 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.8600 5.8100 0.0500 0.8606-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.8900 11.8000 0.0900 0.7627安泰ING中小基金 28.0400 27.8800 0.1600 0.5739安泰ING中國機會基金 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016安泰ING巴西基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175安泰ING日本基金 8.7300 9.0000 -0.2700 -3.0000安泰ING台灣高股息基金 14.6400 14.6300 0.0100 0.0684安泰ING台灣運籌基金 19.1200 19.0300 0.0900 0.4729安泰ING平衡基金 13.6600 13.6200 0.0400 0.2937安泰ING全球品牌基金 20.1600 20.1200 0.0400 0.1988安泰ING全球高股息基金季配型 13.0700 13.1000 -0.0300 -0.2290安泰ING全球高股息基金累積型 15.1200 15.1600 -0.0400 -0.2639安泰ING成長基金 18.9800 18.9200 0.0600 0.3171安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5935 10.6184 -0.0249 -0.2345安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6985 11.7260 -0.0275 -0.2345安泰ING金磚七國基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036安泰ING泰國基金 49.4200 49.9800 -0.5600 -1.1205安泰ING高科技基金 5.9000 5.8500 0.0500 0.8547安泰ING貨幣市場基金 15.8865 15.8862 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 17.5100 17.5300 -0.0200 -0.1141安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5625 9.5697 -0.0072 -0.0752安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8824 10.8906 -0.0082 -0.0753安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580安泰ING精選貨幣市場基金 11.9118 11.9117 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860安泰ING積極成長基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532安泰ING優質基金 22.1800 22.0300 0.1500 0.6809安泰ING環球基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018安泰ING鴻利基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6444 16.6443 0.0001 0.0006安泰ING鴻運基金 13.5600 13.4900 0.0700 0.5189安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.9200 13.1500 -0.2300 -1.7491安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4700 8.3900 0.0800 0.9535安泰ING鑫平衡組合基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7104 12.7254 -0.0150 -0.1179-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.1976 68.1843 0.0133 0.0195宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1411 11.1302 0.0109 0.0979宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7253 65.7093 0.0160 0.0244宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7292 10.7187 0.0105 0.0980宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1683 2.1689 -0.0006 -0.0277宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6228 10.6215 0.0013 0.0122宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1156 2.1158 -0.0002 -0.0095宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3677 10.3655 0.0022 0.0212宏利台灣動力基金 16.2100 16.1600 0.0500 0.3094宏利全球債券組合基金 12.6579 12.6758 -0.0179 -0.1412宏利亞太入息債券基金A 11.4094 11.4100 -0.0006 -0.0053宏利亞太入息債券基金B 10.0000 10.0005 -0.0005 -0.0050宏利亞太中小企業基金 17.8100 17.5700 0.2400 1.3660宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7917 63.7681 0.0236 0.0370宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4264 10.4134 0.0130 0.1248宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0160 11.0223 -0.0063 -0.0572宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4836 9.4891 -0.0055 -0.0580宏利萬利貨幣市場基金 13.4246 13.4244 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.8200 7.7400 0.0800 1.0336宏利臺灣高股息基金 17.5400 17.4500 0.0900 0.5158-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6791 12.6788 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.9400 20.7900 0.1500 0.7215保德信中小型股基金 32.6700 32.2400 0.4300 1.3338保德信中國品牌基金 8.8600 8.8200 0.0400 0.4535保德信日本基金 7.0000 7.2500 -0.2500 -3.4483保德信台商全方位基金 25.3700 25.1500 0.2200 0.8748保德信全球組合基金 13.3500 13.3700 -0.0200 -0.1496保德信全球債券組合基金 12.6524 12.6596 -0.0072 -0.0569保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5609 10.5711 -0.0102 -0.0965保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6043 10.6145 -0.0102 -0.0961保德信亞太基金 18.4500 18.4400 0.0100 0.0542保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9589 9.9612 -0.0023 -0.0231保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6261 10.6286 -0.0025 -0.0235保德信店頭市場基金 27.1200 