基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
19.35
0.1
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.85
-0.05
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.48
0.03
2013/05/28瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.87
0.01
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
18.27
-0.04
2013/05/28瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.34
0.15
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.1
-0.07
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.07
-0.04
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.7554
-0.0206
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3204
-0.0197
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.16
-0.03
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
12.9631
-0.014
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
12.9507
-0.0141
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
12.33
-0.03
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型
TWD
10.04
0
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型
TWD
9.84
0
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.99
-0.04
2013/05/27瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.68
0.05
2013/05/28瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2415
0.0002
2013/05/28瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
40.05
0.18
2013/05/28瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.95
0.05
2013/05/28瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.91
0.05
2013/05/28瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
16.12
0.03
2013/05/28瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.901
-0.0535
2013/05/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------