26.7900 0.3300 1.2318保德信拉丁美洲基金 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203保德信金平衡基金 21.8900 21.8200 0.0700 0.3208保德信金滿意基金 31.1600 31.1400 0.0200 0.0642保德信科技島基金 17.4300 17.2600 0.1700 0.9849保德信高成長基金 68.9900 68.5300 0.4600 0.6712保德信第一基金 19.7600 19.6000 0.1600 0.8163保德信貨幣市場基金 15.3995 15.3993 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209保德信新興中小基金 11.8700 11.8600 0.0100 0.0843保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6408 9.6441 -0.0033 -0.0342保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7937 10.7974 -0.0037 -0.0343保德信新興趨勢組合基金 10.6400 10.6600 -0.0200 -0.1876保德信瑞騰基金 15.0909 15.0918 -0.0009 -0.0060保德信歐洲組合基金 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1889 2.1874 0.0015 0.0686施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2952 2.2918 0.0034 0.1484施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3582 0.3573 0.0009 0.2519施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3752 0.3743 0.0009 0.2405施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.7355 10.7284 0.0071 0.0662施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2464 11.2404 0.0060 0.0534施羅德台灣主動基金 13.4600 13.3700 0.0900 0.6732施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4233 11.4232 0.0001 0.0009施羅德樂活中小基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417柏瑞五國金勢力建設基金 8.6600 8.7200 -0.0600 -0.6881柏瑞巨人基金 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3964 13.3962 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390柏瑞拉丁美洲基金 11.4200 11.4600 -0.0400 -0.3490柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9106 10.9095 0.0011 0.0101柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4556 10.4546 0.0010 0.0096柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.4184 12.4295 -0.0111 -0.0893柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.3697 10.3789 -0.0092 -0.0886柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.2500 15.2700 -0.0200 -0.1310柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3319 13.3472 -0.0153 -0.1146柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.5200 13.5400 -0.0200 -0.1477-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.1100 19.0800 0.0300 0.1572國泰小龍基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163國泰中小成長基金 32.1500 31.9900 0.1600 0.5002國泰中國內需增長基金 11.4900 11.3300 0.1600 1.4122國泰中國新興戰略基金 13.8000 13.6000 0.2000 1.4706國泰中港台基金 8.9300 8.8400 0.0900 1.0181國泰台灣計量基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000國泰台灣貨幣市場基金 12.1559 12.1557 0.0002 0.0017國泰平衡基金 19.1600 19.1100 0.0500 0.2616國泰全球基礎建設基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 10.0503 10.0529 -0.0026 -0.0259國泰全球資源基金 6.8400 6.8600 -0.0200 -0.2916國泰全球環保趨勢基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.5400 13.6000 -0.0600 -0.4412國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.9600 12.0200 -0.0600 -0.4992國泰科技生化基金 25.0000 24.8900 0.1100 0.4419國泰紐幣保本基金 9.8143 9.7957 0.0186 0.1899國泰國泰基金 14.7500 14.7000 0.0500 0.3401國泰策略高收益債券基金A 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998國泰策略高收益債券基金B 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010國泰新興市場基金 8.5200 8.5100 0.0100 0.1175國泰新興高收益債券基金A 11.1218 11.1284 -0.0066 -0.0593國泰新興高收益債券基金B 10.1456 10.1516 -0.0060 -0.0591國泰價值卓越基金 11.5400 11.5700 -0.0300 -0.2593國泰豐益債券組合基金 11.2794 11.2882 -0.0088 -0.0780-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.3800 16.3400 0.0400 0.2448第一金小型精選基金 19.5200 19.4300 0.0900 0.4632第一金中國世紀基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 17.2300 17.1700 0.0600 0.3495第一金台灣成長基金 7.1400 7.0800 0.0600 0.8475第一金台灣貨幣市場基金 14.8837 14.8834 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.7380 173.7350 0.0030 0.0017第一金全球不動產證券化基金A 7.2882 7.2991 -0.0109 -0.1493第一金全球不動產證券化基金B 5.9562 5.9651 -0.0089 -0.1492第一金全球台商基金 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660第一金全球資源基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040第一金亞洲科技基金 13.7600 13.9300 -0.1700 -1.2204第一金亞洲新興市場基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823第一金店頭市場基金 7.0300 7.0000 0.0300 0.4286第一金馬來西亞基金 13.0100 13.0200 -0.0100 -0.0768第一金創新趨勢基金 11.7500 11.6500 0.1000 0.8584第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1408 10.1264 0.0144 0.1422第一金新興市場投資等級債券基金B 9.2317 9.2186 0.0131 0.1421第一金萬得福基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956第一金電子基金 19.4600 19.3300 0.1300 0.6725第一金旗艦基金 10.1700 10.1000 0.0700 0.6931第一金福元基金 7.6000 7.5600 0.0400 0.5291第一金福王基金 10.8900 10.8300 0.0600 0.5540-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.8100 9.6700 0.1400 1.4478統一大滿貫基金 20.8300 20.7700 0.0600 0.2889統一大龍印基金 12.4300 12.1700 0.2600 2.1364統一中小基金 13.6300 13.4900 0.1400 1.0378統一台灣動力基金 9.5400 9.4600 0.0800 0.8457統一全天候基金 52.4900 52.1300 0.3600 0.6906統一全球債券組合基金 11.4536 11.4661 -0.0125 -0.1090統一亞太基金 22.3400 22.2200 0.1200 0.5401統一亞洲大金磚基金 11.4700 11.3500 0.1200 1.0573統一奔騰基金 32.9300 32.6900 0.2400 0.7342統一強棒貨幣市場基金 16.2751 16.2749 0.0002 0.0012統一強漢基金 15.8200 15.5100 0.3100 1.9987統一統信基金 20.5100 20.4200 0.0900 0.4407統一黑馬基金 31.5100 31.2500 0.2600 0.8320統一新亞洲科技能源基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045統一經建基金 23.3600 23.3100 0.0500 0.2145統一龍馬基金 38.6700 38.4100 0.2600 0.6769-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882凱基台商天下基金 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370凱基台灣精五門基金 15.9100 15.8500 0.0600 0.3786凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4837 10.5064 -0.0227 -0.2161凱基全球資源債券基金-配息型 10.1633 10.1854 -0.0221 -0.2170凱基亞洲四金磚基金 12.8000 12.6800 0.1200 0.9464凱基凱旋貨幣市場基金 11.2980 11.2978 0.0002 0.0018凱基開創基金 17.1300 17.0400 0.0900 0.5282凱基新興市場中小基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161凱基資源國基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.7600 21.3000 0.4600 2.1596富邦大中華成長基金 4.6600 4.6500 0.0100 0.2151富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.4500 27.5100 -0.0600 -0.2181富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.8200 32.8400 -0.0200 -0.0609富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.9100 34.0800 -0.1700 -0.4988富邦台灣心基金 13.8900 13.7900 0.1000 0.7252富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.9600 12.8500 0.1100 0.8560富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.7100 10.6200 0.0900 0.8475富邦台灣釆吉50基金 32.7100 32.9100 -0.2000 -0.6077富邦台灣科技指數基金 35.5900 35.9400 -0.3500 -0.9739富邦台灣鳳凰基金 568.7600 564.6500 4.1100 0.7279富邦全球不動產基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478富邦吉祥貨幣市場基金 15.2867 15.2864 0.0003 0.0020富邦長紅基金 45.3700 44.9800 0.3900 0.8671富邦冠軍基金 22.7300 22.6000 0.1300 0.5752富邦科技基金 18.1700 17.9300 0.2400 1.3385富邦高成長基金 16.2800 16.1500 0.1300 0.8050富邦富邦基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477富邦新興亞洲高成長基金 10.4300 10.3900 0.0400 0.3850富邦精準基金 41.9900 41.4700 0.5200 1.2539富邦精銳中小基金 9.7800 9.7100 0.0700 0.7209富邦價值基金 15.9400 15.8500 0.0900 0.5678-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.3800 20.4000 -0.0200 -0.0980富達卓越領航全球組合基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953富達動力領航組合基金 11.0400 11.0600 -0.0200 -0.1808-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030富蘭克林華美中華基金 11.1200 11.0900 0.0300 0.2705富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7480 13.7456 0.0024 0.0175富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 11.0142 11.0122 0.0020 0.0182富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.9317 9.9404 -0.0087 -0.0875富蘭克林華美第一富基金 24.0100 23.9600 0.0500 0.2087富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0419 10.0417 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8879 8.9104 -0.0225 -0.2525富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7751 9.7734 0.0017 0.0174富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7556 9.7607 -0.0051 -0.0523富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.2109 11.2168 -0.0059 -0.0526-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.0048 10.0042 0.0006 0.0060復華人生目標基金 20.1761 20.0801 0.0960 0.4781復華大中華中小策略基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750復華中小精選基金 28.5700 28.3600 0.2100 0.7405復華全方位基金 13.2000 13.1700 0.0300 0.2278復華全球大趨勢基金 14.3900 14.4500 -0.0600 -0.4152復華全球平衡基金 15.0300 15.0600 -0.0300 -0.1992復華全球債券基金 13.0077 13.0173 -0.0096 -0.0738復華全球債券組合基金 13.6600 13.6800 -0.0200 -0.1462復華有利貨幣市場基金 13.1402 13.1400 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.5900 11.6100 -0.0200 -0.1723復華亞太成長基金 10.2400 10.3200 -0.0800 -0.7752復華東協世紀基金 14.2200 14.2400 -0.0200 -0.1405復華南非幣2017保本基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997復華神盾基金 13.7505 13.6822 0.0683 0.4992復華高成長基金 29.0900 28.9400 0.1500 0.5183復華高益策略組合基金 12.4100 12.4200 -0.0100 -0.0805復華貨幣市場基金 14.0905 14.0903 0.0002 0.0014復華復華基金 9.9000 9.8400 0.0600 0.6098復華華人世紀基金 12.8500 12.7200 0.1300 1.0220復華傳家二號基金 15.7804 15.7109 0.0695 0.4424復華傳家基金 14.5826 14.5361 0.0465 0.3199復華奧林匹克全球組合基金 14.6700 14.7100 -0.0400 -0.2719復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.0800 12.0900 -0.0100 -0.0827復華新興人民幣債券基金A 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000復華新興人民幣債券基金B 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000復華新興債股動力組合基金 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901復華滬深300 A股基金 15.7700 15.7700 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 21.0400 20.9200 0.1200 0.5736-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.8461 10.8408 0.0053 0.0489惠理康和台灣紅不讓基金 14.0200 14.0400 -0.0200 -0.1425惠理康和兩岸價值基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.7100 13.7000 0.0100 0.0730景順台灣科技基金 23.6400 23.5400 0.1000 0.4248景順台灣精選成長基金 21.2600 21.2000 0.0600 0.2830景順平衡基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953景順全球科技基金 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951景順全球康健基金 14.5700 14.5100 0.0600 0.4135景順貨幣市場基金 15.6148 15.6145 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.8600 25.8300 0.0300 0.1161-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.3200 8.2800 0.0400 0.4831華南永昌台灣精選基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264華南永昌永昌基金 11.1700 11.1300 0.0400 0.3594華南永昌全球亨利組合基金 13.8090 13.8320 -0.0230 -0.1663華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.3400 6.3000 0.0400 0.6349華南永昌全球基礎建設基金-配息 5.7200 5.6900 0.0300 0.5272華南永昌全球精品基金 12.3100 12.3100 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 10.4473 10.4591 -0.0118 -0.1128華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.8910 9.9060 -0.0150 -0.1514華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5006 10.5165 -0.0159 -0.1512華南永昌前瞻科技基金 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644華南永昌黃河世紀基金 7.8600 7.8100 0.0500 0.6402華南永昌愛台灣基金 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8703 15.8700 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 13.4780 13.4724 0.0056 0.0416華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6880 11.6878 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.9500 19.8000 0.1500 0.7576華頓台灣基金 17.4000 17.3100 0.0900 0.5199華頓平安貨幣市場基金 11.2515 11.2513 0.0002 0.0018華頓典範科技基金 8.2700 8.2300 0.0400 0.4860-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.8300 7.7600 0.0700 0.9021匯豐中國動力基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805匯豐中國點心高收益債券基金 11.0044 10.9945 0.0099 0.0901匯豐五福全球債券組合基金 12.5963 12.5997 -0.0034 -0.0270匯豐太平洋精典基金 13.9600 14.0400 -0.0800 -0.5698匯豐台灣精典基金 17.3900 17.3900 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004匯豐安富基金 20.8200 20.8400 -0.0200 -0.0960匯豐成功基金 30.4400 30.4300 0.0100 0.0329匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2705 10.2752 -0.0047 -0.0457匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3683 11.3733 -0.0050 -0.0440匯豐拉丁美洲基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000匯豐金磚動力基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7542 14.7539 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5906 15.5903 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9300 5.9300 0.0000 0.0000匯豐新鑽動力基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.8744 8.8996 -0.0252 -0.2832匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4438 10.4692 -0.0254 -0.2426匯豐龍鳳基金 36.5200 36.5400 -0.0200 -0.0547匯豐龍騰電子基金 23.8100 23.7500 0.0600 0.2526匯豐雙高收益債券組合基金 11.9458 11.9519 -0.0061 -0.0510-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.6300 14.5400 0.0900 0.6190新光中國成長基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5149 17.5146 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.9400 16.8200 0.1200 0.7134新光全球冠軍組合基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018新光吉星貨幣市場基金 15.0990 15.0987 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 23.1300 23.1300 0.0000 0.0000新光兩岸優勢基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219新光店頭基金 18.4900 18.3400 0.1500 0.8179新光國家建設基金 18.1700 18.0800 0.0900 0.4978新光創新科技基金 10.9700 10.9000 0.0700 0.6422新光傳產優勢基金 9.2800 9.2500 0.0300 0.3243新光新興星鑽基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031新光福運平衡基金 11.9039 11.8846 0.0193 0.1624新光增長收益基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022新光靈活增益100基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.7200 8.6700 0.0500 0.5767瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 11.8358 11.8542 -0.0184 -0.1552瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 10.3494 10.3655 -0.0161 -0.1553-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215群益中小型股基金 31.5100 31.3100 0.2000 0.6388群益台股指數基金 11.9050 11.9300 -0.0250 -0.2096群益平衡王基金 18.4153 18.4062 0.0091 0.0494群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7800 5.7800 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1302 10.1424 -0.0122 -0.1203群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.7847 9.7964 -0.0117 -0.1194群益印巴雙星基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390群益印度中小基金 7.9500 7.8600 0.0900 1.1450群益多利策略組合基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891群益多重收益組合基金 12.9700 12.9800 -0.0100 -0.0770群益多重資產組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000群益安家基金 14.8150 14.7303 0.0847 0.5750群益安穩貨幣市場基金 15.7056 15.7053 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.3500 10.4000 -0.0500 -0.4808群益亞太新趨勢平衡基金 14.9700 14.9500 0.0200 0.1338群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2447 10.2495 -0.0048 -0.0468群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8611 9.8657 -0.0046 -0.0466群益店頭市場基金 52.9400 52.4500 0.4900 0.9342群益東方盛世基金 9.5100 9.6200 -0.1100 -1.1435群益東協成長基金 11.4000 11.4800 -0.0800 -0.6969群益長安基金 17.4200 17.3400 0.0800 0.4614群益真善美基金 16.3844 16.3727 0.0117 0.0715群益馬拉松基金 73.6100 73.3400 0.2700 0.3682群益創新科技基金 22.1700 22.0400 0.1300 0.5898群益華夏盛世基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930群益奧斯卡基金 18.5900 18.4900 0.1000 0.5408群益新興大消費基金 9.8000 9.8800 -0.0800 -0.8097群益新興金鑽基金 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 14.4700 14.4000 0.0700 0.4861-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.8500 19.8200 0.0300 0.1514德信中國精選成長基金 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336德信台灣主流中小基金 11.0300 10.9600 0.0700 0.6387德信新興股票組合基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932德信萬保貨幣市場基金 11.6550 11.6548 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0568 11.0493 0.0075 0.0679德信數位時代基金 16.3900 16.3500 0.0400 0.2447-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.3700 12.2900 0.0800 0.6509德盛安聯中國東協新世紀基金 13.0000 13.0700 -0.0700 -0.5356德盛安聯中國策略增長基金 10.9700 10.9300 0.0400 0.3660德盛安聯台灣好息富基金 10.1000 10.0700 0.0300 0.2979德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1858 12.1856 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.5200 13.4200 0.1000 0.7452德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.7000 10.7700 -0.0700 -0.6500德盛安聯全球計量平衡基金 11.3500 11.3800 -0.0300 -0.2636德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9087 11.9099 -0.0012 -0.0101德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8925 11.8937 -0.0012 -0.0101德盛安聯全球新興市場基金 16.6100 16.6000 0.0100 0.0602德盛安聯亞洲小型企業基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921德盛安聯亞洲動態策略基金 19.1200 19.1200 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 19.0500 18.9700 0.0800 0.4217-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3847 11.3845 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2100 16.2100 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.8181 9.8172 0.0009 0.0092德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.2368 11.2358 0.0010 0.0089德銀遠東DWS科技基金 14.5300 14.5300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.9000 13.8800 0.0200 0.1441摩根中小基金 17.3800 17.3100 0.0700 0.4044摩根中國亮點基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200摩根台灣金磚基金 12.2900 12.2500 0.0400 0.3265摩根台灣基金 9.4000 9.4100 -0.0100 -0.1063摩根台灣貨幣市場基金 16.0355 16.0353 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 16.0200 15.9600 0.0600 0.3759摩根台灣增長基金 35.3800 35.3900 -0.0100 -0.0283摩根平衡基金 23.5700 23.5400 0.0300 0.1274摩根全球平衡基金 15.1756 15.1808 -0.0052 -0.0343摩根全球通網基金 3.9300 3.9600 -0.0300 -0.7576摩根全球債券基金-分配型 9.7130 9.7257 -0.0127 -0.1306摩根全球債券基金-累積型 10.0315 10.0446 -0.0131 -0.1304摩根安家理財基金 11.0540 11.0553 -0.0013 -0.0118摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5289 11.5367 -0.0078 -0.0676摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9422 11.9504 -0.0082 -0.0686摩根亞洲基金 39.0200 38.8800 0.1400 0.3601摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8815 10.8790 0.0025 0.0230摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9091 11.9064 0.0027 0.0227摩根東方內需機會基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000摩根東方科技基金 20.1800 20.3300 -0.1500 -0.7378摩根金龍收成基金 14.5900 14.5200 0.0700 0.4821摩根神龍平衡基金 12.2600 12.2300 0.0300 0.2453摩根第一貨幣市場基金 14.7948 14.7946 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.2200 8.4100 -0.1900 -2.2592摩根新金磚五國基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974摩根新絲路基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163摩根新興35基金 11.5500 11.5300 0.0200 0.1735摩根新興日本基金 16.3300 16.8100 -0.4800 -2.8554摩根新興科技基金 34.3800 34.3300 0.0500 0.1457摩根價值成長基金 13.6700 13.6800 -0.0100 -0.0731摩根龍揚基金 21.8900 21.7800 0.1100 0.5051摩根總收益組合基金-月配息型 10.8726 10.8800 -0.0074 -0.0680摩根總收益組合基金-累積型 11.0678 11.0754 -0.0076 -0.0686摩根縱橫台商基金 8.7000 8.6300 0.0700 0.8111-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 13.4700 13.4000 0.0700 0.5224聯邦金鑽平衡基金 11.3946 11.3481 0.0465 0.4098聯邦貨幣市場基金 12.8630 12.8628 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.3000 7.3200 -0.0200 -0.2732聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8997 14.9112 -0.0115 -0.0771聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3769 10.4006 -0.0237 -0.2279聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0545 10.0774 -0.0229 -0.2272-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.5700 25.6000 -0.0300 -0.1172聯博亞太地產基金-A類型 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818聯博亞太地產基金-B類型 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077聯博貨幣市場基金 14.7214 14.7212 0.0002 0.0014聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.9598 9.9660 -0.0062 -0.0622聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.9598 9.9660 -0.0062 -0.0622-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.6800 12.6300 0.0500 0.3959瀚亞中國基金 11.0700 11.1100 -0.0400 -0.3600瀚亞巴西基金 7.1000 7.1700 -0.0700 -0.9763瀚亞外銷基金 27.9500 27.9000 0.0500 0.1792瀚亞印度基金 17.3400 17.1900 0.1500 0.8726瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 13.1600 13.1900 -0.0300 -0.2275瀚亞亞太基礎建設基金 10.9900 11.0300 -0.0400 -0.3627瀚亞非洲基金 19.3500 19.2500 0.1000 0.5195瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2415 13.2413 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.8500 12.9000 -0.0500 -0.3876瀚亞高科技基金 40.0500 39.8700 0.1800 0.4515瀚亞理財通基金 18.2700 18.3100 -0.0400 -0.2185瀚亞掌櫃基金 11.9100 11.8600 0.0500 0.4216瀚亞菁華基金 16.1200 16.0900 0.0300 0.1865瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7554 10.7760 -0.0206 -0.1912瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3204 10.3401 -0.0197 -0.1905瀚亞電通網基金 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.9631 12.9771 -0.0140 -0.1079瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.9507 12.9648 -0.0141 -0.1088瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.3300 12.3600 -0.0300 -0.2427瀚亞歐洲基金 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129瀚亞質量精選組合基金 11.9010 11.9545 -0.0535 -0.4475-------------------------------------------------------------------------------------------------

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